Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka pozabudżetowa
I. Zakład budżetowy
Mogileńskie Domy w Mogilnie – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008r. na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008r. Przedmiotem
działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią
mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo
współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad
prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i
zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej.
Planuje się, że w 2009r. Zakład otrzyma dotacje:
- 46.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
sfinansowani wydatków inwestycyjnych – Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w
Mogilnie ul. Kościuszki 48 oraz na projekty przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gozdanin
- 100.000 zł dotacja z budżetu gminy na inwestycje z przeznaczeniem na sfinansowanie
adaptacji gminnych budynków w Procyniu i Gębicach na lokale mieszkalne
- 100.000 zł dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dopłatę realizowanych w 2009r.
remontów lokali komunalnych
Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:
Dnia 24.09.2008r. Dyrektor zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie złożył
wniosek o przyznanie dotacji przedmiotowej na remonty i modernizację gminnych zasobów
mieszkaniowych zarządzanych przez Mogileńskie Domy na 2009r.
Zakład
zarządza
i
eksploatuje
gminne
zasoby
mieszkaniowe,
zasoby
wspólnot
mieszkaniowych oraz budynki prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych
nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej obiekty
wymagają czynności konserwacyjnych oraz niezbędnych remontów a także modernizacji.
Obowiązujące stawki czynszu najmu nie zabezpieczają potrzeb remontowych. Występuje
konieczność ponoszenia nakładów na remonty niezależnie od wielkości dochodów, a wynika
to z takich sytuacji:
- remonty lokali po wykonanych wyrokach eksmisyjnych,
- remonty lokali po zmarłych osobach samotnych i konieczności ich przygotowania do
nowego zasiedlenia,
38
- prace remontowe w uzbrojeniu technicznym ( instalacje elektryczne, gazowe i wodno –
kanalizacyjne )
- remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przestawianie pieców grzewczych
kaflowych
- inne remonty nie planowane.
Zakład ma możliwość realizowania tych niezbędnych nakładów ale tylko do wysokości
uzyskiwanych przychodów i nie ma możliwości realizowania wszystkich potrzeb oraz
prowadzenia w pełni planowej gospodarki remontowej. Wobec powyższego zakład wnioskuje
o dotację w wysokości 170.000 zł.
Kalkulacja : W planie na 2009r. Zakład Mogileńskie Domy w Mogilnie będzie zarządzał:
- czynsze z wynajmu lokali mieszkalnych 27.809,89 m²
- czynsz z wynajmu lokali użytkowych 3.228,20 m²
- sprawowanie zarządu w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 18.211,09m²
- czynsz za lokale w budynkach prywatnych, które pozostają w Zarządzie
Mogileńskich Domów 4.248,64m²
Przewidywane przychody:
- czynsz za lokale mieszkalne 27.638,68 m² x 23,48 zł =
648.956,21 zł
- czynsz za lokale użytkowe 3.228,20m² x 62,91 zł =
203.086,06 zł
Razem
852.042,27 zł
Planowane koszty
30.866,88 m² x 2,59 zł = 79.945,22 zł x 12 miesięcy =
959.342,64 zł.
Koszty – przychody = 959.342,64 zł – 852.042,27 zł = 107.300,37 zł.
Dyrektor Mogileńskich Domów w Mogilnie, chcąc zlikwidować lukę remontową wnioskuje o
przyznanie dotacji przedmiotowej w wysokości 170.000 zł. Możliwości finansowe budżetu
gminy, w chwili tworzenia projektu budżetu na 2009r. pozwalają przeznaczyć na dotację
przedmiotową 100.000 zł. Przewiduje się możliwość zwiększenia dotacji w trakcie roku
budżetowego 2009.
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie z gospodarki
finansowej zarządu budynków i wykorzystania dotacji przedmiotowej w terminie do końca
lutego roku następującego po roku budżetowym.
39
W 2009r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie planuje osiągnąć przychody w
kwocie 2.960.000 zł ( w tym 200.000 zł dotacje z budżetu gminy oraz 46.000 zł ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Uzyskane przychody
zakład budżetowy przeznaczy na działalność statutową w wysokości 2.710.500 zł w tym na
płace i pochodne 709.000 zł i na pozostałe wydatki bieżące 2.101.500 zł ( w tym remonty
gminnych zasobów lokalowych sfinansowane dotacją 100.000 zł ) oraz na wydatki
inwestycyjne 146.000 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2009 Zakład planuje w
wysokości 8.866 zł, stan środków obrotowych na koniec 2009r. Zakład planuje osiągnąć w
kwocie 12.366 zł.
II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 166.000 zł
przewiduje się przeznaczyć na:
I. Wydatki bieżące 120.000 zł, w tym:
- utrzymanie Parku Miejskiego w zakresie utrzymania i konserwacji rowów, partycypacji
w kosztach umocnienia brzegów i skarpy na rzece Panna i Jeziorze Mogileńskim oraz inne
usługi – 30.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem dotychczasowych nasadzeń drzew i krzewów w ramach
rekultywacji – składowiska odpadów – Dzierżążno – 10.000 zł
- dalszą rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bąbowo
(umocnienie skarp składowiska warstwą ziemi uszczelniającej i humusem – 15.000 zł
- nasadzanie drzew i krzewów – 10.000 zł
- zakup pojemników, worków do segregacji śmieci i koszy ulicznych – 30.000 zł
- utrzymanie czystości i porządku – plac przy ul. Kilińskiego i ul. 11 Listopada - zakupy i
usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” - 10.000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy – 10.000 zł
- zakup nagród na konkurs, szkolenia i seminaria przeprowadzane z zakresu ochrony
środowiska oraz ekologii. Zakup narybku dla Polskiego Związku Wędkarskiego Mogilno
celem zarybienia Jeziora Mogileńskiego; zakup bażanta i kuropatwy ( odnawianie
składników przyrody - działanie proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju );
organizacja wyjazdu „ Zielonej szkoły” oraz inne zakupy i usługi – 5.000 zł.
II. Wydatki majątkowe 46.000 zł, w tym:
- dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie w kwocie 46.000 zł z
40
przeznaczeniem na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Mogilnie ul.
Kościuszki 48 oraz na projekty na przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości
Gozdanin.
III. Rachunek dochodów własnych
1.
Rachunek dochodów własnych prowadzony jest przez Ośrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji w Mogilnie na podstawie Zarządzenia nr 1/2005 Dyrektora OSRiR Mogilno z
dnia 20 marca 2005r.
Na wydzielonym rachunku bankowym gromadzone są środki
pieniężne pochodzące z
darowizn. W 2009r. planuje się uzyskać przychody w kwocie 2.900 zł ( w tym środki z
poprzedniego roku w wysokości 100 zł ) i przeznaczyć na zakup drobnego wyposażenia
obiektów sportowych i usług remontowych. Stan środków obrotowych na koniec 2009r.
OSRiR planuje w wysokości 100 zł.
2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/136/08 w sprawie utworzenia
rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
od 1 lutego 2008r. funkcjonuje rachunek przy tej jednostce budżetowej. Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Mogilnie planuje uzyskać przychody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 681.300 zł, w tym:
- gimnazjum 71.800 zł; stan środków obrotowych na początek roku 100 zł i na koniec
roku 100 zł,
- szkoły podstawowe 245.700 zł: stan środków obrotowych na początek roku 2009 100 zł
i na koniec roku 2009: 100 zł
- przedszkola 363.800 zł: stan środków obrotowych na początek i na koniec roku budżetowego 2009: 100 zł.
Za uzyskane dochody planuje się zakupić artykuły żywnościowe.
41