2013Informacja dodatkowa
Transkrypt
2013Informacja dodatkowa
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 20-080 Lublin, Niecała 5 NIP 712-27-32-417 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 r. I. Informacja dotycząca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzją nr 22 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2001 r. został nadany statut Instytutowi Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Celem działalności Instytutu jest: 1) prowadzenie badań naukowych w zakresie: − historii Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno całego regionu, jak i poszczególnych jego krajów i narodów, − zagadnień współczesnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej, a także perspektyw rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej, − wybranych zagadnień społecznych i kulturowych społeczeństw Europy ŚrodkowoWschodniej po 1989 r., − dziejów oraz aktualnej sytuacji kościołów, wspólnot i organizacji religijnych na wymienionym obszarze, − dziejów i aktualnej sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, tradycji dialogu ekumenicznego, − historycznego znaczenia i obecnego miejsca procesów integracji politycznej, gospodarczej i wojskowej w Europie, − perspektyw rozwoju wschodniego pogranicza Polski w płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i kulturowej. 2) wydawanie pism, książek i innych publikacji, w tym także wydawanych w sieci komputerowej, oraz organizowanie kolportażu, prowadzenie działalności oświatowej, 3) organizowanie konferencji i sympozjów naukowych z zakresu ww. problematyki, 4) współdziałanie z zainteresowanymi krajowymi, zagranicznymi instytucjami naukowymi, a także zainteresowanymi stowarzyszeniami zagranicznymi prowadzącymi działalność na rzecz badań Europy Środkowo-Wschodniej, a także całej Europy, 5) prowadzenie dokumentacji naukowej w ramach badań naukowych Instytutu, 6) służenie konsultacjami innym zainteresowanym instytucjom i osobom fizycznym. Rok 2013 był dwunastym rokiem działalności IEŚW. Str. 1 Na dzień 31-12-2013 r. Instytut zatrudniał 15 pracowników na umowę o pracę z czego: - 10 pracowników zatrudnionych w Dziale Naukowym (w tym Dyrektor IEŚW) − 2 pracowników zatrudnionych w Dziale Administracyjnym, − 3 pracowników zatrudnionych w Dziale Wydawniczym. Il. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat Przychody Instytutu. 1. Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 423 520,00 2. Dofinansowanie działalności statutowej - restrukturyzacja 295 931,36 3. Projekty badawcze: 380 729,06 - „Kościoły wschodnie … - „Polska-Rosja...” 64 055,00 316 674,06 4. Środki MSZ na projekty badawcze i ekspertyzy - Rocznik 2013 – 20 160,00 - Prace 2012 – 12 360,00 32 520,00 5. Otrzymane nieodpłatne wydawnictwa 37,72 6. Sprzedaż i wysyłka wydawnictw 511,21 7. Opłata reprograficzna za 2010 r 69,58 Razem poz. A. I rachunku zysków i strat 1 133 318,93 Pozostałe przych. oper.poz. G rachunku zysków i strat 8. Obciążenia pracowników za telefony komórkowe 9. Zaokrąglenia 10. 12 540,57 11 297,44 4,06 Refaktury za ochronę obiektu 1 239,07 Poz. J. Rachunku zysków i strat 11. 417,00 Odsetki od lokat Razem przychody Instytutu 417,00 1 146 276,50 Str. 2 Do kosztów uzyskania przychodów zostało zaliczone: 1. Wydatki na zadania statutowe – Pracownia Naukowa, w tym: a) wynagrodzenia z narzutami b) materiały c) usługi obce 153 224,04 1 029,53 20 709,00 d) delegacje 269,20 e) pozostałe koszty 670,15 2. Koszty restrukturyzacji: f) wynagrodzenia z narzutami 295 931,36 192 129,66 g) materiały – stanowiska pracy 57 600,00 h) kwerendy i materiały naukowe 46 201,70 3 Koszty Wydawnictwa, w tym: a) wynagrodzenia z narzutami b) materiały c) usługi obce d) delegacje e) pozostałe koszty 86 548,89 74 637,41 662,77 9 100,18 559,53 1 589,00 3. Koszt własny projektów badawczych w tym: a) Rocznik 2013 b) Prace 2013 c) „Kościoły wschodnie...” d) „Polska-Rosja...” e) Publikacja „Jaki wybór...” f) Publ. „Wizytacja oficjału włodzim.” 175 901,92 411 240,10 18 579,63 1 944,31 64 054,95 316 673,95 9 547,26 440,00 4, Prenumeraty 702,80 5. Koszt własny sprzedaży wydawnictw 535,49 6. Koszty konferencji naukowych 2 234,58 Razem koszty poz. B I rachunku zysków i strat 973 095,14 Poz. D rachunku zysków i strat 7. Koszty sprzedaży (wysyłka wydawnictw) 539,80 539,80 8. Koszty ogólnoinstytutowe poz. E. Rachunku zysków i strat 161 675,74 w tym : a) wynagrodzenia z narzutami 83 501,34 b) umowy zlecenia i dzieła 45 429,80 c) usługi obce 19 891,44 d) delegacje e) opłaty sądowe i skarbowe f) materiały 2 038,55 843,00 4 679,35 Str. 3 g) amortyzacja 92,91 h) pozostałe koszty instytutowe 5 199,35 9. Pozostałe koszty operacyjne poz. H Rachunku zysków i strat a) zaokrąglenia b) tel. komórkowe pracowników 10 543,88 3,97 10 539,91 10.Koszty finansowe poz. K Rachunku zysków i strat a) odsetki b) ujemne różnice kursowe 386,09 3,41 382,68 Razem koszty Instytutu 1 146 240,65 Razem przychody poz. A, G J rachunku zysków i strat 1 146 276,50 Razem koszty poz. B, D, E, H, K rachunku zysków i strat 1 146 240,65 Nadwyżka przychodów nad kosztami brutto 35,85 Str. 4 III.Omówienie aktywów i pasywów wykazanych w bilansie AKTYWA A. Aktywa trwałe 0,00 1. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) wartość brutto ....................................................................... 35 544,71 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 35 544,71 2. Na rzeczowe aktywa trwałe składają się urządzenia techniczne i maszyny a) wartość brutto ........................................................... 138 261,48 - przejęte w nieodpłatne korzystanie 57 435,43 zakupione w 2002 r. .................... 5 555,00 zakupione w 2005 r. .................... 11 863,29 zakupione w 2006 r ...................... 11 629,50 zakupione w 2007 r. ..................... 7 959,00 zakupione w 2013 r. ..................... 28 820,25 niskocenne przyjęte w nieodpłatne użytkowanie ............................................................. 14 999,01 a) umorzenie na 31.12.2013 r. ..................................... 138 261,48 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1 498 014,68 ............................................................................................. 144 215,02 1. Zapasy wydawnictw (książek) objęte inwentaryzacją na 31.12.2013 r. skorygowane o odchylenia od cen ewidencyjnych .................... 142 610,02 2. Towary – książki zakupione od autorów ........................................ 1 605,00 II. Należności krótkoterminowe ............................................................................. 1 177 666,5 a) z tytułu dostaw i usług (załącznik 1 i 2 ) .................... 1 162 119,20 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych .... 14 539,39 c) z tytułu udzielonych pożyczek remontowych z ZFŚS 1 008,00 III. Inwestycje krótkoterminowe: ............................................................................ a) środki w kasie .......................................................... b) środki na rachunkach bankowych 142 951,2 2 067,37 ........................ 133 978,52 c) środki ZFŚS na wydzielonym rach. Bankowym......... 6 905,33 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................................ 33 181,85 a) prenumeraty (Prawo PL, Monitor księg., Raks FK i KP ...............................1 485,91 b) MUSE Premium Collection, J-Store ..........................................................29 142,76 c) ubezpieczenia ........................................................................................... 1 193,00 d) koszty proj. „Kościoły Wsch.” do realizacji w 2014 r. ................................... 1 360,18 Razem aktywa 1 498 014,68 Str. 5 PASYWA A. Stan funduszu własnego na 31.12.2013 r. 147 202,71 Stan funduszu podstawowego na 31-12-2013 r. ....................132 489,76 Stan funduszu zapasowego na 31-12-2013 ... 14 677,10 Zwiększenie funduszu zapasowego -zysk bilansowy za 2013 r.......35,85, B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1 350 811,97 III. Zobowiązania krótkoterminowe .................................................................. 22 617,32 a) zobowiązania wobec kontrahentów z tyt. dostaw towarów i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy (załącznik 3) ......................................... 6 725,00 b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ....................................................... 7 363,93 - składki ZUS ...................... 3 303,50 - VAT należny ..................... 8 255,33 c) pozostałe zobowiązania............................................................................ 273,06 d) Fundusze specjalne – ZFŚS ....................................................... 8 255,33 IV. Rozliczenia międzyokresowe .. ................................................................. 1 328 194,65 a) Z.Zaleski - M. Kukiel „Czartoryski a jedność Europy”............ 6 222,00 b) Dofinansowanie MSZ na Rocznik i Analizy 2007 ............... 15 345,96 c) Dotacja na działalność statutową w 2014 r. .... ...................... 14 000,00 d) Środki na restrukturyzację w 2014 r. ....................................... 46 100,64 e) „Polska-Rosja” środki na realizację projektu 2014 r. ..............632 576,05 f) „Polska-Rosja” środki na realizację projektu w 2015 r. ............560 750,00 g) „Kościoły wschodnie” środki na realizację proj. w 2014 r. ........ 53 200,00 Razem pasywa 1 498 014,68 Lublin, 2014-03-26 Str. 6