Investor Nieruchomości i Budownictwa

Investor Nieruchomości i Budownictwa
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - sierpień 2015
Wyniki na dzień 31.08.2015
Stopa zwrotu od 28.01.2008
Aktywa: 10,15 mln zł
Wartość jednostki: 69,66 zł
Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)
Stopa zwrotu
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
od pierwszej wyceny
PLN
-4,31%
-6,27%
-7,38%
-2,22%
8,08%
24,62%
-10,28%
-30,67%
Opis Subfunduszu
Podstawowe dane
Początek działalności
Polityka inwestycyjna
28.01.2008
Pierwsza wpłata
min. 100,00 zł
Kolejna wpłata
min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna
max. 5,00 %
Opłata za wykup
0,00%
Opłata stała
max. 4,00 %
Zarządzający
Łukasz Hejak
Dostępny w programie
ISO
Subfundusz inwestuje w akcje emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa oraz w jednostki uczestnictwa
emitowane przez subfundusz DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities, zagranicznego funduszu DWS Invest.
Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej subfunduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70 do
100%. Subfundusz DWS Invest RREEF Real Estate Securities inwestuje od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne
papiery wartościowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, inwestujących w nieruchomości, w tym w
zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT).
Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego
emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne
(w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Analiza portfela Investor Nieruchomości i Budownictwa
Skład portfela
Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne
87,29%
Gotówka i depozyty
12,71%
Portfel ogółem
100,00%
Pozycje walutowe
DEUTSCHE INVEST I RREEF GLOBAL
REAL ESTATE SECURITIES LD
87,29%
Fundusze inwestycyjne ogółem
87,29%
EUR
87,29%
PLN
12,71%
Waluta ogółem
100,00%
Analiza portfela DEUTSCHE INVEST I RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES LD
Dywersyfikacja geograficzna akcji
Dywersyfikacja sektorowa akcji
Fundusze nieruch. handlowych
21,80%
Simon Property Group Inc
4,10%
9,90%
Fundusze nieruch. biurowych
10,30%
Equity Residential
3,40%
Hong Kong
5,00%
Fundusze nieruchomości mieszk.
8,60%
Health Care REIT Inc
2,70%
Australia
4,80%
Nieruchomości
8,60%
ProLogis Inc
2,20%
Wielka Brytania
4,60%
Fundusze nieruchomości
8,40%
Mitsui Fudosan Co Ltd
2,10%
Francja
3,40%
Zarządz. nieruchomościami
7,90%
Mitsubishi Estate Co Ltd
2,00%
Niemcy
2,60%
Ochrona zdrowia
4,90%
Vornado Realty Trust
1,80%
Singapur
2,00%
Fundusze nieruchomości przemysł.
4,20%
General Growth Properties Inc
1,80%
Wielka Brytania OECD
1,50%
Hotele
3,30%
Deutsche Annington Immobilien SE
1,70%
Inne
5,60%
Inne
6,00%
Macerich Co/The
USA
Japonia
Akcje ogółem
44,70%
Akcje o największym udziale
84,10%
Akcje ogółem
84,00%
Akcje ogółem
1,70%
23,50%
Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia
założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w
Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w
Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek
uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe
zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte
z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525
REGON 140027134 I Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł