Investor Niemcy

Investor Niemcy
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - styczeń 2017
Wyniki na dzień 31.01.2017
Stopa zwrotu od 07.10.2008
Aktywa: 14,74 mln zł
Wartość jednostki: 201,38 zł
Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)
Stopa zwrotu
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
od pierwszej wyceny
PLN
1,10%
4,44%
7,82%
1,10%
21,82%
13,52%
15,39%
101,34%
Opis Subfunduszu
Podstawowe dane
Polityka inwestycyjna
Początek działalności
06.10.2008
Pierwsza wpłata
min. 100,00 zł
Kolejna wpłata
min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna
max. 5,00 %
Opłata za wykup
0,00%
Opłata stała
Zarządzający
max. 4,00 %
Jarosław Niedzielewski
Dostępny w programie
ISO
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach
Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusz bazowy DWS Deutschland co najmniej 51% swoich aktywów
lokuje w akcje emitowane przez podmioty niemieckie, głównie w duże spółki giełdowe (tzw. „blue chips”), a także w
wyselekcjonowane małe i średnie spółki. Fundusz bazowy DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje co najmniej
51% swoich aktywów w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje
głównie w akcje emitowane przez małe i średnie spółki. DWS German Small/Mid Cap co najmniej 51% aktywów
lokuje w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. Fundusz DWS German Small /Mid Cap inwestuje głównie w
akcje emitowane przez małe i średnie spółki niemieckie. Subfundusz Deutsche Invest I German Equities nie mniej niż
75% aktywów lokuje w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty subskrypcyjne i
prawa poboru niemieckich emitentów.
Pozostałą część aktywów inwestuje w akcje, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne
papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej),
przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Z dniem 24.02.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Niemcy. Wyniki
historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
Analiza portfela Investor Niemcy
Skład portfela
Fundusze inwestycyjne
Gotówka i depozyty
Portfel ogółem
Fundusze inwestycyjne
94,57%
5,43%
100,00%
Pozycje walutowe
DWS DEUTSCHLAND
38,57%
EUR
94,70%
DWS AKTIEN STRATEGIE
DEUTSCHLAND LC
35,96%
PLN
5,30%
DWS GERMAN SMALL/MID CAP
20,04%
Fundusze inwestycyjne ogółem
94,57%
Waluta ogółem
100,00%
Analiza portfela DWS DEUTSCHLAND
Dywersyfikacja sektorowa akcji
Akcje o największym udziale
Przemysłowy
21,00%
SAP SE
Dobra luksusowe
16,90%
Allianz SE
7,80%
7,60%
Informatyka
16,30%
Daimler AG
6,60%
Finansowy
15,00%
Siemens AG
6,50%
Materiały
11,30%
BASF SE
5,20%
Ochrona zdrowia
10,20%
Deutsche Post AG
4,90%
Usługi telekomunikacyjne
3,30%
Bayer AG
4,70%
Dobra podstawowe
2,70%
Continental AG
3,20%
Nieruchomości
0,50%
Bayerische Motoren Werke AG
2,80%
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft A
2,70%
Akcje ogółem
97,20%
Akcje ogółem
52,00%
Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia
założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w
Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w
Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek
uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe
zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte
z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525