Uchwała nr 44/2014 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu

Uchwała nr 44/2014
Senatu AGH z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia Założeń do Projektu
finansowego Uczelni na rok 2014 cz. II
Planu
rzeczowo-
Załącznik 1. Plan kosztów wydzielonych na 2014 r. finansowanych z dotacji dydaktycznej MNISW przed podziałem
na Wydziały
Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok 2014.
Wszystkim jednostkom w budżecie na 2014 rok naliczono wstępnie koszty
ogólne w wysokości 8%.
Poz. 1. W kosztach remontów: zgodnie z propozycją Senackiej Komisji
Administracyjnej kwotę 6.700.000 zł przeznacza się na remonty
finansowane centralnie, w tym 1.000.000 zł na remonty współfinansowane
przez jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów.
Poz. 2-3. Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została
zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2014r. kosztów opłaty
użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych w DS.
ALFA.
Poz. 4-5. Uwzględniono podział zgodnie z art.13 i art. 204 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym. Senacka Komisja Budżetowa zaproponowała kwotę
łączną na poz. 4 i 5 – 2.8625.955 zł z sugestią podziału przez Rektora.
Zwiększenie środków na działalność kulturalno–sportową o 1.279.863zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie zespołów ligowych AZS AGH, Centrum
Mediów, Orkiestry Reprezentacyjnej, Chóru Con Fuoco.
Poz. 6. Wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o
środki na sfinansowanie opłaty użytkowej. Zwiększenie wydatków
rzeczowych o kwotę 664.000 zł z przeznaczeniem na koszty opłaty
użytkowej zwiększonej powierzchni użytkowej po remoncie.
Poz. 7. Zwiększenie środków na pokrycie pozostałych kosztów z
przeznaczeniem na sfinansowanie rocznej amortyzacji Systemu Dziekanat
– 1.982.957 zł oraz 26.000 zł Intranetowego Systemu Informacji z Bazą
dokumentów.
Poz. 8. Wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o
środki na sfinansowanie opłaty użytkowej.
Poz. 9. Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje w ramach usług obcych.
Poz. 10. Dla CeL SKB zaproponowała kwotę 586.947 zł dotacji.
Poz. 12. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę
376.525 zł.
Poz. 13. Dział Transferu Technologii CTT koszty swojej działalności
pokrywa z uzyskanych przychodów.
Poz. 14-15. Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została
zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2013r. kosztów opłaty
użytkowej i kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w paw. C.
Poz. 19. Dla Centrum UNESCO SKB zaproponowała kwotę 134.914 zł.
Poz.23. Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę 8.196.252 zł,
odpowiadającą 3% dotacji roku ubiegłego.
Poz. 23 a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na
sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks – 481.074 zł, Rok Zerowy –
290.125 zł, dofinansowanie kursów internetowych w ramach Akcji Rok
Zerowy – 23.000zł, dofinansowanie wirtualnego koła LogicznoMatematycznego- 11.550zł, Konkurs „Zobaczyć matematykę” – 30.756
oraz 81.940 zł zł. na oddłużenie SWFiS i 325.860 na oddłużenie SJO, 9.578
na oddłużenie Cel w kwocie odpowiadającej 20% ujemnego salda
uzyskanego na koniec 2013 roku przez te jednostki oraz 581.557 zł dotacji
celowej na realizację e-podręczników.
Jednostkom wymienionym w poz. 10 i 12 do planu finansowego na 2014
rok dopisane zostanie saldo (dodatnie lub ujemne) wynikające
z udokumentowanych dochodów lub strat uzyskanych poza dotacją
z budżetu Uczelni. Jednostki te będą również dysponować częścią swoich
odpisów amortyzacyjnych, obliczoną wg zasad stosowanych do jednostek
dydaktycznych.
Załącznik 2. Plan kosztów ogólnych na 2014 r.
Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na rok 2014.
Do kwoty wydatków rzeczowych jednostek stanowiących od kilku lat bazę
dodano środki na sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych
pomieszczeń w pawilonach C-1 i C-2 oraz w DS. ALFA.
Wszystkim jednostkom organizacyjnym rozliczanym w ramach kosztów
wydzielonych i ogólnych naliczone zostały koszty narzutów na osobowy
fundusz płac pomniejszone o odpis na ZFŚS w wysokości 5,61%, który
w związku ze zmianą przepisów zostanie naliczony centralnie od
wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji dydaktycznej i sfinansowany
z tej dotacji
KOSZTY OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEJ UCZELNI 551-000
PLAN FINANSOWY NA ROK 2014
Lp.
Rodzaj kosztów
Plan 2013
Plan 2014
Wskaźnik
%
(kol. 4: kol. 3)
1
2
3
4
5
1.
Fundusz Świadczeń Socjalnych
Emerytów
2 267 568
2 477 475
109%
2.
Amortyzacja środków trwałych
służących całej Uczelni w tym systemu
centralnego zarządzania Uczelnią
830 000
830 000
100%
3.
Utrzymanie porządku - usuwanie
awarii, utrzymanie całego kompleksu
Uczelni, wydatki nieprzewidziane
150 000
200 000
133%
4.
Znaczki i usługi pocztowe
450 000
460 000
102%
5.
Ubezpieczenia
760 000
550 000
72%
6.
Opłaty eksploatacyjne powierzchni
w kosztach ogólnych
1 043 547
1 056 666
101%
7.
Badanie bilansu
35 000
35 000
100%
8.
Licencje oprogramowań prawnych
i finansowo-księgowych wraz z obsługą
serwisową
490 000
520 000
106%
9.
Szkolenia
200 000
200 000
100%
10.
Biuletyn Informacyjny Pracowników
(BIP) oraz Vivat Akademia
250 000
250 000
100%
11.
Opłata za centralę telefoniczną
840 000
0
0%
11 A.
Wyposażenie Centrum Obsługi
Projektów
0
300 000
#DZIEL/0!
12.
Utrzymanie Auli i Klubu Profesora, w
tym obsługa uroczystości i posiedzeń
Senatu,
160 000
160 000
100%
13.
Usługi geodezyjne wraz z obsługą
prawną dot. nieruchomości AGH
100 000
125 000
125%
1 600 000
1 600 000
100%
9 176 115
8 764 141
96%
14.
Rezerwa Rektora
RAZEM KOSZTY (1-14):
15.
Amortyzacja nieruchomości
700 000
700 000
100%
16.
Podatek od nieruchomości
265 000
255 000
96%
10 141 115
9 719 141
RAZEM KOSZTY(1-17):
95,8%