Investor Agrobiznes

Investor Agrobiznes
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - czerwiec 2015
Wyniki na dzień 30.06.2015
Stopa zwrotu od 07.10.2008
Aktywa: 10,13 mln zł
Wartość jednostki: 221,96 zł
Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)
Stopa zwrotu
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
od pierwszej wyceny
PLN
-2,16%
1,48%
9,39%
9,39%
12,66%
21,31%
40,19%
121,92%
Opis Subfunduszu
Podstawowe dane
Polityka inwestycyjna
Początek działalności
06.10.2008
Pierwsza wpłata
min. 100,00 zł
Kolejna wpłata
min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna
max. 5,00 %
Opłata za wykup
0,00%
Opłata stała
Zarządzający
max. 4,00 %
Marzena Górska
Dostępny w programie
ISO
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Global Agribusiness
zagranicznego funduszu DWS Invest oraz w akcje i papiery wartościowe podmiotów związanych z wytwarzaniem,
przetwarzaniem i dystrybucją produktów żywnościowych (emitentów z sektora agrobiznesu). Udział jednostek
uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Udział akcji i
innych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.
Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego
emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne
(w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Subfundusz DWS Invest Global Agribusiness zagranicznego funduszu DWS Invest inwestuje w akcje i inne papiery
wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z sektora agrobiznesu. Udział akcji i innych
papierów wartościowych w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%.
Analiza portfela Investor Agrobiznes
Skład portfela
Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne
88,91%
Gotówka i depozyty
11,09%
Portfel ogółem
100,00%
Pozycje walutowe
DEUTSCHE INVEST I GLOBAL
AGRIBUSINESS LC
88,91%
Fundusze inwestycyjne ogółem
88,91%
EUR
88,95%
PLN
11,05%
Waluta ogółem
100,00%
Analiza portfela DEUTSCHE INVEST I GLOBAL AGRIBUSINESS LC
Dywersyfikacja geograficzna akcji
Dywersyfikacja sektorowa akcji
Akcje o największym udziale
USA
39,40%
Nawozy
39,60%
Mosaic Co/The
Kanada
17,90%
Produkty rolnicze
22,00%
Potash Corp of Saskatchewan Inc
Brazylia
8,30%
Produkty przetworzone
17,20%
Agrium Inc
7,30%
Niemcy
5,40%
Browary
3,10%
CF Industries Holdings Inc
6,70%
Australia
4,70%
Dystrybucja żywności
3,10%
KWS Saat AG
5,10%
Francja
4,40%
Sprzedaż detaliczna
2,50%
Vilmorin & Cie SA
4,30%
Szwajcaria
2,20%
Restauracje
2,50%
AMBEV SA
2,60%
Hiszpania
2,20%
Środki chemiczne
2,40%
Bunge Ltd
2,50%
Hong Kong
1,80%
Transport morski
1,60%
SLC Agricola SA
2,30%
4,60%
Andersons Inc/The
Inne
12,40%
Inne
Akcje ogółem
98,70%
Akcje ogółem
98,60%
Akcje ogółem
10,00%
9,50%
2,30%
52,60%
Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia
założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w
Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w
Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek
uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe
zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte
z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525
REGON 140027134 I Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 8 417 690 zł