dokument - Maat Consulting

BIZNES PLAN/ BIZNES CASE
Czas wykonania: 2-4 tygodnie
Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji
dostarczonych przez zamawiającego
Zakres prac:
1. Streszczenie
2. Informacje podstawowe o firmie/projekcie
3. Koncepcja działalności
4. Sytuacja bieżąca
5. Rynek i konkurencja
6. Strategia działania
7. Marketing Mix
8. System działania i organizacja
9. Kadra zarządzająca
10. Harmonogram realizacji
11. Szanse i ryzyka
12. Plan finansowy
Streszczenie
Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu
sporządzony został biznes plan – 1 strona.
Informacje podstawowe
Nazwa, siedziba, zarząd, właściciele, liczba pracowników, obroty, forma prawna.
Koncept/ Koncepcja działalności
Opis generalnego pomysłu funkcjonowania firmy – cele strategiczne, zakres
działalności, oferta dla potencjalnych nabywców; wyjątkowość firmy w Polsce i na
Świecie.
Sytuacja bieżąca firmy
Opis tego co firma robi, jak działa, klienci, produkty, przychody, koszty, wyniki,
analiza SWOT.
Rynek i konkurencja
Opis oferty w Polsce na świecie, konkurencja: opis konkurencji; opis substytutów,
opis „modelu konsumpcji” – wstępna segmentacja, opis rynku na produkty.
Analiza pozycji konkurencyjnej firmy.
Strategia działania
Misja, wizja, cele strategiczne, strategia rozwoju i konkurencji.
Marketing Mix
• Produkt – definicja produktów, opisy poszczególnych usług, grupy docelowe,
szacunki popytu, zakładane wielkości sprzedaży.
• Cena – ceny dla poszczególnych usług, analizy elastyczności cenowej?, ceny w
zależności od segmentów?
• Dystrybucja – mechanizmy dostarczenia poszczególnych usług i produktów
• Promocja i reklama
System działania i organizacja
Opis struktury organizacyjnej i modelu działania. Mierniki efektywności działania.
Zatrudnienie.
Kadra zarządzająca
Informacje na temat kadry realizującej projekt oraz zarządu. Notki biograficzne,
doświadczenie, sukcesy.
Harmonogram realizacji
Harmonogram realizacji – okres budowy, okres uruchomienia, okres rozwoju i
stabilizacji działalności.
Szanse i ryzyka
Kluczowe czynniki sukcesu. Opis poszczególnych ryzyk i szans dla projektu.
Plan finansowy
Podsumowanie i opis założeń finansowych. Analiza opłacalności i finansowania.
Wskaźniki finansowe – podstawowe + uzgodnione z zamawiającym. Dodatkowo
dokument: Model finansowy (MS Excel)
Konstrukcja modelu finansowego
Model finansowy – w pełni dynamiczny model zbudowany w MSExcel pozwalający na
symulację wyników finansowych firmy w zależności od przyjętych założeń.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Moduł rynkowy
Moduł operacyjny
Moduł inwestycyjny
Sprawozdania finansowe
Mapa finansowania
Analiza finansowa
Moduł rynkowy
Moduł rynkowy będzie obejmował opis działalności firmy. W module tym zostaną
zamodelowane poszczególne produkty sprzedawane i usługi świadczone przez firmę.
Modele usług będą obejmowały:
• Definicję usługi
• Segmentację
• Opis rynku i popytu na poszczególne usługi
• Ceny
• Przychody z poszczególnych usług
Moduł operacyjny
Moduł operacyjny będzie opisywał działalność operacyjną firmy wraz z przypisanymi
jej kosztami. W module tym znajdą się koszty powiązane z poszczególnymi
produktami opisanymi w module rynkowym.
Moduł inwestycyjny
W module inwestycyjnym znajdą się opisy nakładów kapitałowych. W module tym
zostaną zamodelowane wielkości nakładów kapitałowych ich wielkość i rozkład w
czasie.
Sprawozdania finansowe
W module tym znajdą się:
• Rachunek wyników
• Bilans
• Rachunek przepływów pieniężnych
pro forma; w wersji uproszczonej. Każde ze sprawozdań sporządzone będzie przy
uwzględnieniu założonych okresów działania modelu finansowego.
Mapa finansowania
Moduł przeznaczony do wyliczania wielkości środków pieniężnych inwestowanych
przez poszczególnych udziałowców.
Analizy finansowe
Moduł prezentujący efektywność działania wyliczający zdefiniowane wskaźniki
efektywności działania jak również tradycyjne wskaźniki finansowe, w tym analiza
opłacalności inwestycji metodą DCF
Niezbędne informacje
Cel tworzenia dokumentu
Krótki opis firmy, przedsięwzięcia, projektu
Analiza rynku, informacje rynkowe
Historia firmy, opis sytuacji obecnej
Oferowane produkty, ceny, plany sprzedaży
Koszty działalności
Konieczne inwestycje – kwoty i harmonogram
Harmonogram realizacji projektu
Informacje finansowe – historia (sprawozdania finansowe za okres 2 lat, F01
za ostatnie 3 miesiące)
10. Informacja o planach Zarządu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.