OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu

Transkrypt

OGŁOSZENIE 8/2009
Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 16/02/2009
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor
Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport
kwartalny za 4 kwartał 2008 r. Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Michał Słysz
Członek Zarządu
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07
za
4 kwartał 2008 roku
obejmujący okres
od 2008-10-01 do 2008-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 05.114.962 § 14 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2009-02-16
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
Investors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
02-516
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
REJTANA
17/18
(ulica)
22 542 43 75
( numer)
22 542 43 60
[email protected]
(telefon)
107-000-77-00
(fax)
(e-mail)
141018278
(NIP)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:
Subfundusz:
Fundusz sekurytyzacyjny:
Fundusz podstawowy:
Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany:
Fundusz aktywów niepublic znyc h:
Waluta sprawozdania finansowego:
zł
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Plik
FIZ-Q-E 31.10.07
Opis
KOREKTASPRAWOZDANIA
Plik
Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE
31/12/2008
EURO wg kursu NBP 31/12/08 4,1724
I. Przyc hody z lokat
384
92
II. Koszty funduszu netto
310
74
III. Przychody z lokat netto
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyc eny lokat
VI. Wynik z operacji
VII. Zobowiązania
74
18
-6 731
-1 613
-6 784
-1 626
-13 441
-3 221
1 717
412
VIII. Aktywa
54 925
13 164
IX. Aktywa netto
53 208
12 753
X. Lic zba zarejestrowanych c ertyfikatów inwestyc yjnych
79 725
79 725
2
FIZ-Q-E 31.10.07
XI. Wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestycyjny
667,40
159,96
XII. Wynik z operac ji na certyfikat inwestycyjny
-168,59
-40,41
ZESTAWIENIE LOKAT
4 kw artał 2008 roku
SKŁADNIKI LOKAT
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
1. Akcje
Warranty subskrypcyjne
Praw a do akcji
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
52 410
25 469
46,37
53 570
33 414
38,91
26 694
27 105
49,35
14 287
14 287
16,64
727
727
1,32
23 897
23 897
27,83
Praw a poboru
Kw ity depozytow e
Listy zastaw ne
2. Dłużne papiery w artościow e
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną
odpow iedzialnością
Jednostki uczestnictw a
Certyfikaty inw estycyjne
Tytuły uczestnictw a emitow ane przez
instytucje w spólnego inw estow ania mające
siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
3. Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
TABELE
UZUPEŁNIAJĄCE
AKCJE
Wartość według Wartość według
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
Nazwa rynku
1. AFH
Aktywny rynek - rynek regulowany
BSE
4 800 BUŁGARIA
120
51
2. AKTIV
BSE
934 592 BUŁGARIA
3 290
917
3. ATERA
BSE
415 000 BUŁGARIA
1 532
983
4. BGI AD
BSE
1 439 820 BUŁGARIA
2 676
3 072
5. BMREIT
BSE
522 069 BUŁGARIA
1 969
835
6. BREF
BSE
2 184 434 BUŁGARIA
7 780
3 961
7. CORP
BSE
18 150 BUŁGARIA
3 075
2 517
8. ENE
BSE
29 891 BUŁGARIA
951
447
9. EXPRO
BSE
284 757 BUŁGARIA
797
577
10. FIB
BSE
285 854 BUŁGARIA
5 920
1 524
11. ICPD
BSE
368 775 BUŁGARIA
6 012
4 720
12. KREM
BSE
7 646 BUŁGARIA
318
20
13. LAND
BSE
742 304 BUŁGARIA
1 703
1 108
14. PETHL
BSE
773 507 BUŁGARIA
14 085
3 350
15. TGH
BSE
135 BUŁGARIA
28
11
16. ZEM
BSE
46 062 BUŁGARIA
2 154
1 376
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
bilansowy w tys.
1.
3
2007 rok
FIZ-Q-E 31.10.07
Wartość
w edług
Wartośc
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
41 372
42 295
41,01
41 372
42 295
41,01
58 979
58 979
57,19
58 979
58 979
57,19
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
0,09
1,67
1,79
5,59
1,52
7,21
4,58
0,81
1,05
2,78
8,59
0,04
2,02
6,10
0,02
2,51
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
4
FIZ-Q-E 31.10.07
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby
emitenta
Termin
wykupu
- TB090902
CETO
Skarb Państwa
Polska
2009-09-02
- BS100609
CETO
Skarb Państwa
Polska
2009-06-10
- BS071009
CETO
Skarb Państwa
Polska
2009-10-07
PRAWA DO AKCJI
1.
PRAWA POBORU
1.
KWITY DEPOZYTOWE
1.
LISTY ZASTAWNE
Termin
wykupu
Warunki
oprocentowania
1.
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
O terminie w ykupu do 1 roku:
Obligacje
-
a) Bony skarbow e
Bony pieniężne
-
Inne
-
O terminie w ykupu pow yżej 1 roku:
Obligacje
-
Bony skarbow e
-
Bony pieniężne
-
Inne
-
5
FIZ-Q-E 31.10.07
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Rodzaj listu Podstawa emisji
Wartość
nominalna
Warunki
Wartość
oproc entowania nominalna
Lic zba
Wartość według Wartość według Procentowy udział
ceny nabyc ia w wyceny na dzień w aktywac h
tys.
bilansowy w tys. ogółem
ceny nabyc ia w wyc eny na dzień w aktywac h
tys.
Liczba
2 809
26 694
27 105
49,35
6,35%
10 000,00
1 500
14 173
14 393
26,20
6,40%
10 000,00
1 180
11 307
11 481
20,90
6,32%
10 000,00
129
1 214
1 231
2,24
6
FIZ-Q-E 31.10.07
INSTRUM ENTY POCHODNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
(wystawca)
Kraj siedziby
emitenta
(wystawc y)
Instrument
bazowy
CME (Chicago
Mercantile
Exc hange)
CME (Chic ago
Mercantile
Exc hange)
USA
KURS PLN DO
EUR
I. Wystandaryzow ane instrum enty pochodne:
1. FPLNEUR H9
Niew ystandaryzow ane instrum enty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa spółki
Siedziba spółki
Kraj siedziby
Liczba
spółki
ceny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
1.
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj
funduszu
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa
emitenta
Liczba
Wartość według
ceny nabyc ia w
tys.
I. Jednostki uczestnictw a
1.
II. Certyfikaty inw estycyjne
1.
TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE
WSPÓLNEGO INWESTOWANIA
M AJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ
Kraj siedziby
emitenta
Lic zba
1.
WIERZYTELNOŚCI
Nazwa i rodzaj
podmiotu
Kraj siedziby
podmiotu
Termin
Rodzaj
wymagalnośc i świadczenia
Wartość
świadczenia w Lic zba
tys.
c eny nabycia w wyceny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
1.
WEKSLE
Wystawca
Data płatności
Wartość według Wartość według Proc entowy udział
c eny nabycia w wyc eny na dzień w aktywach
tys.
1.
DEPOZYTY
Nazwa banku
Kraj siedziby
banku
Waluta
Warunki
ceny nabyc ia w c eny nabyc ia w
oproc entowania
danej walucie
tys.
I. W w alutach państw należących do OECD
1.
2.
727
ING Bank Śląski
Polska
S.A.
ING Bank Śląski
Polska
S.A.
PLN
over-night
727,00
727
EUR
over-night
0,00
0
W w alutach państw nienależących do OECD
7
FIZ-Q-E 31.10.07
Wartość według Wartość według Proc entowy udział
c eny nabycia w wyc eny na dzień w aktywach
tys.
Lic zba
42
42
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według Proc entowy udział
wyceny na dzień w aktywach
ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach
tys.
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według
Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
wyceny na dzień w aktywach
bilansowy w
danej waluc ie
727
1,32
727,00
727
1,32
0,00
0
0,00
8
WALUTY
FIZ-Q-E 31.10.07
Państwo
Wartość według Wartość na dzień Wartość według Proc entowy udział
ceny nabyc ia w bilansowy w
wyc eny na dzień w aktywach
tys.
danej walucie
I. W w alutach państw należących do OECD
1.
II. W w alutach państw nienależących do
OECD
1.
Rok oddania do
Data nabycia
użytku
NIERUCHOMOŚCI
Numer księgi
wieczystej
Kraj położenia
Adres
Powierzc hnia
I. Praw a w łasności nieruchomości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
II. Praw a w spółw łasności nieruchom ości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
III. Użytkow anie w ieczyste:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
STATKI MORSKIE
Kraj rejestrac ji
statku
Klasa statku
c eny nabycia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
Emitent
(wystawc a)
Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)
Istotne parametryLic zba
1.
INNE
Wartość według
Proc entowy udział
Wartość na dzień
c eny nabycia w
w aktywach
bilansowy w tys.
tys.
ogółem
1.
TABELEDODATKOWE
9
Obc iążenia
Służebnośc i
FIZ-Q-E 31.10.07
ceny nabyc ia w wyc eny na dzień w aktywac h
tys.
10
GWARANTOWANE SKŁADNIKI
LOKAT
1. Papiery w artościow e gw arantow ane
przez Skarb Państw a
FIZ-Q-E 31.10.07
ceny nabyc ia w wyceny na dzień w aktywac h
tys.
Łączna
lic zba
Rodzaj
BONY
SKARBOWE
2 809,00
26 694
27 104
49,35
Papiery w artościow e gw arantow ane przez
NBP
jednostki sam orzadu terytorialnego
państw a należące do OECD (z w yłączeniem
Rzeczypospolitej Polskiej)
m iędzynarodow e instytucje finansow e,
których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska lub przynajmniej jedno z państw
należących do OECD
INSTRUM ENTY RYNKU
PIENIĘŻNEGO
Emitent
Warunki
Wartość
oprocentowania nominalna
Termin wykupu
c eny nabycia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
Lic zba
1.
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH
M OWA W ART. 98 USTAWY
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywac h ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1.
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD
PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 107 USTAWY
1.
PAPIERY WARTOŚCIOWE
EMITOWANE PRZEZ
M IĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE
FINANSOWE, KTÓRYCH
CZŁONKIEM JEST
RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB
PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW
NALEŻĄCYCH DO OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
4 kwartał 2008
roku
3 kwartał 2008
roku
Nazwa rynku
Liczba
1.
BILANS
I. Aktyw a
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2. Należności
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartośc iowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartośc iowe
4 kwartał 2007
roku
2007 rok
54 925
85 865
103 136
103 136
2 188
26 040
60 813
60 813
163
1 118
28
28
0
11 003
52 574
45 191
38 738
38 738
27 105
14 287
0
2 509
3 557
3 557
0
6. Nieruc homości
0
7. Pozostałe aktywa
0
4
11
FIZ-Q-E 31.10.07
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach
tys.
12
FIZ-Q-E 31.10.07
II. Zobow iązania
1 717
17 689
735
735
III. Aktyw a netto (I-II)
53 208
68 176
102 401
102 401
IV. Kapitał funduszu
81 761
83 287
100 000
100 000
1. Kapitał wpłac ony
100 000
100 000
100 000
100 000
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
-18 239
-16 713
-1 612
5 045
1 478
1 478
756
683
-46
-46
-2 368
4 362
1 524
1 524
-26 940
-20 157
923
923
53 208
68 176
102 401
102 401
Lic zba zarejestrowanych certyfikatów inwestyc yjnych
79 725
82 012
100 000
100 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
667,40
831,29
1 024,01
1 024,01
Przewidywana lic zba certyfikatów inwestyc yjnych
79 725
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
667,40
V. Dochody zatrzym ane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) w artości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
VII. Kapitał funduszu i zakum ulow any w ynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba c ertyfikatów inwestycyjnyc h w podziale na serie certyfikatów:
PLIBURU00017 - 79 725
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestyc yjnych:
PLIBURU00017 - 53 208
RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI
I. Przychody z lokat
od 2008-10-01
do 2008-12-31
676
1. Dywidendy i inne udziały w zyskac h
2. Przyc hody odsetkowe
466
za 4 kwartały
2008 roku
od 2007-10-01
od 2008-01-01 do 2007-12-31
do 2008-12-31
za 4 kwartały
2007 roku
od 2007-01-01
do 2007-12-31
3 804
776
1 408
1
2 151
2
2 396
690
2 149
Przychody związane z posiadaniem nieruchomośc i
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
210
85
Pozostałe
II. Koszty funduszu
602
3 001
-3
2 197
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
448
2 441
-426
1 638
39
226
89
183
105
105
20
81
21
49
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc ych dystrybucję
2. Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Usługi w zakresie rachunkowośc i
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnic ze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomośc i
5. Ujemne saldo różnic kursowyc h
6. Pozostałe
156
185
185
95
97
22
37
602
3 001
-3
2 197
Koszty pokryw ane przez tow arzystw o
III. Koszty funduszu netto (II-III)
13
FIZ-Q-E 31.10.07
IV. Przychody z lokat netto (I-IV)
V. Zrealizow any i niezrealizow any zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowyc h
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny
lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowyc h
VI. Wynik z operacji
Wynik z operac ji na przypadający na certyfikat inwestycyjny
74
803
779
-46
-13 515
-31 756
-3 616
2 447
-6 731
-3 893
1 340
1 524
-103
-103
-6 784
-27 863
-4 955
923
9
11 814
9 124
-3 048
-1 950
-13 441
-30 953
-2 836
2 401
-168,59
-388,25
-28,36
24,01
Rozwodniony wynik z operac ji przypadając y na c ertyfikat
inwestycyjny
ZESTAWIENIEZMIANWAKTYWACHNETTO
za 4 kwartały
2008 roku
od 2008-01-01
do 2008-12-31
od 2008-10-01
do 2008-12-31
za 4 kwartały
2007 roku
od 2007-01-01
do 2007-12-31
od 2007-01-01
do 2007-12-31
Zm iana w artości aktyw ów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawc zego
68 176
102 401
0
0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawc zy (razem), w tym:
-13 441
-30 953
2 401
2 401
74
803
-46
-46
-6 731
-3 893
1 524
1 524
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c ) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny lokat
-6 784
-27 863
923
923
-13 441
-30 953
2 401
2 401
-1 526
-18 239
100 000
100 000
0
0
100 000
100 000
-1 526
-18 239
0
0
5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-14 967
-49 192
102 401
102 401
6. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
53 208
53 208
102 401
102 401
7. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
56 895
79 307
102 878
102 878
-2 287
-20 275
100 000
3. Zmiana w aktywac h netto z tytułu wyniku z operacji
Dystrybucja doc hodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbyc ia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitału wpłac onego (powiększenie kapitału z tytułu
wydanyc h c ertyfikatów inwestycyjnyc h)
b) zmiana kapitału wypłac onego (zmniejszenie kapitału z tytułu
wykupionych certyfikatów inwestyc yjnych)
Zm iana liczby certyfikatów inw estycyjnych
8. Zmiana liczby c ertyfikatów inwestyc yjnych w okresie sprawozdawc zym:
a) lic zba wydanych certyfikatów inwestyc yjnych
0
0
100 000
2 287
20 275
0
0
-2 287
-20 275
100 000
100 000
100 000
b) lic zba wykupionych c ertyfikatów inwestycyjnych
c ) saldo zmian
9. Liczba c ertyfikatów inwestycyjnyc h narastając o od początku
działalności funduszu, w tym:
79 725
79 725
100 000
100 000
100 000
b) lic zba wykupionych c ertyfikatów inwestycyjnych
20 275
20 275
0
0
c ) saldo zmian
79 725
79 725
100 000
100 000
79 725
79 725
100 000
100 000
831,29
1 024,01
1 000,00
1 000,00
667,40
667,40
1 024,01
1 024,01
-78,43
-34,82
0,04
0,04
654,84
654,84
1 003,72
1 003,72
a) lic zba wydanych certyfikatów inwestyc yjnych
10. Przewidywana lic zba certyfikatów inwestyc yjnych
Zm iana w artości aktyw ów netto na certyfikat inw estycyjny
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawc zego
12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego
okresu sprawozdawc zego
13. procentowa zmiana wartośc i aktywów netto na c ertyfikat inwestycyjny
w okresie sprawozdawc zym
14. minimalna wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w okresie
sprawozdawczym
- data wyceny
2008-11-30
2008-11-30
2007-06-20
2007-06-20
15. maksymalna wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w okresie
685,58
992,22
1 052,37
1 052,37
sprawozdawczym
- data wyceny
16. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej
wyc eny w okresie sprawozdawc zym
- data wyceny
2008-10-31
2008-01-31
667,40
2008-12-31
667,40
2008-12-31
2007-09-30
1 024,01
2007-12-31
2007-09-30
1 024,01
2007-12-31
14
FIZ-Q-E 31.10.07
17. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
667,40
667,40
I. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej w artości
aktyw ów netto, w tym:
4,20
3,80
0,04
0,04
1. proc entowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
3,10
3,10
0,03
0,03
2. proc entowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję
0,00
0,00
0,00
0,00
3. proc entowy udział opłat dla depozytariusza
0,30
0,30
0,00
0,00
4. proc entowy udział opłat związanyc h z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu
0,00
0,00
0,00
0,00
5. proc entowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
0,10
0,10
0,00
0,00
6. proc entowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu
0,00
0,00
0,00
0,00
RACHUNEKPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
za 4 kwartały
2008 roku
od 2008-01-01
do 2008-12-31
od 2008-10-01
do 2008-12-31
A. Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu zbycia składników lokat
3. Pozostałe
a)
II. Wydatki
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu nabycia składników lokat
3. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla towarzystwa
4. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc yc h
dystrybucję
za 4 kwartały
2007 roku
od 2007-01-01
do 2007-12-31
od 2007-01-01
do 2007-12-31
-20 705
-41 912
-39 187
-39 187
20 779
828 300
8 055
8 055
5 739
22 069
6 326
6 326
15 040
806 231
1 729
1 729
0
0
47 242
0
0
41 485
870 212
47 242
9 369
22 091
3 039
3 039
31 536
845 056
42 604
42 604
500
2 567
1 375
1 375
63
63
105
43
105
43
0
0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza
6. Z tytułu opłat związanyc h z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
52
296
0
0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestrac yjnych
8. Z tytułu usług w zakresie rac hunkowośc i
5
25
5
81
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
0
10. Z tytułu usług prawnych
0
0
11. Z tytułu posiadania nieruc homości
12. Pozostałe
0
-3
0
115
13
13
-3 147
-16 713
100 000
100 000
0
0
0
0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestyc yjnyc h
0
0
100 000
100 000
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów
0
0
0
0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyc zek
0
0
0
0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyc zek
0
0
0
0
5. Odsetki
0
0
0
0
6. Pozostałe
0
0
0
0
a)
0
0
0
0
3 147
16 713
0
0
3 147
16 713
0
0
2. Z tytułu spłat zaciągniętyc h kredytów
0
0
0
0
3. Z tytułu spłat zaciągniętyc h pożyczek
0
0
0
0
4. Z tytułu wyemitowanyc h obligacji
0
0
0
0
5. Z tytułu wypłaty przychodów
0
0
0
0
6. Z tytułu udzielonyc h pożyczek
0
0
0
0
7. Odsetki
0
0
0
0
8. Pozostałe
0
0
0
0
0
0
B. Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej
I. Wpływy
II. Wydatki
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestyc yjnych
a)
C. Skutki zmian kursów w ym iany środków pieniężnych i
ekw iw alentów środków pieniężnych
D. Zm iana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
107
-260
-176
-176
-23 852
-58 625
60 813
60 813
15
FIZ-Q-E 31.10.07
E. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
początek okresu spraw ozdaw czego
F. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
koniec okresu spraw ozdaw czego (E+/-D)
26 040
60 813
0
0
2 188
2 188
60 813
60 813
NOTY
NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI
Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu.
Plik
Opis
PolitRac hInvBiRFIZRK2008.12.31.pdf
NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU
1. Z tytułu zbytych lokat
2. Z tytułu instrumentów pochodnyc h
4 kwartał 2008
roku
0
163
3. Z tytułu wydanyc h certyfikatów inwestycyjnyc h
0
4. Z tytułu dywidendy
0
5. Z tytułu odsetek
0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomośc i, w tym c zynszów
0
7. Z tytułu udzielonyc h pożyczek
0
8. Pozostałe
0
16
NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
FIZ-Q-E 31.10.07
4 kwartał 2008
roku
1. Z tytułu nabytych aktywów
0
2. Z tytułu transakc ji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
0
3. Z tytułu instrumentów pochodnyc h
0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestyc yjnych
0
1 526
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
0
7. Z tytułu wypłaty przyc hodów funduszu
0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji
0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
0
10. Z tytułu długoterminowyc h pożyczek i kredytów
0
11. Z tytułu gwaranc ji lub poręczeń
12. Z tytułu rezerw
13. Pozostałe zobowiązania
0
191
0
INFORMACJA DODATKOWA
Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu.
17
Plik
FIZ-Q-E 31.10.07
Opis
InfDodInvBiRFIZRK2008.12.31.pdf
PODPISY
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHFUNDUSZ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2009-02-16
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
2009-02-16
Mic hał Słysz
Członek Zarządu
Podpis
OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. - podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.
18

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Investor Property FIZ Strategia inwestycyjna Fundusz Investor

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał

Ceny LPG na dzień 26-09-2016

Zapisz jako PDF

Marki, ul. Duża

Raport bieżący 31/2016 Investor FIZ