Plan Wykonanie % wykonania 200 000 90 000,00 45,00

Wykonanie planu finasowego Miejsko-Gminnej Biblioteki w Gąbinie za I
półrocze 2013r.
DZIAŁ 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOCHODY
Plan
92116 Biblioteki
§ 2480Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządową instrytucję kultury
§ 0920 pozostałe odsetki
Razem
200 000
0
200 000
Wykonanie % wykonania
90 000,00
2,04
90 002,04
45,00%
0,00%
45,00%
WYDATKI
92116
Biblioteki
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
§ 4260 Zakup energii
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Razem
Plan
1 500,00
136 430,00
23 700,00
3 400,00
500,00
5 200,00
7 800,00
9 000,00
7 100,00
1 000,00
2 000,00
400,00
Wykonanie % wykonania
1 403,07
93,54%
64 222,91
47,07%
11 682,12
49,29%
1 143,12
33,62%
0,00
0,00%
4 000,00
76,92%
4 617,04
59,19%
2 147,19
23,86%
2 019,98
28,45%
0,00
0,00%
1 801,04
90,05%
188,89
47,22%
1 970,00
166,19
8,44%
200 000,00
93 391,55
46,70%
Sprawozdanie MGOK i Biblioteka I półrocze 2013.xls
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 35/2013 z dnia 26.08.2013r.
Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie i
Filii Bibliotecznych w Topólnie , Dobrzykowie i w Borkach za pierwsze półrocze 2013r.
Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu
zmian na dzień 30 czerwca 2013r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 200 000
zł
Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2013r. ustalony
został na kwotę 200 000 zł
Dochody
Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę
Miasta i Gminy Gąbin na kwotę 200 000zł wykonany został w kwocie 90 000,00 zł
Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono
odsetki w kwocie 2,04 zł
Ogółem planowane dochody w kwocie 200 000zł , wykonane zostały w kwocie
90 002,04zł , tj.45%.
Wydatki
Plan wydatków Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę
000 zł wykonany został w kwocie 93 391,55zł .tj. 46,70%
200
Planowane na kwotę 1 500 zł wydatki w paragrafie dotyczącym
wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w roku 2013
wykorzystane zostały na zakup i pranie odzieży ochronnej dla
pracowników Biblioteki w kwocie:
1 403,07 zł tj. 93,54%
Planowane na kwotę 136 430zł wydatki w paragrafie dotyczącym
wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie
64 222,91 zł tj. 47,07%
Planowane na kwotę 500zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
wykonane zostały w kwocie:
0,00 zł tj. 0%
Planowane na kwotę 23 700 zł składki na ubezpieczenia społeczne
wykonane zostały w kwocie
11 682,12 zł tj. 49,29%
Planowane na kwotę 3 400 zł wydatki na Fundusz Pracy wykonane
zostały w kwocie
1 143,12 zł tj. 33,62%
Planowane na kwotę 7 800 zł wydatki na zakup materiałów i
wyposażenia wykonane zostały w kwocie
4 617,04 zł tj. 51,88%
W/w wydatki przeznaczono na :
zakup czasopism
zakup środków czystości, ręczniki
zakup węgla
zakup materiałów biurowych
415,67 zł
475,06 zł
840,77 zł
339,37 zł
zakup czytnika laserowego wraz z
etykietami
1 665,00 zł
Zakup dla dzieci słodyczy, napojów itp.
na konkurs recytatorski
Zakup nagród na konkursy,
Razem:
435,17 zł
446,00 zł
4 617,04 zł
Plan wydatków w kwocie 7 100 zł na energię elektryczną i ogrzewanie
wykonany został w kwocie:
2 019,98 tj. 31,08%
Plan wydatków ustalony na kwotę 1 000 zł na zakup usług remontowych ,
wykonany został w kwocie:
Plan wydatków ustalony na kwotę 2 000 zł na zakup usług, wykonany
został w kwocie na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona
bankowi
424,48 zł
usługa informatyczna,zakup licencji programu
serwis instalacji elektrycznej
przegląd i konserwacja gaśnic ,
445,26 zł
362,85 zł
18,45 zł
praca w komisji konkursu recytatorskiego
Razem:
0,00 zł tj. 0%
1 801,04 zł tj. 90,05%
550,00 zł
1 801,04 zł
Plan wydatków opłaty za telefon stacjonarny ustalony na kwotę 1 970zł
wykonany został w kwocie
166,19 zł tj. 8,44%
Plan wydatków ustalony na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na podróże
służbowe pracowników wykonany został w kwocie:
188,89 zł tj. 47,22%
Plan wydatków ustalony na kwotę 5 200zł na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych pracowników wykorzystany został w kwocie
Plan wydatków ustalony na kwotę 9 000zł na zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek, wykonany został w kwocie
Razem wykonanie wydatków :
4 000 zł tj. 76,92%
2 147,19 zł tj. 21,47%
93 391,55 tj. 46,35%
MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 30.06.2013r. nie posiadała
zobowiązań.Należności wynosiły 1 567,55zł - są to niewykorzystane środki dotacji na
rachunku bankowym.
Gąbin, sierpień 2013r.
Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Gąbinie za pierwsze półrocze 2013r.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOCHODY
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową
instytucję kultury
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 0750
Dochody z najmu , dzierżawy składników majątklowych Skarbu
Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznycjh oraz
innych umów o podobnym charakterze
Razem:
WYDATKI
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Razem
Plan
Wykonanie % wykonania
207 000,00
0,00
116 000,00
2,98
56,04%
0%
0,00
7 300,00
0%
207 000,00
123 302,98
59,57%
Plan
200,00
95 000,00
15 500,00
1 400,00
2 200,00
2 500,00
8 000,00
200,00
80 000,00
500,00
1 500,00
207 000,00
Wykonanie % wykonania
0,00
0,00%
44 651,94
47,00%
7 953,35
51,31%
669,54
47,82%
2 100,00
95,45%
1 900,00
76,00%
3 171,87
39,65%
0,00
0,00%
62 205,50
77,76%
0,00
0,00%
531,63
123 183,83
35,44%
59,51%
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza MiG Gąbin
Nr 35/2013 z dnia 26.08.2013r.
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury
w Gąbinie za pierwsze półrocze 2013r.
Plan finansowy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na
dzień 30 czerwca 2013r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę
207 000zł i wykonany został w kwocie 123 302,98 zł tj. 59,57% planowanych dochodów.
Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2013r. ustalony
został na kwotę 207 000zł
Dochody
Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 207 000 zł
wykonany został w kwocie 116 000,00zł tj. 56,04%
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 2,98zł
Wpłaty za wynajem lokalu wyniosły 7 300,00 zł.
Wydatki
Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 207 000zł
wykonany został w kwocie 123 183,83zł .
Planowane na kwotę 95 000zł wydatki w paragrafie dotyczącym
wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 200zł wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 15 500zł składki na ubezpieczenia społeczne
wykonane zostały w kwocie
Planowane w na kwotę 1 400 zł wydatki na Fundusz Pracy wykonane
zostały w kwocie
44 651,94 zł
0,00 zł
7 953,35 zł
669,54 zł
Planowane na kwotę 2 200zł wynagrodzenia bezosobowe
wydatkowane zostały w kwocie
2 100,00 zł
Planowane na kwotę 2 500zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych wydatkowane zostały w kwocie
1 900,00 zł
Planowane na kwotę 500zł wydatki na podróże służbowe krajowe
wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 1 500zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 8 000zł wydatki na zakup materiałów i
wyposażenia wykonane zostały w kwocie
0,00 zł
531,63 zł
3 171,87 zł
W/w wydatki przeznaczono na :
zakup tkanin, artykułow pasmanteryjnych,
zakup strojów, kostiumów dla zespołów
tanecznych działąjących przy MGOK,
1 864,46 zł
zakup artykułów dekoracyjnych, kwiatów,
artykułów spożywczych
711,76 zł
zakup środków czystości ,
450,25 zł
zakup artykułów hydraulicznych, łopaty do
śniegu,
145,40 zł
Razem:
3 171,87 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę 80 00,00zł na zakup usług , wykonany
został w kwocie 62 205,50 zł na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona
Bankowi
ferie w MGOK, usługi krawieckie
wywóz nieczystości
364,49
1 376,00 zł
99,01 zł
opłacenie zespołów za występy w czasie Dni
Gąbina
59 886,00 zł
za nagłośnienie na festynie - zlot rowerzystów
480,00 zł
Razem
62 205,50 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę 200,00zł na zakup usług remontowych,
wykonany został w kwocie :
Razem wykonanie wydatków :
62 205,50 zł
0,00 zł
123 183,83
tj. 59,51% planowanych wydatków.
MGOK w Gąbinie na dzień 30.06.2013r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 3 965,86zł jest to niewykorzystana dotacja na rachunku bankowym.
Gąbin ,
sierpień 2013r.