Zarz dzenie Nr 200/12 z dnia 16 marca 2012 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
———————————————————————————————————————————
Elektronicznie podpisany przez:
Białystok, dnia 27 marca 2012 r.
2012.03.27 11:08:58
TERESA BOŻENA KOCZTA
Poz. 1005
ZARZĄDZENIE NR 200/12
WÓJTA GMINY GRAJEWO
Public key:
Data: 2012-03-27
z dnia 16 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2011 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,
poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240,
poz. 1429/ zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą
w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2012 roku
Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 200/12
Wójta Gminy Grajewo
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRAJEWO ZA 2011 ROK
Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 29 grudnia 2010 r. budżet gminy Grajewo na rok 2011
został w trakcie roku zmieniony 26 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 7 razy, zarządzeniem Wójta Gminy
19 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych
dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, rozdysponowania
rezerwy ogólnej, zmian w zadaniach inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet Gminy
ukształtował się na następującym poziomie:
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
—2—
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- plan dochodów 17.643.702,00 zł
- plan wydatków 18.321.702,00 zł
- plan przychodów 2.247.662,00 zł
- plan rozchodów 1.569.662,00 zł
I. DOCHODY
Dochody budżetu gminy za 2011 rok na plan po zmianach 17.643.702,00 zł wykonano w wysokości
17.561.355,00 zł. Stanowi to 99,53 % wykonania w stosunku do planu. Z czego dochody bieżące wykonano
w kwocie 17.083.919,79 zł (99,44 % wykonania w stosunku do planu), natomiast dochody majątkowe
w kwocie 477.435,21 zł (102,99 % wykonania w stosunku do planu). Szczegółowe wykonanie planu
dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. przedstawiono w tabeli Nr 1.
1) Dochody bieżące
1.1) podatki i opłaty 4.008.474,24 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 882.139,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10.377,85 zł,
- podatek od nieruchomości 2.030.632,09 zł, w tym:
od osób prawnych kwota 1.737.292,80 zł
od osób fizycznych kwota 293.339,29 zł,
- podatek rolny 262.766,31 zł, w tym:
od osób prawnych kwota 2.265,00 zł,
- podatek leśny 131.857,50 zł, w tym:
od osób prawnych kwota 89.761,00 zł,
- podatek od środków transportowych 102.167,30 zł, w tym:
od osób prawnych kwota 961,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 11.129,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 202.134,72 zł,
- wpływy z opłat od posiadania psów kwota 500,00 zł,
- opłata skarbowa 18.016,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2.445,71 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29.264,90 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 316.524,70 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.519,16 zł,
1.2) dotacje 4.460.506,56 zł
• dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota
3.257.110,54 zł, w tym na:
- administrację publiczną kwota 71.000,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców kwota 972,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności kwota 22.697,76 zł,
—3—
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 14.564,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej kwota 621.445,95 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego kwota 2.431.220,61 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej kwota 2.059,20 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 57.817,80 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 27.833,22 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego kwota 7.500,00 zł,
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 690.188,87 zł, w tym na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 199.952,59 zł,
- zasiłki stałe kwota 20.747,92 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej kwota 1.867,34 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 120.790,00 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 266.000,00 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 48.686,94 zł,
- realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna" kwota 28.144,08 zł,
- realizację rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele
edukacyjne kwota 4.000,00 zł,
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 484.326,87 zł, w tym:
- dofinansowanie na realizację projektu „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” na rok 2011
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 212.729,56 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w roku 2011 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 50.000,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Pomysł na wieś” w roku 2011 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 48.628,31 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu systemowego p.n. „Program wsparcia społeczno - zawodowego
aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011 kwota 147.970,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanach" w ramach
Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 kwota 24.999,00 zł,
• pozostałe dotacje kwota 28.880,28 zł
- ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach podpisanej umowy na zbiórkę i utylizację materiałów zawierających azbest w wysokości
1/2 przyznanego dofinansowania kwota 28.880,28 zł; pozostała część dofinansowania wpłynęła już w roku
2012,
1.3) subwencje 7.545.945,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 4.274.480,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.926.796,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 344.669,00 zł,
—4—
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
stanowi to 100,00 % wykonania subwencji w stosunku do planu,
1.4) pozostałe dochody 1.068.993,99 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego
23.940,46 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 228.289,10 m3) kwota 474.837,21 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 3.609,33 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 7.414,38 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków kwota 6.323,03 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 10.172,79 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 3.904,50 zł,
- prowizja za terminowe naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
kwota 1.440,00 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości stałych kwota 188.636,49 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 4.190,68 zł,
- wpływy z tytułu mandatów kwota 2.100,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 3.049,42 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota
7.168,22 zł,
- wpływ dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 - 2013 na rozbudowę wodociągu
„WOJEWODZIN” obejmującą budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Koszarówka z roku 2010
kwota 63.811,00 zł,
- wpływ dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej
w m. Przechody z roku 2010 kwota 98.078,00 zł,
- wpływ dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 -2013, Oś: LEADER na wyposażenie świetlic
wiejskich w m. Sojczyn Borowy i Białogrądy z roku 2010 kwota 49.687,91 zł,
- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie (PZU) kwota 13.043,00 zł,
- wpływ z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej za należyte wykonania robót na sali sportowej
w Białaszewie i właściwego usunięcia wad kwota 40.718,23 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne kwota 9.601,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 21.973,88 zł,
- darowizna na rzecz rozwoju gminy kwota 30.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 5.294,36 zł,
2) Dochody majątkowe
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota
121.977,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 47.057,89 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie” kwota 305.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013 na zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych skutków usuwania naturalnych
zagrożeń i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo kwota 3.399,99 zł.
—5—
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2011 rok.
Rodzaj dochodu: WŁASNE
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01010
0977
020
02001
0750
400
40002
Wykonanie na
dzień 31.12.2011
%
wykonania
Rolnictwo i łowiectwo
63.811,00
63.811,00
100,00%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
63.811,00
63.811,00
100,00%
Wpływy z różnych dochodów
63.811,00
63.811,00
100,00%
Leśnictwo
3.441,00
3.440,75
99,99%
Gospodarka leśna
3.441,00
3.440,75
99,99%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
3.441,00
3.440,75
99,99%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
519.332,00
489.316,30
94,22%
Dostarczanie wody
519.332,00
489.316,30
94,22%
500,00
174,10
34,82%
502.532,00
474.837,21
94,49%
1.300,00
1.681,57
129,35%
0690
Wpływy z różnych opłat
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
0970
15.000,00
12.623,42
84,16%
Gospodarka mieszkaniowa
457.780,00
469.940,52
102,66%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
457.780,00
469.940,52
102,66%
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
316.525,00
316.524,70
100,00%
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
8.520,00
8.519,16
99,99%
0590
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
1.149,00
1.147,80
99,90%
0690
9,00
8,80
97,78%
16.500,00
14.814,67
89,79%
0750
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
108.000,00
121.977,33
112,94%
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
7.041,00
6.907,89
98,11%
0920
Pozostałe odsetki
36,00
40,17
111,58%
162.337,00
202.097,07
124,49%
Urzędy wojewódzkie
5,00
4,65
93,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
5,00
4,65
93,00%
62.732,00
103.464,11
164,93%
32,00
31,89
99,66%
700
70005
750
Administracja publiczna
75011
2360
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023
0920
Pozostałe odsetki
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
30.000,00
30.000,00
100,00%
0970
32.700,00
73.432,22
224,56%
Pozostała działalność
99.600,00
98.628,31
99,02%
84.660,00
83.834,06
99,02%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
14.940,00
14.794,25
99,02%
2009
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5.500,00
5.499,99
100,00%
Ochotnicze straże pożarne
3.400,00
3.399,99
100,00%
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
3.400,00
3.399,99
100,00%
Straż gminna (miejska)
2.100,00
2.100,00
100,00%
75095
754
75412
6207
75416
Plan na 2011
rok
—6—
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Plan na 2011
rok
Wykonanie na
dzień 31.12.2011
%
wykonania
2.100,00
2.100,00
100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
3.677.535,00
3.691.395,21
100,38%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1.842.850,00
1.841.863,23
99,95%
0310
Podatek od nieruchomości
1.737.568,00
1.737.292,80
99,98%
0320
Podatek rolny
2.265,00
2.265,00
100,00%
0330
Podatek leśny
90.266,00
89.761,00
99,44%
0340
Podatek od środków transportowych
961,00
961,00
100,00%
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
9.990,00
9.990,00
100,00%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
1.800,00
1.593,43
88,52%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
907.436,00
909.734,23
100,25%
0310
292.500,00
293.339,29
100,29%
0320
Podatek rolny
260.200,00
260.501,31
100,12%
0330
Podatek leśny
42.000,00
42.096,50
100,23%
0340
Podatek od środków transportowych
102.836,00
101.206,30
98,42%
0360
Podatek od spadków i darowizn
20.300,00
11.129,00
54,82%
0370
Opłata od posiadania psów
500,00
500,00
100,00%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1.500,00
1.297,91
86,53%
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
180.000,00
192.144,72
106,75%
0690
2.800,00
2.789,60
99,63%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4.800,00
4.729,60
98,53%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
47.900,00
47.280,90
98,71%
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
17.900,00
18.016,00
100,65%
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756
75615
75616
75618
30.000,00
29.264,90
97,55%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
879.349,00
892.516,85
101,50%
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
867.351,00
882.139,00
101,70%
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
11.998,00
10.377,85
86,50%
Różne rozliczenia
7.552.845,00
7.553.459,28
100,01%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
4.274.480,00
4.274.480,00
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4.274.480,00
4.274.480,00
100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2.926.796,00
2.926.796,00
100,00%
75621
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101
2.926.796,00
2.926.796,00
100,00%
Różne rozliczenia finansowe
6.900,00
7.514,28
108,90%
Pozostałe odsetki
6.900,00
7.514,28
108,90%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
344.669,00
344.669,00
100,00%
344.669,00
344.669,00
100,00%
Oświata i wychowanie
566.535,00
566.203,08
99,94%
Szkoły podstawowe
308.785,00
308.800,10
100,00%
1.960,00
1 .960,80
100,04%
0750
0920
Pozostałe odsetki
890,00
871,05
97,87%
0970
935,00
968,25
103,56%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
305.000,00
305.000,00
100,00%
6290
Przedszkola
213.116,00
212.729,56
99,82%
190.683,00
190.336,90
99,82%
80104
2007
—7—
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
Plan na 2011
rok
Wykonanie na
dzień 31.12.2011
%
wykonania
2009
80110
22.433,00
22.392,66
99,82%
Gimnazja
44.634,00
44.673,42
100,09%
3.724,00
3.724,24
100,01%
40.150,00
40.150,00
100,00%
310,00
346,25
111,69%
0750
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920
Pozostałe odsetki
0970
Pomoc społeczna
852
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
100,65%
99,70%
11.712,00
10.873,04
92,84%
52,80%
100,00
52,80
0970
812,00
811,51
99,94%
0980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
2.800,00
3.049,42
108,91%
8.000,00
6.959,31
86,99%
2360
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2.000,00
1.867,34
93,37%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2.000,00
1.867,34
93,37%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
200.000,00
199.952,59
99,98%
200.000,00
199.952,59
99,98%
Zasiłki stałe
20.800,00
20.747,92
99,75%
20.800,00
20.747,92
99,75%
121.190,00
122.097,17
100,75%
411,72%
2030
85214
2030
85216
2030
Ośrodki pomocy społecznej
85219
0920
Pozostałe odsetki
300,00
1.235,17
0970
100,00
72,00
72,00%
2030
120.790,00
120.790,00
100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7.200,00
5.498,62
76,37%
0830
Wpływy z usług
7.000,00
5.294,36
75,63%
200,00
204,26
102,13%
2360
266.000,00
266.000,00
100,00%
266.000,00
266.000,00
100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
147.970,00
147.970,00
100,00%
147.970,00
147.970,00
100,00%
144.262,00
144.262,00
100,00%
2007
3.708,00
3.708,00
100,00%
2009
Edukacyjna opieka wychowawcza
208.810,00
80.831,02
38,71%
Pomoc materialna dla uczniów
208.810,00
80.831,02
38,71%
85228
85295
2030
853
85395
85415
452,93
627.036,68
0690
85213
854
450,00
628.902,00
—8—
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
2030
900
80.831,02
38,71%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
217.194,00
230.478,65
106,12%
3.978,00
4.204,47
105,69%
100,00
8,80
8,80%
3.778,00
4.190,68
110,92%
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
Gospodarka odpadami
0690
0830
Wpływy z usług
0920
0970
2440
90019
0690
%
wykonania
208.810,00
0690
90002
Wykonanie na
dzień 31.12.2011
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001
Plan na 2011
rok
100,00
4,99
4,99%
202.216,00
218.859,80
108,23%
576,00
575,23
99,87%
171.860,00
188.636,49
109,76%
Pozostałe odsetki
800,00
706,35
88,29%
100,00
61,45
61,45%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
28.880,00
28.880,28
100,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
10.000,00
7.414,38
74,14%
10.000,00
7.414,38
74,14%
produktowych
1.000,00
0,00
0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1.000,00
0,00
0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
172.765,00
172.764,91
100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
172.765,00
172.764,91
100,00%
0977
147.765,00
147.765,91
100,00%
25.000,00
24.999,00
100,00%
2007
14.384.757,00
14.304.244,46
99,44%
Plan na 2011 rok
Wykonanie na dzień
31.12.2011
%
wykonania
621.449,00
621.445,95
100,00%
621.449,00
621.445,95
100,00%
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
621.449,00
621.445,95
100,00%
95.132,00
93.697,76
98,49%
71.000,00
71.000,00
100,00%
71.000,00
71.000,00
100,00%
Spis powszechny i inne
24.132,00
22.697,76
94,06%
24.132,00
22.697,76
94,06%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
15.536,00
15.536,00
100,00%
i ochrony prawa
972,00
972,00
100,00%
972,00
972,00
100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu
14.564,00
14.564,00
100,00%
14.564,00
14.564,00
100,00%
90020
2700
921
92109
Razem własne:
Rodzaj: ZLECONE
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01095
2010
750
75011
2010
75056
2010
751
75101
2010
75108
2010
—9—
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Dział
Rozdział
Plan na 2011 rok
Wykonanie na dzień
31.12.2011
Pomoc społeczna
2.526.828,00
2.526.430,83
99,98%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.431.408,00
2.431.220,61
99,99%
2.431.408,00
2.431.220,61
99,99%
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2.072,00
2.059,20
99,38%
2.072,00
2.059,20
99,38%
57.914,00
57.817,80
99,83%
57.914,00
57.817,80
99,83%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
27.834,00
27.833,22
100,00%
27.834,00
27.833,22
100,00%
7.600,00
7.500,00
98,68%
7.600,00
7.500,00
98,68%
Treść
Paragraf
852
85212
2010
85213
2010
85228
2010
85278
2010
85295
2010
Razem zlecone:
z tego:
%
wykonania
3.258.945,00
3.257.110,54
99,94%
DOCHODY OGÓŁEM
17.643.702,00
17.561.355,00
99,53%
bieżące
17.180.111,00
17.083.919,79
99,44%
463.591,00
477.435,21
102,99%
majątkowe
II. WYDATKI
Wydatki budżetu gminy za 2011 rok na plan po zmianach 18.321.702,00 zł wykonano w wysokości
17.589.926,12 zł. Stanowi to 96,01 % wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu
wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. przedstawiono w tabeli Nr 2.
1) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.465.666,96 zł, co stanowi 95,92 % wykonania w stosunku do
planu, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 6.888.351,05 zł,
- obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) kwota 407.115,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.421.762,45 zł,
- dotacje na zadania bieżące kwota 366.822,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota
484.326,87 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 243.724,28 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych w kwocie 31.975,60 zł),
- pozostałe wydatki bieżące kwota 5.172.988,81 zł,
2) Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.124.259,16 zŁ, co stanowi 97,41 % wykonania w stosunku
do planu.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 633.360,29 zł co stanowi 99,91 %
wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej finansowanego w ramach dotacji celowej wydatkowano kwotę 621.445,95 zł,
— 10 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- wpłaty w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych wydatkowano kwotę
5.293,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna)
wydatkowano kwotę 6.620,40 zł,
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatkowano kwotę
1.204.053,10 zł, co stanowi 98,58 % wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 464.781,10 zł,
- olej napędowy i części zamienne do sprzętu kwota 177.352,43 zł,
- materiały na potrzeby wodociągów kwota 10.064,17 zł,
- uzupełnienie wyposażenia warsztatu i biura kwota 10.721,08 zł,
- energię elektryczną kwota 149.599,93 zł,
- ubezpieczenie majątku i dozór techniczny kwota 12.364,70 zł,
- opłaty za trwały zarząd, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i pobór wody kwota 26.870,58 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny kwota 191.385,00 zł,
- remont pojazdów służbowych kwota 32.357,25 zł,
- naprawa sprężarki i szafy sterowniczej na stacji uzdatniania wody w Wojewodzinie, naprawa zestawu
pomp na ujęciu oraz naprawa przyłączy kwota 31.899,20 zł,
- usługi wulkanizacyjne i przeglądy serwisowe kwota 22.662,30 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu kwota 73.995,36 zł;
W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 272.891,81 zł, co stanowi 98,49 % wykonania
w stosunku do planu, w tym na:
- zakup pługa odśnieżnego w ramach wydatków inwestycyjnych kwota 10.061,40 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych w ramach usług zewnętrznych kwota 40.611,72 zł,
- zakup soli drogowej do przygotowania mieszanki do likwidacji oblodzeń nawierzchni dróg kwota
6.996,24 zł,
- zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno do odtwarzania nawierzchni dróg kwota 34.954,14 zł,
- zakup piasku, żwiru kruszonego, kamienia, żużlu wraz z kosztami transportu do utwardzenia
i wyrównywania nawierzchni dróg gminnych kwota 47.287,75 zł,
- remont drogi gminnej w m. Toczyłowo na odcinku ok. 0,5 km (zabezpieczenie skarp od strony jeziora
kamieniami, nawiezienie warstwy żwiru, wstępne zagęszczanie i profilowanie) kwota 33.376,05 zł,
- równanie nieutwardzonych dróg gminnych w ramach umowy kwota 28.788,15 zł,
- zakup obrzeży i płytki chodnikowej oraz cementu i piasku do budowy chodników w m. Flesze,
Wierzbowo, Pieniążki, Gackie, Ruda, Białaszewo ul. Lipowa, ul. Kopernika kwota 16.800,04 zł,
- zakup materiałów i wykonanie przepustów na drogach gminnych (Ciemnoszyje, Toczyłowo,
ul. Wrzosowa w Rudzie, Popowo, Wojewodzin, Sojczyn Borowy, Boczki-Świdrowo, Białogrądy) kwota
20.051,51 zł,
- zakup wykaszarki i pilarki saplinowej do usuwania zakrzaczeń i zadrzewień z pasa drogowego
i naprawa oraz części zamienne do wykaszarek kwota 6.933,20 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (olej napędowy i części zamienne
do samochodu, paliwo do wykaszarek i pilarki, materiały do odnowienia przystanków i znaków drogowych,
materiały do ogrodzenia stawu w Wierzbowie, itp.) kwota 27.031,61 zł;
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 72.631,94 zł, co stanowi 71,77 %
— 11 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek,
projekty decyzji środowiskowych) kwota 18.487,86 zł,
- w ramach wydatków majątkowych nabyto działkę w m. Ruda z przeznaczeniem na boisko kwota
49.863,00 zł oraz nabyto w drodze zamiany działkę w m. Przechody kwota 4.281,08 zł;
W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatkowano kwotę 29.068,34 zł, co stanowi 26,36 % wykonania
w stosunku do planu, w tym:
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 17.500,00 zł;
- na opracowanie zgodnie z harmonogramem prac planu zagospodarowania przestrzennego dla
m. Popowo i Toczyłowo, przystąpienie do zmian w studium kierunków zagospodarowania gminy
i posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 10.538,35 zł;
- pozostałe wydatki bieżące kwota 1.029,99 zł;
W budżecie gminy na rok 2011 założono 100 % kosztów opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego, jednak z przyczyn niezależnych od gminy, mając na względzie przepisy prawne w tym
zakresie wykonano jeden z etapów całego harmonogramu prac. W roku następnym przewiduje się dalsze
prace na planem zagospodarowania przestrzennego.
W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 2.204.663,89 zł, co stanowi 96,76 %
- realizację projektów: „Pomysł na wieś” i „Nowe umiejętności – nowe możliwości” finansowanych
w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 98.628,31 zł; głównym celem
realizowanych projektów było pobudzenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu ich kwalifikacji zawodowych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota
1.507.081,33 zł (w tym wynagrodzenia finansowane w ramach programów z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 21.300,00 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 56.257,17 zł,
- obsługę Rady kwota 120.696,50 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 27.900,00 zł,
- promocję jednostki kwota 11.770,26 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności w ramach dotacji na zadania zlecone
kwota 22.697,76 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości
i ewidencji ludności kwota 21.370,76 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 41.737,45 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 18.661,54 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 18.591,45 zł,
- materiały biurowe, papier ksero, tonery wykorzystywane do bieżącej działalności kwota 22.430,99 zł,
- nadzór i audit systemu zarządzania jakością ISO kwota 4.735,50 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej
kwota 17.307,81 zł,
- koszty prowizji za udzielenie kredytu kwota 9.421,01 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 21.517,35 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek
Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury) kwota 68.258,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 136.900,70 zł.
— 12 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
gminie na:
- aktualizację listy wyborców kwotę 972,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 14.564,00 zł,
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę
237.358,44 zł, co stanowi 81,44 % wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 146.562,66 zł (w tym:
uzupełnienie wyposażenia i umundurowania kwota 8.436,27 zł, ekwiwalent za udział w akcjach
i szkoleniach kwota 8.465,97 zł, ubezpieczenie mienia i członków OSP kwota 11.712,28 zł, zakup pompy
szlamowej dla OSP Wierzbowo kwota 3.964,00 zł),
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 83.795,78 zł,
- przekazano pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji jako wpłatę na fundusz wsparcia
Policji z przeznaczeniem na doposażenie Powiatowej Komendy Policji w Grajewie kwota 7.000,00 zł,
W roku 2011 zredukowano liczbę etatów kierowców-konserwatorów OSP co wpłynęło na zmniejszone
wykonanie wydatków w stosunku do planu.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatkowano kwotę 41.203,92 zł co stanowi
81,92 % wykonania w stosunku do planu.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
wydatkowano kwotę 407.115,32 zł co stanowi 92,53 % wykonania w stosunku do planu.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano 6.158.801,53 zł, co stanowi 97,46 % wykonania
w stosunku do planu, w tym na:
- realizację projektu p.n. „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” w ramach dofinansowania
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 212.729,56 zł,
- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 4.325.201,60 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 4.243,30 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 599.708,10 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych świadczonych
przez PKS Sp. z o.o. Łomża oraz P.H.U. MARKO kwota 170.581,28 zł, koszt utrzymania własnego taboru
kwota 429.126,82 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów kwota
18.590,52 zł oraz za posiedzenie komisji egzaminacyjnych w związku ze zmianą stopnia awansu
zawodowego nauczycieli kwota 360,00 zł,
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie kwota 997.968,45 zł,
Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od
Dyrektorów szkół i gimnazjum przedstawia się następująco:
1) Szkoła Podstawowa w Rudzie - wydatkowano kwotę 852.814,41 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwota
720.523,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie przeglądu obiektów szkolnych) kwota 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 59.472,64 zł (w tym: olej opałowy – 53.554,06 zł, środki
czystości i środki ochrony roślin – 1.004,23 zł, materiały biurowe – 1.447,75 zł, materiały remontowe
– 384,70 zł, prenumerata prasy – 306,25 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 8.217,18 zł,
- zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydatkowano kwotę
2.769,48 zł,
— 13 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- remont instalacji centralnego ogrzewania kwota 16.054,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 34.644,82 zł,
- pozostałe wydatki kwota 9.632,63 zł,
2) Szkoła Podstawowa w Wierzbowie – wydatkowano kwotę 1.067.833,88 zł z przeznaczeniem na:
941.026,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 65.097,20 zł (w tym: olej opałowy – 44.556,44 zł, uzupełnienie
wyposażenia i komputer – 11.521,65 zł, prenumerata prasy – 1.308,39 zł, materiały remontowe
do odnowienia pomieszczeń klasowych – 2.915,29 zł),
3) Szkoła Podstawowa w Białaszewie - wydatkowano kwotę 975.013,42 zł z przeznaczeniem na:
811.260,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 79.872,12 zł (w tym: olej opałowy – 67.468,67zł, kopiarkę
i kosiarkę spalinową – 1.990,00 zł, materiały remontowe – 1.001,67 zł, środki czystości i środki ochrony
roślin kwota - 5.090,35 zł),
- remont kominów i schodów zewnętrznych, pomieszczeń klasowych, uzupełnienie i malowanie tynków
zewnętrznych budynków garaży szkolnych wydatkowano kwotę 19.680,00 zł,
4) Gimnazjum w Danówku – wydatkowano kwotę 1.429.539,89 zł z przeznaczeniem na:
1.224.210,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 109.974,76 zł (w tym: olej opałowy – 95.214,29 zł, materiały
biurowe – 3.237,06 zł, materiały remontowe – 3.297,10 zł, prenumerata prasy – 530,35 zł, środki czystości
i środki ochrony roślin kwota - 4.823,00 zł),
- koszty przewozu uczniów na zawody sportowe w ramach usług zewnętrznych kwota 4.750,22 zł,
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 31.895,91 zł, co stanowi 83,94 % wykonania
w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2011 i programem przeciwdziałania
narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:
- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe
za wpis spraw i wydanie opinii kwota 8.231,12 zł,
- piknik rodzinny z okazji dnia dziecka w m. Popowo kwota 2.543,67 zł,
- piknik trzeźwości i biegi przełajowe w Białaszewie kwota 573,44 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział kwota
3.023,46 zł,
— 14 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Rudzie
i Białaszewie przez okres 3 miesięcy kwota 1.764,00 zł,
- zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu kwota 2.000,00 zł,
- stroje sportowe dla sołectwa Mareckie kwota 1.123,61 zł i dresy dla młodzieżowych drużyn OSP kwota
1.200,00 zł,
- stół do tenisa na wyposażenie świetlicy w m. Przechody kwota 976,00 zł,
- pozostałe wydatki 10.460,61 zł,
W dziale 852 – Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę 3.563.901,28 zł, co stanowi 98,86 % wykonania
w stosunku do planu, w tym z:
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 2.526.430,83 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 609.357,85 zł,
- środków własnych budżetu kwota 428.112,60 zł.
W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych kwota 2.220.334,32 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 129.458,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota
10.616,04 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
kwota 70.812,25 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 337.934,71 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 236.023,42 zł,
Wypłacono zasiłki okresowe dla 116 osób w ilości 560 świadczeń na kwotę 199.952,59 zł, zasiłki celowe
i pomoc w naturze dla 15 osób na kwotę 10.135,93 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób w ilości
82 świadczeń przeznaczono kwotę 25.934,90 zł.
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 81.226,80 zł,
Opieką objęto 5 osób w ilości 3.569 godzin.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 351.898,00 zł,
Ogółem programem objęto 499 osób, w tym w formie pełnego obiadu 320 osób, w formie zasiłku
celowego 179 rodzin.
- organizację prac społecznie użytecznych kwota 7.099,68 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (5 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 56.802,21 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 16.146,25 zł,
- zasiłki celowe w związku z klęską żywiołową (straty w budynkach mieszkalnych powstałe w wyniku
huraganu oraz z przeznaczeniem na odbudowę i remont budynków gospodarczych) kwota 27.833,22 zł,
- dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
kwota 5.823,00 zł,
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 11.893,38 zł.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano na kontynuację
realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu p.n. „Program wsparcia społeczno
– zawodowego, aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 169.720,00 zł, w tym w ramach środków
własnych 21.750,00 zł.
— 15 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 258.736,96 zł, co stanowi
65,70 % wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 165.621,41 zł,
- realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwota 28.144,08 zł,
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2011/2012 objęto
129 uczniów.
- wypłatę zasiłku losowego na cele edukacyjne w ramach rządowego programu pomocy dzieciom
i uczniom wydatkowano kwotę 4.000,00 zł,
- realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów i pomocy
rzeczowej wydatkowano kwotę 60.971,47 zł (w tym udział własny w wysokości 12.284,53 zł),
W związku z trudnościami związanymi ze sfinansowaniem udziału własnego część dotacji w kwocie
103.684,06 zł zwrócono jako niewykorzystaną.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 1.873.364,02 zł,
co stanowi 98,06 % wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami (zadanie realizowane przez Zakład Komunalny) kwota
233.929,89 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
*wynagrodzenia i pochodne kwota 102.071,35 zł,
*opłaty za składowanie odpadów kwota 79.879,82 zł,
*przegląd śmieciarki kwota 6.393,04 zł,
*olej napędowy kwota 23.617,43 zł,
* pozostałe wydatki kwota 21.968,25 zł,
- zbiórkę i utylizację odpadów komunalnych zawierających azbest z terenu gminy w ramach dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 57.760,56 zł,
- raty leasingowe kwota 147.352,81 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 138.860,32 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego (linia kablowa
z 3 punktami oświetlenia) w m. Boczki-Świdrowo kwota 14.442,34 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 23.879,90 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich kwota 222.124,13 zł (w tym: olej opałowy - 115.008,44 zł,
monitoring obiektów, dostęp do internetu i opłaty telekomunikacyjne – 8.356,58 zł, bieżące remonty
i naprawy w świetlicach – 38.639,94 zł, wykonanie ław i stołów do świetlic w Kapicach i Przechodach
kwota - 9.698,55 zł, wywóz nieczystości – 2.182,90 zł, zużycie energii i wody – 37.605,88 zł),
- w ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano areator do napowietrzanaia wody na
stawie w m. Boczki-Świdrowo kwota 25.000,00 zł oraz wykonano instalację CO i docieplenie budynku
świetlicy w m. Kurejewka kwota 18.078,89 zł; Dokończenie prac związanych z modernizacją świetlicy
planuje się w następnym roku budżetowym.
- ubezpieczenie mienia komunalnego i podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 932.880,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (były
GFOŚiGW) kwota 42.241,60 zł, z przeznaczeniem na:
* działalność informacyjno – edukacyjną z zakresu gospodarki odpadami kwota 1.230,00 zł,
* wyrównanie skarp stawu w m. Flesze i wykonanie nawierzchni trawiastych wokół stawu kwota
31.011,60 zł,
*dotacje dla gminnej spółki wodnej na bieżącą konserwację urządzeń wodnych i melioracji
szczegółowych położonych na terenie gminy kwota 10.000,00 zł,
— 16 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- badanie ścieków z oczyszczalni w Danówku, Wierzbowie i Rudzie kwota 2.154,87 zł,
- za odbiór odpadów z pasa dróg gminnych i przystanków z terenu gminy kwota 13.523,22 zł,
- za przetarcie drzewa pozyskanego przy oczyszczaniu lasu gminnego kwota 1.135,49 zł,
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 414.247,12 zł,
co stanowi 91,85 % wykonania w stosunku do planu , w tym na:
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Szymany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013, Oś: LEADER kwota 47.609,95 zł (w tym wysokość dofinansowania maksymalnie
24.999,00 zł)
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury kwota 249.892,48 zł,
Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 116.191,19 zł,
Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 1.376,25 zł, co stanowi 17,20 % wykonania
w stosunku do planu. Środki finansowe wykorzystano na zakup nawozów i trawy do pielęgnacji boisk w m.
Ciemnoszyje, Popowo, Ruda i Wojewodzin. W ramach działu planowano wykonanie dokumentacji
projektowej na zagospodarowanie boiska w m. Ruda, w trakcie realizacji budżetu odstąpiono od realizacji
zadania. Poniesiono jednie koszty związane z zakupem map do celów projektowych w wysokości
600,00 zł.
Tabela Nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Grajewo za 2011 rok.
Rodzaj wydatku: POROZUMIENIA Z JST
Dział
Rozdział
Plan wydatków
na 2011 rok
Wykonanie wydatków
na dzień 31.12.2011
%
wykonania
Pomoc społeczna
5.823,00
5.823,00
100,00%
5.823,00
5.823,00
100,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
5.823,00
5.823,00
100,00%
5.823,00
5.823,00
100,00%
Treść
Paragraf
852
85295
2320
Razem:
Rodzaj wydatku: W Ł A S N E
Dział Rozdział Paragraf
Treść
010
01030
2850
01095
4300
400
40002
Plan wydatków
na 2011 rok
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
12.500,00
11.914,34
95,31%
Izby rolnicze
5.500,00
5.293,94
96,25%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
5.500,00
5.293,94
96,25%
7.000,00
6.620,40
94,58%
Zakup usług pozostałych
7.000,00
6.620,40
94,58%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1.221.435,00
1.204.053,10
98,58%
Dostarczanie wody
1.221.435,00
1.204.053,10
98,58%
3.000,00
2.941,28
98,04%
368.600,00
364.632,33
98,92%
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
30.000,00
29.632,90
98,78%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
62.700,00
60.737,93
96,87%
4120
Składki na Fundusz Pracy
9.650,00
9.242,99
95,78%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
535,00
534,95
99,99%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
213.030,00
212.613,07
99,80%
4260
Zakup energii
150.680,00
149.599,93
99,28%
4270
Zakup usług remontowych
65.000,00
64.256,45
98,86%
— 17 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Treść
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Plan wydatków
na 2011 rok
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
650,00
635,00
97,69%
58.290,00
52.531,80
90,12%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
5.500,00
4.784,31
86,99%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1.300,00
1.186,74
91,29%
4410
Podróże służbowe krajowe
6.000,00
5.569,76
92,83%
4430
Różne opłaty i składki
12.800,00
12.364,70
96,60%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13.000,00
12.908,38
99,30%
4480
191.320,00
191.320,00
100,00%
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
65,00
65,00
100,00%
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
27.315,00
26.870,58
98,37%
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
2.000,00
1.625,00
81,25%
Transport i łączność
277.100,00
272.891,81
98,48%
Drogi publiczne gminne
277.100,00
272.891,81
98,48%
484,00
483,20
99,83%
96,00
94,72
98,67%
600
60016
4110
4120
4170
4210
4270
3.200,00
3.200,00
100,00%
130.400,00
130.394,86
100,00%
37.000,00
36.771,75
99,38%
4300
95.220,00
91.342,88
95,93%
4430
600,00
543,00
90,50%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10.100,00
10.061,40
99,62%
Gospodarka mieszkaniowa
101.200,00
72.631,94
71,77%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
101.200,00
72.631,94
71,77%
700
70005
4300
25.000,00
18.487,86
73,95%
6060
76.200,00
54.144,08
71,06%
Działalność usługowa
110.300,00
29.068,34
26,35%
Plany zagospodarowania przestrzennego
104.300,00
28.076,50
26,92%
710
71004
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4300
4410
2.500,00
1.455,30
58,21%
101.000,00
26.179,96
25,92%
800,00
441,24
55,16%
Cmentarze
6.000,00
991,84
16,53%
4210
1.000,00
991,84
99,18%
4300
5.000,00
0,00
0,00%
2.183.429,00
2.110.966,13
96,68%
76.830,00
67.827,08
88,28%
71035
750
75011
3030
2.000,00
2.000,00
100,00%
4010
21.180,00
20.441,10
96,51%
4040
6.820,00
6.816,11
99,94%
4110
4.480,00
4.251,58
94,90%
4120
2.050,00
2.019,55
98,51%
4210
4.500,00
4.251,31
94,47%
4300
33.100,00
25.585,77
77,30%
4410
500,00
273,80
54,76%
4440
2.200,00
2.187,86
99,45%
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
124.000,00
120.696,50
97,34%
3030
120.000,00
118.500,00
98,75%
4210
2.000,00
1.526,10
76,31%
4300
1.000,00
646,98
64,70%
4360
24,00
23,42
97,58%
4410
976,00
0,00
0,00%
— 18 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Treść
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1.779.999,00
1.724 244,45
96,87%
3020
1.000,00
394,60
39,46%
4010
1.111.000,00
1.097.552,17
98,79%
4040
89.600,00
89.024,37
99,36%
4110
170.000,00
169.048,42
99,44%
4120
31.800,00
25.628,03
80,59%
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
17.000,00
15.198,00
89,40%
4210
95.000,00
93.110,74
98,01%
4260
Zakup energii
50.000,00
41.737,45
83,47%
4270
5.000,00
4.092,93
81,86%
4280
2.500,00
726,80
29,07%
4300
59.000,00
54.560,25
92,48%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
16.000,00
14.187,29
88,67%
4360
9.549,00
7.218,78
75,60%
4370
15.000,00
10.089,03
67,26%
4410
2.000,00
611,50
30,58%
4430
74.500,00
71.113,38
95,45%
4440
25.050,00
24.434,78
97,54%
4700
cywilnej
6.000,00
5.515,93
91,93%
13.000,00
11.770,26
90,54%
6.400,00
5.285,40
82,58%
75023
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075
4210
4300
75095
6.600,00
6.484,86
98,26%
189.600,00
186.427,84
98,33%
750,00
738,67
98,49%
2880
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego
przez inną jednostkię samorządu terytorialnego będącą instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
3020
300,00
175,50
58,50%
3030
29.465,00
27.900,00
94,69%
4010
29.900,00
29.649,15
99,16%
4017
11.907,00
11.906,53
100,00%
4019
2.102,00
2.101,12
99,96%
4040
18.300,00
18.262,43
99,79%
4110
7.210,00
7.180,51
99,59%
4117
1.798,00
1.797,96
100,00%
4119
318,00
317,25
99,76%
4120
1.171,00
1.165,08
99,49%
4127
151,00
150,56
99,71%
4129
27,00
26,58
98,44%
4177
4.250,00
4.250,00
100,00%
4179
750,00
750,00
100,00%
4210
560,00
391,14
69,85%
4217
9.350,00
9.349,45
99,99%
4219
1.650,00
1.649,90
99,99%
4280
549,00
543,00
98,91%
4307
57.204,00
56.379,62
98,56%
4309
10.093,00
9.949,34
98,58%
4440
1.795,00
1.794,05
99,95%
291.480,00
237.358,44
81,43%
7.000,00
7.000,00
100,00%
7.000,00
7.000,00
100,00%
157.290,00
146.562,66
93,18%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
75405
Komendy powiatowe Policji
3000
75412
Plan wydatków
na 2011 rok
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
— 19 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Treść
Plan wydatków
na 2011 rok
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
3020
2.000,00
786,93
39,35%
3030
10.000,00
8.465,97
84,66%
4010
58.000,00
52.963,15
91,32%
4040
4.842,00
4.841,82
100,00%
4110
9.100,00
8.728,59
95,92%
4120
1.634,00
1.135,48
69,49%
4170
3.240,00
3.120,00
96,30%
4210
29.466,00
28.879,15
98,01%
4280
10.549,00
10.290,00
97,54%
4300
10.000,00
9.181,13
91,81%
4430
12.000,00
11.712,28
97,60%
4440
2.495,00
2.494,16
99,97%
6060
3.964,00
3.964,00
100,00%
89.490,00
83.795,78
93,64%
1.000,00
168,00
16,80%
58.000,00
57.624,00
99,35%
Straż gminna (miejska)
75416
3020
4010
4040
4.690,00
4.689,28
99,98%
4110
9.700,00
9.409,40
97,00%
4120
1.600,00
1.526,69
95,42%
4210
7.200,00
5.827,87
80,94%
4280
200,00
50,00
25,00%
4300
2.400,00
1.075,17
44,80%
4360
1.500,00
982,44
65,50%
4430
1.100,00
1.049,00
95,36%
4440
1.100,00
1.093,93
99,45%
4700
cywilnej
1.000,00
300,00
30,00%
Zarządzanie kryzysowe
37.700,00
0,00
0,00%
Rezerwy
37.700,00
0,00
0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
50.301,00
41.203,92
81,91%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
50.301,00
41.203,92
81,91%
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
35.000,00
32.161,00
91,89%
4210
4300
4430
75421
4810
756
75647
757
75702
8110
758
75818
4810
801
80101
2.000,00
2.000,00
100,00%
10.301,00
6.111,44
59,33%
3.000,00
931,48
31,05%
Obsługa długu publicznego
440.000,00
407.115,32
92,53%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
440.000,00
407.115,32
92,53%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek
440.000,00
407.115,32
92,53%
Różne rozliczenia
6.000,00
0,00
0,00%
Rezerwy ogólne i celowe
6.000,00
0,00
0,00%
Rezerwy
6.000,00
0,00
0,00%
Oświata i wychowanie
6.319.585,00
6 158 801,53
97,46%
Szkoły podstawowe
3.731.571,00
3 667 269,80
98,28%
122.441,00
120 645,27
98,53%
3020
4010
1.697.088,00
1 681 901,12
99,11%
4040
133.489,00
131 680,19
98,64%
4110
289.405,00
283 996,31
98,13%
4120
48.656,00
42 824,83
88,02%
4170
2.380,00
1 500,00
63,03%
— 20 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Treść
Plan wydatków
na 2011 rok
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
4210
222.968,00
202 804,91
90,96%
4260
Zakup energii
37.850,00
36 136,35
95,47%
4270
39.343,00
38 532,15
97,94%
4280
1.640,00
1 170,30
71,36%
4300
19.300,00
13 439,76
69,64%
4350
1.423,00
1 422,78
99,98%
4370
4.800,00
3 859,99
80,42%
4410
4.600,00
3 497,90
76,04%
4430
7.400,00
6 288,00
84,97%
4440
100.369,00
99 281,49
98,92%
4700
cywilnej
450,00
320,00
71,11%
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
997.969,00
997 968,45
100,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
231.337,00
226 360,36
97,85%
80103
3020
4010
4040
13.145,00
13 101,60
99,67%
162.738,00
159 073,61
97,75%
9.786,00
9 640,93
98,52%
4110
27.970,00
27 422,10
98,04%
4120
4.563,00
4 141,55
90,76%
4210
1.486,00
1 364,36
91,81%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
300,00
272,70
90,90%
4300
1.834,00
1 833,84
99,99%
4440
9.515,00
9 509,67
99,94%
213.116,00
212 729,56
99,82%
80104
Przedszkola
3027
9.150,00
9 149,22
99,99%
3029
1.077,00
1 076,38
99,94%
4017
88.184,00
88 142,55
99,95%
4019
10.408,00
10 369,82
99,63%
4047
525,00
524,46
99,90%
4049
62,00
61,70
99,52%
4117
20.210,00
20 209,92
100,00%
4119
2.378,00
2 377,54
99,98%
4127
3.168,00
3.167,40
99,98%
4129
373,00
372,51
99,87%
4177
39.184,00
39.183,78
100,00%
4179
4.610,00
4.609,82
100,00%
4217
23.037,00
22.735,23
98,69%
4219
2.675,00
2.674,73
99,99%
4447
7.225,00
7.224,56
99,99%
4449
850,00
849,94
99,99%
1.447.140,00
1.429.539,89
98,78%
69.269,00
68.183,24
98,43%
909.279,00
907.236,93
99,78%
80110
Gimnazja
3020
4010
4040
71.994,00
71.920,67
99,90%
4110
160.623,00
153.364,15
95,48%
4120
26.061,00
24.683,13
94,71%
4210
110.697,00
109.974,76
99,35%
4260
Zakup energii
17.800,00
17.549,38
98,59%
4270
1.600,00
497,50
31,09%
4280
750,00
435,00
58,00%
4300
16.100,00
14.119,28
87,70%
4350
600,00
600,00
100,00%
4370
2.160,00
1.657,33
76,73%
— 21 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Treść
4410
4430
4440
4700
cywilnej
Dowożenie uczniów do szkół
80113
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
500,00
492,57
98,51%
2.000,00
1.860,00
93,00%
56.207,00
55.811,95
99,30%
1.500,00
1.154,00
76,93%
655.526,00
599.708,10
91,49%
3.000,00
2.057,75
68,59%
208.700,00
207.825,44
99,58%
3020
4010
4040
20.200,00
20.025,09
99,13%
4110
35.400,00
33.976,24
95,98%
4120
4170
4210
4280
4300
4430
6.000,00
5.129,32
85,49%
26.000,00
23.570,00
90,65%
150.000,00
119.984,34
79,99%
1.600,00
960,00
60,00%
192.626,00
175.165,30
90,94%
3.500,00
3.474,00
99,26%
4440
6.600,00
5.655,62
85,69%
4500
terytorialnego
500,00
485,00
97,00%
4700
cywilnej
1.400,00
1.400,00
100,00%
21.895,00
4.243,30
19,38%
9.000,00
2.043,30
22,70%
17,06%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146
4410
4700
cywilnej
12.895,00
2.200,00
19.000,00
18.950,52
99,74%
360,00
360,00
100,00%
80195
4170
4440
18.640,00
18.590,52
99,73%
Ochrona zdrowia
38.000,00
31.895,91
83,94%
Zwalczanie narkomanii
2.000,00
1.984,00
99,20%
4210
1.000,00
984,00
98,40%
4300
851
85153
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
1.000,00
1.000,00
100,00%
36.000,00
29.911,91
83,09%
4110
800,00
634,20
79,28%
4120
300,00
102,90
34,30%
4170
10.000,00
8.174,00
81,74%
4210
11.000,00
10.770,11
97,91%
4300
8.000,00
6.199,58
77,49%
4430
5.900,00
4.031,12
68,32%
1.072.500,00
1.031.647,45
96,19%
Domy pomocy społecznej
57.762,00
56.802,21
98,34%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
57.762,00
56.802,21
98,34%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2.000,00
0,00
0,00%
2.000,00
0,00
0,00%
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
2.600,00
2.334,18
89,78%
Pomoc społeczna
852
85202
4330
85205
4300
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
Plan wydatków
na 2011 rok
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2.600,00
2.334,18
89,78%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
224.290,00
210.088,52
93,67%
Świadczenia społeczne
224.290,00
210.088,52
93,67%
Dodatki mieszkaniowe
19.000,00
16.146,25
84,98%
19.000,00
16.146,25
84,98%
Zasiłki stałe
26.000,00
25.934,90
99,75%
— 22 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
3110
Treść
Ośrodki pomocy społecznej
85219
Plan wydatków
na 2011 rok
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
26.000,00
25.934,90
99,75%
343.850,00
337.934,71
98,28%
1.383,00
1.382,52
99,97%
247.000,00
246.098,79
99,64%
3020
4010
4040
25.500,00
24.558,50
96,31%
4110
43.000,00
41.887,61
97,41%
4120
6.500,00
6.442,15
99,11%
4210
6.000,00
5.384,18
89,74%
4300
4.000,00
2.414,79
60,37%
4370
3.400,00
2.928,77
86,14%
4410
560,00
440,30
78,63%
4430
107,00
107,00
100,00%
4440
85228
4300
6.400,00
6.290,10
98,28%
27.100,00
23.409,00
86,38%
27.100,00
23.409,00
86,38%
369.898,00
358.997,68
97,05%
18.000,00
7.099,68
39,44%
340.866,00
340.866,00
100,00%
85295
3030
3110
4210
3.760,00
3.760,00
100,00%
4270
1.200,00
1.200,00
100,00%
4300
6.072,00
6.072,00
100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
169.720,00
169.720,00
100,00%
169.720,00
169.720,00
100,00%
853
85395
3119
21.750,00
21.750,00
100,00%
4017
39.375,00
39.374,75
100,00%
4019
1.012,00
1.012,05
100,00%
4117
6.785,00
6.784,53
99,99%
4119
175,00
174,44
99,68%
4127
1.043,00
1.043,47
100,05%
4129
27,00
26,88
99,56%
4177
9.064,00
9.064,56
100,01%
4179
233,00
233,10
100,04%
4217
6.990,00
6.990,21
100,00%
4219
180,00
179,68
99,82%
4307
80.712,00
80.712,00
100,00%
4309
2.074,00
2.074,33
100,02%
4437
292,00
292,48
100,16%
4439
8,00
7,52
94,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza
393.824,00
258.736,96
65,70%
Świetlice szkolne
172.701,00
165.621,41
95,90%
12.131,00
12.061,91
99,43%
113.776,00
111.119,56
97,67%
854
85401
3020
4010
4040
12.323,00
10.144,02
82,32%
4110
20.790,00
19.898,35
95,71%
4120
4.114,00
3.226,66
78,43%
4210
1.700,00
1.338,64
78,74%
4440
7.867,00
7.832,27
99,56%
221.123,00
93.115,55
42,11%
113,00
112,80
99,82%
173.105,00
51.638,78
29,83%
47.905,00
41.363,97
86,35%
Pomoc materialna dla uczniów
85415
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
3240
Stypendia dla uczniów
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
— 23 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
Plan wydatków
na 2011 rok
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
1.910.560,00
1.873.364,02
98,05%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
5.650,00
5.168,59
91,48%
4010
2.400,00
2.327,51
96,98%
4040
800,00
618,55
77,32%
4110
456,00
448,50
98,36%
4120
4210
4300
4430
90001
90002
150,00
55,28
36,85%
1.200,00
1.155,99
96,33%
600,00
518,76
86,46%
44,00
44,00
100,00%
Gospodarka odpadami
289.831,00
286.521,86
98,86%
1.650,00
1.596,09
96,73%
3020
4010
78.000,00
77.223,80
99,00%
4040
6.800,00
6.442,99
94,75%
4110
13.500,00
12.935,86
95,82%
4120
2.100,00
2.018,86
96,14%
4210
25.000,00
24.893,90
99,58%
4280
500,00
130,00
26,00%
4300
148.381,00
148.374,72
100,00%
4360
500,00
323,85
64,77%
4430
9.100,00
8.685,00
95,44%
4440
3.300,00
3.281,79
99,45%
4700
cywilnej
1.000,00
615,00
61,50%
90003
Oczyszczanie miast i wsi
17.800,00
13.378,22
75,16%
4300
17.000,00
13.253,22
77,96%
4500
terytorialnego
800,00
125,00
15,63%
Schroniska dla zwierząt
24.500,00
23.879,90
97,47%
24.500,00
23.879,90
97,47%
Oświetlenie ulic, placów i dróg
170.000,00
153.302,66
90,18%
4260
Zakup energii
130.000,00
121.106,02
93,16%
4300
25.000,00
17.754,30
71,02%
6050
15.000,00
14.442,34
96,28%
i kar za korzystanie ze środowiska
44.411,00
42.241,60
95,12%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
10.000,00
10.000,00
100,00%
2830
4210
4300
90013
4300
90015
90019
90095
921
Treść
3.000,00
1.230,00
41,00%
31.411,00
31.011,60
98,73%
1.358.368,00
1.348.871,19
99,30%
132.500,00
131.826,70
99,49%
4210
4260
Zakup energii
37.993,00
37.605,88
98,98%
4270
28.456,00
28.436,66
99,93%
4300
177.700,00
170.564,76
95,98%
4350
3.900,00
3.659,57
93,84%
4370
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
900,00
818,73
90,97%
4430
4480
4500
terytorialnego
6050
6060
7.890,00
7.877,00
99,84%
924.429,00
924.429,00
100,00%
600,00
574,00
95,67%
19.000,00
18.078,89
95,15%
25.000,00
25.000,00
100,00%
451.000,00
414.247,12
91,85%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
— 24 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Plan wydatków
na 2011 rok
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
310.000,00
297.502,43
95,97%
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
260.000,00
249.892,48
96,11%
4217
25.000,00
24.999,00
100,00%
4219
25.000,00
22.610,95
90,44%
Biblioteki
140.000,00
116.191,19
82,99%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
140.000,00
116.191,19
82,99%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1.000,00
553,50
55,35%
1.000,00
553,50
55,35%
Kultura fizyczna
8.000,00
1.376,25
17,20%
8.000,00
1.376,25
17,20%
4210
1.000,00
776,25
77,63%
6050
7.000,00
600,00
8,57%
15.056.934,00
14.326.992,58
95,15%
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
92109
92116
2480
92120
4300
926
92695
Treść
Razem:
Rodzaj wydatku: ZLECONE
010
01095
Treść
Plan wydatków
na 2011 rok
621.449,00
621.445,95
100,00%
621.449,00
621.445,95
100,00%
1.468,00
1.466,98
99,93%
239,00
238,02
99,59%
9.715,00
9.715,00
100,00%
4110
4120
4170
4210
4430
763,00
763,00
100,00%
609.264,00
609.262,95
100,00%
95.132,00
93.697,76
98,49%
71.000,00
71.000,00
100,00%
4010
61.730,00
61.730,00
100,00%
4110
9.120,00
9.120,00
100,00%
4120
150,00
150,00
100,00%
24.132,00
22.697,76
94,06%
3020
15.630,00
15.630,00
100,00%
4110
2.239,00
805,11
35,96%
4120
131,00
130,65
99,73%
4170
5.332,00
5.332,00
100,00%
4210
800,00
800,00
100,00%
i ochrony prawa oraz sądownictwa
15.536,00
15.536,00
100,00%
i ochrony prawa
972,00
972,00
100,00%
750
75011
75056
751
75101
4300
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
972,00
972,00
100,00%
14.564,00
14.564,00
100,00%
7.080,00
7.080,00
100,00%
33,00
32,79
99,36%
100,01%
3030
4110
4170
4.167,00
4.167,21
4210
2.272,00
2.271,70
99,99%
4410
1.012,00
1.012,30
100,03%
Pomoc społeczna
2.526.828,00
2.526.430,83
99,98%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
2.431.408,00
2.431.220,61
99,99%
3110
2.349.974,00
2.349.792,32
99,99%
4010
40.620,00
40.619,80
100,00%
852
85212
— 25 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Plan wydatków
na 2011 rok
Treść
Wykonanie
wydatków na dzień
31.12.2011
%
wykonania
99,99%
4040
3.513,00
3.512,70
4110
18.205,00
18.203,89
99,99%
4120
1.167,00
1.166,99
100,00%
4170
3.500,00
3.500,00
100,00%
4210
4.585,00
4.585,00
100,00%
4280
4300
4410
4430
4440
4700
85213
4130
85228
4300
85278
3110
85295
3110
44,00
43,75
99,43%
7.649,00
7.645,84
99,96%
136,00
135,80
99,85%
67,00
66,59
99,39%
1.094,00
1.093,93
99,99%
cywilnej
854,00
854,00
100,00%
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
2.072,00
2.059,20
99,38%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2.072,00
2.059,20
99,38%
57.914,00
57.817,80
99,83%
57.914,00
57.817,80
99,83%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
27.834,00
27.833,22
100,00%
27.834,00
27.833,22
100,00%
7.600,00
7.500,00
98,68%
7.600,00
7.500,00
98,68%
3.258.945,00
3.257.110,54
99,94%
WYDATKI OGÓŁEM
18.321.702,00
17.589.926,12
96,01%
bieżące
17.167.469,00
16.465.666,96
95,92%
1.154.233,00
1.124.259,16
97,41%
Razem zlecone:
z tego:
majątkowe
III. Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2011 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami szczegółowo przedstawia tabela Nr 3.
W 2011 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Gmina Grajewo otrzymała dotacje w łącznej kwocie 4.058.810,09 zł. Niewykorzystane środki w wysokości
110.076,44 zł zwrócono do PUW, a kwotę 1.434,24 zł zwrócono do GUS w terminie do 31 grudnia
2011 roku. Otrzymane dotacje na poszczególne zadania uznano za rozliczone i wykorzystane w łącznej
kwocie 3.947.299,41 zł.
Tabela Nr 3. Zestawienie wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących
w 2011 r.
Plan dotacji na
2011 rok
Kwota dotacji
otrzymana na
dzień 31.12.2011
Kwota dotacji
wydatkowanej na
dzień 31.12.2011
Urząd Wojewódzki
71.000,00
71.000,00
71.000,00
0,00
24.132,00
24.132,00
22.697,76
1.434,24
972,00
972,00
972,00
0,00
14.564,00
14.564,00
14.564,00
0,00
621.449,00
621.448,21
621.445,95
2,26
2.431.408,00
2.431.408,00
2.431.220,61
187,39
2.072,00
2.072,00
2.059,20
12,80
27.834,00
27.833,88
27.833,22
0,66
Dział
Rozdział
Paragraf
750
75011
2010
750
75056
2010
751
75101
2010
Krajowe Biuro
Wyborcze
751
75108
2010
Wybory do Sejmu
i Senatu
010
01095
2010
Zwrot podatku
akcyzowego
852
85212
2010
Świadczenia rodzinne
852
85213
2010
Ubezpieczenie
zdrowotne
852
85278
2010
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
Kwota
zwrotu
Data
zwrotu
--06.09.2011
----0,17 17.06.2011 2,26
- 20.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
— 26 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Dział
Rozdział
Paragraf
852
85295
2010
Dodatek do świadczenia
pielęgnacyjnego
852
85228
2010
Usługi opiekuńcze
RAZEM " 2010
Plan dotacji na
2011 rok
Kwota dotacji
otrzymana na
dzień 31.12.2011
Kwota dotacji
wydatkowanej na
dzień 31.12.2011
7.600,00
7.600,00
7.500,00
Kwota
zwrotu
100,00
Data
zwrotu
30.12.2011
57.914,00
57.914,00
57.817,80
96,20
3.258.945,00
3.258.944,09
3.257.110,54
1.833,55
30.12.2011
2.000,00
2.000,00
1.867,34
132,66
200.000,00
200.000,00
199.952,59
47,41
30.12.2011
20.800,00
20.800,00
20.747,92
52,08
30.12.2011
---
852
85213
2030
Ubezpieczenie
zdrowotne
852
85214
2030
Zasiłki okresowe
852
85216
2030
Zasiłki stałe
852
85219
2030
Ośrodki Pomocy
Społecznej
120.790,00
120.790,00
120.790,00
0,00
852
85295
2030
Dożywianie
266.000,00
266.000,00
266.000,00
0,00
854
85415
2030
Zasiłek szkolny
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
854
85415
2030
Pomoc materialna
o charakterze socjalnym
170.905,00
152.371,00
48.686,94
103.684,06
96.769,00 20.07.2011
5.602,00 20.11.2011
1.313,06 22.12.2011
854
85415
2030
Wyprawka szkolna
31.10.2011
33.905,00
33.905,00
28.144,08
5.760,92
818.400,00
799.866,00
690.188,87
109.677,13
4.077.345,00
4.058.810,09
3.947.299,41
111.510,68
RAZEM " 2030
OGÓŁEM
30.12.2011
-------
IV. Tabela Nr 4. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Lp.
1
Nazwa zadania
Wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Szymanach
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013
Plan wydatków na 2011rok
wg stanu na dzień
01.01.2011
b. krajowy
25 000,00
b. Unii
Europejskiej
25.000,00
Plan wydatków na 2011 rok po
zmianach wg stanu na dzień
31.12.2011
b. krajowy
25 000,00
w ramach projektu
wykonano plac zabawa w
przy świetlicy oraz
25.000,00
wyposażono świetlicę
w sprzęt komputerowy
i AGD, RTV
w wyniku rozliczenia
dokonano zwrotu
niewykorzystanej części
dotacji z roku 2011
w kwocie 375,98 zł; projekt
190.683,00
realizowany w okresie 20102012 ma na celu
wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci
z terenów wiejskich
2
Czego Jaś się nie nauczy, Program
tego Jan nie będzie
Operacyjny
umiał
Kapitał Ludzki
22.783,00
193.657,00
22.433,00
3
Pomysł na wieś
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
7.440,00
42.160,00
7.440,00
42.160,00
4
Nowe umiejętności nowe możliwości
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
7.500,00
50.000,00
7.500,00
50.000,00
5
Program wsparcia
społeczno - zawodowego
aktywizacja zawodowa
dla osób objętych
pomocą Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
25.458,00
144.262,00
25.458,00
Uwagi
b. Unii
Europejskiej
w wyniku rozliczenia
dokonano zwrotu
niewykorzystanej dotacji
w kwocie 971,69 zł
Projekt realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy
144.262,00
Społecznej w ramach tzw.
projektów systemowych
— 27 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
V. Tabela Nr 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Lp.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Okres
realizacji
Łączne koszty
finansowe
zadania
Dotychczas
poniesione
wydatki
%
realizacji
1
2
3
4
5
6
Zakup specjalistycznego sprzętu
do akcji ratowniczych usuwania
skutków zagrożeń naturalnych
i poważnych awarii dla
OSPKSRG z terenu gminy
Grajewo
1
Budowa Sali gimnastycznej przy
SP w Wierzbowie
2
2010 2012
2009-2012
1.306.110,00
2.429.007,46
7
0,31%
Do 2011 roku poniesiono jedynie koszty
związane ze złożeniem wniosku (studium
wykonalności). Na realizację zadania
uzyskano dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 20072013; przewidywany termin rozliczenia kwiecień 2012
51,69%
Wykonawca zadania-P.P.U.H „TER-BUD”
Ełk - wyłoniony w drodze postępowania
przetargowego; na realizację zadania
uzyskano dofinansowanie z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej; przewidywany
termin zakończenia parc - maj 2012
4.000,00
1.255.660,77
Uwagi
VI. Deficyt budżetu gminy za 2011 rok na plan 678.000,00 zł wyniósł 28.571,12 zł. Wpływ na to miała
przyjęta polityka racjonalizacji ponoszonych wydatków oraz ponadplanowe wykonanie dochodów.
Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień
31.12.2011 roku wyniósł 8.195.614,25 zł stanowi to 46,67 % w stosunku do wykonanych dochodów
budżetu za 2011 rok. Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na
dzień 31.12.2011 r. przedstawiono w tabeli nr 6.
Tabela Nr 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na dzień
31.12.2011 r.
Wyszczególnienie
Lp.
1.
Dochody ogółem
17.643.702,00
17.561.355,00
Dochody bieżące
17.180.111,00
17.083.919,79
w tym: środki z UE*
656.181,00
655.008,87
Dochody majątkowe, w tym:
463.591,00
477.435,21
ze sprzedaży majątku
155.191,00
169.035,22
środki z UE*
2.
3.400,00
3.399,99
Wydatki ogółem
18.321.702,00
17.589.926,12
Wydatki bieżące
17.167.469,00
16.465.666,96
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:
16.727.469,00
16.058.551,64
539.234,00
528.687,82
z tytułu poręczeń i gwarancji
0,00
0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.
243 ufp/169 sufp
0,00
0,00
wydatki bieżące na obsługę długu
440.000,00
407.115,32
w tym: odsetki i dyskonto
440.000,00
407.115,32
1.154.233,00
1.124.259,16
0,00
0,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2
3.
Wynik budżetu
4.
Dochody bieżące - wydatki bieżące
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe
5.
Wykonanie na
31.12.2011
Plan na 2011
-678.000,00
-28.571,12
12.642,00
618.252,83
-690.642,00
-646.823,95
2.247.662,00
2.305.315,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1
pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego
0,00
421.113,03
w tym: na pokrycie deficytu budżetu
0,00
0,00
2.247.662,00
1.884.202,00
Przychody budżetu
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
— 28 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Wyszczególnienie
Lp.
6.
678.000,00
28.571,12
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozchody budżetu
1.559.662,00
1.569.662,25
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych
1.559.662,00
1.569.662,25
0,00
0,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na
dany rok
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)
7.
Wykonanie na
31.12.2011
Plan na 2011
Kwota długu
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do
kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
0,00
0,00
8.559.074,00
8.195.614,25
0,00
0,00
8.
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
0,00
0,00
9.
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
49,73%
46,67%
9a.
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
49,73%
46,67%
10.
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp
(bez wyłączeń)
11,68%
11,26%
10a.
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp
(po uwzględnieniu wyłączeń)
11,68%
11,26%
11.
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca
doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)
0,00
0,00
12.
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
1,79%
4,48%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym
1,79%
4,48%
11,68%
11,26%
13.
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
13a.
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
14.
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu
wyłączeń)
14a.
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po
uwzględnieniu wyłączeń)
15.
Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Nie spełnia art. 243
11,68%
11,26%
6.997.249,00
6.888.351,05
związane z funkcjonowaniem organów JST
372.906,00
333.398,94
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
213.115,54
163.621,97
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
997.968,45
997.968,45
16.
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **
0,00
0,00
17.
Wartość przejętych zobowiązań
0,00
0,00
w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
0,00
0,00
— 29 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo
z siedzibą w Rudzie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest jedyną biblioteką publiczną jaka
znajduje się na terenie gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest zaspakajanie i rozwijanie
potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku
wiejskim.
W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała czterech pracowników, w tym dyrektor, jedna osoba
zatrudniona w ramach prac interwencyjnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie
w okresie od 01.01.2011 r. do 22.02.2011 r., jedna osoba zatrudniona jako sprzątaczka i jedna osoba
zatrudniona na 0,25 etatu na stanowisku głównego księgowego.
Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora , którą
na dzień 31.12.2011 r. otrzymano w kwocie 140.000,00 zł tj. 100 % planu. Biblioteka otrzymała też dotację
z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Ponadto
Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 490,40 zł oraz odsetki od środków na koncie
bankowym w kwocie 51,53 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku
2011 wyniosły140.541,93 zł. W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą
w Rudzie na swoją działalność przeznaczyła 129.571,69 zł. Realizacja wydatków Gminnej Biblioteki
Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.216,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.111,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.883,46 zł,
- wydatki osobowe inne niż wynagrodzenia (ekwiwalent za pranie i konserwację) – 240,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za spotkanie autorskie z poetką dla dzieci Renatą Zarębską
– 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.391,77 zł, w tym: prenumerata czasopism – 1.520,04 zł, karty
katalogowe, dzienniki – 283,13 zł, antywirus – 105,00 zł, papier xero – 490,40 zł, tonery do drukarek i xero
– 1.398,17 zł, pamięć USB i switch – 54,00 zł, folia do obkładania książek – 147,60 zł, zakup środków
czystości – 870,69 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 11.911,58 zł w tym: książki na nagrody dla czytelników
– 438,99 zł, materiały pomocnicze do prowadzenia księgowości i administracji – 580,98 zł, programy
antywirusowe do czytelni - 510,00 zł, zwiększenie pamięci komputerów – 500,00 zł, materiały do zajęć
z dziećmi – 1.354,13 zł, komputer do ewidencji księgozbioru i wypożyczeń – 3.499,00 zł, komputer
przenośny do użytku księgowego i innych spraw administracyjnych – 2.199,00 zł, program księgowo
- płacowy – 2.681,40 zł,
- zakup książek do powiększenia księgozbioru – 12.800,00 zł w tym: ze środków własnych
– 10.300,00 zł, ze środków Biblioteki Narodowej –2.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 48,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.597,13 zł w tym: prowizja za użytkowanie home banking – 360,00 zł,
usługi pocztowe i koszty wysyłki - 87,63 zł, nadzór nad bhp – 2.029,50 zł, usługi serwisowe komputerów
120,00 zł,
- usługi dostępu do sieci internet - 731,00 zł,
— 30 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- usługi telefonii stacjonarnej – 740,71 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych –377,90 zł,
- szkolenia – 880,00 zł,
- naliczenie odpisu na ZFŚS – 2.647,31 zł,
- pozostałe opłaty i składki (polisa OC i abonament RTV) – 106,60 zł.
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała
żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Na dzień 31.12.2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie posiadała
należności w kwocie 51,53 zł, w tym: środki na rachunku bankowym bieżących wydatków – 51,53 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na koniec roku 2011 dokonała
rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 23.808,81 zł. Niewykorzystanie
dotacji w pełni wynikało ze skrócenia okresu zatrudnienia 1 pracownika oraz z ograniczenia wydatków
bieżących do minimum zapewniającego ciągłość działania biblioteki i wykonywania jej zadań statutowych.
W roku 2012 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie będzie kontynuować
swoją działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym. Księgozbiór
zostanie powiększony o książki zakupione ze środków własnych oraz otrzymanych z dotacji z Biblioteki
Narodowej.
Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie
za rok budżetowy 2011.
Lp.
§
Wyszczególnienie
Wykonanie
na dzień
31.12.2011
18.041,51
1
Stan środków obrotowych na początku roku ogółem
2
Przychody
143.041,93
Dotacje z budżetu
142.500,00
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
140.000,00
2460
Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej
2.1
2.2
0830
Wpływy z usług
490,40
Wydatki bieżące
3
Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne
3.1
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
51,53
129.571,69
240,00
240,00
Wynagrodzenia ogółem
76.216,39
76.216,39
Pochodne od wynagrodzeń
13.994,88
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne (15,93%)
12.111,42
4120
Składki na Fundusz Pracy (2,45%)
3.2
4010
3.3
Inne wynagrodzenia, materiały, usługi, pozostałe wydatki
3.4
4
490,40
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)
2.3
2.500,00
Wpływy
1.883,46
39.120,42
4170
4210
17.391,77
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
12.800,00
4280
4300
4350
731,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
740,71
4410
377,90
4430
Pozostałe opłaty i składki
4440
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem
800,00
48,00
2.597,13
106,60
2.647,31
880,00
51,53
— 31 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnej Ośrodka Kultury w Wojewodzinie za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
PRZYCHODY
Wyszczególnienie
Lp.
1
Dotacja z budżetu organizatora
2
Wpływy z najmu składników majątkowych
3
Pozostałe przychody
RAZEM
PLAN PO ZMIANACH
NA 2011 ROK
WYKONANIE
ZA 2011 ROK
249.892,48
249.892,48
10.050,00
10.050,00
66,76
66,76
260.009,24
260.009,24
KOSZTY
Wyszczególnienie
Lp.
1
Amortyzacja
2
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3
4
5
6
7
8
PLAN PO ZMIANACH
NA 2011 ROK
WYKONANIE
ZA 2011 ROK
0,00
0,00
99,12
99,12
157.069,38
157.069,38
26.066,36
26.066,36
3.605,74
3.605,74
29.820,00
29.820,00
30.979,51
30.979,51
430,00
430,00
9
10
11
812,00
812,00
12
Opłaty z tytułu telefonii komórkowej
1.327,01
1.327,01
13
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej
983,66
983,66
14
15
Podatki i opłaty
16
17
Szkolenia pracowników
18
Odsetki powstałe na skutek zaciągniętych zobowiązań
RAZEM
120,00
120,00
8.573,45
8.573,45
0,00
0,00
34,00
34,00
5.852,53
5.852,53
270,00
270,00
0,00
0,00
266.042,76
266.042,76
— 32 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
POZOSTAŁE INFORMACJE
Lp.
Wyszczególnienie
STAN NA DZIEŃ
01.01.2011
STAN NA DZIEŃ
31.12.2011
1
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym
5.475,88
0,00
2
Stan należności, w tym:
1.134,93
0,00
- należności wymagalne
0,00
0,00
Stan zobowiązań, w tym:
577,29
0,00
3
- zobowiązań wymagalne
0,00
0,00
4
Środki przyznane innym podmiotom
0,00
0,00
5
Środki na wydatki majątkowe
0,00
0,00
Zgodnie z Uchwałą Nr 47/X/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 6 października 2011 r. w sprawie likwidacji,
Gminny Ośrodek Kultury w Wojewodzinie zakończył swoją działalność z dniem 31 grudnia 2011 r.
W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności.
Zobowiązania jednostki ujęte na początku 2011 roku zostały uregulowane, natomiast na koniec roku
żadnych zobowiązań nie zaewidencjonowano.
Informacja o stanie mienia Gminy Grajewo
Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gminami:
Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną już
w województwie warmińsko – mazurskim. Gmina Grajewo ma charakter typowo rolniczy, obejmuje obszar
30.813 ha, z czego prawie 91 % powierzchni stanowią użytki rolne oraz lasy i grunty leśne. W gminie
przeważają gospodarstwa o powierzchni 10-20 ha.
Majątek komunalny gminy stanowią grunty, zabudowania, środki transportu, wodociągi.
Cały n/w majątek gminy stanowi jej własność.
W roku 2011 gmina Grajewo przystąpiła do spółki BIOM z siedzibą w Dolistowie obejmując 1 udział
o wartości 500,00 zł.
I. GRUNTY - 572,76 ha:
- rolne 31,26 ha (z tego w dzierżawie 5,71 ha; w trwałym zarządzie 2,39 ha; w zarządzie gminy
23,16 ha),
- leśne, zadrzewienia 12,37 ha (z tego w dzierżawie 0,79 ha; w trwałym zarządzie 0,20 ha; w zarządzie
gminy 11,38 ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,06 ha (z tego w dzierżawie 1,06 ha),
- tereny inne zabudowane Bi 5,12 ha (z tego w dzierżawie 0,09 ha; w trwałym zarządzie 3,02 ha;
w zarządzie gminy 2,01 ha),
- tereny przemysłowe Ba 0,47 ha (z tego w trwałym zarządzie 0,07 ha, w zarządzie gminy 0,40 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10 ha (z tego w trwałym zarządzie 0,36 ha; w zarządzie gminy
3,74 ha),
- tereny mieszkaniowe na roli 8,39 ha (z tego w dzierżawie 1,07 ha; w wieczystym użytkowaniu 2,18 ha;
w trwałym zarządzie 0,99 ha; w zarządzie gminy 4,15 ha),
- grunty pod drogami 474,07 ha (z tego w dzierżawie 0,19 ha, w zarządzie gminy 473,88 ha),
— 33 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- nieużytki 14,92 ha (z tego w dzierżawie 1,94 ha; w trwałym zarządzie 0,04 ha; w zarządzie gminy
12,94 ha),
- pozostałe 21,01 ha (z tego w zarządzie gminy 21,01 ha).
W roku 2011 dokonano sprzedaży działek gminnych o łącznej powierzchni 5,1886 ha, z tego:
- działkę nr 67 o powierzchni 0,28 ha w m. Flesze,
- działkę nr 49 o powierzchni 1,45 w m. Popowo,
- działkę nr 362 o powierzchni 0,46 ha w m. Sojczyn Borowy,
- działkę nr 359 o powierzchni 0,05 ha w m. Sojczyn Borowy
- działkę nr 204 o powierzchni 1,63 ha w m. Kurejwa,
- działkę nr 291 o powierzchni 0,14 ha w m. Kacprowo,
- działkę nr 781/4 o powierzchni 0,0835 ha, działkę nr 275/2 o powierzchni 0,02 ha i działkę nr 224/1
o powierzchni 0,0151 ha w m. Białaszewo,
- działkę nr 79 o powierzchni 0,54 ha w m. Sienickie,
- działkę nr 42 o powierzchni 0,17 ha w m. Sojczynek,
- działkę nr 365 o powierzchni 0,35 ha w m. Kapice.
W roku 2011 nabyto w drodze kupna na działalność statutową gminy działkę nr 469 o powierzchni
0,69 ha w m. Ruda z przeznaczeniem pod boisko.
Dokonano zamiany działki nr 88/3 o powierzchni 0,038a ha i nr 89/2 o powierzchni 0,0139 ha
w m. Przechody na działki nr 88/5 o powierzchni 0,013 ha, nr 88/6 o powierzchni 0,0486 ha i działki
nr 101/12 o powierzchni 0,3915 ha.
Z tytułu sprzedaży uzyskano w roku 2011 wpływy do budżetu w wysokości 121.977,33 zł.
W roku 2011 dokonano zmiany powierzchni:
- w działce nr 88/2 o powierzchni 0,03 ha w m. Przechody na powierzchnie 0,0301 ha,
- w działce nr 88/3 o powierzchni 0,04 ha w m. Przechody na powierzchnię 0,0384 ha,
- w działce nr 333 o powierzchni 0,51 ha w m. Szymany na powierzchnię 0,5103 ha.
Dokonano zmiany rodzaju użytku w działce nr 88/2 w m. Przechody z klasy B-RVI na Bi oraz w działce
nr 89/1 z B-RVI na Bi.
W drodze decyzji Starosty Powiatu Grajewskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej przekazano
działkę nr 834/1 o powierzchni 0,0035 ha w m. Białaszewo.
Wydzierżawiono w roku 2011 w drodze umów działki:
- działkę nr 342 o powierzchni 0,46 ha w m. Sojczyn Borowy,
- działkę nr 14 o powierzchni 0,19 ha w m. Sojczynek,
- część działki nr 216 o powierzchni 0,196 ha w m. Koszarówka,
- część działki nr 198 o powierzchni 0,3042 ha w m. Koszarówka.
II. Zabudowania:
- lokale mieszkalne 165,89 m2 (w tym w trwałym zarządzie 116,56 m2),
- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 95,20 m2,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 2.406,90 m2 (w tym w trwałym
zarządzie 427,51 m2, w użyczeniu 650,89 m2,),
— 34 —
Poz. 1005
—————————————————————————————————————————————————————————————
- budynki zajęte na cele oświatowe 6.385,92 m2 (w tym w trwałym zarządzie 4.622,92 m2),
- budynek administracyjny 926,10 m2 (w tym w trwałym zarządzie 221 m2),
- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m2 w trwałym zarządzie.
Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych uzyskano wpływ
do budżetu w roku 2011 w wysokości 19.299,71 zł.
Z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwały zarząd uzyskano w roku 2011 dochód w wysokości
13.159,91 zł.
III. Środki transportu:
- 4 samochody osobowe (Skoda OCTAVIA, Fiat PANDA, Ford TRANSIT, Fiat STILO),
- 3 samochody ciężarowe ( DAF 45, Mercedes-Ben 307D, Mercedes-Benz Axor),
- 4 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
- 7 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- przyczepę osobową,
- ciągnik gąsiennicowy DT 75 typ spycharka,
- 2 przyczepy rolnicze ciężarowe,
- 1 ciągnik rolniczy Farmer,
- traktor boczny,
- wykaszarka (kosiarka bijakowa).
W roku 2011 z racji reorganizacji w sposobie dowożenia uczniów do szkół sprzedano 1 autobus marki
AUTOSAN H9-21 i uzyskano z tego tytułu dochód do budżetu w wysokości 40.150,00 zł oraz złomowano
z racji wyeksploatowania samochód MERCEDES -BENZ 208D za kwotę 450,00 zł.
IV. Budowle:
- sieć wodociągowa z przyłączeniami w trwałym zarządzie Gminnego Zakładu Komunalnego.
Z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2011 roku dochód w wysokości
474.837,21 zł.
Z tytułu realizacji gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej osiągnięto dochód w wysokości
192.827,17 zł.
Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat osiągnięto w roku 2011 dochód w wysokości
10.172,79 zł.

Zarz dzenie Nr 200/12 z dnia 16 marca 2012 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

wydatki zadania zlecone

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia

Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 19 października 2016 r.

Załącznik do uchwały nr 139/398/09 z dnia 29.05.2009 r.

dochody rada

Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 85/2012 Wójta Gminy Mieścisko

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

wydatki szkół i OSiT

załącznik nr 8 do zarządzenia - Urząd Miasta i Gminy Krzywiń