Biuletyn Dzienny RYNKI AKCJI 20121127
Transkrypt
Biuletyn Dzienny RYNKI AKCJI 20121127
Biuletyn dzienny 27.11.2012 15 WIG20 na kolejnym szczycie WIG20 (2406; +0.3%) – Po piątkowym cudo fixingu zawyżającym zamknięcie indeksu WIG20 o 16 punktów. Początek poniedziałkowej sesji przyniósł spadki. Przed południem osiągnięte zostało dzienne minimum na poziomie 2388.5pkt. Po godzinie 11:30 rozpoczęły się wzrosty. Pomimo bardzo wysokiego piątkowego cudofixingu bykom udało się doprowadzić do odrobienia wszystkich strat jak również na przekroczenie ubiegłotygodniowego szczytu (2410pkt.). Kilkusesyjne maksimum wypadło na poziomie 2413pkt. Po godzinie 15-tej rozpoczęła się realizacja zysków. Indeks zamknął się na poziomie 2406pkt. zyskując 0.3%. Porozumienie w sprawie Grecji może faworyzować byki. Początek wtorkowej sesji może przynieść wzrosty na naszym rynku w reakcji na wysokie zamknięcie indeksów na giełdach w USA. Oddalenie się od szczytu z 19-go listopada na poziomie 2410pkt. będzie oznaczać, że znajdujemy się w kolejnej fali wzrostów. Z listopadowego dna pojawi się wtedy wzrostowa trójka (wykres 1). Można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy ostrożny zakłada, że próba trwałego pokonania tegorocznego szczytu (2424pkt.) może się nie udać i potem dojdzie do powrotu w rejon listopadowego dna. Wydaje się on raczej mało realny. Drugi zakłada, że z listopadowego dna pojawi się ładna 5-falowa struktura i dojdzie do rozbicia oporu na poziomie 2424pkt. Wykres 1. Kontrakty CFD na Indeks WIG20 (intraday) Dziś w kalendarzu: 10:30 (Wlk. Brytania) - PKB s.a. rew. III kw. (prognoza 1,0% k/k, 0,0% r/r, poprzednio 0,4% k/k, -0,5% r/r), 14:30 (USA) - Wystąpienie publiczne szefa Fed, zamówienia na dobra trwałego użytku wst., październik (prognoza -0,5%, poprzednio 9,8% m/m), zamówienia na dobra bez środków trans. (prognoza -0,5%, poprzednio 2,0%), 15:00 (USA) - Indeks cen domów S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii, wrzesień (prognoza 2,9%, poprzednio 2,0% r/r), 16:00 (USA) - Indeks zaufania konsumentów Conference Board, listopad (prognoza 73, poprzednio 72,2), indeks Fed z Richmond, listopad (poprzednio -7,0), Indeks cen nieruchomości FHFA, wrzesień (poprzednio 0,7% m/m). Strona 1 Biuletyn dzienny 27.11.2012 15 Rynek akcji w USA S&P500 Future (1404.95; -0.02%) – W piątek na skróconej sesji osiągnięte zostało maksimum na poziomie 1406pkt. W poniedziałek w nocy rozpoczęła się realizacja zysków. Przed południem osiągnięte zostało lokalne minimum na poziomie 1397.5pkt. Potem rozpoczęło się odbicie. Dotarło ono do pułapu 1402pkt. Bykom nie udało się pokonać występującego w tym rejonie krótkoterminowego oporu. Po godzinie 17-tej doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1395.25pkt. Po godzinie 17:30 inicjatywę przejął popyt. Straty zostały praktycznie odrobione, zamknięcie wypadło tuż pod kreską. Dziś w nocy doszło do wzrostów. Nowe lokalne maksimum wypadło na poziomie 1407.65pkt. O godzinie 08:20 kontrakty były notowane po 1406pkt. (+0.1%). Z listopadowego dna tworzy się wzrostowa trójka (obecnie powinniśmy być w fali 3, która może ujawnić 5falową strukturę). Bardzo silna bariera w rejonie 1396-1400pkt. została nieznacznie przekroczona. W krótkim terminie możliwe są nowe szczyty i zakończenie fali trzeciej. Potem możliwa jest korekta. Najprawdopodobniej będzie to fala czwarta. Po niej możemy zobaczyć jeszcze jeden szczyt. Wtedy z listopadowego dna pojawi się 5-falowa struktura (wykres 2). W przeciwnym wypadku jeśli pojawi się tylko wzrostowa trójka, grozi nam powrót na listopadowe minimum (przerywana linia, wykres 2) i dopiero potem zobaczymy trwalsze odbicie. Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday Patrząc na rynek w dłuższej wielotygodniowej perspektywie pojawienie się wzrostowej piątki z listopadowego dna będzie oznaczać, że w średnim terminie możemy wrócić na wrześniowe maksimum (wykres 3). Końcówka roku może faworyzować byki: rajd Św. Mikołaja i potem gra pod efekt stycznia. Dlatego należy rozważyć scenariusz zakładający, że po spadkowej trójce (A-B-C) czeka nas silna wzrostowa trójka (A-B-C). Krytyczny jest opór w rejonie 1430pkt. Po jego rozbiciu otworzy się droga na tegoroczne maksimum (wykres 3). Strona 2 Biuletyn dzienny 27.11.2012 15 Wykres 3. Kontrakty na indeks S&P500 w średnim terminie (scenariusz optymistyczny) Obawiam się jednak, że próba ustanowienia nowego szczytu (pojawienie się wzrostowej piątki) z poziomu 1340.5pkt. nie powiedzie się. W efekcie czeka nas powrót na listopadowy dołek. Sławomir Dębowski Markets.com Niniejsza publikacja została przygotowana przez Safecap Investments (Poland) Sp. z o.o. i jest dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Przeznaczona jest dla inwestorów, którzy nie podejmują swoich decyzji inwestycyjnych w oparciu o nią. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrument finansowy, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji. Dotychczasowe efekty inwestycji w dany instrument finansowy nie są gwarancją przyszłych wyników. Safecap Investments (Poland) Sp. z o.o., jak również żaden z jej pracowników w związku z niniejszą publikacją nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne. Strona 3