Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka pozabudżetowa
I. Zakład budżetowy
Mogileńskie Domy w Mogilnie – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008r. na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008r. Przedmiotem
działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią
mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo
współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad
prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i
zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej.
Planuje się, że w 2010r. Zakład otrzyma z budżetu gminy dotacje:
- 100.000 zł dotacja z budżetu gminy na inwestycje z przeznaczeniem na sfinansowanie
adaptacji gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne, w tym:
a) budynek mieszkalny – Marcinkowo 36 - adaptacja pomieszczenia
strychowego na 1 lokal mieszkalny tymczasowy – 15.000 zł
b) budynek mieszkalny – Twierdziń 16 – podział lokalu nr 1 na 2 lokale
mieszkalne w tym 1 tymczasowy 25.000 zł
c) budynek Rynek 23 (lokal użytkowy) – adaptacja pomieszczeń na 3 lokale
mieszkalne 55.000 zł
d) budynek mieszkalny – Gozdanin 22 – podział lokalu nr 5 na 2 lokale
mieszkalne w tym 1 tymczasowy .
- 100.000 zł dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dopłatę realizowanych w 2010r.
remontów lokali komunalnych
Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:
Dnia 25.09.2009r. Dyrektor zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie złożył
wniosek o przyznanie dotacji przedmiotowej na niezbędne remonty gminnego zasobu lokali
mieszkalnych i użytkowych zarządzanego przez Mogileńskie Domy na 2010r.
Zakład
zarządza
i
eksploatuje
gminne
zasoby
mieszkaniowe,
zasoby
wspólnot
mieszkaniowych oraz budynki prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych
nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej obiekty
wymagają czynności konserwacyjnych oraz niezbędnych remontów a także modernizacji.
Obowiązujące stawki czynszu najmu nie zabezpieczają potrzeb remontowych. Występuje
konieczność ponoszenia nakładów na remonty niezależnie od wielkości dochodów, a wynika
42
to z takich sytuacji:
- remonty lokali po wykonanych wyrokach eksmisyjnych,
- remonty lokali po zmarłych osobach samotnych i konieczności ich przygotowania do
nowego zasiedlenia,
- prace remontowe w uzbrojeniu technicznym ( instalacje elektryczne, gazowe i wodno –
kanalizacyjne )
- remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przestawianie pieców grzewczych
kaflowych
- inne remonty nie planowane.
Zakład ma możliwość realizowania tych niezbędnych nakładów ale tylko do wysokości
uzyskiwanych przychodów i nie ma możliwości realizowania wszystkich potrzeb oraz
prowadzenia w pełni planowej gospodarki remontowej. Wobec powyższego zakład
wnioskował o dotację w wysokości 180.000 zł.
Kalkulacja : W planie na 2010r. Zakład Mogileńskie Domy w Mogilnie będzie zarządzał:
- czynsze z wynajmu lokali mieszkalnych 27.780,82 m²
- czynsz z wynajmu lokali użytkowych
4.619,69 m²
- sprawowanie zarządu w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 19.154,86m²
- czynsz za lokale w budynkach prywatnych, które pozostają w Zarządzie Mogileńskich
Domów (9 budynków) 4.248,64m²
Przewidywane przychody:
- czynsz za lokale mieszkalne 27.780,82 m² x 25,44 zł =
706.744,06 zł
- czynsz za lokale użytkowe 4.619,69m² x 27,96 zł =
129.166,53 zł
Razem
835.910,59 zł
Planowane koszty
32.400,51 m² x 2,82 zł = 91.369,44 zł x 12 miesięcy =
1.096.433,28 zł.
Koszty – przychody = 1.096.433,28 zł – 835.910,59 zł = 260.522,69 zł.
Dyrektor Mogileńskich Domów w Mogilnie, chcąc zlikwidować lukę remontową wnioskuje o
przyznanie dotacji przedmiotowej w wysokości 180.000 zł. Możliwości finansowe budżetu
gminy, w chwili tworzenia projektu budżetu na 2010r. pozwalają przeznaczyć na dotację
przedmiotową 100.000 zł. Przewiduje się możliwość zwiększenia dotacji w trakcie roku
budżetowego w 2010.
Zaproponowana kwota dotacji przedmiotowej stanowi dopłatę 0,26 zł do 1 m² zarządzanych
43
przez Mogileńskie Domy lokali.
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie z gospodarki
finansowej zarządu budynków i wykorzystania dotacji przedmiotowej w terminie do końca
lutego roku następującego po roku budżetowym.
W 2010r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie planuje osiągnąć przychody w
kwocie 3.136.000 zł ( w tym 200.000 zł dotacje z budżetu gminy). Uzyskane przychody
zakład budżetowy przeznaczy na działalność statutową w wysokości 3.139.630 zł w tym na
płace i pochodne 739.630 zł i na pozostałe wydatki bieżące 2.280.000 zł ( w tym remonty
gminnych zasobów lokalowych sfinansowane dotacją 100.000 zł ) oraz na wydatki
inwestycyjne 120.000 zł, z tego 20.000 zł ze środków własnych i 100.000 zł z dotacji. Stan
środków obrotowych na początek roku 2010 Zakład planuje w wysokości 8.342,97 zł, stan
środków obrotowych na koniec 2010r. Zakład planuje osiągnąć w kwocie 4.712,97 zł.
II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 171.000 zł planuje się przeznaczyć na:
I. Wydatki bieżące 171.000 zł, w tym:
-
utrzymanie Parku Miejskiego w zakresie utrzymania i konserwacji rowów,
partycypacji w kosztach umocnienia brzegów i skarpy na rzece Panna i Jeziorze
Mogileńskim oraz inne usługi – 30.000 zł
-
dalszą rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bąbowo
(umocnienie skarp składowiska warstwą ziemi uszczelniającej i humusem – 15.000 zł
-
nasadzanie drzew i krzewów – 10.000 zł
-
zakup pojemników, worków do segregacji śmieci i koszy ulicznych – 30.000 zł
-
utrzymanie czystości i porządku – zakupy i usługi związane z akcją „Sprzątanie
Świata” - 10.000 zł
-
likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy – 25.000 zł
-
zakup nagród na konkurs, szkolenia i seminaria przeprowadzane z zakresu ochrony
środowiska oraz ekologii. Zakup narybku dla Polskiego Związku Wędkarskiego
Mogilno celem zarybienia Jeziora Mogileńskiego; zakup bażanta i kuropatwy
(odnawianie
składników
przyrody
44
-
działanie
proekologiczne
i
zasady
zrównoważonego rozwoju ) – 6.000 zł.
-
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30.000 zł
-
opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu – 15.000 zł
Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku 2010 – 1.000 zł.
III. Rachunek dochodów własnych
1.
Rachunek dochodów własnych prowadzony jest przez jednostkę budżetową Ośrodek
Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie na podstawie Zarządzenia nr 1/2005 Dyrektora
OSRiR Mogilno z dnia 20 marca 2005r.
Na wydzielonym rachunku bankowym gromadzone są środki
pieniężne pochodzące z
darowizn. W 2010 r. planuje się uzyskać przychody w kwocie 2.000 zł i przeznaczyć na
zakup drobnego wyposażenia obiektów sportowych, zakup reklamy oraz ogłoszeń w mediach
oraz na zakup usług remontowych. Stan środków obrotowych na początek i na koniec 2010 r.
OSRiR planuje w wysokości 20 zł.
2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/136/08 w sprawie utworzenia
rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
od 1 lutego 2008r. funkcjonuje rachunek przy tej jednostce budżetowej. Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Mogilnie planuje uzyskać przychody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 735.800 zł, w tym:
- gimnazjum 50.000 zł; stan środków obrotowych na początek roku 100 zł i na koniec
roku 100 zł,
- szkoły podstawowe 265.400 zł: stan środków obrotowych na początek roku 2010: 100 zł
i na koniec roku 2010: 100 zł
- przedszkola 420.400 zł: stan środków obrotowych na początek i na koniec roku budżetowego 2010: 100 zł.
Za uzyskane dochody planuje się zakupić artykuły żywnościowe.
45
46