Uchwala Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/107/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 14451)) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 233 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku,
uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr
51/116/16 z dnia 22 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 41.958.804,05 zł,
w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 41.193.888,58 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 764.915,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 40.318.804,05 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 36.160.860,58 zł,
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.473.355,11 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4.157.943,47 zł,
3. wydatki na obsługę długu 380.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
3) §8 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
4) §9 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4.”;
5) §12 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 12. § 12. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
1) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379,
poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz.
1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890.
2) Zmiany
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Strona 1
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego
Maria Wiśniewska
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/107/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Dochody
Dział
Rozdział
Paragraf
600
Treść
Przed zmianą
Transport i łączność
60014
0750
0830
720
72095
0970
756
75618
0490
801
80130
Drogi publiczne powiatowe
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
31 249,00
0,00
300,00
300,00
1 949,00
29 949,00
33 339,00
33 339,00
Pozostała działalność
0,00
33 339,00
33 339,00
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Oświata i wychowanie
0,00
33 339,00
33 339,00
7 365 657,00
2 385,00
7 368 042,00
1 209 000,00
2 385,00
1 211 385,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
6260
2 249,00
0,00
Wpływy z usług
2440
492 038,00
29 000,00
28 000,00
Szkoły zawodowe
85295
Po zmianie
2 249,00
Informatyka
0830
852
Zmiana
489 789,00
Pozostała działalność
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Razem:
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
97 000,00
2 385,00
99 385,00
122 600,00
6 040,00
128 640,00
35 900,00
6 040,00
41 940,00
200,00
3 083,00
3 283,00
30 000,00
2 957,00
32 957,00
1 312 000,00
81 134,05
1 393 134,05
0,00
81 134,05
81 134,05
0,00
34 218,58
34 218,58
0,00
46 915,47
46 915,47
41 833 657,00
125 147,05
41 958 804,05
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/107/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Wydatki
Dział
Rozdział
Paragraf
600
Treść
Po zmianie
- 100 000,00
4 664 328,00
Pozostała działalność
3 198 228,00
- 100 000,00
3 098 228,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 973 228,00
- 100 000,00
2 873 228,00
474 739,00
2 921,00
477 660,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
59 739,00
2 921,00
62 660,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
35 820,00
1 620,00
37 440,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 604,00
1 200,00
6 804,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
874,00
101,00
975,00
Działalność usługowa
464 891,00
6 052,00
470 943,00
6050
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
710
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
131 791,00
6 052,00
137 843,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
66 848,00
4 444,00
71 292,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
11 244,00
1 469,00
12 713,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 611,00
139,00
1 750,00
Administracja publiczna
4 981 953,00
12 961,00
4 994 914,00
Urzędy wojewódzkie
41 910,00
2 961,00
44 871,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
31 532,00
2 476,00
34 008,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 838,00
424,00
6 262,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
836,00
61,00
897,00
25 000,00
0,00
25 000,00
1 127,00
200,00
1 327,00
750
75011
75045
Kwalifikacja wojskowa
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
13 500,00
- 200,00
13 300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
- 1 200,00
6 800,00
4300
Zakup usług pozostałych
2 000,00
1 200,00
3 200,00
73 100,00
10 000,00
83 100,00
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4300
75411
Zmiana
4 764 328,00
60095
754
Przed zmianą
Transport i łączność
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
20 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 010 600,00
0,00
3 010 600,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3 007 100,00
0,00
3 007 100,00
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Strona 1
4050
4210
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
4480
Podatek od nieruchomości
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4060
801
80120
2 147 615,00
- 943,00
2 146 672,00
46 890,00
943,00
47 833,00
116 189,00
- 454,00
115 735,00
20 000,00
190,00
20 190,00
2 487,00
264,00
2 751,00
Oświata i wychowanie
15 352 858,00
22 079,00
15 374 937,00
Licea ogólnokształcące
3 398 637,00
0,00
3 398 637,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 017 500,00
- 7 000,00
2 010 500,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
80195
Pozostała działalność
4010
851
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Ochrona zdrowia
85111
6220
852
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Pomoc społeczna
2 000,00
7 000,00
9 000,00
1 135 787,00
22 079,00
1 157 866,00
260 000,00
22 079,00
282 079,00
2 239 000,00
100 000,00
2 339 000,00
120 000,00
100 000,00
220 000,00
120 000,00
100 000,00
220 000,00
4 139 305,00
81 134,05
4 220 439,05
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
844 448,00
0,00
844 448,00
4300
Zakup usług pozostałych
234 000,00
- 500,00
233 500,00
4410
Podróże służbowe krajowe
500,00
500,00
1 000,00
85201
85295
Pozostała działalność
0,00
81 134,05
81 134,05
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
3 180,11
3 180,11
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
549,00
549,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
80,00
80,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
1 142,73
1 142,73
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
29 266,74
29 266,74
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
46 915,47
46 915,47
40 193 657,00
125 147,05
40 318 804,05
Razem:
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/107/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Wydatki zadania zlecone
Dział
Rozdział
Paragraf
750
75045
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Administracja publiczna
60 900,00
0,00
60 900,00
Kwalifikacja wojskowa
25 000,00
0,00
25 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 127,00
200,00
1 327,00
13 500,00
- 200,00
13 300,00
4210
4300
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
- 1 200,00
6 800,00
Zakup usług pozostałych
2 000,00
1 200,00
3 200,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 007 100,00
0,00
3 007 100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3 007 100,00
0,00
3 007 100,00
2 147 615,00
- 943,00
2 146 672,00
46 890,00
943,00
47 833,00
4210
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
116 189,00
- 454,00
115 735,00
4480
Podatek od nieruchomości
20 000,00
190,00
20 190,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2 487,00
264,00
2 751,00
6 528 600,00
0,00
6 528 600,00
754
75411
4050
4060
Razem:
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/107/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Zadania inwestycyjne
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60095
6050
851
85111
6220
852
Treść
Przed zmianą
6060
Po zmianie
3 073 228,00
- 100 000,00
2 973 228,00
Pozostała działalność
3 073 228,00
- 100 000,00
2 973 228,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin km
0+000 do 4+550
Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń oraz nr
2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Ochrona zdrowia
2 973 228,00
- 100 000,00
2 873 228,00
333 600,00
466 400,00
800 000,00
637 871,00
- 566 400,00
71 471,00
120 000,00
100 000,00
220 000,00
120 000,00
100 000,00
220 000,00
120 000,00
100 000,00
220 000,00
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Spółki Szpital Powiatowy
0,00
100 000,00
100 000,00
15 500,00
46 915,47
62 415,47
Pozostała działalność
0,00
46 915,47
46 915,47
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
46 915,47
46 915,47
Zakup sprzętu ortopedycznego
0,00
46 915,47
46 915,47
4 111 028,00
46 915,47
4 157 943,47
Pomoc społeczna
85295
Zmiana
Transport i łączność
Razem
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/107/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Lp
.
I
1I
Treść
Przychody
§ - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
Wydatki
§ - 3110 Świadczenia społeczne
w tym :
1.Rehabilitacja zawodowa
a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e
b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. – zobowiązania – art. 26
c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób
niepełnosprawnych - art. 41
d) zobowiązania dot. zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40
e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art.38 i 40
f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13
g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. gospod – art. 12 a
h) Umorzenie pożyczek
2. Rehabilitacja społeczna
a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem
b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - ogółem
b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny – ogółem
d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w
komunikowaniu się i transportowych-ogółem
e) Koszty utrzymania WTZ
Od 2016 roku 10% tj. 55.986,-zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj.559.860,- zł. środki
PFRON
f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Plan
1 018 754,00
1 018 754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 000,00
3 000,00
295 894,00
35 000,00
559 860,00
0,00
Strona 1
UZASADNIENIE
Dochody :
W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zaplanowano wzrost dochodów w ramach paragrafu
0750 wpływy z najmu i dzierżawo o 300,00 zł oraz wpływów z usług o 1.949,00 zł.
W rozdziale 72095 pozostała działalność zaplanowano wpływ środków w paragrafie 0970 wpływy
z różnych dochodów kwotę 33.339,00 zł.
W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zwiększono o 2.385,00 zł
plan dochodów w paragrafie 0490 – wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono plan dochodów w paragrafie 0830 wpływy z
usług o 3.083,00 zł oraz 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększono o 2.957,00 zł.
W rozdziale 85295 pozostała działalność przyjęto plan dochodów na podstawie podpisanego
aneksu do umowy o realizacje programu „Aktywny samorząd” na łączną kwotę
81.134,00 zł
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Łączne zwiększenie dochodów – 125.147,05 zł.
Wydatki :
W rozdziale 60095 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w paragrafie 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o 100.000,00 i przeniesiono do rozdziału 85111 szpitale
ogólne zabezpieczając konieczność remontu drogi wewnętrznej w spółce Szpital Powiatowy.
W rozdziale 70005 gospodarka mieszkaniowa przyjęto zwiększenie planu w kwocie 2.921,00
zabezpieczając potrzeby na płace i pochodne od wynagrodzeń.
W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono plan wydatków o 6.052,00
zabezpieczając potrzeby na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zwiększono plany wydatków na pałace i pochodne o
62.961,00 zł.
W rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa dokonano przeniesień między paragrafami wydatków
bieżących zgodnie z przewidywanymi wydatkami ponoszonymi na realizację zadania z zakresu
administracji rządowej.
W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków w
paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, w którym finansowana jest usługa telewizji kablowej o
10.000,00 zł.
W rozdziale 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przeniesień
zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP.
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Strona 1
W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plany wydatków łącznie o 22.079,00 zł
zabezpieczając plany wydatków na realizację wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji
i obsługi oświaty.
W dziale 852 pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o 81.134,00 zł wynikające z
podpisanego aneksu do umowy programu „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zmianie uległy również załączniki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W załączniku zadań inwestycyjnych dokonano przeniesień między konkretnymi zadaniami
realizowanymi na drogach powiatowych na kwotę 466.400,00 zł oraz zabezpieczając w ramach
dotacji 100.000,00 zł przekazanej spółce Szpital Powiatowy remont i modernizację drogi
wewnętrznej należącej do spółki, w której jedynym udziałowcem jest Powiat GolubskoDobrzyński. Przyjęto również środki z programu „Aktywny samorząd” przewidziane zgodnie z
umową z PFRON na zakup sprzętu ortopedycznego – 46.915,47 zł.
Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany
Strona 2