Roczna struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na

Transkrypt

Roczna struktura aktywów
Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r
Lp.
Nazwa
Obligacje, bony i inne papiery
wartościowe, emitowane przez
1 Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także pożyczki i
kredyty, udzielane tym podmiotom.
ISIN
Procent
aktywów
--
OBLIGACJE SKARBOWE PS0718 07/25/2018
OBLIGACJE SKARBOWE WZ0121 25/01/2021
PL0000107595
PL0000106068
Wartość rynkowa w
PLN
0.71
45,431,450.00
0.32
0.39
20,613,200.00
24,818,250.00
Obligacje, bony i inne papiery
rządy lub banki centralne państw,
2
o których mowa w ust. 4, a także
pożyczki i kredyty, udzielane tym
podmiotom.
--
--
--
Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane
3 przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
,gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty.
--
--
--
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane
4 przez rządy lub banki centralne
państw, o których mowa w ust. 4,
a także depozyty, kredyty i
pożyczki, gwarantowane lub
poręczane przez te podmioty.
--
--
--
Depozyty bankowe w walucie
polskiej w bankach lub
instytucjach kredytowych,
mających siedzibę i działalność na
5 podstawie zezwolenia właściwych
organów nadzoru nad rynkiem
finansowym w państwach,
prowadzących o których mowa w
ust. 4.
--
Depozyty denominowane w
walutach państw, o których mowa
w ust. 4, w bankach lub
instytucjach kredytowych,
mających siedzibę i prowadzących
działalność na podstawie
zezwolenia właściwych organów
nadzoru nad rynkiem finansowym
6
w państwach, o których mowa w
ust. 4, z tym że nabywanie waluty
może nastąpić wyłącznie w celu
rozliczenia bieżących zobowiązań
funduszu wynikających z
nabywania lub zbywania lokat w
ramach prowadzonej polityki
inwestycyjnej funduszu.
1.12
71,888,549.92
Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność 4.01.2016 r.,
oprocentowanie 1.60%)
0.49
31,888,549.92
Depozyt w Banku Millennium (zapadalność 5.01.2016 r.,
oprocentowanie 1.75%)
0.62
40,000,000.00
--
--
--
Akcje spółek notowanych na rynku
regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
7 obligacje zamienne na akcje tych
spółek, a także notowane na tym
rynku prawa poboru i prawa do
akcji.
--
AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
AB SPÓŁKA AKCYJNA
AC SPÓŁKA AKCYJNA
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA
AMREST HOLDINGS SE
APATOR SPÓŁKA AKCYJNA
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
ARTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
ASSECO BUSINESS SOLU TIONS SPÓŁKA AKCYJNA
ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
AVIAAM LEASING AB
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA
CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
ČEZ. A.S.
CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA
COMP SPÓŁKA AKCYJNA
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
ELEMENTAL HOLDING SPÓLKA AKCYJNA
ENEA SPÓŁKA AKCYJNA
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA
PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
75.68
4,876,675,793.54
PLAATHL00018
PLAB00000019
PLACSA000014
PLADVIV00015
PLALIOR00045
PLALMTL00023
PLAMICA00010
NL0000474351
PLAPATR00018
PLAPLS000016
PLARTPR00012
PLABS0000018
PLSOFTB00016
PLATREM00017
LT0000128555
PLBGZ0000010
PLBPH0000019
PLBH00000012
PLBIG0000016
PLBOS0000019
PLPEKAO00016
PLBZ00000044
PLBSCDO00017
PLBUDMX00013
PLCCC0000016
PLOPTTC00011
CZ0005112300
PLCTINT00018
PLCIECH00018
PLCMP0000017
PLCFRPT00013
PLDMDVL00012
PLELTBD00017
PLELMTL00017
PLENEA000013
PLENERG00022
PLESTHN00018
PLFORTE00012
PLFAMUR00012
PLFRMCL00066
PLFERRO00016
PLGSPR000014
PLGETBK00012
PLGTC0000037
0.09
0.44
0.12
0.02
1.30
0.54
0.63
0.23
0.13
0.06
0.01
0.24
1.01
0.00
0.01
0.21
0.02
0.50
0.85
0.03
3.68
4.54
0.15
0.79
1.76
0.93
0.70
0.17
0.96
0.17
1.99
0.38
0.44
0.45
0.81
0.16
0.02
0.69
0.04
0.11
0.13
0.00
0.20
0.15
5,488,560.00
28,215,476.07
8,046,010.36
1,497,474.00
83,581,174.38
34,910,144.85
40,302,356.96
14,728,490.30
8,622,356.00
3,818,787.28
386,831.70
15,350,000.00
65,285,360.10
302,718.72
880,271.68
13,827,885.06
1,231,200.00
32,104,483.47
54,687,258.98
2,130,000.00
237,336,000.00
292,686,810.60
9,349,836.00
51,097,729.20
113,575,913.36
59,768,851.80
45,389,500.00
11,082,352.32
61,929,198.05
10,763,777.57
127,924,404.00
24,513,404.37
28,120,289.60
29,086,317.54
52,054,955.28
10,383,289.20
1,328,400.00
44,468,875.84
2,436,742.40
7,093,505.04
8,467,200.00
34,736.12
12,631,736.04
9,465,577.55
PLGPW0000017
PLZPW0000041
PLZATRM00012
PLKETY000011
PLLOTOS00025
PLHRPHG00023
PLBSK0000017
PLINPST00012
PLINTEG00011
PLINTCS00010
PLIPOPM00011
PLIZBLK00010
PLIZSTL00015
PLK2ITR00010
PLKGHM000017
PLKNOPL00014
0.52
0.10
1.46
1.74
0.75
0.05
2.19
0.07
0.37
1.08
0.01
0.04
0.05
0.02
1.48
0.12
33,409,897.02
6,512,481.00
94,254,910.00
111,823,865.76
48,386,000.92
3,002,370.12
141,034,844.10
4,282,740.00
23,866,321.60
69,559,136.25
726,950.00
2464042.42
3,299,186.88
1,231,388.11
95,371,206.29
7,955,700.00
PLKGNRC00015
PLKRK0000010
PLLCCRP00017
0.58
1.92
0.51
37,620,000.00
123,535,110.40
32,571,359.46
Akcje, prawa poboru i prawa do
akcji, będące przedmiotem oferty
8
publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
LIBET SPÓŁKA AKCYJA
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
LPP SPÓŁKA AKCYJNA
LUBELSKI WĘGIEL BOGD ANKA SPÓŁKA AKCYJNA
MABION SPÓŁKA AKCYJNA
MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA
NETIA SPÓŁKA AKCYJA
NEUCA SPÓŁKA AKCYJA
NEWAG SPÓŁKA AKCYJA
MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
P.R.E.S.C.O. GROUP SPOLKA AKCYJNA
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN
SPÓŁKA AKCYJNA
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
POLSKA GRUPA ODLEWNI CZA SPÓŁKA AKCYJNA
PLLBT0000013
PLLVTSF00010
PLLPP0000011
PLLWBGD00016
PLMBION00016
PLMGLAN00018
PLBRE0000012
PLMDCLG00015
PLMRCTR00015
PLMRCOR00016
PLMLPGR00017
0.01
0.26
2.08
0.10
0.20
0.23
1.96
0.60
0.02
0.04
0.20
822,222.00
16,764,412.41
134,126,925.47
6,123,345.09
12,776,500.00
14,676,964.02
126,390,008.01
38,945,934.65
1,134,700.00
2,545,443.12
12,796,544.00
HU0000068952
PLMNRTR00012
PLMSTWS00019
PLMSTZB00018
PLNETIA00014
PLTRFRM00018
PLNEWAG00012
PLNFI0900014
PLOPNFN00010
PLTLKPL00017
PLPRESC00018
0.64
0.17
0.08
0.11
0.70
0.40
0.17
0.14
0.09
0.31
0.02
41,556,457.50
10,767,548.06
4,871,144.16
7,124,000.00
44,868,060.00
25,459,282.90
10,638,488.64
8,831,877.12
5,642,310.00
20,295,798.60
1,268,540.00
PLZEPAK00012
PLPCCIM00014
PLZPW0000017
0.13
0.00
0.40
8,618,400.00
252,880.50
25,980,232.32
PLPGER000010
1.69
108,932,646.15
PLPGNIG00014
1.56
100,541,099.34
PLPKO0000016
PLPKPCR00011
PLPLSEP00013
PLPGO0000014
7.40
0.78
0.36
0.03
476,999,425.84
50,178,119.18
23,221,590.57
1,672,210.08
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
PLPHN0000014
0.16
10,087,424.80
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA
PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA
QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA
TALANX AKTIENGESELLSCHAFT
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA
ULMA CONSTRUCCION PO LSKA SPÓŁKA AKCYJNA
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
UNICREDIT SPA
UNIWHEELS AG
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
WIRTUALNA POLSKA HOL DING SPÓŁKA AKCYJNA
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA
PLPKN0000018
PLPZU0000011
PLKRKGL00038
PLPRMCM00048
PLPRCHM00014
6.88
4.61
0.03
0.56
0.01
443,519,664.15
296,948,593.00
2,072,520.00
36,152,779.62
520,727.00
PLQRCUS00012
PLQMKSK00017
PLRNBWT00031
PLKLNR000017
PLSTLSK00016
PLSELVT00013
PLDWORY00019
DE000TLX1005
PLTRCZN00016
PLTAURN00011
PLTRKPL00014
PLBAUMA00017
PLUNBEP00015
IT0004781412
DE000A13STW4
PLVIGOS00015
PLWAWEL00013
PLWRTPL00027
PLWTCHN00030
PLWRKSR00019
0.18
0.07
0.04
0.03
0.62
0.04
0.30
0.14
0.01
0.03
0.05
0.15
0.08
0.21
0.57
0.10
0.34
0.15
0.03
0.01
11,538,122.51
4,669,823.88
2,459,588.76
1,858,852.71
40,059,784.72
2,745,600.00
19,542,305.44
9,191,216.45
885,500.00
2,015,844.48
3,209,358.78
9,349,284.11
5,165,647.41
13,721,040.00
36,873,741.59
6,514,093.98
21,981,460.41
9,880,000.00
1,666,000.00
327,302.30
PLZPCOT00018
PLZAMET00010
PLZTKMA00017
0.03
0.11
0.35
2,136,750.00
6,772,387.05
22,693,518.54
0.14
9,243,700.00
--
PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Akcje spółek notowanych na rynku
regulowanym w państwach innych
niż Rzeczpospolita Polska oraz
9 obligacje zamienne na akcje tych
spółek, a także notowane na tych
rynkach prawa poboru i prawa do
akcji.
PLPHRMN00011
PLVVDGM00014
--
3M CO
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
AFLAC INC
AGGREKO PLC
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
AMEC FOSTER WHEELR PLC
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
AT&T INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
BAE SYSTEMS PLC
BAERISHE MOTOREN WERKE AG
BECTON DICKINSON AND CO
BERKSHIRE HATHAWAY INC
BG GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BROWN FORMAN CORP
BUNZL PLC
C R BARD INC
CAPITA PLC
CARDINAL HEALTH INC
CENTRICA PLC
CHEVRON CORP
CHUBB CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CLOROX CO
COBHAM PLC
COCA COLA CO
COLGATE PALMOLIVE CO
COLOPLAST A/S
COMPASS GROUP PLC
CONSOLIDATED EDISON INC
DIAGEO PLC
DOVER CORP
ECOLAB INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENAGAS SA
ERSTE GROUP BANK AG
ESSILOR INTERNATIONA
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV
EXXON MOBILCORP
FRANKLIN RESOURCES INC
FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO KGaA
FRESENIUS SE&CO KGaA
GENUINE PARTS CO
GLAXO SMITH KLINE PLC
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
HCP INC
HERMES INTERNATIONAL SCA
HORMEL FOODS CRP
ILLINOIS TOOL WORKS INC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON MATTHEY PLC
KERRY GROUP PLC
KIMBERLY CLARK CORP
KOMERCNI BANKA AS
LANXESS AG
LEGGETT & PLATT INC
US88579Y1010
US0028241000
US00287Y1091
US0010551028
GB00BK1PTB77
US0091581068
GB0000282623
US0394831020
GB0006731235
US00206R1023
US0530151036
GB0002634946
DE0005190003
US0758871091
US0846707026
GB0008762899
GB0000566504
GB0002875804
US1156372096
GB00B0744B38
US0673831097
GB00B23K0M20
US14149Y1082
GB00B033F229
US1667641005
US1712321017
US1720621010
US1729081059
US1890541097
GB00B07KD360
US1912161007
US1941621039
DK0060448595
GB00BLNN3L44
US2091151041
GB0002374006
US2600031080
US2788651006
US2910111044
ES0130960018
AT0000652011
FR0000121667
BE0974256852
US30231G1022
US3546131018
DE0005785802
DE0005785604
US3724601055
GB0009252882
BE0003797140
US40414L1098
FR0000052292
US4404521001
US4523081093
GB0004544929
GB0031638363
US4781601046
GB00B70FPS60
IE0004906560
US4943681035
CZ0008019106
DE0005470405
US5246601075
0.13
0.01
8,298,500.00
945,200.00
8.09
521,414,205.18
0.02
0.02
0.03
0.02
0.09
0.02
0.05
0.02
0.09
0.02
0.02
0.11
0.08
0.03
0.80
0.09
0.06
0.09
0.02
0.10
0.03
0.09
0.03
0.09
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.09
0.02
0.02
0.11
0.10
0.02
0.10
0.02
0.02
0.02
0.09
0.66
0.10
0.10
0.02
0.02
0.10
0.10
0.02
0.10
0.10
0.02
0.09
0.03
0.02
0.10
0.10
0.02
0.10
0.10
0.03
0.42
0.14
0.02
1,494,423.72
1,591,852.68
1,818,535.07
1,458,838.59
5,677,826.80
1,436,429.11
3,484,432.54
1,208,844.16
6,046,830.12
1,576,074.87
1,446,273.22
6,767,646.89
5,408,653.19
1,698,165.41
51,510,124.40
5,731,038.71
4,098,173.36
6,034,036.49
1,414,424.01
6,324,416.41
1,631,765.84
5,826,778.39
1,721,405.67
5,710,087.13
1,523,794.32
1,569,918.74
1,548,856.46
1,504,961.87
1,590,211.71
5,889,953.79
1,551,559.85
1,493,335.31
7,262,292.25
6,569,258.02
1,481,526.33
6,143,288.30
1,470,217.58
1,472,932.01
1,534,139.80
5,950,669.53
42,544,890.31
6,219,762.80
6,677,423.49
1,451,729.22
1,416,131.99
6,251,281.97
6,568,067.17
1,488,025.79
6,167,914.11
6,700,876.40
1,529,373.51
5,700,690.58
1,788,368.63
1,581,075.41
6,303,690.19
6,553,446.94
1,582,447.20
6,318,840.37
6,617,069.18
1,622,424.97
27,321,525.00
9,094,041.00
1,470,728.12
L'OREAL SA
LOWE'S COMPANIES INC
MC DONALD'S CORP
MCCORMICK & COMPANY INC
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC PLC
NESTLE SA
NOVARTIS AG
NOVO NORDISK A/S
NOVOZYMES A/S
NUCOR CORP
OTP BANK NYRT
PEARSON PLC
PENTAIR PLC
PEPSICO INC
PPG INDUSTRIES INC
PROCTER & GAMBLE CO
PRUDENTIAL PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RED ELECTRICA CORPORACION SA
ROCHE HOLDING AG
SAGE GROUP PLC
SANOFI SA
SHERWIN WILLIAMS CO
SHIRE PLC
SIEMENS AG
SKY PLC
SSE PLC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SYSCO CORP
T. ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
VF CORP
W W GRAIGNER INC
WAL MART STORES INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WEIR GROUP PLC
WHITBREAD PLC
WIZZ AIR HOLDINGS PL
ZALANDO SE
10
Akcje, prawa poboru i prawa do
akcji, będące przedmiotem oferty
publicznej na terytorium państw, o
których mowa w ust. 4.
FR0000120321
US5486611073
US5801351017
US5797802064
US5806451093
IE00BTN1Y115
CH0038863350
CH0012005267
DK0060534915
DK0060336014
US6703461052
HU0000061726
GB0006776081
IE00BLS09M33
US7134481081
US6935061076
US7427181091
GB0007099541
GB00B24CGK77
ES0173093115
CH0012032048
GB00B8C3BL03
FR0000120578
US8243481061
JE00B2QKY057
DE0007236101
GB0001411924
GB0007908733
US8545021011
US8718291078
US74144T1088
US87612E1064
US9182041080
US3848021040
US9311421039
US9314271084
GB0009465807
GB00B1KJJ408
JE00BN574F90
DE000ZAL1111
0.09
0.02
0.03
0.02
0.02
0.03
0.10
0.09
0.10
0.10
0.02
0.18
0.08
0.02
0.02
0.02
0.02
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.08
0.03
0.10
0.07
0.09
0.09
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.09
0.09
0.16
0.31
5,632,011.18
1,597,701.12
1,621,361.61
1,552,402.02
1,597,121.03
1,613,190.36
6,196,989.58
6,026,007.21
6,761,900.30
6,627,091.88
1,431,593.69
11,393,133.02
5,026,476.57
1,371,872.53
1,507,348.53
1,468,395.03
1,593,231.20
6,133,921.80
6,181,601.65
6,133,540.20
6,563,588.76
6,873,108.22
5,352,228.37
1,632,513.60
6,225,580.65
4,596,283.44
6,105,978.74
5,955,066.78
1,555,121.05
1,517,239.22
1,485,087.33
1,538,378.93
1,509,029.35
1,506,357.26
1,624,938.84
1,462,668.54
5,636,973.90
5,484,411.31
10,513,525.40
20,165,418.00
--
--
--
Certyfikaty inwestycyjne
11 emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte.
--
--
--
Tytuły uczestnictwa emitowany
przez instytucje wspólnego
inwestowania typu zamkniętego,
mające siedzibę na terytorium
spełniające łącznie następujące
warunki:a) wyłącznym
przedmiotem ich działalności jest
12a
zbiorowe lokowanie środków
pieniężnych, zebranych w drodze
publicznego lub niepublicznego
proponowania nabycia ich tytułów
uczestnictwa, w papiery
wartościowe, instrumenty rynku
pieniężnego i inne prawa
majątkowe.
--
--
--
b) prowadzą swoją działalność na
podstawie zezwolenia właściwych
finansowym państwa, w którym
mają siedzibę, albo prowadzenie
przez nie działalności wymaga
zawiadomienia właściwych
mają siedzibę, w przypadku gdy
zgodnie z dokumentami
12b założycielskimi ich tytuły
uczestnictwa nie są oferowane w
drodze oferty publicznej ani
dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym, ani wprowadzone
do alternatywnego systemu
obrotu, oraz mogą być nabywane
także przez osoby fizyczne,
wyłącznie gdy osoby te dokonają
jednorazowego nabycia tytułów
uczestnictwa o wartości nie
mniejszej niż 40 000 euro.
--
--
--
c) ich działalność podlega
bezpośredniemu nadzorowi
12c właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w
którym mają siedzibę,
--
--
--
d) zgodnie z przepisami prawa
państwa ich siedziby mają
12d obowiązek posiadania
depozytariusza przechowującego
aktywa tej instytucji,
--
--
--
e) zarządzane są przez podmioty,
które prowadzą swoją działalność
na podstawie zezwolenia
12e
właściwych organów nadzoru nad
którym podmioty te mają siedzibę.
--
--
--
--
--
--
13
Jednostki uczestnictwa zbywane
przez fundusze inwestycyjne
otwarte lub specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte.
Tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego
inwestowania typu otwartego,
spełniające łącznie następujące
warunki:a) wyłącznym
przedmiotem ich działalności jest
14a
zbiorowe lokowanie środków
pieniężnych, zebranych w drodze
publicznego lub niepublicznego
proponowania nabycia ich tytułów
uczestnictwa, w papiery
wartościowe,instrumenty rynku
pieniężnego i inne prawa
majątkowe,
--
--
--
b) prowadzą swoją działalność na
podstawie zezwolenia właściwych
mają siedzibę, albo prowadzenie
14b
przez nie działalności wymaga
zawiadomienia właściwych
mają siedzibę,
--
--
--
c) ich działalność podlega
bezpośredniemu nadzorowi
14c właściwych organów nadzoru nad
którym mają siedzibę,
--
--
--
d) zgodnie z przepisami prawa
państwa ich siedziby mają
14d obowiązek posiadania
depozytariusza przechowującego
aktywa tej instytucji,
--
--
--
e) zarządzane są przez podmioty,
które prowadzą swoją działalność
na podstawie zezwolenia
14e
właściwych organów nadzoru nad
którym podmioty te mają siedzibę.
--
--
--
jednostki samorządu
15
terytorialnego lub ich związki,
będące przedmiotem oferty
publicznej.
--
Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa WAW1019 25/10/2019 PL0003200017
Będące przedmiotem oferty
publicznej obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe, emitowane
16
przez właściwe regionalne lub
lokalne władze publiczne państw,
o których mowa w ust. 4.
--
0.54
34,863,000.00
0.54
34,863,000.00
--
--
Inne niż będące przedmiotem
oferty publicznej obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe,
17
emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego lub ich
związki.
--
Obligacje Miasta Kraków KRAK0619 25/06/2019
0.05
3,335,933.52
0.05
3,335,933.52
oferty publicznej obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe,
18 emitowane przez właściwe
regionalne lub lokalne władze
publiczne państw, o których mowa
w ust. 4.
--
--
--
Obligacje przychodowe, o których
mowa w ustawie z dnia 29
19 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.
U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z
późn. zm.7)).
--
--
--
Dłużne papiery wartościowe,
których emitent może ograniczyć
swoją odpowiedzialność za
zobowiązania z nich wynikające do
kwoty przychodów lub wartości
majątku przedsięwzięcia, do
których obligatariuszowi służy
20a
prawo pierwszeństwa przed innymi
wierzycielami emitenta i których
emitentami mogą być następujące
podmioty mające siedzibę na
terytorium państw, o których mowa
w ust. 4:a) właściwe regionalne
lub lokalne władze publiczne,
--
--
--
b) banki lub instytucje kredytowe,
realizujące w szczególności
programy rządowe, w tym
realizowane z wykorzystaniem
środków pochodzących z funduszy
20b Unii Europejskiej oraz
międzynarodowych instytucji
finansowych, infrastrukturalne, a
także związane z rozwojem
sektora małych i średnich
przedsiębiorstw,
--
Deutsche Bank Luxembourg SA DEUT0518 29/05/2018
c) państwowe fundusze
realizujące działalność polegającą
na udzielaniu wsparcia
finansowego funduszom
20c
kapitałowym, inwestującym w
przedsiębiorców mających
siedzibę na terytorium państw, o
których mowa w ust. 4,
XS0374003191
--
1.93
124,259,064.52
1.93
124,259,064.52
--
--
d) spółki, w których podmioty
wymienione w lit. a posiadają taką
liczbę akcji lub udziałów, która
zapewnia tym podmiotom więcej
niż 50% ogólnej liczby głosów w
20d tych spółkach, o ile jedynym
przedmiotem działalności spółek
jest zaspokajanie potrzeb
społeczności lokalnych lub
wykonywanie zadań z zakresu
użytecznościpublicznej,
--
--
--
e) spółki, których jedynym
przedmiotem działalności jest
wykonywanie zadań z zakresu
użyteczności publicznej na
podstawie umów zawartych z
20e podmiotami wymienionymi w lit. a i
które zadania te będą wykonywać
co najmniej przez okres równy
okresowi zapadalności
emitowanych w tym celu papierów
wartościowych.
--
--
--
f) spółki, które na podstawie
upoważnienia zawartego w
przepisach prawa lub na
podstawie koncesji albo
zezwolenia wykonywać będą
zadania z zakresu użyteczności
publicznej albo świadczyć usługi w
20f zakresie transportu lub
komunikacji oraz utrzymania i
rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej lub transportowej
co najmniej przez okres równy
okresowi zapadalności
emitowanych w tym celu papierów
wartościowych.
--
--
--
Rzeczypospolitej Polskiej
obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
21
terytorialnego lub ich związki,
które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu.
--
--
--
oferty publicznej na terytorium
obligacjei inne dłużne papiery
22
podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub ich
związki, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu.
--
--
--
których mowa w ust. 4, obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe,
emitowane przez inne podmioty
niż właściwe regionalne lub
23
lokalne władze publiczne państw,
o których mowa w ust. 4, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu.
--
--
--
oferty publicznej na terytorium
obligacje i inne dłużne papiery
24 podmioty inne niż właściwe
regionalne lub lokalne władze
publiczne państw, o których mowa
w ust. 4, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu.
--
--
--
wartościowe, dla których
podmiotami zobowiązanymi do
spełnienia świadczeń są spółki
25 notowane na rynku regulowanym
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w
pkt 21 i 22.
--
9.04
582,265,740.84
OBLIGACJE CYFROWY POLSAT SA CPS0721 21.07.2021
PLCFRPT00039
0.95
60,910,588.00
OBLIGACJE GETIN NOBLE BANK SA NOBL0618 29.06.2018
OBLIGACJE mBANK SA MBK0125 17.01.2025
OBLIGACJE AB SA ABE0819 12.08.2019
OBLIGACJE BOŚ SA BOG0222 28.02.2022
OBLIGACJE CCC SA CCC0619 10.06.2019
PLNOBLE00033
PLBRE0005185
PLAB00000035
PLBOS0000100
PLCCC0000065
0.59
0.64
0.40
0.79
0.62
38,012,536.00
41,335,945.90
25,513,300.39
51,040,665.74
40,109,075.31
OBLIGACJE DOM DEVELOPMENT SA DOM0217 02.02.2017
PLDMDVL00038
0.65
41,841,416.72
OBLIGACJE DOM DEVELOPMENT SA DOM0620 12.06.2020
PLDMDVL00053
0.16
10,070,402.26
OBLIGACJE ECHO INVESTMENT SA ECH0417 28.04.2017
OBLIGACJE ENERGA SA ENG1019 18.10.2019
OBLIGACJE GTC SA GTC0418 30.04.2018
OBLIGACJE KRUK SA KRU0517 20.05.2017
OBLIGACJE KRUK SA 13.11.2021
OBLIGACJE MAGELLAN SA 25.09.2018
OBLIGACJE MAGELLAN SA 26.09.2016
OBLIGACJE MILLENNIUM SA MIL0317 28.03.2017
OBLIGACJE NFI EMPIK EMF1117 17.11.2017
OBLIGACJE PGNIG SA PGN0617 19.06.2017
PLECHPS00118
PLENERG00014
PLGTC0000144
PLKRK0000242
PLKRK0000267
PLKRK0000341
PLKRK0000275
0.40
1.19
0.24
0.06
0.04
0.08
0.03
0.23
0.28
0.16
0.16
0.79
0.11
0.47
25,827,992.69
76,788,691.59
15,301,496.88
4,086,640.00
2,779,296.90
5,032,748.21
1,985,861.00
15,093,300.00
18,222,730.00
10,269,257.64
10,119,989.48
50,664,423.39
6,969,603.68
30,289,779.06
PLKRK0000325
PLBIG0000362
PLNFI1500078
PLPGNIG00063
26 obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w
pkt 15 i 21.
--
--
--
których mowa w ust. 4, obligacje i
27
inne dłużne papiery wartościowe,
inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 16 i 23.
--
--
--
wartościowe, dla których
podmiotami zobowiązanymi do
spełnienia świadczeń są spółki
28 notowane na rynku regulowanym
w państwach innych niż
Rzeczpospolita Polska, inne niż
papiery wartościowe, o których
mowa w pkt 23 i 24.
--
--
--
29 Listy zastawne.
BRE BANK HIPOTECZNY SA MBHPA19 15.06.2018
PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEOH205 09.12.2017
PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEOH204 22.02.2022
PLRHNHP00276
PLRHNHP00318
PLRHNHP00235
PLRHNHP00268
PLBPHHP00093
PLBPHHP00085
2.18
0.16
0.16
0.78
0.32
0.06
0.71
140,519,832.79
10,180,200.00
10,127,140.57
50,060,500.00
20,362,400.00
4,061,145.60
45,728,446.62
Dłużne papiery wartościowe
emitowane przez instytucję
kredytową, mającą siedzibę na
terytorium państw, o których mowa
w ust. 4, która podlega
szczególnemu nadzorowi
publicznemu mającemu na celu
ochronę posiadaczy tych papierów
wartościowych, pod warunkiem że
kwoty uzyskane z emisji tych
papierów wartościowych są
30
inwestowane przez emitenta w
aktywa, które do dnia wykupu
zapewniają spełnienie wszystkich
świadczeń pieniężnych
wynikających z tych papierów
wartościowych oraz w przypadku
niewypłacalności emitenta
zapewniają pierwszeństwo w
odzyskaniu wszystkich świadczeń
pieniężnych wynikających z tych
papierów wartościowych.
--
--
--
Kwity depozytowe, w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami
31 finansowymi, dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
--
--
--
--
0.09
5,600,123.34
0.09
5,600,123.34
32
Kwity depozytowe dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym w
państwach innych niż
Rzeczpospolita Polska.
SES
LU0088087324
Obligace emitowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z
33
dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
--
--
--
Obligacje inne niż wymienione w
pkt 33, bankowe papiery
34 wartościowe lub listy zastawne,
emitowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
--
--
--
35 Środki pieniężne
36 Należności
---
0.42
0.01
26,786,368.06
1,323,707.63

Roczna struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na

Transkrypt

Podobne dokumenty

Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych

Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy

PSA - prosta spółka akcyjna