Kino Stylowy - URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ

Wykonanie budżetu przez
Kino Stylowy w Zamościu za rok 2007 r.
Dział 921
Rozdział 92114
Lp.
Wyszczególnienie
Paragr Plan na 2007r Wykonanie za
af
2007rok
1
2
3
4
5
I
Stan funduszu obrotowego na
początek roku
x
74.087
74.087,50
1.
Środki pieniężne
90.745
90.745,17
2.
Towary
1.108
1.108,03
3
Należności
25.802
25.802,33
4.
Zobowiązania
43.568
43.568,03
II.
Przychody ogółem
1.
% 5:4
6
x
1.379.800
1.366.478,06
99,0
Dotacja z budżetu
2620
22.000
22.000,00
100,0
2.
Wpływy z usług
0830
850.000
816.312.71
96,0
3.
Pozostałe odsetki
0920
1.000
1.016,37
101,7
4.
Wpływy z różnych dochodów
0970
116.400
136.748,98
117,5
5.
Dotacja celowa-inwestycje
6220
390.400
390.400,00
100,0
III.
Razem/I+II/ suma bilansowa
x
1.453.887
1.440.565,56
IV.
Wydatki ogółem
x
1.377.467
1.313.317,35
1.
Nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzen
3020
1.850
1850,00
2.
Wynagrodzenia osobowe pracownikó
4010
268.000
267.782,06
99,9
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
47.100
47.077,67
99,9
4.
Składki na fundusz pracy
4120
6.520
6.514,91
99,9
5.
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
32.500
32.102,45
98,8
6.
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
57.000
56.280,52
98,7
7.
Zakup energii
4260
29.000
28.915,34
99,7
8.
Zakup usług pozostałych
4300
488.000
487.896,27
9.
Zakup usług dostepu do internetu
4350
850
845,06
99,4
10.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych tel.komórkowej
4360
1.000
969,92
97,0
95,4
100,0
100,0
11.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej
4370
2.650
12.
Podróże służbowe krajowe
4410
1.500
1.248,21
83,2
13
Różne opłaty i składki
4430
26.770
26.762,32
100,0
14.
Odpisy na ZFŚ Socjalnych
4440
6.920
6.920,00
100,0
15.
Amortyzacja
4720
8.950
8.901,63
99,5
16.
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4740
220
218,23
100,0
17.
Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
4750
2.587
2.574,81
99,5
6130
390.400
328.196,72
84,1
6140
5650
5.644,84
99,9
18.
Wydatki inwestycyjne
2.616,39
19.
Zakupy inwestycyjne
V.
Stan środków obrotowych na koniec
roku / Lp.III – IV/
x
76.420
127.248,21
W tym: środki pieniężne
x
40.000
155.592,93
VI.
Razem suma bilansowa /IV+ V/
x
8.538.487
1.440.565,56
VII.
Planowany stan środków obrotowych
na koniec roku
x
76.420
127.248,21
W tym: środki pieniężne
x
40.000
155.592,93
Dochody Kina Stylowy w roku 2007 wyniosły 1.366.478,06 zł i zostały osiągnięte z
następujących tytułów:
–
–
–
–
–
–
–
dotacja celowa z Urzędu Miasta na oragnizację
Klubu Filmowego
dotacja na działalność / na imprezy letnie/
dochody ze sprzedaży usług
wpływy z bufetu
dotacja z Filmoteki Narodowej na organizcję
ZAFilmowej
pozostałe przychody/ odsetki bankowe,karty
stałego klienta,warsztaty Filmowe,kary umowne/
doatcja celowa z UM na inwestycje
6.000,00
22.000,00
816.312,71
102.293,81
4.098,36
25.373,18
390.400,00
Koszty poniesione przez Kino Stylowy w roku 2007 wniosły 1.313.317,35 zł i zostały
poniesione na niżej wymienione tytuły:
- nagroda główna w konkursie Kina Niezależnego w wysokości 1.850,00 zł,
98,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wynagrodzenia osobowe pracowników Kina w kwocie 267.782,06 zł.
Kino zatrudnia 11 pracowników w przeliczniu na pełne etaty tj. 8,1 etatu ze średnią
płacą za miesiąc czerwiec 2007 r. w wysokości 2.426,18 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 53.592,58 zł ,
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło wyniosły kwotę
32.102,45 zł,
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 56.280,52 zł poniesiono na
zakupy towarów do własnego bufetu , zakupy materiałów biurowych, środków czystości i
drobnego wyposażenia.
Koszty zakupu energii tj. energia elektryczna, c.o i woda wynoszą 28.915,34 zl,
Koszty zakupu usług pozostałych w wysokości 487.896,27 zł poniesione zostały
za wynajem kopii filmowych, usługi bankowe, koszty uług transportowych i kurierskich,
opłaty za plakatowanie i reklamę, usługi pocztowe, uslugi monitoringu, koszty organizacji
przeglądu Filmów Religijnych SACROFILM,koszty organizacji promocji filmowych.
Zakup usług dostępu do internetu w kwocie 845,06 zl,
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 969,92 zł,
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2.616,39 zł,
Podróże slużbowe krajowe w kwocie 1.248,21 zł,
Różne opłaty i składki w kwocie 26.762,32 zł poniesione na:
opłaty za prawa autoskie na rzecz ZaiKS i PISFilmowej, ubezpieczenia majątkowe.
Odpisy na Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.920,00 zł,
Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% w momencie oddania do
użytkowania w kwocie 8.901,63 zł,
Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 218,23 zł,
Zakupy akcesoriów komputerowych w tym: programow i licencji w kwocie 2.574,81 zł,
Wydatki inwestycyjne w kwocie 328.196,72 zł poniesione zostały na zakup projektu
budowlanego i budowlano-wykonawczego na budowę Centrum Kultury Filmowej w
Zamościu oraz opracowania studium wykonalności projektu CKF.
Zakupy inwestycyjne w kwocie 5.644,84 zł zostały poniesione na zakup komputera na
potrzeby Kina Stylowy.
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r . wynosi 127.248,21 zł w skład
którego wchodzą:
– środki pieniężne w kasie
3.326,39 zł,
– środki pienięzne w banku
152.266,54 zł,
– towary
1.776,53 zl,
– należności
13.173,45 zł,
– zobowiązania
43.294,70 zł,
–
–
Na zobowiązania składaja się:
ZUS Zamość – składki za 12.07r. w wysokości 12.380,24 zł.
Zobowiaząnia z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 27.685,46 zł za: wynajem kopii
filmowych, monitoring, usługi kurierskie za m-c 12.07r.
Należność w kwocie 13.173,45 zł – to nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
- zwrot z Urzędu Skarbowego w Zamościu.
Kino Stylowy nie posiada zobowiazań wymagalnych. Na dzień składania niniejszej
informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.
Sytuacja finansowa naszej firmy jest dobra.