BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Transkrypt

TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
BILANS
Nota
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Inwestycje długoterminowe
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
4. Kapitał zapasowy
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
2. Zobowiązania długoterminowe
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
1
2
4
5
6
7,8
9
10
12
14
18
19
20
22
2003
2002
24 832
40
19 857
4 785
4 785
4 785
4 785
150
36
114
27 827
3 325
9 399
7
9 392
14 676
14 676
3 373
11 303
427
52 659
24 723
75
19 267
4 785
4 785
4 785
4 785
596
309
287
32 539
8 209
13 770
1
13 769
9 868
9 868
3 203
6 665
692
57 262
41 520
3 000
33 981
4 539
11 139
193
24
169
169
663
663
10 283
242
9 955
86
52 659
39 381
3 000
28 339
146
7 896
17 881
210
73
137
137
1 800
1 800
15 871
1
15 787
83
57 262
41 520
3 000 092
13,84
39 381
3 000 092
13,13
2003
77 143
380
24 437
52 706
62 682
332
15 505
47 177
14 461
3 745
5 453
5 263
562
93
469
468
242
226
5 357
1 150
451
178
8
513
299
227
72
6 208
65
90
25
6 273
1 734
1 510
224
4 539
2002
109 715
880
33 472
76 243
87 890
426
18 462
69 428
21 825
3 435
6 447
11 943
232
45
187
462
205
257
11 713
877
282
196
69
330
1 526
393
1 133
11 064
-6
363
369
11 058
3 162
3 396
-234
7 896
4 539
3 000 092
1,51
7 896
3 000 092
2,63
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
2. Odsetki, w tym:
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
24
25
26
26
26
27
28
29
31
30
32
33
34
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
38
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
32
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z aktualizacji wyceny
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
-odpis na kapitał zapasowy
-dywidenda
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2003
39 381
4 539
4 539
41 520
40 020
2002
31 939
146
32 085
3 000
3 000
26 911
1 428
1 428
1 406
22
28 339
22
-22
22
22
2 006
2 006
146
2 152
2 006
1 406
600
146
146
7 896
7 896
39 381
36 981
2003
2002
4 539
8 580
2 971
275
-248
-17
4 884
4 371
-4 367
711
13 119
7 896
-2 220
3 411
375
-148
23
-4 498
-4 418
3 015
20
5 676
3 896
304
3 591
3 591
3 590
1
1
8 184
2 992
5 175
1 600
1 600
3 575
3 575
17
-4 288
10 947
673
10 260
10 260
10 243
17
14
15 232
3 358
11 858
1 600
1 600
10 258
10 258
16
-4 285
4 193
2 400
1 200
316
277
-4 193
4 638
4 638
6 665
11 303
90
1 792
600
800
39 381
3 000
3 000
28 339
5 642
5 642
5 642
33 981
8 042
8 042
8 042
8 042
5 642
2 400
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
2. Amortyzacja
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Z aktywów finansowych, w tym:
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- nabycie aktywów finansowych
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
4. Spłaty kredytów i pożyczek
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
392
-1 792
-401
-401
7 066
6 665
96
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
NOTA 1A
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem
2003
40
40
40
2002
69
69
6
75
33
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-z zakupu bezpośredniego
c) zmniejszenia (z tytułu)
-z likwidacji
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-odpis planowy
-zmniejszenia z tytułu likwidacji
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
a
koszty zakończonych prac
rozwojowych
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
NOTA 1B
TALEX SA
b
c
d
wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w inne wartości niematerialne
tym:
i prawne
- oprogramowanie
komputerowe
549
549
40
63
63
63
63
29
29
40
29
29
40
583
583
480
480
34
63
63
-34
91
91
6
28
28
40
543
543
40
40
SA-R 2003
e
zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
34
589
63
63
69
69
583
514
29
97
68
543
40
Wartości niematerialne i
prawne, razem
w tys. zł
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
NOTA 1C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
Wartości niematerialne i prawne, razem
2003
40
40
2002
75
75
2003
19 591
1 782
13 215
2 630
993
971
266
19 857
2002
19 004
1 782
12 654
2 114
1 077
1 377
263
19 267
NOTA 2A
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
35
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
-ze srodków trwałych w budowie
-z zakupu bezpośredniego
-z umowy leasingowej
c) zmniejszenia (z tytułu)
-sprzedaż
-likwidacja
- niedobory
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-amortyzacja planowa
-zmniejszenia z tytułu sprzedaży
-zmniejszenia z tytułu likwidacji
- zmniejszenie z tytułu niedoborów
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
NOTA 2B
TALEX SA
7 231
3 365
1 236
1 482
11
235
4 601
2 630
847
13 215
423
1 300
758
306
67
239
498
993
1 691
704
-6
431
437
513
513
1 781
423
- środki transportu
5 479
2 058
- urządzenia techniczne i
maszyny
14 062
514
333
352
18
1
105
95
10
13 168
999
999
- budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
1 782
1 782
- grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)
1 782
SA-R 2003
54
10
44
4
3 342
1 814
557
609
8
40
4
2 371
971
206
3 191
205
- inne środki trwałe
36
25 401
3 685
999
1 928
758
978
685
289
4
28 108
6 397
2 120
2 874
474
276
4
8 517
19 591
Środki trwałe, razem
w tys. zł
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
NOTA 2C
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem
2003
19 149
442
19 591
2002
19 004
2003
4 785
4 785
4 785
2002
4 785
4 785
4 785
2003
2002
4 785
4 785
19 004
NOTA 4C
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
NOTA 4D
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
NOTA 4K
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
- udziały w spółce zależnej
d) stan na koniec okresu
2003
4 785
4 785
4 785
2002
4 785
4 785
4 785
37
Zachodnie Systemy Teleinformatyczne
Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Strzegomska 42A
72.60.Z - pozostała
działalność związana
z informatyką
c
przedmiot
przedsiębiorstwa
jednostka zależna
d
charakter powiązania
(jednostka zależna,
współzależna,
stowarzyszona, z
wyszczególnieniem
powiązań
bezpośrednich i
pośrednich)
26.11.2001r.
f
data objęcia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znaczącego
wpływu
127
110
4 785
i
wartość
bilansowa
udziałów / akcji
455
455
o
należności jednostki, w tym:
- należności - należności
długokrótkoterminowe
terminowe
4 785
g
h
wartość
korekty
udziałów / akcji
aktualizujące
według ceny wartość (razem)
nabycia
n
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
jednostki, w tym:
zobowiązania zobowiązania
długokrótkoterminowe terminowe
e
zastosowana
metoda
konsolidacji /
wycena metodą
praw własności,
bądź wskazanie,
że jednostka nie
podlega
konsolidacji /
wycenie metodą
praw własności
metoda
konsolidacji pełnej
SA-R 2003
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a
m
nazwa jednostki
kapitał własny jednostki, w tym:
kapitał
należne
kapitał
pozostały kapitał własny, w tym:
zakładowy
wpłaty na
zapasowy
zysk (strata) zysk (strata)
kapitał
z lat
netto
zakładowy
ubiegłych
(wartość
ujemna)
1
Zachodnie Systemy
1 569
499
1 059
11
11
Teleinformatyczne Sp. z o.o
NOTA 4M
1
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a
b
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem siedziba
formy prawnej
NOTA 4L
TALEX SA
1 696
p
aktywa
jednostki,
razem
100,00
l
wskazanie innej
niż określona pod
lit. j) lub k),
podstawy kontroli
/ współkontroli /
znaczącego
wpływu
1 690
38
r
s
t
przychody nieopłacona
otrzymane
ze
przez lub należne
sprzedaży
emitenta
dywidendy
wartość od jednostki
udziałów /
za ostatni
akcji w rok obrotowy
jednostce
100,00
j
k
procent udział w ogólnej
posiadanego
liczbie głosów
kapitału
na walnym
zakładowego
zgromadzeniu
w tys. zł
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
NOTA 4O
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
2003
4 785
4 785
2002
4 785
4 785
2003
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
2002
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
2003
309
309
159
159
14
71
40
9
18
2002
79
79
647
647
60
284
57
6
24
216
NOTA 4P
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Wartość bilansowa, razem
NOTA 5A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- ujemnych różnic kursowych
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych
- odpisów aktualizujących należności
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne
- odsetek do zapłaty w następnym okresie
- koszt rozszerzenia Spółki
- aktualizacja wartości obligacji
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- realizacją ujemnych różnic kursowych
- wypłatą wynagrodzeń z umów cywilnych
- zmniejszenia odpisów aktualizujących należności
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne
- zapłaty odsetek stanowiących koszt minionego okresu
-kosztów rozszerzenia spółki
-aktualizacja wartości obligacji
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z redukcją wierzytelności w postepowaniu układowym
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
7
432
429
19
76
77
14
20
216
7
3
3
36
36
417
417
56
311
30
20
309
309
NOTA 5B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- koszty sprzętu rezerwowego
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie
- łącza i dostęp do internetu
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
2003
114
56
57
1
114
2002
287
152
135
2003
622
437
2
2 264
3 325
2002
955
449
2
6 803
8 209
2003
7
7
7
9 392
9 013
9 013
259
120
9 399
71
9 470
2002
1
1
1
13 769
13 160
13 160
366
243
13 770
156
13 926
2003
7
7
7
7
2002
1
1
1
1
287
NOTA 6
ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
Zapasy, razem
NOTA 7A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
b) należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
- inne
Należności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
NOTA 7B
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
39
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
NOTA 7C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku
- zapłaty przez dłużnika
- nieściągalności wierzytelności
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
2003
156
138
138
223
222
1
71
2002
53
205
205
102
78
24
156
2003
9 416
54
11
54
9 470
2002
13 904
22
6
22
13 926
2003
8 641
21
429
9 091
71
9 020
2002
11 842
NOTA 7D
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta EUR / tys
tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem
NOTA 7E
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
1 475
13 317
156
13 161
NOTA 7F
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI
NIESPŁACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
2003
2002
270
83
5
1 135
184
71
429
71
358
145
11
1 475
156
1 319
NOTA 9A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- bony skrabowe
- obligacje
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
2003
3 373
119
3 254
3 254
11 303
11 303
14 676
2002
3 203
95
3 108
1 921
1 187
6 665
6 665
9 868
2003
3 373
3 373
2002
3 203
3 203
2003
3 373
119
119
111
3 254
3 254
3 229
3 340
3 203
33
3 373
2002
1 282
95
95
111
1 187
1 187
1 151
1 921
1 921
1 921
1 921
1 882
3 144
2 922
59
3 203
2003
10 271
1 032
17
47
209
2002
6 215
450
83
310
36
NOTA 9B
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
NOTA 9C
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość rynkowa
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość rynkowa
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 bony skarbowe
- wartość rynkowa
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
NOTA 9E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
b1. jednostka/waluta USD / tys
tys. zł
40
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
2003
985
11 303
2002
140
6 665
2003
427
74
11
112
216
3
6
2002
621
84
10
106
386
3
26
3
1
2
NOTA 10
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia
- zakupiona energia elektryczna
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie
- koszty sprzętu rezerwowego
- prenumeraty
- zakup bonów szkoleniowych
- dodatkowe koszty umów leasingu
- łącza i dostęp do internetu
- pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych
- zakupione usługi reklamowe
- czynsz za lokal
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- usługi fakturowane w przyszłym okresie
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
2
2
1
71
71
692
427
NOTA 12
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja
Rodzaj akcji
Rodzaj uprzywilejowania
akcji
Rodzaj ograniczenia praw
do akcji
Wartość serii / Sposób pokrycia
emisji wg wartości kapitału
nominalnej
102 000
102 wkład
niepieniężny
Data rejestracji
9.04.1998r
Prawo do
dywidendy (od
daty)
1.01.1998
849 wkład
niepieniężny
450 wkład pieniężny
10.06.1998r
1.01.1998
10.06.1998r
9.04.1998
889 wkład
niepieniężny
710 wkład pieniężny
21.09.1998r
1.01.1999
17.10.2000r
01.01.2000
Akcje seriiA
imienne
uprzywilejowane
Akcje serii B
zwykłe imienne
849 000
Akcje serii C
zwykłe na
okaziciela
zwykłe imienne
450 000
Akcje serii D
uprzywilejowane co do
głosu, nakażdą akcję
przypada 5 głosów
Liczba akcji
889 092
Akcje serii E
zwykłe na
okaziciela
Liczba akcji, razem
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł
710 000
3 000 092
3 000
NOTA 14
KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
e) inny (wg rodzaju)
- z aktualizacji wyceny zbywanych śr.trwałych
Kapitał zapasowy, razem
2003
19 880
592
13 449
60
60
33 981
2002
19 880
592
7 807
60
60
28 339
2003
73
73
20
53
181
181
33
2
146
230
230
48
1
181
24
24
2002
78
78
78
2003
137
32
2002
110
27
27
NOTA 18A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
-z tytułu niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych i obligacji
-z tytułu dodatnich róznic kursowych
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
- niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych i obligacji
- aktualizacji wartości akcji w obrocie
- niezrealizowaych dodatnich różnic kursowych
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- zrealizowania odsetek od bonów skarbowych i obligacji
- aktualizacji wartości akcji w obrocie
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
132
132
56
76
137
137
114
23
73
73
NOTA 18B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
-wzrostu zatrudnienia
- wzrostu średniego wieku pracowników
e) stan na koniec okresu
32
169
137
NOTA 19A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego
Zobowiązania długoterminowe, razem
2003
663
600
63
63
663
2002
1 800
1 800
1 800
41
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
NOTA 19B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat
2003
663
663
2002
1 800
1 800
2003
663
663
2002
1 800
1 800
NOTA 19C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
42
Poznań, Plac Wolności 15
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań
1 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
zł waluta
600 PLN
800 PLN
WIBOR + 2,5%
WIBOR + 2,7%
Kwota kredytu / pożyczki pozostała Warunki oprocentowania
do spłaty
zł waluta
400 PLN
WIBOR + 3%
SA-R 2003
30.06.2005
31.12.2005
31.12.2004
1.Hipoteka zwykła w
kwocie 1.335.282.-zł
wraz z odsetkami na
nieruchomości
położonej w
Poznaniu, przy
ul.Karpiej (KW
137.699):2.
Pełnomocnictwa do
dysponowania
środkami
zgromadzonymi na
ruchunku bieżącym
TALEX S.A.
1. Hipoteka zwykła w
kwocie 2000 000,-zł
wraz z odsetkami na
nieruchomości
położonej w Poznaniu
przy ul.Karpiej, (KW
137.699) 2.
Pełnomocnictwa do
dysponowania
środkami
zgromadzonymi na
ruchunku bieżącym
TALEX S.A.:
1, Hipoteka kaucyjna
w kwocie 7 000 000
PLN na
nieruchomości Karpia
29/24 (KW 137.699)
wraz z cesją polisy
ubezpieczeniowej:
2. Pełnomocnictwa
do dysponowania
środkami
zgromadzonymi na
ruchunku bieżącym
TALEX S.A.
Termin spłaty Zabezpieczenia
400 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych
*z kwoty kredytu do spłaty **z kwoty kredytu do spłaty ***z kwoty kredytu do spłaty -
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy
Siedziba
prawnej
NOTA 19D
TALEX SA
Inne
43
w tys. zł
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
NOTA 20A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zależnych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu zakupu udziałów w spółce zależnej
- z tytułuumowy leasingu
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów)
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
2003
242
242
242
9 955
1 200
1 200
379
379
6 532
6 532
1 839
3
2
2
86
86
10 283
2002
1
1
1
15 787
1 200
1 200
1 600
1 600
11 011
11 011
1 952
19
5
5
83
83
15 871
NOTA 20B
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
b1. jednostka/waluta USD / tys
tys. zł
tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
2003
8 024
2 259
604
2 259
10 283
2002
11 547
4 324
926
3 622
171
702
15 871
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA 24A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego
- w tym: od jednostek powiązanych
- budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego
- usługi przetwarzania danych
- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
- pozostałe usługi związane z informatyką
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości
-części i akcesoria do sprzętu komputerowego
-usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego
-usługi dzierżawy i najmu sprzętu komputerowego
-usługi w zakresie szkolnictwa dla doroosłych
- usługi baz danych
-usługi transportu lądowego pozostałe
- usługi magazynowania towarów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
2003
12 026
85
2 949
4 015
1 438
2 459
330
335
169
161
28
419
244
15
18
24 437
254
2002
10 200
587
8 631
7 228
3 536
1 727
614
471
293
396
348
161
145
12
3
33 472
880
NOTA 24B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
2003
24 437
254
24 437
254
2002
33 472
880
33 472
880
2003
40 360
11 986
282
126
78
52 706
126
2002
62 583
13 553
107
2003
52 706
126
52 706
126
2002
76 243
NOTA 25A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
-sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych
-pozostała sprzedaż hurtowa
-sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych
- sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
76 243
NOTA 25B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
76 243
44
TALEX SA
SA-R 2003
w tys. zł
NOTA 26
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
- podróże służbowe
- reklama i koszty reprezentacyjne
- ubezpieczenia majątkowe
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2003
2 971
1 539
6 674
190
10 152
1 988
900
320
394
186
24 414
-375
86
3 745
5 453
15 505
2002
3 411
4 549
7 539
176
10 912
1 881
915
346
392
177
29 383
842
197
3 435
6 447
18 462
2003
469
5
1
1
33
222
2002
187
8
NOTA 27
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
b) pozostałe, w tym:
- wynagrodzenie płatnika podatków
- otrzymane darowizy
- uzysk z likwidacji środków trwałych
- odszkodowania za szkody komunikacyjne
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności
- przeterminowane zobowiązanie
- ulga na zakup kasy fiskalnej
- "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu
-zwrot kosztów sądowych
Inne przychody operacyjne, razem
207
14
82
78
1
3
1
469
187
2003
32
32
194
11
13
37
2002
27
27
230
9
12
45
147
17
NOTA 28
INNE KOSZTY OPERACYJNE
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-na odprawy emerytalne w związku ze wzrostem zatrudnienia
b) pozostałe, w tym:
- darowizny
- likwidacja środków trwałych
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych
- koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego
- nieuzasadnione koszty pośrednie
- likwidacja zapasów magazynowych
- umorzenia nalezności
- koszty sądowe
Inne koszty operacyjne, razem
115
13
5
226
257
2003
451
451
451
2002
282
282
282
2003
757
662
95
757
2002
809
611
198
809
NOTA 29B
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
b) pozostałe odsetki
- od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
NOTA 29C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
Inne przychody finansowe, razem
Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
na dzień 31.12.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych
nad ujemnymi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych
nad ujemnymi.
NOTA 30A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek
- dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
2003
222
222
5
5
227
2002
392
392
1
1
393
2003
244
244
2002
479
461
18
1 133
1 116
17
NOTA 30B
INNE KOSZTY FINANSOWE
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
c) pozostałe, w tym:
-koszty emisji akcji z lat ubieglych
-koszty zarządzania papierami wartoścowymi
- opłaty za tytułu leasingu finansowego
72
17
55
45
TALEX SA
SA-R 2003
INNE KOSZTY FINANSOWE
Inne koszty finansowe, razem
w tys. zł
2003
316
2002
1 612
Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
na dzień 31.12.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych
nad ujemnymi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic
kursowych nad ujemnymi.
NOTA 31
Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
NOTA 32
ZYSKI NADZWYCZAJNE
a) losowe
Zyski nadzwyczajne, razem
2003
90
90
2002
363
363
2003
25
25
2002
369
369
2003
6 273
-680
102
-771
-11
5 593
1 510
1 510
1 510
2002
11 058
1 071
221
859
-9
12 129
3 396
3 396
3 396
2003
220
4
2002
-242
9
-1
224
-234
NOTA 33
STRATY NADZWYCZAJNE
a) losowe
Straty nadzwyczajne, razem
NOTA 34A
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
-trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto o dochodem do opodatkowania
-przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto o dochodem do opodatkowania
-inne różnice (darowizny)
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy według stawki 27 %
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
NOTA 34B
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego
okresu
Podatek dochodowy odroczony, razem
46

BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Transkrypt

Podobne dokumenty

bil Fund 05

BILANS - Fundacja Mamy Serce

pobierz

Rachunek zysków i strat dla podmiotów prowadzących pełną

MINISTERSTWO ZDROWIA

bilans - Fundacja „Z otwartym sercem...”

Bilans za 2014