PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2016 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond FOLAC001
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1
3.2
II.
1.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2.
3.
III.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I - II)
Koniec
analogicznego
okresu
sprawozdawczego
poprzedniego roku
obrotowego
1 607 694,21
1 607 694,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koniec bieżącego
okresu
sprawozdawczego
1 910 702,73
1 910 702,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 607 694,21
0,00
1 910 702,73
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2016 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond FOLAC001
II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
1 245 663,35
1 607 694,21
282 089,06
655 023,55
429 185,63
0,00
225 837,92
372 934,49
67 390,97
0,00
285 883,45
967 428,82
365 639,92
0,00
601 788,90
681 545,37
128 173,12
0,00
123,06
142,96
0,00
0,00
30 881,65
40 269,80
0,00
274 538,81
79 941,80
0,00
512 959,49
17 125,07
1 607 694,21
1 910 702,73
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2016 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond FOLAC001
III.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
FUNDUSZU
Pozycja
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w
okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
2 643,770000
3 181,290000
3 181,290000
3 752,362000
471,17
505,36
471,17
478,91
538,11
519,37
505,36
509,20
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2016 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond FOLAC001
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1 - 12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - państwa UE
zagraniczne - państwa poza UE
2
1 910 702,73
Udział w aktywach
netto funduszu
(w %)
3
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
1 910 702,73
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 910 702,73
0,00
1 910 702,73
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Wartość bilansowa
(w zł)
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca
numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.