Ogłoszenie z dnia 25.08.2015 roku o zmianach statutu Allianz

________________________________________________
OGŁOSZENIE
z dnia 25 sierpnia 2015
2015 roku
o zmianach statutu
Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie Art. 34 ust. 2 Statutu Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego („Fundusz”) niniejszym informuje o dokonaniu zmian statutu tego funduszu.
Wskazane poniżej zmiany wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. w dniu 25 sierpnia 2015
2015
roku.
roku
Zmienia nazwę Funduszu na ALLIANZ LONG - SHORT STRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
ZAMKNIĘTY
Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Fundusz działa pod nazwą: „Allianz Long – Short Strategy Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty” (zwany dalej „Funduszem”). Fundusz może używać skrótu nazwy „Allianz Long –
Short Strategy FIZ”
W art. 2 „Definicje i skróty” w definicji „Aktywnego Rynku”:
a) w podpunkcie
uznane za jednorodne”.
podpunkcie 1) na końcu dodaje się zwrot: „lub
„
b) w podpunkcie 2) na końcu dodaje się zwrot: „a
„ zawierane transakcje nie mają charakteru
incydentalnego”.
”.
W art. 2 „Definicje i skróty” definicja „Certyfikatu Inwestycyjnego” otrzymuje następujące
następujące nowe
brzmienie:
„C
Certyfikat Inwestycyjny, Certyfik
Certyfikat: Oznacza emitowane przez Fundusz papiery
wartościowe imienne lub papiery wartościowe na okaziciela, które zostały objęte lub
nabyte w drodze oferty niepublicznej (skierowanej do mniej niż 150 Inwestorów) nie są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego
obrotu i nie posiadają formy dokumentu. Certyfikaty Inwestycyjne reprezentują,
określone Statutem prawa majątkowe Uczestników, w szczególności prawo do udziału w
Aktywach Funduszu i inne prawa związane z uczestnictwem w Funduszu. Prawa te
przysługują osobie wpisanej do Ewidencji jako posiadacz Certyfikatu i powstają z chwilą
wpisu. Szczegółowy opis zawarty jest w Art 8.”
W art. 2 „Definicje i skróty” definicja „Funduszu” otrzymuje następ
następują
ujące nowe brzmienie:
________________________________________________
„Fundusz: Oznacza Allianz Long-Short Strategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”
W art. 8
a) w ust. 1 na końcu dodaje się zwrot: „na
„ okaziciela oraz Certyfikaty Inwestycyjne imienne.:
b) dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu:
„10. Certyfikaty imienne różnią się od certyfikatów na okaziciela uprawnieniami
związanymi ze sposobem i wysokością pobieranych przez Towarzystwo opłat stałej i
nie pobieraniem przez Towarzystwo wynagrodzenia zmiennego obciążających aktywa
Funduszu przypadające na imienne Certyfikaty Inwestycyjne.”
W art. 13 ust. 1 po słowach:
słowach „Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne” dodaje się zwrot:
zwrot „zarówno na
okaziciela jak i imienne”.
W art. 13(1) ust. 2 i ust. 3 otrzymują następujące
następujące nowe brzmienie:
„2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla każdej z kolejnych emisji Certyfikatów
Inwestycyjnych będą określone w Warunkach Emisji, z tym że Fundusz zastrzega sobie
możliwość jednoczesnego przeprowadzenia kilku emisji certyfikatów. Każdorazowe
rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji nastąpi
7 (siódmego) dnia od Dnia Wyceny, a zakończy się nie później niż w terminie 60
(sześćdziesięciu) dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem, że
termin ten może zostać skrócony w momencie przyjęcia ważnych zapisów na
maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii.
3. Certyfikaty Inwestycyjne emitowane będą w seriach, które zostaną oznaczone w
przypadku certyfikatów na okaziciela kolejno literami od B do E oraz od G do Z, a w
przypadku certyfikatów imiennych w seriach oznaczonych od F poprzez F1 do F30.”
Art. 15 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych drugiej i następnych emisji może być
maksymalnie o 30% niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na
Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji.”
Art. 24 ust. 1 podpunkty
podpunkty 4) i 5) otrzymują następujące nowe brzmienie:
„4). cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto
Funduszu, przypadającej odpowiednio na imienne na Certyfikat Inwestycyjny według
wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu lub Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela;
5). Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej, pobiera opłatę za wykupienie
________________________________________________
Certyfikatów Inwestycyjnych serii od A do E w wysokości do 2 (dwóch) % wartości
wypłacanych środków pieniężnych z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.
Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych serii F.
oraz kolejnych serii.”
W Art.
Art. 25:
a) ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wynosi 1,80 (jeden i
osiemdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku
kalendarzowego przypadających na Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela oraz
maksymalnie 1,80%( jeden i osiemdziesiąt setnych) Wartości Aktywów Netto Funduszu
w skali roku kalendarzowego przypadających na Certyfikaty Inwestycyjne imienne.
Wynagrodzenie to jest naliczane w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto
Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny.”
b) w ust. 5 na końcu pierwszego zdania dodaje się zwrot:
zwrot: „na okaziciela”
W Art. 26:
26:
a) ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
‘3. Na Dzień Wyceny Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia wartości
zobowiązań Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu w podziale na
Aktywa Netto Funduszu przypadające na Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela oraz
imienne Certyfikaty Inwestycyjne, a ponadto ustalenia Wartości Aktywów Netto
Funduszu na imienny Certyfikat Inwestycyjny oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu
na Certyfikat Inwestycyjny na okaziciela.”
b) ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„5. Wartość Aktywów Netto Funduszu na imienne Certyfikat Inwestycyjny jest równa
Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na imienne Certyfikaty
Inwestycyjne w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich imiennych
Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz ustaloną na podstawie
Ewidencji w Dniu Wyceny.”
c) ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na okaziciela jest równa
Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Certyfikaty Inwestycyjne na
okaziciela w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów
Inwestycyjnych na okaziciela wyemitowanych przez Fundusz ustaloną na podstawie
Ewidencji w Dniu Wyceny.”
________________________________________________
d) dotychczasowy ust. 6 oznacza niejako ust. 7.
W pozostałym zakresie statut Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
pozostaje bez zmian.