2014 r. - PKO TFI

Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
dokonanych w dniu 28 listopada 2014 r.
I.
PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU
INFORMACYJNEGO:
1.
Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „25 października 2014 r.” zastępuje się datą „28 listopada
2014 r.”,
2.
w rozdziale III punkt 6.6.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„6.6.1.
3.
Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z
Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę
pochodzącą z tego odkupienia złożone jedynie przez Uczestników posiadających Jednostki
Uczestnictwa kategorii I lub Uczestników Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych,
które przewidują możliwość złożenia takiego Zlecenia, na zasadach określonych poniżej”,
w rozdziale V punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.
Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
2.1.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa, tel. 0 801 302 302, (81) 535 65 65.
2.2.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, tel. 0 801 304 403, (81) 535 63
63.
2.3.
Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, tel. 0
801 100 500, (52) 349 94 99.
2.4.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, tel. 0 801
300 800, (42) 630 08 00.
2.5.
Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, tel. 0 801
600 200.
2.6.
RDM Wealth Management S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695
Warszawa, tel. (22) 585 08 58.
2.7.
PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, tel. (22)
342 98 98.
2.8.
mWealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa, tel.
801 637 666, (42) 637 66 60.
2.9.
Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93, (12) 429 90 09.
2.10. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska
78/80, 00-517 Warszawa, tel. 0 801 104 104, (22) 504 31 04.
2.11. Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez
Fundusz Jednostek Uczestnictwa:
2.11.1
przyjmowanie Zleceń otwarcia Rejestru i Zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
2.11.2.
przyjmowanie dokumentów, dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z obsługą
Uczestników Funduszu,
2.11.3.
udostępnianie informacji o Funduszu.
2.12. Wszelkie informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa
dostępne są:
4.
II.
2.12.1.
pod numerem telefonu (22) 358 56 56,
2.12.2.
pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego),
2.12.3.
na stronie Internetowej: www.pkotfi.pl,
2.12.4.
w siedzibie Towarzystwa.”,
załącza się aktualny statut PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący
załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego.
PKO PŁYNNOŚCIOWY- SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W
TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:
1.
Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „30 maja 2014 r.” zastępuje się datą „28 listopada 2014 r.”,
2.
w rozdziale III zmienia się numerację w ten sposób, że pkt 6.6. otrzymuje numer 6.7. i jednocześnie
dodaje się pkt 6.6. wraz z podpunktami o następującym brzmieniu:
„6.6. Realizacji Zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru
oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego
odkupienia
6.6.1. Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia
na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia może
być złożone wyłącznie za pośrednictwem Towarzystwa.
6.6.2. Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia
na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia może
zawierać żądanie odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa z Rejestru, wskazanej w
Zleceniu kwoty lub wskazanej liczby Jednostek Uczestnictwa, oraz nabycia na ten sam
Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia.
6.6.3. Do ustalania Dnia Wyceny oraz ceny odkupienia stosuje się odpowiednio postanowienia
dotyczące ustalania Dnia Wyceny oraz ceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez
Fundusz przy zleceniu odkupienia. W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego
odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr
Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia Uczestnicy nabywają
Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w
którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa.
6.6.4. W związku z tym, że Fundusz dokonuje odkupienia i nabycia Jednostek Uczestnictwa w
ramach Zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz
nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia
w tym samym Dniu Wyceny, Fundusz nie dokonuje wypłaty środków pieniężnych na
Rachunek Uczestnika. Za kwotę odpowiadająca wartości odkupionych Jednostek
Uczestnictwa, pomniejszoną o należny zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z
tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o ile Fundusz jest płatnikiem takiego podatku,
Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu i zapisane na jego Rejestrze.
Obliczenia podstawy podatku Fundusz dokonuje z zastosowaniem zasady, że w pierwszej
kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda
„HIFO”).
6.6.5. Realizacja przez Fundusz Zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę
pochodzącą z tego odkupienia wywiera dla Uczestników takie same skutki, jak realizacja
Zlecenia odkupienia oraz nabycia Jednostek Uczestnictwa. W związku z powyższym Uczestnik
otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz realizacji
Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.”.
III.
PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO- SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O
NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:
1.
Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „25 października 2014 r.” zastępuje się datą „28 listopada
2014 r.”,
2.
IV.
w rozdziale V ustępie 2 wykreśla się punkt 2.2, a dotychczasowy punkt 2.3 zostaje oznaczony
numerem 2.2.
PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W
TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:
1.
Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „25 października 2014 r.” zastępuje się datą „28 listopada
2014 r.”,
2.
w rozdziale III punkt 6.6.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„6.6.1. Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z
Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę
pochodzącą z tego odkupienia złożone jedynie przez Uczestników posiadających Jednostki
Uczestnictwa kategorii I lub Uczestników Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych,
które przewidują możliwość złożenia takiego Zlecenia, na zasadach określonych poniżej.”,
3.
w rozdziale V ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.
Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
2.1.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa, tel. 0 801 302 302, (81) 535 65 65.
2.2.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, tel. 0 801 304 403, (81) 535 63
63.
2.3.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, tel. 0 801
300 800, (42) 630 08 00.
2.4.
Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, tel. 0 801
600 200.
2.5. RDM Wealth Management S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695
Warszawa, tel. (22)585 08 58.
2.6. PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, tel. (22) 342
98 98.
2.7.
mWealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa, tel.
801 637 666, (42) 637 66 60.
2.8.
Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93, (12) 429 90 09.
2.9.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska
78/80, 00-517 Warszawa, tel. 0 801 104 104, (22) 504 31 04.
2.10. Zakres usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez
Fundusz Jednostek Uczestnictwa:
2.8.1. przyjmowanie Zleceń otwarcia Rejestru i Zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
2.8.2. przyjmowanie dokumentów, dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z obsługą
Uczestników Funduszu,
2.8.3. udostępnianie informacji o Funduszu.
2.11. Wszelkie informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa
dostępne są:
2.11.1. pod numerem telefonu (22) 358 56 56,
2.11.2. pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego),
2.11.3. na stronie Internetowej: www.pkotfi.pl,
2.11.4. w siedzibie Towarzystwa.”,
4.
załącza się aktualny statut PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego
otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego.