vars/upload/sprawozdanie za 2015 rok

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU
PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ w Gdańsku
za 2015 rok
Gdańsk, marzec 2016 rok
~1~
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP ........................................................................................................................... 3
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 ....................................6
Bilans ...................................................................................................................................8
Rachunek zysków i strat ...............................................................................................10
Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2015 ...................................................11
3. ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2015 ROK………….…23
4. ROZLICZENIE PLANU REMONTÓW ZA 2015 ROK …………………………….…… 27
5. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2016 ROK ..................................................30
6. PLAN REMONTÓW NA 2016 ROK .........................................................................32
7. WYNIKI SPRAWDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁDZIELNI ORAZ ROZLICZENIA PLANU RZECZOWOFINANSOWEGO ZA 2015 ROK ...............................................................................35
8. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH .......................................................43
9. EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH.................................................47
10. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE .....................................................51
11. SPRAWY ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWE ...................................................52
12. PLANY ROZWOJOWE I PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI.....................................52
13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI................................................................................55
~2~
1. WSTĘP
W 2015 roku Zarząd PSM pracował w niezmienionym składzie:
∗ Marian Banacki
– Prezes Zarządu
∗ Mirosław Basiukiewicz
– Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
∗ Grażyna Galińska
– Członek Zarządu Główna Księgowa
W 2015 roku Zarząd odbył 27 protokołowanych posiedzeń, na których omawiano bieżące problemy
wynikające z realizacji planu rzeczowo-finansowego, realizację planu remontów, sprawy związane z
przygotowaniem modernizacji budynków z wielkiej płyty oraz sprawy bieżące, zgłaszane przez
mieszkańców, związane z bieżącą eksploatacją budynków.
Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał informację o działalności Spółdzielni
oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej Spółdzielni. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Zarząd
przedstawiał również bieżącą informację dotyczącą przygotowania i realizacji remontów oraz
uwarunkowania mające wpływ na działalność Spółdzielni.
W 2015 roku dokończono realizację prac inwestycyjnych dotyczących budowy boiska, urządzeń do
ćwiczeń na wolnym powietrzu, dwóch placów zabaw oraz parkingu wraz z remontem oświetlenia i
chodników w rejonie boiska i placu zabaw. Tym samym zostały zakończone prace inwestycyjne w
rejonie ulic Bądkowskiego i Goszczyńskiego.
Definitywnie odmówiono nam terenu przy ul.Kartuskiej, o który staraliśmy się od kilku lat,
przyznając ten teren deweloperowi na zasadach komercyjnych. Naszym zadaniem będzie działanie,
aby realizacja inwestycji nie pogorszyła warunków zamieszkiwania naszych mieszkańców,
szczególnie w zakresie parkowania samochodów i przejazdu przez teren Spółdzielni. Realizacja
inwestycji, przede wszystkim przy ul.Kartuskiej, powinna przyczynić się do remontu drogi
Goszczyńskiego od ul.Kartuskiej do schodów.
Przez cały 2015 rok trwały intensywne przygotowania i prace programowo-organizacyjne dotyczące
założeń do przyszłej modernizacji budynków z wielkiej płyty (Bądkowskiego 3÷13, Bądkowskiego
15÷29, Bądkowskiego 8÷22). Temat: Budowa demonstratorów w postaci trzech budynków
wielorodzinnych w Gdańsku przy ul.Bądkowskiego został zgłoszony i przyjęty do realizacji w ramach
programu środków UE Inteligentne Specjalizacje Pomorza ISP3.
Celem budowy demonstratorów jest testowanie funkcjonowania i kierunków modernizacji
budynków wielorodzinnych (osiedla) poprzez:
a) Wskazanie możliwości przeprojektowania budynków wybudowanych w latach 1960÷2010 w celu
dostosowania funkcjonalności mieszkań do oczekiwań mieszkańców, charakterystycznych dla
nowych budynków oraz dostosowanych dla całego przedziału wiekowego i osób
niepełnosprawnych,
b) Dobudowanie dźwigów osobowych do mieszkań cztero- i pięciopiętrowych,
c) Zamontowanie na dachach i elewacji ogniw fotowoltaicznych oraz modernizację wewnętrznej
sieci elektrycznej i montaż inteligentnych liczników poboru energii,
d) Wykonanie docieplenia ścian w celu uzyskania współczynnika przenikania ciepła 0,2 i poniżej,
e) Modernizację wentylacji mieszkań z zastosowaniem rekuperacji ciepła,
f) Modernizację zasilania budynków w energię cieplną z zamianą dla dwóch budynków, zasilanie z
węzła grupowego na węzły indywidualne oraz rozpatrzenie możliwości instalacji produkującej
ciepło. Decyzja powinna wynikać z przeprowadzonych analiz ekologicznych i ekonomicznych,
g) Modernizacje wewnętrznej sieci cieplnej w budynkach w celu zmniejszenia strat ciepła ze
szczególnym naciskiem na sieć ciepłej wody,
~3~
h) Montaż inteligentnych czujników poboru energii cieplnej oraz pomiaru warunków cieplnych i
wilgotności w mieszkaniach,
i) Opracowanie nowoczesnych metod rozliczeń kosztów ogrzewania oraz podgrzania wody dla
mieszkańców,
j) Montaż instalacji oraz inteligentnej aparatury umożliwiającej pomiar i sterowanie parametrami
bytowymi w mieszkaniu oraz umożliwiającej komunikowanie się mieszkańców z infrastrukturą
zewnętrzną,
k) Opracowanie modelowych wymogów dotyczących otoczenia i infrastruktury osiedlowej
zapewniających przyjazne zamieszkiwanie na osiedlu wszystkich grup wiekowych (dzieci – place
zabaw, młodzież – boiska i urządzenia sportowe, seniorzy – ławki, siłownia pod chmurką,
świetlice).
Koncepcja modernizacji istniejących budynków przy ul.Bądkowskiego 3÷13, 15÷29 oraz 8÷22
pozwoli na przedstawienie możliwości przebudowy budynków wraz z wyspecyfikowaniem barier w
tym zakresie, a przeprowadzone pomiary i analizy warunków zamieszkiwania i zużycia energii
pozwoli na wypracowanie założeń do projektowania, przebudowy i eksploatacji budynków.
Wynikiem działań jest prospołeczne przystosowanie budynków wybudowanych w XX wieku do
wymogów i oczekiwań mieszkańców XXI wieku oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej i
elektrycznej.
Ze względu na ogromną ilość budynków wielokondygnacyjnych bez windy zlokalizowanych w
centrum lub dobrze zurbanizowanych dzielnicach miast, modernizacja tych budynków jest bardzo
istotnym elementem utrzymania wartości i użyteczności mieszkań, zmniejszenia zużycia energii
cieplnej i elektrycznej, jak również bardzo ważnym elementem rozwoju aglomeracji miejskich.
Wykazanie możliwości oraz kalkulacji opłacalności ponoszenia kosztów na modernizację mieszkań i
budynków będzie kierunkiem przekonania właścicieli i mieszkańców do inwestowania w
modernizację budynków i oszczędzania energii.
Program modernizacji budynków z wielkiej płyty:
Etap I
1. Dokonanie oceny funkcjonowania 3 budynków oraz wybór i określenie kierunków zmian dla
jednego budynku
2. Zaprojektowanie zmian w budynku na osiedlu w zakresie
a) możliwości przeprojektowania funkcjonalności budynku, wygospodarowania miejsca na montaż:
- wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła
- montaż wind do klatek schodowych
- montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach
b) możliwości magazynowania energii elektrycznej i cieplnej
c) możliwości zmiany zasilania w energię cieplną z węzła grupowego na indywidualny
d) możliwości zasilania energią elektryczną w częściach wspólnych i lokalach indywidualnych z
paneli fotowoltaicznych.
3. Wykonanie na jednym budynku modernizacji w celu uzyskania zamierzonych efektów
- zamontowanie wind
- montaż urządzeń wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją ciepła
- docieplenie ścian budynku wraz z poprawą wytrzymałości i trwałości konstrukcji ścian
zewnętrznych
- modernizacja ogrzewania i opracowanie nowoczesnego systemu ogrzewania mieszkań i rozliczania
kosztów ogrzewania wraz ze stosowaniem racjonalnego wykorzystania energii
~4~
- montaż paneli fotowoltaicznych z systemem dystrybucji energii elektrycznej do sieci oraz
wykorzystania energii elektrycznej w budynku, analiza zużycia energii elektrycznej
4. Przeprowadzenie pomiarów i analiz funkcjonowania urządzeń
- zużycie energii oraz analiza czasu pracy wind osobowych, ocena funkcjonalności wind
- pomiary jakości powietrza w mieszkaniach, zużycie energii na funkcjonowanie wentylacji
mechanicznej oraz zalecenia i ocena funkcjonowania wentylacji mechanicznej rekuperacji ciepła i
komfortu zamieszkiwania
- pomiary i zużycie ciepła dla celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz przeprowadzenie
analiz rozliczania kosztów ogrzewania i podgrzania wody dla poszczególnych mieszkań,
wypracowanie modyfikacji zasad rozliczania kosztów
- wykonanie pomiarów kamerą termowizyjną całości powierzchni zewnętrznych klatek schodowych,
temperatury na wylotach kanałów wentylacyjnych, okien itp.
- analiza zużycia energii elektrycznej w budynku wg rozkładu godzinowego wraz z analizą uzyskania
energii z paneli fotowoltaicznych.
5. Przedstawienie i przedyskutowanie wyników projektowych pomiarowych i analitycznych na
konferencjach i spotkaniach z mieszkańcami w zakresie:
a) funkcjonalności i wpływu wprowadzonych zmian na warunki zamieszkiwania
b) kosztów eksploatacji po zmianach i obciążenia finansów dla mieszkańców
c) kierunków zmian w zakresie:
- funkcjonowania wind i ocena estetyki rozwiązań projektowych
- efektywności działania paneli fotowoltaicznych
- wentylacji
d) określenie zasad doprowadzenia do mieszkań i części wspólnych energii elektrycznej i cieplnej
oraz sposób rozliczania kosztów ogrzewania i energii elektrycznej
Etap II
6. Przeprojektowanie dwóch następnych budynków z uwzględnieniem wyników osiągniętych w I
etapie z wykorzystaniem osiągnięć I etapu dla dwóch wariantów realizacyjnych.
7. Realizacja zaprojektowanych rozwiązań na dwóch budynkach z uwzględnieniem wariantowych
rozwiązań w zakresie jak w etapie I p. 3, 4 i 5.
Etap III
8. Przeprowadzenie równoległych pomiarów i analiz jak w p. 4 i porównanie wyników dla różnych
rozwiązań uzyskanych w etapie I i II.
9. Opracowanie zaleceń projektowych i eksploatacyjnych wynikających z przeprowadzonych prac
badawczych i analitycznych we wszystkich analizowanych zakresach.
Niezależnie od przygotowywanych wstępnych założeń modernizacji budynków Zarząd czyni
starania w celu pozyskania terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz rozważa udział
Spółdzielni w programie budowy mieszkań na wynajem ze środków centralnych, którymi
zarządzałaby Spółdzielnia realizując program mieszkania na wynajem.
Realizacja spółdzielczych inwestycji mieszkaniowych oraz budowa mieszkań na wynajem poszerza
zakres działalności Spółdzielni przyczyniając się do obniżania jednostkowych kosztów eksploatacji
mieszkań.
W końcowej części sprawozdania przedstawiono zestawienie długofalowych prac
remontowych związanych z remontami balkonów, wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody, sieci
kanalizacyjnej oraz sieci ciepłowniczych, które muszą być realizowane w ramach funduszu
remontowego lub utworzonych funduszy celowych.
~5~
Budowa, modernizacja, remonty budynków oraz bieżąca eksploatacja budynków i związane
z nimi infrastruktury, a także zieleń, wiązać się będzie ze wzrostem nakładów na ich utrzymanie, a
racjonalne gospodarowanie środkami i dbałość o wspólny majątek, to nie tylko obowiązek Zarządu i
pracowników, ale wszystkich mieszkańców.
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015
1. Nazwa i siedziba jednostki:
Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa 80-138 Gdańsk ul.Kartuska 149
Podstawowy przedmiot działalności: gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział KRS nr 0000105688
2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni - nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym -01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni. W bieżącym roku obrotowym w
skład spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do
sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, Spółdzielnia nie była więc zobowiązana
do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności.
5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać
kontynuowaniu przez spółdzielnie działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym
zakresie.
6. Przyjęte zasady rachunkowości:
6.1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994
r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami) stosując reguły
wyceny lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności).
W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na
jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia po aktualizacji wyceny
składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika nr 1 do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej
koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów
w momencie przekazania do użytkowania.
~6~
Środki trwałe umarzane są według metody jednorazowej i liniowej
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem
Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się
zgodnie z art. 28 ustawy rachunkowości.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się – nie dotyczy Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i
zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni.
Fundusze własne, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - w
2015 roku nie wystąpiły Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty.
Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej
7. Wyniki z całokształtu działalności obejmują:
- przychody i koszty operacyjne,
- pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- przychody i koszty finansowe.
Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Pozostała działalność poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi jest opodatkowana.
Wynik z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi został przeniesiony na
rozliczenia międzyokresowe zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do rozliczenia
w roku następnym.
Wynik na działalności gospodarczej –opodatkowanej po potrąceniu podatku dochodowego od osób
prawnych jako zysk netto (nadwyżka bilansowa) pozostaje do podziału przez Walne Zgromadzenie.
8. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:
- bilans,
- rachunek zysków i strat układ porównawczy/kalkulacyjny,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia,
- sprawozdanie z działalności Spółdzielni,
Sporządził:
/-/ Grażyna Galińska
/-/ Marian Banacki
/-/ Mirosław Basiukiewicz
~7~
B I L A N S na dzień 31.12.2015r.
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
Stan na koniec
poprzedniego
bieżącego
roku
roku
obrotowego
obrotowego
24.414.250,10
25.630.172,97
I. Wartości niematerialne i prawne
-
49500,00
1. Koszty zakończonych prac
rozwojowych
-
-
2. Licencje na oprogramowanie
komputerowe
-
49500,00
PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
1. Fundusz udziałowy
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych
Stan na koniec
poprzedniego
bieżącego
roku
roku
obrotowego
obrotowego
23.596.349,90
23.224.510,29
23.525.106,47
15.036.300,74
109.289,08
113.641,91
23.415.817,39
1.520.474,28
3. Inne wartości niematerialne i prawne
-
-
3. Fundusz wkładów budowlanych
-
13.402.184,55
4. Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne
-
-
4.
-
-
II. Rzeczowe aktywa trwałe
23.323.670,11
24.015.809,55
II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy ( wielkość ujemna)
-
-
1. Środki trwałe w użytkowaniu
23.242.449,74
23.958.399,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)
4.761.945,26
4.723.856,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
17.790.827,48
18.556.193,09
41.007,66
52.888,24
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
I . Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek (odsetki
budżetowe)
IV. Inwestycje długoterminowe
-
-
648.669,34
625.460,36
81.220,37
57.410,51
-
-
1.088.079,99
1.062.363,42
-
-
-
IV. Kapitał (fundusz) zasobowy
-
8.210.389,95
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny środków trwałych
-
-84.195,22
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
-
-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-
-
71.243,43
62.014,82
-
-
3.485.300,17
3.224.300,34
1.088.079,99
1.062.363,42
2.500,00
502.500,00
I. Nieruchomości
-
-
2. Wartości niematerialne i prawne
-
-
2.500,00
502.500,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe
III. Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna)
a) w jednostkach powiązanych
-
-
- udziału lub akcje
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone pożyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
b) w pozostałych jednostkach
2.500,00
502500,00
- udziału lub akcje
2.500,00
2.500,00
-
-
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
500.000,00
I. Rezerwy na zobowiązania
-
-
4. Inne inwestycje długoterminowe
-
-
1. Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
-
-
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
-
-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
-
-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
-
-
- długoterminowa
-
-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
-
- krótkoterminowa
-
-
3. Saldo WN funduszu remontowego –
dotyczące nieruchomości
długoterminowe
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
2.667.399,97
818.637,66
3. Pozostałe rezerwy
-
-
I. Zapasy
-
-
- długoterminowe
-
-
1. Materiały
-
-
- krótkoterminowe
-
-
2. Półprodukty i produkty w toku
-
-
3. Produkty gotowe
-
-
II. Zobowiązania długoterminowe
2.410.295,06
2.155.268,01
4. Towary
-
-
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
B. AKTYWA OBROTOWE
~8~
5. Zaliczki na dostawy
-
-
677.057,44
635.428,06
1. Należności od jednostek powiązanych
-
-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
-
-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie
spłaty:
-
-
c) inne zobowiązania finansowe
-
-
- do 12 miesięcy
-
-
d) inne
- powyżej 12 miesięcy
-
-
III. Zobowiązania krótkoterminowe
II. Należności krótkoterminowe
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
2.410.295,06
a) kredyty i pożyczki
2.410.295,06
2.155.268,01
2.155.268,01
-
-
1.018.506,45
1.058.606,83
-
-
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
677.057,44
635.428,06
a) z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności
-
-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie
spłaty:
4.774,30
248.019,21
- do 12 miesięcy
-
-
- do 12 miesięcy
4.774,30
-
-
-
-
=
b) inne
-
-
1.360,00
20.677,00
678.429,55
625.069,90
2. Należności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatku, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz
innych świadczeń
2. Wobec pozostałych jednostek
c) inne
527.325,61
222.932,95
a) kredyty i pożyczki
-
-
d) dochodzone na drodze sądowej
143.597,53
143.798,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
-
-
III. Inwestycje krótkoterminowe
1.988.607,37
180.932,42
c) inne zobowiązania finansowe
64.850,13
-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1.988.607,37
180.932,42
d) z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności
524.234,42
584.087,00
524.234,42
584.087,00
a) w jednostkach powiązanych
-
-
- do 12 miesięcy
- udziały lub akcje
-
-
-
-
-
e) zaliczki otrzymane na dostawy
-
-
-
f) zobowiązania wekslowe
-
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
-
-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń
89.345,00
40.982,90
b) w pozostałych jednostkach
-
-
h) z tytułu wynagrodzeń
-
-
- udziały lub akcje
-
-
i) inna
-
-
340.076,90
433.536,93
-
-
340.076,90
433.536,93
-
-
56.498,66
10.425,50
-
-
3. Fundusze specjalne
-
-
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
-
-
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
b) fundusz remontowy
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
1.988.607,37
180.932,42
c) inne fundusze specjalne
- środki pieniężne w kasie i na rachunku
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1.988.607,37
180.932,42
- inne środki pieniężne
-
-
I. Ujemna wartość firmy
- inne aktywa pieniężne
-
-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
-
-
1.735,16
2.277,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
miedzyokresowe
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami
dotycząca nieruchomości GZM
-
-
56.498,66
10.425,50
2a) inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
-
-
2b) inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
-
-
56.498,66
10.425,50
2c) nadwyżka przychodów nad kosztami
dotycząca nieruchomości GZM
2. Saldo WN funduszu remontowego –
dotyczące nieruchomości
3. Pozostałe
AKTYWA RAZEM
1.735,16
2.277,18
27.081.650,07
26.448.810,63
PASYWA RAZEM
~9~
27.081.650,07
26.448.810,63
Nazwa i adres jednostki
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015r.
Wariant porównawczy
Treść
0
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM
- od jednostek wiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)
a) nadwyżka przychodów nad kosztami
b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM
c) pozostała zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ (C + D – E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
-dla jednostek powiązanych wiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO I +/- J
L. PODATEK DOCHODOWY
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA
STRATY)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)
~ 10 ~
Przychody i koszty za rok
ubiegły
bieżący
1
2
4623385,22
4.783.602,29
4679883,88
4.794.027,79
-56498,66
-10.425,50
4589468,98
3042,00
2239855,25
510055,25
87448,41
856402,98
174809,61
717855,48
+33916,24
8174,69
8174,69
6613,58
6613,58
35477,35
41382,08
14580,00
26802,08
76859,43
76859,43
5616,00
71.243,43
4.758.349,67
11.154,05
2.314.375,91
526115,34
104755,94
894343,98
194691,50
712912,95
+25252,62
12967,85
12967,85
32351,17
32351,17
5869,30
57509,52
7290,00
50219,52
63378,82
63378,82
1364,00
62014,82
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2015
obejmują w szczególności:
1.
1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów
na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z
tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i
tytułów zmian dotychczas-owej amortyzacji lub umorzenia,
2) Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
3) Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz
kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich
odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz
art. 44b ust. 10;
4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście,
5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez
jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu;
6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych
lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych
dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze
wskazaniem praw, jakie przyznają;
7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze
wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec
roku obrotowego;
8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz
liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym
uprzywilejowanych,
9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i
wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy)
zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z
aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia
zmian w kapitale (funduszu) własnym
10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia
straty za rok obrotowy,
11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcowym,
12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji
bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
~ 11 ~
Zmiany wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych i ich umorzeń
przedstawia załącznik 1/1; 1/A; 1/B; 1/C
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Przedstawia załącznik 1/2
Zysk na działalności GZM nie występuje – zysk
na działalności gospodarczej stanowi kwotę
62.014,82zł, którą proponuje się przeznaczyć
na fundusz ogólnobudowlany z
przeznaczeniem na prace modernizacyjne
Nie występuje
umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 do 5 lat.
d) powyżej 5 lat,
2.155.268,01zł
13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Nie występuje
jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń;
14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń
Rozliczenia czynne – 2.277,18zł dotyczą:
międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
- poniesionych kosztów w roku obrotowym, a
międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między
dotyczących roku następnego.
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a
Rozliczenia bierne stanowią kwotę 10.425,50zł
zobowiązaniem zapłaty za nie;
i dotyczą GZM
15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest
Nie dotyczy
wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego
powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności
podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i
krótkoterminową (kredytu, pożyczki, leasingu finansowego);
16) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również
Nie występuje
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także
wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy
wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w
zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec
jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące
Nie występuje
instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości
godziwej:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości
Nie dotyczy
godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte o ustalenia tej
wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego
Nie dotyczy
instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w
bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania
zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub
odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w
okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nie dotyczy
obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec
okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia
w ciągu roku obrotowego.
2.
1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną
1. Przych. z ekspl.i zasobów
2.914.649,40zł
(rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i 2. Przych. z tyt.wpłat na c.o.
1.392.469,68zł
produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie
3. Przych. finansowe
57.509,52zł
różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji
4. Pozostałe przych.operacyjne 129.677,85zł
sprzedaży produktów i świadczenia usług;
Razem
4.864.505,16zł
2) 2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i
Dane według rachunku zysków i strat strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia
wariant porównawczy.
produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
~ 12 ~
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
g) pozostałych kosztów rodzajowych,
3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących
środki trwałe;
4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
5)Informacje o przychodach, kosztach i wynikach^ działalności
zaniechanej w roku obrotowym^ lub przewidzianej do
zaniechania w roku następnym;
6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,
stratą) brutto;
7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym
odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku
obrotowym;
8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę
nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku
obrotowym;
9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy
wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska;
10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub
kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie.
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych
w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.
4.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do
rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy
rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą
bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie
przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej,
sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy
zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami
tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów
pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny
5.
Informacje o:
1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę
umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym
do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i
wynik finansowy jednostki;
2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez
jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami
~ 13 ~
11.154,05
2.314.375,91
526.115,34
104.755,94
894.343,98
194.691,50
712.912,95
Nie występuje
Nie występuje
Nie prowadzimy
Załącznik 1/4
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Spółdzielnia nie jest objęta obowiązkiem
badania sprawozdania finansowego
Nie dotyczy
Nie dotyczy
powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane
zdefiniowane
w
międzynarodowych
standardach
rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami
dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji
mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych ogólnych
transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 16
na grupy zawodowe,
1/8 etatu, w tym np.:
- na stanowiskach nierobotniczych 6 1/8
- na stanowiskach robotniczych 10
4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku,
Nie dotyczy Spółdzielni
wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym v w skład
organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących
spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok
"obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z
emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w
związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla
każdej kategorii organu;
5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o
Nie występuje
podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w
skład
organów
zarządzających,
nadzorujących
i
administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych
warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego
z tych organów; terminów spłaty.
6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu
Nie występuje
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania
Nie dotyczy
finansowego,
b) inne usługi poświadczające,
Nie dotyczy
c) usługi doradztwa podatkowego,
Nie dotyczy
d) pozostałe usługi,
Nie dotyczy
6.
1) 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów
Nie występuje
popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku
obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i
rodzaju;
~ 14 ~
2) 2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu
bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową,
finansową oraz wynik finansowy jednostki;
3) 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad
(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sytuację oraz zmian w
kapitałę (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z
podaniem jej przyczyny
4)
Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające
porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawo-zdaniem za rok obrotowy.
7. 7.
1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie
podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
Nie występuje
lub wyszczególnić zdarzenia:
Nie dokonano zmian
Sprawozdanie zawiera dane porównywane
do sprawozdania za rok ubiegły.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych stadników
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby
przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników
aktywów trwałych.
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego
przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących
wspólnego przedsięwzięcia,
Nie dotyczy
Nie dotyczy
2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jedno-tka
posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów
organie stanowiącym
wykaz ten powinien
4) Jeżeliwjednostka
nic sporządzaspółki;
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub
wyłączeń,
informacje
a)
podstawie
prawnejo:
wraz z danymi uzasadniającymi
odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane
sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy
kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych,
charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w
danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów oraz przychody finansowe,
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu)
własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów trwałych,
Nie dotyczy
Nie dotyczy
~ 15 ~
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
- przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych
standardów rachunkowości (krajowych czy
międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
5) Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane
sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy
kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka
zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest
dostępne,
Nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane
sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy
kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka
zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest
dostępne;
Nie dotyczy
6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej
jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana
jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną
odpowiedzialność majątkową.
8.
Nie dotyczy
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za
okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
Nie dotyczy
1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji)
wyemitowanych
celu połączenia,
c)
cenę przejęcia,wwartość
aktywów netto według wartości
godziwej
spółki przejętej
narozliczone
dzień połączenia,
2)
Jeżeli połączenie
zostało
metodą wartość
łączeniafirmy
udziałów:
a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku
połączenia
zostałynominalną
wykreślonei rodzaj
z rejestru,
b)
liczbę, wartość
udziałów (akcji)
wyemitowanych
w celu
połączenia,
c)
przychody i koszty,
zyski
i straty oraz zmiany w kapitałach
własnych połączonych spółek za okres od początku roku
9.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
W przypadku występowania niepewności co do możliwości
kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz
stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane;
informacja powinna zawierać również opis podejmowanych
bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu
eliminację niepewności
10.
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Nie występuje niepewność co do możliwości
kontynuowania działalności.
~ 16 ~
Nie dotyczy
Załącznik 1/5
Załącznik 1/6
Załącznik 1/7
Załącznik 1/A
ZESTAWIENIE TERENÓW SPÓŁDZIELNI na dzień 31.12.2015r.
(GRUNTY NA WŁASNOŚĆ)
LP
1.
Nazwa
ul.Przyokopowa 10
2.
ul.Kartuska 119
3.
4.
5.
Nr działki
352/4 o pow.326,39m2
Nr księgi wieczystej
GD1G/00039091/9
220/1, 220/2
Razem: 2.464,50m2
ul.Jałmużnicza 1,3,5
179, 180, 181, 183
Razem: 493m2
Osiedle
332/3,
335/4,
335/5,
335/7, 335/9
335/6,
335/8,
Razem: 31.128,61m2
Południowy Stok
337/3,
(Goszczyńskiego 20÷30) 337/4
Razem: 3.065,27m2
37.777,77m2
Wartość śr.trwałych
30.369,77
320.542,40
GD1G/00039063/4
85.440,62
GD1G/00044246/9
GD1G/00042436/4
GD1G/00224116/5
GD1G/00246182/8
GD1G/00044258/6
GD1G/00224134/7
GD1G/00223878/7
4.223.312,86
64.191,10
GD1G/00269641/8
GD1G/00262748/2
4.723.856,75
Załącznik 1/B
ŚRODKI TRWAŁE OBCE – WYODRĘBNIONA WŁASNOŚĆ
Wyszczególnienie
Bądkowskiego 15÷29
Kartuska 149
Bądkowskiego 8÷22
Bądkowskiego 2÷6
Bądkowskiego 3÷13
Goszczyńskiego 2÷8
Przyokopowa
Jałmużnicza
Kartuska 119
POWIERZ.
GRUNTU W
m2
12827,38
WARTOŚĆ
GRUNTÓW
WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO
MIESZKANIA
LOKALE
523068,50
92595,99
1729720,57
520047,87
404,61
325,00
411638,48
121624,68
60397,20
136472,42
86978,01
167390,04
266096,48
61182,25
19013,18
1348943,69
459673,34
386780,35
1722624,04
919826,78
831371,73
839442,78
206326,82
1161246,03
2347,50
15796,73
378748,40
1099768,34
338764,48
29266992,62
~ 17 ~
743876,76
garaż 68120,14
garaż 220369,82
garaż 62395,77
83779,94
11125,91
garaż 1229267,78
Załącznik 1/1
Rozliczenie zmian w aktywach trwałych
Wyszczególnienie
1
Śr.trwałe – budynki
Kartuska 149
(biuro, lok.mieszk.)
Kartuska 119
Bądkowskiego 15-29
Bądkowskiego 8-22
Bądkowskiego 2-6
Goszczyńskiego 2-8
Bądkowskiego 3-13
Bądkowskiego 37-43
Starodworska 5, 6, 7
Bądkowskiego 31-35
Bądkowskiego 28-32
Jałmużnicza 1-5
Przyokopowa 10A, 10B
Mieszkanie po Klimaszewskich
Boisko
Ogółem budynki
Pozostałe budowle
Garaż nr 1
Garaż nr 2
Garaż Kartuska 149
Ogółem budowle
Maszyny i urządzenia
Serwer
Kserokopiarka
Komputer nr 1
Komputer nr 2
Komputer nr 3
Komputer nr 4
Kserokopiarka nowa
Ksero wielofunkcyjne nowe
Serwer Unisoft 2015
Zestaw do monitoringu
Sieć kablowa
Ogółem maszyny
Grunty Połudn.Stok
Grunty – osiedle
Grunty Jałmużnicza
Grunty Przyokopowa
Grunty Kartuska
Grunty ogółem
Ogółem śr.trwałe
Stan
śr.trwałych
brutto na
01.01.2015
2
Zwiększenie
Zmniejszenie
3
4
Stan
śr.trwałych
brutto
na 31.12.2015
Umorzenie
śr.trwałych na
31.12.2015
Wartość netto (po
umorz.)
śr.trwałych (kol.56)
5
6
7
1462896,52
-
-
1462896,52
21943,45
1440953,07
2322308,09
688579,57
1952444,69
2339642,92
1091602,01
1084197,37
2193102,58
1538934,59
3736193,09
858403,23
1281721,93
1818064,52
759364,11
23127455,22
214333,33
1200000,00
1414333,33
69959,11
38962,95
276023,48
384945,54
2322308,09
688579,57
1882485,58
2339642,92
1091602,01
1045234,42
2193102,58
1538934,59
3736193,09
858403,23
1005698,45
1818064,52
759364,11
214333,33
1200000,00
24156843,01
578205,59
222086,82
424170,26
656736,07
352732,60
333335,08
718644,81
427947,66
672089,02
246683,01
288179,22
486356,41
154039,92
17500,00
5600649,92
1744102,50
466492,75
1458315,32
1682906,85
738869,41
711899,34
1474457,77
1110986,93
3064104,07
611720,22
717519,23
1331708,11
605324,19
214333,33
1182500,00
18556193,09
425583,81
347438,68
155312,36
928334,85
-
-
425583,81
347438,68
155312,36
928334,85
164750,51
96339,58
41783,80
302873,89
260833,30
251099,10
113528,56
625460,96
4880,00
2914,58
4490,50
2839,62
4625,10
6698,98
3891,80
5420,00
103616,74
25000,00
164377,32
64191,10
4261401,37
85440,62
30369,77
320542,40
4761945,26
28982112,65
28896,30
28896,30
1443229,63
38088,51
38088,51
423034,05
4880,00
2914,58
4490,50
2839,62
4625,10
6698,98
3891,80
5420,00
28896,30
103616,74
25000,00
193273,62
64191,10
4223312,86
85440,62
30369,77
320542,40
4723856,75
30002308,23
4880,00
2914,58
4490,50
2839,62
4625,10
6698,98
3891,80
1716,46
3612,05
91129,67
13586,62
140385,38
6043909,19
3703,54
25284,25
12487,07
11413,38
52888,24
64191,10
4223312,86
85440,62
30369,77
320542,40
4723856,75
23958399,04
~ 18 ~
Załącznik 1/C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Saldo obejmuje:
1. wartość oprogramowania FK
2. wartość oprogramowania Media
3. Wartość oprogramowania Wspólnota
4. Wartość oprogramowania ORAKLE UNISOFT
Razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
- 5.500,00
- 10.000,00
- 4.514,00
- 54.000,00
- 74.014,00
Saldo konta 074
1. umorzenie oprogramowania FK
2. umorzenie oprogramowania Media
3. umorzenie oprogramowania Wspólnota
4. umorzenie oprogramowania ORAKLE UNISOFT
Razem umorzenia
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych wynosi
Umorzenie naliczone w 2015 roku wynika z tabeli amortyzacji i planu amortyzacji.
Oprogramowanie komputerów jest wykorzystywane.
- 5.500,00
- 10.000,00
- 4.514,00
- 4.500,00
- 24.514,00
- 49.500,00
Załącznik 1/2
Rozliczenie funduszy podstawowych
Lp.
Wyszczególnienie
BO
01.01.2015r.
109289,08
Przychód
I-XII.2015r.
6112,13
Rozchód
I-XII 2015
1759,30
Saldo na
31.XII.2015
113641,91
6621941,79
1732531,32
144083,16
8210389,95
66275,18
4736,42
1167,80
69843,80
1.
801 – fundusz udziałowy
2.
802-1 – fundusz zasobowy
Ogółem, w tym:
802-0 – fundusz zasobowy
wpisowe
804 – fundusz wkłady
mieszkaniowe
budowlane
807 – zmniejszenie
funduszu z tyt.aktualizacji
pasywów
zaliczkowe
1569064,03
25921,26
74511,01
1520474,28
13980156,29
87455,95
665427,69
13402184,55
-84195,22
-
-
-84195,22
1328850,50
121341,30
1450191,80
0
Ogółem 1+2+3+4+5+6
23525106,47
1973361,96
2335972,96
23162495,47
a)
3.
4.
5.
6.
~ 19 ~
Załącznik 1/4
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie
Przychody działalności opodatkowanej
Koszty działalności opodatkowanej
Zysk/Strata z działalności opodatkowanej
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Odsetki od lokali użytkowych niezapłacone
Koszty za 2015 rok do rozliczenia w 2016r.
Koszty za 2014 rok do rozliczenia w 2015r.
Podstawa do opodatkowania
Stawka podatku
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2015r.
Przychody działalności zwolnionej
Koszty działalności zwolnionej
Zysk/strata na działalności zwolnionej
Strata na działalności opodatkowanej
Zysk na działalności zwolnionej
Kwota w zł.
307595,89
313335,23
(-)5739,34
(+)13305,60
(-)1201,66
(-)896,95
(+)1712,55
7180,20
≈7180
19%
1364,00
4556909,27
4477365,61
(+)79543,66
(-)5739,34
(+)79543,66
Zysk brutto
Podatek dochodowy
73804,32
1364,00
Zysk netto
w tym:
Wynik finansowy na nieruchomościach konta „647”
72440,32
Wynik finansowy na pozostałej działalności konto „845”
~ 20 ~
(+)10425,50
62014,82
Załącznik 1/5
Fundusz remontowy za 2015 rok
Wyszczególnienie
Przyokopowa 10A i 10B
Kartuska 119
Bądkowskiego 3-13
Bądkowskiego 15-29
Bądkowskiego 2-6
Bądkowskiego 8-22
Bądkowskiego 31-35
Bądkowskiego 37-43
Bądkowskiego 37-43garaż
Bądkowskiego 28-32
fundusz celowy garaż
Jałmużnicza 1, 3, 5
Goszczyńskiego 2-8
Starodworska
Kartuska 149 lokale,
Kartuska 149 garaż,
Kartuska 149 mieszkania
garaże
Razem Fundusz
remontowy
Fundusz
ogólnobudowlany
Ogółem
BO
Przychód
01.01.2015r. I-XII 2015r.
-97303,26
16922,16
+158660,70
48111,68
-205499,89
45489,00
-65484,33
60221,98
-61250,18
27751,40
+6287,12
58681,32
-80627,88
22859,76
+23676,28
22067,68
-14745,95
4173,12
-45999,68
19588,06
22345,68
-27744,32
+16214,28
+129246,57
+180361,72
+56957,20
+21120,25
-17838,26
+103170,63
Rozchód
I-XII 2015r.
5809,67
113232,12
25478,53
8763,99
19855,03
48513,99
21183,63
123690,38
18411,19
-
Saldo na
31.12.2015r.
-86190,77
+93540,26
-185489,42
-14026,34
-53353,81
+16454,45
-78951,75
-77946,42
-10572,83
-44822,81
-5398,64
25395,36
38047,40
12242,56
6324,76
1361,60
2136,24
84417,64
15298,86
21515,27
20930,15
10820,03
2803,21
22655,21
1277,71
779,61
-
+20094,37
+146363,82
+181784,25
+60478,75
-173,36
-16979,73
+186808,66
+95106,40
533436,26
465719,72
+162822,94
226037,86
136612,81
155012,16
+207638,51
620731,88
+370461,45
+15905,40
321144,26
670049,07
+31204,26
Rozliczenie funduszy pozostałych
Wyszczególnienie
Kotłownia Przyokopowa
Kotłownia Jałmużnicza
F.windy Kartuska 119
Ogółem
BO
01.01.2015r.
+47499,71
+112126,96
-140694,03
+18932,64
Przychód
I-XII 2015r.
4977,12
10581,72
29880,00
45438,84
~ 21 ~
Rozchód
I-XII 2015r.
1296,00
1296,00
Saldo na
31.12.2015r.
51180,83
122708,68
-110814,03
63075,48
Rozliczenie wyniku za 2015 rok
1) Przychody ze sprzedaży nieruchomości od 1 do 10
2) Koszt własny sprzedaży
-
Wynik netto ze sprzedaży własnej
-
1) Przychody zarządzanie Wspólnotami
2) Koszty zarządzania Wspólnotami
3) Przychody z najmu (GPEC, Uniqa, mieszkanie
słup, działki, sala,
4) Przychody finansowe
5) Koszty finansowe
6) Pozostałe przychody operacyjne
7) Pozostałe koszty operacyjne
8) Podatek dochodowy
9) Koszty sprzedaży usług eksploatacyjnych
10) Przychody z pozostałych usług
Wynik netto na pozostałej działalności Sp-ni
-
+
-
85244,31 (705,708)
79477,00
-
+
+
19485,31
57509,52
12967,85
32351,17
1364,00
Wynik ogółem
w tym:
- na nieruchomościach
- pozostała działalność
-
(+)
72.440,32
(+)
(+)
10.425,50
62.014,82
+
-
4689298,17
4678872,67
+10425,50 konto „647”
+
(+)
62014,82 konto „845”
Załącznik 1/7
Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni. 2015 rok
1) Wskaźnik płynności
Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia
międzyokresowe bierne
= 1,30
2) Wskaźnik płynności
Inwestycje krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia
międzyokresowe bierne
= 1,1
3) Wskaźnik zaległości
czynszowych mieszkaniówka
Zaległości czynszowe
Wymiar roczny
= 5%
4) Wskaźnik zaległości
czynszowych lokale użytkowe
Zaległości czynszowe
Wymiar roczny
= 23%
~ 22 ~
3. ROZLICZENIE PLANU RZECZOWORZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
Realizacja planu rzeczowo-finansowego w 2015 roku podporządkowana była założonym
celom rzeczowo-finansowym oraz zakończeniu inwestycji „Południowy Stok” w zakresie budowy
obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z ostatecznym rozliczeniem całości inwestycji. Przyjęte w
planie prace oraz nakłady finansowe odpowiadają założeniom planowym wraz z oszczędnościami
wynikającymi z niedoboru środków w niektórych pozycjach i założonego planu obniżania kosztów.
W pozycji anteny zrealizowano koszty na założonym poziomie, przy czym nie dokończono
zmian organizacyjnych związanych z likwidacją działalności Spółdzielni jako operatora RTV. Ze
względu na wnioski mieszkańców przez cały 2015 rok podtrzymywano dostarczanie sygnału
naziemnej telewizji cyfrowej oraz utrzymywano nadawanie w starej sieci AZART sygnału 10
programów analogowych, możliwych do odbioru na telewizorach starego typu bez dekodera.
Spółdzielnia będzie w 2016 roku podejmowała działania w celu likwidacji nadawania sygnału w sieci
AZART i przeniesienia nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej do wybudowanej sieci
promieniowej w systemie sygnału z anteny lub z sieci operatorów działających na terenie PSM.
Konserwacja domofonów odbywała się w systemie zleconym, a uzyskane niskie koszty
konserwacji i napraw wynikają z niskiej awaryjności zamontowanego oprzyrządowania i sieci
zmodernizowanych w poprzednich latach.
Koszty centralnego ogrzewania w 2015 roku były na tym samympoziomie, co w latach
poprzednich pomimo wzrostu cen GJ oraz wzrostu kosztów mocy zamówionej. Porównywalne też
były w 2014 i 2015 roku warunki pogodowe, uzyskanie dobrych wyników spowodowane było lepszą
regulacją sieci i węzłów cieplnych oraz bardziej skuteczny nadzór nad parametrami grzewczymi
dostarczanymi do naszych budynków.
Koszty podgrzania wody w 2015 roku były wyższe od kosztów poniesionych w 2014 roku aż o
21% i to głównie ze względu na poniesione koszty osiedla Bądkowskiego zasilanego w ciepłą wodę
ze stacji cieplnej GPEC przy ul.Bądkowskiego 1. Koszty podgrzania wody w 2014 roku poprzez
szczególny nadzór zostały obniżone do akceptowalnego poziomu zużycia 0,24GJ/m3, natomiast w
2015 roku pomimo zapewnień ze strony GPEC-u wróciły do poziomu z 2013 roku porównywalnego z
2015 rokiem. Zarząd przesyłał do GPEC zastrzeżenia dotyczące regulacji węzła przy ul.Bądkowskiego
1 oraz złożył pisemny protest w grudniu 2015 roku żądając właściwej regulacji węzła oraz obniżenia
kosztów podgrzania wody.
Koszty podgrzania wody w budynku kartuska 119 oraz Jałmużnicza i Przyokopowa były na
porównywalnym poziomie jak w 2014 i 2013 roku.
Koszty gazu do celów ogrzewania pomimo dodatkowych regulacji pieców gazowych były
znacznie wyższe w budynku przy ul.Jałmużniczej oraz wyższe w budynku przy ul.Przyokopowej w
odniesieniu do roku poprzedniego, pomimo nieznacznej obniżki cen gazu. Niższe zużycie gazu
odnotowano natomiast w budynku Kartuska 119.
Koszty wody i odprowadzenia ścieków były wyższe o ponad 3% w stosunku do lat
poprzednich, co wynika ze zwiększonego zużycia wody we wszystkich budynkach i to zarówno w
zakresie wody zimnej i ciepłej. W 2015 roku odnotowaliśmy mniejsze „ubytki” wody, a średni
niedobór jest poniżej 5% całkowitego zużycia wody. Przeprowadzone analizy „niedoboru” wody
wskazują, że główna przyczyną niebilansowania się wody jest niedokładność wskazań wodomierzy
związana z nieprawidłowym montażem wodomierzy. Montaż zwykłych wodomierzy w układzie
pionowym powoduje zwiększenie błędu pomiarowego pobieranej wody szczególnie dla mniejszych
przepływów.
~ 23 ~
Koszty energii elektrycznej wykazują analogie dla lat poprzednich poza kosztami
poniesionymi na osiedlu Bądkowskiego, które były wyraźnie niższe w 2014 roku. W 2014 i 2015
roku na osiedlu Bądkowskiego dokonano wymiany żarówek 75W oświetlenia ulicznego na żarówki
30W, co przełożyło się na obniżenie kosztów energii elektrycznej. Dodatkowo po gruntownej
analizie umowy oraz obowiązujących w umowach taryf, dokonano rewizji taryf dostosowując je do
zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych rejonach, co dało obniżenie ogólnych
kosztów energii, szczególnie na osiedlu. Ponadto wskutek różnych ofert innych dostawców energii
Zarząd przeprowadził rozmowy z Energą uzyskując obniżkę ceny energii na lata 2015 i 2016.
Wprawdzie pojawiły się głosy, że oświetlenie ulic jest niedostateczne, będziemy analizować
problemy oświetlenia w poszczególnych rejonach i dostosowywać je do bieżących potrzeb.
Koszty wywozu śmieci są ponoszone w ustawowej wysokości zgodnie z obowiązującym
regulaminem. Pozycja ta nie jest obciążana kosztami modernizacji i utrzymania altanek
śmietnikowych, które to koszty obciążają koszty eksploatacji i funduszu remontowego.
W pozycja podatki i ubezpieczenia ponieśliśmy wyższe „koszty” w pozycji rozliczenie
podatku VAT, które będą rosły w związku z brakiem inwestycji i powstawaniem kosztów, które
pozwalają na odliczenie podatku VAT.
Niższy podatek od nieruchomości wynika z dalszych przekształceń mieszkań w odrębną własność i
opłacanie podatku od nieruchomości bezpośrednio przez właścicieli do Urzędu Miejskiego.
Niższe koszty eksploatacji dźwigów w budynku Kartuska 119 oraz Południowy Stok wynikają
z wynegocjowania upustów w umowach konserwacyjno-eksploatacyjnych w okresie gwarancji
udzielonych na dźwigi. Po okresie gwarancji koszty te ze względu na wymagany zakres dozoru oraz
konserwacji urządzeń podyktowane bezpieczeństwem użytkowników, będą na wyższym poziomie.
W zakresie eksploatacji podstawowej poniesione koszty mieszczą się w planowanych
kwotach, a zakres wykonywanych czynności nie ulegał zawężeniu. Prace wymagane do obsługi
technicznej i administracyjnej zostały wykonane. Nie wykonano planowanych pięcioletnich
przeglądów elektrycznych ze względu na zmiany w przepisach w tym zakresie. W ograniczonym
zakresie wykonano również pielęgnację zieleni, podyktowane było to rosnącymi kosztami
wykonania tych prac oraz brakiem firm chętnych do wykonywania prac w tak niewielkim zakresie i
na tak „małym” terenie.
Zwiększone koszty pozostałe wynikają z kosztów organizacji festynu na dzień dziecka, które
to koszty początkowo miały być pokryte przez sponsorów. Ponieważ z różnych względów sponsorzy
zrezygnowali z dofinansowania, Spółdzielnia pokryła koszty festynu z własnych środków.
Rozliczenie funduszu remontowego oraz zakres wykonanych prac remontowych
przedstawiono w dalszej części sprawozdania.
Dodatni wynik na funduszu remontowym pozwala na bardziej racjonalne planowanie i realizację
prac remontowych.
~ 24 ~
ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Plan
na 2015 rok
15000
17000
1130000
810000
100000
30000
190000
670000
460000
75000
35000
26000
74000
110000
50000
35000
25000
740000
85000
50000
14000
3000
3500
14500
280000
150000
60000
50000
40000
20000
32000
717700
130000
520000
22800
4900
10000
30000
723000
300000
423000
675000
5364700
Wyszczególnienie
Anteny
Domofony
Centralne ogrzewanie
Osiedle
Kartuska 119
Kartuska 149
Południowy Stok
Podgrzanie wody
Osiedle
Kartuska 119
Jałmużnicza
Przyokopowa
Południowy Stok
Gaz do centralne ogrzewanie i K.119
Jałmużnicza
Przyokopowa
Kartuska 119
Woda i odprowadzenie ścieków
Energia elektryczna
Osiedle
Kartuska 119
Przyokopowa
Jałmużnicza
Południowy Stok
Wywóz śmieci
Podatki i ubezpieczenia
Podatek od nieruchomości
Rozliczenie VAT
Ubezpieczenie budynku
Dźwigi K.119
Dźwigi Południowy Stok
Fundusz remontowy
- ogólny
- budynkowy
- celowy garaż Bądkowskiego 28÷32
- celowy Przyokopowa
- celowy Jałmużnicza
- celowy dźwigi Kartuska 119
Eksploatacja podstawowa
12.1. Obsługa techniczna
12.2. Prace porządkowe
Koszty administracji i zarządzania
Razem koszty
~ 25 ~
Wykonanie
za IV kwartały
11540,28
14184,60
971703,94
703882,03
88655,01
26854,07
152312,83
471728,18
326273,00
53271,45
31731,78
19230,66
41221,29
88917,53
41127,63
27681,18
20108,72
622960,87
71087,61
37527,68
7298,38
1967,38
2183,14
22111,03
230049,68
131759,65
60686,60
41582,05
29491,00
12170,00
13940,00
698698,48
126946,48
507776,76
18536,40
4977,12
10581,72
29880,00
679300,10
290595,11
388704,99
660831,75
4678872,67
Wspólnota
35878,70
35878,70
43598,30
79477,00
ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
(KOSZTY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA)
Lp
Wyszczególnienie
12.
Eksploatacja podstawowa
12.1. Obsługa techniczna
- organizacja i obsługa majątku Sp-ni
- transport + telekomunik. + sekretariat
- prace ogólnobudowlane
- przeglądy okresowe
- instalacja elektryczna
- sieć gazowa
- wentylacja + p.poż
- bramy garażowe
- kotłownie gazowe
- sieć ciepłownicza
- sieć z.w. i c.w. + kanalizacja
- zakup sprzętu i materiałów
- monitoring
- ekspertyzy i wydawnictwa specjalistyczne
- lustracja
12.2. Prace porządkowe
- utrzymanie czystości w budynkach
i na terenie
- badania okresowe, koszty bhp
- utrzymanie zieleni
- prace porządkowe doraźne
- akcja zima
- woda, energia elektryczna i dźwig do
celów ogólnych
- dezynsekcja + deratyzacja
13.
Koszty administracji i zarządzania
13.1 Wynagrodzenia z narzutami
13.2 Koszty utrzymania biura
- energia elektryczna, c.o., woda
- telekomunikacja
- obsługa informatyczna
- sekretariat
- obsługa prawna
- konserw. i naprawa sprzętu biurowego
- ubezpieczenie i amortyzacja majątku
- prasa, wydawnictwa
- materiały biurowe
- utrzymanie czystości
13.3 Koszty działalności samorządowej i obsługa zebrań
13.4 Szkolenia i materiały szkoleniowe
13.5 Delegacje i transport
13.6 Prowizje bankowe
13.7 Badania okresowe, koszty bhp
13.8 Pozostałe koszty
~ 26 ~
Plan na 2015
rok
723000
300000
112000
12000
66000
6000
24000
8000
8000
12000
8000
14000
7000
8000
12000
3000
423000
310000
Wykonanie
za IV kwartały
679300,10
290595,11
123888,46
7970,63
63738,51
20400,00
7939,62
6669,75
12384,44
6439,50
17393,53
4575,60
7177,05
11050,83
967,19
388704,99
302421,71
Wspólnota
18000
45000
14000
25000
5000
15736,69
42223,08
12071,98
8172,36
3774,17
1141,93
6000
675000
490000
100500
14000
3000
18000
6000
26000
6500
7000
4500
7500
8000
38000
10000
10000
5000
12000
9500
4305,00
660831,75
478943,15
96029,20
15019,49
1411,82
15113,28
2160,91
23557,06
6404,64
13153,01
5077,45
6452,11
7679,43
38321,19
6590,81
5854,44
4845,00
8085,09
22162,87
35878,70
35878,70
34736,77
43598,30
43598,30
4. ROZLICZENIE
ROZLICZENIE PLANU REMONTÓW ZA 2015 ROK
Prace remontowe w roku 2015 realizowane były na poszczególnych nieruchomościach Sp-ni w
oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan remontów wraz z Aneksem Nr 1 i Aneksem Nr 2
do Planu Remontów. Wykaz prac sporządzono w oparciu o dokonany przegląd stanu technicznego
sprawności elementów budynków i terenów Sp-ni narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i
zużycie występujące podczas użytkowania obiektów i terenów oraz w oparciu o wnioski
mieszkańców.
Planowane
koszty prac
Koszt
wykonania
Uwagi
4.000
4.000
Prace wykonano
40.000
5.535
Wykonano projekt
techn.wzmocnienia
płyt, realizacja
przeniesiona na
lata następne
4.000
4.000
Prace wykonano
15.000
16.754,74
Zwiększenie
wartości robót
wynika z
konieczności
wymiany zaworów
przed
wodomierzami
3.000
3.000
Prace wykonano
4.000
4.000
Prace wykonano
40.000
5.535
c) czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej budynku
27.000
23.760
Wykonano projekt
techn.wzmocnienia
płyt, realizacja
przeniesiona na
lata następne
Prace wykonano
d) remont tynków kominów, powierzchnia ponad połacią dachu wraz z
przesmarowaniem czap kominowych dekarskim materiałem
izolacyjnym
V. Budynek ul.Goszczyńskiego 2÷8
a) drobne naprawy orynnowania i rur spustowych pokrycia dachu wg
zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien budynku w ciągu
roku
b) remont orynnowania budynku, wymiana uszkodzonych,
10.000
9.200
Prace wykonano
4.000
4.000
Prace wykonano
5.500
5.500
Prace wykonano
Wyszczególnienie
I. Budynek ul.Bądkowskiego 15÷29
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych oraz pokrycia dachu
wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien budynku w ciągu
roku
b) wzmocnienie – zabezpieczenie elementów płyt elewacji budynku
poprzez kołkowanie
II. Budynek ul.Bądkowskiego 3÷13
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych pokrycia dachu
budynku wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien w ciągu
roku
b) wymiana wodomierzy po okresie legalizacji w budynku
- koszt wodomierza pokrywa właściciel lokalu
- koszt nasadki radiowej pokrywany jest z funduszu remontowego
III. Budynek ul.Bądkowskiego 2÷6
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych oraz pokrycia dachu
budynku wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien na
przestrzeni roku
IV. Budynek ul.Bądkowskiego 8÷22
roku
b) wzmocnienie i zabezpieczenie elementów płyty elewacji budynku
poprzez kołkowanie
~ 27 ~
skorodowanych rynien
VI. Budynek ul.Bądkowskiego 31÷35
roku
b) wymiana ław kominiarskich z drewnianych na systemowe ażurowe
pomosty stalowe
c) wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych po okresie legalizacji
VII. Budynek ul.Bądkowskiego 37÷43
roku
b) wymiana opraw oświetlenia części wspólnego użytku (klatki
schodowe) na energooszczędne sterowane czujką ruchu
d) remont tynków ścian i sufitów wewnętrznych wraz z odnowieniem
części wspólnego użytku piwnic kl.37 i 43
VIIVII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.37÷43)
a) Remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych w miejscach
zawilgocenia
VIII Budynek ul.Bądkowskiego 28÷32
roku
b) wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych po okresie legalizacji
VIIIVIII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.28÷32)
IX. Budynek ul.Przyokopowa 10 A, B
a) drobne naprawy orynnowania wraz z jego czyszczeniem wg zgłoszeń
na przestrzeni roku
X. Budynek ul.Jałmużnicza 1; 3; 5
roku
b) odnowienie – remont tynków kotłowni wraz z malowaniem posadzki
farbą epoksydową
XI. Budynek ul.Kartuska 119
a) remont pokrycia papowego dachu,ułożenie nowej wastwy papy
termozgrzewalnej, naprawa opierzeń blacharskich budynku
b) wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu strona północna,
montaż słupów i lamp parkowych
~ 28 ~
3.000
3.000
Prace wykonano
15.000
14.300
Prace wykonano
2.750
2.592
Prace wykonano
4.000
4.000
Prace wykonano
16.000
14.034,11
Prace wykonano
3.500
3.525,56
Prace wykonano
78.000
83.200
Zwiększenie
kosztów prac
wynika z
rozszerzenia
zakresu prac
20.000
17.064
Prace wykonano
3.000
3.000
Prace wykonano
3.500
3.240
Prace wykonano
3.000
900
Prace wykonano
5.000
4.054,60
Prace wykonano
4.000
4.000
Prace wykonano
10.000
8.500
Prace wykonano
9.000
8.235,24
Prace wykonano
91.500
Prace wykonano
4.086,89
Prace wykonano
135.000
6.000
c) czyszczenie pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej
XII. Budynek Starodworska 55-6-7
a) czyszczenie dwukrotne w roku orynnowania i rur spustowych dachu
wraz z miejscową naprawą
b) naprawa zapadniętej opaski odwadniającej przy budynku oraz
fragmentów chodnika z kostki betonowej na dojściu do klatek
schodowych (wejścia główne)
XIII. Budynek Kartuska 149
a) naprawy orynnowania budynku wraz z czyszczeniem rynien i rur
spustowych
XIIIXIII-1. Garaż wielostanowiskowy (K.149)
a) Remont nawierzchni betonowej posadzki wraz z jej malowaniem
farbą epoksydową hala garażowa budynku. Rozszerzenie zakresu prac
o odnowienie powłok malarskich ścian i sufitu, a nie tylko jak jest
zaplanowane posadzki cementowej
XIV. Goszczyńskiego 20÷30
XV. Goszczyńskiego 20÷30 garaże
XIV. Fundusz ogólny -roboty różne na terenach i obiektach zewnętrznych
Spółdzielni i przynależnych do budynków
a) rekultywacja terenów zielonych (trawniki) w obrębie budynków
Bądkowskiego 2÷6 strona zachodnia i Bądkowskiego 8÷22 strona
zachodnia i północna (przed wejściami do budynków)
b) odnowienie poziomych znaków na jezdni przejścia dla pieszych i
koperty
c) remont ciągów pieszych – chodnik ze schodami od strony
ul.Bądkowskiego 6 w stronę Goszczyńskiego 8 do trafostacji
remont ciągu pieszego dojście od strony ul.Goszczyńskiego 8
e) remont nawierzchni drogi wjazdowej na osiedle na wysokości
Bądkowskiego 1 (nawierzchnia z płyt drogowych „trylinka”)
f) remont instalacji zewnętrznej monitoringu osiedlowego wraz z
montażem kamer, teren parkingu i boiska ul.Bądkowskiego
Bądkowskiego 32 – przebudowa chodnika i schodów na dojściu do
klatki budynku, likwidacja barier dla inwalidów, montaż barierek
Osiedle Bądkowskiego i ul.Kartuska 119 – wymiana urządzeń małej
architektury na osiedlu (ławki, kosze, montaż stojaka na rowery)
Montaż barierek dla pieszych chodnik ze schodami terenowymi przy
ul.Bądkowskiego 18÷22 od strony balkonowej
Przebudowa altany śmietnikowej przy ul.Bądkowskiego 14
Remont i wykonanie zamknięcia altany śmietnikowej przy
ul.Bądkowskiego 31
Remont konstrukcji zadaszenia altany śmietnikowej + wykonanie drzwi
zamykających altanę przy ul.Bądkowskiego 32
XV. Rezerwa na prace remontowe na przestrzeni roku – awarie i
zgłoszenia
~ 29 ~
26.000
15.379,20
Prace wykonano
3.000
3.632
Prace wykonano
8.000
4.300
Prace wykonano
3.500
3.240
Prace wykonano
4.000
2.845,53
Prace wykonano
20.000
5.000
25.000
21.910,57
Prace wykonano
40.000
40.205,21
Prace wykonano
6.000
5.500,00
Prace wykonano
23.000
7.000
30.000
24.000
32.000
Prace wykonano
24.471,70
Prace wykonano
26.000
26.000
Prace wykonano
4.800
4.664
Prace wykonano
3.200
3.200
Prace wykonano
2.200
2.100
Prace wykonano
16.000
15.984
Prace wykonano
5.400
5.400
3.950
10.264
Prace wykonano
Zwiększenie
zakresu prac w
stosunku do
wcześniejszych
założeń
40.000
46.568,53
1.
BO 01.01.2015 fundusz ogólny remontowy
2.
BO 01.01.2015 fundusz budynków
3.
Przychody na fundusz remontowy ogólny w 2015r.
136.612,81
4.
Przychody na fundusz remontowy budynków w 2015r.
533.436,26
5.
6.
Ogółem środki finansowe na funduszu remontowym w 2015r. (1+2+3+4)
Koszty wykonania prac remontowych poniesione w 2015 roku finansowane z funduszu
remontowego ogólnego
Koszty wykonania prac remontowych poniesione w 2015 roku finansowane z funduszu
remontowego budynków
Ogółem koszty wykonania prac remontowych w 2015 roku (poz.6+7)
Saldo funduszu remontowego 31.12.2015r ogółem, w tym:
- na funduszu remontowym ogólnobudowlanym
- na funduszu remontowym budynków
991.193,33
155.012,16
7.
8.
226.037,86
95.106,40
465.719,72
620.731,88
370.461,45
207.638,51
162.822,94
5. PLAN RZECZOWORZECZOWO-FINANSOWY NA 2016 ROK
Plan rzeczowo-finansowy został opracowany w oparciu o koszty ponoszone w 2015 roku,
informacje dotyczące założeń do budżetu i prognozowanej inflacji na 2016 rok oraz przyjętej
wcześniej przez Radę Nadzorczą polityki w sprawie kształtowania się opłat czynszowych na 2016
rok. Zakres realizowanych prac planowanych na 2016 rok został dostosowany do możliwości
finansowych Spółdzielni i będzie realizowany w miarę możliwości uzyskania dodatkowych środków
dla Spółdzielni z prowadzonej działalności gospodarczej.
Dalszy wzrost kosztów przewidziany jest w pozycji eksploatacja budynków i terenów, co jest
związane ze wzrostem zakresu wykonywania czynności oraz ponoszonych kosztów w zakresie
utrzymania czystości i prac porządkowych oraz konserwacji i utrzymania technicznego budynków i
instalacji.
Opłaty i zakres prac w pozycji anteny zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.
Przewiduje się natomiast likwidację nadawania sygnałów analogowych naziemnej telewizji oraz
wygaszanie w ciągu roku nadawania sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej w starej sieci AZART.
Planuje się natomiast ze środków funduszu remontowego wykonanie przepięcia doprowadzenia
sygnału cyfrowej telewizji naziemnej do wybudowanej w 2009 roku promieniowej instalacji
wewnętrznej w budynkach. Wpłynie to na jakość nadawanego sygnału telewizyjnego i pozwoli na
dostosowanie naszej sieci do wymogów ustawowych obowiązujących dla nowych budynków.
Zapewnienie doprowadzenia sygnału RTV cyfrowej telewizji naziemnej oraz możliwość
doprowadzenia sygnału telewizji satelitarnej umożliwi mieszkańcom uniezależnienie się od
operatorów kablowych i swobodny wybór rodzaju dostarczanego sygnału RTV.
W pozycji domofony, opłaty i zakres obsługi nie ulegają zmianie. Konserwacja i obsługa sieci
i central domofonów odbywa się na bieżąco, a stan techniczny urządzeń nie wymaga dodatkowych
nakładów.
Koszty centralnego ogrzewania w znacznym stopniu zależą od kosztów stałych, warunków
pogodowych oraz zachowań samych mieszkańców . Koszty stałe (moc zamówiona) za ostatni sezon
wyniosły 32% całkowitych kosztów ogrzewania. W latach poprzednich udział kosztów był jeszcze
wyższy, natomiast po zmniejszeniu mocy zamówionej został zredukowany do poziomu 30÷33%.
~ 30 ~
Ostatni sezon nie charakteryzował się zbyt niskimi temperaturami, co nie pozwala na ocenę, czy
istnieją jeszcze rezerwy mocy dla potrzeb ogrzewania w warunkach srogiej zimy. Zużycie energii dla
ogrzania 1m2 w poprzednim sezonie wyniosło 0,3GJ/m2, co jest dobrym wynikiem dla naszych
mieszkań. Przy rozliczeniu kosztów na 12 miesięcy całkowity koszt ogrzania 1m2 mieszkania wyniósł
2,24zł/m2/m-c. Dlatego też na 2016 rok została utrzymana bez zmian moc zamówiona, a
ewentualna jej korekta będzie możliwa po przeanalizowaniu kosztów ogrzewania w okresach
niskich temperatur zewnętrznych. W planie na 2016 rok przewidziano wzrost kosztów centralnego
ogrzewania o wzrost ceny 1GJ energii cieplnej bez zmiany zużycia ciepła na cele ogrzewania.
Koszty podgrzania wody ulegają znacznym wahaniom dla budynków zasilanych ze stacji
cieplnej Bądkowskiego 1 oraz budynku Kartuska 119. Wymienniki ciepła w tych budynkach są już
wysłużone i są o niskiej sprawności, co w połączeniu z brakiem regulacji węzłów powoduje, że
koszty podgrzania – zużycie ciepła na podgrzanie 1m3 wody w warunkach stacji cieplnej i budynku
Kartuska 119 waha się od 0,27GJ/m3 do 0,38GJ/m3 podgrzewanej wody, co przy skrajnych
temperaturach wody dostarczonej do podgrzania powoduje, że koszt podgrzania 1m3 waha się od
17zł/m3 do 28zł/m3. W warunkach technicznych Spółdzielni koszt podgrzania wody na osiedlu
Bądkowskiego nie powinien przekroczyć 21zł/m3, natomiast w budynku Kartuska 119 nie powinien
przekroczyć 24zł/m3.
Dobra bieżąca regulacja i konserwacja węzłów powinna zagwarantować, że koszt podgrzania wody
nie powinien przekroczyć określonych dla warunków technicznych progów kosztowych i dla takich
warunków prognozowane są koszty podgrzania wody na 2016 rok.
Koszty gazu zostały określone w planie na poziomie 2015 roku. Zapowiedzi o utrzymaniu cen
gazu na tym samym poziomie lub obniżeniu cen powinno sprzyjać dalszej optymalizacji zużycia
gazu. Dobra regulacja pieców gazowych w budynkach Jałmużnicza i Przyokopowa wraz z regulacją
temperatury podgrzania wody powinna doprowadzać do utrzymania poziomu kosztów na poziomie
2015 roku.
Również zużycie gazu w budynku Kartuska 119 nie powinno wzrosnąć, a raczej maleć ze względu na
zmniejszenie się liczby osób zamieszkujących w budynku. Ponieważ podawana przez mieszkańców
liczba osób zmniejsza się szybciej niż zużycie gazu, a opłaty na pokrycie gazu są naliczane od osób, w
przypadku dalszego wzrostu deficytu w rozliczeniu gazu, konieczne będzie podwyższenie opłat za
gaz do poziomu zapewniającego pokrycie całkowitych kosztów gazu w budynku.
Analiza kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wykazuje od trzech lat wzrost
kosztów zużycia wody zarówno jako surowca, jak i zużycia ciepłej wody – pomimo stabilnej ceny
wody, jako surowca od 5 lat. Wskazywać to może na wzrost ilości osób zamieszkujących w
budynkach i mniejsze ograniczenia w zużyciu wody na osobę. Dlatego też należy liczyć się ze
wzrostem kosztów w tej pozycji na poziomie około 3÷4%, co zostało uwzględnione w planowanych
kosztach na 2016 rok.
Koszty energii elektrycznej zostały zaplanowane na wyższym poziomie przy zachowaniu
opłat na poszczególnych budynkach, gdyż wielu mieszkańców zwracało uwagę na potrzebę
doświetlenia niektórych rejonach osiedla i budynków oraz należy wziąć pod uwagę fakt włączenia
do eksploatacji oświetlenia boiska i placów zabaw, które pomimo zastosowania energooszczędnego
oświetlenia będzie wpływać na koszty ponoszone w pozycji energia elektryczna. Dalsza
racjonalizacja oświetlenia i wymiana źródeł światła na energooszczędne powinna pozwolić na
utrzymanie kosztów w tej pozycji na niezmienionym poziomie.
W pozycji wywóz śmieci nie przewiduje się w 2016 roku zmian w opłatach, przy czym
przyjęte w planie wyższe koszty od ponoszonych w 2015 roku wynikają z konieczności wywozu z
naszych terenów odpadów nietypowych, nie ujmowanych w opłatach od mieszkańców.
~ 31 ~
W pozycji podatki i ubezpieczenia nie przewiduje się w 2016 roku wzrostu kosztów ze
względu na naliczenie podatku VAT. Realizacja inwestycji umożliwiała odliczanie w większym
zakresie VAT i w rzeczywistości kompensować koszty o umowny VAT. Od 2017 roku całość
naliczonego kosztu będzie naszym kosztem, gdyż tzw.mieszkaniówka jest końcowym płatnikiem
podatku VAT.
Podatek od nieruchomości płacony przez Spółdzielnię będzie malał w miarę wyodrębniania w
odrębną własność lokali, od których właściciele opłacają podatek bezpośrednio do Urzędu
Miejskiego. Koszty ubezpieczenia budynków w 2016 roku nie ulegają zmianie.
Koszty eksploatacji dźwigów zostały zaplanowane w wysokościach odpowiadających
pokryciu całości kosztów eksploatacji dźwigów w zakresie: opłat eksploatacyjnych, opłat łączności
oraz kosztów konserwacji i przeglądów wynikających z warunków gwarancji i wymaganej
konserwacji.
Plan remontów na 2016 rok został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.
Zaplanowane prace remontowe wynikają z przeglądów okresowych budynków, przyjętych
harmonogramów napraw oraz zgłoszeń potrzeb remontowych przez mieszkańców. Zaplanowane
wydatki mieszczą się w przychodach funduszu remontowego, a rezerwa funduszu remontowego
zapewni wykonanie ewentualnych prac remontowych wynikających z awarii i zdarzeń losowych.
W 2016 roku wzrost opłat przewidziany jest w dwóch pozycjach zależnych od Spółdzielni
tj.funduszu remontowego oraz eksploatacji. Zmiana opłat za eksploatacje związana jest ze
zwiększeniem kosztów ponoszonych na obsługę zasobów (płace pracowników) oraz zwiększeniem
zakresu prac związanych z pielęgnacją zieleni, obsługą boiska i placów zabaw.
Pomimo, że potrzeby finansowe w zakresie eksploatacji i remontów wzrastają znacznie
więcej z powodu zakresu wykonywanych prac na osiedlach i w budynkach, wzrost cen materiałów i
usług zamawianych oraz wzrost płac, przyjęte podwyżki opłat są na poziomie 1,5% dla eksploatacji i
4,2% dla funduszu remontowego.
Zwiększone wydatki zostaną pokryte z oszczędności poczynionych z wydatkowanych środków oraz z
dodatkowych wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej m.in.zarządzania wspólnotami
mieszkaniowymi na zlecenie.
6. PLAN REMONTÓW NA 2016 ROK
Zestawienie prac sporządzono w oparciu o dokonany przegląd stanu technicznego sprawności
elementów budynków i terenów Sp-ni narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działanie występujące podczas użytkowania obiektów i terenów oraz w oparciu o wnioski
mieszkańców
Wyszczególnienie
I. Budynek ul.Bądkowskiego 15÷29
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych oraz pokrycia dachu wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym
czyszczeniem rynien budynku w ciągu roku
c) wzmocnienie – zabezpieczenie elementów płyt elewacji budynku poprzez kołkowanie (prace nie
zrealizowane w 2015 roku)
~ 32 ~
Wstępnie
szacowane
koszty prac
4.000
15.000
35.000
II. Budynek ul.Bądkowskiego 3÷13
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń wraz z
dwukrotnym czyszczeniem rynien w ciągu roku
b) czyszczenie pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej budynku metodą mechanicznochemiczną
III. Budynek ul.Bądkowskiego 2÷6
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych oraz pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń wraz z
dwukrotnym czyszczeniem rynien na przestrzeni roku
c) czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej
IV. Budynek ul.Bądkowskiego 8÷22
a) drobne naprawy orynnowania i rur spustowych pokrycia dachu wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym
c) wymiana drewnianych zmurszałych ław kominiarskich na stalowe
d) wzmocnienie – zabezpieczenie elementów płyt elewacji budynku poprzez kołkowanie (prace nie
zrealizowane w 2015 roku)
V. Budynek ul.Goszczyńskiego 2÷8
c) czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej metodą mechaniczno-chemiczną
VI. Budynek ul.Bądkowskiego 31÷35
VII. Budynek ul.Bądkowskiego 37÷43
VIIVII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.37÷43)
a) Remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych w miejscach zawilgocenia, malowanie powierzchni
ścian i sufitu
VIII Budynek ul.Bądkowskiego 28÷32
b) remont tynków ścian i sufitów w częściach wspólnego użytku (klatki schodowe, piwnice)
c) remont instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych + montaż opraw z czujką ruchowozmierzchową
VIIIVIII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.28÷32)
IX. Budynek ul.Przyokopowa 10 A, B
a) drobne naprawy orynnowania wraz z jego czyszczeniem wg zgłoszeń na przestrzeni roku
b) czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej metodą mechaniczno-chemiczną
X. Budynek ul.Jałmużnicza 1; 3; 5
b) remont tynków ścian i sufitów w częściach wspólnego użytku (klatki schodowe, piwnice)
c) czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej metodą mechaniczno-chemiczną
d) remont uszkodzonych tynków zewnętrznych kominów, powierzchnie ponad połacią dachu + czapy
kominiarskie
e) remont tynków elementów konstrukcji dachu i drzwi zabudowy śmietnikowej wolnostojącej
~ 33 ~
4.000
18.100
3.000
5.500
11.100
4.000
15.000
15.000
35.000
4.000
6.500
15.000
3.000
4.000
20.000
3.000
62.000
9.500
3.000
7.000
8.000
62.500
15.000
11.000
8.500
XI. Budynek ul.Kartuska 119
a) remont tynków wewnętrznych ścian i sufitów części wspólnego użytku budynku, montaż
energooszczędnego oświetlenia klatek schodowych
b) realizacja I etapu prac finansowana docelowo z funduszu celowego, remont płyt balkonowych strona
zachodnia budynku
c) wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych stalowych wejście do budynku + drzwi wiatrołapu
d) wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych po okresie legalizacji
XII. Budynek Starodworska 55-6-7
a) czyszczenie dwukrotne w roku orynnowania i rur spustowych dachu wraz z miejscową naprawą
b) naprawa zapadniętej opaski odwadniającej przy budynku oraz chodnika z kostki betonowej, dojścia
do budynku
c) remont tynków ścian, miejsca uszkodzone w wiatrołapach, klatki 5; 6; 7
XIII. Budynek Kartuska 149
a) naprawy orynnowania budynku wraz z czyszczeniem rynien i rur spustowych
b) remont barierek ochronnych galerii tarasowej wraz z wymianą płyty pleksi
XIIIXIII-1. Garaż wielostanowiskowy (K.149)
a) Remont tynków elewacji mur oporowy wjazd do garażu od strony ul.Kartuskiej, naprawy klinkieru i
czap ceramicznych klinkierowych
XIV. Goszczyńskiego 20÷30
XV. Goszczyńskiego 20÷30 garaże
XIV. Fundusz ogólny -roboty różne na terenach i obiektach zewnętrznych Spółdzielni i przynależnych do
budynków
a) rekultywacja terenów zielonych (trawniki) w obrębie budynków strona zachodnia i od strony wejść
do budynku ul.Bądkowskiego 3÷13 i ul.Starodworska 5;6;7
b) odnowienie poziomych znaków na jezdni przejścia dla pieszych i koperty
c) przebudowa i zamknięcie altan śmietnikowych ul.Goszczyńskiego, ul.Bądkowskiego 1, Kartuska 149
XV. Rezerwa na prace remontowe na przestrzeni roku – awarie i zgłoszenia
Koszt prac remontowych jako propozycja do planu remontów 2016
133.000
130.000
9.500
24.000
3.000
8.000
6.000
4.000
12.000
2.000
5.000
40.000
6.000
28.000
40.000
857.200
1) Szacunkowy koszt prac wg propozycji tematycznych do planu remontów
na 2016 rok
857.200,00
2) Stan funduszu remontowego na 31.12.2015r.
370.461,45
3) Szacunkowe przychody na fundusz remontowy w 2016 roku
660.150,00
4) Ogółem szacowany stan funduszu remontowego na 2016 rok (poz.2+3)
5) Wstępnie szacowany stan funduszu remontowego po zrealizowaniu prac
remontowych w 2016 roku (poz.4 – poz.1)
~ 34 ~
1.030.611,45
173.411,45
7. WYNIKI SPRAWDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁDZIELNI ZA 2015 ROK
Zarząd Spółdzielni na bieżąco na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej informował o sytuacji
finansowej i organizacyjnej Spółdzielni oraz omawiał zdarzenia, które miały miejsce w zasobach
Spółdzielni lub miały wpływ na działalność spółdzielni mieszkaniowych.
Co kwartał Zarząd przedstawiał rozliczenie kosztowe planu rzeczowo-finansowego oraz
dyskutowano na temat ponoszonych kosztów w odniesieniu również do innych spółdzielni oraz
wspólnot mieszkaniowych.
Ponoszone w PSM koszty jednostkowe kształtują się na średnim poziomie kosztów w
poszczególnych pozycjach. Większe różnice wynikają z zakresu wykonywanych prac lub specyfiki
funkcjonowania spółdzielni lub wspólnoty.
Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego oraz planu remontów zostało przyjęte przez Radę
Nadzorczą uchwała Nr 12/XK/2016 z 10.02.2016r. W marcu powołana przez Radę Nadzorczą
Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia ksiąg rachunkowych, dokumentów źródłowych oraz
wysłuchała wyjaśnień dotyczących zagadnień szczegółowych oraz zakresu remontów. Wyniki prac
Komisji Rewizyjnej w postaci protokołu były rozpatrywane przez Radę Nadzorczą i przyjęte na
posiedzeniu w dniu 16.03.2016 roku uchwałą nr 14/XK/2016.
Przyjęte uchwałą sprawozdanie finansowe zostanie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu do
zatwierdzenia.
Uchwała RN z dnia 10.02.2016r.
Uchwała Rady Nadzorczej Nr 12/XK/2016
w sprawie rozliczenia planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok.
§ 1.
Rada Nadzorcza działając w oparciu o Statut PSM § 89 p.1 przyjmuje rozliczenie planu rzeczowofinansowego za 2015 rok określającego sumaryczne koszty w wysokości 4.758.349,67zł określone w
13 pozycjach czynszowych przedstawione w załączniku do uchwały jako Tabela Nr 1 Rozliczenie
planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok.
§ 2.
Koszty rodzajowe eksploatacji i zarządzania przedstawione w załączniku Tabeli Nr 2 pogrupowane
w 10 pozycjach rodzajowych opiewają na kwotę 1.419.608,85zł
§ 3.
Rada Nadzorcza przyjmuje rozliczenie planu remontów za 2015 rok, wykazujące po stronie
wydatków koszty 620.731,88zł i stan funduszu remontów na koniec 2015 roku wykazujący
nadwyżkę w wysokości 370.461,45zł .
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
~ 35 ~
Uchwała RN z dnia 16.03.2016r.
Uchwała Rady Nadzorczej Nr 14/XK/2016
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok
§1
Rada Nadzorcza działając na podstawie statutu § 89 pkt 1 zatwierdza Protokół Komisji Rewizyjnej z
badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych PSM w Gdańsku za rok 2015 i przyjmuje
sprawozdanie finansowe za 2015 rok charakteryzujące się po stronie aktywów i pasywów wartością
26.448.810,63 zł, przychodami w wysokości 4.864.505,16 zł
i kosztami 4.792.064,84 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami na działalności opodatkowanej
i zwolnionej w wysokości 72.440,32 zł.
§2
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu za 2015 rok
zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, zarówno co do zakresu oraz w terminie do
31.03.2016r.
§ 4.
Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedstawienia sprawozdania do zatwierdzenia
przez Walne Zgromadzenie.
PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych
w Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku
za rok 2015
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący Komisji
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Członek Komisji
Romuald Szelewa
Jan Szamocki
Elżbieta Laskowska
Sprawdzenie bilansu za 2015 rok przeprowadzone zostało przez Komisję Rewizyjną
w sposób uproszczony w dniu 12.03.2016r. przy udziale
- Członka Zarządu Głównej Księgowej - Grażyny Galińskiej
- Specjalisty d/s księgowości - Elżbiety Jabłońskiej
Zarząd w 2015 roku działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu
Marian Banacki
Z-ca Prezesa Zarządu
Mirosław Basiukiewicz
Członek Zarządu Główny Księgowy
Grażyna Galińska
I.
Zakres sprawdzania bilansu i ksiąg rachunkowych
1. Prawidłowość zamknięcia ksiąg na 31.12.2015r.
2. Prawidłowość opracowania sprawozdań finansowych wzór – Bilans i Rachunek Zysku i
Strat.
~ 36 ~
3. Zgodność urządzeń ewidencji analitycznej i syntetycznej.
4. Realność sald składników majątkowych wg inwentaryzacji środków pieniężnych i środków
trwałych.
5. Rozliczenie wyniku.
6. Prawidłowość naliczania funduszy.
II.
Przedmiot sprawdzenia bilansu.
1) sprawozdanie finansowe na 31.12.2015r.
2) zestawienie obrotów i sald syntetycznych;
3) urządzenie analityczne;
1. tabela amortyzacji;
2. zestawienie sald bankowych;
3. potwierdzenie sald bankowych;
4. zestawienie obrotów i sald analitycznych kont zespołu „2”;
5. urządzenia analityczne kont zespołu „5”, „8”, „860”;
6. PK – przeksięgowania kosztu i sprzedaży na koniec roku;
7. PK – rozliczenie wyniku za br;
8. PK – naliczenie funduszy specjalnych za 2015r.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
Ustalenia
Bilans za 2014 rok został zatwierdzony przez WZ dnia 22.05; 24.06; 30.06.2015r.
Księgi rachunkowe zostały zamknięte pod datą 31.12.2015r. prawidłowo.
Sprawozdanie finansowe obejmuje: Bilans, Rachunek zysków i strat za 2015r.
Urządzenia analityczne do kont 0, 2, 5, 8 są zgodne z kontami syntetycznymi.
Weryfikacja sald aktywów i pasywów bilansu:
AKTYWA – majątek trwały gr.A
1) wartości niematerialne i prawne netto
2) środki trwałe netto
3) środki trwałe w budowie
4) odsetki skapitalizowane i budżetowe
5) inwestycje długoterminowe /udziały
6) rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (lokaty)
AKTYWA – majątek obrotowy gr.B
1) zapasy magazynowe
2) produkcja w toku
3) należności krótkoterminowe
4) inwestycje krótkoterminowe (akcje, udziały)
5) środki pieniężne banku
- kasa
- rachunki bankowe
6) rozliczenia międzyokresowe
inne rozliczenia w czasie WYNIK
AKTYWA RAZEM
25630172,97
23958399,04
57410,51
1.062363,42
2500,00
500000,00
818637,66
635428,06
180932,42
180932,42
+2277,18
26448810,63
6. Realność sald
1. Stan środków trwałych „011” jest potwierdzony weryfikacją na 31.12.2015r. i wynosi
brutto
30002308,23
~ 37 ~
2. Umorzenia środków trwałych „071” wynikają z tabel umorzeniowych i wynoszą
6043909,19
3. Środki trwałe w budowie dot. rozliczenia inwestycji (uzbrojenie terenu)
57.410,51
4. Należności z tytułu dostaw dotyczą:
635428,06
1) należności od odbiorców „201”, „202”, „249”
222932,95 należności
eksploatacyjne „204” „207” „241”
174132,84
2) należności od lokatorów z tyt.usług remont.”208”
73886,37
3) Saldo „248” – roszczenia do lok.na drodze sądowej
143798,90
4) należności budżetowe salda 222-228
20677,00
Salda są realne.
Salda wynikają z urządzeń analitycznych
5. Środki na kontach bankowych są potwierdzone przez Banki.
180932,42
Stan kasy jest potwierdzony inwentaryzacją na dzień 31.12.2015r., wynosi „0”.
Salda są realne.
6. Należności długoterminowe z tytułu skapitalizowanych
odsetek
7. Rozliczenie wyniku GZM
Stan 01.01.2015r. niedobór
Niedobór, nadwyżka za bieżący rok
Stan na 31.12.2015r., niedobór Wn „647”
Krótkoterminowe rozliczenie miedzyokresowe
2277,18
z tyt.wyniku
PASYWA
Gr.A – Kapitał własny
W tym:
• Fundusz udziałowy „801”
• Fundusz zasobowy „802”
• Fundusze wkładów „804”, „805” „803”
• Fundusz wolnych środków obrotowych • Zmniejszenie funduszu z tyt.aktualizacji pasywów „807”
• Zysk netto
PASYWA
Gr.B – Zobowiązania i rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
w tym:
Rezerwy na zobowiązania
• Kredyty i odsetki długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
1. Zobowiązania krótkoterminowe
w tym:
zobowiązania z tyt.dostaw „201” i „202”
nadpłaty czynszu „204”
zobowiązania budżetowe „221-229”
przedpłaty „207” „208”
pozostałe „249”
„212-242”
2. ZFŚS „851” –
~ 38 ~
23224510,29
113641,91
8210389,95
14922658,83
(-) 84195,22
+62014,82
3224300,34
2155268,01
2155268,01
1058606,83
625069,90
132738,54
81261,83
40982,90
48958,28
321128,35
Spółdzielnia wypłaca świadczenia urlopowe dla pracowników
3. Fundusz remontowy „856”
Salda wynikają z urządzeń analitycznych
433536,93
Konto „856-0” Fundusz remontowy za 2015 rok
Wyszczególnienie
Przyokopowa 10A i 10B
Kartuska 119
Bądkowskiego 3-13
Bądkowskiego 15-29
Bądkowskiego 2-6
Bądkowskiego 8-22
Bądkowskiego 31-35
Bądkowskiego 37-43
Bądkowskiego 28-32
fundusz celowy garaż
Jałmużnicza 1, 3, 5
Goszczyńskiego 2-8
Starodworska
Kartuska 149 lokale,
Kartuska 149 garaż,
Kartuska 149 mieszkania
garaże
Razem Fundusz
remontowy
Fundusz ogólnobudowlany
Ogółem
BO
Przychód
01.01.2015r.
I-XII 2015r.
-97303,26
16922,16
+158660,70
48111,68
-205499,89
45489,00
-65484,33
60221,98
-61250,18
27751,40
+6287,12
58681,32
-80627,88
22859,76
+23676,28
22067,68
-14745,95
4173,12
-45999,68
19588,06
22345,68
-27744,32
+16214,28
+129246,57
+180361,72
+56957,20
+21120,25
-17838,26
+103170,63
Rozchód
I-XII 2015r.
5809,67
113232,12
25478,53
8763,99
19855,03
48513,99
21183,63
123690,38
18411,19
-
Saldo na
31.12.2015r.
-86190,77
+93540,26
-185489,42
-14026,34
-53353,81
+16454,45
-78951,75
-77946,42
-10572,83
-44822,81
-5398,64
25395,36
38047,40
12242,56
6324,76
1361,60
2136,24
84417,64
15298,86
21515,27
20930,15
10820,03
2803,21
22655,21
1277,71
779,61
-
+20094,37
+146363,82
+181784,25
+60478,75
-173,36
-16979,73
+186808,66
+95106,40
533436,26
465719,72
+162822,94
226037,86
321144,26
136612,81
670049,07
155012,16
620731,88
+207638,51
+370461,45
+15905,40
+31204,26
Rozliczenie funduszy pozostałych
Wyszczególnienie
Kotłownia Przyokopowa
Kotłownia Jałmużnicza
F.windy Kartuska 119
Ogółem
BO
01.01.2015r.
+47499,71
+112126,96
-140694,03
+18932,64
Przychód
I-XII 2015r.
4977,12
10581,72
29880,00
45438,84
Bilans – rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Rozliczenia obejmują wynik GZM rozliczony w czasie:
• Saldo rozliczeń „647” 01.01.2015r. nadwyżka +
- niedobór ~ 39 ~
Rozchód
I-XII 2015r.
1296,00
1296,00
Saldo na
31.12.2015r.
51180,83
122708,68
-110814,03
63075,48
-
• Wynik GZM za 2015r. Nadwyżka +
- niedobór
3. Stan na 31.12.2015r. nadwyżka „-„ Ma „647”
Saldo ustalone prawidłowo
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
Wyniki działalności
Eksploatacja lokali mieszkalnych
CO + CW
Pozostałe koszty i przychody operacyjne
Koszty i przychody z pozostałych usług
Koszty i przychody finansowe
Straty i zyski nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Ogółem
+10425,50
Koszty
3365879,99
1392469,68
Przychody
3401558,11
1392469,68
32351,17
12967,85
1364,00
4792064,84
57509,52
4864505,16
Wynik działalności Spółdzielni składa się z:
- działalności eksploatacyjnej poszczególnych nieruchomości
- pozostała działalność Spółdzielni
~ 40 ~
Wynik
72440,32
(+) 10425,50zł
(+) 62014,82zł
---------------(+) 72440,32zł
Ustalenie wyniku na nieruchomościach na dzień 31.12.2015r.
Koszt wł.sprzedaży
Lp
Nazwa nieruchomości
1835733,96
1100551,35
655345,65
-
4757,37
204,66
8054,20
5215,19
96959,27
906,48
2656,15
173720,18
540560,88
96468,31
344089,48
68705,59
141926,46
19998,00
-
570,21
1901,42
8228,75
21994,02
174386,27
536598,88
+666,09
-3962,00
-
-
13067,62
5018,30
257380,98
144903,33
+9936,24
+7905,35
1171773,33
655345,65
-
104108,11
383808,27
68705,59
141926,46
12170,00
501
1
Ogółem
przychody
ze
sprzedaży
1871087,69
501 sieć
TV, najem,
dzierżawa
8614,98
502
503
Razem
koszty
wł.sprzed.
Przychody ze sprzedaży
701
702
703
704
706
707
710
Wynik
brutto na
dzień
31.12.15
+35353,73
2
3
N-I Dolny Taras (B.2-6,
B.8-22, B.15-29, G.2-8,
K.149)
N-II Starodworska
N-III Kartuska 119
4
5
N-IV Jałmużnicza
N-V Przyokopowa
245923,39
136349,20
-
-
1521,35
648,78
247444,74
136997,98
243649,43
139885,03
-
-
413,41
2489,50
4200,00
663,93
-
N-VI B.31-35
N-VII B.37-43
N-IX B.28-32
N-X B.3-13
N-XV Goszczyńskiego
20÷30
Razem
98898,46
145730,55
133544,09
292151,33
525400,72
51476,34
66168,77
53907,46
161405,29
193534,12
13940,00
680,43
874,83
712,07
2170,13
3820,34
151055,23
212774,15
188163,62
455726,75
736695,18
89314,29
108459,90
90144,47
261567,09
440520,05
51476,34
66168,77
53907,46
161405,29
193534,12
23418,00
103,13
273,19
166,45
47,94
795,15
17722,67
16116,95
43516,62
489,06
516,46
353,09
1494,57
-
8616,98
8756,90
7405,54
22096,41
36554,13
149999,80
201897,89
168093,96
446611,30
738338,07
-1055,43
-10876,26
-20069,66
-9115,45
+1642,89
3237687,45
1392469,68
26110,00
22605,54
4678872,67
2914649,40
1392469,68
43416,00
14114,73
85410,44
10540,00
228697,92
4689298,17
10425,50
6
7
8
9
10
~ 41 ~
1) Przychody ze sprzedaży nieruchomości od 1 do 10
+
4689298,17
2) Koszt własny sprzedaży
4678872,67
________________________________________________________________________
Wynik netto ze sprzedaży własnej
-
+10425,50 konto „647”
+
85244,31 (705,708)
1) Przychody zarządzanie Wspólnotami
2) Koszty zarządzania Wspólnotami
79477,00
3) Przychody z najmu (GPEC, Uniqa, mieszkanie
słup, działki, sala,
+
19485,31
4) Przychody finansowe
+
57509,52
5) Koszty finansowe
6) Pozostałe przychody operacyjne
+
12967,85
7) Pozostałe koszty operacyjne
32351,17
8) Podatek dochodowy
1364,00
9) Koszty sprzedaży usług eksploatacyjnych
10) Przychody z pozostałych usług
________________________________________________________________________
Wynik netto na pozostałej działalności Sp-ni
Wynik ogółem
w tym:
- na nieruchomościach
- pozostała działalność
V.
-
(+)
62014,82 konto „845”
(+) 72440,32
(+)
(+)
10425,50
62014,82
Ocena stanu finansowego
1. Na podstawie danych sprawozdawczych ocena wyników działalności jest pozytywna.
2. Występuje
1) na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na 31.12.2015r.
nadwyżka
- 10.425,50
niedobór
2) na pozostałej działalności na dzień 31.12.2015r.
Zysk
- 62.014,82
strata
3) na funduszu remontowym na 31.12.2015r.
Nadwyżka
+433.536,93
niedobór
-
~ 42 ~
Wnioski
1. Sprawozdanie finansowe jest opracowane prawidłowo.
2. Sprawozdanie może być przedłożone do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli
Członków.
Protokół zawiera 9 stron zaparafowanych.
Gdańsk, dnia 12.03.2016r.
Uczestniczący w sprawdzeniu bilansu:
Komisja Rewizyjna RN
1. /-/ Mirosław Basiukiewicz
2. /-/Grażyna Galińska
3. /-/Elżbieta Jabłońska
1. /-/Romuald Szelewa
2. /-/ Jan Szamocki
3. /-/ Elżbieta Laskowska
8. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
W 2015 roku nastąpiło znaczne zmniejszenie zaległości czynszowych „dużych” poprzez
zamianę mieszkań dłużników . Zmniejszeniu uległy również zadłużenia we wszystkich przedziałach
zaległości.
Zaległości powyżej trzech miesięcy posiada 18 mieszkań oraz trzy lokale użytkowe. Powyżej 10
tys.zł zaległości posiadają dwa mieszkania i jeden lokal użytkowy skierowany do licytacji
komorniczej.
Zadłużenia powyżej 5 tys.zł do 10 tys.zł posiadają 4 mieszkania. Ogólny wskaźnik zadłużenia zmalał
z 8% do 6,18%. Aktualnie prowadzone są postępowania windykacyjne w odniesieniu do 5 mieszkań
i wszystko wskazuje, że w 2016 roku zostaną zlikwidowane tzw.”duże zadłużenia”, które stanowią
problem nie tylko dla dłużników, ale również dla Spółdzielni. Zmniejszenie wskaźników zadłużenia
do wielkości poniżej 5% jest osiągalne, a indywidualne zadłużenia poniżej 3 miesięcy nie powinny
stanowić problemu zarówno dla zadłużonych, jak i dla Spółdzielni.
Analiza wskaźników zadłużenia przedstawionych w tabeli wskaźników wykazuje na
zrównoważony rozkład zadłużeń w opłatach na poszczególnych budynkach.
Wskaźnik „zadłużenia” funduszu remontowego wykazuje duże zadłużenie na trzech budynkach oraz
znaczne
oszczędności
funduszu
remontowego
na
nowych
budynkach.
~ 43 ~
Struktura zaległości w opłatach czynszowych
Lp
Wyszczególnienie
1
2
Roczny wymiar opłat
Zaległości ogółem
3
Wskaźnik zadłużenia
roczny
Struktura zaległości w
opłatach
4
- do 1 m-ca kwota
- ilość
- od 1 do 3 m-cy kwota
- ilość
- ponad 3 m-ce kwota
- ilość
5
6
7
Ilość spraw
skierowanych na drogę
postępowania sądowego
Naliczone
i wyegzekwowane
odsetki za nieterminowe
płatności
Ilość osób
korzystających z
pomocy w opłatach
(dodatki mieszkaniowe)
na koniec roku
Stan na 31.12.2012
lok.użytk
237.745,42
15.796,04
Stan na 31.12.2013
Stan na 31.12.2014
lok.mieszk. lok.użytk.
lok.mieszk.
lok.mieszk
lok.użytk.
4.053.606,99
263.705,82
283.466,29
56.413,87
Stan na 31.12.2015
lok.użytk.
lok.mieszk.
4.466.278,87
366.627,28
237.483,25
59.545,46
4.694.476,29
375.349,48
238.163,41
75.812,07
5.035.012,47
311.094,68
6,64
6,99
21,39
8,21
25,06
8,00
31,83
6,18
1.414,15
15
4.347,13
5
19.282,58
2
42.182,94
287
44.325,17
39
196.958,18
14
628,36
12
6.473,39
8
49.312,12
3
48.056,78
348
64.170,41
54
254.400,09
19
600,42
12
9.278,48
8
49.636,56
2
44.659,55
356
57.896,21
57
272.793,72
22
840,55
10
2.694,01
4
72.277,51
3
37.285,71
385
48.925,88
40
224.883,09
18
1
7
1
6
1
7
1
4
971,04
15.024,54
2.304,33
16.626,96
1.594,09
11.539,28
1.201,66
10.919,60
-
6
-
4
-
7
-
8
~ 44 ~
Struktura zaległości czynszowych na koniec marca/lutego
Wyszczególnienie
Miesięczny wymiar opłat
Zaległości ogółem
Ilość zalegających
ogółem
Wskaźnik zadłużenia
Struktura zadłużeń
» do 1 m-ca
- kwota
- ilość lokali
» od 1 do 3 m-cy
- kwota
- ilość lokali
» powyżej 3 miesięcy
-kwota
- ilość lokali
31.03.2012
392.398,25
282.915,30
187
31.03.2013
432.507,98
315.481,37
218
31.03.2014
454.607,76
368.780,84
213
31.03.2015
471.056,51
427.330,85
236
29.02.2016
458.551,81
175.020,83
187
0,721
0,729
0,811
0,907
0,382
28.797,17
122
22.011,34
150
36.070,83
155
35.028,91
171
31.266,89
123
56.961,12
48
51.431,61
48
38.271,52
39
55.842,59
43
51.095,82
44
197.157,01
17
235.718,81
18
294.438,49
19
336.459,35
22
77.278,72
20
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA NIERUCHOMOŚCI
wg stanu na 31.12.2015
Lp
Nieruchomość
1.
Kartuska 119
2.
Przyokopowa 10
3.
Jałmużnicza 1÷5
4.
Dolny Taras
Bądkowskiego 2÷6
Bądkowskiego 8÷22
Kartuska 149
5.
Bądkowskiego 3÷13
Powierz.
użytkowa
4.175,09
4.158,57
+ 16,52
1.036,89
2.204,44
2.075,57
+128,87
17.826,85
16.121,77
+1.705,08
5.205,55
2.408,57
5.092,14
3.302,74
3.125,56
+177,18
1.817,85
317,89
+1.152,06
+347,90
3.946,77
3.925,10
+21,67
Wskaźnik
Wskaźnik
Zadłużenie zadłużenia
funduszu
zadłużenia %
zł/1m2
rem./rok
21.348,96
3,52
5,11
+1,94
Roczny
wymiar
czynszu
606.607,04
Zadłużenie
czynszowe
154.754,63
4.596,24
2,97
4,43
-5,09
291.356,88
6.817,18
2,34
3,09
+0,79
2.097.839,19
57.750,76
2,75
3,24
+0,71
607.279,88
187.415,60
656.333,72
360.882,54
7.134,80
17.706,99
17.128,76
9.162,41
1,17
6,16
2,61
2,54
1,37
7,35
3,36
2,77
-0,23
-1,92
-2,28
+3,90
185.927,45
6.617,80
3,56
3,64
+1,81
510.910,65
17.503,91
3,43
4,43
-4,08
~ 45 ~
Lp
Nieruchomość
Powierz.
użytkowa
6.
7.
8.
9.
Starodworska 5,6,7
1.399,70
2.478,93
1.914,71
+564,22
2.118,46
1.556,04
+562,42
1.820,30
10. Południowy Stok
Goszczyńskiego 20
Goszczyńskiego 22
Goszczyńskiego 24
Goszczyńskiego 26
Goszczyńskiego 28
Goszczyńskiego 30
8.645,73
7.327,86
+1.317,87
1.433,73
1.214,83
+218,90
1.437,90
1.218,14
+219,76
1.442,12
1.222,87
+219,25
1442,28
1.222,28
+220,00
1.446,84
1.226,82
+220,02
1.442,86
1.222,92
+219,94
Roczny
wymiar
czynszu
184.934,02
236.021,16
Wskaźnik
zadłużenia
Zadłużenie
Wskaźnik
Zadłużenie
funduszu
czynszowe zadłużenia %
zł/1m2
rem./rok
11.232,62
6,07
8,03
-4,93
7.650,35
3,24
3,09
-3,53
211.761,42
4.503,64
2,13
2,13
-2,20
179.263,21
4.622,40
2,58
2,54
+8,67
833.697,42
28.793,88
3,45
3,33
+2,21
145.925,57
7.322,82
5,02
5,11
+2,21
135.201,82
1.547,80
1,14
1,08
+2,21
131.663,55
3.880,47
2,95
2,69
+2,21
137.259,36
5.412,36
3,94
3,75
+2,21
135.810,19
4.302,67
3,17
2,97
+2,21
147.836,93
6.327,76
4,28
4,39
+2,21
~ 46 ~
9. EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
1. Eksploatowane zasoby
Zarząd Spółdzielni w 2015 roku zajmował się eksploatacją i utrzymaniem budynków mieszkalnych
własnych położonych na terenach będących własnością Sp-ni, jak również budynków obcych
Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach podpisanej umowy o zarządzanie. Budynki Sp-ni przy:
- ul.Bądkowskiego
- ul.Starodworska
- ul.Goszczyńskiego
- ul.Goszczyńskiego 20÷30
- ul.Kartuska 119
- ul.Kartuska 149
- ul.Jałmużnicza
- ul.Przyokopowa
-
7 budynków (funkcja mieszkalna)
1 budynek (funkcja mieszkalna)
1 budynek (funkcja mieszkalna z częścią usług)
6 budynków (funkcja mieszkalna)
1 budynek (11 kondygnacyjny, funkcja mieszkalna)
1 budynek (funkcja usługowo-administracyjno-mieszkalna)
1 budynek (funkcja mieszkalna z częścią usług)
1 budynek (funkcja mieszkalna)
Budynki Spółdzielni
Liczba lokali mieszkalnych w budynkach
Liczba lokali użytkowych w budynkach
Garaże wielostanowiskowe
-
700
21
9
Powierzchnia użytkowa ogółem
w tym:
- lokale mieszkalne
- lokale użytkowe
- garaże wielostanowiskowe
z miejscami postojowymi
- hydrofornia
- biura Spółdzielni
-
45.955,84m2
-
41.607,51m2
1.320,71m2
-
2.792,41m2
31,68m2
203,53m2
Powierzchnia gruntów
-
68.243m2
Budynki obce będące w zarządzaniu Sp-ni (wspólnota mieszkaniowa)
→ ul.Czubińskiego 7 i 9 1 budynek (funkcja mieszkalno-usługowa)
- działka o powierzchni
3.882m2
- liczba lokali mieszkalnych
86
- powierzchnia lokali mieszkalnych
4.737,25m2
- garaże wielostanowiskowe
2 szt (113 stanowisk postojowych)
- powierzchnia garaży wielostanowiskowych
3.125m2
- liczba lokali użytkowych
9
- powierzchnia lokali użytkowych
345,35m2
- sumarycznie pow.użytkowa
5.082,6m2
Eksploatacja zasobów mieszkaniowych obejmowała swym zakresem utrzymanie techniczne
budynków oraz terenów do nich przyległych będących w strukturze zasobów Sp-ni, jak również
~ 47 ~
zarządzanie nieruchomością obcą wspólnoty mieszkaniowej. Prace realizowane były przez
zatrudnionych w Sp-ni pracowników tj.
- gospodarze domów
10 osób ( w tym 2 osoby na ½ etatu i 1 osoba do obsługi
wspólnoty mieszk.)
- konserwator ogólnobudowlany
1 osoba 1 etat
- konserwator urządzeń i instalacji
wod-kan i c.o.
1 osoba (umowa-zlecenie)
Czynności eksploatacyjne nieruchomości i utrzymanie techniczne budynków, w zakresie takim jak:
- dostawa mediów; woda, prąd, gaz, ciepło
- wywóz nieczystości,
- konserwacja specjalistycznych urządzeń (windy, bramy garażowe, kotłownie gazowe) oraz
instalacji elektroenergetycznych, domofonowych i TV, prowadzone były w oparciu o zawarte
umowy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie firmami.
2. Utrzymanie terenów Spółdzielni
a) utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Sp-ni na
przestrzeni całego roku realizowana było przez zatrudnionych pracowników (gospodarze domów)
przy uwzględnieniu podziału terenów Sp-ni na poszczególne rejony do sprzątania. W okresie
zimowym utrzymanie dróg dojazdowych i osiedlowych zlecone zostało firmie „KARPOL”
posiadającej specjalistyczny sprzęt do utrzymania zimowego dróg..
b) utrzymanie terenów zielonych obejmujące pielęgnację roślin prowadzona była we własnym
zakresie przez pracowników Sp-ni (gospodarze domów). Cięcie pielęgnacyjne krzewów i drzew
przeprowadzone zostało w okresie wiosennym wraz z dodatkowym nasadzeniem roślin ozdobnych
w miejscach, w których nastąpiła dewastacja lub obumarcie roślin. W miesiącach od maja do
września dokonano comiesięcznego koszenia traw na terenach zielonych płaskich i skarpach
nieruchomości gruntowych Sp-ni i Wspólnoty Mieszkaniowej przez specjalistyczną firmę „NEXT” z
Gdańska.
3. Utrzymanie czystości w budynkach Sp-ni i wywóz nieczystości stałych.
a) utrzymanie czystości w częściach wewnętrznych wspólnego użytku budynków Sp-ni oraz na
terenach przylegających do budynków realizowane były przez zatrudnionych w Sp-ni pracowników
(gospodarze domów) w oparciu o harmonogram rzeczowy wykonania prac.
Utrzymanie czystości w budynkach przy ul.Jałmużniczej 1, 3, 5 i ul.Przyokopowej 10A i B oraz
terenach przyległych do nieruchomości prowadzone było w oparciu o zawartą umowę z firmą
„Masterclean” z Gdańska.
b) wywóz nieczystości z zabudów altan śmietnikowych zlokalizowanych w obrębie nieruchomości
Sp-ni realizowany był przez specjalistyczną firmę wywozową. Zgodnie z regulacjami ustawy oraz
uchwały Rady Miasta Gdańska, gospodarka śmieciami – odpadami została przejęta przez Gminę
Gdańsk, której reprezentantem jest ZDiZ Gdańsk. Spółdzielnia zadeklarowała system segregacji
odpadów na odpady mokre i suche.
4. Konserwacja zasobów mieszkaniowych.
W minionym roku w miarę posiadanych środków finansowych służby techniczne Sp-ni w ramach
bieżącej konserwacji i napraw usuwały zgłoszone przez mieszkańców usterki. Zatrudnieni
pracownicy w dziale technicznym reagowali na wszystkie zgłoszenia w trybie awaryjnym i możliwie
~ 48 ~
szybko podejmowali działania w celu likwidacji awarii. W 2015 roku uruchomiono pogotowie
lokatorskie, które reaguje na zgłoszenia mieszkańców w święta i dni wolne od pracy w zakresie
usuwania awarii na instalacji wod-kan.
W zakres prac konserwacyjnych elementów i wyposażenia ogólnobudowlanego w częściach
wspólnego użytku budynków wchodziły takie prace jak:
− konserwacja i naprawy ślusarki drzwiowej i okiennej budynków,
− konserwacja i wymiana okuć drzwiowych wejścia do budynku, piwnic i altan śmietnikowych,
wymiana zawiasów, zamków, dorabianie kluczy i wkładek patentowych, szklenie okien i drzwi,
− konserwacja bieżąca i naprawy elementów małej architektury zewnętrznej (ogrodzenia, parkany,
urządzenia placów zabaw),
− konserwacja kanalizacji deszczowej pokrycia dachu i orynnowania budynków,
− montaż osłon i kolców przeciw gnieżdżeniu się ptactwa,
− naprawy zapadniętej nawierzchni dróg i pieszych ciągów komunikacyjnych.
W zakresie konserwacji i napraw instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej wchodziły takie
prace, jak:
− przegląd i okresowa konserwacja instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej
(udrażnianie zatorów), regulacja cyrkulacji ciepłej wody,
− wymiana uszkodzonych urządzeń wody (armatura, wodomierze, zawory odcinające i
regulacyjne),
− konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym pracy urządzeń kotłowni gazowych budynków
przy ul.Jałmużniczej 1,3,5, i Przyokopowej 10,
− konserwacja i utrzymanie w ruchu ciągłym urządzeń hydroforni dla budynku przy ul.Kartuskiej
119.
Należy podkreślić, iż prace konserwacyjne, jak również większość drobnych napraw oraz awarii,
które miały miejsce na przestrzeni roku, została usunięta w ramach pracy własnych pracowników i
konserwatorów. Prace wymagające użycia specjalistycznej kadry wykonawczej oraz sprzętu, zlecane
były firmom zewnętrznym np.prace dekarskie, brukarskie, drogowe.
5. Instalacje c.o. i c.w.u. w budynkach Sp-ni
Dostawa energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej do nieruchomości Sp-ni z wyłączeniem
budynków przy ul.Jałmużniczej i Przyokopowej (indywidualne kotłownie gazowe) odbywała się za
pośrednictwem stacji cieplnej przy ul.Bądkowskiego 1 oraz indywidualnych węzłów c.o. GPEC. Na
przestrzeni roku nie wystąpiły przerwy w dostawie energii cieplnej i ciepłej wody do mieszkań
naszej Sp-ni. Stawki za dostawę energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i podgrzania wody są
ustalane przez dostawcę, tj. GPEC Gdańsk i Sp-nia nie ma wpływu na ich wysokość. W oparciu o
miesięczne odczyty liczników energii cieplnej prowadzona jest analiza i monitorowane są na bieżąco
koszty zużycia energii cieplnej i energii do podgrzania 1m3 wody, aby nie dopuścić do przekroczenia
ogólnie przyjętych standardów i niekontrolowanego wzrostu kosztów.
W oparciu o indywidualne zgłoszenia mieszkańców, w ramach prac konserwatorskich realizowano
wymianę zaworów termoregulacyjnych i odpowietrzników automatycznych oraz inne prace
hydrauliczne w zgłoszonych lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnego użytku (korytarze,
suszarnie) budynków Spółdzielni.
6. Instalacja elektroenergetyczna, telewizyjna i domofonowa
a) instalacja elektroenergetyczna
Konserwacja i bieżące utrzymanie w sprawności technicznej instalacji wewnętrznej w częściach
~ 49 ~
wspólnego użytku poszczególnych budynków, jak również instalacji oświetlenia zewnętrznego
realizowana była przez firmę zewnętrzną tj. Usługowy Zakład Elektryczny z Gdańska, z którym
Zarząd Sp-ni zawarł umowę.
Pracownicy firmy posiadający stosowne uprawnienia energetyczne realizowali okresowe
konserwacje instalacji i osprzętu elektrycznego w części wspólnego użytku budynków oraz
reagowali na indywidualne zgłoszenia o awarii instalacji
b) instalacja TV
Konserwacja instalacji i urządzeń telewizji osiedlowej w roku 2014 podobnie jak w latach
poprzednich prowadzona była przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę „Star-Tronik” z
Gdańska.
W ramach zawartej umowy firma dbała o stronę techniczną instalacji i urządzeń do retransmisji
sygnału TV oraz nieprzerwany przekaz sygnału do poszczególnych lokali mieszkalnych, w których
zadeklarowano odbiór naziemnej telewizji.
c) instalacja domofonowa
Konserwacja instalacji i urządzeń domofonowych realizowana była przez firmę „Star-Tronik” z
Gdańska, z którą Zarząd Sp-ni ma zawartą stosowną umowę. W ramach umowy firma dba o
prawidłowe działanie instalacji i urządzeń domofonowych, reagowała na sygnały i zgłoszenia
mieszkańców odnośnie funkcjonowania instalacji domofonowej.
7. Instalacje wewnętrzne; gazowa; kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
a) instalacja gazowa i wentylacja grawitacyjna
W roku 2014 we wszystkich budynkach Sp-ni wyposażonych w instalację gazową, przeprowadzono
przegląd techniczny. Przegląd obejmował sprawdzenie szczelności połączeń wewnętrznej instalacji
gazowej i urządzeń odbiorczych. Pomiary wykonane zostały przez firmę zewnętrzną Zakład Usług
Hydraulicznych i Gazowych z Gdańska i wykazały szczelność instalacji gazowej w budynkach
mieszkalnych oraz kotłowniach zlokalizowanych w budynkach przy ul.Jałmużniczej i Przyokopowej.
W roku 2014 zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dokonany został przez Sp-nię Usług
Kominiarskich z Gdańska przegląd instalacji kanałów wentylacji grawitacyjnej w lokalach
mieszkalnych, obejmujący swym zakresem pomieszczenia sanitarne i kuchnie, w których
zlokalizowane są kratki wylotowe wentylacji grawitacyjnej. Wyniki pomiarów i uwagi zawarto w
protokołach z kontroli w poszczególnych mieszkaniach. W budynkach przy ul.Jałmużniczej i
Przyokopowej, w których źródłem ogrzewania i podgrzania wody są kotły gazowe, dokonano
przeglądu kominów spalinowych odprowadzających spaliny z kotłów gazowych.
b) instalacja wewnętrzna wody i kanalizacji sanitarnej
Prace konserwatorskie na instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej realizowane były przez
zatrudnionego w Sp-ni konserwatora.
W ramach prac dbano o ciągłość dostaw zimnej wody do lokali mieszkalnych oraz bezawaryjny
odpływ ścieków przez wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Dokonano przeglądów instalacji
wody i kanalizacji sanitarnej w częściach wspólnego użytku budynków Spółdzielni. Za konserwację
zewnętrznej instalacji wody zimnej do zaworu przed licznikiem głównym w budynku oraz
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do pierwszego przykanalika przed budynkiem odpowiada
dostawca wody, firma „Saur Neptun Gdańsk”.
c) instalacja kanalizacji deszczowej
Prace konserwatorskie obejmujące zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej (wpusty, studzienki,
kanały) prowadzone były przez specjalistyczną firmę „Melioracje” Gdańsk.
~ 50 ~
Wewnętrzna kanalizacja deszczowa obejmująca piony kanalizacyjne odprowadzające wodę
opadową z budynków konserwowana była w ramach własnych służb technicznych, natomiast prace
wysokościowe w obrębie dachu realizowały zewnętrzne firmy dekarskie, ogólny zakres prac
obejmował:
- przegląd okresowy i konserwacja osadników, rewizji i rur spustowych,
- przegląd i okresowe czyszczenie orynnowania budynków,
- konserwacja i naprawy uszkodzonych elementów instalacji deszczowej budynków (rury spustowe,
rynny, wpusty deszczowe, osadniki).
8. Windy w budynkach wielokondygnacyjnych
Konserwacja urządzeń dźwigowych (wind) w budynkach Sp-ni przy ul.Kartuskiej 119 (2 szt.),
ul.Goszczyńskiego 20÷30 (6szt.), przeprowadzana była przez firmę „KONE”, a ul.Kartuskiej 149 (1
szt.) prowadzona była przez Zakład Usług „Dźwigar” z Gdańska. Dźwigi po kontroli uzyskały
pozytywną akceptację i zostały dopuszczone do eksploatacji przez Dozór Techniczny.
9. Konserwacja zasobów mieszkaniowych obcych.
W roku 2015 Zarząd Sp-ni zgodnie z zawartymi umowami o zarządzaniu, zarządzał budynkami
Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.Czubińskiego 7 i 9 w Gdańsku.
W ramach zarządzania prowadzony był całokształt zagadnień wynikających z zarządzania
budynkiem mieszkalno-usługowym związanych z:
− prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji budynku,
− utrzymaniem części wspólnego użytku budynku,
− konserwacją i remontami elementów budowlanych części wspólnego użytku budynku zgodnie z
uchwałami wspólnoty mieszkaniowej,
− uczestnictwem w kontrolach i przeglądach technicznych obiektu i urządzeń dźwigowych,
− rozliczaniem pobranych mediów z właścicielami wspólnoty.
Pożytki finansowe z tytułu zarządzania nieruchomościami obcymi, jakimi są wspólnoty
mieszkaniowe zasilają konto Spółdzielni, wpływając na ogólny wynik finansowy.
10. SPRAWY CZŁONKOWSKOCZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
Na dzień 31.12.2015r. Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 700 mieszkań, 21
lokali użytkowych oraz 9 podziemnych garaży z 105 stanowiskami postojowymi. Z 700 mieszkań na
31.12.2015 roku 309 było mieszkaniami użytkowanymi na zasadach spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu, 369 mieszkań na zasadzie odrębnej własności, natomiast 22 mieszkania było
mieszkaniami lokatorskimi. Dwa mieszkania będące własnością Spółdzielni były użytkowane na
podstawie umowy najmu. Oprócz wymienionych dwóch mieszkań, Spółdzielnia posiada jeszcze
jedno mieszkanie spółdzielcze własnościowe, które nabyła poprzez licytacje komorniczą
spowodowaną znacznym zadłużeniem czynszowym. Mieszkanie to nie zostało jeszcze zdane przez
poprzednich właścicieli na rzecz Spółdzielni.
W 2015 roku właściciela zmieniło 17 mieszkań. W związku z rezygnacją lub z powodu śmierci z
członkostwa wykreślono 12 osób, natomiast przyjęto 10 osób. Na dzień 1 stycznia 2016 roku
Spółdzielnia liczyła 719 członków.
~ 51 ~
11. SPRAWY ORGANIZACYJNOORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWE
W 2015 roku odbyły się wybory Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
wybrano 7 –osobową Radę Nadzorczą, w skład której weszło 6 nowych Członków oraz jedna osoba,
która była członkiem Rady w poprzedniej kadencji. W wyniku ukonstytuowania, skład Rady
Nadzorczej przedstawia się następująco:
Andrzej Jaroszkiewicz
Przewodniczący
Karol Nawrocki
Wiceprzewodniczący
Elżbieta Laskowska
Sekretarz
Leonard Beaufils
Członek
Jan Szamocki
Członek
Romuald Szelewa
Członek
Jacek Śliwiński
Członek
Na Walnym Zebraniu, które odbyło się w częściach w czerwcu 2015 roku przyjęto wszystkie uchwały
wynikające z porządku obrad oraz przyjęto poprawki do Statutu PSM
W wyniku przyjęcia poprawek do Statutu korespondencja z Członkami Spółdzielni prowadzona jest
za pośrednictwem skrzynek pocztowych oraz może być prowadzona, jeżeli Członek Spółdzielni wrazi
tak wolę, drogą elektroniczną na podany na piśmie emailowy adres korespondencyjny.
12. PLANY ROZWOJOWE I PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI
Jednym z kierunków rozwoju jest modernizacja budynków wybudowanych w latach 90-tych,
jak i dalsza modernizacja budynku przy ul.Kartuskiej 119. W pierwszej kolejności planuje się
działania w kierunku racjonalizacji zużycia energii cieplnej na cele ogrzewania i podgrzania wody,
ograniczenia strat ciepła na cyrkulacji ciepłej wody, odzyskiwania ciepła z wentylacji i poprawy
działania wentylacji w budynkach. Podejmowane będą również działania prospołeczne polegające
na montażu wind w budynkach 4 i 5 piętrowych oraz racjonalnej gospodarce energią elektryczną
przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Prowadzone w ramach Pomorskiego Klastra Mieszkaniowego prace z udziałem funduszy
unijnych powinny umożliwić zrealizowanie pilotażowych modernizacji w naszej Spółdzielni i
wskazać kierunki modernizacji budynków w kierunku obniżenia kosztów eksploatacyjnych i
poprawy warunków zamieszkiwania.
W ramach prac remontowych realizowanych z funduszu remontowego, powinny być
zrealizowane prace przedstawione w tabelach na lata 2016÷2025. Zestawienie rodzajów i
kierunków prac wraz z przewidywanymi kosztami ich realizacji pokazuje wysokość potrzebnych
środków i ich wpływ na wysokość opłat w ramach funduszu remontowego lub pozyskania środków z
innych
~ 52 ~
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wyszczególnienie
Koszt
Rok
Remont pokrycia dachu
- Bądkowskiego 37÷43
250.000zł
2021
180.000zł
2022
300.000zł
2020
- Jałmużnicza 1,3,5
300.000zł
2019
Remonty kominów i kanałów wentylacyjnych
120.000zł
2019
100.000zł
2021
120.000zł
2020
40.000zł
2022
- Goszczyńskiego 2÷8
50.000zł
2023
50.000zł
2024
Remont płyt balkonowych
- Kartuska 119
135 tys.zł rocznie
2016÷2018
100.000zł
2017
80.000zł
2017
Wymiana instalacji c.o. i c.w. w budynkach
- Kartuska 119
150.000zł
2018
130.000zł
2022
190.000zł
2021
190.000zł
2020
Naprawa elewacji budynków - docieplenie
- Przyokopowa 10
150.000zł
2020
646.000zł
2017÷2018
660.000zł
2018÷2019
500.000zł
2020÷2021
Remont instalacji c.o. i c.w. w budynkach zasilanych ze stacji cieplnej przy ul.Bądkowskiego 1
– 13szt.budynków
10 tys.zł rocznie
2017÷2025
Czyszczenie i remont kanalizacji sanitarnej
15.000zł
2016
20.000zł
2016
30.000zł
2016
30.000zł
2017
30.000zł
2017
30.000zł
2017
- Starodworska 5,6,7
30.000zł
2018
- Przyokopowa 10
10.000zł
2016
15.000zł
2016
Remont i malowanie klatek schodowych
80.000zł rocznie
2017÷2025
- ul.Jałmużnicza 1,3,5
70.000zł
- ul.Bądkowskiego 28÷32
70.000zł
- ul.Kartuska 119
135.000zł
Położenie nowej nawierzchni na klatkach schodowych
- wszystkie budynki za wyjątkiem bud.Kartuska
40.000zł rocznie
2017÷2025
149 i Starodworskiej
Remonty, malowanie posadzek w ciągach komunikacyjnych piwnic
- wszystkie budynki
20.000zł rocznie
2016÷2025
Wymiana stolarki okiennej w budynkach Sp-ni
części wspólnego użytku poziom piwnic
~ 53 ~
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
15.000zł rocznie
2017÷2020
Remont chodników na osiedlu oraz remont dróg osiedlowych
- ul.Jałmużnicza
30.000zł
2017
- ul.Kartuska 119
30.000zł
2018
Wymiana kotłowni gazowej
140.000zł
2017÷2018
- Przyokopowa 10
110.000zł
2018÷2019
Remont oświetlenia zewnętrznego tereny
10.000zł rocznie
2018÷2023
Spółdzielni
Remont wewnętrznej instalacji oświetlenia klatek schodowych w częściach wspólnego użytku
budynków:
15.000zł
2022
15.000zł
2016
- Starodworska 5,6,7
15.000zł
2018
- Przyokopowa 10 A,B
15.000zł
2019
- Kartuska 119
30.000zł
2016
Remont placów zabaw i boiska
- teren osiedla
15.000zł rocznie
2017÷2025
Rekultywacja terenów zielonych
- wszystkie tereny osiedla
240.000zł
2016÷2025
Zabezpieczenie skarp
- tereny osiedla Bądkowskiego
100.000zł
2021÷2025
Prace wynikające z bieżących przeglądów budowlanych
- wszystkie budynki i tereny
150.000zł
2016
100.000zł rocznie
2017÷2025
Wzmocnienie – zabezpieczenie płyt elewacji
budynków
40.000zł
2016
40.000zł
2016
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stawka opłat na
fundusz remontowy
1,25
1,25
1,30
1,30
1,35
1,35
1,40
1,40
1,45
1,45
Roczna składka na fundusz
remontowy
660.000
660.000
686.000
686.000
713.000
713.000
739.000
739.000
765.000
765.000
~ 54 ~
Potrzeby remontowe
wg tabeli
850.000
1.042.000
1.362.000
1.044.000
1.234.000
1.034.000
609.000
294.000
284.000
234.000
13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Niniejsze sprawozdanie przedstawia działalność Spółdzielni w 2015 roku i stanowi
podsumowanie realizacji planu rzeczowo-finansowego i prac inwestycyjnych oraz opis zdarzeń,
które miały miejsce w działalności Spółdzielni.
Uzyskane wyniki rzeczowe oraz finansowe świadczą o dobrej kondycji organizacyjnej i
finansowej Spółdzielni, a wypracowany wynik finansowy w wysokości 10.425,50zł na gospodarce
zasobami mieszkaniowymi i 62.014,82zł z działalności gospodarczej, świadczą o oszczędnym
gospodarowaniu środkami finansowymi.
Zarząd proponuje przeniesienie wyniku finansowego w wysokości 10.425,50zł z działalności
w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi na przychody roku 2016 w zakresie Eksploatacji,
natomiast wynik finansowy z działalności gospodarczej przeznaczyć na fundusz inwestycyjny z
przeznaczeniem jako wkład własny Spółdzielni wymagany do realizacji prac modernizacyjnych
budynków z wielkiej płyty.
Osiągnięty wynik finansowy, stan techniczny naszych budynków oraz wygląd naszych osiedli i
budynków to nie tylko zasługa pracowników i władz Spółdzielni, ale również troska wielu
mieszkańców, którzy troszcząc się o wspólne dobro, przyczyniają się do poprawy warunków
zamieszkiwania.
Zarząd składa serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili.
Szczególne podziękowania składamy Członkom Rady Nadzorczej poprzedniej i aktualnego składu
Rady, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji zadań Spółdzielni dla dobra
jej Członków.
Zarząd
Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
~ 55 ~

vars/upload/sprawozdanie za 2015 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

„Powstanie w getcie warszawskim”.

Norda 2014.02.21

regulamin-pdf - Luzino.Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego

sprawozdanie za 2014 rok - Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa

życzenia Światowy Dzień Chorego

plik do pobrania