Wykonanie wydatków bieżących własnych za I półrocze 2006 r. w
Transkrypt
Wykonanie wydatków bieżących własnych za I półrocze 2006 r. w
II WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2006 r W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane środki w kwocie 900,00 wydano w wysokości 316,20 tj : 35,13 % na opłatę składek na rzecz Izb Rolniczych. 2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowana dotacja w kwocie 150.000,00 na podstawie porozumienia z powiatem przeznaczona jest na przebudowę ulic i mostu w centrum Lidzbarka . Realizacja w II półroczu 2006 r. Planowane środki w kwocie 582.000,00 wydano w wysokości 164.376,81 tj: 28,24 % na bieżące remonty nawierzchni ulic oraz zimowe utrzymanie dróg zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „ Mardom ” oraz na ubezpieczenie dróg w „WARCIE ” . Planowana dotacja w kwocie 59.000,00 na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na podstawie porozumienia przeznaczona jest na realizację „ Wrota Warmii i Mazur ”. Realizacja w II półroczu 2006 r. 3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA Promocja miasta Planowane środki w kwocie 126.400,00 wydano w wysokości 40.784,24 tj: 32,27 % na organizację konkursu „ Trzy Góry „” , Motocross , na współpracę z Niemcami , na współorganizację warsztatów kabaretowych , na wykonanie programu „ Studium ”. Ośrodek Wypoczynkowy w Kłębowie Planowane środki w kwocie 68.140,00 wydano w wysokości 16.490,00 tj: 35,52 % na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup worków na śmieci , środków sanitarnych , paliwa , farb , za wodę , za wywóz śmieci , bieżące remonty oraz roboty dekarskie. 4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane środki w kwocie 302.500,00 wydatkowano 265.771,26 tj: 87,85 % na wycenę lokali przeznaczonych na sprzedaż , na podział działek , na ogłoszenia o przetargu sprzedaży 65.771,26 oraz na dopłatę remontu mieszkań dla ABK ( 200.000,00 ). 2 5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane środki w kwocie 2.034.621,00 wydatkowano 1.104.031,50 tj: 54,26% w tym: - USC, OC, ewidencja i dowody osobiste kwotę 65.509,78 wydatkowano na płace i pochodne pracowników , zakup materiałów oraz na koszty utrzymania . - Rada Miasta – wydatkowano kwotę 68.864,12 na diety radnych , członków komisji , na zakup materiałów oraz usługi . - Urząd Miasta – wydatkowano kwotę 959.431,82 na płace i pochodne pracowników administracji , zakup materiałów biurowych oraz koszty utrzymania urzędu. - składkę na rzecz Związku Gmin opłacono w wysokości 3.474,46 - składkę na Polskie Zamki Gotyckie opłacono w wysokości 3.429,00 - składkę na „ Dom Warmiński ” w wysokości 3.322,32 Środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego realizowane będą w II półroczu 2006 r. 6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane środki w kwocie 185.640,00 wydatkowano w kwocie 85.653,89 tj: 46,14 % na płace i pochodne pracowników Straży Miejskiej , zakup odzieży , paliwa i części do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania. 7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Planowane środki w kwocie 92.054,00 wydatkowano w kwocie 63.180,50 tj. 68,63% na - opłatę podatku VAT od towarów i usług 62.888,00 - za pobieranie opłat targowych – 292,50 8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Planowane środki w kwocie 144.800,00,00 wydatkowano w kwocie 27.617,40,00 tj: 15,84 % w tym: - odsetki od pożyczki długoterm. na oczyszczalnie ścieków spłacono w kwocie 1.445,91 - odsetki od kredytu długoterm. na budowę hali sportowej w kwocie 26.171.49 Planowaną kwotę w wysokości 144.800,00 przeznacza się na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu w II półroczu 2006 r. dla WTBS Sp. z o.o. 3 9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane środki w kwocie 10.279.363,00 wydatkowano 5.449.561,38 tj: 53,01% w tym: na płace i pochodne nauczycieli , pracowników administracji i obsługi oraz bieżące utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli – 4.944.,906,18 dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych – 504.655,20 Wykonano remont dachu w Szkole Pdst. Nr 1 , remont korytarza w szkole Pdst. Nr 3 oraz wykonano posadzkę w Szkole Pdst. Nr 4.. 10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Planowane środki w kwocie 180.000,00 wydatkowano 95.956,24 tj : 53,31 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi na : - koszty prowadzenia grup edukacyjnych i szkolenia udzielanie porad przez psychiatrów , psychologów i radcę prawnego opłatę wynagrodzenia członkom komisji zakup materiałów i usług 11. DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA Planowane środki w kwocie 3.220.518,00 wydatkowano 1.632.667,10 tj: 50,70% w tym: - dotacja dla Domu Dziennego Pobytu w kwocie 81.540,00 - za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej – 38.690,13 - zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 231.473,10 - wypłacono zasiłki okresowe dla 589 rodzin na kwotę 211.735,10 oraz przyznano zasiłki celowe i w naturze na kwotę 19.738,00 - dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę 580.398,02 - utrzymanie ośrodka MOPS wydatkowano 336.070,80 na płace i pochodne pracowników oraz koszty utrzymania placówki - na usługi opiekuńcze na płace i pochodne 131.638,20 opiekunek oraz usługi opiekuńcze świadczone przez PKPS oraz przyznano świadczenia 61 osobom na kwotę 41.422,26 - roboty publiczne w ramach Klubu Integracji Społ. dla 22 osób – 12.459,40 - organizacja prac społecznie użytecznych - 9550,10 - koszty utrzymania noclegowni na 18 miejsc – 5.760,08 - realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 163.664,75 12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowano środki w kwocie 541.021,00 wydatkowano w kwocie 350.443,09 tj: 64,77% w tym: - świetlice szkolne wydatkowano w kwocie 184.561,89 na płace i pochodne pracowników - stypendia dla uczniów – 1.350,00 4 - udzielenie edukacyjnej pomocy mat. o charakterze socjalnym – 164.531,20 13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane środki w kwocie 1.217.718,00 wydano w wysokości 409.432,86 tj: 28,35% w tym: - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Stowarzyszenie Bezrobotnych WARMIA , na prace porządkowe na terenie miasta na plan 5.000,00 wydano 5.000,00 tj: 100 % zgodnie z umową. - zakup worków i pojemnika na plan 2.000,00 wydano 610,40 tj. 30,52 % - omiatanie ulic i chodników na plan 157.000,00 wydano 60.296,00 tj : 38,41 % zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. - na zakup kwiatów, krzewów i ryb na plan 22.000,00 wydano 2.350,00 tj:10,68% realizacja w II półroczu 2006 r. - zieleń w mieście – na plan 174.000,00 wydano 41.551,51 tj : 23,88 % za konserwację terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie i wycinka drzewostanu - oświetlenie ulic i konserwacja sieci oświetleniowej na plan 572.000,00 wydano 230.087,22 tj : 36,41 % ( za konserwację opłacamy ryczałtowo zgodnie z umową ). - za korzystanie ze środowiska na plan 5.200,00 wydano 1.147,75 tj. 22,07% - prace robót publicznych , konserwacja sieci burzowej , fosy i fontanny na plan 280.518,00 wydano 68.389,31 tj ; 24,38 %. W ramach robót publicznych wykonano : - remont chodnika ul. Prosta do kładki – .526,27 - rozpoczęto remont nawierzchni alejki ul. Poniatowskiego , Olsztyńska oraz Park im. Ireny Kwinto – 1.639,75 - remont chodnika przy ul. Kromera 11 – 8.893,31 - remont nawierzchni parkingu ul. Wodna 8 – 6.454,04 14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planowane środki w kwocie 921.370,00 wydatkowano 454.500,00 tj: 49,33% w tym: - dotacje dla instytucji kultury 1. Lidzbarski Dom Kultury planowano kwotę 510.370,00 wydano 250.000,00 tj.48,98% na płace i pochodne pracowników , bieżące utrzymanie placówki , oraz organizację imprez kulturalnych : - XXII „ Kaziuki – Wilniuki ” - koncert Szewczenkowski - II Grand Prix Warmii i Mazur w tańcu sportowym - V Lidzbarskie Starcia Kabaretowe 2. Miejska Biblioteka Publiczna – planowano kwotę 409.000,00 wydano 204.500,00 tj: 50,00 % na płace i pochodne pracowników , bieżące utrzymanie placówki . 3. Planowane środki na remonty konserwatorskie w kwocie 2.000,00 zostaną wydatkowane w II półroczu 2006 r. 5 15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT HALA SPORTOWA Planowane środki w kwocie 155.515,00 wydano w wysokości 78.940,91 tj : 50,76 % na płace i pochodne pracowników oraz bieżące utrzymanie obiektu OSIR Planowane środki w kwocie 442.420,00 wydatkowano 267.188,65 tj 60,39 % planu w tym; - 162.209,00 wydano na płace i pochodne pracowników , wykonano sanitariat na stadionie oraz bieżące utrzymanie Ośrodka - 104.980,00 wydano na sport szkolny i sekcje sportowe ( zakup sprzętu , pucharów , koszty przewozu zawodników oraz wynagrodzenia instruktorów i sędziów).