DB Fund Globalny Zrównoważony

Deutsche Bank
DB Funds FIO
DB Fund Globalny Zrównoważony
listopad 2015
Informacje o subfunduszu
polityka inwestycyjna:
DB Fund Globalny Zrównoważony to subfundusz typu
zrównoważonego wzrostu. Fundusz może lokować od 0% do 100%
aktywów subfunduszu łącznie w inne, polskie i zagraniczne fundusze
inwestycyjne o polityce inwestycyjnej funduszy mieszanych, czyli
inwestujących w różne klasy aktywów. Fundusz może lokować od 0%
do 60% aktywów subfunduszu łącznie w inne, polskie i zagraniczne
fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna lub benchmark
zakładają lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty
udziałowe, surowce, waluty obce lub obligacje wysokodochodowe.
Fundusz może lokować od 0% do 60% aktywów subfunduszu łącznie
w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz
depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych
o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub
które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz depozyty
w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi właściwego
organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej
takim, jak określony w prawie wspólnotowym. Subfundusz
przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją
pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokie stopy zwrotu
i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.
Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu, wartość
aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością.
grupa:
mieszane zagraniczne
wartość jednostki uczestnictwa
(2015-10-30):
data pierwszej wyceny:
11,66 PLN
pierwsza minimalna wpłata:
100 PLN
kolejna minimalna wpłata:
50 PLN
opłata za nabycie:
0%
opłata za zarządzanie
(rzeczywista):
numer rachunku nabycia:
0,4%
firma zarządzająca:
OPERA TFI S.A.
dystrybutor
Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26
www.deutschebank.pl
2014-04-16
91 1880 0009 0000 0013 0078 7000
ryzyko:
Niskie ryzyko
Wyższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Wyniki
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (PLN)
Dane kwartalne subf unduszu pod względem stopy zwrotu
stopa zwrotu
stopa zwrotu
1 Q 2014
2 Q 2014
3 Q 2014
4 Q 2014
1.06%
2.29%
1.21%
3.59%
1 Q 2015
2 Q 2015
3 Q 2015
4 Q 2015
1.16%
0.62%
-
-
12.0
subfundusz
11.5
11.0
Dane na dzień 2015-10-30
subf undusz
subf undusz
1m
3m
6m
12m
4.48%
36m
-
1.57%
60m
-
4.01%
120m
-
6.97%
YTD
3.64%
10.5
10.0
9.5
kwi 12
paź 12
kwi 13
paź 13
kwi 14
paź 14
kwi 15
paź 15
*wynik nie uwzględnia opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa
Aktywa
Struktura portfela (2015-06-30)
Zmiana wartości aktywów netto (PLN)
M&G Dynamic Allocation A
20%
3,000,000
2,500,000
18%
Ethna-AKTIV E-T (Acc)
2,000,000
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT
14%
18%
14%
Standard Life SICAV Global Absolute Return
Strategies D (Acc)
Nordea 1 Stable Return Fund BI
1,500,000
1,000,000
500,000
17%
pozostałe
0
mar 12
gru 12
sie 13
maj 14
sty 15
paź 15
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych.
Prezentowane wyniki subfunduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta jest uzależniona
od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostki uczestnictwa oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie
w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na
specyfikę lokat subfunduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat
subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe
oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie OPERA TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.opera.pl
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne,
lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.