FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz
realizuje
cel
inwestycyjny
Subfunduszu
poprzez
inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego ING (L) Invest New Asia wyodrębnionego w
ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICAV). ING (L) Invest New Asia zasadniczo inwestuje (co
najmniej dwie trzecie aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji
i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na
zbywalne papiery wartościowe – do maksymalnego poziomu 10%
aktywów
netto
subfunduszu – oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie
papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w regionie
Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii i Australii).
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich
zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z
inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego
inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań ING (L) Nowej Azji
wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z
możliwością utraty części
zainwestowanych środków, a także Benchmark
akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w spółki Fundusz źródłowy (USD)
zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub * za okres od 2009-11-23 do 2009-12-31
stanowiące przedmiot obrotu w regionie Azji i Pacyfiku (z
wyłączeniem Japonii i Australii), a także akceptują średnie ryzyko
zmian kursu złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do
dolara amerykańskiego.
-17,53%
-18,03%
-18,40%
ING (L) Nowej Azji
Benchmark
Fundusz źródłowy (USD)
-2,89%
0,52%
-3,03%
16,12%
35,84%
17,11%
1,05%
5,33%
1,81%
2,67% -17,42% -17,53%
3,06% -18,11% -18,03%
3,16% -18,22% -18,40%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Nowej Azji
Benchmark
Fundusz źródłowy (USD)
Krótki okres
2 lata
-
2,5 roku
-
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2011-12-30):
Do 30/06/2010: 95% MSCI AC Asia ex Japan Index (w PLN) Wartość jednostki uczestnictwa (2011-12-30):
+ 5% WIBID O/N. Od 01/07/2010: 95% MSCI AC Asia ex Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Japan Index + 5% WIBID O/N.
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
MSCI AC Asia Pacific ex. Japan (Morgan Stanley Capital
International All Country Asia Pacific ex-Japan) - liczony w USD i Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks
uwzgledniajacy ceny akcji notowanych na giełdach w nastepujacych
krajach: Chiny oraz Hong Kong, Tajwan, Singapur, Korea Południowa,
Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednoczesnie pomijajacy
papiery wartosciowe niedostepne dla inwestorów zagranicznych na
tych giełdach.
WIBID O/N – rozumie się przez to stawkę procentową (Warsaw
Interbank Bid Rate) jaką banki zapłacą za przyjęcie w depozyt
środków w PLN na termin jednodniowy (Over-Night) od innych
banków.
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Brak
Odchylenie standardowe:
Niskie
-
4 lata
-3,23%
17,28%
-2,70%
5 lat
regionalny
2009-11-23
6,22 mln PLN
96,77 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
2.50%
Średnie
Wysokie
22,13
23,62
0,92
0,96
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
-0,89
0,54
Wskaźnik Alfa:
-1,09
-5,17
Wskaźnik Beta:
0,87
0,91
Information Ratio:
-0,15
-0,80
Tracking Error:
7,32
5,22
Do obliczenia rocznego wskaźnika Sharpe'a użyto 3 miesięcznej stawki Euribor jako stopy
wolnej od ryzyka.
www.ingtfi.pl
Samsung Electronics Co Ltd
6,75%
Taiwan Semiconductor Manufac
4,03%
China Mobile Ltd
2,72%
Hon Hai Precision Industry
2,03%
Starhub Ltd
1,79%
Itc
1,78%
China Construction Bank-h
1,75%
Ind & Comm Bk Of China - H
1,74%
Cnooc Ltd
1,67%
Infosys
1,66%
Chiny
Korea Południowa
Tajwan
Hongkong
Singapur
Indie
Malezja
Indonezja
Tajlandia
Bermudy
22,81%
22,52%
15,01%
11,54%
8,03%
7,01%
3,36%
3,32%
1,95%
0,52%
Największe pozycje, alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Invest New Asia (dane na dzień 30/12/2011). Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i
subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem
możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki
uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w
Skrótach Prospektów Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i
subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy
uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu
na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE