zakończenie subskrypcji akcji serii mi warunkowa rejestracja akcji

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII M I WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI
ISTNIEJĄCYCH W DEPOZYCIE PROWADZONYM PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH S.A.
Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Zarząd Idea Bank S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej
publicznej subskrypcji akcji serii M Spółki.
Wszystkie terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają
znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 13 marca 2015 r.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Rozpoczęcie subskrypcji: 23 marca 2015 r.
Zakończenie subskrypcji: 7 kwietnia 2015 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych:
9 kwietnia 2015 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Przedmiotem subskrypcji było 20.000.000 akcji serii M
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na
które złożono zapisy:
Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 75%
Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Inwestorzy złożyli zapisy na 12.391.411 akcji.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
Inwestorom przydzielono 10.590.884 akcje.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje były obejmowane po cenie 24,00 zł za jedną akcję.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:
Oferta nie była podzielona na transze.
W ramach oferty zapisy zostały złożone przez 5.089 inwestorów.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach:
W ramach oferty akcje Spółki przydzielono 5.089 inwestorom.
10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną
jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta):
Subskrypcja akcji serii M nie była objęta subemisją.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 254.181.216,00 zł.
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym
rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie
raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów
zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym
rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie
raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów
zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 30 marca 2015 r., tj. przed przystąpieniem Spółki do
Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji otrzymała uchwałę nr 194/15 Zarządu Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”), na mocy której 66.759.897 akcji
zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym 2.500.000 akcji serii B,
1.250.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.500.000 akcji serii E, 1.071.429 akcji serii F, 8.385.968 akcji
serii G, 8.385.967 akcji serii H, 12.028.594 akcji serii I, 9.794.872 akcji serii J, 4.744.526 akcji serii K i
14.598.541 akcji serii L, zostało oznaczonych kodem PLIDEAB00013 i zarejestrowanych w depozycie
papierów wartościowych pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim
nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających
dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 i § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.