PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
- dane z rynków finansowych
DANE RÓD£OWE
- w formie baz danych
- w formie tabel na stronach internetowych
- w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym
- w formie skoroszytów arkusza kalkulacyjnego
- w formie tekstowych skoroszytów arkusza kalkulacyjnego
przyk³adowo KNF, KDPW, BOSSA, STOOQ, NBP
- dane z rachunkowoœci przedsiêbiorstwa
- w formie baz danych
- w formie skoroszytów arkusza kalkulacyjnego
- w formie papierowej
- w formie stron internetowych
- w formie pliku PDF
przyk³adowo WAPRO (CSV), SYMFONIA (Funkcje Excela > Kwerenda Bazy Danych)
- dane makroekonomiczne i inne
- w formie skoroszytów arkusza kalkulacyjnego
- w formie papierowej
- w formie pliku PDF
przyk³adowo GUS
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
ARKUSZ KALKULACYJNY
MATLAB
IMPORTOWANIE DANYCH
DANE RÓD£OWE
- pliki tekstowe rozdzielane znacznikami
(przecinek, œrednik)
- pliki tekstowe o sta³ej szerokoœci odstêpu
- bazy danych
- strony internetowe
- pliki tekstowe rozdzielane znacznikami
(przecinek, œrednik)
- pliki tekstowe o sta³ej szerokoœci odstêpu
- bazy danych
- strony internetowe
BEZPOŒREDNIO LUB POŒREDNIO
PRZEZ ARKUSZ KALKULACYJNY
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
IMPORT PLIKU TEKSOWEGO DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO
1
2
3
XLS
1. Pobranie pliku tekstowego z serwisu internetowego (*.mst, *.txt)
2. Polecenie Dane>Importuj dane zewnêtrzne>Importuj dane...
3. Umieszczenie danych w arkuszu z wykorzystaniem
kreatora importu tekstu
Przyk³ad 01
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
IMPORT ZE STRONY INTERNETOWEJ DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO
1
2
3
XLS
1. Pobranie pliku tekstowego z serwisu internetowego (*.mst, *.txt)
2. Polecenie Dane>Importuj dane zewnêtrzne>
Nowa kwerenda sieci Web...
3. Umieszczenie danych w arkuszu z wykorzystaniem
kreatora importu tekstu
Przyk³ad 02
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
MODEL
FINANSOWY
NARZÊDZIE
ANALITYCZNE
ARKUSZ KALKULACYJNY
IMPORTOWANIE DANYCH
DANE RÓD£OWE
- budowa modelu finansowego
- okreœlenie zakresu informacji
finansowej dostarczanej
przez model finansowy
- przetwarzanie danych z u¿yciem
modelu finansowego
- umieszczenie wyników przetwarzania
danych w arkuszu
- okreœlenie formy prezentacji
informacji finansowej (tabele, wykresy)
- wybór narzêdzia analitycznego
- przetwarzanie danych z u¿yciem
narzêdzia analitycznego
- umieszczenie wyników przetwarzania
danych w arkuszu
- okreœlenie formy prezentacji
informacji finansowej (tabele, wykresy)
TABELE PRZESTAWNE
MODU£Y STATYSTYCZNE
LISTY
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
WYNIKI W FORMIE TABEL
NARZÊDZIE
ANALITYCZNE
PRZETWARZANIE DANYCH
MODEL
FINANSOWY
- ka¿dy wydzielony graficznie obszar
komórek w arkuszu kalkulacyjnym
umownie przyjêto nazywaæ tabel¹
- w zale¿noœci od konstrukcji obszaru
mo¿e byæ on wype³niony wartoœciami
lub wartoœciami stanowi¹cymi wynik
formu³ obliczeniowych
- w zale¿noœci od preferencji Analityka
tabela mo¿e zawieraæ nag³ówek lub
boczek z pomocniczymi opisami
odpowiednio zawartoœci kolumn
lub zawartoœci wierszy
- wartoœci zorganizowane w formie tabel
z nag³ówkami stanowi¹ Ÿród³o
wykresów
- odpowiednia konstrukcja tabel
zawieraj¹cych wyniki przetwarzania
danych mo¿e w znacz¹cy sposób
u³atwiæ sporz¹dzanie wykresów
- wynik przetwarzania danych w formie
tabel i towarzysz¹cym im wykresów
warto umieœciæ w osobnym arkuszu
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
OSOBNY ARKUSZ
PREZENTACJA INFORMACJI FIN.
WYNIKI W FORMIE TABEL
- formatowanie tabel i wykresów na poziomie arkusza
- podzielenie arkusza na obszary wydruku,
- umieszczenie tabel i wykresów w obszarach wydruku,
- prezentacja informacji finansowej w formie papierowej
(wydruk klasyczny) oraz formie elektroczniczej
(wydruk elektroniczny PDF) bezpoœrednio
z poziomu arkusza kalkulacyjnego,
- ewentualne przeniesienie/skopiowanie danych zarówno
w formie tabel jak i wykresów do innej aplikacji celem
utworzenia dokumentu tekstowego lub prezentacji
multimedialnej,
- prezentacja informacji finansowej poprzez wydruk
dokumentu (klasyczny lub elektroniczny)
lub prezentacjê multimedialn¹,
- ewentualne przekszta³cenie wykresów i tabel w format
odpowiedni dla publikacji na stronie internetowej
- ka¿da z technik ma charakter uniwersalny, zatem
mo¿liwe jest przyk³adowo opublikowanie na stronie
internetowej wydruku elektronicznego (plik PDF)
prezentacji
multimedialnej przygotowanej na podstawie danych
(tabel i/lub wykresów) pochodz¹cych z arkusza
kalkulacyjnego
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
OSOBNY ARKUSZ
PREZENTACJA INFORMACJI FIN.
PDF
XPS
XLS*
PDF
XPS
WORD
DOC*
PDF
XPS
POWER
POINT
PPT*
PPS*
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
WYDRUK ELEKTRONICZNY - PDF
1. Instalacja “wirtualnej drukarki” PDF; przyk³adowo:
- Adobe Acrobat (P³atna),
- Foxit (P³atna),
- CutePDF (Darmowa),
2. Prze³¹czenie arkusza kalkulacyjnego w tryb
podgl¹du podzia³u stron,
3. Rozmieszczenie tabel i wykresów w obszarach wydruku,
z ograniczeniem pojedynczego obszaru wydruku
pojedynczej strony,
4. Wydruk elektroniczny,
5. Udostêpnienie lub publikacja wydruku elektronicznego.
Przyk³ad 03
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
KOPIOWANIE FORMATOWANIA WYKRESÓW
1. Formatowanie wykresu (osie, etykiety, linie, desenie itp.)
2. Skopiowanie ca³ego wykresu (polecenie Kopiuj, CTRL+C)
3. Zaznaczenie innego wykresu
4. Polecenie Edycja>Wklej specjalnie...
5. Atrybut Formaty
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kopiowaniu nie podlega rozmiar.
Warto przed kopiowaniem formatowania, ustaliæ identyczny
rozmiar wykresów, wykorzystuj¹ przyk³adowo obszary
komórek jako odniesienie.
Przyk³ad 04
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
KOPIOWANIE TABEL i WYKRESÓW - WMF
1. Przygotowanie wykresów lub tabel z poziomu arkusza,
2. Kopiowanie wykresu lub tabeli,
3. Wklejanie wykresu w dokumencie lub prezentacji,
poleceniem Edycja>Wklej specjalnie...
4. Wybór formatu Windows Meta File (WMF).
Bardzo u¿yteczny sposób kopiowania, ze wzglêdu
na mo¿liwoœæ zachowania proporcji tabeli ustalonych
z poziomu arkusza kalkulacyjnego.
Przyk³ad 05
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
KOPIOWANIE TABEL i WYKRESÓW - WMF i Wklej ³¹cze...
1. Przygotowanie wykresów lub tabel z poziomu arkusza,
2. Kopiowanie wykresu lub tabeli,
3. Wklejanie wykresu w dokumencie lub prezentacji,
poleceniem Edycja>Wklej specjalnie...
4. Wybór formatu Windows Meta File (WMF),
5. Wybór atrybutu Wklej ³¹cze.
Wy³¹cznie dla tabel. Wykresy jako ³¹cza mog¹ byæ
wklejane wy³¹cznie jako obiekty wykresu. Bardzo istotnym
mankamentem jest nie zachowanie proporcji tabel i wykresów.
Przyk³ad 06
PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ
w analizach i modelowaniu finansowym
Szablon w pakiecie biurowym
Uniwersalna szata graficzna - Dokumentu, Arkusza, Prezentacji
Dokument
Arkusz
Prezentacja
- style tekstu, akapitu;
- formatowanie strony;
- marginesy;
- nag³ówek i stopka;
- style formatowania
komórki;
- kolorystyka arkusza;
- styl wzorca g³ównego
- styl obszarów/elementów
- styl wzorca tytu³owego
Zapis w pliku “Szablon...”