TZUK Spr opisowe I półrocze 2016

Transkrypt

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Sporządził:
Główna księgowa
mgr Barbara Skotniczy
Zatwierdził:
Dyrektor TZUK
mgr Agnieszka Lyszczok
Data sporządzenia:
27.07.2016 r.
SPIS TREŚCI
Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………..…..…….. 2
Omówienie dochodów ……………………………………………………………………………….…………………. 4
Omówienie wydatków ………………………………………………………………………………….……………… 16
Informacja o zastosowanych ulgach………………………………………………….……..………………….. 41
Informacja o umowach wieloletnich ……………………………………………..………..………..………… 41
Podpisy ……………………………………………………………………………………….………………………..…… 41
1
1. Wstęp
Tyski Zakład Usług Komunalnych jako jednostka budżetowa funkcjonuje od 1 marca 2006
roku. Utworzony został na mocy Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/820/06 z dnia
26 stycznia 2006 r. w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pod tą samą nazwą
przejmując cały jego majątek i zobowiązania.
Do końca 2010 roku przedmiotem działania TZUK było zarządzanie, koordynowanie,
administrowanie i eksploatacja, w tym utrzymanie porządku i czystości cmentarzy
komunalnych, targowisk miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu
stanowiących własność Miasta Tychy lub przejętych przez Miasto Tychy w drodze umowy.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpiło połączenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz
Izby Wytrzeźwień z Tyskim Zakładem Usług Komunalnych. W wyniku połączenia
rozszerzono zakres działania TZUK o prowadzenie schroniska dla zwierząt i izby
wytrzeźwień.
W latach 2010 – 2012 decyzją władz Miasta część majątku, którym zarządzał TZUK została
przekazana aportem do Spółki „Śródmieście”. W pierwszej kolejności ( II półrocze 2010 r.)
było to targowisko miejskie zlokalizowane przy al. Piłsudskiego a w roku 2012 - spółka
przejęła również targowisko zlokalizowane przy al. Bielskiej. W związku z powyższym
działalność TZUK na targowiskach ograniczona została jedynie do pobierania opłat
targowych.
Z dniem 1 czerwca 2012 r. spółka wydzierżawiła od TZUK zaplecze gospodarcze cmentarza
komunalnego w Wartogłowcu, składające się z domu przedpogrzebowego (kaplica,
prosektorium, pomieszczenia handlowe i biurowe) oraz pomieszczenia gospodarcze wraz
z gruntem na cele prowadzenia zakładu pogrzebowego. Wraz z przekazaniem zaplecza TZUK
zaprzestał świadczenia niektórych usług (wynajem kaplicy, wynajem prosektorium, kopanie
grobów). Inne zadania, jak pobieranie opłat cmentarnych, wyznaczanie miejsca pochówku
oraz utrzymania czystości na obiektach cmentarnych pozostały w gestii TZUK do
15 października 2012 r. Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 0050/281/12 i 0050/282/12 z dnia
1 października 2012 r. uchyliły wcześniejsze Zarządzenia Prezydenta pozostawiając w gestii
TZUK jedynie utrzymanie czystości i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów
cmentarnych pod względem bezpieczeństwa i porządku oraz organizacji handlu przed
cmentarzem.
W latach 2012 – 2013 ograniczeniu podlegał zakres usług świadczonych przez Izbę
Wytrzeźwień. Zaprzestano przyjmowania kobiet i zlikwidowano dział terapii. Ostatecznie
zmiany te znalazły swój finał w czwartym kwartale 2015 roku poprzez decyzję o likwidacji
Izby z dniem 2 stycznia 2016 r. i przekazaniu Gminie Sosnowiec zadania związanego
z zapewnieniem opieki osobom nietrzeźwym na podstawie porozumienia.
Rok 2015 przyniósł daleko idące zmiany w przedmiocie działania, a co z tym idzie
w organizacji jednostki. Z dniem 1 lipca 2015 r. na mocy Statutu przyjętego uchwałą
nr XI/153/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. przedmiot działania Jednostki został
poszerzony o organizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy, utrzymanie obiektów i realizację zadań z zakresu
gospodarki komunalnej, tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz realizację
innych obowiązków gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta.
2
W zakresie tych zmian Jednostka przejęła do wykonania min. następujące zadania:
1) organizowanie i promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) tworzenie i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którym
objęci są wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy;
3) tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
4) obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
5) likwidację miejsc nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów;
6) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi;
7) kontrolę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym również ze
strażą miejską;
8) udostępnianie na stronie internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji
związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie;
9) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydawanie zaświadczeń o wpisie do
w/w rejestru oraz prowadzenie sprawozdawczości związanej z prowadzonym
rejestrem;
10) sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz Miejscami Pamięci
Narodowej na terenie miasta;
11) utrzymanie szaletów publicznych oraz fontann na terenie miasta;
12) utrzymanie stacji na psie nieczystości;
13) utrzymanie i konserwację miejskich parków, skwerów, urządzeń małej architektury
oraz niezagospodarowanych terenów miasta;
14) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem
terenów zieleni w mieście;
15) współpracę z innymi jednostkami gminy w zakresie utrzymania terenów zieleni;
16) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w obrębie dróg, chodników i miejsc
postojowych pojazdów samochodowych znajdujących się na terenie gminy.
Ostatnią zmianą organizacyjną, która wpływała na zakres działania TZUK oraz jego finanse
było podjęcie przez Radę Miasta Tychy Uchwały o zaniechaniu pobierania opłat targowych
począwszy od stycznia 2016 roku. W wykonaniu Uchwały plan TZUK został zredukowany o
dział 756, tj. dochody związane z jej poborem. Decyzja ta skutkowała również likwidacją
stanowisk pracy Inkasentów.
Podstawą gospodarki finansowej TZUK jest roczny plan dochodów i wydatków.
Środki finansowe przyznane Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych przeznaczone są na
realizację zadań w zakresie zadań statutowych na które składają się m.in.:
- utrzymania cmentarzy komunalnych (przy ul. Barwnej, ul. Cmentarnej - Wartogłowiec,
na osiedlu „T”),
- prowadzenia schroniska dla zwierząt,
- realizacji zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Miasta Tychy,
- utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta Tychy, placów zabaw, siłowni
plenerowych, fontann oraz szaletów publicznych,
- funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
- opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz mogiłami wojennymi i pomnikami.
3
Administracja Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych mieści się przy ul. Burschego 2. W
związku z szerokim zakresem zadań statutowych jednostki koszty administracyjne
utrzymania siedziby TZUK oraz koszty wspólne dla całej jednostki przypisywane są przy
użyciu ustalonego klucza alokacji kosztów do poszczególnych pozycji planu finansowego.
Zatrudnienie ogółem na dzień 30 czerwca w TZUK wynosi 36 etatów i przedstawia się
następująco:
- 1 et.
w dziale 500 (etat do likwidacji – obecnie pracownik przebywa na zasiłku
rehabilitacyjnym),
- 4 et.
w dziale 710 (cmentarze),
- 8,5 et.
w administracji TZUK,
- 22,5 et.
w dziale 900, w tym:
*10 et. w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami – 1osoba na macierzyńskim,
1 osoba zatrudniona na zastępstwo),
* 9,5 et. w rozdziale 90013 (schronisko dla zwierząt),
* 3 et. w rozdziale 90095 (pozostała działalność, w tym 1 osoba na urlopie
macierzyńskim).
2. Omówienie dochodów
Plan dochodów TZUK wg uchwały na rok 2016 zatwierdzony został na łączną kwotę
23 992 910 zł. Składają się na niego dochody realizowane w następujących działach:
- dział 500 (handel)
30 zł
- dział 710 (działalność usługowa – cmentarze)
554 000 zł
- dział 851 (ochrona zdrowia – izby wytrzeźwień)
200 000 zł
- dział 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
23 238 880 zł
w tym:
- gospodarka odpadami
- schronisko dla zwierząt
23 227 595 zł
11 285 zł
W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o 2 337 zł (w dziale 926 – kultura
fizyczna) w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody wyrządzone w mieniu. Na
dzień sprawozdawczy plan dochodów wynosi 23 995 247 zł.
Wykonanie za okres sprawozdawczy ogółem wyniosło 45,46%, co daje kwotę 10 907 690,36
zł, w tym dochody nieplanowane w wysokości 49 866,47 zł.
Wpływy dochodów zrealizowane w poszczególnych rodzajach działalności
przedstawiają się następująco:
- handel
37,39 zł
- cmentarze
307 680,31 zł
- izba wytrzeźwień
84 981,25 zł
- gospodarka odpadami
10 501 797,64 zł
- schronisko dla zwierząt
7 467,58 zł
2 362,90 zł
- pozostała działalność
- obiekty sportowe
3 363,29 zł.
jednostki
4
Szczegółowe omówienie realizacji wykonania planu finansowego zawiera dalsza część
opracowania.
Źródła dochodów w przekroju na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1
L.p.
Plan wg
uchwały
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wyk.
Dział 500 - „HANDEL”
Rozdział 50095 – Pozostała działaność
1.
Wpływy z różnych dochodów
500-50095-0970
- wynagrodzenie dla płatnika podatku
dochodowego
Razem dział 500
30,00
30,00
37,39
30,00
30,00
37,39
30,00
30,00
37,39
125
125
Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
Rozdział 71035 - Cmentarze
1.
2.
3.
4.
Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
710-71035-0750
- dzierżawa placu pod handel
- dzierżawa obiektów cmentarnych
Wartogłowiec
Wpływy z usług
710-71035-0830
- opłaty cmentarne Wartogłowiec
- opłaty cmentarne ul. Barwna
Dochody z odsetek
710-71035-0920
-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
należności
710-71035-0970
- zwrot podatku VAT
- wynagrodzenie płatnika podatku
dochodowego
- rozliczenia z lat ubiegłych
- otrzymane odszkodowania
Razem dział 710
63 843,00
63 843,00
37 658,48
59
12 000,00
51 843,00
12 000,00
51 843,00
8 218,59
29 439,89
68
57
490 000,00
490 000,00
262 830,22
54
370 000,00
120 000,00
90,00
370 000,00
120 000,00
90,00
199 000,34
63 829,88
40,33
54
53
45
90,00
90,00
40,33
45
67,00
67,00
7 151,28
0,00
67,00
0,00
67,00
5 735,00
73,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1 336,10
6,48
554 000,00
554 000,00
307 680,31
56
110
Dział 851 – „Ochrona zdrowia”
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień
1.
2.
3.
4.
Wpływy z różnych opłat
851-85158-0690
- zwrot kosztów upomnienia
Wpływy z usług
851-85158-0830
- opłaty pacjentów za pobyt w izbie
wytrzeźwień
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
8515-85158-0870
- sprzedaż zbędnego wyposażenia w
związku z likwidacją izby wytrzeźwień
Wpływy z pozostałych odsetek
851-85158-0920
- odsetki od nieterminowych wpłat
4 000,00
4 000,00
1 379,65
34
192 910,00
192 910,00
1 379,65
75 515,81
39
192 910,00
192 910,00
75 515,81
39
0,00
0,00
6 338,00
6 338,00
0,00
0,00
1 478,22
1 478,22
5
5.
851-85158-0970
dochodowego
Razem dział 851
3 090,00
3 090,00
269,57
90,00
90,00
269,50
3 000,00
3 000,00
0,07
200 000,00
200 000,00
84 981,25
180
42
Dział 900 - „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez JST na podstawie
odrębnych ustaw
900-90002-0490
- opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Wpływy z grzywien i innych kar
pieniężnych od os. prawnych
-kara dot. realizacji umowy na odbiór
odpadów komunalnych z gminy
Wpływy z różnych opłat
900-90002-0690
- zwrot kosztów upomnienia
Wpływy
z
odsetek
od
nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
900-90002-0910
851-85158-0920
- odsetki bankowe
900-90002-0970
23 227 595,00
23 227 595,00
10 470 396,55
45
23 227 595,00
23 227 595,00
10 470 396,55
45
0,00
0,00
6 700,00
6 700,00
0,00
0,00
14 988,50
0,00
0,00
14 988,50
9 602,97
0,00
0,00
8,04
0,00
0,00
101,58
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego
Razem rozdział 90002
63,50
38,08
23 227 595,00
23 227 595,00
10 501 797,64
45
Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt
1.
2.
3.
4.
Wpływy z usług
900-90013-0830
- opłaty za pobyt zwierząt
900-90013-0920
- odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z otrzymanych spadków i
darowizn w postaci pieniężnej
900-90013-0960
900-90013-0970
dochodowego
- zwrot opłat sądowych i kosztów
egzekucji
3 600,00
3 600,00
2 813,00
78
3 600,00
10,00
3 600,00
10,00
2 813,00
60,55
78
606
10,00
7 600,00
10,00
7 600,00
60,55
4 326,63
606
60
75,00
75,00
267,40
357
75,00
75,00
85,01
113
0,00
0,00
182,39
11 285,00
11 285,00
7 467,58
66
101
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
1.
900-90095-0970
0,00
2 337,00
2 362,90
0,00
0,00
25,90
6
dochodowego
- otrzymane odszkodowanie
0,00
2 337,00
2 337,00
100
0,00
2 337,00
2 362,90
101
23 238 880,00
23 241 217,00
10 511 628,12
45
Razem dział 900
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
1.
900-90095-0970
- otrzymane odszkodowanie
- zatrzymane wadium z odsetkami
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 363,29
23 992 910,00
23 995 247,00
10 907 690,36
Razem 926
OGÓŁEM DOCHODY
Dział 500; 710; 851; 900; 926
3 363,29
0,00
2 460,00
903,29
45
2.1 Dochody – dział 500 - HANDEL
Dochody zaplanowane na rok 2016 w dziale 500 stanowi wyłącznie wynagrodzenie płatnika
z tytułu terminowego regulowania zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych,
które dotyczy zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych w roku 2015.
Należności w dziale 500 na dzień sprawozdawczy wynoszą 116 128,61 zł i w całości
stanowią zaległość. Wynikają z prowadzonej w latach ubiegłych działalności gospodarczej na
targowiskach miejskich.
Struktura tych należności kształtuje się następująco :
-wyrok sądu o spłacie w terminie do 30.08.2012r.- naprawienie szkody 23 660,67 zł
(przywłaszczone zapłaty za najem stanowisk na targowisku przy al. Piłsudskiego przez byłego
pracownika),
- należności wynikające z najmu stanowisk handlowych
w tym:
- al. Piłsudskiego CIG
31 835,23
- al. Bielska
5 116,31
-
36 951,54 zł
- należności z tytułu połączeń telefonicznych refakturowanych na kupców - 1 328,97 zł
- należności z tytułu poniesionych kosztów egzekucji należne do zwrotu od
2 772,65 zł
kontrahentów wobec których podjęto czynności egzekucyjne
- należności z tytułu odsetek
(przypis odsetek od niezapłaconych należności )
-
51 414,78 zł
TZUK ze względu na brak zapłaty swoich należności skierował sprawy do sądu uzyskując
nakaz zapłaty. Okres wymagalności wynosi 10 lat od dnia wydania nakazu. TZUK podejmuje
czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot jednak działania komornicze nie
zawsze kończą się powodzeniem i w związku z ich bezskutecznością postępowanie jest
umarzane. Umorzenie postępowania komorniczego nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od
7
egzekucji należności, którą nadal zgodnie z przepisami prawa TZUK może dochodzić
w okresie późniejszym.
2.2 Dochody – dział 710 – Działalność Usługowa – Cmentarze
Dochody w dziale 710 na rok 2016 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 554 000,00 zł.
Dotyczą one dzierżawy obiektów cmentarnych i miejsc handlowych przed cmentarzami,
a także wpływów z opłat cmentarnych, które od 1 stycznia 2016 roku pobierane są przez
naszą jednostkę.
Dochody zaplanowane w dziale 710 stanowią zaledwie 2,31% ogółu planowanych dochodów
Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, natomiast wykonanie 3%.
Na dzień 30 czerwca 2016 r. dochody ogółem zostały zrealizowane w 56 %
(307 680,31zł), z czego 54% (300 602,73 zł) dotyczy wpływów planowanych, natomiast 2%
(7 077,58 zł) zrealizowanych dochodów dotyczy wpłat nie ujętych w planie finansowym
jednostki.
2.2.1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 710-710350750
Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią istotną pozycję
dochodową w dziale 710 (12%). Dotyczą one najmu powierzchni (placu) w celu prowadzenia
handlu przed cmentarzem przy ul. Barwnej i Cmentarnej (Wartogłowiec) oraz dzierżawy
obiektów cmentarnych zlokalizowanych na cmentarzu w Wartogłowcu (dom
przedpogrzebowy wraz z kaplicą, prosektorium, pomieszczenia handlowe, gospodarcze oraz
grunt o łącznej powierzchni 4288m²).
Wykonanie planu na dzień sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 59% (37 658,48 zł)
i stanowi 12% wszystkich dochodów zrealizowanych w dziale 710, w tym dochodów:
- z najmu stanowisk handlowych
8 218,59 zł – 68% w stosunku do planu,
- z dzierżawy obiektów cmentarnych
29 439,89 zł – 57 % w stosunku do planu.
Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w trakcie okresu sprawozdawczego TZUK zaczął
pobierać dochody związane z funkcjonowaniem na terenie cmentarza punktu handlowego
(dzierżawa gruntu pod kwiaciarnię).
Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 590,54 zł. Całość
stanowi zaległość i dotyczy niezapłaconych faktur za najem stanowisk handlowych.
2.2.2 Wpływy z usług
-
710-71035-0830
Dochody z opłat cmentarnych stanowią największy udział (88%) w dochodach realizowanych
w dziale 710. W okresie I półrocza na terenie Cmentarza Wartogłowiec obyło się 298
pochówków, natomiast na cmentarzu przy ul. Barwnej 93 pogrzeby.
Wpływy z poboru opłat cmentarnych za okres 6 miesięcy 2016 roku osiągnęły poziom
262 830,22 zł co daje 54 % założeń przyjętych do planu. Składają się na nie:
- dochody netto za XII 2015 r. pobrane w imieniu Gminy przez spółkę a przekazane
w styczniu br. na rachunek jednostki
36 037,36 zł
226 792,86 zł.
- dochody bieżące pobrane przez TZUK
8
Dochody z opłat cmentarnych obejmują opłaty za:
- miejsce pod grób ziemny lub murowany (opłata na 20 lub 40 lat),
- miejsce pod mogiłę urnową pojedynczą lub rodzinną (opłata na 20 lub 40 lat),
- opłaty za wydanie zezwolenia na budowę nagrobka,
- opłaty za wydanie zezwolenia na budowę grobowca,
- opłaty za wjazd na teren cmentarz.
Należności wykazywane na dzień sprawozdawczy wynoszą 1 426,28 zł i stanowią zaległość
powstałą w latach ubiegłych.
2.2.3 Wpływy z pozostałych odsetek
-
710-71035-0920
Dochody z odsetek w dziale 710 – Działalność usługowa – Cmentarze, zaplanowane były
w kwocie 90 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 40,33 zł. Całość
odsetek to odsetki ustawowe naliczane za nieterminowe regulowanie należności.
Przypisane a niezapłacone należności odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego
wynoszą 573,29 zł i dotyczą należności przeterminowanych.
2.2.4 Wpływy z różnych dochodów
-
710-71035-0970
Planowane wpływy z różnych dochodów dotyczyły tylko wynagrodzenia płatnika za
terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które na dzień
sprawozdawczy zostało zrealizowane w kwocie 73,70 zł.
W I półroczu zrealizowano również nieplanowane wpływy na łączną kwotę 7 077,58 zł
z tytułu:
- zwrotu wydatków poniesionych w roku 2015 w kwocie 1 336,10 zł,
- odszkodowania z ORANGE za brak dostępu do Internetu w kwocie 6,48 zł,
- zwrotu podatku VAT w kwocie 5 735 zł.
Wykonanie ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 7 151,28 zł, co stanowi 2%
wszystkich dochodów zrealizowanych w dziale 710.
2.3 Dochody – dział 851 – Ochrona zdrowia
Z końcem roku 2015 zapadła decyzja o likwidacji izby wytrzeźwień z dniem 2 stycznia
2016 r. W związku z powyższym ostatnie przyjęcia pacjentów miały miejsce w noc
sylwestrową i Nowy Rok. Tego dnia do izby doprowadzonych zostało 9 pacjentów.
Zaplanowane dochody na rok 2016 obejmują wpływy z egzekucji należności opłat za pobyt w
izbie wytrzeźwień powstałych w latach ubiegłych, zwrotu kosztów upomnienia oraz
wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i rozliczeń związanych z kosztami
eksploatacyjnymi dzierżawionych pomieszczeń izby wytrzeźwień. Łącznie plan dochodów
na rok 2016 ustalony został w kwocie 200 000 zł.
Dochody zrealizowane przez TZUK w okresie I półrocza wyniosły 84 981,25 zł (42,49%),
w tym nieplanowane na kwotę 8 016,22 zł.
W I półroczu 2016 TZUK otrzymał również faktury korygujące wydatki roku 2015 związane
z końcowym rozliczeniem zużytej energii cieplnej i wody za dzierżawione pomieszczenia
izby wytrzeźwień. Powstała nadpłata została zarachowana jako należność. Łączna kwota
korekt z tego tytułu wyniosła 7 816,22 zł.
9
2.3.1 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
851-85158-0580
Pozycja ta widnieje w sprawozdaniu jednostki jako należność. Jest to naliczona kara za
niewłaściwą realizacje umowy z roku 2014. Pomimo upływu czasu nie została ona
uregulowana, w związku z czym windykacja został przekazana do kancelarii prawnej w celu
podjęcia stosownych kroków. Kwota roszczenia wynosi 3 696 zł.
2.3.2 Wpływy z różnych opłat
–
851-85158-0690
Dochody realizowane przez izbę wytrzeźwień w tej pozycji dotyczą zwróconych kosztów
wysłanych upomnień. Plan na rok 2016 ustalony na poziomie 4 000 zł, zrealizowany został
w 34,49% (1 379,65 zł). Poziom wykonania zależy od skuteczności prowadzonej egzekucji.
2.3.3 Wpływy z usług
–
851-85158-0830
Dochody z usług na rok 2016 zaplanowano w kwocie 192 910 zł. Dotyczą one zaległych opłat
pacjentów za pobyt w izbie wytrzeźwień i zostały zrealizowane w kwocie 75 515,81 zł.
Ze względu na likwidację izby wytrzeźwień dochodów bieżących nie planowano.
Należności na dzień 31.06.2016 r. wynoszą 2 532 325,28zł i w całości stanowią zaległość.
Należności powstałe w roku 2016 to zaledwie 2 700 zł.
Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień dochodzone są w oparciu o przepisy kodeksu
postepowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej. Wysoki poziom
należności utrzymuje się od lat, ponieważ corocznie bezdomni i bezrobotni byli najczęstszymi
pacjentami izby (ok. 77 % pobytów była generowanych właśnie przez tą grupę osób). Od
pacjentów tych trudno jest wyegzekwować spłatę należności, a często jest to niemożliwe.
Utrudniona jest sama procedura wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zwłaszcza
w przypadku osób bezdomnych.
2.3.4 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –
851-85158-0870
Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 6 338 zł i związane są z upłynnieniem
zbędnego majątku pozostałego po likwidacji izby wytrzeźwień.
Sprzedano alkomat z drukarką, defibrylator, nosze składane, elektrokardiogram,
ciśnieniomierz mechaniczny i rtęciowy, ssak elektryczny, cewnik do odsysania, reduktor do
tlenu, odkurzacz, maglownice elektryczną, 1 zestaw komputerowy, 4 monitory PC, 2 drukarki
i urządzenie wielofunkcyjne, szafki na ubrania, łóżka dla pacjentów, mikrofalówkę, lodówkę,
fotel rozkładany i inne drobne wyposażenie. Wszystkie sprzedane sprzęty stały się zbędne dla
TZUK i nosiły znamiona znacznego zużycia ekonomicznego i technologicznego.
Część wyposażenia została za zgodą Prezydenta Miasta Tychy i na wniosek dyrektorów
przekazana do innych jednostek organizacyjnych Miasta Tychy.
MOPS na potrzeby Noclegowni Miejskiej przejął miedzy innymi: suszarkę na pranie, 2 pralki
automatyczne, pościel i ubrania jednorazowe, koce, kołdry, poduszki i zmiany pościelowe,
łóżka dla pacjentów, krzesła, ubrania i obuwie robocze dla personelu oraz inne drobne
wyposażenie.
Straż Miejska przejęła alkomat wraz z drukarką oraz zapasem jednorazowych ustników.
10
2.3.5 Wpływy z pozostałych odsetek
–
851-85158-0920
Wpływy z odsetek obejmują odsetki za regulowanie należności za pobyt
w izbie wytrzeźwień po upływie terminu płatności.
Dochody wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 1478,22 zł. Są to dochody
nieplanowane.
Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują w związku ze zmianą ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a co za tym idzie odstąpieniu
od naliczania odsetek.
-
851-85158-0970
Plan na rok 2016 ustalony został w wysokości 3 090 zł. Wykonanie za okres I półrocza
wyniosło ogółem 269,57 zł i dotyczyło wynagrodzenia dla płatnika składek podatku
dochodowego oraz zwróconej zaliczki dotyczącej zakupów bieżących zrealizowanych w roku
2015.
Należności występujące na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą rozliczeń mediów za rok
ubiegły. Ustalone raty za planowane zużycie energii cieplnej, wody i opłat za ścieki okazały
się zbyt wysokie, co spowodowało w efekcie końcowym powstanie nadpłaty w kwocie
6 075,83 zł.
2.4 Dochody – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody realizowane w dziale 900 obejmują wpływy wypracowane przez dział gospodarki
odpadami, schronisko dla zwierząt oraz pozostałą działalność komunalną.
Plan dochodów ogółem po zmianach dla działu 900 na rok 2016 wynosi 23 241 217 zł
i stanowi 96,86% udział w planowanych dochodach TZUK.
Wykonanie ogółem za okres sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 45,23%
(10 511 628,12 zł) i obejmuje również wpływy, które nie były ujęte w planie. Dochody
nieplanowane wynoszą 31 609,38 zł.
2.4.1 Gospodarka Odpadami - rozdział 90002
Dochody wypracowane przez system gospodarki odpadami realizowane są w oparciu
o Ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Uszczegółowieniem sposobu prowadzenia gospodarki odpadami jest Uchwała nr VI/80/15
Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustanowienia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, w oparciu o którą
jednostka pobiera przedmiotową opłatę w wysokości wynikającej z deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo wymiar opłaty ustalany jest
w drodze decyzji podatkowej dyrektora TZUK – zgodnie z Uchwałą nr XII/178/15 Rady
Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
11
Dochody ogółem (opłaty za odbiór odpadów, koszty upomnienia, odsetki za nieterminowe
regulowanie opat) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. wyniosły 10 494 988,02 zł,
w tym dochody od :
- osób fizycznych
2 087 292,88 zł
- osób prawnych
5 330 006,67 zł
- innych jednostek organizacyjnych
3 077 688,47 zł
Należności na dzień 30 czerwca 2016r. wynoszą 11 235 639,54 zł.
2.4.1.1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 900-90002-0490
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są od osób
fizycznych, prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie
złożonej przez podatnika deklaracji. W I półroczu 2016 r. w systemie teleinformatycznym
zarejestrowano 339 nowych płatników.
W omawianym okresie złożono 2 604 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W wyniku przeprowadzonych postepowań podatkowych wydano 21 decyzji określających
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wartość naliczeń za rok 2016 opłaty należnej na rzecz gminy wynikająca ze złożonych
deklaracji na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosła 21 046 164,85 zł.
Dochody zrealizowane przez TZUK za okres I półrocza wyniosły ogółem 10 470 396,55 zł,
co stanowi 45% ustalonego planu wynoszącego 23 227 595 zł.
Na dochody te składają się:
- wpływy za 2013r.
4 315,90
- wpływy za 2014r.
18 844,97
- wpływy za 2015r.
404 010,66
- wpływy za 2016r.
10 043 225,02
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 202 633,51 zł, z czego zaległość
to 1 064 228,94 zł. Na dzień sprawozdawczy występują również nadpłaty, które wynoszą
13 309,66 zł.
2.4.1.2 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
– 900-90002-0580
W okresie I półrocza Tyski Zakład Usług Komunalnych w związku z realizacją umowy na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Tychy, naliczył kary za
nienależyte wykonanie umowy w kwocie 7 700 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło
6 700 zł. Należności w kwocie 1000 zł zostaną uregulowane w wyniku potrącenia płatności
w kolejnym okresie rozliczeniowym.
2.4.1.3 Wpływy z różnych opłat – 900-90002-0690
Wpływy zrealizowane przez TZUK dotyczą zapłaconych przez podatników kosztów
upomnienia. Kwota wykonania wynosi 14 988,50 zł, natomiast należności 10 383,40 zł.
Dochody te realizowane są bez wcześniej ustalonego planu.
12
2.4.1.4 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900-90002-0910
–
Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres I półrocza wyniosły 9 602,97 zł. Wpływy te realizowane są bez
wcześniej ustalonego planu. Należności odsetkowe przypisane na dzień sprawozdawczy od
niezapłaconych w terminie należności wynoszą 110 637 zł.
2.4.1.5 Wpływy z pozostałych odsetek
-
900-9002-0920
Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym, na który wpływają środki
z egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami. Kwota wykonania na dzień 30 czerwca
wynosi 8,04 zł. Są to dochody nieplanowane.
2.4.1.6 Wpływy z różnych dochodów
-
900-90002-0970
Kolejna pozycją dochodową zrealizowaną bez planu są wpływy dotyczące:
- wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego za rok 2015 w kwocie 25,90 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrócone, niewykorzystane zaliczki komornicze ) w kwocie
38,08zł.
Łącznie dochody wyniosły 101,58 zł.
2.4.2 Dochody realizowane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt - rozdział 90013
Dochody realizowane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt zajmują niewielką pozycję
w strukturze dochodów TZUK. Dotyczą opłat za pobyt zwierząt w schronisku uiszczanych
przez właścicieli wyłapanych zwierząt oraz otrzymanych darowizn. W planie ujęto również
wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego i odsetek za
nieterminowe regulowanie należności.
Plan dochodów ogółem dla rozdziału 90013 na rok 2016 wynosi 11 285 zł.
Wykonanie ogółem za okres sprawozdawczy wyniosło 7 467,58 zł (66,17%). W wykonaniu
tym ujęte są również dochody nieplanowane, dotyczące zwrotu opłat komorniczych
poniesionych na egzekucję należności.
Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 6 915,89 zł.
Schronisko oprócz wsparcia finansowego, ujętego w planie jednostki w postaci darowizn
pieniężnych, otrzymuje również pomoc rzeczową, która pozwala w znacznym stopniu
zmniejszyć wydatki budżetowe na utrzymanie zwierząt. W 2016 roku otrzymaliśmy:
2 029,65 kg suchej karmy dla psów,
1 087,37 kg puszek dla psów,
287,45 kg suchej karmy dla kotów,
813,98 kg puszek dla kotów,
51,20 kg kaszy,
77,05 kg makaronu,
58,90 kg ryżu,
44,90 kg saszetek dla kotów,
14,05 kg saszetek dla psów,
13
-
0,50
21,0 l
1,40
3,20
kg płatków owsianych,
żwirku,
kg wędlin,
l mleka.
Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach oprócz podstawowej działalności realizuje
również zadania edukacyjne we współpracy z nauczycielami wszystkich szczebli szkół oraz
z przedszkolami. Edukacja jest istotnym elementem sprzyjającym walce z bezdomnością
zwierząt.
Na terenie schroniska organizowane są prelekcje, których zadaniem jest przekazywanie
wiedzy dotyczącej ochrony zwierząt i opieki nad nimi jak również zasad funkcjonowania
schroniska. Podczas zwiedzania Schroniska dzieci poznają obowiązki wynikające ze
świadomego posiadania zwierząt, informowane są o potrzebach zwierząt domowych oraz
o opiece, jakiej one wymagają.
Ważnym elementem każdej prelekcji jest również propagowanie identyfikacji i sterylizacji
zwierząt.
W minionym półroczu placówkę naszą odwiedzili uczniowie z następujących placówek:
• Przedszkole nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Lędzinach, ul. Stadionowa 1,
• Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach, ul. Fitelberga 8,
• Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach, Szkolne Koło Pomocy Zwierzętom „Anioły ze
Szkoły”,
• Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach, ul. Katowicka,
• Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach,
• Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach, ul. Leśna,
• Przedszkole Jedynka w Tychach, ul. Nałkowskiej 6,
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu,
• Przedszkole nr 12 w Tychach, ul. Czarneckiego 5,
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Lędzinach,
• Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach, ul. M. C. Skłodowskiej,
• Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21,
• Gimnazjum w Radostowicach, klasa 1A, projekt „Efekt domina”,
• Przedszkole nr 26 w Tychach, ul. Młodzieżowa 5,
• Żłobek w Lędzinach, ul. Paderewskiego 7b,
• Zespół Szkół Sportowych w Tychach,
• Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach, ul. Jedności 51,
• Gimnazjum nr 3 w Tychach,
• Zespół Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10,
a także pracownicy sklepu „Netto” w Tychach, klientów sklepu „Netto” w Łaziskach Górnych
oraz w Tychach, organizatorzy akcji „Burek sam nie poprosi o pomoc” w tym firma Nakarm
Pupila, MARS Polska Sp. z o.o. z Sochaczewa oraz mieszkańcy Tychów.
2.4.2.1 Wpływy z usług
-
900-90013-0830
Miejskie Schronisko dla Zwierząt zgodnie ze statutem zajmuje się między innymi
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W przypadku pojawienia się właściciela wyłapanego
zwierzęcia naliczana jest opłata za pobyt w schronisku zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Tychy. Opłata za pierwszą dobę wynosi 20 zł, za każdą następną 15 zł.
14
Dochody uzyskane z powyższych wpłat na dzień 30.06.2016 r. kształtują się na poziomie
2813 zł i stanowią 38% zrealizowanych wpływów w rozdziale 90013 i 78% planowanych
wpływów z tego tytułu.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne na łączną kwotę
4 898,52 zł. W celu ściągnięcia należnych kwot podjęte zostały kroki mające na celu
wyegzekwowanie należnych kwot.
Tabela nr 3
Zmiany liczby psów przebywających w Schronisku w 2016 roku.
miesiąc
początkowa
liczba
zwierząt
przyjęte
wydane
ucieczki
zgony
eutanazje
właściciele
końcowa
liczba
zwierząt
I
105
37
39
0
0
1
27
102
II
102
28
23
0
0
3
15
104
III
104
24
33
0
0
1
17
94
IV
94
25
24
0
0
2
13
93
V
93
26
30
1
1
0
20
87
VI
87
22
25
0
0
0
15
84
suma
-
162
174
1
1
7
107
-
Z ogólnej liczby 174 psów wydanych w 2016 r. - 107 sztuk to zwierzęta odebrane przez
właścicieli.
Tabela nr 4
Zmiany liczby kotów przebywających w Schronisku w 2016 roku.
miesiąc
początkowa
liczba
zwierząt
przyjęte
wydane
ucieczki
zgony
eutanazje
właściciele
końcowa
liczba
zwierząt
I
11
8
5
0
0
0
1
14
II
14
5
3
0
1
3
0
12
III
12
4
2
0
0
3
0
11
IV
11
10
3
0
0
3
1
15
V
15
16
4
0
1
0
0
26
VI
26
23
18
0
0
0
5
31
VII
31
suma
-
66
35
0
2
9
7
-
Z ogólnej liczby 35 kotów przekazanych w 2016 r. - 7 sztuk zostało odebranych przez
właścicieli.
2.4.2.2 Wpływy z pozostałych odsetek
-
900-90013-0920
Dochody z odsetek zaplanowane zostały w kwocie 10 zł. Wpłaty w okresie sprawozdawczym
wyniosły 60,55 zł. Wysoki poziom realizacji związany jest ze spłatą zaległości.
Przypisane należności z tytułu odsetek od niezapłaconych należności na dzień 30.06.2016 r.
wynoszą 1 179,59 zł.
15
2.4.2.3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 900-90013-0960
Miejskie Schronisko dla Zwierząt otrzymało w roku 2016 darowizny pieniężne na łączną
kwotę 4 326,63 zł. W stosunku do planowanych wpływów kwota ta stanowi 57%.
Darowizny wpłacane są na rachunek bankowy lub bezpośrednio do kasy schroniska. Są to
wpłaty dobrowolne a ich wysokość zależy od hojności darczyńców.
-
900-90013-0970
Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 267,40 zł przy planie 75,00 zł i dotyczą:
- zwrotu opłaty sądowej wyegzekwowanej przez komornika 182,39 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w kwocie 85,01 zł (113% planu).
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 985,63 zł i dotyczą częściowego
zwrotu poniesionych wydatków (korekta zużycia CO) w roku 2015 na utrzymanie siedziby.
2.4.3 Dochody - pozostała działalność - rozdział 90095
-
900-90095-0970
Dochody zrealizowane w tej pozycji dotyczą:
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie objęte polisą ubezpieczeniową.
Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 2 337 zł tytułem naprawienia szkody w fontannie na Rynku.
Plan dla tej pozycji jest równy wykonaniu.
- wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego w kwocie 25,90 zł.
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 271,05 zł i dotyczą częściowego
zwrotu poniesionych wydatków (korekta zużycia CO) w roku 2015 na utrzymanie siedziby
jednostki przy ul. Burschego.
2.5 Dochody – kultura fizyczna - obiekty sportowe
-
926-92601-0970
Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 3 363,29 zł i dotyczą:
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie objęte polisa ubezpieczeniową.
Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za zdewastowane urządzenie zabawowe (czworokąt)
na placu zabaw w Parku Górniczym w kwocie 2 460 zł.
- zatrzymanego wadium wraz z odsetkami wpłaconego w związku z organizowanym
przetargiem na „Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno-sportowych w
Tychach w roku 2016” w kwocie 903,29 zł.
3. Omówienie wydatków
Plan wydatków dla TZUK według Uchwały budżetowej na 2016r. zatwierdzony został
na kwotę 29 877 633 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano istotnych zmian mających wpływ na jego wysokość.
Nastąpiło zmniejszenie wydatków w związku z likwidacją izby wytrzeźwień i zmianą
dysponenta środków w podatku od nieruchomości za tereny zielone przekazane Tyskiemu
16
Zakładowi Usług Komunalnych oraz zwiększenie w związku z przyznaniem dodatkowych
środków na:
- budowę i likwidację piaskownic w Parku Niedźwiadków,
- zakup i montaż ławek przy ul. Darwina,
- naprawy uszkodzonego mienia (środki z odszkodowania),
- bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych,
- wykonanie nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego wzdłuż ul. Stoczniowców.
Kwota zmniejszenia wyniosła ogółem 949 242 zł, w związku z czym plan dla TZUK na
dzień 30.06.2016 r. wynosi 28 928 391 zł.
Wykonanie za okres sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 43% co daje kwotę
12 557 930,09 zł.
Ze względu na prowadzenie działalności w różnych obszarach plan TZUK obejmuje aż
6 działów i 11 rozdziałów klasyfikacji budżetowej, koszty ogólnozakładowe TZUK, których
nie da się bezpośrednio przypisać do określonych zadań merytorycznych, rozliczane są za
pomocą zatwierdzonego przez dyrektora jednostki klucza alokacji kosztów wspólnych
i odnoszone są na poszczególne rodzaje działalności. Klucz alokacji kosztów wyliczony jest
w oparciu o etaty. Zmiana liczby etatów w poszczególnych działach rodzi konieczność
sprawdzenia i zweryfikowania stosowanego klucza.
W okresie I półrocza wydatki ogólnozakładowe rozliczane były za pomocą dwóch kluczy.
W okresie I kwartału koszty administracyjne TZUK dzielone były w następujący sposób:
- 14% wydatków administracyjnych przypisywano do rozdziału 71035,
- 11% wydatków administracyjnych przypisywano do rozdziału 90095.
Od 1 kwietnia w związku ze zmianami organizacyjnymi nastąpiła zmiana klucza alokacji
kosztów wspólnych i przedstawia się on następująco:
- 15 % dotyczy rozdziału 71035
Plan wydatków TZUK na dzień sprawozdawczy w podziale na działy przedstawia tabela nr .
W ramach wydatków jednorazowych planowane są następujące działania:
- zakup 2 szt. komputerów i oprogramowania,
- zakup aktualizacji oprogramowania finansowo-księgowego,
- wykonanie wycinki drzew na terenie cmentarzy,
- zakup i montaż drzwi zewnętrznych na cmentarz Wartogłowiec,
- zakup 2 szt. rowerów,
- zakup lamp bakteriobójczych, oświetlenia z czujnikiem ruchu,
- zamontowanie 2 kamer przed wejściem do schronisk wraz z rejestratorem danych,
- wykonanie prac naprawczych wynikających protokołu przeglądu budowlanego 5-cio
letniego.
17
Tabela nr 2
Rozdział/
nazwa
50095
Handel
71035
Cmentarze
71095
Pozostała działalność
85158
Izby Wytrzeźwień
w tym: porozumienie z
Gmina Sosnowiec
90002
Gospodarka odpadami
w
tym:
odbiór
i
zagospodarowanie
odpadów z Gminy
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90004
Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
90013
Schronisko dla zwierząt
90095
92195
92601
Obiekty sportowe
Ilość
etatów
1
Działalność
bieżąca
137 329,-
Nagrody
jubileuszowe
0,-
Wydatki
jednorazowe
0,-
Wydatki
majątkowe
0,-
Remonty
generalne
0,-
1 193 685,-
2 033,-
25 490,-
0,-
0,-
1 221 208,-
-
1 300,-
0,-
0,-
0,-
0,-
1 300,-
-
412 967,-
0,-
13 141,-
0,-
0,-
426 108,-
5,27
300 000,14,4
23 397 784,-
Razem
137 329,-
300 00,5 674,-
6 606,-
20 200,-
0,-
23 430 264,-
55 800,-
0,-
0,-
0,-
10 000,-
65 800,-
1 520 000,-
0,-
148 100,00
0,-
0,-
1 668 100,-
12,39
959 369,-
17 983,-
8 455,-
0,-
0,-
985 807,-
3,94
684 372,-
4 966,-
59 207,-
0,-
40 000,-
788 545,-
-
10 000,-
0,-
0,-
0,-
0,-
10 000,-
-
188 930,-
0,-
0,-
5 000,-
0,-
193 930,-
28 561 536,-
30 656,-
260 999,-
25 200,-
50 000,-
28 928 391,-
22 361 150,-
-
37
RAZEM
Zbiorczą informację o zrealizowanych wydatkach z podziałem na poszczególne działy wg
stanu na dzień 30.06.2016 r. z wyodrębnieniem wydatków ogólnozakładowych przedstawia
tabela nr 3.
Tabela nr 3
Rozdział/
nazwa
Średnia
ilość
etatów
50095
Handel
71035
Cmentarze
w tym: administracja
71095
85158
Izby Wytrzeźwień
w tym:
porozumienie z Gminą
Sosnowiec
- administracja
90002
Gospodarka odpadami
w tym: - odbiór
i zagospodarowanie
odpadów z Gminy
- administracja
90003
Oczyszczanie
miast
i wsi
90004
Utrzymanie
zieleni
w miastach i gminach
90013
Schronisko dla zwierząt
90095
2
Działalność
bieżąca
Nagrody
jubileuszowe
Wydatki
jednorazowe
Wydatki
majątkowe
Remonty
generalne
50 344,88
0,00
0,00
0,00
0,00
50 344,88
5,49
527 194,82
681,71
4 588,61
0,00
0,00
532 465,14
1,16
-
49 468,14
0,00
681,71
0,00
921,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 071,08
0,00
0,86
168 069,98
0,00
13 140,32
0,00
0,00
181 210,30
61 780,00
13,78
11 031,98
10 495 727,63
Razem
61 780,00
0,00
1 817,89
0,00
3 422,62
0,00
0,00
0,00
0,00
11 031,98
10 500 968,14
10 035 539,57
3,28
-
136 934,20
31 488,00
1 817,89
0,00
2 456,62
0,00
0,00
0,00
141 208,71
31 488,00
-
475 171,03
0,00
198,00
0,00
0,00
475 369,03
12,19
434 892,77
14 224,58
2 088,13
0,00
0,00
442 205,48
2,69
3,88
111 265,99
209 943,21
1 545,21
3 874,77
2 088,13
1 641,57
0,00
0,00
114 899,33
215 459,55
0,88
35 724,71
499,92
675,58
36 900,21
18
92195
92601
Obiekty sportowe
RAZEM
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
128 419,57
0,00
0,00
0,00
0,00
128 419,57
12 521 251,89
344 425,02
11 598,95
4 544,73
25 079,25
6 141,56
0,00
0,00
12 557 930,09
355 111,31
38,20
8
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem
w tym:
- rozdział 50095
-709,34 zł
- rozdział 71035
51 662,80 zł
- rozdział 85158
71 057,60 zł
- rozdział 90002
1 953 211,16 zł
- rozdział 90004
197 796,05 zł
- rozdział 90013
28 492,37 zł
- rozdział 90095
79 169,30 zł
- rozdział 92601
21 516,02 zł
2 402 195,96 zł,
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami
bieżącymi.
Zatrudnienie ogółem na dzień 30.06.2016 r. w TZUK wynosi 38 osób (37 et.), w tym jedna
osoba zatrudniona jest na zastępstwo, 2 osoby przebywają na urlopie rodzicielskim.
Średnioroczna liczba etatów w TZUK za okres sprawozdawczy wynosi 38,20 (wyliczona
zgodnie z otrzymanymi wytycznymi).
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto za okres sprawozdawczy bez nagród
jubileuszowych wynosi 3 412,95 zł.
W okresie sprawozdawczym wypłacono trzy nagrody jubileuszowe.
3.1 Wydatki dział 500
Plan wydatków dla działu 500 wynosi po zmianach 137 329 zł. Obejmuje on koszty
zatrudnienia inkasentów opłaty targowej (3 etaty). W związku z zaprzestaniem pobierania
opłat targowych z dniem 1 stycznia 2016 r. rozwiązane zostały dwie umowy o pracę. Jedna
osoba przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym, jest w okresie chronionym i na dzień
sprawozdawczy brak jest możliwości zakończenia stosunku pracy.
Wydatki ujęte w planie na rok 2016 dotyczą wyłącznie rozliczeń związanych z pracownikami
zwolnionymi oraz przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym. Tyski Zakład Usług
Komunalnych jako płatnik świadczeń ZUS, wypłaca należne pracownikowi zasiłki,
potrącając ich kwotę z przekazywanych składek w okresie następnym.
Wykonanie ogółem na 30 czerwca 2016 roku wyniosło 50 344,88 zł, co stanowi 37%
planowanych wydatków ogółem.
3.1.1
Wydatki bieżące
Zmiany w okresie I półrocza w planie finansowym w dziale 500, związane były
z koniecznością wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników (2 etaty) oraz przeniesieniem
1 etatu (pracownik księgowości) do kosztów administracyjnych jednostki rozliczanych
kluczem. Kwota zmniejszenia z tego tytułu wyniosła 45 440 zł. (koszty zatrudnienia
pracownika za okres od IV do XII, wcześniej pracownik przebywał na urlopie rodzicielskim).
Na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 500 zatrudniona jest nadal 1 osoba (pracownik
przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym).
19
Średnioroczna liczba etatów za okres sprawozdawczy wynosi 2 et.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w dziale 500 w przeliczeniu na 1 etat wynosi
1 697,02 zł.
Tabela nr 4
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
500-50095-3020
- odprawy z tytułu likwidacji
stanowiska pracy
Wynagrodzenia osobowe
500-50095-4010
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
500-50095-4040
Składki na ubezpieczenia
społeczne
500-50095-4110
Składki na FP
500-50095-4120
Składki na PFRON
500-50095-4140
Zakup materiałów i
wyposażenia
500-50095-4210
Zakup usług zdrowotnych
500-50095-4280
Zakup usług pozostałych
500-50095-4300
Podróże służbowe krajowe
500-50095-4410
Odpisy na ZFŚS
500-50095-4440
- 75% odpisu wg planowanej
liczby etatów
Pozostałe odsetki
500-50095-4580
- odsetki z tytułu korekty wpłat na
PFRON
Szkolenia pracowników
500-50095-4700
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
OGÓŁEM WYDATKI - 500
Plan
wg uchwały
2 300,00
Plan po
zmianach
18 173,00
Wykonanie
w zł
16 122,99
%
Wyk.
89
16 122,99
130 520,00
84 553,00
20 364,23
24
7 840,00
7 840,00
7 718,22
98
23 784, 00
18 669, 00
3 549,69
19
3 266,00
2 531,00
446,17
18
2 904,00
1 498,00
911,38
61
5 056,00
0,00
0,00
200,00
100,00
0,00
900,00
0,00
0,00
-
1 000,00
498,00
0,00
-
4 559,00
3 465,00
1 231,00
-
36
1 231,00
0,00
2,00
1,20
60
440,00
0,00
0,00
-
182 769,00
137 329,00
50 344,88
37
Plan wydatków dla działu 710 wg Uchwały budżetowej na rok 2016 ustalony został na
poziomie 1 162 614 zł w dwóch rozdziałach, tj. 71035 – cmentarze i 71095 – pozostała
działalność. Kwota 2 000 zł ujęta w rozdziale 71035 dotyczy sprawowania opieki nad
grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Tychy i stanowi dotację celową
przekazaną na ten cel przez Śląski Urząd Wojewódzki. Wydatkowanie tych środków nastąpi
w drugim półroczu.
W trakcie roku skorygowano rozdział 71035 i na dzień sprawozdawczy plan ogółem wynosi
1 222 508 zł.
20
Korekta planu związana była ze zmianami organizacyjnymi w jednostce (wewnętrzne
przesunięcia pracowników oraz zmiany klucza alokacji kosztów wspólnych).
Przyznane środki przeznaczone są na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach
komunalnych (Barwna, Wartogłowiec, osiedle „T”), na pokrycie kosztów osobowych
pracowników zajmujących się obsługą cmentarzy, wydatków ogólnozakładowych
rozliczanych za pomocą klucza alokacji kosztów oraz opłat za mapy geodezyjne, wypisy
z rejestru gruntów realizowane w ramach działalności pozostałej.
Wydatki na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą 532 465,14 zł, co stanowi 44%
wykonanie planu, w tym wydatki dotyczące kosztów administracyjnych TZUK 51 071,08 zł.
Koszty ogólnozakładowe rozliczane były w okresie I kwartału na poziomie 14%, natomiast
od 1 kwietnia wzrosły o 1 punkt procentowy.
Nie wydatkowano środków w rozdziale 71095.
Zobowiązania ogółem dla działu 710 na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 51 662,80 zł.
3.2.1 Wydatki bieżące i jednorazowe - rozdział 71035
Zatrudnienie w dziale 710 na dzień 30.06.2016 r. wynosi 5,27 etatu i przedstawia się
następująco:
- kierownik cmentarzy
– 1 etat,
- pracownik gospodarczy
– 1 etat,
- konserwator
– 1 etat,
- administracja TZUK
– 1,27 etatu.
W porównaniu do 1 stycznia zatrudnienie zmalało o 2 etaty (pracownik gospodarczy).
Dotychczas prace porządkowe (koszenie, zamiatanie i odśnieżanie alejek, grabienie liści)
wykonywane na cmentarzu przy ul. Barwnej i osiedlu „T” wykonywane były własnymi
siłami. Włączenie prac porządkowych na tych obiektach do przetargu na utrzymanie czystości
na terenie cmentarzy komunalnych przyczyniło się do redukcji zatrudnienia. Zmiana ta
spowodowała konieczność wypłaty jednorazowych odpraw w wysokości trzykrotności
miesięcznego wynagrodzenia, co zostało dokonane w miesiącu styczniu.
Średnioroczna liczba etatów w dziale 710 wynosi 5,49 et.
Średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych to
3 941,66 zł.
Środki wydatkowane w ramach rozdziału 71035 obejmują bieżące koszty administracyjne,
osobowe i eksploatacyjne funkcjonowania tyskich cmentarzy komunalnych.
Głównym ich składnikiem, poza wynagrodzeniami są koszty usług obcych, które kształtują
sią na poziomie 35 % wydatków działu. Największy udział w usługach obcych ma umowa
dotycząca utrzymania czystości na cmentarzach. W jej zakres wchodzą miedzy innymi:
- usuwanie odpadów z terenu cmentarzy wraz z kosztami ich zagospodarowania,
- letnie i zimowe utrzymanie w czystości alejek, chodników i placów,
- konserwacja zieleni,
- udostępnianie i utrzymanie toalet,
- nadzór nad sieciami kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną.
Pozostałe wydatki to miedzy innymi:
21
- koszt zakupu energii elektrycznej, wody oraz CO. Za okres sprawozdawczy zamknęły się
kwotą 13 483,57 zł, w tym koszty dotyczące utrzymania siedziby TZUK przypisane do
działu to 1 566,08 zł.
Plan na rok 2016 zakłada wydatki na poziomie 37 638 zł. Uwzględnia on jedynie wydatki
ponoszone na potrzeby własne TZUK tzn. bez części kosztów związanych z zakupem
energii i wody, refakturowanych na dzierżawcę obiektów cmentarnych, który jest
zobowiązany do pokrywania części wydatków wg wskazań zamontowanych podliczników.
- zakupy rzeczowe (materiałów i wyposażenia, art. biurowych),
- wpłaty na PFRON,
- podróże służbowe krajowe,
- opłaty i składki różne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (m.in. dzierżawa
kontenera na cmentarzu komunalnym przy ul. Barwnej).
Istotną pozycję kosztową stanowią również obciążenia związane z nieruchomościami
cmentarnymi:
- opłata za trwały zarząd w kwocie 77 110,30 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie: 47 093 zł (dotyczy cmentarza przy ul. Cmentarnej –
Wartogłowiec i ul. Barwnej),
- podatek leśny w kwocie 16 zł (dotyczy zalesionej części cmentarza przy ul. Barwnej),
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych generowanych przez pracowników biurowych i
handel w kwocie 1 136 zł.
Szczegółową analizę poszczególnych wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej i stopień
wykonania planu zawiera tabela nr 5.
Tabela nr 5
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
wg uchwały
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
Rozdział 71035 – Działalność usługowa - „cmentarze”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
do wynagrodzeń
710-71035-3020
* likwidacja stanowisk pracy
* pozostałe
- ekwiwalenty za pranie i używanie
własnej odzieży
- odzież robocza
- środki
BHP, woda do picia,
herbata
- VAT naliczony
710-71035-4010
* wynagrodzenia osobowe
* nagrody jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
710-71035-4040
społeczne
710-71035-4110
Składki na FP
710-71035-4120
Składki na PFRON
710-71035-4140
Wynagrodzenia bezosobowe
710-71035-4170
7 052,00
22 930,00
16 660,73
73
0,00
7 052,00
15 840,00
7 090,00
15 840,00
820,73
501,28
100
12
0,00
385,54
247 490,00
276 473,00
- 66,09
125 129,51
45
245 730,00
1 760,00
274 440,00
2 033,00
124 447,80
681,71
45
34
19 240,00
19 240,00
19 042,03
99
45 309,00
52 958,00
19 937,88
38
6 491,00
7 588,00
1 634,24
22
4 109,00
5 257,00
2 059,54
39
0,00
100,00
100,00
100
22
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zakup materiałów i wyposażenia
710-71035-4210
*pozostałe
-pogotowie kasowe
art. biurowe, tonery
-prenumeraty czasopism i publikacji
- pozostałe ( środki czystości, art. dla
działu techn. itp.)
- ławki na cmentarz
- benzyna na potrzeby cmentarzy
- VAT naliczony
* jednorazowe
- komputer
- oprogramowanie
- VAT naliczony
Zakup energii
710-71035-4260
- energia elektryczna
- woda
- CO (tylko siedziba TZUK)
- zwroty wydatków dokonane (woda i
energia elektryczna)
- VAT naliczony
Zakup usług remontowych
710-71035-4270
- konserwacje i naprawy bieżące
710-71035-4280
- badania okresowe i profilaktyczne
pracowników
710-71035-4300
*opieka nad miejscami pamięci
narodowej
*odprowadzenie ścieków
*pozostałe
- ochrona Cmentarza ul. Barwna
oraz monitoring biura CKW i
siedziby
- utrzymanie czystości na
cmentarzach komunalnych
- obsługa prawna
- obsługa BHP
- serwis komputerowy
- pozostałe
- VAT naliczony
*administrowanie cmentarzami
* wycinka drzew i inne jednorazowe
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
710-71035-4360
- telefony służbowe, ryczałty, Internet
Opłaty czynszowe za
pomieszczenia biurowe
710-71035-4400
-dzierżawa kontenera na Cmentarzu
przy ul. Barwnej
- cz. wydatków za wynajem
pomieszczeń biurowych siedziby
TZUK
15 363,00
20 595,00
5 907,38
29
9 863,00
14 605,00
2 240,00
300,00
476,20
171,74
499,92
15
5 500,00
5 990,00
37 457,00
37 638,00
541,20
507,39
-256,45
3 667,38
3 051,43
962,95
-347,00
13 483,57
61
36
17 096,98
2 204,22
1 201,48
- 5 259,36
1 500,00
1 500,00
-1 759,75
500,00
206,00
218,00
500,00
200,00
200,00
584 117,00
565 062,00
185 612,07
2 000,00
2 000,00
0,00
500,00
493 189,00
500,00
494 849,00
214,47
184 476,37
31 205,74
33
91
33
158 335,00
68 928,00
19 500,00
4 300,00
48 213,00
19 500,00
4 300,00
4 428,00
609,00
588,57
3 959,55
-14 649,49
0,00
921,23
956,61
22
956,61
10 683,00
10 998,00
3 680,57
33
2 780,00
900,57
23
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
710-71035-4410
- ekwiwalent za jazdy lokalne
- delegacje
Opłaty i składki różne
710-71035-4430
-opłaty za zajęcie pasa drogowego
na cele handlowe
- polisy ubezpieczeniowe majątkowe
- CEPIK
Odpisy na ZFŚS
710-71035-4440
Podatek od nieruchomości
710-71035-4480
- Cmentarz Wartogłowiec
- Cmentarz przy ul. Barwnej
Pozostałe podatki na rzecz
budżetów j.s.t.
710-71035-4500
- podatek leśny
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek sam. terytorialnego
710-71035-4520
*trwały zarząd
*opłaty za wywóz odpadów
komunalnych
Pozostałe odsetki
710-71035-4580
- odsetki z tytułu korekty deklaracji
PFRON
Koszty postepowania sądowego i
prokuratorskiego
710-71035-4610
710-71035-4700
Razem 71035
5 249,00
7 189,00
5 249,00
1 149,60
22
7 189,00
1 122,27
27,33
6 581,01
92
4 611,60
1 968,41
1,00
6 363,00
7 850,00
4 349,00
55
77 480,00
94 181,00
47 093,00
50
20,00
20,00
16,00
80
80 111,00
80 111,00
16,00
78 246,30
98
77 111,00
3 000,00
77 111,00
3 000,00
77 110,30
1 136,00
100
38
0,00
2,00
1,99
100
1,99
500,00
500,00
0,00
-
1 085,00
1 249,00
124,11
10
1 161 314,00
1 221 208,00
532 465,14
44
Zobowiązania na dzień 30 czerwca wynoszą 51 662,80 zł.
3.2.2 Wydatki bieżące - rozdział 71095
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą opłat za wypisy z rejestru gruntów, opłat za
mapy geodezyjne i inne. Plan wydatków wynosi 1300 zł. W okresie sprawozdawczym środki
nie były wydatkowane.
Wobec likwidacji izby wytrzeźwień struktura wydatków działu 851 uległa znacznej zmianie.
Plan wydatków po zmianach w kwocie 426 108,00 zł w zasadniczej części obejmuje
finansowanie porozumienia w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych
zawartego z Gminą Sosnowiec. Środki zabezpieczone na ten cel to 300 000zł, przy czym na
dzień sprawozdawczy wydatkowano kwotę 61 780zł (291 osób) stanowiącą zapłatę za pobyt
pacjentów w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2016r. Zapłata za drugi kwartał br. wynosi
70 634 zł (359 osób) i stanowi zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego.
24
Pozostałą część wydatków działu stanowią koszty osobowe wynikające z rozrachunków ze
zwolnionymi pracownikami, w tym z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2015 r., koszty windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień, opłaty eksploatacyjne
i czynszowe oraz zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów.
Średnioroczna liczba etatów za okres sprawozdawczy wynosi 0,86 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w dziale 851 w przeliczeniu na 1 etat bez nagród
wynosi 3 690,19 zł.
Tabela nr 6
Lp.
Plan
wg uchwały
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
Dział 851 - „Ochrona zdrowia”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
do wynagrodzeń
851-85158-3020
- likwidacja stanowisk pracy
- pozostałe
851-85158-4010
w tym;
*wynagrodzenia osobowe
-wynagrodzenia
- odszkodowania za skrócenie
okresu wypowiedzenia
- ekwiwalent za niewykorzystany
urlop
- nagrody uznaniowe
*nagrody jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
851-85158-4040
społeczne
851-85158-4110
Składki na FP
851-85158-4120
Składki na PFRON
851-85158-4140
wyposażenia
851-85158-4210
Zakup środków żywności
851-85158-4220
Zakup energii
851-85158-4260
851-85158-4270
851-85158-4280
-obsługa medyczna izby za okres
do 2 stycznia 2016r.
851-85158-4300
9 466,00
13 230,00
13 228,88
100
9 384,00
82,00
518 720,00
13 141,00
89,00
21 042,00
13 140,32
88,56
21 041,39
100
496 750,00
21 042,00
21 041,39
7 888,79
6 775,08
100
4 377,52
21 970,00
0,00
2 000,00
0,00
-
58 090,00
56 422,00
56 421,89
100
146 286,00
12 058,00
12 057,11
100
20 834,00
1 274,00
1 273,75
100
6 200,00
1 194,00
1 193,87
100
15 645,00
110,00
109,74
100
1 000,00
148,00
147,60
100
44 200,00
11 172,00
6 995,08
63
1 500,00
0,00
0,00
246 000,00
1 290,00
1 290,00
100
1 290,00
78 132,00
1 853,00
1 252,16
68
25
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
*Odprowadzenie ścieków
*pozostałe
Zakup usług przez j.s.t. od
innych j.s.t.
851-85158-4330
- usługi na rzecz osób
nietrzeźwych doprowadzonych do
izby wytrzeźwień w Sosnowcu
Zakup usług telekomu.
851-85158-4360
- opłaty dotyczą usług
telekomunikacyjnych i opłat za
Internet (kara za wypowiedzenie
wyższa niż opłaty do końca
trwania umowy)
851-85158-4400
851-85158-4410
851-85158-4430
Odpisy na ZFŚS
851-85158-4440
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego
851-85158-4610
851-85158-4700
Ogółem – 851
4 284,00
73 848,00
371,00
1 482,00
356,69
895,47
96
60
300 000,00
300 000,00
61 780,00
21
61 780,00
6 737,00
1 495,00
1 056,91
71
28 087,00
1 475,00
1 474,32
100
3 220,00
0,00
0,00
1 975,00
2 214,00
1 258,77
57
18 488,00
471,00
355,00
75
13 000,00
660,00
273,83
41
4 485,00
0,00
0,00
1 522 065,00
426 108,00
181 210,30
-
43
Wydatki działu 900 realizowane są w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej i obejmują:
- gospodarkę odpadami
-90002
- oczyszczanie miast i wsi
-90003
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-90004
- schroniska dla zwierza
-90013
- pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej
-90095
Plan wydatków dla działu wynosi po zmianach 26 938 516 zł, w tym środki przeznaczone na
realizacje zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego zabezpieczone w kwocie 148 100 zł
oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 20 200 zł.
3.4.1 Gospodarka odpadami – rozdział 90002
Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90002 wynosi 23 430 264 zł, wraz
z inwestycyjnymi w kwocie 20 200 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 45%
planu, co daje kwotę 10 500 968,14 zł i dotyczy działalności bieżącej.
Wydatki zrealizowane w tym rozdziale obejmują:
- obsługę systemu gospodarki odpadami
- koszty administracyjne jednostki
-
324 219,86 zł
141 208,71 zł
26
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminy
-
10 035 539,57 zł
3.4.1.1 Wydatki bieżące i jednorazowe – rozdział 90002
Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:
- 3,4 etatu administracji TZUK,
- 10 etatów bezpośrednio związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami, w tym
1 na urlopie macierzyńskim.
Dodatkowo 1 osoba w wymiarze pełnego etatu zatrudniona jest na zastępstwo.
Średnioroczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy w rozdziale 90002 wyniosło 13,78 et.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych to 3 414,32 zł.
W wydatkach bieżących i jednorazowych najwyższą pozycję stanowią koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy.
W okresie 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tychy
odebrano i zagospodarowano łącznie 22 881,93 Mg odpadów komunalnych.
W poniższej tabeli przedstawiono podział odpadów wg rodzajów i ich ilości, które odebrano
w poszczególnych miesiącach I półrocza 2016 r.
Tabela nr 7
KOD
OPDADU
RODZAJ ODPADU
STYCZEŃ
MARZEC
KWIECIEŃ
Mg
Mg
Mg
76,71
105,67
127,51
158,97
202,82
130,49
0,63
0,76
1,48
3,08
0,67
Mg
17 01 07
ZMIESZANE ODPADY Z BUDOWY
LUTY
MAJ
Mg
CZERWIEC
Mg
16 01 03
ZUŻYTE OPONY
0,58
20 01 40
METALE
0,76
0,5
0,78
2,21
1,65
1,23
20 01 33
ZUŻYTE BATERIE
0,1
0,05
0,08
0,19
0,07
0,1
20 01 01
PAPIER I TEKTURA
108,95
103,66
124,71
106,13
114,11
112,36
20 01 02
SZKŁO
147,96
107,27
131,62
123,35
122,64
127,59
20 01 31
PRZETERMINOWANE LEKARSTWA
0,19
0,26
0,28
0,28
0,25
0,26
20 01 36
ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTR.
0,68
4,51
1,19
6,91
10,53
6,06
20 01 39
TWORZYWA SZTUCZNE
119,69
127,89
149,28
144,6
160,08
156,4
2322,56
2508,82
2653,8
2719,86
2789,3
2746,7
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
126,44
159,6
190,52
218,44
354,46
244,9
10 01 01
ŻUŻLE, POPIOŁY PALENISKOWE
242,25
186,4
191,9
161,13
20 02 01
ODPADY BIODERGRADOWALNE
4,84
426,57
786,69
571,12
20 01 28
FARBY, TUSZE, KLEJE, LEPISZCZE
0,15
0,04
0,55
0,52
13 02 08
ZUŻYTY OLEJ
0,36
0,11
3577,78
4070,16 4546,34
20 03 01
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
20 03 07
RAZEM
3146,87 3305,26
137,12
4235,52
22 881,93
Podczas akcji usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia,
wykonawca usługi, działając na zlecenie TZUK, zebrał i przekazał do zagospodarowania
23,76 Mg odpadów komunalnych.
Zebrane odpady pochodziły m.in. z:
- wykopu kolejowego przebiegającego przez centrum miasta,
- Parku Północnego i rejonu ul. Mała Aleja Róż / ul. Spacerowa,
27
- garaży przy ul. Grota-Roweckiego i Damrota,
- dzielnicy JUW-e, Zawiść i Wartogłowiec.
W ramach wydatków jednorazowych zakupiono rower z wyposażeniem dodatkowym. Koszt
zakupu wyniósł 966 zł. Zakupiony rower wykorzystywany jest przez pracowników działu
gospodarki odpadami w celu bieżącej kontroli funkcjonowania systemu oraz nadzoru nad
działaniami wykonawców usługi zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na
terenie gminy.
Szczegółowe wykonanie wydatków w porównaniu do planu przedstawia tabela nr .
Tabel nr 8
Lp.
Plan
wg uchwały
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
Gospodarka odpadami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
do wynagrodzeń
900-90002-3020
-ekwiwalent za okulary
- ekwiwalent za pranie i używanie
własnej odzieży
- środki BHP
900-90002-4010
*wynagrodzenia osobowe
*nagrody jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900-90002-4040
społeczne
900-90002-4110
Składki na Fundusz Pracy
900-90002-4120
Składki na PFRON
900-90002-4140
900-90002-4210
*bieżące
- pogotowie kasowe
- art. biurowe, tonery
- publikacje, prenumerata
czasopism
- pozostałe (środki czystości, art.
techniczne itp.)
- VAT naliczony
*jednorazowe
- rower z osprzętem
Zakup energii
900-90002-4260
-energia elektryczna
- woda
- CO
- VAT naliczony
900-90002-4270
900-90002-4280
- badania okresowe pracowników
63,00
1 088,00
587,09
54
500,00
67,68
473 165,00
605 958,00
19,41
273 242,67
45
469 790,00
3 375,00
600 284,00
5 674,00
271 424,78
1 817,89
45
32
21 950,00
21 950,00
21 548,03
98
84 466,00
106 838,00
43 425,51
41
11 674,00
14 917,00
5 156,55
35
10 125,00
11 908,00
5 102,49
43
19 428,00
30 056,00
6 662,96
22
19 428,00
26 586,00
5 696,96
1 000,00
2 342,59
650,93
21
0,00
3 470,00
7 725,00
10 811,00
1 723,84
- 20,40
966,00
966,00
5 327,34
49
49
1 315,44
62,83
3 990,64
- 41,57
2 000,00
2 000,00
0,00
403,00
490,00
310,00
63
310,00
28
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
900-90002-4300
*bieżące
- monitoring BOK i Burschego
- obsługa prawna
- obsługa BHP
- serwis komputerowy Bilans
- opieka nad programem Ekosanit
- opłaty pocztowe, k. wysyłki
- pozostałe
- system powiadomień sms
- VAT naliczony
*odbiór odpadów komunalnych
*odprowadzenie ścieków
*jednorazowe
-aktualizacja oprogramowania FK
900-90002-4360
900-90002-4400
- BOK Gospodarki Odpadami
- siedziba TZUK
900-90002-4410
- delegacje
- ekwiwalenty za jazdy lokalne
Różne opłaty i składki
900-90002-4430
- polisy ubezpieczeniowe
- koszty egzekucji administracyjnej
Odpisy na ZFŚS
900-90002-4440
Pozostałe odsetki
900-90002-4580
PFRON
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
900-90002-4610
900-90002-4700
Razem 90002-gospodarka
odpadami
3.4.1.2
22 505 362,-
22 536 043,00
10 109 842,40
45
144 212,00
171 557,00
42
22 361 150,0,00
0,00
22 361 150,00
200,00
3 136,00
71 774,46
560,86
12 669,00
1 722,00
1 664,16
10 362,00
42 011,41
1 859,71
1 099,72
- 174,40
10 035 539,57
71,75
2 456,62
2 456,62
7 100,00
8 537,00
4 075,44
48
15 625,00
18 582,00
5 143,63
28
5 493,00
2 597,17
2 546,46
2 054,10
38
10 867,00
266,17
1 787,93
5 386,76
50
4 940,00
5 417,00
45
36
78
1 072,09
4 314,67
12 307,00
15 525,00
12 074,00
78
0,00
6,00
5,54
93
5,54
2 000,00
2 000,00
21,05
1
5 625,00
6 995,00
1 002,58
14
23 209 575,-
23 430 264,00
10 500 968,14
45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-
900-90002-6050
Plan wydatków inwestycyjnych dotyczy wykonania monitoringu miejsc powstawania dzikich
wysypisk. Planuje się zakup trzech mobilnych urządzeń „Fotopułapek”, które reagują na ruch,
wykonują zdjęcia i przesyłają plik graficzny w formacie jpg na dedykowany adres poczty
elektronicznej. Pozwala to na niezwłoczne poinformowanie służb porządkowych o
konieczności podjęcia przez nie interwencji. Urządzenia te będą montowane w miejscach
nieprzeznaczonych do składowania odpadów. Obecnie dokonano rozeznania rynku pod katem
urządzeń odpowiadających potrzebom TZUK w celu wykonania monitorowania w/w miejsc i
oczekuje się na informację od dostawcy o uzupełnieniu stanu magazynowego.
29
Tabela nr 9
Lp.
1.
Plan
wg uchwały
Wyszczególnienie
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
900-90002-6050
- wykonanie monitoringu dzikich
wysypisk
20 200,00
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
20 200,00
0,00
%
Wyk.
-
3.4.2 Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003
Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90003 wynosi 65 800 zł.
Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 48% planu, co daje kwotę 31 488,00 zł. Na
kwotę tę składają się wydatki związane z:
- zakupem worków na psie nieczystości. W okresie i półrocza zakupiono 200 000 szt.
woreczków biodegradowalnych o wym. 325mm x 195mm oraz 1 000 szt. worków zbiorczych
o wym. 600 mm x 500 mm.
- deratyzacją przeprowadzoną w obszarach miejskich, obejmujących rejon trzech stawów w
Parku Północnym, rejon Parku Miejskiego, Parku Łabędziego oraz rejon stawów Suble, Parku
Św. Franciszka z Asyżu, Parku Jaworek, Parku Górniczego oraz skweru przy ul. Hlonda nad
Potokiem Tyskim.
W okresie I półrocza nie wydatkowano środków na dezynfekcje Psiego Parku. Zabiegi
przeprowadzane są na bieżąco, co potwierdzają odpowiednie protokoły, natomiast płatność
zgodnie z umową będzie miała miejsce w II półroczu.
Szczegółowe porównanie wykonania wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższa
tabelka.
Tabela nr 10
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
wg uchwały
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
Oczyszczanie miast i wsi
1.
2.
3.
wyposażenia
900-90003-4210
-zakup worków na psie
nieczystości
900-90003-4270
- remont stacji na psie
nieczystości
900-90003-4300
-Deratyzacja i walka ze
szkodnikami
- dezynfekcja Psiego Parku
Razem 90003- oczyszczanie
miast i wsi
28 000,00
28 000,00
25 584,00
91
25 584,00
0,00
10 000,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
12 000,00
27 800,00
5 904,00
21
12 000,00
12 000,00
5 904,00
49
0,00
15 800,00
0,00
40 000,00
65 800,00
31 488,00
48
30
3.4.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004
Plan wydatków dla rozdziału 90004 wg Uchwały wynosił 1 520 000 zł. W trakcie półrocza
został zwiększony o kwotę 148 100 zł na realizacje zadania związanego z budżetem
partycypacyjnym dotyczącym wykonania nasadzeń przy ul. Stoczniowców.
Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia
poniższa tabela.
Tabela nr 11
Lp.
Wyszczególnienie
1.
900-90004-4300
- umowa na utrzymanie zieleni w
mieście
- umowa na pielęgnację drzew i
krzewów posadzonych w roku 2015
- pozostałe bieżące
- budżet partycypacyjny
900-90004-4430
- budżet partycypacyjny
Razem 90004- utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
2.
Plan
wg uchwały
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
1 520 000,00
1 667 900,00
475 369,03
31
1 343 682,00
1 343 682,00
467 767,33
35
8 640,00
8 640,00
4 320,00
50
167 678,00
0,00
0,00
167 678,00
147 900,00
200,00
3 083,70
0,00
198,00
2
99
200,00
198,00
1 668 100,00
475 369,03
1 520 000,00
29
3.4.3.1 Wydatki bieżące i jednorazowe – rozdział 90004
W ramach planu wydatków bieżących dotyczących rozdziału 90004, kontynuowana jest
umowa podpisana z Konsorcjum firm: „Bio-Ekos” sp. z o.o. spółka komandytowa z Nowego
Chechła – Lider konsorcjum i „Eko-Ogród„ Z.F. Zbigniew Fuchs Konserwacja Terenów
Zielonych z Tychów – członek konsorcjum, na utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury
miejskiej na terenie miasta.
Bieżące utrzymanie i konserwacja miejskich terenów zieleni na obszarze Miasta Tychy
zostały podzielone na dwa rejony:
- Rejon I położony od granicy zachodniej miasta do alei Bielskiej oraz wzdłuż
ul. Oświęcimskiej do ul. Beskidzkiej.
- Rejon II położony od alei Bielskiej i ul. Beskidzkiej do wschodniej granicy miasta.
Zakres rzeczowy w ramach zawartej umowy obejmuje prace związane z konserwacją zieleni
niskiej i wysokiej oraz infrastruktury miejskiej w zakresie m.in.:
- koszenia traw, pielęgnacji żywopłotów i krzewów, urządzania i utrzymania wież
kwiatowych, donic, koryt i rabat kwiatowych (roślin sezonowych), pielęgnacji rabat
stałych, wycinki i pielęgnacji drzew;
oraz prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie:
- zbierania śmieci z trawników parkowych,
- opróżniania koszy parkowych oraz stacji na psie nieczystości ze śmieci, które
wykonywane są w ciągu całego roku i polegają na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń
z częstotliwością 3 razy w tygodniu w każdy poniedziałek, środę i piątek,
- zamiatania alejek parkowych,
- mycia ławek parkowych,
- czyszczenia budek lęgowych dla ptaków,
- wywożenia uszkodzonych betonowych koszy na śmieci,
- oczyszczania terenu ze śmieci wielkogabarytowych.
31
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację zadania 467 767,33 zł.
W ramach pozostałych działań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej:
- zawieszono budki lęgowe na skwerze od strony ulicy M. Piłsudskiego – KAMBIUM
Tomasz Baldujew – kwota wykorzystana 1 463,70 zł.
- zlecono wykonanie specjalistycznego zabiegu drzewa z gatunku wierzba biała w celu
przywrócenia statyki oraz wyeliminowania zagrożenia, które stanowiło dla ludzi i mienia,
zlokalizowanym na Placu Wolności w Tychach – Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni
R.W. Góralczyk – kwota wykorzystana 1 620,00 zł.
- przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów posadzonych w roku 2015 –
Przedsiębiorstwo Konserwacji Zieleni RADPOL Sp. z o.o. – kwota wykorzystana 4 320 zł.
3.4.3.2 Wydatki w ramach budżetu partycypacyjnego – rozdział 90004
W ramach zadań wyłonionych do wykonania w oparciu o Budżet Partycypacyjny na 2016r.
Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych przekazano do realizacji zadanie pn.: „Ciche i
zielone Suble – nasadzenia drzew przy ul. Stoczniowców”. Kwota przeznaczona na to
zadanie wynosi 148 100 zł.
W pierwszym etapie prac dokonano wypisu z map geodezyjnych i zlecono opracowanie
dokumentacji projektowej – Rafał Kędzierski Pracownia Projektowani i Inwentaryzacji
Zieleni „ORCHIS”. Koszt tego opracowania wynosi 4 800 zł, natomiast termin realizacji
przypada na lipiec 2016 r.
Tabela nr 12
Nazwa zadania
Wydatki bieżące:
„Ciche i zielone Suble – nasadzenia
drzew przy ul. Stoczniowców”
Plan wg stanu
na dzień
30.06.2016r.
148 100,00
Wykonanie
za I
półrocze
198,00
148 100,00
198,00
Opis wykonanych prac
Opłata za mapy geodezyjne.
Podpisano umowę na wykonanie
projektu.
3.4.4 Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013
Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90013 wynosi 985 807 zł i w całości dotyczy
wydatków bieżących. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 45% planu, co daje
kwotę 442 205,48 zł.
Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt
oraz koszty administracyjne TZUK przypisane w wysokości wynikającej z ustalonego klucza
alokacji kosztów. Wydatki administracyjne za I półrocze wyniosły 114 899,33 zł, natomiast
bezpośrednio związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt 327 306,15 zł.
3.4.4.1 Wydatki bieżące i jednorazowe
Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:
- 2,89 etatu administracji TZUK,
- 9,5 etatów bezpośrednio związanych z pracą na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym:
* 1 et. kierownik schroniska,
* 0,5 et. pracownik w dziale finansowo-księgowym,
* 2 et. na stanowisku inspektora – kierowcy,
* 6 et. to pracownicy fizyczni – opiekunki zwierząt.
32
Koszty osobowe stanowią główną pozycję w strukturze wydatków w rozdziale 90013.
Opieka nad zwierzętami prowadzona jest w trybie całodobowym. Pracownicy pracują
w systemie trzyzmianowym.
Drugą największą pozycją w wydatkach bieżących są usługi weterynaryjne. Koszty te od
kilku lat utrzymują się na tym samym poziomie a miesięczny wydatek na podstawową opiekę
weterynaryjną to 2 716,20 zł brutto. Obecnie w schronisku przebywa pies rasy Doberman,
który wymaga leczenia specjalistyczną karmą. Koszty usług weterynaryjnych wzrosły więc
o dodatkowe świadczenie związane z dokarmianiem zwierzęcia.
Wydatki na zakup energii elektrycznej, CO oraz wody za okres sprawozdawczy zamknęły
się kwotą 12 915,56 zł, w tym wydatki dotyczące pomieszczeń biurowych siedziby TZUK to
3 557,93 zł.
Kolejna istotną pozycję kosztową stanowią obciążenia związane z nieruchomością. Są to
wydatki na:
- opłatę za trwały zarząd,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
Opłata za trwały zarząd wnoszona jest w terminie do 31 marca i na dzień sprawozdawczy
wykonanie wynosi 100%.
Podstawą opodatkowania w podatku od nieruchomości są grunty przekazane do TZUK
w trwały zarząd o łącznej powierzchni 3 460m² oraz budynki o powierzchni użytkowej
466,94m². Na budynki składają się pawilony kojców (szt. 2) oraz budynek administracyjnoweterynaryjny. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 50% planu, tj. 2 011 zł.
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych ponoszone są w oparciu o zadeklarowaną ilość
i częstotliwość odbioru odpadów z terenu schroniska.
Pozostałe wydatki realizowane są planowo, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
W okresie I półrocza 2016 roku schronisko otrzymało liczne darowizny rzeczowe (karma dla
zwierząt, żwirek), które wycenione po cenach rynkowych dają kwotę ok. 28 227,70 zł.
Pozwoliło to na ograniczenie wydatków bieżących związanych z zakupem środków żywności
dla zwierząt.
W ramach realizacji „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy”
wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy.
Od stycznia do końca czerwca 2016 roku wszczepionych zostało 85 mikroczipów z czego 46
psom i 39 kotom.
Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 13
Lp.
1.
Wyszczególnienie
do wynagrodzeń
900-90013-3020
- ekwiwalenty za pranie odzieży
- odzież robocza, rękawice
Plan
wg uchwały
11 229,00
Plan po
zmianach
11 341,00
Wykonanie
w zł
3 637,16
%
Wyk.
32
1 411,13
1 984,64
33
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
- środki czystości BHP, woda do picia,
herbata
- VAT naliczony
900-90013-4010
- wynagrodzenia brutto
- nagrody jubileuszowe
900-90013-4040
Składki na ubezpieczenia społeczne
900-90013-4110
Składki na FP
900-90013-4120
Składki na PFRON
900-90013-4140
900-90013-4210
* bieżące
-rezerwa kasowa
- węgiel
-czipy dla zwierząt
- trociny
- środki czystości
- pozostałe (art. biurowe części
zamienne do samochodu, drobne
wyposażenie itp.)
- paliwo
- VAT naliczony
* jednorazowe
Zakup środków żywności
900-90013-4220
- karma dla zwierząt
Zakup leków, wyrobów medycznych
i biobójczych
900-90013-4230
- środki do dezynfekcji, owadobójcze,
- leki i art. medyczne dla zwierząt
- VAT naliczony
Zakup energii
900-90013-4260
- energia elektryczna
- woda schronisko i siedziba
- CO – siedziba TZUK
- VAT mnaliczony
900-90013-4270
900-90013-4280
i szczepienia
900-90013-4300
* bieżące
- obsługa prawna
- obsługa BHP
- serwis komputerowy
- usługi weterynaryjne i dokarmianie
psa
- badanie hałasu w schronisku
- monitoring biur
267,59
386 270,00
538 571,00
- 26,20
245 987,20
46
369 910,00
16 360,00
520 588,00
17 983,00
240 762,62
5 224,58
46
29
28 330,00
28 330,00
27 936,97
99
68 104,00
93 881,00
40 516,92
43
9 756,00
13 450,00
4 329,50
32
7 351,00
9 291,00
4 415,74
48
39 950,00
44 526,00
14 443,59
33
37 950,00
41 371,00
14 443,59
200,00
6 525,00
0,00
583,02
2 365,40
2 738,99
2 000,00
40 000,00
3 155,00
40 000,00
2 208,16
-176,98
0,00
3 938,30
12 000,00
12 000,00
3 938,30
5 123,72
43
29 783,00
2 076,22
3 072,50
-25,00
12 915,56
43
27 605,00
9
7 214,80
3 008,28
2 778,50
- 86,02
1 000,00
1 000,00
0,00
920,00
1 146,00
1 039,50
91
1 039,50
71 650,00
92 417,00
37 376,43
60 298,00
81 065,00
31 810,41
10 270,50
1 407,00
1 359,75
14 382,00
40
615,00
533,27
34
15.
16.
17.
18.
- pozostałe
- nadruk naklejek dla schroniska
- VAT naliczony
* odprowadzenie ścieków
* jednorazowe
900-90013-4360
- usługi telekomunikacyjne
komórkowe, stacjonarne, Internet
Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
900-90013-4400
- pomieszczenia biurowe administracji
TZUK
900-90013-4410
- delegacje służbowe
- ekwiwalent za jazdy lokalne
900-90013-4430
6 052,00
5 300,00
4 589,00
6 052,00
5 300,00
7 088,00
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Razem 90013- schronisko dla zwierząt
41
2 875,61
6 615,00
10 195,00
2 080,65
20
2 080,65
1 976,00
5 319,00
3 837,00
1 309,80
5 437,00
63,02
1 246,78
3 990,34
34
73
1 078,34
2 912,00
- polisy ubezpieczeniowe majątkowe, OC,
- polisy komunikacyjne
Odpisy na ZFŚS
900-90013-4440
900-90013-4480
Opłaty na rzecz budżetów JST
900-90013-4520
- opłata za trwały zarząd
- opłaty za odpady komunalne
Pozostałe odsetki
900-90013-4580
PFRON
i prokuratorskiego
900-90013-4610
900-90013-4700
2 403,38
1 094,70
- 255,19
3 477,89
2 088,13
2 875,61
10 448,00
13 100,00
9 891
76
4 021,00
4 021,00
2 011,00
50
23 978,00
23 978,00
18 091,54
75
12 206,00
11 772,00
12 206,00
11 772,00
12 205,54
5 886,00
100
50
0,00
5,00
4,78
96
4,78
100,00
100,00
0,00
1 295,00
2 310,00
290,17
13
762 506,00
985 807,00
442 205,48
45
3.4.5 Pozostała działalność
-
-
rozdział - 90095
Wydatki realizowane w tym rozdziale obejmują koszty osobowe pracowników zajmujących
się realizacją zadań merytorycznych związanych z utrzymaniem terenów zielonych, małej
architektury, placów zabaw, siłowni plenerowych, miejsc pamięci narodowej oraz innych
z zakresu gospodarki komunalnej a także część kosztów wspólnych jednostki doliczonych
wg ustalonego klucza (11%).
Plan wydatków ogółem na rok 2016 dla rozdziału 90095, po zmianach jakie miały miejsce
w okresie I półrocza, wynosi 788 545 zł.
Wydatki wykonane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. zamknęły się kwotą
215 459,55 zł, w tym koszty administracyjne to 36 900,21 zł.
35
3.4.5.1
Wydatki bieżące i jednorazowe
Na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnienie przedstawia się następująco:
- 3 etaty inspektor – obsługa merytoryczna zadań, w tym 1 osoba na urlopie
macierzyńskim
- 0,94 etatu administracji TZUK.
Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 14
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
wg uchwały
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
do wynagrodzeń
900-90095-3020
900-90095-4010
- wynagrodzenia brutto
- nagrody jubileuszowe
900-90095-4040
społeczne
900-90095-4110
Składki na Fundusz Pracy
900-90095-4120
Składki na PFRON
900-90095-4170
900-90095-4210
- pozostałe- koszty TZUK
- zakup urządzeń komunalnych
-wydatki Rad Osiedli – F-06
- jednorazowe (rower)
Zakup energii
900-90095-4260
- administracja TZUK
- szalety publiczne
- fontanny
900-90095-4270
-remonty, naprawy i konserwacje –
mała architektura
-remonty i naprawy alejek w parkach
- naprawy fontann
- konserwacja mostków na terenie
miasta
- remont stacji na psie nieczystości
- naprawy fontanny - środki z
odszkodowania
900-90095-4280
i szczepienia
770,00
904,00
23,70
3
157 280,00
174 392,00
78 975,51
45
152 720,00
4 560,00
169 426,00
4 966,00
75 100,74
3 874,77
44
78
6 680,00
6 680,00
6 610,59
99
27 255,00
30 132,00
11 449,84
38
3 905,00
4 316,00
1 526,55
35
2 595,00
2 969,00
1 138,98
38
32 740,00
75 094,00
2 004,45
3
2 215,00
29 625,00
900,00
0,00
26 512,00
3 184,00
69 625,00
900,00
1 385,00
27 057,00
843,16
0,00
195,30
965,99
14 287,65
26
22
70
53
1 512,00
12 000,00
13 000,00
2 057,00
12 000,00
13 000,00
1 178,25
5 868,10
7 241,30
57
49
56
130 000,00
122 337,00
22 723,88
19
40 000,00
39 000,00
3 413,40
6
40 000,00
0,00
40 000,00
24 713,00
16 287,00
40 000,00
3 385,48
15 925,00
0,00
14
98
-
10 000,00
0,00
0,00
2 337,00
0,00
0,00
311,00
320,00
160,00
50
160,00
36
10.
900-90095-4300
* bieżące
- opłaty za ścieki (siedziba TZUK)
- pozostałe administracyjne
- utrzymanie szaletów publicznych
- zimowe utrzymanie alejek w
parkach
- utrzymanie fontann
-utrzymanie urządzeń komunalnych
- likwidacja starych piaskownic w
Parku Niedźwiadków
*jednorazowe
11.
900-90013-4360
- usługi telekomunikacyjne
komórkowe, stacjonarne, Internet
Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
900-90095-4400
- pomieszczenia biurowe
administracji TZUK
900-90095-4410
900-90095-4430
- ubezpieczenie majątkowe TZUK
-odbiór odpadów z szaletu
publicznego Rynek
Odpisy na ZFŚS
900-90095-4440
900-90095-4480
- pozostałe
- utrzymanie szaletów publicznych
Pozostałe podatki na rzecz
budżetów jst.
900-90095-4500
Pozostałe odsetki
900-90095-4580
- odsetki dot. wpłat na PFRON
i prokuratorskiego
900-90095-4610
900-90095-4700
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
301 382,00
326 208,00
70 271,92
22
0,00
6 804,00
47 203,00
110 000,00
50,00
13 758,00
47 203,00
110 000,00
10,02
4579,39
21 848,80
10 125,60
20
33
46
10
137 000,00
375,00
0,00
137 000,00
10 375,00
7 000,00
32 867,53
165,00
0,00
24
2
-
0,00
822,00
675,58
35
2 438,00
2 674,00
926,14
35
926,14
2 520,00
2 366,00
683,16
29
683,16
2 681,00
2 744,00
585,88
21
537,00
616,00
442,67
72
213,00
360,00
280,79
78
324,00
256,00
161,88
63
3 720,00
4 185,00
3 140,00
75
575 922,00
822,00
411,00
50
575 149,00
773,00
0,00
822,00
0,00
411,00
50
4 753,00
3 131,00
0,00
-
0,00
2,00
1,49
75
1,49
Razem 90095-pozostała działalność
0,00
200,00
0,00
-
1 103,00
1 396,00
96,14
7
1 283 104,00
788 545,00
215 459,55
27
Zadania merytoryczne
I.
Utrzymanie fontann
-
56 033,83 zł
Zadanie dotyczy utrzymania w ruchu ciągłym 5 fontann na terenie miasta Tychy, tj.
- fontanna na Rynku,
- fontanna na Placu Baczyńskiego,
37
- fontanna na Placu Św. Anny,
- fontanna na Placu Korfantego,
- fontanna w Parku Niedźwiadków.
Zakres prac bieżących obejmuje m.in.:
- rozruch fontann, uzdatnianie wody, kontrola parametrów wody i środków chemicznych,
- systematyczne czyszczenie poszczególnych elementów, sprawdzanie działania
poszczególnych atrakcji oraz czystości,
- kontrola zabezpieczeń elektrycznych, wentylacji, zaplecza technicznego itd.
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i opłat za odprowadzenie ścieków,
- bieżące naprawy.
Na utrzymanie fontann w okresie II półrocza wydatkowano łącznie 56 033,83 zł, w tym na :
- utrzymanie bieżące
40 108,83 zł
* w tym: zakup energii
- 7 241,30
( zużycie wody i energia elektryczna)
- naprawy i usunięcia awarii
15 925,00 zł
* w tym: naprawa fontanny po akcie wandalizmu - 2 337,00
II.
Utrzymanie szaletów publicznych
-
28 289,78 zł
Wydatki poniesione na utrzymanie i obsługę szaletów publicznych dotyczą dwóch lokalizacji:
- szalet przy ul. Rynek 7,
- szalet przy al. Niepodległości.
Utrzymaniem szaletów publicznych w zakresie zapewnienia należytego stanu sanitarnego
i technicznego, jednoosobowej obsługi personalnej, zabezpieczenia w szaletach środków
higieny i czystości, usuwania drobnych awarii, uszkodzeń instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej oraz wymiany niesprawnego osprzętu i armatury sanitarnej realizowane jest
w ramach podpisanej umowy z firmą zewnętrzną. Pozostałe koszty związane z opłatami za
zużytą energię, wodę i ścieki ponoszone są bezpośrednio przez jednostkę, podobnie jak
koszty utrzymania samych obiektów.
Na utrzymanie szaletów publicznych w okresie I półrocza wydatkowano łącznie 28 289,78 zł,
w tym na:
- zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)
5 868,10 zł
- bieżące utrzymanie czystości (obsługa szaletów)
19 180,80 zł
- koszty utrzymania nieruchomości (opłata za ścieki, koszty zarządu i inne)
2 829,88 zł
411,00 zł.
- podatek od nieruchomości
III.
Remonty
-
22 723,88 zł
W okresie I półrocza przeprowadzone zostały:
* bieżące naprawy i remonty alejek w parkach oraz elementów małej architektury na
kwotę 6 798,88 zł, w tym:
3 385,48 zł
- bieżące naprawy alejek w parkach
- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury
3 413,40 zł
(konserwacje, demontaż oraz montaż ławek)
* naprawy fontann na kwotę 15 925,00 zł, w tym:
- naprawa obudowy lampy po akcie wandalizmu – fontanna na Os. „K”
250,00
- naprawa pompy - fontanna na Rynku
738,00
- 2 450,00
- naprawa pompy - fontanna na Placu Św. Anny
- naprawa pompy – fontanna Plac Baczyńskiego
- 9 500,00
38
- naprawa uszkodzonej wydry po akcie wandalizmu – fontanna Rynek
- usuniecie awarii czujnika zaniku faz PI w fontannie na Placu Baczyńskiego
-
2 337,00
650,00
Kwota zaplanowana na remont i konserwacje mostków na terenie miast Tychy wynosi
40 000 zł. W okresie I półrocza podpisana została umowa na przeprowadzenie prac
remontowo-konserwacyjnych mostków na terenie Parku Jaworek na kwotę 17 958 zł.
IV.
Wydatki na rzecz Rad Osiedlowych
W planie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2016 ujęte są wydatki na rzecz Rady
Osiedla „F-6”. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 195,30 zł, na zakup paliwa, trawy,
nawozu, ziemi i roślin.
V.
Zimowe utrzymanie alejek i zwalczanie szkodników
Środki zabezpieczone na realizację tego zadania wynoszą 110 000 zł, natomiast wydatki za
okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 10 125,60 zł i dotyczą zimowego utrzymania
alejek.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zwalczanie szkodników drzew
iglastych (zwalczanie mszycy świerkowej zielonej, choroby grzybowe, ochojnika i miechuna
świerkowca) na terenie Parku Miejskiego i Parku Niedźwiadków. Zgodnie z umową zabiegi
te przeprowadzane będą w trzech etapach i zafakturowane po wykonaniu całej usługi. Łączna
wartość umowy wynosi 23 370 zł.
3.5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
3.5.1 Pozostała działalność – rozdział 92195
Środki zaplanowane w rozdziale 92195 w kwocie 10 000 zł przeznaczone są na utrzymanie
czystości i porządku wokół obiektów objętych umową (przynajmniej 2 razy w miesiącu i
każdorazowo przed dekoracją) oraz przygotowanie dekoracji z okazji świąt i rocznic
narodowych. Na realizacje tego zadania zgodnie z zawartą umową zarezerwowano środki w
kwocie 9 720 zł.
Utrzymywane miejsca to: Pomnik Ofiar Katynia przy Tischnera, kamienny krzyż z tablicą
przy ul. Grota Roweckiego, Obelisk Ofiar Faszyzmu przy ul. Kościuszki, Pomnik Ofiar
Faszyzmu przy ul. Przejazdowej, Pomnik Powstańca Śląskiego na Placu Wolności, Obelisk
Grota- Roweckiego przy ul. Cyganerii, Pomnik Powstańców Śląskich, tablica pamiątkowa
poświęcona kapitanowi Janowi Rybczyńskiemu na dworcu PKP, Pomnik Sybiraków przy
ul. Armii Krajowej.
W okresie I półrocza jednostka nie wydatkowała środków finansowych. Płatność za
świadczone usługi będzie miała miejsce w II półroczu.
Tabela nr 15
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Plan
wg uchwały
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
921-92195-4300
- utrzymanie miejsc pamięci
narodowej
10 000,00
10 000,00
0,00
-
OGÓŁEM - 921
10 000,00
10 000,00
0,00
-
39
3.6 Kultura fizyczna –dział 926
3.6.1 Obiekty sportowe
-
rozdział 92601
Plan wydatków ustalony dla tego działu na dzień 30.06.2015 r. wynosił 193 930 zł, natomiast
wykonanie zamknęło się kwotą 128 419,57 zł, co stanowi 66% planu. Plan dotyczy
działalności bieżącej i inwestycyjnej.
3.6.1.1 Wydatki bieżące i jednorazowe
Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 92695 wydatkowano na utrzymanie
i miejsc rekreacyjno-sportowych, w tym na :
- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i rekreacyjnych - bieżące utrzymanie placów zabaw
- wymiana piasku w piaskownicach
- przegląd gwarancyjny placu zabaw NIVEA
-
placów zabaw
43 025,15 zł
15 837,63 zł
66 289,07 zł
3 267,72 zł
Całość zadania realizowana jest w oparciu o zawarte umowy. Tyski Zakład Usług
Komunalnych utrzymuje 13 miejsc rekreacyjno–sportowych, 28 placów zabaw, w tym 25 szt.
piaskownic. Wymiana piasku w piaskownicach dokonywana jest dwa razy w sezonie.
Tabela nr 16
Lp.
Wyszczególnienie
1.
926-92601-4270
2.
926-92601-4300
OGÓŁEM – 926
Plan
wg uchwały
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
100 000,00
59 620,00
43 025,15
72
85 000,00
129 310,00
85 394,42
66
185 000,00
188 930,00
128 419,57
72
3.6.1.2 Wydatki inwestycyjne
Tabela nr 17
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
w zł
%
Wyk.
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
926-92601-6050
„Budowa piaskownicy w Parku
Niedźwiadków”
5 000,00
0,00
-
OGÓŁEM - 926
5 000,00
0,00
-
W ramach prac inwestycyjnych Tyski Zakład Usług Komunalnych planuje wykonanie
piaskownicy w Parku Niedźwiadków o wymiarach 6m x 6m z płyty HDPE wraz z
siedziskami. Piaskownica powstanie w miejsce trzech sztuk starych piaskownic
przeznaczonych do likwidacji. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
40
4 Informacja o zastosowanych ulgach w spłacie należności
Tyski Zakład Usług Komunalnych w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w spłacie
należności:
A. wobec osób fizycznych
a) związane z pobytem w Izbie Wytrzeźwień poprzez:
- umorzenia należności wobec osób, które zmarły, na łączną kwotę
- umorzenie na skutek przedawnienia na łączną kwotę
- umorzenie ze względu na bezdomność na łączną kwotę
- umorzenie ze względu na bezskuteczność na łączna kwotę
- umorzenie na decyzją dyrektora na kwotę
- rozłożenia na raty na łączną kwotę
b) związane z kosztami ubocznymi
- umorzenie kosztów upomnienia (izba wytrzeźwień) na kwotę
c) związane z najmem stanowisk handlowych przy cmentarzu
d) związane z gospodarką odpadami
- umorzenie należności głównej na kwotę
- umorzenie kosztów upomnienia na kwotę
- umorzenie odsetek na kwotę
-
67 644,29 zł
78 359,83 zł
298 373,89 zł
145 312,53 zł
3 924,40 zł
400,00 zł
-
113,60 zł
0,00 zł
-
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 Informacja o umowach wieloletnich
Tabela 18
Lp
.
Przedmiot umowy
Data
zawarcia
umowy
Okres
realizacji
Nr umowy
1
2
Utrzymanie parków, zieleni i
infrastruktury miejskiej na
1.
terenie miasta Tychy - Rejon I i
Rejon II
Dostarczenie oraz posadzenie
135 drzew i 1055 krzewów na
2. terenacg gminntcg wraz z
pielegnacją przez okres 36
miesiecy od ich posadzenia
3
26.05.2015
IKO.272.33.20
15
4
od 26.05.2015
do 31.03.2017
25.11.2015
od 25.11.2016
Nr 20/2015
do 31.12.2018
Wartość
ogólna
(łączne
nakłady)
Zaangażowanie w latach następnych
Wydatki do Zaangażowanie
2015r.
w 2016r.
5
6
2 673 218 110 892 879
70 060
44 140
7
2017
2018
2019
…
8
9
10
11
1 393 792 170 497
8 640
8 640
8 640
6 Podpisy
Barbara Skotniczy
…………………………………….
Główny Księgowy
Agnieszka Lyszczok
………………………………………..
Dyrektor
……………………………………..
Pieczęć jednostki
41

TZUK Spr opisowe I półrocze 2016

Transkrypt

Podobne dokumenty

Planowane dochody Gminy Poddębice na 2006 r.

rachunki dochodów własnych rachunki

program spotkania sprawozdania w odpadach 2 03 2016 w 1.2

Budżet państwa 2010 – podstawowe dane

1.2. dochody majątkowe 1.2.1. dochody z

zrodla dochodu netto rodziny uzyskanego w miesiacu

PRELIMINARZ WPŁYWÓW I WYDATKÓW