UFK Open Life GP - Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych

Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2012
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP001 UFK Open Life GP
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
Aktywa
Okres poprzedni
Okres bieżący
9 710 266,00
13 295 183,61
1. Lokaty
0,00
0,00
2. środki pieniężne
0,00
0,00
9 710 266,00
13 295 183,61
4. należności
0,00
0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
4.2 pozostałe
0,00
0,00
II. Zobowiązania
0,00
0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
0,00
0,00
0,00
0,00
9 710 266,00
13 295 183,61
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
3. z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej
2.
3. Pozostałe
III. Aktywa netto (I - II)
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2012
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP001 UFK Open Life GP
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni Okres bieżący
0,00
9 710 266,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)
14 069 011,00
2 618 345,99
I. Zwiększenie funduszu
14 365 850,00
3 340 150,00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
14 365 850,00
3 340 150,00
2. Pozostałe przychody
0,00
0,00
3. Pozostałe zwiększenia
0,00
0,00
II. Zmniejszenia funduszu
296 839,00
721 804,01
1. Tytułem wykupu
296 839,00
721 804,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Pozostałe koszty
0,00
0,00
7. Pozostałe zmniejszenia
0,00
0,00
-4 358 745,00
966 571,62
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
3.
potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
9 710 266,00 13 295 183,61
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2012
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP001 UFK Open Life GP
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1. Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
1.1
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
1.2
sprawozdawczego
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
2.1
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.2
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.3
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
2.4
sprawozdawczego
Okres poprzedni Okres bieżący
0,0000
55 439,7145
55 439,7145
71 521,7796
0,0000
175,1500
175,1500
151,1800
250,0000
185,8900
175,1500
185,8900
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2012
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP001 UFK Open Life GP
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
Wartość
bilansowa
(w zł)
Udział
w aktywach netto
funduszu (w %)
2012-12-31
2
3
I.
Lokaty (suma 1 - 12)
0,00
0,00%
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których
członkiem jest Rzeczpospolita Polska
0,00
0,00%
2.
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
0,00
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
Akcje
0,00
0,00%
5.
Udziały
0,00
0,00%
6.
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
0,00
0,00%
7.
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
0,00
0,00%
8.
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
0,00
0,00%
9.
Pożyczki
0,00
0,00%
10. Nieruchomości
0,00
0,00%
11. Depozyty bankowe
0,00
0,00%
12. Pozostałe lokaty
0,00
0,00%
13 295 183,61
100,00%
0,00
0,00%
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej
III. Środki pieniężne
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
IV. Należności
0,00
0,00%
V. Zobowiązania
0,00
0,00%
13 295 183,61
100,00%
0,00
0,00%
13 295 183,61
100,00%
0,00
0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)
1.
krajowe
2.
zagraniczne - kraje UE
3.
zagraniczne - kraje poza UE
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł