ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2011
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze wraz z późniejszymi zmianami
zarządzam, co następuje:
§1
Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji
kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 3
do niniejszego zarządzenia
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik
nr 4 do niniejszego zarządzenia
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.68.2011
INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2011 roku
Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011 r.
Budżet Gminy na 2011 r. został uchwalony dnia 30 grudnia 2010 r. uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2010.
Plan dochodów wynosił 25.704.182 zł, plan wydatków – 31.263.423 zł. W budżecie zapisano również
przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.245.593 zł, przychody
z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1.606.756 zł (w tym 1.313.648 zł na pokrycie deficytu) oraz
planowane spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 293.108 zł.
W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2011 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka
się kwotą 27.855.480 zł, a po stronie wydatków 35.695.425 zł. Niedobór budżetu pokryty został
nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.851.864 zł (w tym 3.558.756 zł na pokrycie deficytu) oraz
planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.281.189 zł. Zaplanowano również
spłaty zaciągniętych uprzednio przez Gminę pożyczek w wysokości 293.108 zł. (Tabela 1)
gotowe
Tabela 1
Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.
Treść
A. Dochody
B. Przychody
z tego:
* przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
w tym:
- pożyczki 669.200 zł,
- kredyty 3.611.589 zł
szczegółowa informacja w zał. nr 2
Informacja o kształtowaniu się WPF
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na
pokrycie deficytu 3.558.756,00)
RAZEM
Plan w
Treść
złotych
27 855 480 A. Wydatki
8 133 053 B. Rozchody
z tego:
* spłaty otrzymanych krajowych
4 281 189 pożyczek i kredytów
w tym:
na realizację zadań:
- "Termomodernizacja budynku ZSO
w Krzyżanowicach" - 35.589 zł,
4 281 189
-"Termomodernizacja budynku
przedszkola w Krzyżanowicach"
-77.519 zł,
-„Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Gminy Krzyżanowice" 180.000 zł
3 851 864
35 988 533
Plan w
złotych
35 695 425
293 108
293 108
293 108
35 988 533
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 2.151.298 zł, a wydatków
o 4.432.002 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie zmianami w dziale 600 Transport
i łączność, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 900 Gospodarka komunalna, a także
zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.
1
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
gotowe
Tabela 2
Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w 2011 roku
Zmiany planu (zmniejszenia ze
Dział
Nazwa
010
600
630
700
710
750
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna
OGÓŁEM
znakiem "-")
Dochody
181 418
955 000
-14 814
0
0
16 661
Wydatki
484 718
1 514 011
0
167 000
0
211 661
142
142
500
50 420
0
0
-202 127
844 301
0
25 926
28 689
259 070
20 610
0
0
-170 319
1 701 512
23 861
25 926
28 689
779 619
211 011
35 922
2 151 298
-596 249
4 432 002
Do końca II kwartału 2011 r. Gmina spłaciła:
•
1 ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wys. 35.588,20 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie – 0,00 zł
•
2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wys. 39.519,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach” –
stan zadłużenia po spłacie 114.000,00 zł
•
2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wys. 90.000,00 zł, zaciągniętej na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Krzyżanowice” oraz zwrot niewykorzystanych środków z „Programu ograniczenia niskiej emisji” w wys.
1.775,20 zł (stan zadłużenia po spłacie- 268.024,80 zł).
Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2011 r. – 382.024,80 zł.
Stan należności budżetu gminy z tyt. należności wymagalnych i pozostałych bez odsetek (wg sprawozdania
Rb-N) wynosi:
•
Należności wymagalne – 1.005.910,39 zł, w tym: zaległości podatkowe (447.231,77 zł), zaległości z
tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (16.397,92 zł), zaległości z tyt. użytkowania
wieczystego (8.987,28 zł), zaległości z tyt. opłat za dostawę energii cieplnej (277,02 zł), zaległość
w zapłacie za dostawę energii elektryczna od Centertel (ZSO Chałupki – 3.875,60 zł), opłaty za pobór
wody - należności po GZGK (164,24 zł), zaległości z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz
zwiększenia wartości nieruchomości (19.443,59 zł), zaległości z tyt. kary za uszkodzenie lustra
drogowego (550,00 zł), zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego (3.340,69 zł),
należność sporna od RZGW Gliwice z tyt. należnego pod. VAT z odszkodowania (299.178,00 zł),
zaległości dotycz. Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (206.464,28 zł).
•
Pozostałe należności – 1.874.344,12 zł, w tym salda bieżące do zapłaty z tyt. podatków
(1.833.264,37 zł), należności bieżące z tyt. opłat (41.079,75 zł).
2
gotowe
Tabela 3
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
w złotych
Dochody
Plan
Dz.
TREŚĆ
1
2
010
600
630
700
710
750
Turystyka
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
754
756
757
758
801
851
852
854
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody podatkowe
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921
926
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
Razem:
Wydatki
wskaźnik
struktura
Plan
wykonania
wykonania
na 30.06.2011
po zmianach
Wykonanie
od 01.01.2011
r.
do 30.06.2011
r.
3
4
5
na 30.06.2011
(4 : 3)
181 418
955 000
3 786
212 140
1 000
79 139
181 418
1 000
4 416
164 321
0
46 281
100,00%
0,10%
3 342
7 600
6
wskaźnik
struktura
wykonania
wykonania
po zmianach
Wykonanie
od 01.01.2011
r.
do 30.06.2011
r.
7
8
9
(8 : 7)
10
77,46%
0,00%
58,48%
1,26%
0,01%
0,03%
1,14%
0,00%
0,32%
755 118
2 474 011
4 017 698
277 000
7 000
3 558 560
242 602
275 483
647 802
73 957
0
1 518 585
32,13%
11,14%
16,12%
26,70%
0,00%
42,67%
2,04%
2,31%
5,44%
0,62%
0,00%
12,76%
1 782
53,32%
0,01%
3 342
0
0,00%
0,00%
0
12 238 265
1 500 082
0
1 792 199
28 689
4 001
4 301 732
7 105 216
554 237
0
973 815
21 999
52,64%
50,14%
58,06%
36,95%
54,34%
76,68%
0,03%
29,90%
49,39%
3,85%
6,77%
0,15%
372 281
64 150
165 000
349 681
14 500 466
208 861
2 598 669
56 889
166 763
26 795
7 234
0
6 219 332
81 300
1 256 149
34 128
44,79%
41,77%
4,38%
0,00%
42,89%
38,93%
48,34%
59,99%
1,40%
0,23%
0,06%
0,00%
52,26%
0,68%
10,56%
0,29%
2 179 570
960 876
44,09%
6,68%
3 709 220
578 816
15,60%
4,86%
49 610
44 922
27 855 480
28 038
35 961
14 385 093
56,52%
80,05%
51,64%
0,19%
0,25%
100,00%
2 075 952
501 527
35 695 425
545 432
225 653
11 900 031
26,27%
44,99%
33,34%
4,58%
1,90%
100,00%
8 578 718
3
gotowe
Tabela 4
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)
Lp.
Treść
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wykonania
(4:3)
struktura
wykonania
1
2
3
4
5
5
1. Dochody własne
udział we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
udział we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek opłacany w formie karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty produktowej
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za
wypisy, wyrysy map i inne)
podatek od czynności cywilnoprawnych
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych i od osób prawnych
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych gminy
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych
wpływy z usług
odsetki od nieterminowych wpłat podatków
i opłat
pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania
środków na rachunkach bankowych)
dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
pozostałe dochody (§0960, 0970,0977, 0979)
2. Dotacje
Dotacje celowe z ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
(§ 2007,§2009)
11 280 216
5 909 695
52,39%
41,08%
3 831 518
1 641 457
42,84%
11,41%
10 000
2 814 000
670 000
3 150
440 000
14 000
35 000
5 000
31 000
135 000
225 000
19 700
43 391
1 451 674
386 806
2 101
234 445
6 788
42 713
8 272
20 884
90 582
167 884
16 503
433,91%
51,59%
57,73%
66,70%
53,28%
48,49%
122,04%
165,44%
67,37%
67,10%
74,62%
83,77%
0,30%
10,09%
2,69%
0,01%
1,63%
0,05%
0,30%
0,06%
0,15%
0,63%
1,17%
0,11%
185 000
124 518
67,31%
0,87%
48 786
135 000
22 264
63 281
45,64%
46,87%
0,15%
0,44%
41 922
1 271 600
37 922
674 940
90,46%
53,08%
0,26%
4,69%
166 900
98 423
58,97%
0,68%
80 000
415 360
86 900
199 304
108,63%
47,98%
1,39%
1,39%
10 050
7 046
70,11%
0,05%
200 100
104 987
52,47%
0,73%
690
491 440
4 916 999
6 033
370 577
1 603 298
874,35%
75,41%
32,61%
0,04%
2,58%
11,15%
420 038
403 159
95,98%
2,80%
4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami (§2010)
1 668 368
1 000 784
59,99%
6,96%
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej (§2020)
1 000
0
0,00%
0,00%
realizację własnych zadań bieżących gmin
(§2030)
209 402
118 333
56,51%
0,82%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§2320)
1 100
1 100
100,00%
0,01%
205 191
7 113
3,47%
0,05%
20 000
0
0,00%
0,00%
160 000
42 809
26,76%
0,30%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych (§2440)
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
(§ 2460)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(§ 6330)
3. Subwencje
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
1 381 900
30 000
2,17%
0,21%
850 000
11 658 265
9 039 028
0
6 872 100
5 562 480
0,00%
58,95%
61,54%
0,00%
47,77%
38,67%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
Dochody OGÓŁEM
2 619 237
27 855 480
1 309 620
14 385 093
50,00%
51,64%
100,00%
9,10%
5
DOCHODY
Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres:
Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów w
ogólnej kwocie dochodów wykonanych w budżecie Gminy
Krzyżanowice za I półrocze 2011 roku.
Dochody
własne
41,08%
Subwencje
47,77%
Dotacje
11,15%
Dochody własne
Dotacje
Subwencje
Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice na
30.06.2011 r.
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Dochody ogółem
Dochody własne
plan
Dotacje
Subwencje
wykonanie
6
Tabela 5
Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2011 r., według miejscowości
w zł
Razem
Wieś
liczba
kwota zaległości
dłużn.
Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Owsiszcze
Roszków
Rudyszwałd
Tworków
Zabełków
Ogółem
Porównanie:
I półrocze 2010
31.12.2010
Łączne zobowiązanie pieniężne
liczba
dłużn
Osoby fizyczne - rolnicy
zaległości
2
2
2
2
10
12
22 336,93
175,00
74,00
173,00
145,00
5 738,20
576,00
5 338,40
3 926,20
417 291,17
50
38 482,73
418 306,63
400 001,25
36
45
47 566,03
47 027,63
26
6
42
22
12
9
7
11
70
37
26 215,83
2 179,00
25 631,10
86 040,06
3 879,21
1 782,00
8 399,50
12 605,70
222 748,02
27 810,75
17
1
1
3
242
273
201
liczba
dłużn
nadpłaty
59,00
-
Osoby fizyczne - pozostałe
zaległości
8
5
39
19
12
7
5
8
59
25
3 062,90
2 004,00
24 480,10
85 867,06
3 879,21
1 637,00
2 661,30
11 992,70
214 452,62
23 884,55
3
81,70 187
373 921,44
4
8
896,80 231
1 225,50 152
1
22,70
-
Podatek od środ. transp.
liczba
dłużn
nadpłaty
1
-
1
35,46
-
2
Osoby fizyczne
zaległości
nadpłaty
816,00
1 077,00
37,00
2 957,00
-
288,00
288,00
-
157,91
-
1
1
5
193,37
5
4 887,00
360 522,60 9
347 427,62 27
726,62
2 255,77
6
4
10 218,00
5 546,00
1 513,00
5
193,37
5
4 887,00
288,00
240 048,50 9
181 652,20 27
726,62
2 255,77
6
4
10 218,00
5 546,00
4 994,27
4
w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:
wieś
Bieńkowice
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Tworków
Zabełków
liczba
dłużn
kwota zaległości
liczba
dłużn
1
1
1
1
3
1
17 460,93
2 647,00
64 726,00
1 047,60
134 319,90
3 405,00
1
1
3 683,40
razem
8
223 606,43
2
21 144,33
Porównanie:
I półrocze 2010
31.12.2010
6
8
141 618,43
186 919,75
2
2
Razem bez należn.
hipotecznych
234
193 684,74
Porównanie:
I półrocze 2010
31.12.2010
267
193
276 688,20
213 081,50
48
34
43
liczba
dłużn
zaległości
zaległości
17 460,93
21 144,33
21 144,33
17 338,40
1
1
1
2
1
2 647,00
64 726,00
1 047,60
130 636,50
3 405,00
6
202 462,10
4
6
3
26 421,70 4
25 883,30 10
81,70
181
896,80 227
1 255,50 146
120 474,10
165 775,42
171 459,34
7
Tabela
5a
Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2011 r., według rodzaju należności (ogółem)
w zł
Ogółem
Podatnicy
zł
Osoby fizyczne - rolnicy
- pozostałe
Razem łączne zobow.pien.
(pod.rolny+nieruch.+leśny)
Osoby fizyczne-podatek od
środków transportowych
Razem os. fizyczne
Podatek rolny
liczba
zł
38 482,73
50
27 302,13
373 921,44
187
5 901,27
412 404,17
237
33 203,40
5
x
242
33 203,40
4 887,00
417 291,17
Pod. od nieruchomości
liczba
zł
liczba
Podatek leśny
zł
11 177,60
368 020,17
379 197,77
Pod. od środ. transport.
liczba
liczba
(nadpłaty)
zł
3,00
81,70
-
193,37
3,00
x
x
3,00
379 197,77
0
4 887,00
0
4 887,00
5
288,00
6
563,07
Porównanie (os.fiz.)
I półr. 2010
418 306,63
273
31.12.2010
400 001,25
216
Razem osoby prawne
29 940,60
1
Porównanie (os.pr.)
I półr. 2010
31.12.2010
28 584,60
12 293,60
4
1
447 231,77
418 306,63
412 292,85
277
OGÓŁEM
Porównanie (ogółem)
I półr. 2010
31.12.2010
39 313,47
37 587,97
33 203,40
277
192
39 313,47
37 587,97
368 775,16
-
10 218,00
6
1 623,42
356 865,28
2,00
5 546,00
4
4 994,27
0
29 940,60
5
0
0
28 584,60
12 293,60
4
1
x
409 138,37
x
x
368 775,16
369 158,88
x
3,00
-
0
-
0
1,00
0
-
0
0
9,00
237,00
20 651,00
x
564,07
x
4
1 632,42
5 169,27
10 218,00
5 546,00
w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:
Osoby fizyczne
223 606,43
8
Osoby prawne
12 293,60
1
ogółem:
235 900,03
18 200,93
9
18 200,93
205 405,50
-
-
12 293,60
-
-
217 699,10
-
-
8
Tabela 5b
Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2011
Skutki
Lp.
rodzaj
Osoby prawne
klasyfikacja
obniżenia górnych
stawek podatkowych
udzielonych ulg, umorzeń odroczeń
uchwała Rady Gminy
umorzenia
raty i odroczenia
75615
1
p. od nieruchom.
0310
80 591,18
2
p. rolny
0320
4 902,50
3
p. od śr.tr
0340
103 715,00
4
odsetki
0910
Osoby fizyczne
p. od nieruchom.
1
N
R
p. rolny
2
N
R
p. od śr.tr
3
odsetki
6
75616
0310
Razem
189 208,68
0320
0340
0910
Razem
OGÓŁEM
209 785,73
185 831,77
23 953,96
13 592,78
1 687,28
11 905,50
39 448,00
-
x
-
-
x
-
-
x
-
-
-
-
59 322,21
-
1 488,00
1 488,00
407,20
407,20
911,00
-
262 826,51
-
2 806,20
-
452 035,19
59 322,21
2 806,20
-
69 632,84
(2 os. pr. + 3
os.fiz)
-
-
376 975,81
Porównanie: I półrocze 2010r.
-
59 322,21
x
x
I półrocze 2011 wyszczególnienie:
Zwolnienia z
uchwały
1 osoba
prawna
"Górna Odra"
59 322,10
Umorzenia
1 osoba
fizyczna
Bożek Henryk
2 806,20
zwolnienie budowli sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
związane ze zbiorowym
zaopatrzeniem ludności w wodę
umorzenie z urzędu, podatnik zmarł,
nieruchomość przejęła gmina
9
Tabela 6
Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2011 rok
wraz z częścią opisową
Dział
Rozdział
010
01095 Pozostała działalność
600
630
Opis
*dochody bieżące:
dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
zwrot z projektu "Zagospodarowanie terenu
wokół historycznego źródełka w Tworkowie"
60016 Drogi publiczne gminne
*dochody bieżące:
wpłata zgodnie z porozumieniem z dnia
01.09.2010 r. na realizację zadania
"Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie"
*dochody majątkowe:
dotacja do otrzymania na realizację zadania
"Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie"
"Przebudowa ul. Cegielnianej w Nowej
Wiosce"
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
"Odbudowa przyczółków, naprawa mostów
Bieńkowice ul. Odrzańska, Zabełków ul.
Rymera"
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania
63003 turystyki
*dochody bieżące:
700
70004
70005
710
71035
750
75011
opłaty wstępu na wyciąg narciarski
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
*dochody bieżące:
majątkowych, wpływy z usług, odsetki
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
*dochody bieżące:
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
i odpłatnego nabycia prawa własności
Cmentarze
*dochody bieżące:
dotacje celowe z budżetu państwa na
utrzymanie mogił wojennych
Urzędy wojewódzkie
*dochody bieżące:
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody
osobiste, ewidencja działalności
gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)
Plan
%
wykonania
planu
Dochody
wykonane
181 418
181 418
181 418
181 418
100%
100%
174 718
174 718
100%
6 700
955 000
555 000
0
6 700
1 000
1 000
1 000
100%
0%
0%
0
555 000
1 000
0
450 000
0
105 000
400 000
400 000
0
0
0
0%
0%
400 000
3 786
0
4 416
0%
117%
3 786
3 786
4 416
4 416
117%
212 140
164 321
77%
67 940
36 297
53%
67 940
144 200
36 297
128 024
89%
19 700
44 500
16 503
24 621
84%
55%
80 000
1 000
1 000
86 900
0
0
109%
0%
0%
1 000
79 139
53 738
0
46 281
28 698
0%
58%
53%
53 738
28 698
53%
0%
10
Urzędy gmin (miast i miasta na prawach
75023 powiatów)
*dochody bieżące:
prowizje za terminowe odprowadzanie
podatku dochodowego, dochody związane z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, wpłaty pracowników za prywatne
rozmowy telefoniczne i inne
75056 Spis powszechny i inne
751
*dochody bieżące:
dotacja celowa z budżetu państwa na
przeprowadzenie Spisu Powszechnego
Promocja jednostek samorządu
75075 terytorialnego
*dochody bieżące:
darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"
*dochody bieżące:
dotacja rozwojowa z POKL projekt "Sprawny
samorząd..."
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa
75109
754
75412
75414
75416
756
*dochody bieżące:
zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu
wyborców)
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
*dochody bieżące:
zlecone
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
*dochody bieżące:
zwrot za energię elektryczną - OSP
Krzyżanowice
zwrot z polisy ubezpieczeniowej
wyrejestrowanego samochodu
Obrona cywilna
*dochody bieżące:
dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t. (OC)
Straż miejska
*dochody bieżące:
dochody z mandatów
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób
75601 fizycznych
*dochody bieżące:
podatek od działalności gospodarczej od osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
odsetki od nieterminowych wpłat
1 335
2 787
209%
1 335
13 186
2 787
13 186
209%
100%
13 186
13 186
100%
1 280
1 610
126%
1 280
9 600
9 600
1 610
0
0
126%
0%
9 600
0
0%
3 342
1 782
53%
3 200
1 640
51%
3 200
1 640
51%
142
142
100%
142
142
100%
7 600
500
4 001
901
53%
180%
500
500
100%
0
1 100
401
1 100
100%
1 100
6 000
1 100
2 000
100%
33%
6 000
2 000
33%
8 578 718
4 301 732
50%
14 250
6 806
48%
14 000
250
6 788
18
48%
7%
11
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków od spadków
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek
75615 organizacyjnych
1 823 800
936 659
51%
1 360 000
170 000
3 000
290 000
674 886
97 727
2 020
159 811
50%
57%
67%
55%
800
2 215
277%
2 418 150
1 344 109
56%
1 454 000
500 000
150
150 000
35 000
135 000
135 000
0
9 000
776 788
289 079
81
74 634
42 713
90 582
62 075
2 138
6 019
53%
58%
54%
50%
122%
67%
46%
0%
67%
256 000
161 426
63%
31 000
185 000
20 884
124 518
67%
67%
40 000
225 000
16 024
167 884
40%
75%
225 000
167 884
75%
3 841 518
1 684 848
44%
3 831 518
10 000
12 238 265
1 641 457
43 391
7 105 216
43%
434%
58%
9 039 028
5 562 480
62%
2 619 237
580 000
1 309 620
233 116
*dochody bieżące:
420 000
zwroty z projektów:
220 000
dochody z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3
"Języki obce, sport, kultura i tradycja …"
"Bezpieczne pogranicze-system wczesnego ostrzegania
przed zagrożeniami"
"Czerwiec miesiącem przyjaźni…"
"W Polsce rywalizujemy po czesku"
190 307
85 389
50%
40%
45%
*dochody bieżące:
podatek rolny
podatek leśny
odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od
czynności cywilnoprawnych, różne opłaty
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
75616 fizycznych
758
*dochody bieżące:
podatek rolny
podatek leśny
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty targowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)
odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
75618 terytorialnego na podstawie ustaw
*dochody bieżące:
opłata skarbowa
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za
wpisy do działalności gospodarczej, wypisy
i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa
drogowego)
75619 Wpływy z różnych rozliczeń
*dochody bieżące:
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Udziały gmin w podatkach stanowiących
75621 dochód budżetu państwa
*dochody bieżące:
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
*dochody bieżące:
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
75801 jednostek samorządu terytorialnego
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
75807 gmin
75814 Różne rozliczenia finansowe
28 951
16 514
30 629
9 295
12
801
odsetki z oprocentowania środków na
rachunkach bankowych
200 000
wpłata zaległości za wodę i inne
0
dochody majątkowe:
160 000
zwroty z projektów:
160 000
"Bezpieczne pogranicze-system wczesnego ostrzegania
przed zagrożeniami"
"Czerwiec miesiącem przyjaźni…"
1 500 082
80101 Szkoły podstawowe
33 450
*dochody bieżące:
33 450
czynsze za lokale mieszkalne
10 570
dochody z anteny operatora komórkowego
ZSO Chałupki
20 000
za wydanie duplikatów legitymacji i
0
świadectwa szkolnego - ZSO Chałupki
nagroda w konkursie ekologicznym - ZSO
Tworków
800
dochody z "Europassu" - wynajem
pomieszczeń, korzystanie z telefonu ZSO
Bieńkowice
zwrot za energię elektryczną w pompowni 1 400
ZSP Owsiszcze
prowizje za terminowe odprowadzenie
podatku dochodowego
680
80104 Przedszkola
793 950
*dochody bieżące:
147 550
odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
121 600
czynsze za lokale mieszkalne przy
przedszkolach
25 950
wpływy z odprowadzania ścieków do
oczyszczalni w Zabełkowie
0
prowizje za terminowe odprowadzenie
0
podatku dochodowego
sprzedaż złomu - Przedszkole Tworków
0
646 400
dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja
Przedszkola w Tworkowie"
Zespoły obsługi ekonomiczno200
80114 administracyjnej szkół
*dochody bieżące:
prowizje od terminowo przekazywanego
podatku dochodowego
odszkodowanie z polisy PZU (za szkody)
80148 Stołówka szkolna i przedszkolna
*dochody bieżące:
odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO
Krzyżanowice
odpłatność za wyżywienie dziecka
w przedszkolu
852
*dochody bieżące:
środki z Funduszu Pracy na przygotowanie
zawodowe młodocianych pracowników
dotacja rozwojowa z POKL projekt
"Z Europassem do Europy"
Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
*dochody bieżące:
wpływy z usług
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85212 z ubezpieczenia społecznego
104 718
200
42 809
42 809
29 835
12 974
554 237
25 963
25 963
5 342
52%
37%
78%
78%
9 800
27
800
7 885
1 400
709
87 071
87 071
76 850
11%
59%
63%
5 271
582
185
4 184
0
0
3 123
1561%
200
0
188 900
250
2 873
92 947
49%
38 500
23 393
61%
150 400
69 554
46%
483 582
345 134
71%
195 701
4 313
2%
287 881
1 792 199
55 000
340 821
973 815
23 641
118%
54%
43%
55 000
23 641
1 418 289
786 062
55%
13
85213
85214
85216
85219
854
900
*dochody bieżące:
zlecone (świadczenia rodzinne, składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
wypłatę świadczeń z funduszu aliment.
dochody jst związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami + odsetki
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
*dochody bieżące:
zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)
własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
*dochody bieżące:
własne (zasiłki okresowe)
darowizna na rzecz powodzian
Zasiłki stałe
*dochody bieżące:
własne (zasiłki okresowe)
Ośrodki pomocy społecznej
*dochody bieżące:
własne (bieżące utrzymanie OPS)
prowizja za terminowe przekazywanie podatku
dochodowego + inne
*dochody bieżące:
własne ("Posiłek dla potrzebujących")
dotacja rozwojowa z PO KL dot. programu
"Twoja szansa - program aktywizacji
społeczno - zawodowej"
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
85412 a także szkolenia młodzieży
*dochody bieżące:
dotacja z WFOŚiGW na organizację
"Zielonych szkół"
85415 Pomoc materialna dla uczniów
*dochody bieżące:
dotacje celowe otrzymane na pomoc
materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90002 Gospodarka odpadami
*dochody bieżące:
majątkowych
wpływy z usług (opłaty za składowanie
śmieci)+ odsetki
1 417 534
780 000
55%
755
6 062
8 072
3 770
47%
5 850
2 400
41%
2 222
1 370
62%
29 239
13 700
47%
29 039
200
22 297
13 500
200
14 000
46%
100%
63%
22 297
96 100
14 000
51 735
63%
54%
96 000
51 695
54%
100
163 202
40
80 907
50%
40 645
18 569
46%
122 557
28 689
62 338
21 999
51%
77%
9 490
2 800
30%
9 490
19 199
2 800
19 199
30%
100%
19 199
19 199
100%
2 179 570
628 359
628 359
960 876
417 760
417 760
44%
66%
15 000
12 000
130 000
66 769
14
wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa
za składowanie śmieci)
zwrot podatku VAT za 2010 rok z realizacji
"Budowy IV kwatery na składowisku odpadów
komunalnych w Tworkowie"
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
90019 korzystanie ze środowiska
921
926
*dochody bieżące:
należne środki z ustawy za zanieczyszczenie
środowiska przekazane przez Urząd
Marszałkowski w Katowicach
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
90020 produktowych
*dochody bieżące:
opłata produktowa
*dochody bieżące:
zwrot z Vattenfala kwoty wpłaconej na poczet
wykonania przyłącza energetycznego do
budynku byłej strażnicy
dochody majątkowe:
dotacja z WFOŚiGW na odbudowę urządzeń
przeciwpowodziowych w sołectwach
Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
*dochody bieżące:
opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty
za naukę gry na keybordzie, naukę gry na
instrumentach dętych
dochody z najmu pomieszczeń świetlic
dochody z organizowanych imprez
darowizny na organizację imprez kulturalnych
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
*dochody bieżące:
bilety wstępu na ruiny zamku w Tworkowie
dotacja od konserwatora zabytków na "prace
zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku
w Tworkowie"
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
*dochody bieżące:
kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji
umowy
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92605
*dochody bieżące:
czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie
kąpielowym
opłaty za wstęp na kort tenisowy i basen
RAZEM DOCHODY
240 000
95 632
243 359
243 359
900 000
489 133
54%
900 000
489 133
54%
5 000
8 272
165%
5 000
646 211
15 711
8 272
45 711
15 711
165%
7%
100%
15 711
630 500
15 711
30 000
5%
630 500
49 610
24 610
30 000
28 038
26 213
57%
107%
10 000
6 000
8 000
610
25 000
11 160
8 409
2 963
3 682
1 825
7%
5 000
1 825
20 000
44 922
35 922
0
35 961
35 922
35 922
35 922
9 000
39
500
8 500
0
39
27 855 480
14 385 093
52%
25 383 580
14 225 384
56%
80%
100%
0%
w tym:
dochody bieżące:
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1pkt 2 i 3
dochody majątkowe:
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1pkt 2 i 3
646 738
495 248
2 471 900
159 709
160 000
42 809
6%
15
Tabela 7
Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku wraz z częścią opisową
dział /
rozdział
010
01009
WB
01030
WB
01095
WB
WM
600
60016
WB
Opis
Spółki wodne
Wydatki bieżące
Dotacje na zadania bieżące
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej
Izby rolnicze
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)
Pozostała działalność
plan po
zmianach
755 118
60 000
60 000
60 000
13 400
13 400
13 400
13 400
681 718
Wydatki bieżące
179 218
179 218
179 218
zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom
i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
rolnikom
Wydatki majątkowe
502 500
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
502 500
budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu
w ramach poprawy atrakcyjności sportowo- turystycznej wsi (w tym:
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 490.000 zł)
2 474 011
Drogi publiczne gminne
1 909 011
Wydatki bieżące
365 711
365 711
365 711
roczne przeglądy obiektów mostowych
WM
remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich
wyczyszczeniem
remonty cząstkowe i nakładka na drogach gminnych
"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków
przeciwśnieżnych
zakup znaków drogowych
zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym, części, narzędzi
i paliwa do samochodu i kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach
gminnych oraz inne wydatki zawiązane z drogami gminnymi
trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych
usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji na drogach gminnych
Wydatki majątkowe
1 543 300
1 543 300
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
51 300
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne
miejscowości" tzw. Hatska cesta
1 492 000
dokumentacja na przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce i Rudowiny
w Owsiszczach + przebudowa ul. Cegielnianej
dokumentacja na zagospodarowanie wraz z wykonaniem skweru na
skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z Raciborską i Długą w Chałupkach
wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach na odcinku od
Chempestu do wlotu ul. Ogrodowej
przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie
wykonanie
242 602
60 000
60 000
60 000
60 000
7 331
%
wykon.
planu
32,13%
100,00%
100,00%
100,00%
54,71%
7 331
7 331
7 331
7 331
175 271
54,71%
54,71%
54,71%
174 718
174 718
174 718
174 718
97,49%
97,49%
97,49%
554
554
554
0,11%
0,11%
275 482
236 974
204 306
204 306
204 306
5 996
33 799
25,71%
11,14%
12,41%
55,87%
55,87%
55,87%
55 065
44 126
3 599
13 759
19 015
28 947
32 668
32 668
0
32 668
0
2,12%
2,12%
0,00%
2,19%
0
32 668
0
16
60017
WB
60078
WM
60095
WB
630
63003
WB
WM
700
70004
WB
dokumentacja na przebudowę ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie
chodnik przy ul. Szkolnej w Chałupkach I etap
Drogi wewnętrzne
Wydatki bieżące
0
85 000
85 000
85 000
85 000
zakup materiałów, remonty dróg transportu rolnego
430 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
430 000
430 000
odbudowa przyczółków, naprawa konstrukcji mostu, Bieńkowice
ul. Odrzańska
odbudowa przyczółków, wzmocnienie skarpy, naprawa sklepienia
i nawierzchni mostu Zabelków ul. Rymera
50 000
Wydatki bieżące
50 000
50 000
50 000
dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej na terenie gminy (PKS
Racibórz i Rybnik)
Turystyka
4 017 698
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
4 017 698
Wydatki bieżące
192 300
97 800
Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni
ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa RacibórzKrzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"
Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łącząbudowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"
"Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"
94 500
94 500
wydatki związane z funkcjonowaniem wyciągu narciarskiego (31.719 zł)
inne wydatki związane ze ścieżkami rowerowymi, turystyką (2.073 zł)
Wydatki majątkowe
3 825 398
3 825 398
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni
ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa RacibórzKrzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"
Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą
- budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"
"Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"
dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne
miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"
277 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
207 000
i komunalnej
Wydatki bieżące
100 000
100 000
100 000
koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), wywóz
nieczystości, ubezpieczenie mienia, zakup opału i inne wydatki związane
z gospodarką mieszkaniową, wydatki związane z brakiem mieszkań
socjalnych
remonty w budynku komunalnym przy ul. Kolejowej w Roszkowie
(m in. usunięcie zagrzybień, montaż wentylacji)
0
20 203
20 203
20 203
20 203
20 203
11 070
11 070
11 070
11 070
23,77%
23,77%
23,77%
23,77%
2,57%
2,57%
2,57%
0
7 236
14,47%
7 236
7 236
7 236
7 236
14,47%
14,47%
14,47%
647 802
647 802
44 143
10 350
16,12%
16,12%
22,96%
10,58%
131
5 723
4 496
33 792
33 792
35,76%
35,76%
603 659
603 659
603 659
15,78%
15,78%
56 086
130 920
416 653
0
73 957
34 334
26,70%
16,59%
34 334
34 334
34 334
16 033
34,33%
34,33%
34,33%
3 438
17
WM
remonty w budynku komunalnym przy ul. Granicznej 30
w Rudyszwałdzie (m in. wymiana rynien, opaski betonowej, montaż
wentylacji)
remonty w budynkach komunalnych przy ul. Granicznej 22 i 24
w Rudyszwałdzie (m in. naprawa schodów, naprawa elewacji, usunięcie
pęknięć, roboty kanalizacyjne)
Wydatki majątkowe
107 000
107 000
8 357
6 506
0
0
0,00%
0,00%
sanitariaty w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej w Roszkowie
drenaż i osuszanie budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej
w Roszkowie
adaptacja byłego budynku PG w Owsiszczach na mieszkania I etap
70005
WB
parking przy budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70 000
Wydatki bieżące
40 000
40 000
40 000
39 623
13 314
13 314
13 314
56,60%
33,28%
33,28%
33,28%
26 309
26 309
0
87,70%
87,70%
opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrysy z map, ustalenia
granic działek, opłaty sądowe i inne związane z gospodarką
nieruchomościami
WM
710
71004
WB
71035
WB
750
75011
WB
75022
WB
Wydatki majątkowe
30 000
30 000
zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych
np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)
zakup gruntu przy GZOKSiT
7 000
Plany zagospodarowania przestrzennego
6 000
Wydatki bieżące
6 000
6 000
6 000
inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego,
wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych
do naliczenia tzw. "renty planistycznej"
Cmentarze
1 000
Wydatki bieżące
1 000
1 000
500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
500
3 558 560
177 239
Wydatki bieżące
177 239
3 588
dotacja dla Powiatu Raciborskiego na utrzymanie Terenowego Punktu
Paszportowego
173 651
22 012
pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych
(ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności
gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)
151 639
Rady gmin
105 500
Wydatki bieżące
105 500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
100 000
diety dla radnych
75023
5 500
5 500
materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja
sesji Rady Gminy
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 974 317
26 309
0
0
0,00%
0,00%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0
1 518 585
73 579
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
42,67%
41,51%
73 579
897
897
41,51%
25,00%
72 682
7 431
7 431
41,86%
33,76%
65 251
37 578
37 578
35 403
35 403
2 175
2 175
2 175
43,03%
35,62%
35,62%
35,40%
1 302 996
43,81%
39,55%
39,55%
18
WB
Wydatki bieżące
2 872 117
10 200
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary,
dokształcanie pracowników, odzież robocza)
2 861 917
636 560
składka na PFRON
zakup gazu, energii, wody
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata
czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów, artykuły
spożywcze i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)
zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów
komputerowych, tonerów, programów i licencji)
WM
75056
WB
75075
WB
zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej
i inne)
rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty
różne opłaty i składki, szkolenia
zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci
i fekali, serwis automatów drzwiowych, przystosowanie sali narad na
potrzeby sali ślubów w budynku UG, wymiana opraw oświetleniowych,
aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów
alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji
na oprogramowania, wymiana centrali alarmowej w UG po wyładowaniu
atmosferycznym i inne wydatki)
odpisy na ZFŚS
mylne uznanie rachunku - dotyczy przekazania dochodów przez GZOKSiT
na rachunek wydatków UG
2 225 357
Wydatki majątkowe
102 200
102 200
zakup 2 zestawów komputerowych
przebudowa pomieszczeń UG
modernizacja sanitariatów w UG
Spis powszechny i inne
13 186
1 302 996
7 386
45,37%
72,42%
1 295 609
274 601
17 149
24 778
52 822
45,27%
43,14%
9 845
42 768
29 866
67 806
33 928
-4 361
1 021 008
0
0
45,88%
0,00%
0,00%
10 127
76,80%
13 186
10 536
2 650
800
1 850
191 398
191 398
2 040
3 034
10 127
8 576
1 551
149
1 401
63 369
63 369
0
2 138
76,80%
81,40%
58,51%
18,68%
75,74%
33,11%
33,11%
0,00%
70,46%
186 324
184 794
promocja gminy (zakup folderów, książek, promujących gminę, usługi
w zakresie promocji gminy, druk "Gminnych Wieści", zakup kwiatów
i słodyczy na imprezy okazjonalne i urodziny, zakupy kwiatów i bombonier
dla najstarszych mieszkańców wsi, zakup wiązanek pogrzebowych, aparatu
fotograficznego, nagrody dla najlepszych gimnazjalistów, artykuły
spożywcze na zawody zapaśnicze, nagrody w konkursie wiedzy
pożarniczej, wydatki związane z organizacją rajdu rowerowego, zakup art.
spożywczych na "Nasze kulinarne dziedzictwo" oraz kiermasz wielkanocny
organizowany w GZOKSiT, statuetki dla uczestników Wielkanocnej
Procesji konnej w Bieńkowicach, wsparcie w organizacji Nocnych
Zawodów Pożarniczych w Bolesławiu, zawodów sportowopożarniczych o puchar Wójta w Rudyszwałdzie, nagrody na Zawody
Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy, Wiosenny Turniej LGD,
wsparcie przy organizowaniu imprez kulturalnych na terenie Gminy,
upominki dla organizacji i zespołów obchodzących jubileusze swojej
61 231
60 809
32,86%
32,91%
Wydatki bieżące
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
projekt "Powiat Raciborski to dobra inwestycja…"
19
75095
WB
działalności, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. kartki, teczki)
telewizyjne usługi informacyjne i promocyjne, promocja gminy przez Koła
Gospodyń Wiejskich i inne wydatki związane z promocją i reprezentacją
gminy)
1 530
tłumaczenie tekstów na j. czeski do projektów promujących gminę
96 920
Wydatki bieżące
422
422
30 936
27,58%
30 936
9 740
9 740
0
31,92%
35,81%
21 196
20 545
35,26%
40,19%
651
651
0
7,23%
0
0,00%
3 200
3 200
2 718
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
96 920
27 200
diety dla sołtysów
751
75101
WB
75109
WB
754
75412
WB
75414
WB
9 600
projekt "Sprawny Samorząd …"
60 120
51 120
składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry
w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD Morawskie Wrota +
wydatki związane z organizacją jarmarku na granicy (589 zł)
9 000
tłumaczenie do projektu "Ikar" (dot. przebudowy boiska w Chałupkach)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
3 342
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
3 200
i ochrony prawa
31,92%
0,00%
0,00%
Wydatki bieżące
(zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast
Wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
482
142
0
0
0,00%
0,00%
142
142
142
372 280
220 685
0
0
0
166 763
83 247
0,00%
0,00%
0,00%
44,80%
37,72%
Wydatki bieżące
220 685
2 000
218 685
176 296
83 247
0
83 247
67 890
37,72%
0,00%
38,07%
38,51%
opał, prenumerata strażaka, paliwo, opony i części zamienne do
samochodów strażackich, materiały do remontu remiz, drzwi wewnętrzne do
remizy OSP Krzyżanowice, szafa OSP Bolesław, sprzęt przeciwpożarowy
i inne
zakup energii elektrycznej i gazu
wykonanie przeglądu technicznego zastawu ratowniczo – technicznego
LUKAS z OSP Bieńkowice (4.616 zł), naprawa motopompy OSP Bieńkowice
(290 zł), naprawa silnika w samochodzie strażackim OPS Tworków (450 zł)
badania lekarskie strażaków
wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, wykonanie
drobnych napraw, wykonanie legalizacji i remontu gaśnic we wszystkich
jednostkach OSP, wykonanie legalizacji 4 szt. aparatów powietrznych oraz
masek twarzowych dla OSP Chałupki, przeglądy techniczne, rozmowy
telefoniczne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP
ubezpieczenie mienia w PZU, OC samochodów
42 389
Obrona cywilna
45 997
29 762
9 238
15 356
21 910
36,23%
47,63%
Wydatki bieżące
21 910
21 910
47,63%
47,63%
45 997
45 997
14 030
5 356
1 680
7 824
20
75416
WB
75495
WB
WM
756
75647
WB
757
75702
WB
75704
WB
758
75818
WB
801
80101
WB
WM
pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną
Straż Miejska
Wydatki bieżące
dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży
Miejskiej
Wydatki bieżące
projekt "Młodzież rywalizuje na pograniczu"
Wydatki majątkowe
projekt "Młodzież rywalizuje na pograniczu"
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości praw
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
8 815
4 531
51,40%
37 182
62 552
17 379
32 712
46,74%
52,30%
62 552
62 052
32 712
32 712
52,30%
52,72%
500
500
43 046
29 366
29 366
0
0
28 895
16 866
16 866
0,00%
0,00%
67,13%
57,43%
57,43%
13 680
13 680
13 680
16 866
12 029
12 029
12 029
87,93%
87,93%
87,93%
12 029
64 150
26 795
41,77%
64 150
26 795
41,77%
Wydatki bieżące
64 150
64 150
8 800
zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej,
koszty egzekucji należności podatkowych
55 350
inkaso podatków i opłaty targowej
165 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
120 000
jednostek
samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
120 000
Wydatki na obsługę długu
120 000
odsetki od zaciągniętych pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
45 000
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
26 795
26 795
867
41,77%
41,77%
9,85%
25 928
46,84%
7 234
7 234
4,38%
6,03%
7 234
7 234
6,03%
6,03%
0
0,00%
Wydatki bieżące
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
45 000
45 000
349 681
349 681
349 681
349 681
349 681
14 500 466
6 667 510
0
0
0
0
0
0
0
6 219 332
3 002 064
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
42,89%
45,03%
6 103 110
267 436
30 000
3 001 140
125 839
25 120
49,17%
47,05%
83,73%
5 805 674
956 864
4 848 810
564 400
564 400
2 850 180
456 130
2 394 050
924
924
49,09%
47,67%
49,37%
0,16%
0,16%
21
wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie, kanalizacja i inne prace
przygotowawcze
WB
WM
WB
WM
docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i świetlicy w ZSO Bieńkowicach
modernizacja toalet przy szkole w Bolesławiu
dokumentacja przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Chałupki
przebudowa toalet w SP Zabełków
WYSZCZEGÓLNIENIE
SP Bieńkowice
1 171 647
Wydatki bieżące
1 014 747
46 070
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne
968 677
181 862
odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe,
media i inne wydatki
Wydatki majątkowe
786 815
156 900
156 900
docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i świetlicy w ZSO Bieńkowicach
modernizacja toalet przy szkole w Bolesławiu
SP Chałupki
912 495
Wydatki bieżące
877 495
35 985
841 510
150 620
w tym remonty :
przeróbka instalacji co i wymiana zaworów
wymiana szafki bezpiecznikowe
konserwacje i naprawy komputera, dvd
Wydatki majątkowe
690 890
35 000
35 000
dokumentacja przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Chałupki
SP Krzyżanowice
2 029 713
WB
WM
WB
Wydatki bieżące
w tym remonty :
wymiana zaworów - Bioblok
przeglądy kserokopiarki i naprawa
Wydatki majątkowe
wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie, kanalizacja
i inne prace przygotowawcze ZSO Krzyżanowice
SP Owsiszcze
Wydatki bieżące
1 689 713
71 971
1 617 742
262 745
1 354 997
340 000
340 000
317 453
317 453
13 810
924
0
0
0
0
515 061
515 061
21 058
21 058
494 003
88 377
88 377
43,96%
50,76%
45,71%
405 626
0
0
51,55%
0,00%
0,00%
407 262
407 262
16 047
16 047
391 215
64 389
64 389
44,63%
46,41%
44,59%
1 879
1 007
443
429
326 826
0
0
0
810 810
809 886
36 514
36 514
773 372
116 069
116 069
2 928
2 399
529
657 303
924
924
924
163 684
163 684
6 904
6 904
51,00%
48,60%
46,49%
42,75%
47,31%
0,00%
0,00%
39,95%
47,93%
50,73%
47,81%
44,18%
48,51%
0,27%
0,27%
51,56%
51,56%
49,99%
22
SP Tworków
WB
Wydatki bieżące
303 643
41 755
156 780
24 837
24 837
51,63%
59,48%
261 888
1 145 896
1 145 896
53 160
131 943
573 768
573 768
23 850
23 850
25 120
50,38%
50,07%
30 000
Projekt "Uczenie się przez całe życie"- Partnerski Projekt
Comenius realizowany przez SP Tworków (projekt realizowany
w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011 roku)
WB
WM
80103
WB
WB
WB
80104
WB
50,07%
44,86%
83,73%
25 120
1 062 736
164 786
524 798
88 161
88 161
49,38%
53,50%
SP Zabełków
897 950
1 090 306
1 057 806
46 440
436 637
531 478
531 478
21 466
21 466
510 012
74 297
74 297
48,63%
48,75%
50,24%
46,22%
50,89%
0,00%
0,00%
Wydatki bieżące
1 011 366
155 096
50,43%
47,90%
Wydatki majątkowe
przebudowa toalet w SP Zabełków
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
856 270
32 500
32 500
435 715
0
0
111 822
50 083
44,79%
Wydatki bieżące
Oddział przedszkolny w SP Bieńkowice
Wydatki bieżące
odpis na ZFŚS
Oddział przedszkolny w SP Chałupki
111 822
7 030
104 792
5 772
99 020
54 512
54 512
3 610
50 083
2 833
47 250
4 467
42 783
18 439
18 439
1 253
1 253
17 186
2 448
2 448
14 738
31 644
44,79%
40,29%
45,09%
77,39%
43,21%
33,83%
33,83%
34,70%
Wydatki bieżące
odpis na ZFŚS
Przedszkola
Wydatki bieżące
57 310
3 420
31 644
1 580
1 580
30 064
2 019
2 019
28 045
1 279 726
1 273 726
41 190
55,22%
46,19%
50 902
3 172
47 730
57 310
53 890
2 600
51 290
3 905 743
2 463 343
88 016
33,76%
77,18%
30,88%
55,22%
55,79%
77,65%
54,68%
32,77%
51,71%
46,80%
23
WM
Wydatki majątkowe
2 375 327
389 604
1 985 723
1 442 400
1 442 400
zakup zmywarki
dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Chałupkach
WM
WB
WM
WB
WM
WB
WM
modernizacja toalety przy świetlicy w przedszkolu w Krzyżanowicach
WYSZCZEGÓLNIENIE
Przedszkole Bieńkowice
410 938
Wydatki bieżące
404 938
13 994
390 944
58 000
Wydatki majątkowe
zakup zmywarki
Przedszkole Chałupki
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Chałupkach
Przedszkole Krzyżanowice
332 944
6 000
6 000
409 017
369 017
12 510
356 507
51 290
305 217
0
40 000
717 551
707 551
27 080
Wydatki bieżące
680 471
112 507
567 964
Wydatki majątkowe
10 000
10 000
modernizacja toalety przy świetlicy w przedszkolu w Krzyżanowicach
Przedszkole Tworków
1 847 500
Wydatki bieżące
461 100
17 222
443 878
67 074
Wydatki majątkowe
51,89%
46,21%
53,00%
0,42%
0,42%
0
termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie
WB
1 232 536
180 019
1 052 517
6 000
6 000
6 000
0
376 804
1 386 400
1 386 400
0
210 705
204 705
6 670
6 670
198 035
27 137
27 137
41,47%
40,78%
47,66%
40,58%
17,50%
170 898 51,33%
6 000 100,00%
6 000 100,00%
6 000
180 909 49,02%
180 909 49,02%
5 855 46,80%
5 855
175 054 49,10%
17 601 34,32%
17 601
157 453
0
0
0
364 742
364 742
12 504
12 504
352 238
47 415
47 415
51,59%
304 823
0
0
53,67%
0,00%
0,00%
231 194
231 194
8 520
8 520
222 674
29 038
29 038
12,51%
50,14%
49,47%
193 636
0
0
51,39%
0,00%
0,00%
50,83%
51,55%
46,17%
51,76%
42,14%
50,17%
43,29%
24
WB
WB
80110
WB
WB
WB
WB
WB
termomodernizacja przedszkola w Tworkowie
Przedszkole Zabełków
Wydatki bieżące
ZSP Owsiszcze
Wydatki bieżące
odpis na ZFŚS, pomoce naukowe
Gimnazja
Wydatki bieżące
WYSZCZEGÓLNIENIE
Gimnazjum Bieńkowice
Wydatki bieżące
odpis na ZFŚS
Gimnazjum Chałupki
Wydatki bieżące
odpis na ZFŚS
Gimnazjum Krzyżanowice
Wydatki bieżące
odpis na ZFŚS
Gimnazjum Tworków
Wydatki bieżące
459 117
459 117
14 760
444 357
96 433
347 924
61 620
61 620
2 450
59 170
4 300
54 870
2 250 593
2 250 593
119 780
2 130 813
88 520
2 042 293
329 264
329 264
17 580
311 684
14 380
297 304
779 940
779 940
40 270
739 670
28 630
711 040
709 379
709 379
37 560
671 819
28 500
643 319
432 010
432 010
24 370
407 640
17 010
0
255 126
255 126
6 500
6 500
248 626
55 617
55 617
55,57%
55,57%
44,04%
55,95%
57,67%
193 009
37 050
37 050
1 141
1 141
35 909
3 212
3 212
32 697
1 110 342
1 110 342
59 001
1 051 341
68 699
982 642
55,47%
60,13%
60,13%
46,57%
171 900
171 900
7 088
7 088
164 812
11 165
11 165
153 647
386 552
52,21%
52,21%
40,32%
386 552
21 120
21 120
365 432
22 228
22 228
343 204
342 249
342 249
19 151
19 151
323 098
22 100
22 100
300 998
209 641
209 641
11 642
11 642
197 999
13 206
49,56%
52,45%
60,69%
74,69%
59,59%
49,34%
49,34%
49,26%
49,34%
77,61%
48,11%
52,88%
77,64%
51,68%
49,56%
49,40%
77,64%
48,27%
48,25%
48,25%
50,99%
48,09%
77,54%
46,79%
48,53%
48,53%
47,77%
48,57%
77,64%
25
80113
WB
80114
WB
odpis na ZFŚS
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Krzyżanowicach,
Chałupkach, Zabełkowie oraz do ZSS w Raciborzu
Zespoły ekonomiczno-administracyjne
13 206
184 793
92 226
92 226
92 226
92 226
47,31%
50,32%
50,32%
50,32%
50,32%
500 164
92 226
218 425
43,67%
57 470
218 425
378
218 047
31 312
31 312
186 735
0
0
0
19 785
WB
Wydatki bieżące
szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego, zakup materiałów
57 470
57 470
57 470
19 785
19 785
19 785
34,43%
34,43%
34,43%
80148
WB
Stołówki szkolne i przedszkolne
188 900
Wydatki bieżące
188 900
188 900
188 900
wyżywienie w przedszkolach i ZSO Krzyżanowice
634 984
Wydatki bieżące
634 984
287 881
projekt "Z Europassem do Europy"
347 103
347 103
odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów
nauka pływania klas IV
utrzymanie boiska Orlik
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
87 710
87 710
87 710
87 710
87 710
358 971
358 971
264 454
46,43%
46,43%
46,43%
46,43%
WM
80146
80195
WB
851
85153
Wydatki bieżące
odpis ZFŚS, zakup materiałów, media i inne wydatki
Wydatki majątkowe
oprogramowanie księgowo-finansowe
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
390 630
183 280
183 280
183 280
183 280
nadzór BHP dla szkół i przedszkoli
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie narkomanii
476 164
2 550
473 614
71 304
402 310
24 000
24 000
264 454
94 517
94 517
56 409
16 321
7 891
4 302
208 861
2 000
9 594
81 300
0
45,87%
14,83%
46,04%
43,91%
46,42%
0,00%
0,00%
34,43%
56,53%
56,53%
91,86%
27,23%
27,23%
38,93%
0,00%
WB
Wydatki bieżące
2 000
2 000
2 000
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
85154
WB
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
206 861
Wydatki bieżące
206 861
206 861
90 535
konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane
z funkcjonowaniem GKRPA
116 326
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia na
organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci
i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi
Pomoc społeczna
2 598 669
81 300
81 300
81 300
41 473
41 473
39,30%
39,30%
39,30%
45,81%
39 827
39 827
34,24%
1 256 149
48,34%
wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
852
26
85202
WB
85212
WB
85213
WB
85214
WB
85215
WB
85216
WB
85219
WB
85228
WB
85295
WB
Domy pomocy społecznej
200 000
Wydatki bieżące
200 000
200 000
200 000
opłata pobytu 10 mieszkańców naszej Gminy
w Domach Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
1 417 634
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
1 417 634
100
1 357 419
wypłata 432 rodzinom świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz
z dodatkami) oraz 28 rodzinom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
60 115
2 872
odpis na ZFSS, zakup usług internetowych i inne wydatki
57 243
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
8 072
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Wydatki bieżące
8 072
8 072
8 072
składki zdrowotne dla 16 osób pobierających niektóre świadczenia
z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
134 339
społeczne
Wydatki bieżące
134 339
134 339
wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze 86 rodzinom, w tym 12
rodzinom zasiłki specjalne oraz 15 rodzinom zasiłki okresowe
Dodatki mieszkaniowe
58 410
Wydatki bieżące
58 410
58 410
wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy
Zasiłki stałe
22 297
Wydatki bieżące
22 297
22 297
wypłacono 10 osobom zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
381 377
Wydatki bieżące
381 377
3 705
377 672
50 177
wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
energii i opału, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych, zakupu usług
telekomunikacyjnych i internetowych, ryczałtów i delegacji pracowników,
szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFSS
327 495
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
166 970
Wydatki bieżące
166 970
110 000
dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych –
otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na
rzecz osób niepełnosprawnych (tabela nr 11)
56 970
56 970
wykupienie świadczeń zdrowotnych w RCRON i WORiT dla dzieci z terenu
Gminy Krzyżanowice
209 570
Wydatki bieżące
209 570
66 145
77 569
77 569
77 569
77 569
38,78%
38,78%
38,78%
38,78%
759 934
53,61%
759 934
0
724 175
724 175
53,61%
0,00%
53,35%
35 759
1 525
1 525
34 234
3 243
59,48%
53,10%
3 243
3 243
3 243
3 243
40,18%
40,18%
40,18%
57 521
42,82%
57 521
57 521
57 521
42,82%
42,82%
15 973
15 973
15 973
15 973
14 000
14 000
14 000
27,35%
27,35%
27,35%
186 465
186 465
0
186 465
27 772
27 772
48,89%
48,89%
0,00%
49,37%
55,35%
158 693
64 728
64 728
48 435
48 435
48,46%
38,77%
38,77%
44,03%
16 293
16 293
16 293
28,60%
28,60%
76 715
36,61%
76 715
28 912
36,61%
43,71%
59,80%
40,18%
62,79%
62,79%
62,79%
27
854
85404
WB
85412
WB
85415
WB
900
90001
WM
90002
WB
90003
program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- opłacono koszty
posiłków dla 93 osób w tym:19 w przedszkolach, 68 w szkołach, 6 dorosłym
oraz wypłacono 9 rodzinom świadczenia pieniężne
136 935
projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej "Twoja szansa"…" ze
środków PO KL, - w programie uczestniczy 12 osób
6 490
4 590
wydatki związane z realizacją programu PEAD
1 900
56 889
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1 700
Wydatki bieżące
1 700
1 700
porozumienie z Gminą Racibórz na prowadzenie wczesnego wspomagania
dziecka z Gminy Krzyżanowice
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
20 990
młodzieży szkolnej
Wydatki bieżące
20 990
20 990
20 990
wyjazd uczniów klas III na "zieloną szkołę"
Pomoc materialna dla uczniów
34 199
46 213
33,75%
1 590
1 590
1 590
0
34 128
1 440
1 440
1 440
1 440
24,50%
34,64%
13 990
66,65%
13 990
13 990
13 990
66,65%
66,65%
66,65%
0,00%
59,99%
84,71%
84,71%
84,71%
18 698
54,67%
34 199
34 199
18 698
18 698
54,67%
54,67%
3 709 220
644 600
578 816
0
15,60%
0,00%
Wydatki majątkowe
644 600
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza
górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"
Gospodarka odpadami
431 850
0
0
Wydatki bieżące
stypendia socjalne i zasiłki szkolne
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
431 850
431 850
431 850
wydatki zawiązane z funkcjonowaniem składowiska odpadów (zakupy
materiałów, narzędzi, paliwa, energia, podatek vat, aktualizacja
i modernizacja programu wagowego, wywóz odcieków ze składowiska,
wykonanie badania poziomu hałasu w 5 punktach pomiarowych na SOK,
opracowanie dokumentacji do wniosku o zmianę pozwolenia
zintegrowanego i wniosku o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji SOK
w związku z zakończeniem budowy IV kwatery, opracowanie operatu
wodnoprawnego jako załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków ze składowiska do oczyszczalni
ścieków, pranie odzieży pracowników składowiska, ochrona mienia,
ekspertyzy dotyczące analizy składu i struktury odpadów i wody, opłata
środowiskowa, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane
z funkcjonowaniem składowiska odpadów)
Oczyszczanie miast i wsi
17 500
0,00%
0
175 565
40,65%
175 565
175 565
175 565
175 565
40,65%
40,65%
40,65%
4 768
27,24%
17 500
17 500
17 500
4 768
4 768
4 768
27,24%
27,24%
27,24%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
50 500
25 031
49,57%
Wydatki bieżące
50 500
50 500
50 500
25 031
25 031
25 031
49,57%
49,57%
49,57%
WB
Wydatki bieżące
90004
WB
wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska
pielęgnacja drzew i zieleni i wykonanie nowych nasadzeń
28
90005
WB
90008
WB
90015
WB
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieżące
dotacje na wymianę piecy ekologicznych (ze środków
z pożyczki WFOŚiGW)
dotacje na solary (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
269 600
269 600
269 600
0
0
0
140 000
250 000
3 000
0
0,00%
Wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
3 000
3 000
3 000
559 000
440 000
440 000
440 000
0
0
0
245 843
221 366
221 366
221 366
207 483
13 883
0,00%
0,00%
0,00%
43,98%
50,31%
50,31%
50,31%
24 477
24 477
18 327
20,57%
20,57%
zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)
WM
90019
WB
90095
WB
naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego i inne wydatki związane
z oświetleniem ulicznym
Wydatki majątkowe
119 000
119 000
budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż torów kolejowych
relacji Kędzierzyn-Koźle - Chałupki pomiędzy miejscowościami Zabełków
i Rudyszwałd (zadanie z 2010r)
budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicy Raciborskiej w Roszkowie na
odcinku od torów kolejowych do wysokości ulicy Kolejowej (zadanie z roku
2010)
wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (łącznik ul.
Ogrodowej z ul. Tworkowską)
wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (sięgacz ul.
Moniuszki)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
470 819
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki bieżące
470 819
250 000
dotacje na dofinansowanie do utylizacji azbestu
50 000
dotacje na wymianę piecy ekologicznych
50 000
dotacje na solary
50 000
dotacja dla GSW
100 000
220 819
220 819
wykonanie "Sprawozdania z planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Krzyżanowice " za lata 2009-2010
rekultywacja terenu zdegradowanego w Tworkowie
dokarmianie zwierzyny łownej
nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez placówki
oświatowe
1 262 351
Wydatki bieżące
197 351
197 351
190 251
energia, woda i gaz (pompownia wałowa, CTRWiS Tworków, obiekty byłych
przejść granicznych, WCWiR Chałupki)
pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (zakup materiałów do
remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo
zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia
terenów komunalnych, niezbędne drobne remonty obiektów komunalnych,
czyszczenie punktowe kanalizacji, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów
do prac z zakresu gospodarki komunalnej, koszty przyłącza energetycznego
do budynku byłej strażnicy w Chałupkach, ubezpieczenie mienia
komunalnego)
wydatki ze środków sołeckich (bez energii i umów zleceń ze środków
sołeckich)
7 100
0,00%
0,00%
0,00%
6 150
0
0
22 537
4,79%
22 537
7 095
7 095
0
0
0
15 442
15 442
3 690
4,79%
2,84%
6,99%
6,99%
7 921
3 000
831
105 072
50 445
50 445
49 817
17 473
8,32%
25,56%
25,56%
26,19%
18 505
13 839
627
8,83%
29
WM
921
92105
WB
92109
WB
WM
92116
WB
92120
WB
WM
92195
WB
( w ramach środków sołeckich)
Wydatki majątkowe
1 065 000
1 065 000
budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie
H-8 w Roszkowie
zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze (projekt zbiornika
nr 3, wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję- urządzenia
przeciwpowodziowe)
odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice,
Tworków, Nowa Wioska
2 075 952
Pozostałe zadania w zakresie kultury
224 001
Wydatki bieżące
224 001
10 000
dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –
tabela 11
115 401
projekt "Kalejdoskop sztuki pogranicza"
64 628
projekt "Karnawał sztuki”
50 773
98 600
80 700
wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci
Beethovena i Liszta,
wydatki związane z zespołem Uśmiech i Radość
17 900
wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech i Radość ( kwota 8.323,00 zł
oraz z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta –
kwota 1.900,00 zł)
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
696 557
54 628
54 628
4 982
5,13%
5,13%
0
49 646
545 432 26,27%
138 874 62,00%
138 874 62,00%
10 000 100,00%
10 000
72 941
63,21%
56 956
15 985
55 933
45 710
13 440
56,73%
56,64%
32 270
10 223
10 223
57,11%
303 472
43,57%
Wydatki bieżące
666 557
1 500
665 057
236 523
odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne wydatki
w tym remonty :
awaryjna naprawa pokrycia dachu- Nowa Wioska
428 534
Wydatki majątkowe
30 000
30 000
wymiana pokrycia i obróbek blacharskich dachu na budynku świetlicy
w Owsiszczach
Biblioteki
198 639
303 472
351
303 121
89 330
89 330
581
581
213 791
0
0
45,53%
23,40%
45,58%
37,77%
99 318
50,00%
Wydatki bieżące
198 639
198 639
dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach
Ochrona i konserwacja zabytków
919 755
99 318
99 318
99 318
3 356
50,00%
50,00%
Wydatki bieżące
55 000
55 000
55 000
zakup materiałów i roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie
Wydatki majątkowe
864 755
864 755
3 110
3 110
3 110
3 110
246
246
0
246
411
411
0
411
5,66%
5,66%
5,66%
projekt "Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"
wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach
37 000
Wydatki bieżące
37 000
1 000
36 000
49,89%
0,00%
0,00%
0,36%
0,03%
0,03%
1,11%
1,11%
0,00%
1,14%
30
926
92601
WM
92605
WB
92695
WB
33 000
organizacja dożynek gminnych
3 000
(inkaso biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie)
Kultura fizyczna
501 527
Obiekty sportowe
200 922
Wydatki majątkowe
200 922
200 922
budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno- widowiskowosportowym z elementami usługowymi na terenie Gminy Krzyżanowice (etap
I hala sportowa z zapleczem)
Zadania w zakresie kultury fizycznej
297 776
Wydatki bieżące
297 776
190 000
dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych –
otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportutabela 11
2 080
delegacje sędziowskie - gminne turnieje sportowe
105 696
80 186
organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu
zakup sprzętu sportowego oraz koszty wyjazdów na zawody
wydatki związane z utrzymaniem basenu
wynagrodzenia ratowników na basenie
Wydatki bieżące
uzupełnienie dokumentacji technicznej do projektu "Park zdrowia na
granicy..."
RAZEM WYDATKI :
0
0,00%
411
13,70%
225 653
110 913
110 913
110 913
110 913
44,99%
55,20%
55,20%
55,20%
114 740
38,53%
114 740
98 500
38,53%
51,84%
1 000
48,08%
15 240
15 240
3 957
5 308
14,42%
19,01%
25 510
5 975
0
2 829
0
0,00%
2 829
2 829
2 829
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
35 695 425
11 900 031
0,00%
33,34%
31
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na
dzień 30.06.2011 r.
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Razem wydatki
wydatki bieżące
plan
wydatki majątkowe
wykonanie
Tabela 8
Wydatki według grup na I półrocze 2011 rok
Rodzaj wydatku
* wydatki bieżące:
z tego:
~wydatki bieżące jednostki budżetowej
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
~wydatki na dotacje na zadania bieżące
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
~wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej
~wydatki na obsługę długu publicznego
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
* wydatki majątkowe
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
Razem wydatki
Plan w zł na
2011 rok
%
wykonania
planu
Wykonanie
30.06.2011
Struktura
wykonania
wydatków
24 186 270
11 016 553
45,55%
92,58%
19 837 691
9 061 862
45,68%
76,15%
12 896 515
6 267 173
48,60%
52,67%
6 941 176
2 794 689
40,26%
23,48%
1 155 679
2 317 882
358 397
1 150 978
31,01%
49,66%
3,01%
9,67%
710 018
120 000
45 000
438 082
7 234
0
61,70%
6,03%
0,00%
3,68%
0,06%
0,00%
11 509 155
10 864 555
883 478
883 478
7,68%
8,13%
7,42%
7,42%
4 350 378
615 688
14,15%
5,17%
644 600
0
0,00%
0,00%
35 695 425
11 900 031
33,34%
100,00%
32
Tabela 9
Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2011 r.
Dotacje (w zł)
Lp.
Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego
Wydatki (w zł)
wykon.
%
wykon.
174 718
174 718
100,0%
174 718
53 738
28 698
53,4%
53 738
27 094
50,4%
13 186
13 186
100,0%
13 186
10 127
76,8%
3 200
1 640
51,3%
3 200
0
0,0%
142
142
100,0%
142
0
0,0%
1 100
1 100
100,0%
1 100
0
0,0%
1 417 534
780 000
55,0% 1 417 534
759 934
53,6%
5 850
2 400
5 850
2 264
38,7%
1 669 468
1 001 884
60,0% 1 669 468
974 137
58,4%
plan
plan
wykon.
% wykon.
Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa
i łowiectwa)
1
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
174 718
100,0%
2
ewidencja ludności, USC, dowody osobiste,
ewidencja działalność gospodarcza, zarządzanie
kryzysowe
Spis powszechny i inne
3
4
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2011
państwowej, kontroli i ochrony prawa
zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców
5
Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
zadania KBW - Wybory do rady gminy, sejmiku
województwa, wybory wójta
6
8
9
Obrona cywilna
sprawy obronne
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków
rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne,
składki na ubezpieczenia społeczne, koszty
obsługi)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
składki na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM zadania ZLECONE
Cmentarze
1
utrzymanie mogił wojennych (porozumienie
z Wojewodą Śląskim)
RAZEM zadania realizowane w ramach
POROZUMIEŃ
OGÓŁEM
1 000
1 000
0
1 670 468
1 001 884
41,0%
0,0%
1 000
0,0%
0,0%
1 000
0
0,0%
60,0% 1 670 468
974 137
58,3%
33
Tabela 10
Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych na 30.06.2011 r.
Dział
Rozdział
Treść
podmiotowej
Kwota dotacji w zł
plan
przedmiotowej celowej
Jednostki sektora
Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki
finansów publicznych
750
75011 Urzędy wojewódzkie
Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu
paszportowego)
wykonanie
6 622
3 035
3 588
897
3 034
2 138
62 052
32 712
62 052
1 700
32 712
1 440
1 700
0
1 440
99 318
99 318
60 000
60 000
60 000
110 000
60 000
48 435
110 000
48 435
519 600
269 600
7 095
129 600
0
140 000
0
250 000
50 000
50 000
50 000
100 000
10 000
7 095
7 095
0
0
0
10 000
10 000
190 000
10 000
98 500
190 000
959 974
98 500
360 535
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Powiat Raciborski (projekt "Powiat Raciborski to
dobra inwestycja') *1
754
przeciwpożarowa
75416 Straż Miejska
Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży
Miejskiej)
854
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gmina Racibórz
921
92116 Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach
Jednostki nie należące
do sektora finansów
Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki
publicznych
010
01009
Spółki Wodne
Gminna Spółka Wodna
852
Pomoc Społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
85228 opiekuńcze
środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy
społ., zdrowia i dział, na rzecz osób niepełnospr.
900
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dotacje na wymianę piecy ekologicznych (ze
środków z pożyczki WFOŚiGW)
dotacje na solary (ze środków z pożyczki
WFOŚiGW)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
90019 środowiska
dotacje na dofinansowanie do utylizacji azbestu
dotacje na wymianę piecy ekologicznych
dotacje na solary
dotacja dla GSW
921
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
środki na otwarty konkurs w dziedz. upowszech.
kultury fiz. i sportu wśród dzieci, młodzieży
i mieszkańców Gminy
SUMA:
198 639
198 639
198 639
198 639
1* zakwalifikowano do "wydatków na programy finansowane w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 "
34
Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2011 roku
(ze środków z otwartych konkursów ofert)
Tabela 11
1. Umowy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i utrzymania urządzeń sportowych
w złotych
wysokość dotacji
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa LKS-u
Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Owsiszcze
Tworków
Zabełków
RAZEM
przekazanej
z Gminy
wykorzystana
12 000
6 500
14 250
20 750
13 250
17 000
14 750
98 500
12 000
5 445
12 647
20 173
13 250
17 000
12 086
92 601
(wg
sprawozdania)
Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji
opłaty i
składki
1 531
712
0
2 797
724
719
1 514
7 997
koszty
przejazdu
zawodn.
0
1 979
0
3 700
1 669
5 468
690
13 506
zakup
sprzętu
sportowego
ekwiwal.
sędziow.
utrzymanie
płyty boiska
5 287
1 120
5 396
6 422
639
3 882
4 769
27 515
1 862
600
2 154
3 554
627
2 762
2 170
13 729
763
540
934
1 061
1 212
859
807
6 176
roboty i
mater.
remont.
Koszt zadania
energia
elektr.gaz,woda
1 053
53
1 900
1 000
5 848
985
796
11 635
569
441
1 370
807
575
595
629
4 986
woda
miner.
inne
ogółem
234
0
235
599
424
258
211
1 961
701
0
658
233
1 532
1 472
500
5 096
18 914
6 464
16 727
42 935
20 322
23 869
17 493
144 324
w tym udział
gminy
63,45%
84,24%
75,61%
46,98%
65,20%
71,22%
69,09%
64,16%
2. Pozostałe dotacje
Wysokość dotacji
Lp
1
2
3
4
Nazwa podmiotu
DFK Racibórz Koła DFK Gmina
Krzyżanowice
Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja
Tworków
Polski Związek Emerytów i Rencistów
Caritas Diecezji Opolskiej - NADZIEJA
Racibórz
Razem
przekaz. z
Gminy
4 000
42 435
6 000
6 000
58 435
wykorzystana
Przeznaczenie dotacji
2 239 zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
42 435 zadania w zakresie pomocy społecznej
3 099 zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
6 000 pomoc społeczna i ochrona zdrowia
53 773
X
35
PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2011 roku
wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 51,64 % (w tym dochody własne 52,39%, subwencje 58,95 %,
dotacje 32,61 %). Statystycznie osiągnięty za I półrocze wskaźnik nie powinien stanowić zagrożenia nie
wykonania 100 % planu dochodów na koniec roku.
Niepokojący jest jednak wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od
osób fizycznych (42,84 %). Stosunkowo niskie wykonanie dotacji jest związane z realizacją inwestycji
dofinansowanych ze środków zewnętrznych planowanych do wykonania w II półroczu.
Dodatkowo na ponad 50 % wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku ma wpływ wykonanie
subwencji oświatowej w 8/13 częściach.
Do końca roku planuje się dokonać stosownej korekty planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków
w zadaniach:
 „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie”- realizację rozpoczęto w maju 2011 roku
(planowana kwota dotacji, pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz wydatków zostanie skorygowana do
rzeczywistych wartości),
 „Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(planowana kwota dotacji do otrzymania oraz plan wydatków zostaną skorygowane do rzeczywistych
wartości),
 „Odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska”
dofinansowanych z WFOŚiGW w Katowicach (planowana kwota dotacji i wydatków zostanie dostosowana
do rzeczywistych wartości).
Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wynosi 45,55 %, jednakże niewielkie wykonanie
wydatków inwestycyjnych (7,68 %) wpływa na niskie wykonanie wydatków ogółem (33,53%).
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych na dzień sprawozdawczy spowodowane jest m.in.
następującymi czynnikami:
 plan wydatków majątkowych ustalony przy projekcie budżetu na 2011 rok wynosił 8.506.453 zł, na dzień
30.06.2011 roku zaś 11.509.155 zł, zatem część zadań inwestycyjnych zostało wprowadzonych w okresie
IV-VI/2011 tj. po rozliczeniu 2010 roku – dzięki możliwości zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych,
 na część zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie można było na początku
roku ogłosić procedury przetargowej (dotyczy zadań: „Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie”, „Wymiana
dachu w budynku komunalnym – Hotel „Zamek” w Chałupkach”, „Ścieżka rowerowa Racibórz –
Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”),
Na prawie wszystkie zadania majątkowe rozstrzygnięto już przetargi oraz podpisano umowy na realizację
zadań. Realizacja płatności wynikających z podpisanych umów za wykonane zadania, następować będzie
w III i IV kwartale bieżącego roku. Taka sytuacja jest zauważalna zarówno przy większości zadań inwestycyjnych
z zakresu turystyki, drogownictwa, gospodarki komunalnej i oświaty, ale również przy zadaniach remontowych
w placówkach oświatowych, gdzie rozpoczęcie robót nastąpiło w okresie wakacyjnym.
W zakresie wydatków majątkowych ocenia się jako realne do wykonania znaczącą większość
zaplanowanych wydatków majątkowych.
Według wiedzy na dzień sporządzenia informacji zadania: „Wkład do PWK „Górna Odra” Sp. z o.o. na
realizację projektu „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac”, oraz „Udostępnienie
wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie” , nie zostaną zrealizowane w 2011 roku. Dodatkowo w drugim
półroczu nastąpią korekty planu wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości inwestycji.
Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice oraz stopień
realizacji budżetu w okresie I półrocza 2011 r.
.
Sporządziła D. Biczysko
36
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.68.2011
INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2011 roku
Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011
r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą
Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej uchwalonych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2011 - 2015 została uchwalona dnia 30 grudnia 2010 r.
Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/2010. W trakcie I półrocza zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Krzyżanowice - zgodnie z zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2011 rok (dostosowanie planu dochodów,
wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). Uchwałą Rady
Gminy Nr 0007.VI.19.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku dokonano zmian w załączniku nr 5 „Programy, projekty i zadania
majątkowe na lata 2011-2015” związanych z bieżącą realizacją budżetu.
Lp.
1 Dochody ogółem, z tego:
1a Dochody bieżące (Db)
1b Dochody majątkowe (Dm)
1c w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)
2 Wydatki ogółem
2011
plan
27 855 480
25 383 580
2 471 900
wykonanie
14 385 093
14 225 384
159 709
80 000
35 695 425
86 900
11 900 031,00
24 186 270
120 000
45 000
11 016 553
7 234
0
11 509 155
-7 839 945
8 133 053
669 600
3 611 589
883 478
3 368 540
0
0
0
3 851 864
293 108
0
165 108
293 108
165 108
4 536 988
x
6a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 uofp
kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.169 ust.3 uofp
6b przypadająca na dany rok budżetowy
2 633 154
x
0
x
7 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów
0,05
0,23
0,05
0,23
2a Wydatki bieżące, w tym:
2b wydatki bieżące na obsługę długu
2c z tytułu poręczeń i gwarancji
2d Wydatki majątkowe
3
4
4a
4b
Wynik budżetu (różnica 1-2)
Przychody (kredyty, pożyczki, nadwyżka), w tym:
pożyczki
kredyty
4c nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 3.558.756)
5 Rozchody, z tego:
5a rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych pożyczek
6 Kwota długu (planowana na koniec roku), w tym:
7a Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
8 Wskaźniki zadłużenia:
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art.
8a 169 sufp
8b Zadłużenie/dochody ogółem ((6-6a):1)- z art. 170 sufp (z uwzg. wyłączeń)
8c Zadłużenie/dochody ogółem (6:1)- z art. 170 sufp (bez uwzg. wyłączeń)
1,64%
6,83%
x
x
16,29%
x
Objaśnienia do planu przychodów (pożyczki, kredyty) na 30.06.2011 r.: 4.281.189 zł
wysokość planu przychodów na 30.06.2011 rok uwzględnia:
 wnioskowaną pożyczkę na „Termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie”- 400.000 zł (według planu
budżetu), faktycznie zaciągana kwota - 175.857 zł
 wnioskowaną pożyczkę na „Aktualizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji”- 269.600 zł,
 planowany kredyt na pokrycie wkładu własnego w projekcie „Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku
w Tworkowie” – według wiedzy na dzień sporządzenia informacji projekt nie uzyskał akceptacji – zadanie nie będzie
realizowane i kredyt nie zostanie zaciągnięty - 334.275 zł
 planowany kredyt na wkład do Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Górna Odra” na realizację projektu
„Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac” - 644.100 zł - wg wiedzy na dzień
sporządzenia informacji zadanie nie będzie realizowane i kredyt nie zostanie zaciągnięty,
 planowany kredyt na prefinansowanie projektu (część unijna) realizowanego przy udziale środków unijnych „Rzeki
dzielą, rzeki łączą – budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie”314.600 - 85% wartość projektu (wg
kosztorysu inwestorskiego),
 planowany kredyt na prefinansowanie projektu (część unijna) realizowanego przy udziale środków unijnych „Ścieżka
rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra” 1.647.360 zł - 85% wartość projektu (wg
kosztorysu inwestorskiego),
 planowany kredyt na prefinansowanie projektu (część unijna) „Lato w Krzyżanowicach (PL), zima
w Śmiłowicach (CZ)” zadanie „Skate park w Chałupkach” – 671.254 zł - 85 % wartości projektu (wg kosztorysu
inwestorskiego),
Trzy ostatnie kredyty na prefinansowanie zadań z działem środków unijnych zostaną ograniczone do niezbędnej
wysokości z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu po oszczędnościach po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów.
Stosowne zmiany w planie przychodów zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku.
Do końca II kwartału 2011 r. Gmina spłaciła:
•
1 ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
w wys. 35.588,20 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie – 0,00 zł
•
2 raty
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wys. 39.519,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach” – stan
zadłużenia po spłacie 114.000,00 zł
•
2 raty
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
w wys. 90.000,00 zł, zaciągniętej na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz
zwrot niewykorzystanych środków z „Programu ograniczenia niskiej emisji” w wys. 1.775,20 zł. (stan zadłużenia po
spłacie- 268.024,80 zł)
Łączny stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach wynosi na dzień 30.06.2011 r. – 382.024,80 zł.
Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących
Łączne nakłady finansowe
Lp.
Nazwa i cel
Okres
przedsięwzięcia realizacji
razem
I.
II.
"Twoja szansa"
Program
aktywizacji
zawodowej
w Gminie
Krzyżanowice w
ramach PO KL
Program
"Sprawny
Samorząd …"
w ramach
PO KL
Łącznie:
do 2013
2009
2012
w tym:
UE
PPP
2011
plan
wykonanie
Stopień realizacji przedsięwzięcia
410 805
410 805
0
136 935
Do końca marca odbywał się
nabór
uczestników
projektu,
realizacja
rozpoczęła
się
46 213
w kwietniu. Przewiduje się do
końca roku pełną realizację
zaplanowanych wydatków.
27 708
27 708
0
9 600
Projekt jest realizowany zgodnie
0 z założeniami społecznie (bez
kosztów)
438 513
438 513
0
146 535
46 213
Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych (zadania realizowane w 2011 roku)
wysokość wydatków w latach:
Lp
1
Nazwa programu i dział
klasyfikacji budżetowej
2
Okres
realizacji
programu
Łączne nakłady
finansowe
4
5
2011
7 055 941
z tego
1
Kanalizacja Dorzecza Górnej
Odry - Gminy Krzyżanowice
i Kornowac
900
*Fundusz Spójności
wkład własny Gminy
* śr. własne
2003-2015
7 055 941
* śr. zewn.
2
3
4
Termomodernizacja
w gminnych obiektach
użyteczności publicznej
801
Budowa wielofunkcyjnego
obiektu o charakterze
kulturalno – widowiskowo sportowym z elementami
usługowymi na terenie gminy
Krzyżanowice (etap I -hala
sportowa z łącznikiem
i zapleczem)
926
Budowa ośrodka
sportowo-rekreacyjnego na
boisku LKS w Bolesławiu
0
2 448 375
z tego
2009-2012
2008-2014
2011-2012
w tym nakłady do
2010 r.
6
2012
7
3 050 337
z tego
8
644 600
z tego
* śr. własne
252 500
z tego
* śr. własne* śr. własne
3.050.337 zł (, w tym
2.010.000 zł
wniesienie udziałów
do PWK "Górna
Odra" Sp. zo.o.)
* śr. zewn.
0
801 975
z tego
2013
2014
2015
Stopień realizacji
przedsięwzięcia
9
767 700
985 404
z tego
z tego
* śr. własne
* śr. własne
644 600
252 500
767 700
* śr. zewn.
0
1 446 400
z tego
* śr. zewn.
0
200 000
z tego
* śr. zewn.
z tego
* śr. zewn.
0
0
z tego
* śr. własne
* śr. własne
0
0
985 404
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
942 448
* śr. zewn.
1 505 927
9 628 922
z tego
362 448
* śr. zewn.
439 527
228 000
z tego
380 000
* śr. zewn.
1 066 400
200 922
z tego
200 000
* śr. zewn.
0
3 000 000
z tego
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
7 128 922
* śr. zewn.
228 000
* śr. zewn.
200 922
* śr. zewn.
1 800 000
* śr. zewn.
2 900 000
* śr. zewn.
2 000 000
* śr. zewn.
2 500 000
0
0
1 200 000
700 000
600 000
822 520
z tego
19 520
z tego
502 500
z tego
300 500
z tego
0
* śr. zewn.
0
3 600 000
z tego
0
* śr. zewn.
0
2 600 000
z tego
2 000 000
Na 30.06.2011r.
nie przekazano
wkładu do PWK
Górna Odra. Wg
wiedzy na dzień
sporządzenia
2 000 000 informacji nie ma
konieczności
przekazania
* śr. zewn.
wkładu w 2011 r.
0
0
Na 30.06.2011r.
z tego
podpisana
* śr.
umowa z
własne
wykonawcą –
0 termin realizacji
* śr. zewn. 15.08.2011 roku
0
0
Na 30.06.2011r.
z tego
zapłacona
* śr.
częściowo
własne
dokumentacja –
0 planowane
* śr. zewn. rozpoczęcie
zadania od 2012
0 roku
z tego
* śr.
własne
0
z tego
z tego
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
* śr. własne
522 020
* śr. zewn.
300 500
19 520
* śr. zewn.
0
502 500
* śr. zewn.
0
0
* śr. zewn.
300 500
* śr. zewn.
0
* śr. zewn.
0
0
z tego
* śr.
własne
Na 30.06.2011 r.
zadanie w
trakcie
0 procedury
* śr. zewn. przetargowej.
0

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

załączniku nr 1

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28

Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

Zarzadzenie 0050.321.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25

Plan budżetowy

Projekt budżetu 2014

Zarzadzenie 0050.16.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12

UCHWAŁA Nr 0007.XXI.47.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia