Projekt planu finansowego 2016

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyszczególnienie
PRZYCHODY OGÓŁEM
Środki obrotowe na początek roku
Dotacja gminna na działalność bieżącą
Dotacja celowa na zakup środków trwałych
Dotacja powiatowa
Dotacje z MKiDN
Dotacja „Akademia Orange dla bibliotek”
Przychody własne
w tym:
usługi kserograficzne
sprzedaż książek używanych
sprzedaż makulatury
kary za nieterminowy zwrot książek
opłaty za karty biblioteczne
inne przychody ( m. in. sprzedaż wydawnictw)
Plan
2016
1.629.048
2015
1.503.496
31.550
1.504.998
25.000
40.000
27.500
26.705
1.388.819
25.000
30.000
5.472
27.500
6.000
6.000
500
10.000
4.000
1.000
6.000
6.000
500
10.000
4.000
1.000
Plan
L.p.
Wyszczególnienie
ROZCHODY OGÓŁEM
1.
w tym:
2.
3.
4.
5.
6.
Ubezpieczenia społeczne
Fundusz Pracy
Energia i woda
w tym:
energia elektryczna
energia cieplna
woda
Materiały
w tym:
materiały biurowe
środki czystości i materiały bhp
materiały gospodarcze
materiały introligatorskie
materiały eksploatacyjne do kserokopiarek ,
komputerów i urządzeń biurowych
akcesoria komputerowe
sprzęt i wyposażenie nie stanowiące środków trwałych
materiały do remontów i napraw bieżących
materiały metodyczne
druki biurowe i biblioteczne
paliwo i smary do samochodu służbowego
akcesoria samochodowe
inne materiały
Koszty działalności statutowej
w tym:
zakup zbiorów bibliotecznych
prenumerata prasy
koszty organizacji imprez w ramach działalności
statutowej
materiały do pracy kulturalno-oświatowej
z czytelnikiem
nagrody dla uczestników konkursów
spotkania autorskie
wykupienie dostępu do e-book
L.p.
7.
wynagrodzenia osobowe
umowy cywilnoprawne (sprzątanie filii)
nagrody jubileuszowe
fundusz nagród
odprawy emerytalne
Wyszczególnienie
Usługi obce
2016
2015
1.629.048
1.503.496
1.090.200
974.548
1.011.000
13.000
43.500
22.700
950.000
13.000
3.700
7.848
175.200
20.000
70.500
162.000
15.000
78.500
30.000
37.000
3.500
21.500
38.000
37.000
3.500
25.000
2.000
2.000
1.100
900
2.000
2.000
1.100
900
5.000
8.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
500
500
3.000 3.000
300
300
700
700
111.000
68.000
70.000
10.000
42.000
10.000
10.000
3.000
7.000
4.000
8.000
2.000
5.000
2.000
4.000
2.000
Plan
2016
70.400
2015
68.600
w tym:
8.
9.
10.
L.p.
11.
usługi komunalne
czynsze lokalowe
wywóz nieczystości
usługi transportowe, bilety MZK
usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu
usługi łączności
telekomunikacyjne i teleinformatyczne
pocztowe, zakup znaczków
obsługa oprogramowania FK
usługi kominiarskie
opłaty RTV, usługi w zakresie kultury i sztuki
usługi bankowe
usługi rzemieślnicze
inne usługi (gospodarcze, przeglądy, ekspertyzy itp.)
usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego
26.500
25.000
1.500
300
3.000
24.000
22.000
2.000
6.000
500
900
5.500
600
1.700
1.400
24.700
23.200
1.500
300
3.000
24.000
22.000
2.000
6.000
500
900
5.500
600
1.700
1.400
Świadczenia na rzecz pracowników
w tym:
odpis na zfśs
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
świadczenia w ramach bhp
szkolenia bhp
inne wydatki na rzecz pracowników
Podatki i opłaty
w tym:
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
inne opłaty
41.450
37.200
38.000
2.000
600
700
150
48
36.000
400
650
150
48
28
20
28
20
Pozostałe koszty
w tym:
podróże służbowe
obsługa KZP
ubezpieczenia majątkowe
aktualizacja i modernizacja oprogramowania
SOWA 1, SOWA 2
program FK SYMFONIA
koszty związane z realizacją umów
partnerskich
koszty promocji biblioteki oraz miasta i gminy
ekwiwalenty
inne koszty
18.750
18.050
1.500
750
3.000
9.900
8.400
1.500
1.000
650
3.000
10.900
8.400
2.500
1.000
1.000
1.100
500
1.000
1.000
500
Wyszczególnienie
Środki trwałe i wyposażenie zaliczone do środków trwałych
Plan
2016
2015
25.000
-
12.
sprzęt komputerowy,
meble
-
19.250
5.000
Środki obrotowe na koniec roku
10.000
31.550
Nysa, dnia 05.11.2015r.