II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

II
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH WŁASNYCH w 2008 r
Wydatki miasta w roku 2008 ogółem wynosiły 43.144.470,41 w tym bieżące
własne 27.099.615,55
W strukturze działowej największy udział stanowiły wydatki na :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
oświatę i wychowanie
pomoc społeczna
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
administrację państw. i samorząd.
kultura fizyczna i sport
gospodarka mieszkaniowa
transport i łaczność
kultura i ochr dziedzictwa narodowego
pozostałe
-
34,21 % ogółu wydatków
10,14 % ogółu wydatków
9,91 % ogółu wydatków
8,48 % ogółu wydatków
8,25 % ogólu wydatków
8,06 % ogółu wydatków
7,11 % ogółu wydatków
3,84 % ogółu wydatków
10,01 % ogółu wydatków
1. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Ogółem wydatki na oświatę wynoszą 11.332.081,33 z tego :
Główną pozycję tych wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych i
wynoszą 8.628.453,30 co stanowi 76,14 % ogólnej kwoty wydatków.
Kwotę 1.450.022,26 wydatkowano na :
zakup materiałów biurowych
– zakup opału w szkole nr 1
– zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników
– zakup środków czystości w szkołach i gimnazjach
– zakup materiałów do remontów szkół
– zakup kosiarki , tablic ( Sz. P. Nr 1 )
– zakup pomocy szkolnych , książek , płyt i prasy
– zakup komputera, rolet na okna , wykładziny , mikrofonów (ZSP )
– zakup paliwa do samochodu służbowego MZEASiP
– zakup meblościanki, krzeseł , wykładziny ( Szk Pdst Nr 3 )
– zakup sprzętu nagłaśniajacego , ksero (GM nr 1 )
– zakup sprzetu nagłąśniajacego , krzeseł , komputera ( GM Nr 2 )
– dowóz uczniów ( ZSP , GM Nr 2 )
– ubezpieczenie budynków i sprzętu
– opłatę za energię elektryczną , wodę , gaz
– utrzymanie przedszkoli publicznych
Ponadto wykonano bieżące remonty w szkołach :
a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – roboty elektryczne , remont kuchni , malowanie korytzrzy , pokoju
nauczycielskiego
b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont klas
c) Zespół Szkolno – Przedszkolny – wymiana wykładziny PCV , wymiana okien
d) Gimnazjum Nr 1 – remont schodów
e) Gimnazjum Nr 2 – remont korytarzy
Dotację dla trzech Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 1.223.831,00 przeznaczono na płace i pochodne
pracowników oraz koszty utrzymania budynków.
Dotację dla Gimnazjum Niepublicznego przekazano w kwocie 29.774,77.
2. POMOC SPOŁECZNA
Z budżetu miasta na funkcjonowanie MOPS przeznaczono kwotę 3.887.195,20 z tego na :
– koszt pobytu 11 osób w Domach Pomocy Społecznej - 134.372,53
– zasiłki i pomoc w naturze - 662.799,51 W ramach tej kwoty wypłacono :
zasiłki celowe i w naturze - 68.302,00
zasiłki okresowe – wypłacono 2579 dla 434 rodzin na kwotę 585.000,00
na pokrycie kosztów pogrzebu na kwotę 9.497,51
– dodatki mieszkaniowe - 1.076.106,74
– działalność i bieżące utrzymanie MOPS - 820.811,09 są to wydatki związane z
zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem placówki oraz wydatki związane z dystrybucją żywności
– organizację usług opiekuńczych - 391.365,45 , które realizowano poprzez opiekunki
zatrudnione w MOPS oraz przez działalność PKPS. Przyznano świadczenia dla 77 osób
na kwotę 93.940,00
– zasiłki na dożywianie w kwocie - 550.000,00 , opłacono posiłki dzieciom z najuboższych
rodzin
– utrzymanie noclegowni dla bezdomnych w kwocie 14.604,06 na 18 miejsc.
W pomieszczeniach noclegowni wydzielone są dwa pomieszczenia dla osób z przemocy. Dla osób
przebywających w noclegowni zapewniono gorący posiłek
– organizowanie prac społecznie użytecznych – 43.155,50
– dotację dla gospodarstwa pomocniczego – 193.980,32
W zakresie współfinansowania ze środków EFS wydano kwotę 250.603,70
3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dział ten obejmuje wydatki związane z usługami materialnymi , które wynoszą 1.820.720,78
w tym :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
oczyszczanie miasta - wydatkowano 198.028,19 za wykonane usługi przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej zgodnie z umową
zakup rękawic , worków do sprzątania w kwocie 1.081,49
zieleń w mieście - wydano 147.542,41 za usługi z tytułu sadzenia i pielęgnacji zieleni miejskiej
zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
zakup kwiatów – 4.055.99
naprawa ławek – 2.500,00
utrzymanie i wycinka drzewostanu zgodnie z umową w kwocie - 36.542,00
wykonanie napisu “ Lidzbark warmiński “ z kwiatów - 2.675,00
oświetlenie ulic – wydatkowano w wysokości 461.481,31 . Zakupiono energię elektryczną ,
zgodnie z umową z Zakładem Energetycznym, dokonano konserwacji urządzeń oświetlenia
drogowego zgodnie z umową z firmą z Bartoszyc. Urządzono iluminację świąteczną.
opłata za wprowadzenie wód opadowych - 3.684,00
wykonanie planu urządzenia lasu komunalnego- 5.899,52
usuwanie awarii sieci burzowej oraz konserwacja – wydano 56.050,61
konserwacja i administrowanie fosą i fontanną - 3.454,75
opieka nad zwierzętami , utylizacja , sterylizacja - 23.233,71
ryczały za czipy – 23.000,00
utrzymanie szaletu miejskiego – 3.865,08
woda , ścieki , WC ul. Kolejowa -4.267,55
roboty publiczne - zatrudnienie bezrobotnych., wydatkowano kwotę 843.369,17 z
przeznaczeniem na :
a) płace i pochodne , fundusz świadczeń socjalnych ,ekwiwalent za urlop i dzież – 337.007,44
b) zakup materiałów
418.847,52
c) usługi (transport , wynajem spychacza , zagęszczarki , podnośnika)
83.166,20
d) naprawa ciągnika , samochodu
4.348,01
Zakres wykonanych robót publicznych w 2008 roku zgodnie z załącznikiem.
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowaną kwotę 2.690.237,00 wydatkowano w 95,68% tj. 2.574.064,06 w tym :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
na bieżącą działalność USC, OC, ewidencję i dowody 141.147,11
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej 175.481,19 ( wypłata diet dla
radnych ,członków komisji oraz zakup materiałów na sesje i zakup usług )
wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta - 2.175.743,71
Główną pozycję tych wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i fundusz socjalny
1.576.390,79 co stanowi 72,45 % kwoty wydatków . Pozostała kwota wydatków dotyczy energii
elektrycznej , c.o.,wody, zakup komputerów, materiałów biurowych , środki czystości , usługi pocztowe,
konserwacja sieci komputerowej, utrzymania samochodu służbowego.
wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 3.018,76
opłacono składkę na rzecz Związku Gmin Warm.-Maz. w wysokości 7.792,00
opłacono składkę na rzecz Polskich Zamków Gotyckich i Związku Gmin Bałtyk w
wysokości 3.435,60
opłacono składkę na rzecz „Dom Warmiński” - 1.300,00
opłacono składkę przynależności do „ Slow City ” - 8.602,25
za przygotowanie audytu pośredniego i roczna składka – 5.965,80
wykonanie stoisk – 45.599,64 ( w tym Urząd Marszałk. 29.999 80)
uczestnictwo w programie badawczym UE – 5.978,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wynoszą 183.980,27
Główną pozycję tych wydatków stanowią płace i pochodne 160.071,47 co stanowi 87,00 %. Pozostała
kwota 23.908,80 na bieżące utrzymanie.
Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w kwocie 3.000,00 na służby ponadwymiarowe policjantów.
5. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowaną kwotę 915.938,00 wydatkowano w 96,98% tj. 888.311,85 w tym :
1. Hala sportowa 205.768,74
–
płace i pochodne i fundusz socjalny 72.121,10
–
pozostała kwota wydatków dotyczy energii elektrycznej , co , wody , zakupu wyposażenia hali oraz
bieżące utrzymanie – 133.647,64
2. Funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 574.758,37 z tego na :
płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych 154.597,15
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 119.754,57
wydatki związane z działalnością sekcji sportowych
300.406,65
(płace trenerów , koszty przewozu zawodników , nagrody rzeczowe dla zawodników, zakup
sprzętu sportowego , wykupienie karnetów zjazdowych dla dzieci na „ Górze Krzyżowej” oraz stypendia
dla sportowców
3. Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej w kwocie 32.965,62 oraz wykonanie dukata lokalnego na
kwotę 74.819,12
–
–
–
–
6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Ogółem wydatki wynoszą 2.963.761,51 z tego :
– dopłata na remonty mieszkań dla ABK – 61.043,14
– koszty wyceny lokali mieszkalnych użytkowyych i działek przeznaczonych na sprzedaż , na prace
geodezyjne oraz ogłoszenia o przetargu – 268.000,63
– podatek od nieruchomości – 26.656,00
– podatek leśny – 304,00
–
–
–
opłaty wieczystego użytkowania do powiatu – 1.357,50
usługi gospodarki mieszniowej ( ABK) – 2.576.400,24
wniesienie wkładu do spółki WTBS – 30.000,00
7. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Utrzymanie dróg i chodników miejskich oraz dróg powiatowych – 186.972,76
- wykonano konserwację i bieżące remonty nawierzchni jezdni oraz chodników na kwotę 173.091,76
- ubezpieczenie dróg – 13.881,00
8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - instytucje kultury
Z budżetu miasta udzielono dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.170.407,00 w tym:
a) Lidzbarski Dom Kultury kwotę 684.701,00 wydatkowano na płace i pochodne , bieżące utrzymanie
placówki, oraz organizację imprez kulturalnych :
– Gala osobowości
– „ Kaziuki –Wilniuki”
– Dni Lidzbarka Warmińskiego
– „ Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry”
– Działania okołokabaretowe
– Koncert Szewczenkowski
– Ogólnopolski konkurs recytatorski
– Spotkania z Poezją Dziecięcą
– Festiwal piosenki “ Kryształowa nuta “
– Dni Majowe
– Bitwa pod Heilsbergiem
– Festiwal Filmowy
– Kultury Świata
– Lidzbarskie Starcia Kabaretowe
Stan należności na dzień 31-12-2008r wynosi 25,00 w tym wymagalnych „0”
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2008r wynosi 1.872,62 w tym wymagalnych „0”
b) Miejska Biblioteka Publiczna – kwotę 416.888,00 wydatkowano na płace i pochodne
oraz bieżące utrzymanie placówki :
– energia elektryczna , woda ,co
– czynsze , monitorowanie alarmu , opłaty pocztowe
– zakup materiałów i czasopism
– zakup nowości wydawniczych
– wykonano instalacje odgromową
– malowanie pomieszczeń wypozyczalni oraz wymiana wykładziny
Stan należności na dzień 31-12-2008 r wynosi 30,00 w tym wymagalnych „0”
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2008r wynosi 33.573,62 w tym wymagalnych „0”
c) prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 50.000,00
d) wydatki w kwocie 18.818,00 przeznaczono na “Śpiewnik Lidzbarski “ - zorganizowano spektakl
9. POZOSTAŁE WYDATKI
1. Na promocje miasta poniesiono wydatki w kwocie 641.360,10.
W ramach tych środków
a) zorganizowano:
- Inaugurację Roku Jubileuszowego oraz I Galę Osobowości Lidzbarka Warmińskiego
- Koncert Lidzbarskie Odkrycia]
- Dni Majowe
- Wybory Miss Polski
- Odpust z okazji 700-lecia parafii św. Ap. Piotra i Pawła
- Koncert RMF FM
- XXXV Wojewódzką Wystawę Psów Rasowych
- Mistrzostwa Europy w Motocrossie w klasie open
–
Dni Lidzbarka Warmińskiego w ramach których odbyły się:
koncert zespołów m.in. Smile, Vox, Gronicki, koncert Radia Olsztyn, koncert gwiazdy Kate Ryan, uroczysta
sesja Rady Miejskiej z udziałem najwyższej hierarchii kościelnej oraz przedstawicieli najwyższych władz
państwowych i wojewódzkich
- Mistrzostwa w Extreme Martial Art.
- Dzień Nauczyciela
b) przyjęto gości z miast partnerskich: Werlte, Oud Beijerland, Sowietska, Milanówka
c) wydano I tom monografii Lidzbarka Warmińskiego
d) wykonano gadżety promocyjne
e) zakupiono wydawnictwa związane z miastem
2. Administrowanie Ośrodkiem w Kłębowie poniesiono wydatki w wysokości 75.000,00
3. Administrowanie Ośrodkiem w Wielochowie poniesiono wydatki w wysokości 34.000,06
4. Opłacono odsetki od kredytu w kwocie 20.368,55
5. Zwalcznie narkomanii – kwotę 27.655,95 wydatkowano na szkolenia oraz program profilaktyczny „ odlot”
6. Przeciwdziałania alkoholizmowi – kwotę 188.922,10 z wpływów za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych wydatkowano na :
– koszty prowadzenia grup edukacyjnych i szkolenia
– realizację programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu
– udzielanie porad przez psychiatrów, psychologów i radcę prawnego
– opłatę wynagrodzenia członkom komisji
– zakup materiałów , środków czystości, książek, wymiana okien , parapetu oraz zakup foteli do świetlicy
– na programy profilaktyczne w szkołach
– wypoczynek dzieci połączony z profilaktyką
7.Opłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpłat z podatku rolnego – 1.028,89
8. Edukacyjna opieka wychowawcza
Ogółem wydatki wynoszą 659.925,00 z tego :
– świetlice szkolne – wydatki w kwocie 207.335,34 dotyczą płac , pochodnych i funduszu świadczeń
socjalnych
– pomoc materialna dla uczniów – stypendia10.000,00 i pomoc materialna o charakterze socjalnym .