2005komentarz finansowy do wykon.budż.miasta

Transkrypt

Sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta Leszna za rok 2005
_______________________________________________________________
KOMENTARZ FINANSOWY DO WYKONANIA
BUDśETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2005
BudŜet miasta Leszna na rok 2005 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej
Leszna Nr XXVI/280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w kwocie:
•
po stronie dochodów:
• zadania miasta:
• zadania powiatu:
160.234.785 zł – w tym:
106.443.441 zł
53.791.344 zł
•
po stronie wydatków:
• zadania miasta:
158.334.785 zł – w tym:
100.020.441 zł
58.314.344 zł
W ciągu roku dokonano zmian w budŜecie, ostatecznie kształtując
plan w następujących wielkościach:
•
• zadania miasta:
175.470.571 zł – w tym:
113.096.548 zł
62.374.023 zł
•
• zadania miasta:
174.230.571 zł – w tym:
109.090.743 zł
65.139.828 zł
Planowana nadwyŜka
na poziomie:
-
budŜetowa
róŜnica:
ostatecznie
ukształtowała
175.470.571,174.230.571,1.240.000,-
się
złotych
złotych
złotych
Kwota nadwyŜki budŜetowej, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę
wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów, wynika z następującego
rozliczenia:
• planowane przychody:
• emisja obligacji komunalnych
6.600.000,złotych
• wolne środki z lat ubiegłych
3.700.000,złotych
RAZEM PRZYCHODY
10.300.000,złotych
•
planowane rozchody:
• wykup obligacji komunalnych
• spłata kredytów
• spłata poŜyczek
RAZEM ROZCHODY
3.000.000,7.000.000,1.540.000,11.540.000,-
złotych
złotych
złotych
złotych
_______________________________________________________________
Uchwałą nr XXVI/280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku Rada Miejska Leszna
upowaŜniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków,
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budŜetowej,
za wyjątkiem zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych.
W 2005 roku Rada Miejska Leszna podjęła 7 uchwał, a Prezydent Miasta
Leszna wydał 13 zarządzeń zmieniających budŜet miasta Leszna na rok 2005.
W ciągu roku w budŜecie początkowym dokonano zmian, które moŜna
pogrupować wg następujących rodzajów:
- zwiększenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budŜetu po stronie wydatków
o środki pochodzące
z umorzonej poŜyczki z WFOŚiGW oraz o wolne środki z lat ubiegłych
z jednoczesnym zmniejszeniem nadwyŜki budŜetowej,
- przeznaczenie wolnych środków z lat ubiegłych na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budŜetowej.
W ostatniej uchwale o zmianach w budŜecie miasta Leszna na rok 2005
popełniono
błędy
maszynowe,
które
przedstawiono
w
Uchwale
Nr 3/102/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
1.02.2006r. Sprostowanie błędu polegające na dostosowaniu brzmienia
Załącznika Nr 11 „Zestawienie rachunku dochodów własnych w 2005 roku”
z postanowieniami Uchwały Nr XXXIV/398/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
29.12.2005r. dokonano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/415/2006 z dnia
2.02.2006r.
W dniu 29 grudnia 2005r. Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXIV/399/2005
ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budŜetowego 2005
w wysokości 3.646.770,- zł oraz określiła ostateczny termin dokonania tych
wydatków .
Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę:15.235.786,-zł,
w tym:
♦ zadania miasta:
zwiększenie 6.653.107,- złotych,
♦ zadania powiatu:
zwiększenie 8.582.679,- złotych.
Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę: 15.895.786,- zł, w tym:
♦ zadania miasta:
zwiększenie 9.070.302,- złotych,
♦ zadania powiatu:
zwiększenie 6.825.484,- złotych.
Kwota 660.000,- zł wynikająca z róŜnicy pomiędzy zwiększeniem wydatków
i dochodów stanowi umorzoną spłatę raty poŜyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
w Poznaniu (360.000,- zł) oraz włączoną kwotę wolnych środków z lat ubiegłych
(300.000,- zł). O tę kwotę zmniejszono nadwyŜkę budŜetową przeznaczając
środki po stronie wydatków na zadanie inwestycyjne proekologiczne (360.000,zł – utworzona rezerwa celowa) oraz
na sfinansowanie zakupu
specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Lesznie (kwota 300.000,- zł).
_______________________________________________________________
Zwiększenie budŜetu o ponad 15 mln złotych dotyczy zarówno dochodów
własnych (udziały w PIT i CIT, podatki, opłaty, dochody z mienia i inne dochody
- 8.651.965,- zł), jak i dochodów obcych (dotacje i subwencje - 6.582.821,-zł ).
Zrealizowano budŜet miasta w następujących wielkościach:
•
•
177.016.296 zł – w tym :
•
•
114.435.426 zł
62.580.870 zł
zadania miasta:
zadania powiatu:
167.834.004 zł – w tym :
•
•
105.237.523 zł
62.596.481 zł
zadania miasta:
zadania powiatu:
Rozliczenie budŜetu ogółem w 2005 roku z uwzględnieniem przychodów
i rozchodów budŜetu przedstawia się następująco:
1. po stronie dochodów ogółem
+ pozostałe wpływy:
•
•
•
emisja obligacji komunalnych
zaangaŜowane wolne środki z roku 2004
wolne środki z lat ubiegłych
177.016.296,64
złotych
6.600.000,3.700.000,’262.564,82
złotych
złotych
złotych
RAZEM WPŁYWY
187.578.861,46
złotych
2. po stronie wydatków
+ pozostałe rozchody:
167.834.003,61
złotych
3.000.000,7.140.000,155,-
złotych
złotych
złotych
177.974.158,61
złotych
9.604.702,85
złotych
•
•
•
wykup obligacji komunalnych
spłata kredytów i poŜyczek
ujemne róŜnice kursowe
RAZEM ROZCHODY
WOLNE ŚRODKI ZA 2005 ROK
Wolne środki wykazane w powyŜszym rozliczeniu powstały jako nadwyŜka
środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu miasta Leszna, w tym
wynikająca z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.
W powyŜszych środkach ujęte są kwoty umorzonych poŜyczek zaciągniętych
w WFOŚiGW i w NFOŚiGW w łącznej wysokości 1.760.000,- zł,
które samorząd zobowiązany jest przeznaczyć na proekologiczne zadania
inwestycyjne.
_______________________________________________________________
DOCHODY
Wykonanie budŜetu za 2005 rok po stronie dochodów wynosi 100,88 %.
Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów
z poszczególnych źródeł. PoniŜej przedstawiono w tabeli i na wykresach
wykonanie dochodów własnych i obcych.
Dochody wg źródeł w 2005 roku
w tys.zł
Ogółem
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Dochody własne
89 947
91 819
102,08%
Dochody obce
85 524
85 197
99,62%
Ogółem
175 471
177 016 100,88%
Dochody wg źródeł w 2005 roku
w tys. zł
Miasto
plan
Doch.własne
Doch. obce
73 968
39 128
Ogółem
wykonanie
Powiat
% wykonania
plan
wykonanie
% wykonania
75 545
38 890
102,13%
99,39%
15 979
46 396
16 274
46 307
101,85%
99,81%
113 096 114 435
101,18%
62 375
62 581
100,33%
Dochody wg źródeł za 2005 rok
tys. zł
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
plan
wykonanie
Doch. własne
Doch. obce
_______________________________________________________________
Dochody własne
102,08 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne ogółem.
Wykonanie poszczególnych dochodów własnych ogółem przedstawia się
następująco :
Wykonanie
% wyk. do planu
• podatki i opłaty
104,53
• udziały w podatkach
103,38
• dochody z mienia
90,10
• inne dochody
104,85
Analizując poszczególne grupy dochodów naleŜy stwierdzić, Ŝe we wszystkich
grupach dochodów, poza dochodami z mienia, został przekroczony plan
o ponad 3%. Dochody z mienia zostały wykonane na poziomie niŜszym niŜ
zakładał plan ( 90,10 % wielkości planowanych).
W grupie podatków i opłat wykonanie wpływów z podatku od psów, podatku
dochodowego płaconego w formie karty podatkowej oraz opłaty targowej
i
opłaty
za
wydanie
praw
jazdy
wskazuje
na
odchylenie
od planu (od 90% do 98 % wykonania). PoniŜej 50 % w stosunku do planu są
wykonane wpływy z opłaty za koncesje i licencje (35,32%) oraz z opłaty
administracyjnej (31,32 %) poniewaŜ trudno ustalić precyzyjnie wielkości
planowane - plan ustalono na podstawie wykonania roku 2004. Natomiast
na przekroczenie wielkości planowanych wpływ miały zrealizowane dochody
z podatku od nieruchomości w wysokości 102,22% planu tj.o ponad 400.000,- zł
więcej, z podatku od spadków i darowizn w wysokości 159,80 % planu
tj. o ponad 200.000,- zł więcej oraz dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 129,47 % tj. o ponad 380.000,- zł więcej. Plan
w zakresie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych był
zwiększany pod koniec roku budŜetowego o kwotę 500.000,- zł, ale wielkość
wpływów z zaległości nie moŜna precyzyjnie określić, stąd przekroczenie planu
o ponad 400.000,- zł. Pozostałe dwa ww źródła dochodów realizowane są
przez urzędy skarbowe i ich szacowane wpływy mogą zawierać błędy.
103,38 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów
w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa. Pozycja udziałów
w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 99,64 %
w stosunku do planowanych wielkości, a planowane udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 103,70 % w stosunku
do planu tj. o kwotę 1.359.872,- zł. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalana jest i przekazywana
przez Ministerstwo Finansów, natomiast planowane kwoty z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) szacuje samorząd
na podstawie wykonania roku ubiegłego, a środki przekazywane są
przez poszczególne urzędy skarbowe z terenu całego kraju.
_______________________________________________________________
Dochody z mienia wykonane są w 90,10 %, i tak:
•
•
•
•
wieczyste uŜytk, zarząd nieruch.
sprzedaŜ mienia
najem i dzierŜawa
przekszt.pr.wiecz.uŜytkow.
Wykonanie
% wyk. do planu
80,33
83,55
100,24
127,29
W pozycji „dochody z mienia” w 80,33 % wykonano dochody z tytułu opłat
za wieczyste uŜytkowanie i za zarząd nieruchomościami. Niskie wykonanie
wynika z odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT w wysokości
144.648,45 zł. W okresie tworzenia i konstruowania planu dochodów na 2005
rok posiadano interpretację Urzędu Skarbowego, iŜ podatek VAT od opłat
wieczystego uŜytkowania od decyzji wydanych przed 1.05.2004r. nie jest
naleŜny. Interpretacja co do zasad naliczania podatku VAT zmieniła się
w ciągu 2005 roku, stąd konieczność uiszczenia ww podatku.
Dochody z tytułu sprzedaŜy mienia komunalnego wykonano równieŜ poniŜej
90 % planowanych wielkości (83,55 %). Z wykazanych do sprzedaŜy 62 lokali
mieszkalnych sprzedano 46. Przewiduje się, Ŝe zmiana zasad sprzedaŜy
oraz wyznaczenie docelowego zasobu przeznaczonego do sprzedaŜy, które
Rada Miejska uchwaliła w 2005 roku spowoduje większe zainteresowanie
nabyciem lokali mieszkalnych w 2006 roku. ZauwaŜa się równieŜ mniejsze
zainteresowanie nabyciem działek pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne – z wykazanych do sprzedaŜy 75 działek sprzedano tylko 29,
mimo, Ŝe w większości połoŜone są na terenach objętych aktualnymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
W grupie innych dochodów mieszczą się wpływy z likwidowanych środków
specjalnych, z niewykorzystanych w uchwalonym terminie środków na wydatki
niewygasające, środki pozyskane na realizację programu SOCRATES
COMENIUS, wpływy z odpłatności mieszkańców na realizowane inwestycje
w ramach KIG-ów, dochody jednostek, odsetki od środków na rachunkach
bankowych oraz lokat terminowych, inne dochody np. za karty parkingowe,
wynajem sali konferencyjnej, mandaty, opłaty za wykup miejsc na cmentarzu
komunalnym, wpłaty z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu rozliczenia z Urzędem
Skarbowym. Istotny wpływ na wielkość zrealizowanych dochodów ma wysokość
uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat
(planowane wielkości 400.000,- zł , wykonano - 604.556,- zł tj.w 151,14 %
planu). W pozostałych dochodach nie zrealizowano w wysokości planowanej
(86,14 % w stosunku do planu) wpływów z tytułu zarządzania mieniem Skarbu
Państwa tj.25 % wpływów dochodów Skarbu Państwa, gdyŜ nie wykonano ich
równieŜ w 100 % (obowiązywała opisana wyŜej zasada rozliczeń z tytułu
podatku VAT). ZO przy WE takŜe nie zrealizował planowanych wielkości
(wykonanie na poziomie 95,92 %) – głownie dotyczy to niŜszych niŜ planowano
wpływów z odpłatności za usługi realizowane w ramach warsztatów szkolnych
oraz z odpłatności za korzystanie z internatów szkolnych. Dochody z opłat
za karty parkingowe (planowane wpływy -13.000,- zł, wykonano w 85,96% )
oraz za sprzedaŜ drewna i wydanie kart wędkarskich (planowane wpływy –
4.100,- zł, wykonano w 32,71 %), a takŜe 2% wielkości wykorzystanych
środków z PFRON (planowane wpływy – 34.000,- zł, wykonano w 95,83 %)
_______________________________________________________________
wykonano poniŜej planu, ale są to drobne dochody nie mające większego
wpływu na wielkość globalną budŜetu. Pozostałe pozycje tej grupy dochodów
własnych wykonano powyŜej 100 %.
Jak wynika z tabeli przedstawiającej dochody z podziałem na miasto i powiat,
w mieście dochody własne są zrealizowane w wysokości 102,13 %,
a w powiecie 101,85%.
Dochody obce
Dochody obce wykonane zostały w 99,62 %.
Wykonanie poszczególnych rodzajów źródeł dochodów przedstawia się
następująco:
Wykonanie
% wyk. do planu
• dotacje – zad. własne z budŜ.państw.
93,70
• dotacje – zad. zlecone z budŜ. państw.
99,27
• dotacje – zad. powierzone z budŜ.państw.
99,47
• dotacje – zad. powierzone z j.s.t.
100,20
• dotacje – z funduszy celowych
99,85
• dotacje – ze środków unijnych
100,00
• subwencje
100,00
Dotacje z budŜetu państwa zostały przekazane miastu zgodnie z planem
w 100 %, poza dotacją na świadczenia rodzinne wypłacane w KM PSP, którą
przekazano w wysokości 93,02 % zgodnie z zapotrzebowaniem (zmiana
przepisów – wypłata zasiłków w KM PSP do m-ca sierpnia 2005r.).
Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone, które zostały zwrócone
do budŜetu państwa do dnia 15.01.2006r. umniejszają wykonanie dotacji
na dzień 31.12.2005r.
Niewielkie kwoty niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone i powierzone
zwrócił Urząd Miasta (kwota 6.275,31 zł w zakresie zadań geodezyjnokartograficznych, gospodarki gruntami oraz komisji poborowych i obrony
cywilnej) w dniu 15.01.2006r. Wcześniejszymi przelewami w miesiącach
październik i grudzień 2005 roku UM rozliczył wykorzystanie dotacji
na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP
(kwota przekazanych środków – odpowiednio – 2.261,98 zł oraz 5.500,09 zł).
ZO przy WE zwrócił niewykorzystane środki na zadania własne – dotacja
na pomoc materialna dla uczniów -kwota 7.963,39 zł oraz dotacja na
dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych – kwota 2.610,86 zł. MOPR
zwrócił kwotę 30.262,06 zł z niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone
w zakresie wypłat róŜnego rodzaju zasiłków, składek na ubezpieczenia
zdrowotne, świadczeń rodzinnych i utrzymania Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz kwotę 188.531,46 zł z niewykorzystanej dotacji na zadania
własne – wypłatę zasiłków. Kwotę 81.000,- zł zwrócił PUP w zakresie zadań
związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi osób bezrobotnych (zadania
zlecone).
_______________________________________________________________
W kwestii dotacji na zadania powierzone przez j.s.t. - zarówno w zadaniach
miasta, jak i powiatu – strony porozumienia (ościenne gminy, Starostwa
Powiatowe, a takŜe Samorząd Województwa Wielkopolskiego) wywiązały się
ze zobowiązań finansowych. W 97,39 % wykonana została dotacja na rodziny
zastępcze, gdyŜ Starostwo Powiatowe we Wschowie przekazało ratę
za grudzień w styczniu 2006 roku w kwocie 1.361,64 zł. Wskaźnik wykonania
dotacji na zadania wykonywane na zasadzie porozumień między j.s.t. zawiera
równieŜ dotację w wysokości 1.744,- zł przekazaną przez Gminę Rydzyna
na pokrycie kosztu uczęszczania do przedszkola prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Św.ElŜbiety w Lesznie ucznia-mieszkańca gminy
Rydzyna. Środki wpłynęły w dniu 30.12.2005r. co uniemoŜliwiło wprowadzenie
zmian w budŜecie 2005 roku (zaplanowanie ww dotacji).
W 2005 roku miasto otrzymało środki unijne na realizację Programu Wspólnoty
Europejskiej SOCRATES-COMENIUS oraz środki z Europejskiego Funduszu
Spójności – działanie 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne”. W ramach realizacji pierwszego programu młodzieŜ szkół
podstawowych i liceów wyjeŜdŜa na tzw. wymianę do szkół Europy Zachodniej,
a w ramach realizacji drugiego programu młodzieŜ wiejska otrzymuje stypendia.
Ponadto otrzymano ze środków unijnych poprzez
budŜetu państwa –
Wojewodę Wielkopolskiego – kwoty 60.000,- zł na poprawę bezpieczeństwa na
drodze krajowej nr 5 (wybudowanie wymuszanej sygnalizacji świetlnej na
al.Konstytucji 3 Maja) oraz 13.500,- zł na przeprowadzenie europejskiej debaty
publicznej.
Środki wpłynęły w pełnej wysokości. Od środków tych bank naliczył odsetki,
które, w zaleŜności od zapisów umowy, powiększają wielkość funduszu
unijnego lub odprowadzane są do przekazującego dotację, co przedstawia
załącznik nr 19.
Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ
środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W ciągu roku zwiększono
subwencję ogólną w części uzupełniającej w wysokości 2.500.000,- zł
z przeznaczeniem na inwestycję rozpoczętą przed dniem 1 stycznia 1999 roku,
tzn. na modernizację drogi krajowej nr 12 – Trasy W-Z.
WYDATKI
Ogółem wydatki zostały zrealizowane w 96,33 % w stosunku do planu.
W ciągu 2005 roku Prezydent Miasta szczegółowo analizował realizację
wydatków dokonując rozstrzygnięć co do priorytetów płatności zobowiązań.
Środki były uruchamiane pod planowane zadania.
Na poniŜszych wykresach oraz w tabelach przedstawiono plan i wykonanie
wydatków
wg
sfer
działalności
miasta
i
wg
rodzajów.
_______________________________________________________________
Wydatki wg miejsc przeznaczenia w 2005 roku
w tys. zł
Ogółem
Miasto
Powiat
plan
wykonanie
% wykonania
plan
wykonanie
% wykonania
plan
wykonanie
% wykonania
sfera socjalna
119 012
116 068
97,53%
68 865
67 675
98,27%
50 147
48 393
96,50%
sfera gosp.komunalnej
28 549
27 483
96,27%
20 996
20 037
95,43%
7 553
7 446
98,58%
rezerwa
1 979
0
0,00%
1 372
0
607
0
0,00%
sfera administracyjna
24 691
24 283
98,35%
17 858
17 495
97,97%
6 833
6 788
99,34%
Ogółem
174 231
167 834
96,33%
109 091
105 207
96,44%
65 140
62 627
96,14%
Wydatki wg rodzajów w 2005 roku
w tys. zł
Ogółem
Miasto
Powiat
plan
wykonanie
% wykonania
plan
wykonanie
% wykonania
plan
wykonanie
% wykonania
wydatki bieŜące
153 546
150 001
97,69%
96 274
94 073
97,71%
57 272
55 928
97,65%
wydatki inwestycyjne
18 706
17 833
95,33%
11 445
11 134
97,28%
7 261
6 699
92,26%
rezerwa
1 979
0
0,00%
1 372
0
607
0
0,00%
Ogółem
174 231
167 834
96,33%
109 091
105 207
65 140
62 627
96,14%
96,44%
_______________________________________________________________
Wydatki wg miejsc przeznaczenia za 2005 rok
120 000
100 000
80 000
tys. zł
60 000
plan
w ykonanie
40 000
20 000
0
sfera socjalna
sfera
gosp.komunalnej
rezerw a
sfera
administracyjna
Jak wynika z powyŜszych tabel i wykresów procent wykonania wydatków
bieŜących (97,69 %) i inwestycyjnych (95,33%) jest zbliŜony. Wynika to
z przyjętych ustaleń przez Radę Miejską, która określiła wykaz wydatków
niewygasających z końcem roku budŜetowego 2005. Zrealizowane faktycznie
wydatki bieŜące wynoszą 97,51 % w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne
77,34 %. Określenie wykazu wydatków niewygasających pozwoliło na płynną
kontynuację zadań w roku 2006.
PoniŜej przedstawiono wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2005
z podziałem na wydatki bieŜące i inwestycyjne w poszczególnych sferach:
I.
Wydatki bieŜące
280.859,-
1. Sfera socjalna
2. Sfera gospodarki komunal.i mieszk.
3. Sfera administracji
II.
Wydatki inwestycyjne
80.859,0,200.000,-
3.365.911,-
1. Sfera socjalna
2. Sfera gospodarki komunal.i mieszk.
3. Sfera administracji
0,3.219.211,146.700,-
_______________________________________________________________
W sferze socjalnej wydatki zrealizowano w 97,53 % w stosunku do planu.
W opiece społecznej wykonanie wydatków wynosiło 94,25 % planowanych
wielkości. Wpływ miały na to nowelizacje przepisów, ale takŜe zmniejszenie się
o ok.1.400 liczby zgłaszanych wniosków o pomoc. PoniŜej 94 % wykonania
zrealizowano wydatki na dodatki mieszkaniowe (92,75%), wypłatę zasiłków
(89,56 %), opłacenie składek zdrowotnych za korzystających z pomocy
(90,33 %), wydatki na rodziny zastępcze (76,93 %), dotacje dla placówek
opiekuńczo-wychowawczych (65,03 %), dotacje dla organizacji pozarządowych
(84,43 %) oraz wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego (65,21 %). Tylko
w 16,09 % wydatkowano kwoty na usamodzielnienie wychowanków
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – z tej formy pomocy
skorzystały tylko 2 osoby. Ogółem z planowanej kwoty 27.548.454,- na pomoc
społeczną wydatkowano 25.965.003,- zł. .
W oświacie wykonanie wydatków wynosiło 99,19 %. W ramach wydatków
oświatowych w 99,46% wykonano dotacje dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych (wysokość planuje się według zapotrzebowania zgłaszanego
przez te placówki, a przekazuje się wysokość dotacji według faktycznej liczby
uczniów uczęszczających do danej placówki). W tej grupie wydatków zawarte
są kwoty na utrzymanie szkół i przedszkoli, Zespołu Obsługi a takŜe innych
placówek oświatowych (m.in. pływalni, MOS, Poradni PsychologicznoPedagogicznej, internatu, Centrum Kształcenia Ustawicznego). W 2005 roku,
wzorem lat ubiegłych, kontynuowano dodatkowe zajęcia w szkołach
podstawowych ( m.in. zajęcia pozalekcyjne, gimnastyka korekcyjna
od kl.IV w wzwyŜ) i gimnazjach (m.in. czwarta godzina wychowania fizycznego).
Przeprowadzono szereg prac remontowych, z których najwaŜniejsze to:
adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnię w SP 1, pomieszczeń
wewnętrznych na salkę gimnastyczną i siłownię w ZSET, remont toalet
i pomieszczeń umywalni w SP 3 i CKP oraz w IV LO, remont pomieszczeń
przy sali gimnastycznej w SP 2, wymiana okien w SP 9 i Gimnazjum 9,
częściowa wymiana okien w Gimnazjum 1 oraz w ZST, ZSE, ZSOŚ, ZSRB
a takŜe w Bursie Nr 1, remont-modernizacja boisk sportowych, dziedzińca
szkolnego oraz parkingów w I LO oraz remont całkowity budynku D w I LO.
Wykonano, jak co roku przeglądy instalacji elektrycznych i szereg drobnych
remontów we wszystkich placówkach. Łączna kwota na realizację remontów
i zakup wyposaŜenia w oświacie pochłonęła ponad 2 miliony zł.
W ochronie zdrowia wykonanie sięga 78 %. Na realizację programu
rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 91,59 % planowanych
środków. W październiku plan wydatków został zwiększony o 150.000,- zł (przy
planie początkowym 800.000,- zł). Zaplanowane dodatkowe środki na wypłatę
wynagrodzeń bezosobowych za czynności wykonywane przez biegłych,
przez osoby prowadzące świetlice terapeutyczne nie zostały wykonane w 2005
roku z uwagi na krótki okres realizacji zadań. W niewielkiej kwocie nie
wykonano wydatków na promocję zdrowia. Na tak niski stopień wykorzystania
środków w ochronie zdrowia wpływ ma niewątpliwie nie przekazana w całości
dotacja do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz realizacja zadania
zleconego - składka na ubezpieczenie zdrowotne płacona za osoby bezrobotne.
Dotację dla szpitala w wysokości planowanej 965.000,-zł przekazano tylko
w kwocie 500.000,-zł, gdyŜ zakup tomografu Wojewódzki Szpital Zespolony
_______________________________________________________________
dokona pod koniec 2006 roku. Natomiast zadanie zlecone z zakresu opłacania
składek zdrowotnych wykonano w całości, a niewykorzystane planowane środki
zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
Prawie w 100 % wykonano planowane wydatki na kulturę i kulturę fizyczną.
W wydatkach bieŜących w kulturze ujęto, jak corocznie, dotacje dla miejskich
instytucji kultury, dla instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego oraz działalność Wydziału. Wydatki obejmujące
sferę kultury fizycznej i turystyki zawierają dotację dla MOSiR oraz działalność
Wydziału. W wydatkach inwestycyjnych w kulturze fizycznej ujęto nakłady
poniesione na oświetlenie i monitoring stadionu im. A. Smoczyka (inwestycja
omówiona w Załączniku Nr 8/1) oraz dotację na zadania inwestycyjne
przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (zadania przedstawione
w Załączniku Nr 8/4).
W zakresie wydatków zarówno bieŜących jak i inwestycyjnych w sferze
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej miasto wykonało zakres rzeczowy
i finansowy prawie w 100 %. Odchylenie wykonania od planu wykazuje
realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym (wykonanie
tylko
3,429%),
gdyŜ
oprotestowano
projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Poznańskiej, Wilkowickiej
i torów PKP, w związku z czym zakończenie procedury planistycznej jest
zaleŜne od wyroków WSA w Poznaniu. Wstrzymano równieŜ prace
nad projektem miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego w rejonie
ul.OkręŜna, Al.Konstytucji 3 Maja i torów PKP w związku z potrzebą wykonania
badań hydro-geotechnicznych oraz potrzebą uprawomocnienia się decyzji
o rekultywacji przedmiotowych terenów. Wydatki bieŜące związane
z gospodarką gruntami są wykonane w 75,71 %, gdyŜ ustaleni wykonawcy
usług zarówno w zakresie podziałów i operatów szacunkowych wyłonieni
w ramach przetargu publicznego oferowali niŜsze ceny niŜ przyjęte
do planowania oraz niektóre wydatki refundowane są przez wnioskodawców.
Zakres wydatków na inwestycje komunalne omówiono w Załączniku Nr 8/1, 8/2.
W sferze administracji oraz bezpieczeństwa publicznego wykonanie
ukształtowało się na poziomie 98,35 %. Wpływ na taki poziom miał fakt nie
wydatkowania zaplanowanych kwot przez Biuro Rady Miejskiej ( 81,57 % - diety
za udział w posiedzeniach sesji i komisji mniejszej liczby radnych, niŜsze niŜ
planowano wydatki rzeczowe na obsługę sesji i komisji). W 94,21 % wykonano
planowane wydatki na utrzymanie StraŜy Miejskiej (wystąpiły oszczędności
w wydatkach osobowych, a takŜe w zakupach materiałów). W tej sferze
mieszczą się równieŜ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej,
która wykorzystała dotację z budŜetu państwa na jej utrzymanie w 100 %.
Ponadto wydatkowała środki otrzymane z ościennych gmin, powiatu
leszczyńskiego oraz od samorządu województwa wielkopolskiego na zakup
sprzętu poŜarniczego (10 tys.zł) i zakup samochodu drabiny (70 tys.zł). Miasto
Leszno dofinansowało z własnych środków zakup samochodu drabiny
w wysokości 200.000,- zł. W wydatkach tej sfery umieszczono równieŜ wpłatę
miasta Leszna do budŜetu państwa w wysokości 756.060,- zł z tytułu wyŜszych
niŜ w powiecie średnie w kraju dochodów przypadających na 1 mieszkańca.
_______________________________________________________________
Dotacje i wydatki na zadania zlecone gminie – Załącznik Nr 3
Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane
w wysokości przekazanej. Nie wykorzystano w pełni środków na wypłatę
zasiłków z pomocy społecznej, gdyŜ plan obejmował zakres zasiłków, z których
pewne rodzaje zostały przesunięte do innej podziałki klasyfikacji budŜetowej
tj do zakresu wypłat świadczeń rodzinnych (zmiana przepisów ustawy
o pomocy społecznej).
Dotacje i wydatki na zadania zlecone powiatowi –Załącznik Nr 4
Kwoty przyznanych dotacji z budŜetu państwa na zadania zlecone powiatowi
były wykorzystane w wysokości przekazanej. Nie wykorzystane niewielki środki
na realizację wydatków na gospodarkę gruntami, opracowania geodezyjne
i kartograficzne, obsługę komisji poborowych, składki na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby pozostające bez zatrudnienia, oraz świadczenia rodzinne
wypłacane do sierpnia 2005 roku w KM PSP zostały przekazane do Urzędu
Wojewódzkiego
w
terminach
ustawowych.
Środki
przekazywane
przez Wojewodę Wielkopolskiego na działalność Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, jak co roku, nie pokrywały kosztów jego funkcjonowania.
Ten sam problem dotyczy dotacji na pokrycie kosztów wykonywania
przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji rządowej.
Dotacje i wydatki na zadania powierzone gminie –Załącznik Nr 5
Realizowane zadania powierzone gminie dotyczyły zadań w zakresie realizacji
programu z zakresu ”funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Wojewoda przekazał środki
w wysokości wynikającej z planu, które w pełni wykorzystano na cel
przeznaczony w podpisanym porozumieniu. W planie nie ujęto dotacji z Gminy
Rydzyna przeznaczonej na funkcjonowanie przedszkoli (kwota 1.744,- zł), gdyŜ
środki wpłynęły w dniu 30.12.2005r.
Dotacje i wydatki na zadania powierzone powiatowi – Załącznik
Nr 6
Na wykonywanie zadań na podstawie podpisanych porozumień miasto
otrzymało środki:
a) z budŜetu państwa:
- na realizację wymuszanej sygnalizacji świetlnej na Al.Konstytucji 3 Maja.
Środki zostały wykorzystane w 100 % – porozumienie z Wojewodą
Wielkopolskim,
- na przeprowadzenie Europejskiej Debaty Publicznej w mieście Lesznie.
Środki zostały wykorzystane w 100 % – porozumienie z Wojewodą
Wielkopolskim,
- na pokrycie kosztów poboru. Środki zostały wykorzystane w 69,60 %
przy pełnej realizacji zadania – porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim,
_______________________________________________________________
- na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki
wykorzystano w 100 % - porozumienie z Ministrem Kultury.
b) z budŜetu innych jednostek samorządu terytorialnego:
- na dofinansowanie zakupu sprzętu poŜarniczego dla Komendy Miejskiej
Państwowej StraŜy PoŜarnej. Środki przekazano i wykorzystano zgodnie
z planem - porozumienie z Gminą Wijewo – 10.000,- zł,
- na dofinansowanie zakupu samochodu drabiny dla Komendy Miejskiej
Państwowej StraŜy PoŜarnej. Środki przekazano i wykorzystano zgodnie
z planem – porozumienie:
- z Gminą Wijewo – 5.000,- zł
- z Gminą Krzemieniewo – 5.000,- zł
- z Gminą Włoszkowice– 5.000,- zł
- z Gminą Lipno– 5.000,- zł
- z Gminą Święciechowa– 5.000,- zł
- z Gminą Osieczna– 5.000,- zł
- z Powiatem Leszczyńskim – 10.000,- zł
- z Województwem Wielkopolskim – 30.000,- zł
-
-
-
-
na częściowe zrefundowanie wydatków poniesionych w 2004 roku
przez miasto Leszno przy tworzeniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego
przy Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Środki
przeznaczone na zadania własne miasta – porozumienie ze Starostwem
Powiatowym w Lesznie,
na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych
w rodzinach zastępczych na terenie miasta Leszna. Środki przekazano
i wykorzystano zgodnie z planem - porozumienie ze Starostwem
Powiatowym we Wschowie, Wolsztynie i Śremie oraz Poznaniu,
na stypendia unijne dla młodzieŜy wiejskiej. Środki przekazano
i wykorzystano zgodnie z planem - porozumienie z Marszałkiem
Województwa Wielkopolskiego.
na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki
przekazano i wykorzystano zgodnie z planem - porozumienie ze Starostwem
Powiatowym w Lesznie,
Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych – Załącznik Nr 7
Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu na terenie miasta
Leszna w wysokości 950.000,- zł, wpłynęły w kwocie 953.933,- zł.
Wykorzystano je w wysokości 870.123,- zł tj. 91,59 % w stosunku do planu.
Środki, o które zwiększono w dniu 27 października 2005r. plan z tytułu opłat
za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu, powiększyły równieŜ wydatki
na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w zadaniach przyjętych przez Radę Miejską. Tak krótki okres pozostający
do końca roku uniemoŜliwił wydatkowanie całej kwoty zwiększającej budŜet
(ze 150.000,- zł wydatkowano 70.123,-zł). Realizacja niektórych zadań
przeniesiona została na rok 2006 poprzez ustalenie wykazu środków
niewygasających z upływem roku budŜetowego 2005 w wysokości 16.000,- zł.
_______________________________________________________________
Wydatki majątkowe – Załącznik Nr 8
W w/w załączniku zestawiono kwoty zawarte w Załącznikach 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
i 8/5 tj. wydatki na inwestycje wieloletnie, jednoroczne, zakupy inwestycyjne
w jednostkach budŜetowych i dotacje dla zakładów budŜetowych na wydatki
i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na wykupy nieruchomości. W Załączniku
przedstawiono równieŜ wydatki na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Lesznie. Realizacja tej pozycji wydatku wynosi 51,81 %
w stosunku do planowanej wielkości. Nie przekazano do dnia 31.12.2005r.
kwoty 465.000,- zł, gdyŜ zakup tomografu, na który były przeznaczone środki,
nastąpi z końcem roku 2006. Niewykonane wydatki w tej podziałce klasyfikacji
budŜetowej zasiliły tzw.”wolne środki z lat ubiegłych”. Zadanie zostanie
włączone do budŜetu 2006 roku po zatwierdzeniu przez Radę Miejską
przedkładanego sprawozdania z wykonania budŜetu. W wydatkach
majątkowych ujęto równieŜ dotację dla Starostwa Powiatowego w Lesznie
na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi nr 21 201. Dotację przekazano
w planowanej wysokości. RównieŜ pozostałą pozycję opisaną w Załączniku wydatki na udziały w spółkach - wykonano w 100%.
Inwestycje wieloletnie – Załącznik Nr 8/1
1. Trasa W-Z
W ramach tego zadania dokonano przebudowy estakady północnej wiaduktu
drogowego im. Gen. Grota Roweckiego, połoŜonego w ciągu drogi krajowej
nr 12. Zadanie realizowane było w latach 2004-2005. Wykonawcą całości
zadania było Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych o/Poznań. Zadanie
zakończono 27 lipca 2005 roku, a przebudowywaną estakadę oddano
do uŜytku 5 sierpnia 2005r. Ze środków nie wygasających z upływem roku
2004 uregulowano naleŜności za wykonane prace w 2004 roku oraz pierwsze
płatności z 2005r. Koszt całkowity przebudowy estakady północnej wyniósł
13.965.244,28 zł, z czego na prace budowlane przypada kwota
12.963.588,47 zł. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie w roku
2004 w wysokości 3.500.000,- zł i w 2005r. w wysokości 2.500.000,- zł
z budŜetu centralnego ze środków rezerwy celowej subwencji ogólnej .
2. Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami – dz.600
rozdz.60015
Zadanie obejmuje prace modernizacyjne i budowę nawierzchni na drogach
i ulicach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta.
W ramach powyŜszych wydatków uregulowano naleŜności za opracowanie :
- projektu budowlanego na przebudowę skrzyŜowania ulicy Mickiewicza
z ulicą Opalińskich i ulicą Ostroroga na skrzyŜowanie typu rondo
- projektu budowlanego na przebudowę skrzyŜowania ulicy Poznańskiej
z ulicą Gronowską i ulicą Wilkowicką wraz z przebudową ulicy Wilkowickiej
na odcinku 1,2 km oraz koncepcją budowy bezkolizyjnego skrzyŜowania
ulicy Wilkowickiej z torami kolejowymi
- projektu korekty pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulicy
Poznańskiej z ulica Gronowską
_______________________________________________________________
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie prowadzi inwestycję związaną
z przebudową drogi powiatowej nr 21201 Leszno – Włoszakowice. Odcinek
początkowy tej inwestycji przebiega w granicach administracyjnych miasta
Leszna (ul. Święciechowska). W ramach zawartego porozumienia ze Starostą
Leszczyńskim w sprawie przebudowy tej drogi Miasto Leszno zobowiązało się
przekazać Starostwu Powiatowemu kwotę 141.952,08 zł, odpowiadającej
wartości robót budowlanych prowadzonych na odcinku przebiegającym
na terenie miasta Leszna z uwzględnieniem dofinansowania tego zadania
z funduszy PHARE .
W ramach tego zadania wybudowano równieŜ sygnalizację świetlną wzbudzaną
na przejściu dla pieszych w Al. Konstytucji 3 Maja w ciągu ul. Sułkowskiego.
Środki wydane na budowę tej sygnalizacji zostały zrefundowane w wysokości
60.000,- zł przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach programu likwidacji
miejsc niebezpiecznych na drogach „Projekt Utrzymania i Rehabilitacji Dróg”
(dofinansowanie ze środków umowy poŜyczkowej nr 7223 POL między
Rzeczpospolita Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju).
Zadanie zakończono 16.11.2005 r. i odebrano 17.11.2005 r.
3. Droga zbiorcza w zachodniej części miasta
Zadanie wieloletnie, nie realizowane w roku 2005.
4. Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami – dz.600
rozdz.60016
W 2005 r. w ramach modernizacji, przebudowy i budowy dróg i ulic gminnych
wykonano następujące zadania tematyczne:
1) ul. Gierymskiego
Budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo–jezdnego na odcinku
od ul.Siemiradzkiego do ul.Orłowskiego – 180 mb o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej – 1770 m2.
Prace zakończono i odebrano 29.04.2005r.
2) ul. Findera
Budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo–jezdnego – 667 mb o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej - 5055 m2 , wraz z przebudową kanalizacji
deszczowej o długości 441 mb.
Prace zakończono 16.09.2005r. i odebrano 23.09.2005 r.
3) ul. Andersena
Budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo–jezdnego - 260 mb o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej - 2068 m2 , wraz z budową kanalizacji deszczowej
o długości 43 mb .
4) ul. Pancernych
_______________________________________________________________
Budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo–jezdnego – 180 mb o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej - 1902 m2 , wraz z budową kanalizacji deszczowej
o długości 84 mb (bez przykanalików).
5) ul. Artyleryjska
Budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo-jezdnego – 184 mb o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej - 1946 m2.
6) ul. Dolna
Budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo-jezdnego – 170 mb o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej - 1356 m2 .
7) ul. Hubala
Budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Prusa
do ul. Wiecierzyńskiego – 128 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1137 m2 , wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 118 mb .
Prace zakończono i odebrano 09.12.2005r.
Ponadto ze środków niewygasających z końcem 2004 roku uregulowano
naleŜności za zadania wykonane w 2004 roku, a których termin płatności
przypadł na 2005 rok.
Na pozostałą z końcem 2005 roku kwotę w wysokości 3.093.211,98 zł składają
się naleŜności wynikające z zawartych umów na budowę nawierzchni w ulicach
Podkowińskiego , Barbary Jeziorkowskiej i Góreckiego , które z uwagi
na niekorzystne warunki atmosferyczne nie mogły być zakończone w 2005 r.
Dokończenie budowy nawierzchni w w/w ulicach oraz rozliczenie finansowe
nastąpi w 2006 roku a środki w wysokości 3.093.211,00 zł Uchwałą Rady
Miejskiej nr XXXIV/399/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przeszły jako
niewygasające z końcem 2005 roku z terminem ich wydatkowania
do 30.06.2006r.
5. Budynek wielorodzinny przy ul. Holenderskiej
Budowę obiektu zakończono w 2004 roku . W roku 2005 realizowano naleŜne
wykonawcy płatności za wykonane roboty. Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo „STANDARD” z siedzibą w Lesznie przy ul. Jagiełły 32.
6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
W 2005 roku zlecono prace związane z przygotowywaniem dokumentacji
projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach
Portugalskiej, Cypryjskiej, Greckiej i Irlandzkiej. ZłoŜono takŜe wniosek o
wydanie środowiskowych uwarunkowań dla budowy kanalizacji deszczowej w
ulicach Estkowskiego, Austriackiej, Maltańskiej i Irlandzkiej. Rozpoczęcie
realizacji inwestycji nastąpi w roku 2006.
_______________________________________________________________
7.Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Chociszewskiego.
W ramach tego zadania wykonano
1) sieć kanalizacji ogólnospławnej z rur Pragma:
- w ulicy Tama Kolejowa
∅ 400 mm o długości 287,45 m
- w ulicy Chociszewskiego
Razem:
896,50 m
2) przyłącza sanitarne posesji do sieci kanalizacji ∅ 160 mm – 24 szt. O
łącznej długości 213,75 m
Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo PRI „Delta-plus” z Leszna z siedzibą
przy ul. Energetyków 2 . Całkowita wartość zadania wyniosła 953.136,17 zł ,
a roboty zakończono i sieci oddano do eksploatacji protokółami z dnia
29.07.2005r. i 16.08.2005r. Inwestycję ostatecznie rozliczono dnia 7.11.2005 r.
8.Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie im. Alfreda
Smoczyka w Lesznie
Inwestycja wieloletnia, realizacja zaplanowana na lata 2004 – 2006.
W roku 2004 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia
płyty stadionu, terenów przyległych i monitoringu stadionu (w zakresie
rejestracji obrazu) oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
W dniu 11 lipca 2005 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie
przedmiotowego zadania inwestycyjnego z terminem złoŜenia ofert
do 2.09.2005.
W wyznaczony, terminie złoŜono 5 ofert z czego 3 oferty uznano za waŜne.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złoŜoną przez firmę Jaroszek Stanisław
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ELEKTROPAKS”
z siedzibą kol. Łuszczów 95, 21-010 Łęczna.
Cena brutto wybranej oferty wynosi 2.809.660,77 zł.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.
Początkowo dofinansowanie wynosiło 2.000.000,00 zł z podziałem kwoty na
lata : 2004 r. - 50.000,00 zł, 2005 r. - 950.000,00 zł i 2006 r. - 1.000.000,00 zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu i zmianie kosztu inwestycji z 4.900.000,00 zł na
3.410.000,00 zł zmianie uległo dofinansowanie i wynosi obecnie 1.670.000,00
zł z podziałem na lata : 2004 r. – 50.000,00 zł, 2005 r. – 320.000,00 zł i 2006 r.
– 1.300.000,00 zł.
W roku 2005 wykonano roboty budowlane obejmujące: roboty ziemne,
fundamenty masztów oświetleniowych, instalację monitoringu wizji i część
instalacji oświetlenia terenów przyległych oraz robót kablowych.
Planowany termin zakończenia całości zadania inwestycyjnego wg umowy
z Wykonawcą wyznaczono na dzień 30.03.2006r. a rozliczenie finansowe wg
umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do 30 czerwca 2006 r.
Inwestycje jednoroczne – Załącznik Nr 8/2
1. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego
_______________________________________________________________
Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w ciągu roku budŜetowego. Zakres
przedsięwzięcia obejmował wykonanie szafki przyłączeniowej z układem
pomiarowo-rozliczeniowym do zasilania instalacji oświetlenia ulicznego w
rejonie ulic śniwna i Zachodnia. Wykonawcą robót była firma Instalatorstwo
Elektryczne Henryk Kaźmierowski z siedzibą 64-100 Leszno ul. Drzymały 27.
Całkowita wartość zadania wyniosła 13.184,22 zł , a jego realizację zakończono
w dniu 22.07.2005 r. i odebrano w dniu 23.07.2005 r.
2. Komitety Inicjatyw Gospodarczych
Wydatki w ramach Komitetów Inicjatyw
następujących zadań :
Gospodarczych
dotyczyły
1. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w ulicach Słonecznikowa,
Pszeniczna i Działkowa.
Zadanie obejmowało instalację 14 lamp na ulicy Słonecznikowej, 3 lampy
na ulicy Działkowej i 2 lamp na ulicy Pszenicznej . Wykonawcą robót była
firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z siedzibą w
Lesznie przy ul. Drzymały 27. Całkowity koszt zadania wyniósł 43.682,02
zł , a jego realizację zakończono 22 lipca 2005r. i odebrano w dniu 23
lipca 2005 r.
2. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Jęczmiennej.
Zadanie obejmowało instalację 14 opraw oświetleniowych.
Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„VAT” Marian Rzepecki z siedzibą w Garzynie przy ul. Kwiatowej 7.
Całkowity koszt zadania wyniósł 36.598,52 zł. , a jego realizację
zakończono i odebrano w dniu 18 października 2005 r.
3. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Dunikowskiego.
W ramach inwestycji wykonano:
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC ∅ 200 mm o długości 149,2 m,
- sieć wodociągową z rur PVC ∅ 110 mm o długości 186,35 m.
Wykonawcą robót była Firma GRUSZECZKA z Leszna. Całkowity koszt
zadania wyniósł 44.037,22 zł, a jego realizację zakończono, odebrano i
przekazano do eksploatacji protokołem z dn. 30.11.2005 r.
4. Budowa drogi, chodnika, oświetlenia ulicznego w ul. Duńskiej
W ramach tego zadania wykonano :
a) budowę nawierzchni ulicy na odcinku 98 mb , w tym nawierzchnię
jezdni z trylinki - 586 m2 oraz chodnik i wjazdy z kostki brukowej –
167 m2.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe
STANDARD z siedzibą w Lesznie ul. Jagiełły 32. Całkowity koszt
zadania wyniósł 82.702,52 zł , a jego realizację zakończono 25 lipca
2005r. i odebrano w dniu 31 lipca 2005 r.
b) budowę linii kablowej oraz montaŜ 4 lamp na ul. Duńskiej.
Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk
Kaźmierowski z siedzibą w Lesznie przy ul. Drzymały 27 .
Całkowity koszt zadania wyniósł 12.154,62 zł, a jego realizację
zakończono i odebrano w dniu 22 kwietnia 2005 r.
_______________________________________________________________
5. Budowa drogi dojazdowej przy bloku mieszkalnym os. Ogrody 22, 23,
24.
W ramach tego zadania wybudowano nawierzchnię ulicy na odcinku 115
mb ; nawierzchnia jezdni z trylinki - 570 m2, zatoki postojowe i chodnik z
kostki brukowej betonowej – 291 m2
Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo PTSH-PRAMAS z siedzibą w
Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154 . Całkowity koszt zadania wyniósł
79.118,44 zł, a jego realizację zakończono 25 lipca 2005r. i odebrano w
dniu 9 sierpnia 2005 r.
6. Budowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego wzdłuŜ ul. Niepodległości
W ramach tego zadania wybudowano nawierzchnię ciągu pieszojezdnego z kostki brukowej betonowej na odcinku 77 mb i powierzchni 385 m2 .
Wykonawcą robót była firma „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski z
siedzibą w Górze. Całkowity koszt zadania wyniósł 48.796,34 zł, a jego
realizację zakończono 19 września 2005r. i odebrano w dniu 26 września
2005 r.
3. Likwidacja kolizji energetycznych SN przy ul.Estkowskiego
W ramach tego zadania przebudowano na wniosek Wydziału Nieruchomości
tut. Urzędu sieci kablowej SN kolidujące z planowanym zagospodarowaniem
terenu . Prace wykonała firma Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne
z siedzibą w Lesznie przy ul. Drzymały 27 w ramach umowy o likwidacje kolizji
linii elektroenergetycznych. Koszt zadania wyniósł 34.640,38 zł.
4. Likwidacja kolizji energetycznych SN przy ul.Henrykowskiej
Uzyskano zgodę Grupy Energetycznej ENEA S.A. na przebudowę i techniczne
warunki przebudowy linii SN kablowej i napowietrznej w rejonie kolizji oraz
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wykonano aktualne mapy sytuacyjno wysokościowe do projektowania i
opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na usunięcie kolizji linii
kablowej SN z planowanym zagospodarowaniem terenu. W dniu 21.12.2005 r.
złoŜono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia planowana w roku 2006.
5. Remont komina przy ul.Dekana
W ramach tego zadania wykonano remont komina stalowo-ceramicznego typu
KPSW H – 75 w starej siedzibie MPEC-u przy ul. Dekana .
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych
„PIEC – BUD” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pięknej 62/62A. W trakcie
malowania komina otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
informację o usytuowaniu komina w wyznaczonej strefie nalotu do lądowiska
helikopterów zlokalizowanych przy szpitalu i w związku z tym koniecznością
oznakowania komina jako przeszkody lotniczej poprzez pomalowanie w pasy
białe i czerwone. W związku z powyŜszym zlecono wykonawcy dodatkowe
malowanie pasów biało czerwonych na kominie . Całkowity koszt zadania
wyniósł 66.612,95 zł , a jego realizację zakończono i odebrano w dniu 13
września 2005r.
_______________________________________________________________
Zakupy inwestycyjne – Załącznik Nr 8/3
W załączniku szczegółowo przedstawiono zadania i ich realizację.
Zakupy dokonywane były w jednostkach budŜetowych. Wykonanie wydatków
wraz z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wskazuje 94,87 % planowanych
wielkości.
Dotacje dla zakładów budŜetowych na wydatki i zakupy
inwestycyjne – Załącznik Nr 8/4
W załączniku szczegółowo przedstawiono zadania i ich realizację.
Zakupy dokonywane były we wszystkich zakładach budŜetowych. Wszystkie
zakłady rozliczyły wykorzystanie środków. Dotację na realizację inwestycji
skierowaną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakład nie wykorzystał
w pełni ze względu na trudności proceduralne (nie zrealizowano wydatków
na modernizację stadionu – projekt na przebudowę pomieszczeń wieŜy
sędziowskiej). Zwrócona kwota 30.215,- zł zasiłiła tzw. „wolne środki” . MOSiR
zwrócił się pismem do Prezydenta Miasta o ponowne przeznaczenie powyŜszej
kwoty w 2006 roku na zadania – zakupy inwestycyjne – ring bokserski w Sali
ĆWICZNIA
–
8.000,zł
oraz
na
modernizację
widowni
na stadionie im.A.Smoczyka – 22.000,- zł. O rozdysponowaniu „wolnych
środków” zdecyduje Rada po przyjęciu sprawozdania z wykonania budŜetu
za rok 2005.
Wykupy nieruchomości – Załącznik Nr 8/5
W załączniku przedstawiono połoŜenie wykupywanych nieruchomości oraz ich
powierzchnię i koszty zakupu. W wykazie wydatków niewygasających
uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 29.12.2005r. zawarto kwotę 126.000,zł z przeznaczeniem na wykup gruntu na poszerzenie ul.Estkowskiego. W dniu
28.03.2006r. będzie zrealizowana transakcja.
Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych – Załącznik Nr 9
W załączniku wymieniono wszystkie podmioty otrzymujące dotacje
podmiotowe. W zadaniach oświatowych dotacje zrealizowane są na poziomie
od 98 % do 100 %. Tylko w 3 pozycjach wykonanie dotacji jest niŜsze niŜ 98 %
planowanych wielkości. Jest to związane z mniejszą uczęszczających niŜ
zgłoszono do planu liczbą uczniów w placówkach niepublicznych.
Zbiorcze zestawienie dotacji celowych – Załącznik Nr 10
W załączniku wymieniono wszystkie instytucje otrzymujące dotacje celowe
w roku 2005. Tylko dotacja dla Domu Samotnej Matki prowadzonej
przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej wykonana jest w 56,14 %, gdyŜ środki
przekazywane są na osoby skierowane do tej placówki. Nie przekazano,
_______________________________________________________________
ze względów formalnych, dotacji (700,- zł) dla Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej Koła Naukowego Pedagogów przy Instytucie Nauk Edukacyjnych.
Pozostałe dotacje wykonane są w 100 %.
Przychody i wydatki zakładów budŜetowych – Załącznik Nr 11
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budŜetowych ujęte w sprawozdaniu RB-28
wykazują wykonanie w 100 % w stosunku do planu.
W sprawozdaniu Rb-30 Miejski Zakład Komunikacji wykazuje wykonanie dotacji
o 156.877,- zł mniejsze od zapisów ujętych w sprawozdaniu Rb-28. Stawka
dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji określona została
przez Radę Miejską w wysokości brutto, a więc obejmuje ona podatek VAT jaki
od 1 maja 2004 roku od tej dotacji Zakład musi odprowadzić do budŜetu
państwa. Plan zakładów budŜetowych przyjęty przez Radę Miejską Leszna w
zakresie dotacji na inwestycje, a takŜe wydatków inwestycyjnych
finansowanych tą dotacją nie jest odzwierciedlony w sprawozdaniach Rb-30.
Jak wynika z przepisów § 22 ust.2 pkt 1) lit. b) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19.08.2005r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej, w
sprawozdaniach Rb-30 w „PRZYCHODACH” ujmuje się „dotacje (bez dotacji
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji).
Dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto tj. bez podatku VAT.
Rozliczenie podatku Vat z urzędem skarbowym wykazuje sie w informacji 2
części D sprawozdania.”. Z danych uzupełniających RB-30 w dz.900
rozdz.90017 dotyczących wydatków inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Zieleni
wynika, Ŝe zakład na inwestycję „rozbudowa MINI ZOO – misie” wydał
o 43.366,- zł więcej niŜ wynika z planu uchwalonego przez Radę Miejską.
Kwota powyŜsza obejmowała wpłaty indywidualnych osób ze wskazaniem
przeznaczenia - budowa klatki dla niedźwiedzi w Mini ZOO. Akcja społecznej
zbiórki pieniędzy na ten cel ogłosił tygodnik „Panorama Leszczyńska”.
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – Załącznik Nr 12
W roku 2005 roku wpłynęło 89,48 % planowanych dochodów własnych
pochodzących z wycinki drzew oraz 91,56 % planowanych dochodów z Urzędu
Marszałkowskiego, co stanowiło 90,57 % ogółem planowanych przychodów.
Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
sfinansowano miedzy innymi koszty szkoleń, zakup poradników dotyczących
środowiska i gospodarki wodnej, dofinansowano równieŜ konkurs „Katedra
uczniowska I LO” i zakupiono zestawy higieniczne na psie odchody i częściowo
sfinansowano koszty utrzymania terenów zielonych w mieście, zakup
pojemników do segregacji odpadów. Dofinansowano takŜe Państwową Szkołę
Muzyczną I i II stopnia w zakresie wydatków modernizacyjnych budynku przy ul.
Wałowej (wydatki na termoizolacje budynku) i Miejski Zakład Zieleni w zakresie
modernizacji kotłowni (wymiany i montaŜu nowego kotła c.o.).
_______________________________________________________________
Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Załącznik Nr 13
Ochrony
W roku 2005 roku przychody funduszu wyniosły 80,2 % planowanych wielkości
- wpłynęło 79,65 % planowanych dochodów z Urzędu Marszałkowskiego i
trzykrotnie więcej niŜ planowano wpłynęło środków od Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, chociaŜ kwota niewielka – 701,- zł.
Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
sfinansowano: zakup pojemników na odpady niebezpieczne, kontenery do
odpadów wielkogabarytowych, myjkę i odkurzacz oraz inne urządzenia
związane z działalnością Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp.z o.o.
Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Załącznik Nr 14
Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Powiatowy
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym był traktowany
jako część Państwowego Funduszu, dlatego w budŜecie początkowym na rok
2005 nie uwzględniono planu przychodów i wydatków tego funduszu.
Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005r.
sygn.akt U 3/04 Rada Miejska Uchwałą Nr XXX/321/2005 z dnia 30.06.2005r.
włączyła do budŜetu plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym, a w dniu 29.11.2005r. Uchwałą
Nr XXXIII/388/2005 zmieniła ten plan. W załączniku Nr 14 przedstawiono plan
i jego realizację w roku 2005.
Ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym poniesiono wydatki między innymi na zakupy materiałów i
sprzętu biurowego, sprzętu kreślarskiego, części zamiennych do kserokopiarek,
światłokopiarek, usług w zakresie konserwacji i napraw urządzeń, szkolenia
i seminaria. Zakupiono równieŜ osprzęt komputerowy i oprogramowanie.
Przychody i wydatki środków specjalnych – Załącznik Nr 15
W związku ze zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych z dniem
1 stycznia 2005 roku zlikwidowano instytucję „środka specjalnego”. W okresie
do 30 czerwca 2005 roku środki specjalne mogły funkcjonować w zakresie
realizacji naleŜności i zobowiązań wykazanych na dzień 31.12.2004r.
Przychody i wydatki
Załącznik Nr 16
rachunków
dochodów
własnych
–
Rachunki dochodów własnych zostały utworzone Uchwałami Rady Miejskiej:
- Nr XXVIII/290/2005 z dnia 8.03.2005r. – rachunek przy Urzędzie Miasta
Leszna pn. „Promocja Miasta”
- Nr XXVIII/291/2005 z dnia 8.03.2005r. – rachunek przy Przedszkolach
Miejskich pn. „Przedszkola”
_______________________________________________________________
- Nr XXVIII/291/2005 z dnia 8.03.2005r.– rachunek przy Szkołach
Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 9 pn. „Posiłki w stołówkach szkolnych”
- Nr XXVIII/291/2005 z dnia 8.03.2005r. – rachunek przy Bursie
Międzyszkolnej Nr 1 i przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych pn. „Posiłki
w internatach i bursach”
zgodnie z art.18 a ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Przedstawione zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi
sfinansowanych obejmuje równieŜ rachunki dochodów własnych utworzone
w innych jednostkach budŜetowych miasta Leszna z tytułu otrzymanych
darowizn lub wpływów odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie
(zgodnie z art. 18a ust.1 pkt 2) i 3) ustawy o finansach publicznych). Utworzono
je w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej, w szkołach
podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
szkołach zawodowych, Domu Seniora i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu– Załącznik Nr 17
W załączniku przedstawiono poszczególne pozycje przychodów i rozchodów
budŜetu w roku 2005 - plan i ich realizację.
W trakcie roku 2005 Rada Miejska zmieniła zadania, które realizowane były
ze środków pochodzących z IV emisji obligacji komunalnych. W 2005 roku
Rada Miejska podjęła decyzję o wprowadzeniu do przychodów budŜetu pozycję
„wolne środki z lat poprzednich” w wysokości 3.700.000,- zł, z czego
3.400.000,- przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
W rozchodach budŜetu dokonano w ciągu roku zmian polegających
na zmniejszeniu wielkości planowanej spłaty poŜyczki zaciągniętej
w WFOŚiGW w Poznaniu, która została umorzona w kwocie 360.000,- zł. Nie
dokonano natomiast korekty załącznika w pozycji „Rozchody budŜetu” na kwotę
1.400.000,- zł z tytułu umorzonej części poŜyczki z NFOŚiGW w Warszawie,
gdyŜ umowę umorzeniową podpisał Pan Prezydent 28 grudnia 2005r., a zwrot
uiszczonej wcześniej kwoty nastąpił 30.12.2005r.
Dochody budŜetu państwa – Załącznik Nr 18
Miasto przy wykonywaniu zadań zleconych (zarówno gminie jak i powiatowi)
gromadzi równieŜ dochody związane z ich realizacją. Dochody te podlegają
odprowadzeniu do budŜetu państwa. O wysokości planowanych dochodów
budŜetu państwa zawiadamia miasto Wojewoda Wielkopolski.
Dochody i wydatki budŜetu ze środków funduszy pomocowych
– Załącznik Nr 19
W załączniku przedstawione są dochody i wydatki ze środków funduszy
pomocowych. W 2005 roku miasto otrzymało środki unijne:
- na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS
W ramach realizacji tego programu młodzieŜ szkół podstawowych i liceów
wyjeŜdŜa na tzw. wymianę do szkół Europy Zachodniej. Umowa zawarta
_______________________________________________________________
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu
Socrates. Środki wraz z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wykorzystano
w 100 %.
- z Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet 2 „Wzmocnianie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach” działanie 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - Wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne. W ramach realizacji programu
młodzieŜ wiejska otrzymuje stypendia. Zadanie wykonano w pełni
wykorzystując (łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi) 87,28 %
planowanych środków wg porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim
w Poznaniu.
- na realizację wymuszanej sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 5
na terenie miasta Leszna (na Al.Konstytucji 3 Maja) ze środków przekazanych
przez Wojewodę Wielkopolskiego w formie dotacji, na podstawie umowy
poŜyczki nr 7223 POL między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym
Bankiem Odbudowy i Rozwoju na współfinansowanie „Projektu Utrzymania i
Rehabilitacji Dróg”. Projekt obejmuje realizację przez Ministerstwo Infrastruktury
„Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” w ramach
„Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Środki
przekazane wykorzystano w całości.
- na przeprowadzenie europejskiej debaty publicznej w mieście Lesznie i
powiecie leszczyńskim w ramach zadania „Europejska debata publiczna w
Wielkopolsce”. Na wykonanie zadania podpisano porozumienie z Wojewodą
Wielkopolskim – debatę przeprowadzono w m-cach maju i czerwcu 2005 roku.
Środki wykorzystano w 100 %.
ZADŁUśENIE MIASTA
ZadłuŜenie miasta na dzień 31.12.2005 roku z tytułu zaciągniętych poŜyczek,
kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi:
a) Kredyt z PKO BP S.A. w Lesznie – wynagr. w oświacie
2.000.000,- zł
b) wyemitowane obligacje komunalne
66.600.000,- zł
_______________________________________________________________
Ogółem zadłuŜenie:
68.600.000,- zł
Z poniŜszej tabeli wynika jakie kwoty poŜyczek i kredytów zostały spłacone oraz
jakie obligacje komunalne zostały wykupione, a takŜe jakie nowe zaciągnięto
zobowiązania w roku 2005:
_______________________________________________________________
Źródło
Stan zadłuŜenia
na 31.12.2004
Spłata – umorzenie
lub zaciągniecie
nowych
Stan zadłuŜenia
na 31.12.2005
POśYCZKI :
- NFOŚiGW – Oczysz. II etap
- WFOŚiGW – kan. Zaboro.
1.900.000,1.400.000,500.000,-
- 1.900.000,- 1.400.000,- 500.000,-
0,0,0,-
KREDYTY :
- KB S.A. – Trasa W – Z
- PKO BP S.A. Karta
Nauczyciela
- PKO BP S.A. – wynagrodz.
w oświacie
- BOŚ – wynagrodz. w
oświacie i dodatki mieszkan.
- PKO BP S.A. – dodatki
mieszkaniowe
9.000.000,1.100.000,-
- 7.000.000,- 1.100.000,-
2.000.000,0,-
600.000,-
- 600.000,-
0,-
2.200.000,-
-200.000,-
2.000.000,-
3.100.000,-
-400.000,-
0,-
2.000.000,-
-2.000.000,-
0,-
WYEMITOWANE
OBLIGACJE KOMUNALNE
- I emisja
- II emisja
- III emisja
- IV emisja
63.000.000,30.000.000,20.000.000,13.000.000,0,-
+ 3.600.000,-2.000.000,-1.000.000,+6.600.000,-
66.600.000,28.000.000,19.000.000,13.000.000,6.600.000,-
OGÓŁEM
73.900.000,-
- 5.300.000,-
68.600.000,-
Zobowiązania wymagalne
Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie
33,- zł z tytułu dostaw robót i usług (dane zgodne ze sprawozdaniem Rb Z),
w związku z niezapłaconą w terminie fakturę nr FS 00747/2005 z dnia
14.12.2005r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Prywatne Kowalik
ul.Słowiańska 22 w Lesznie. Faktura dotyczyła zakupu lampek świątecznych
do dekoracji pomieszczenia Informacji Turystycznej. Termin płatności faktury
minął 21.12.2005r. Faktura wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 21.01.2006r.
(rejestr po.nr 58). Zobowiązanie uregulowano przelewem 18.01.2006r. z konta
rachunku dochodów własnych „Promocja miasta”.
_______________________________________________________________
Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto
według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku
Zaległości według
następująco:
•
jednostek
realizujących
dochody
przedstawiają
się
URZĘDY SKARBOWE
31.12.2004 r.
naleŜności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości w naleŜnościach
udział zaległości w dochodach
4.683.935,79 zł
5.102.902,40 zł
306.860,22 zł
6,55%
6,01%
31.12.2005 r.
5.768.106,16 zł
5.470.237,98 zł
308.106,92 zł
5,34%
5,63%
W stosunku do roku poprzedniego zaległości zwiększyły się o 1.246,70 zł.
Wskaźnik dynamiki wynosi 100,41%. Udział zaległości w naleŜnościach zmalał
o 1,21%. Udział zaległości w dochodach zmniejszył się o 0,38%.
Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej, bo aŜ 249.197,77 zł (80,88%
ogólnej kwoty zaległości). W roku 2005 zaległości te stanowią 73,13%
naleŜności (72,35% w roku 2004). Kolejną pozycją, pod względem wielkości są:
zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 37.332,40 zł,
zaległości w opłacie skarbowej wynoszące 16.246,65 zł. Aktualnie dochody
opłaty skarbowej realizowane są przez Urząd Miasta, nie mniej do końca 2000
roku były one pobierane przez urzędy skarbowe. Zaległości dotyczą tamtego
okresu.
•
URZĄD MIASTA
31.12.2004 r.
31.12.2005 r.
naleŜności
42.885.170,41 zł
47.705.022,29 zł
dochody wykonane
35.163.076,77 zł
40.066.716,47 zł
7.735.829,76 zł
7.645.456,42 zł
zaległości
udział zaległości w naleŜnościach
18,04 %
16,03 %
na dzień 31.12.2004 r. zaległości wynosiły
7.735.829,76 zł
na dzień 31.12.2005 r.
zaległości zmalały o
7.645.456,42 zł
90.373,34 zł
Kwoty zaległości zwiększyły się o zaległości od naleŜności pobieranych
na mocy ustawy o drogach publicznych. Na dzień 31 grudnia naleŜności z tego
tytułu wynosiły 2.545.320,47 zł , a zaległości 341.503,35 zł (w tym 243.320,87 zł
dotyczy lat ubiegłych).
_______________________________________________________________
Wykaz zaległości w naleŜnościach w poszczególnych grupach dochodów
budŜetowych pobieranych przez Urząd Miasta przedstawia załączona tabela.
%
rodzaj dochodu
naleŜności
podatki
zaległości
23.549.262,95
3.593.602,18
15,26
2.591.781,72
1.575,20
0,06
11.073.631,89
672.492,40
6,07
W tym: lokale uŜytkowe
2.568.647,54
287.618,25
11,20
drogi publiczne
2.545.320,47
341.503,35
13.42
odsetki
3.176.907,87
2.807.662,01
88,38
pozostałe naleŜności
4.768.117,39
228.621,28
4,79
47.705.022,29
7.645.456,42
16,03
opłaty o charakterze
podatkowym *)
Mienie komunalne
RAZEM
*) opłata skarbowa, targowa, administracyjna
PODATKI
Największe kwotowo zaległości występują w podatku od nieruchomości.
podatek od nieruchomości od osób prawnych
W roku 2005 za zaległości podatkowe przejęto majątek na łączną kwotę
795.248 zł, z tego rozliczono na naleŜność główną kwotę 666.322,80 zł,
a na odsetki za zwłokę kwotę 128.925,20 zł.
zaległości na dzień 31.12.2005 r.
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2005 r.
1.767.716,30 zł
1.124.215,99 zł
643.500,31 zł
zaległości na dzień 31.12..2004 r.
zaległości zmniejszyły się o
2.436.358,19 zł
1.767.716,30 zł
668.641,89 zł
W podatku tym zaewidencjonowane są 352 konta, z czego na 91 występują
salda ujemne. Zaległości do 100 zł stwierdza się na 50 kontach, w przedziałach
kwotowych od 100 do 1000 zł na 5 kontach oraz w kwotach powyŜej 1.000 zł
na 36 kontach.
_______________________________________________________________
podatek od nieruchomości od osób fizycznych
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2004 r.
1.289.521,75 zł
zaległości zwiększyły się o
1.132.703,23 zł
1.289.521,75 zł
156.818,52 zł
772.120,09 zł
517.401,66 zł
W podatku tym na ogólną liczbę kont 10.336 sztuk zaległości występują
w 1.651 przypadkach. Na 991 kontach stwierdza się zaległości w kwotach
do 100 zł., na 515 – w przedziałach kwotowych od 100 do 1.000 zł oraz na 145
kontach w kwotach powyŜej 1.000 zł.
W zakresie wszystkich podatków pobieranych przez
egzekwowanie naleŜności przedstawia się następująco:
zaległości w podatkach
3.593.602,18 zł
Urząd
Miasta
w tym:
za lata ubiegłe
2.318.535,81 zł
za rok 2005
1.275.066,37 zł
Na ogólną liczbę kont podatkowych 15.123 sztuk 16,43 % to konta
z zaległościami (2.484 kont), z czego 1.441 kont dotyczy zaległości do 100 zł,
793 konta to zaległości w przedziałach kwotowych od 100 do 1.000 zł, a 250
kont - to kwoty powyŜej 1.000 zł. Na kwoty zaległe na dzień 31.12.2005 roku
wszczętych było 146 postępowań, wydanych 537 decyzji, wystawionych 1.538
upomnień i 1.238 tytułów wykonawczych na kwotę 2.043.900,53 zł. Celem
zabezpieczenia wierzytelności dokonano 95 wpisów na hipotekę na kwotę
704.802,83 zł, 4 wnioski oczekują na wpis. Ustanowiono 2 zastawy skarbowe
na kwotę 11.935,52 zł.
OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM
(opłata targowa, administracyjna i skarbowa)
Zaległości występują jedynie w opłacie targowej i wynoszą 1.575,20 zł, w tym
1.103,30 zł dotyczy lat ubiegłych, 471,90 zł roku 2005. W 10 przypadkach
wszczęto postępowanie mające na celu wyegzekwowanie zaległych kwot.
_______________________________________________________________
MIENIE KOMUNALNE
(wieczyste uŜytkowanie gruntów, dzierŜawy, przekształcenie prawa
wieczystego uŜytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaŜ nieruchomości,
opłata adiacencka)
384.874,15 zł
w tym:
za rok 2005
158.312,20 zł
za lata ubiegłe
226.561,95 zł
Na łączną ilość kont 5.248 sztuk, zaległości występują na 347 kontach,
co stanowi 6,61 % . Największe zaległości są w wieczystym uŜytkowaniu
gruntów (224 konta, zaległość 229.476,28 zł) oraz w dochodach z dzierŜaw
(99 kont, zaległość 132.164,31 zł).
Celem wyegzekwowania naleŜnych kwot
windykacyjne (stan na dzień 31.12.2005 r.):
prowadzi
się
postępowanie
egzekucja administracyjna
- opłata adiacencka – wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.867,78 zł
- przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności –
wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.091,90 zł
egzekucja sądowa
- opłata za wieczyste uŜytkowanie gruntów – wystawionych jest 235 upomnień,
22 pozwy na kwotę 81.516,96 zł, u komornika znajduje się 56 spraw na kwotę
91.535,39 zł. Równocześnie zabezpieczono hipoteką kwotę w wysokości
21.190,57 zł,
- dochody z dzierŜaw – wystawionych jest 127 upomnień, 10 pozwów na kwotę
35.605,83 zł, u komornika znajduje się 31 spraw na kwotę 60.638,01 zł,
LOKALE UśYTKOWE
Na rachunek dochodów wpływają równieŜ naleŜności od najemców lokali
uŜytkowych. Pobiera te naleŜności oraz prowadzi windykację Miejski Zakład
Budynków Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy
przekazywane są do Urzędu Miasta. Na koniec 2005 roku naleŜności netto
z tego tytułu wynosiły 2.568.647,54 zł, a zaległości 287.618,25 zł, tj 11,20 %.
DROGI PUBLICZNE
Począwszy od roku 2005 dochody z tych naleŜności wpływają do budŜetu.
Oprócz tego do końca czerwca 2005 roku funkcjonował środek specjalny
„Drogi” w zakresie naleŜności i zobowiązań powstałych do końca 2004 r.
Po likwidacji środka specjalnego pozostałość środków została przekazana
na rachunek budŜetu Miasta. Realizacja naleŜności z dróg publicznych
wpływających na subkonto dochodów przedstawia się następująco:
_______________________________________________________________
%
RODZAJ
NALEśNOŚCI WPŁYWY
ZALEGŁOŚCI
(4/2)
NALEśNOŚCI
1
DROGI
2
1.437.864,22
3
1.173.189,23
4
5
265.269,39 18,45
979.580,37
958.384,63
21.790,02
2,22
263,60
193,20
70,40
26,7
175.556,60
175.468,62
88,10
0,05
24.165,58
258.298,07
24.165,58
14.977,20
1.158.673,89
1.066.479,23
92.273,18
7,96
1.131.885,43
1.055.659,59
76.304,36
6,74
26.681,60
10.712,78
106,86
106,86
POWIATOWE
Opłaty za zajęcie
pasa
drogowego,
opłaty za parkowanie
Koszty upomnienia
zajęcie
pasa
drogowegodzierŜawy
odsetki za zwłokę
naleŜności
lat
ubiegłych
DROGI GMINNE
opłaty za zajęcie
pasa
drogowego,
opłaty za parkowanie,
opłata dodatkowa
Koszty upomnienia
odsetki za zwłokę
0,00
243.320,87 94,20
15.968,82 59,85
0,00
-
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT
Na ogólną, wysoką kwotę zaległości wpływ mają odsetki za zwłokę, naliczone
na dzień sprawozdawczy od zaległości, głównie w naleŜnościach podatkowych.
Stan ich przedstawia się następująco:
rodzaj naleŜności,
której dotyczą odsetki
podatki
pozostałe
razem odsetki
naleŜności
3.046.572,29
118.406,15
3.164.978,44
zaległości
%
2.753.430,04
54.231,97
2.807.662,01
90,38
41,61
88,38
Jeśli z ogólnej kwoty naleŜności i zaległości wyłączy się kwoty dotyczące
odsetek za zwłokę, wówczas stosunek zaległości (kwota 4.837.794,41 zł) do
naleŜności (kwota 44.540.043,85 zł) zmniejszy się z 16,03 % do 10,86 %.
Zaległości w odsetkach podatkowych stanowią 98,07 % ogółu zaległych
odsetek. Egzekwowanie ich uzaleŜnione jest od windykacji naleŜności
podatkowej. KaŜda wpłata następująca po terminie płatności jest rozliczana
proporcjonalnie na naleŜność główną i na odsetki za zwłokę. Odsetki
przyrastają z kaŜdym dniem, równieŜ od tych zadłuŜeń, które oczekują na ich
wyegzekwowanie w Urzędzie Skarbowym.
_______________________________________________________________
POZOSTAŁE NALEśNOŚCI
mandat
127.584,26 zł
w tym:
za rok 2005
65.864,10 zł
za lata ubiegłe
61.720,16 zł
Na dzień 31 grudnia 2005 roku w egzekucji administracyjnej znajdowały się
1.244 mandaty na kwotę 119.734,26 zł. W lutym i marcu 2006 roku wystawiono
66 tytułów dotyczących mandatów nałoŜonych w IV kwartale 2005 roku.
Szczegółowy wykaz zaległości w naleŜnościach podatkowych i niepodatkowych
realizowanych przez Urząd Miasta przedstawia poniŜsza tabela:
INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEśNOŚCIACH
PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
Urząd Miasta
Lp.
1.
Rodzaj dochodu
2.
NaleŜności
(przypis minus
odpis)
3.
NaleŜności pozostałe do
zapłaty
Zaległości
Ogółem:
31.XII.2005r.
(zgodne
z kol.10
RB-27S)
4.
(zgodne
z kol. 10
RB-27S)
5.
%
(5:3)
6.
1.
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
15 945 125,66
1 832 305,40
1 767 716,30
11,09
2.
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
6 026 993,33
1 290 719,15
1 289 521,75
21,40
3.
Podatek od śr. transportowych - osoby prawne
603 306,16
67 691,43
67 691,43
11,22
4.
Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne
822 623,61
439 522,06
435 002,46
52,88
5.
Podatek rolny - osoby prawne
17 261,90
93,20
93,20
0,54
6.
Podatek rolny - osoby fizyczne
54 783,35
20 032,90
20 032,90
36,57
_______________________________________________________________
7.
Podatek leśny - osoby prawne
8.
Podatek leśny - osoby fizyczne
9.
Podatek od posiadania psów
1 873,60
1,20
1,20
0,06
275,10
6,70
6,70
2,44
77 020,24
13 536,24
13 536,24
17,57
2 002 065,42
0,00
0,00
0,00
588 813,30
1 575,20
1 575,20
0,27
903,00
0,00
0,00
0,00
11 073 631,89
672 492,40
672 492,40
6,07
2 568 647,54
287 618,25
287 618,25
11,20
2 545 320,47
341 503,35
341 503,35
13,42
235 576,29
127 584,26
127 584,26
54,16
3 164 978,44
2 807 662,01
2 807 662,01
88,71
w podatkach od osób prawnych
1 491 223,36
1 310 430,97
1 310 430,97
87,88
w podatkach od osób fizycznych
1 555 348,93
1 442 999,07
1 442 999,07
92,78
lokale uŜytkowe
49 933,54
40 530,88
40 530,88
81,17
pozostałe
68 472,61
13 701,09
13 701,09
20,01
11 929,43
0,00
0,00
0,00
4 532 541,10
101 037,02
101 037,02
2,23
47 705 022,29
7 715 762,52
7 645 456,42
16,03
10. Opłata skarbowa
11. Opłata targowa
12. Opłata administracyjna
13. Dochody z mienia
w tym:
lokale uŜytkowe
14. Drogi publiczne
15. Mandaty
16. Odsetki za zwłokę
w tym:
17. Odsetki od środków na rachunkach bankowych
18. Pozostałe dochody niepodatkowe
OGÓŁEM
_______________________________________________________________
PoniŜsza tabela przedstawia szczegółowy wykaz skutków udzielonych ulg,
odroczeń, umorzeń i zwolnień w naleŜnościach pobieranych przez Urząd
Miasta Leszna.
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
w naleŜnościach pobieranych przez Urząd Miasta na dzień 31.12.2005 r.
( zgodne z Rb - 27 S )
Klasyfikacja
budŜetowa
dział
rozdział
Wyszczególnienie
Kwota
Ilość osób,
dłuŜników
zł
§
UMORZENIE ZALEGŁOSCI
700 70005 0750 Dochody z lokali uŜytkowych ( MZBK )
28 009,68
3
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości - osoby prawne
22 373,59
4
21 056,99
2
w tym przedsiębiorcy
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
0340 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
756 75618
041 Opłata Skarbowa
RAZEM:
778,40
-
-
1 871,00
2
1 859,30
1
5,00
1
53 037,67
10
ROZŁOśENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI, PRZESUNIĘCIE TERMINÓW
PŁATNOŚCI
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości - osoby prawne
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
0340 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
0360 Podatek od spadków i darowizn
0500 Podatek od czynności cywilno prawnych
RAZEM:
64 589,10
2
64 589,10
2
1 197,40
2
771,90
1
4 519,60
2
4 519,60
2
17 994,65
-
0,00
8
88 300,75
14
_______________________________________________________________
ULGI W PODATKACH
756 75615 0370 Podatek od posiadania psów
12 627,00
703
RAZEM:
12 627,00
703
ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ
756 75615 0370 Podatek od posiadania psów
288,00
8
RAZEM:
288,00
8
154 253,42
735
OGÓŁEM SKUTKI:

2005komentarz finansowy do wykon.budż.miasta

Transkrypt

Podobne dokumenty

wyniki głosowania

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

index2.

ąd Miasta Leszna (Polska) Urz 3

D-85 dot. nadania nazwy ulicy (KAZIMIERY I JULIANA SZPUNARÓW)

Uchwała - Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta

15. Pogodowe anomalia

pobierz - PUP Sanok