sprawozdanie

Transkrypt

sprawozdanie

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XIV/73/2011
w dniu 28 grudnia 2011 roku i wynosił:
- dochody
36.743.412,- zł
- wydatki
35.983.412,- zł
- przychody /pożyczki/
- rozchody /spłata pożyczki i kredytu/
600.000,- zł
1.360.000,- zł
W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot:
- dochody
37.985.498,- zł
- wydatki
40.515.849,- zł
- pożyczki
480.000,- zł
- wolne środki
3.410.351,- zł
- rozchody /spłata pożyczek i kredytu/
1.360.000,- zł
* zmiany wynikają z:
- dotacji na zadania zlecone związane z realizacją
1.377.702,- zł
zadań z zakresu administracji rządowej
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych
187.923,- zł
z udziałem środków europejskich
- dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł
110.834,- zł
- dotacji na zadania własne
288.595,- zł
- części subwencji rekompensującej i uzupełniającej
- części subwencji oświatowej
- dochodów własnych
45.456,- zł
100.448,- zł
- 868.872,- zł
z tego:
* odsetki od środków na r-kach bankowych
260.482,- zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątku
557,- zł
* dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych
* wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.)
* podatek od nieruchomości
* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
* wpływy z różnych opłat /w tym za zajęcie pasa drogowego/
* podatek leśny
12.460,- zł
139.109,- zł
456.000,- zł
- 3.451.640,- zł
88.000,- zł
6.000,- zł
* podatek od czynności publicznoprawnych
115.000,- zł
* udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
458.020,- zł
* podatek od spadków i darowizn
10.000,- zł
* podatek rolny
114.000,- zł
* środków finansowanych z niewykorzystanych
779.869,- zł
w terminie wydatków niewygasających
* grzywny, mandaty i kary pieniężne
2.670,- zł
* otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
64.000,- zł
* wpływy z usług
25.000,- zł
* odsetki od podatków i opłat
34.900,- zł
* rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
16.701,- zł
Struktura uchwalonych na 2012r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:
1) wydatki bieżące
w tym:
30.784.306,- zł
- zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz
z edukacyjną opieką wychowawczą
14.280.054,- zł
46,39 % wydatków
bieżących
- zadania z zakresu pomocy społecznej i
ochrony zdrowia oraz polityki społecznej
7.300.776,- zł
23,72 % wydatków
bieżących
- zadania z zakresu administracji publicznej
4.252.243,- zł
13,81 % wydatków
bieżących
- transport /utrzymanie dróg/
708.506,- zł
2,30 % wydatków
bieżących
- zadania z zakresu rolnictwa
967.622,- zł
3,14 % wydatków
bieżących
1.122.952,- zł
3,65 % wydatków
bieżących
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
392.080,- zł
1,27 % wydatków
bieżących
- gospodarka mieszkaniowa
295.700,- zł
0,96 % wydatków
bieżących
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
408.090,- zł
1,33 % wydatków
bieżących
- pozostała działalność
1.056.283,- zł
3,43 % wydatków
bieżących
2) wydatki majątkowe
w tym:
9.731.543,- zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
tj. 75,98% planu
tj. 24,02 % planu
- oświata i wychowanie
48.000,- zł
0,49 % wydatków
majątkowych
- transport /drogi publiczne gminne/
1.323.000,- zł
13,59 % wydatków
majątkowych
- rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych/
5.795.649,- zł
59,56 % wydatków
majątkowych
135.760,- zł
1,40 % wydatków
majątkowych
1.240.000,- zł
12,74 % wydatków
majątkowych
994.534,- zł
10,22 % wydatków
majątkowych
- gospodarka mieszkaniowa
70.000,- zł
0,72 % wydatków
majątkowych
- ochrona zdrowia /przeciwdziałanie
alkoholizmowi/
70.000,- zł
0,72 % wydatków
majątkowych
- pozostałe działy
54.600,- zł
0,56 % wydatków
majątkowych
- kultura fizyczna
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł:
Źródła dochodów
I
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM
1.
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
Udział
% do
ogółu
budżetu
14.806.969
14.544.520,18
98,23
39,34
Podatek rolny
2.024.000
2.077.775,22
102,66
5,62
2.
Podatek od nieruchomości
8.605.000
8.779.887,15
102,03
23,75
3.
Podatek leśny
39.000
40.460,90
103,75
0,11
4.
Podatek od środków transportowych
210.000
208.011,45
99,05
0,56
5.
Podatki opłacone w formie
karty podatkowej
500
427,00
85,40
0,00
6.
Podatek od czynności
cywilno-prawnych
520.000
540.307,78
103,91
1,46
7.
Opłata skarbowa
24.000
21.873,50
91,14
0,06
Źródła dochodów
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
Udział
% do
ogółu
budżetu
8.
Wpływy z opłaty za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
122.000
127.362,59
104,40
0,35
9.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
448.360
1.655,20
0,37
0,00
40.000
26.323,06
65,81
0,07
11. Dochody z najmu i dzierżawy
139.660
146.955,56
105,22
0,40
12. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za
wyżywienie dzieci
658.100
524.971,02
79,77
1,42
13. Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jst na podstawie
innych ustaw (z tyt. wzrostu wartości
nieruchomości)
50.000
63.260,15
126,52
0,17
14. Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat oraz innych
należności
34.900
47.875,37
137,18
0,13
15. Wpływy z różnych dochodów oraz
środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego
922.078
926.960,65
100,53
2,51
16. Odsetki bankowe
327.432
382.868,61
116,93
1,04
42.000
41.700,94
99,29
0,11
18. Wpływy z różnych opłat (w tym za
zajęcie pasa drogowego)
333.000
326.541,97
98,06
0,88
19. Otrzymane darowizny w postaci
pieniężnej
134.000
134.000,00
100,00
0,36
20. Podatek od spadków i darowizn
60.000
68.217,39
113,70
0,19
21. Wpływy z usług
35.000
4.284,14
12,24
0,01
22. Pozostałe dochody własne
37.939
52.800,53
139,17
0,14
5.737.298
5.766.749,08
100,51
15,60
794.000
960.647,08
120,99
2,60
4.943.298
4.806.102,00
97,22
13,00
III. DOTACJE CELOWE
8.053.164
7.276.030,37
90,35
19,67
1.
2.236.152
2.006.666,69
89,74
5,42
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
17. Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
II.
UDZIAŁY W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA
1.
Udział we wpływach z
podatku dochodowego:
- od osób prawnych
- od osób fizycznych
Na zadania własne
Źródła dochodów
- dotacje w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
2.
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
Udział
% do
ogółu
budżetu
1.201.923
1.028.931,23
85,61
2,78
- dotacje na realizację inwestycji
110.834
110.834,00
100,00
0,30
- dotacje celowe na zadania bieżące
923.395
866.901,46
93,88
2,34
5.817.012
5.269.363,68
90,59
14,25
9.388.067
9.388.067,00
100,00
25,39
8.318.571
8.318.571,00
100,00
22,50
45.456
45.456,00
100,00
0,12
1.024.040
1.024.040,00
100,00
2,77
37.985.498 36.975.366,63
97,34
100,00
Na zadania zlecone
IV. SUBWENCJA OGÓLNA
- część oświatowa
- część rekompensująca i uzupełniająca
- część wyrównawcza
RAZEM:
Struktura wykonania dochodów za 2012 rok według źródeł powstania:
Realizacja dochodów ogółem za 2012r. zamknęła się kwotą 36.975.366,63 zł, tj. w wysokości
97,34% planu, z czego:
- dochody własne stanowią kwotę
14.544.520,18
tj. 98,23 % planu
- udziały w dochodach budżetu państwa
5.766.749,08
tj. 100,51 % planu
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne
7.276.030,37
tj. 90,35 % planu
- subwencja ogólna
9.388.067,00
tj. 100,00 % planu
Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu
uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.
Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków
pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 36.975.366,63 zł
jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji
wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku
centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego
wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2012 podlegały
rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia
2013r.
Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe
o kwotę 121.925,17 zł, które stanowią tzw. “środki pieniężne w drodze” i wpłynęły na rachunek
budżetu gminy w połowie stycznia 2013r.
Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych
w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem
został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów:
- z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami, a niewykorzystane
środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie,
- z tytułu sprzedaży majątku /ogólna sytuacja na rynku nieruchomości utrudnia sprzedaż
nieruchomości/,
- z tytułu wpływu z usług oraz wpływu z opłaty eksploatacyjnej.
Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu:
- dofinansowania projektów pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, „Rozbudowa
budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Swarożynie”, „Aktywizacja życia kulturowego - przebudowa świetlicy wiejskiej i boksu
garażowego w Dalwinie”, „Budowa boiska sportowego i placu zabaw - zagospodarowanie
terenu przy świetlicy wiejskiej w Szczerbięcinie” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w kwocie 1.028.931,23 zł,
- wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie
215.970,32 zł.
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku
z tytułu
należności dla Gminy wynosił
2.249.079,79 zł, w tym:
- z tytułu podatków i opłat
773.203,58 zł,
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego
848.550,52 zł,
- z tytułu pozostałych opłat
99.507,08 zł,
- z tytułu kary umownej od robót budowlanych
527.818,61 zł.
W okresie sprawozdawczym wystawiono 1207 tytułów wykonawczych na kwotę 388.044,67 zł
z tytułu
podatku
rolnego,
leśnego,
od
nieruchomości,
od
środków
transportowych,
od wzrostu wartości nieruchomości, od opłaty za zajęcie pasa drogowego i od opłaty
eksploatacyjnej. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania
egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę
311.004,30 zł toczy się postępowanie odwoławcze od postępowania egzekucyjnego dla jednej
osoby. Zabezpieczono hipoteką przymusową należności w kwocie 39.927,19 zł u 13 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.284.812,19 zł,
w tym:
- w podatku od nieruchomości
1.578.332,92 zł,
- w podatku od środków transportowych
176.471,80 zł,
- w podatku rolnym
530.007,47 zł.
Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za
2012r. ogółem wynoszą 207.534,13 zł, z czego 40.208,49 zł to zwolnienia ustalone uchwałą
Rady Gminy, pozostałe w kwocie 167.325,64 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak:
1/ w podatku rolnym
39.293,80 zł
* 50 umorzeń
25.891,40 zł
* odroczenia terminu – rozłożenia na raty
13.402,40 zł
2/ w podatku od nieruchomości
64.181,13 zł
* zwolnienia ustalone przez RG
40.208,49 zł
* 43 umorzenia
10.358,66 zł
13.613,98 zł
3/ w podatku od środków transportowych
6.446,00 zł
* 6 umorzeń
6.446,00 zł
4/ w odsetkach
5.189,30 zł
* 5 umorzeń
345,00 zł
4.844,30 zł
5/ w podatku od spadków i darowizn
31.734,00 zł
* 2 umorzenia
31.734,00 zł
6/ w podatku od czynności cywilnoprawnych
9.999,90 zł
9.999,90 zł
7/ z tytuł wzrostu wartości nieruchomości
50.637,00 zł
* odroczenia terminu - rozłożenia na raty
50.637,00 zł
8/ w podatku leśnym
53,00 zł
* 1 umorzenie
53,00 zł
Wielkość uchwalonych na 2012 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar
zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków.
Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem
tj. 91,43 % planu budżetowego po korekcie.
37.044.851,88 zł,
Z wydatkowanej kwoty 37.044.851,88 zł przypada na:
Plan
1/ wydatki bieżące
30.784.306,- zł
Wykonanie
%
28.041.747,94
91,09
z tego:
* wydatki jednostek budżetowych:
22.838.719,- zł
20.887.228,05
91,46
13.689.390,- zł
13.141.849,63
96,00
9.149.329,- zł
7.745.378,42
84,66
370.900,- zł
356.098,03
96,01
6.931.322,- zł
6.244.774,81
90,10
249.600,- zł
229.146,87
91,81
40.000,- zł
0,00
0,00
353.765,- zł
324.500,18
91,73
2/ wydatki majątkowe
9.731.543,- zł
9.003.103,94
92,51
* na programy finansowane
3.622.549,- zł
3.218.438,84
88,84
6.108.994,- zł
5.784.665,10
94,69
z tego:
- wynagrodzenia i składki od
nich naliczone
- wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
* dotacje na zadania bieżące
* świadczenia na rzecz
osób fizycznych
* obsługa długu publicznego
* poręczenia i gwarancje
* wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
* pozostałe wydatki majątkowe
Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik
Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków
inwestycyjnych załącznik Nr 6.
I.
R O LN I C TWO
I
Ł OWI E CTWO
Na planowane wydatki w wysokości 6.763.271,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę
6.057.291,97 zł, tj. 89,56 %.
W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:
- opracowanie analizy potrzeb Gminy Tczew związanych z gospodarką ściekową
9.840,00
- remont otworu studni na ujęcie wody w Rukosinie
52.032,52
- opinie w sprawie zmiany stanu wody na nieruchomościach położonych
5.000,00
w Śliwinach
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Pd 9 w Mieścinie
1.039,36
- obsługę i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
100.073,91
wraz z infrastrukturą na terenie Gminy
- opłatę za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych
55.355,94
w pasie dróg powiatowych i krajowych
- zwrot dotacji oraz odsetek od płatności pobranych nienależnie na zadanie
140.137,60
pn. „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew”
- inwestycje:
5.099.154,27
52.030,00
⋅ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śliwinach
24.390,24
⋅ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej
w Dąbrówce
173.369,32
⋅ Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zajączkowo
/w tym wydatki niewygasające 173.130,00 zł/
64.743,00
⋅ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie /w tym wydatki niewygasające
49.983,00 zł/
59.273,25
⋅ Budowa sieci wodociągowej dla działek nr 179/1 i 179/2 w Tczewskich
Łąkach
98.422,21
⋅ Budowa sieci wodociągowej w Zajączkowie
56.000,00
⋅ Kanalizacja wsi Czatkowy /w tym wydatki niewygasające 31.400,00 zł/
40.630,08
⋅ Modernizacja obudowy studni głębinowej na ujęciu wody w Czarlinie
40.646,34
⋅ Modernizacja obudowy studni głębinowej na ujęciu wody
w Szczerbięcinie
16.260,16
⋅ Modernizacja zestawu pompowego w hydroforni w Swarożynie
1.228.426,20
⋅ Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną
w miejscowości Swarożyn – Waćmierek – Śliwiny wraz z rozbudową
stacji uzdatniania wody w Waćmierku /w tym wydatki niewygasające
1.208.356,00 zł/
12.177,00
⋅ Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Malenin
2.489.453,98
⋅ Kanalizacja wsi Gniszewo i Śliwiny /w tym wydatki niewygasające
1.252.424,40 zł/
168.225,63
⋅ Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew
301.317,36
⋅ Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
12.195,12
⋅ Zakup pomp głębinowych na ujęcia wody
261.594,38
⋅ Utwardzenie ul. Spokojnej w Gniszewie (w ramach modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych)
- składkę do Izb Rolniczych
41.254,23
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
553.404,14
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /wystawiono
423 decyzje/ oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez Gminę.
II.
PR Z ETWÓ R STWO
PR Z E MYS Ł OWE
Planowane wydatki w kwocie 23.001,- zł wykorzystano w 100% na Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Tczew, w ramach realizacji zadań przyjętych w „Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
III.
TRAN S PO R T
I
Ł Ą C Z N O Ś Ć
Planowane wydatki w kwocie 2.031.506,- zł wykorzystano w wysokości 1.826.040,52 zł,
tj. 89,89 %
1.826.040,52
∗
drogi publiczne gminne:
- zakup 150 ton żużlu z przeznaczeniem na drogi gminne
1.845,00
- zakup 300 ton kruszywa /odsiewki/ z przeznaczeniem na wykonanie remontu
3.600,00
drogi w Małym Miłobądzu /materiał został wbudowany/
- zakup paliwa /do samochodu służbowego i do maszyn: wykaszarki,
12.297,58
zagęszczarki, podkrzesywarki/
- remont wiaty przystankowej w Małżewku
3.000,00
- remonty cząstkowe dróg na łączną kwotę
191.751,90
⋅ Czarlin, ul. Dworcowa
⋅ Turze, ul. Leśna
⋅ Gniszewo – Śliwiny
⋅ Rukosin
⋅ Rokitki - Szpęgawa
⋅ Stanisławie - Mieścin
⋅ Czarlin, ul. Klonowa
⋅ Turze – Damaszka
⋅ Zajączkowo
⋅ Mieścin
⋅ Gniszewo, ul. Słoneczna
⋅ Goszyn
⋅ Zabagno
⋅ Czarlin, ul. Lipowa
⋅ Czarlin, ul. Leśna
⋅ Waćmierek
⋅ Rokitki, ul. Kolejowa
⋅ Śliwiny – skrzyżowanie
⋅ Mieścin – Miłobądz
⋅ Lubiszewo – Śliwiny
⋅ Gniszewo, ul. Bursztynowa
⋅ Gniszewo, ul. Dębowa
⋅ Czarlin, ul. Szkolna
⋅ Miłobądz, ul. Pamięci Narodowej
⋅ Swarożyn, ul. Braterska
⋅ Szpęgawa
⋅ Szpęgawa, ul. Łąkowa
⋅ Lubiszewo, ul. Sambora
⋅ Lubiszewo, ul. Leśna
⋅ Szpęgawa, ul. Cisowa
⋅ Szpęgawa, ul. Świerkowa
⋅ Miłobądz, ul. Wiejska
⋅ Swarożyn, ul. Nad Stawem
⋅ Boroszewo, przy pałacu
⋅ Miłobądz, ul. Topolowa
⋅ Śliwiny – Waćmierek
⋅ Bałdowo, ul. Miła
⋅ Knybawa, ul. Spacerowa
⋅ Rokitki, ul. Leśna
⋅ Tczewskie Łąki – Mały Miłobądz
- remont urządzeń odwadniających ul. Miłą w Bałdowie
2.952,00
- remont urządzeń odwadniających w Knybawie
5.307,45
- zabezpieczenie przepustu w drodze Szpęgawa - Rokitki
950,79
- profilowanie dróg gminnych stanowiących własność Gminy Tczew
67.743,48
na łączną kwotę
- zakup, dostawa i montaż znaków drogowych i lustra drogowego
16.896,01
- wykaszanie trawy z poboczy dróg gminnych
45.054,71
- wycinka krzewów przy drogach gminnych
29.642,00
- zimowe utrzymanie dróg
86.163,33
- okaszanie terenu przy obiektach mostowych
1.620,00
- udrożnienie przepustu drogowego w ciągu drogi Mały Miłobądz –
4.059,00
Tczewskie Łąki
- udrożnienie urządzeń odwadniających drogę ul. Pamięci Narodowej
615,00
w Miłobądzu
- oczyszczenie i udrożnienie urządzeń odwadniających ul. Tczewską
14.514,00
i Kasztanową w Rokitkach, ul. Działkową, Słoneczną i Woronieckiego
w Swarożynie
- stabilizacja podbudowy części ul. Miłej w Bałdowie
9.149,97
- zagęszczenie nawierzchni gruntowej drogi ul. Nadwiślańskiej w Knybawie
4.002,51
i wykonano usługę koparko – ładowarką na przedmiotowej ulicy
- oczyszczanie poboczy dróg ul. Tczewskiej, Kasztanowej i Leśnej w Rokitkach
10.086,00
- przegląd obiektów mostowych
4.000,00
- oczyszczanie przepustu ul. Kasztanowej w Rokitkach
4.848,46
- wykonanie 3 szt krat betonowych, które zostały wbudowane
590,40
w ul. Kasztanowej w Rokitkach
- ubezpieczenie dróg i chodników
3.699,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór inwestorski na prowadzonych
10.000,00
remontach cząstkowych dróg i chodników stanowiących własność Gminy Tczew
- pozostałe wydatki
322,44
- wydatki majątkowe
1.291.329,49
17.141,77
⋅ Budowa chodnika w Miłobądzu /łącznik przy kościele/
80.388,00
⋅ Budowa odcinka drogi Boroszewo - Siwiałka
34.999,99
⋅ Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach /przedłużenie/
27.172,10
⋅ Modernizacja jezdni ul. Knybawskiej w Bałdowie
24.600,00
⋅ Przebudowa drogi Turze - Szczerbięcin
419.627,62
⋅ Przebudowa ulicy Spacerowej w Lubiszewie
549.400,01
⋅ Utwardzenie drogi Śliwiny – Gniszewo /w tym wydatki niewygasające
145.400,00 zł/
138.000,00
⋅ Utwardzenie drogi Śliwiny - Rokitki
IV.
TU RYS TYKA
Planowane wydatki w kwocie 3.000,- zł wykorzystano w 100 %.
- wykonanie renowacji szlaków pieszych i rowerowych przebiegających
3.000,00
przez teren Gminy Tczew, z tego:
V.
⋅
wykonano 18 km renowacji szlaku pieszego „Żółtego Kociewskiego”,
⋅
wykonano 4,6 km renowacji szlaku rowerowego „Czerwonego Motławskiego”
G O S PO DAR KA
M I E S Z KAN I OWA
Na planowane wydatki w wysokości 365.700,- zł wykonanie stanowi 63,76 % tj. 233.158,71 zł.
∗
gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- wycena nieruchomości
- ogłoszenia prasowe
- opłaty sądowe
∗
utrzymanie budynków komunalnych
- naprawa i regulacja drzwi w budynku komunalnym w Miłobądzu
- naprawa kotła gazowego w budynku w Boroszewie
- remont lokali gminnych mieszkalnych
- naprawa elewacji budynku komunalnego w Łukocinie
- naprawa schodów wejściowych do budynku komunalnego w miejscowości
Miłobądz /wydatki niewygasające/
- przegląd techniczny w budynkach komunalnych
- udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie, ul. Szkolna 1
- przegląd, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych na
terenie Gminy
- ochrona budynku komunalnego w Gniszewie
- ubezpieczenie budynków komunalnych
- opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni
- opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu i Gniszewie
- przegląd i wykonanie pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych
w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
∗
inwestycje
- wykup nieruchomości na cel publiczny
∗
pozostała działalność
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę
32.373,66
12.245,00
19.608,66
520,00
153.450,63
514,14
1.098,39
26.200,00
7.182,67
3.216,99
2.214,00
2.508,40
3.657,60
36.024,41
3.708,00
11.305,38
46.553,25
9.145,50
121,90
45.200,04
45.200,04
2.134,38
2.134,38
VI.
D Z IAŁALN O Ś Ć
U S Ł U G OWA
Uchwalony budżet w kwocie 318.650,- zł wykonano w 74,18 % tj. 236.370,27 zł.
Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z:
1) Planami zagospodarowania przestrzennego
223.341,63
z tego:
a) wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
170.380,00
z tego:
- części wsi Rokitki
66.420,00
- części wsi Zajączkowo /wydatek niewygasający/
63.960,00
- części wsi Stanisławie /wydatek niewygasający/
40.000,00
b) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji 40.544,49
inwestycji celu publicznego
c) wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu ustalenia
4.400,00
wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania
przestrzennego
d) wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
3.000,00
e) ogłoszenia prasowe i inne
5.017,14
2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym
13.028,64
a) podziały działek do sprzedaży
2.660,00
b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
1.918,64
c) wznowienie granic
5.750,00
d) operaty numeracji nieruchomości
2.700,00
VII.
AD M I N I S TRAC JA
PU B LI C Z NA
W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 4.291.843,- zł przypada na:
- środki samorządowe
- środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone
4.197.843,00
94.000,00
Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki
samorządowe w 93,35 %.
Z ogólnej kwoty 3.918.522,85 zł wykorzystanej na zadania administracji samorządowej
przypada na:
1) Utrzymanie Rady Gminy
z tego:
- diety wypłacone radnym
- wypłatę delegacji służbowych
- szkolenia radnych
- wydatki rzeczowe
z tego:
⋅
zakup
licencji
Legislator
Premium
oraz
programu
komputerowego MS Office 2010
⋅
zakup czasopism, artykułów
spożywczych,
akcesoriów
komputerowych
i inne
⋅
zakup dyktafonów
178.935,31
160.788,51
1.497,17
7.036,00
9.613,63
1.890,00
7.233,26
490,37
2) Utrzymanie Urzędu Gminy
3.454.823,81
z tego:
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz
pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- energia /energia elektryczna, gaz, woda/
- podróże służbowe krajowe
- podróże służbowe zagraniczne
- opłaty pocztowe, kurierskie
- rozmowy telefoniczne i komórkowe
- aktualizacja odnowienie licencji KERIO,
aktualizacja programu antywirusowego
- opłaty komornicze
- składki z tytułu ubezpieczeń
- konserwacja, naprawa kserokopiarek,
drukarek, konserwacja centrali telefonicznej,
frankownicy, urządzeń gazowych i inne
- toner, tusze, taśmy do kopiarek, drukarek
- przebudowa instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach urzędu
- abonament EOD
- utrzymanie stron BIP, abonament za BIP oraz
RTV
- wykonanie mebli biurowych
- zakup części do kserokopiarek, niszczarek
- świadczenia rzeczowe wynikające z
przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
zakup
sprzętu
komputerowego
i
podzespołów, drukarek, monitorów, serwera
oraz innych akcesoriów komputerowych
- dostęp do portalu Zamówień Publicznych,
portalu SZUKIO
odnowienie
2
szt.
certyfikatów
kwalifikowanych
oraz
zakup
opieki
serwisowej na IT MANAGER
- przegląd i czyszczenie przewodów
kominowych
- przegląd i pomiar instalacji elektrycznej i
odgromowej
- zakup kamer, zasilaczy, transformatorów
wizji do monitoringu wizyjnego
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki
- opłaty internetowe i awaryjne łącze
internetowe
- opieka autorska programów komputerowych
RADIX i przeniesienie bazy
- aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz
aktualizacja oprogramowania GOMiG
- zakup artykułów spożywczych
2.151.368,69
170.363,56
493.562,14
9.128,07
48.574,88
26.331,43
164,58
103.830,93
17.712,66
4.940,30
8.581,65
9.463,00
4.988,24
14.733,94
2.578,65
8.341,50
2.627,80
11.207,76
8.636,41
4.579,43
24.230,66
1.598,75
1.715,23
516,60
2.200,00
2.907,72
4.381,57
3.026,52
9.809,25
11.010,80
4.274,92
- szkolenia pracowników
- usługa prawna
- opinie prawne, ekspertyzy
- zakup czasopism, prenumerat, książek
- środki czystości
- artykuły biurowe
- zakup druków urzędowych
- przeglądy techniczne i naprawa samochodów
służbowych, zakup i wymiana opon, itp.
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad
pracownikami
- zakup paliwa /oleju napędowego/
- podatek od nieruchomości
- wydatki inwestycyjne
⋅ Wymiana kotła gazowego CO w
budynku urzędu
⋅ Zakup i instalacja rejestratora do
monitoringu
3)
Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
- okładki i teczki okolicznościowe z herbem
Gminy Tczew
- wydanie biuletynu „Wieści Naszej Gminy” i
Magazynu Informacyjnego
- prezentacja Gminy Tczew w gazetach
lokalnych i innych publikacjach /Gazecie
Tczewskiej, Wieściach z Kociewia, Dzienniku
Bałtyckim, Echo Tczewa, Kurierze Tczewskim,
Czasie Tczewa/
- zakup książek „Związki Ziemi Tczewskiej z
Wisłą”
- tusze, tonery, papier do drukarek
- kalendarze z logo Gminy Tczew
- promocja gminy /współorganizacja wyborów
Miss Polski Ziemi Kociewskiej, Odkrywamy
Talenty na Pomorzu)
- gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew
- utrzymanie domeny, konta pocztowego w
sieci, abonament za hosting strony, lifting
strony www.gmina-tczew.pl
4) Pozostała działalność
z tego sfinansowano wydatki związane z:
- wypłatą diet sołtysów
wykonaniem
i
montażem
tablic
ogłoszeniowych
- ubezpieczeniem mienia od kradzieży i
rabunku gotówki oraz ubezpieczenie NNW
sołtysów
46.022,12
47.232,00
364,64
25.686,68
12.018,23
11.584,58
10.281,43
6.487,58
2.011,00
20.246,46
50.494,00
21.093,06
33.914,39
29.341,25
4.573,14
100.089,50
3.554,70
14.809,20
19.566,70
1.250,00
4.926,01
24.950,00
2.730,00
26.136,25
859,77
1.306,87
184.674,23
130.560,00
3.172,50
1.248,00
3.734,48
- nagrody pieniężne dla jubilatów za
30.300,00
długoletnie pożycie małżeńskie oraz dla osób,
które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat
- składka członkowska do Stowarzyszenia
13.159,25
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”
z siedzibą w Swarożynie
500,00
Gmin Pomorskich na rzecz Budowy
Autostrady A-1
2.000,00
Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
Nie wykorzystano środków zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych w ramach
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania w zakresie
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – ze względu na brak ofert.
VIII.
U R Z Ę DY
NAC Z E LNYC H
P A Ń S T W O W E J,
O RAZ
K O N T R O LI
O R GAN ÓW
I
WŁAD ZY
O C H R O N Y
PRAWA
S Ą D O WN I CTWA
Planowane wydatki w kwocie 2.010,- zł wykorzystano w wysokości 2.009,44 zł, tj. 99,97 %.
Poniesione wydatki dotyczą:
* aktualizacji stałego rejestru wyborców
IX.
B E Z PI E C Z E Ń S TWO
2.009,44
PU B LI C Z N E
I
O C H R O NA
PR Z E C IWPO ŻAR O WA
tj. 96,70 %.
1) Komendy Wojewódzkie Policji
6.000,00
Przekazano środki finansowe na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na realizację
zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2) Ochotnicze straże pożarne
1.327.923,51
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach
30.373,50
- wynagrodzenie konserwatorów OSP
15.413,40
- koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/
⋅
⋅
przegląd i konserwacja urządzeń instalacji gazowej, elektrycznej oraz
odgromowej
zakup opału
110.087,86
10.109,45
8.487,00
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
przegląd techniczny i czyszczenie przewodów kominowych
energia, gaz, woda
wywóz nieczystości stałych i płynnych
abonament i rozmowy telefoniczne
remont dachu remizy OSP w Małżewie oraz zakup płyty betonowej na
studzienkę
- koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego
⋅ badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych i
innych
⋅ zakup paliw, olejów i smarów
⋅ naprawa samochodów pożarniczych, motopomp /zakup części/
z tego:
 Gniszewo
 Turze
 Miłobądz
 Swarożyn
 Rokitki
 Małżewo
 Dalwin
 Boroszewo
- zakup węży i butów oraz artykułów malarskich dla OSP Gniszewo
- zakup węży, ubrań koszarowych, hełmów strażackich, art. malarskich itp. dla
OSP Swarożyn
- zakup węży, termosów dla OSP Turze
- zakup butów strażackich, tłumicy teleskopowej, art. budowlanych i wyposażenia
kuchni dla OSP Miłobądz
- zakup butów strażackich dla OSP Dalwin
- zakup wyposażenia dla strażaków OSP Małżewo
- zakup butów strażackich dla OSP Rokitki
- zakup art. budowlanych i malarskich dla OSP Boroszewo
- zakup butów strażackich dla OSP Dąbrówka
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz
- przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic
- badania kierowców i strażaków
- szkolenie i seminarium strażaków
- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego w celu
zachowania gotowości bojowej jednostek OSP Turze, Miłobądz, Gniszewo
i Swarożyn
- inwestycje:
⋅ modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Turze /w tym
wydatki niewygasające 95.000,00/
⋅ zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie
⋅ zakup samochodu dla OSP Gniszewo
⋅ zakupy inwestycyjne OSP /narzędzia ratownicze, motopompa/
- dotacja celowa dla OSP Turze na dofinansowanie samochodu pożarniczego
3) Obrona cywilna
- kwotę tę wydatkowano na zakup łóżek polowych, kocy, poduszek
i na aktualizację poradników pt.: „Nowe zarządzanie kryzysowe” i „Skuteczne
3.044,25
70.643,85
7.295,38
4.615,37
5.892,56
78.706,64
5.303,26
34.235,85
39.167,53
20.075,04
2.248,34
135,30
12.663,86
639,60
2.041,99
623,40
740,00
4.384,97
5.597,09
1.980,00
5.235,23
518,40
1.398,04
518,40
2.189,58
518,40
29.521,00
2.627,28
8.895,00
2.610,00
11.961,00
22.709,05
590.638,67
100.000,00
463.638,67
14.000,00
13.000,00
402.040,00
4.039,06
Ratownictwo” oraz na utylizację sprzętu OC
4) Pozostała działalność
2.909,45
- udział Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyn dziewcząt i chłopców
2.060,75
w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych oraz inne
- likwidacja, usunięcie gniazd szerszeni
X.
O B S Ł U GA
D Ł U G U
848,70
PU B LI C Z N E G O
Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę 229.146,87 zł.
XI.
O Ś WIATA
I
WYC H O WAN I E
tj. 95,82 %.
1) finansowanie szkół podstawowych
z tego:
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
6.209.054,86
1.119.231,29
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące
bezpieczeństwa
- wynagrodzenie
682.103,12
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
130.425,88
- wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup akcesoriów łazienkowych, środków czystości
41.663,80
3.400,00
261.638,49
5.155,12
⋅
zakup prenumeraty czasopism, art. biurowych, papierniczych,
druków, znaczków pocztowych i innych
⋅
zakup mebli i innych
9.792,47
⋅
zakup chłodziarki, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki,
kserokopiarki, laptopa i inne
⋅
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
7.140,72
9.203,59
5.848,93
⋅
opłata za dostawę energii, wody i gazu
66.676,85
⋅
remont dachu
45.970,92
⋅
konserwacja kotłowni
⋅
usługi remontowe, bieżące naprawy, remont pomieszczeń,
nadzór inwestorski
⋅
okresowe badania lekarskie
⋅
wykonanie dokumentacji technicznej pomieszczeń szkolnych
3.960,00
37.147,88
1.549,00
4.500,00
⋅
opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd
sprzętu
i inne
⋅
wywóz nieczystości i ścieki
4.544,08
⋅
usługi internetowe
1.789,00
⋅
zakup usług telefonii komórkowej
1.654,97
⋅
zakup usług telefonii stacjonarnej
1.488,47
⋅
podróże służbowe krajowe
2.082,12
⋅
ubezpieczenie budynku i sprzętu
2.884,00
⋅
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
⋅
szkolenia pracowników
5.958,40
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
1.394.480,59
8.161,03
36.130,94
bezpieczeństwa
- wynagrodzenie
52.841,86
944.584,34
180.846,27
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1.785,00
1.400,00
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup środków czystości
207.023,12
8.514,13
⋅
zakup sprzętu, części do urządzeń, art. gospodarczych, malarskich
i inne
⋅
zakup art. biurowych, papierniczych, znaczków pocztowych i
innych
⋅
zakup radioodtwarzacza
8.908,27
⋅
zakup kserokopiarki
3.367,09
⋅
zakup żaluzji pionowych
2.319,00
⋅
zakup leków
198,05
⋅
zakup mebli
8.840,19
⋅
5.435,53
⋅
⋅
⋅
naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu, naprawa instalacji
elektrycznych
⋅
8.948,91
483,39
69.966,79
2.640,00
10.288,60
1.092,00
⋅
opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd
sprzętu, wysyłka i inne
⋅
8.091,47
8.857,97
⋅
usługi internetowe
⋅
1.459,04
⋅
1.640,64
⋅
1.432,40
⋅
ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego
4.707,00
⋅
paliwo
⋅
⋅
- wydatki inwestycyjne
w tym:
⋅ Budowa Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądzu
/wydatki niewygasające/
c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie
bezpieczeństwa
- wynagrodzenia
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup środków czystości i leków
550,88
63,40
44.889,97
4.328,40
6.000,00
6.000,00
1.808.543,08
76.013,10
1.238.970,89
241.105,56
3.500,00
248.953,53
7.732,91
⋅
zakup sprzętu p.poż, części do urządzeń, art. malarskich i innych
3.568,80
⋅
zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych
5.465,79
⋅
zakup komputera, programu, telefonu, faxu
3.778,67
⋅
zakup tablic korkowych
3.660,00
⋅
3.067,15
⋅
⋅
naprawa sprzętu, remont dachu
5.442,14
⋅
3.033,18
⋅
remont pomieszczeń
9.901,50
⋅
naprawa instalacji informatycznej, internetowej
6.466,06
⋅
2.125,50
104.619,45
⋅
opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe,
wysyłka
i inne
⋅
3.419,24
9.227,47
⋅
usługi internetowe
⋅
1.407,12
⋅
1.660,78
⋅
2.262,10
⋅
5.138,00
⋅
paliwo
⋅
⋅
d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu
bezpieczeństwa
- wynagrodzenia
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup środków czystości i leki
⋅
zakup art. ogrodniczych, art. malarskich, elektrycznych, kosy,
części do sprzętu i innych
⋅
zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych
⋅
zakup notebooka, drukarki, radiomagnetofonu, niszczarki,
telefonu komórkowego, urządzenia wielofunkcyjnego, dmuchawy
⋅
zakup drzwi, klamki, wykładziny, regałów, grzejników
701,64
67,01
62.885,02
3.324,00
1.886.799,90
71.209,05
1.160.625,52
223.652,44
9.500,00
421.812,89
7.025,68
11.711,01
7.912,54
8.438,91
28.391,41
⋅
zakup sklejki, płyty, obrzeży
2.949,60
⋅
6.960,87
⋅
⋅
⋅
remont sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych
⋅
naprawa rozdzielni elektrycznej, urządzeń, naprawy
konserwacyjne i inne
⋅
remont dachu
⋅
122.525,79
2.640,00
92.399,70
15.886,07
10.516,50
1.624,00
⋅
opłaty rtv, usługi transportowe, pocztowe, przegląd sprzętu,
usługa nagłośnienia i inne
⋅
zagospodarowanie terenu
20.008,83
4.244,40
⋅
⋅
usługi internetowe
⋅
1.361,21
⋅
1.346,05
⋅
⋅
⋅
⋅
9.622,06
501,13
933,18
2.944,00
58.265,95
3.604,00
2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
z tego:
a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie
893.370,46
bezpieczeństwa
- wynagrodzenia
14.879,20
247.544,16
177.674,23
36.395,14
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup materiałów papierniczych, środków czystości
18.595,59
892,69
⋅
1.193,29
⋅
zakup energii
2.553,41
⋅
zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych
2.436,56
⋅
b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu
bezpieczeństwa
- wynagrodzenia
11.519,64
264.022,38
18.014,21
177.502,64
35.659,38
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup art. papierniczych, druków, wyposażenia
32.846,15
⋅
zakup leków
⋅
4.986,46
149,66
2.942,53
⋅
zakup energii, wody i gazu
⋅
zakup usług pozostałych
⋅
15.349,92
c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarożynie
197.599,49
bezpieczeństwa
- wynagrodzenia
8.917,58
500,00
11.117,40
139.819,16
28.402,52
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup druków, art. szkolnych
18.260,41
2.975,61
⋅
1.460,00
⋅
zakup energii
4.462,68
⋅
zakup usług pozostałych
⋅
d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu
bezpieczeństwa
- wynagrodzenia
492,00
8.870,12
184.204,43
9.906,43
127.696,66
25.315,03
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup art. szkolnych, płyty meblowej
21.286,31
4.406,57
⋅
usługa stolarska
⋅
9.930,74
⋅
6.623,79
3) finansowanie przedszkoli
z tego:
a) Przedszkole ZKiW Swarożyn
bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia
325,21
592.886,11
225.475,02
10.219,70
140.105,37
28.605,77
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup druków, art. papierniczych, art. malarskich, łóżeczek
46.544,18
6.138,88
⋅
⋅
⋅
remont toalet
⋅
naprawa sprzętu
⋅
naprawa oświetlenia
2.214,00
⋅
1.560,00
⋅
⋅
opłata rtv, usługi kominiarskie i inne
⋅
1.000,00
15.285,19
5.960,50
547,17
245,00
3.082,20
10.511,24
b) Przedszkole ZKiW Turze
165.423,61
- wynagrodzenia
10.967,48
114.431,68
25.091,20
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup materiałów papierniczych
14.933,25
⋅
⋅
⋅
2.353,10
2.472,10
144,00
9.964,05
c) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane
201.987,48
na podstawie porozumień
Na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Tczew przekazano dotację celową
z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew
dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew.
4) finansowanie gimnazjów
3.105.884,93
z tego:
a) Gimnazjum w Dąbrówce
bezpieczeństwa
- wynagrodzenia
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2.189.875,87
77.306,76
1.300.193,14
256.264,53
1.900,00
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup kserokopiarek, tablic, drukarki
⋅
zakup telewizora, laptopa, aparatu fotograficznego, telefonu
komórkowego
⋅
zakup siatki ogrodzeniowej, materiałów instalacyjnych, pompy
głębinowej, okablowania
⋅
zakup środków czystości
6.400,00
506.318,34
13.396,18
6.032,23
12.228,25
8.725,30
⋅
zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych,
prenumeraty i inne
⋅
zakup sprzętu p.poż., sprzętu biurowego, części do urządzeń i inne
13.683,15
⋅
45.916,61
⋅
⋅
4.320,00
⋅
nadzór inwestorski, dokumentacja kosztorysowa
5.500,00
⋅
remont dachu i roboty remontowe
⋅
naprawa komputerów
4.066,38
⋅
wymiana pompy
5.500,00
⋅
naprawa instalacji elektrycznej
6.000,00
⋅
naprawa instalacji w pracowni komputerowej, naprawa urządzeń,
bieżące remonty
⋅
naprawa centrali telefonicznej
3.700,63
135.057,91
61.415,24
16.158,03
1.248,45
⋅
naprawa alarmu i monitoringu
5.040,54
⋅
zakup usług zdrowotnych i materiałów medycznych
3.161,59
⋅
opłaty rtv, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd sprzętu,
wysyłka
i inne
⋅
20.242,87
⋅
usługa montażu, konfiguracja sieci i inne
12.415,40
⋅
najem autobusu
415,00
⋅
wykonanie rolet
3.600,00
⋅
aktywacja dostępu do e-Dziennika, e-Sekretariatu
6.710,00
⋅
usługi internetowe
1.909,00
⋅
1.433,87
⋅
996,71
14.609,55
⋅
5.996,44
⋅
7.015,00
⋅
⋅
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pracowni
językowej, zakup piłkochwytów
b) Gimnazjum w Swarożynie
73.328,11
6.495,90
41.493,10
916.009,06
bezpieczeństwa
- wynagrodzenia
624.260,06
122.957,97
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup art. papierniczych, art. malarskich, biurowych, druków,
leków
⋅
zakup części do urządzeń
35.894,02
1.300,00
131.597,01
4.725,55
709,95
⋅
zakup krzewów
⋅
zakup radiomagnetofonu i telefonu
⋅
zakup środków czystości i art. gospodarczych
6.652,06
⋅
1.465,65
⋅
⋅
naprawa sprzętu, monitoringu inne
4.221,80
⋅
3.209,10
⋅
badania lekarskie
1.138,00
⋅
opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., pocztowe i inne
2.824,00
⋅
5.603,27
⋅
1.366,53
⋅
1.166,04
⋅
⋅
⋅
⋅
5) dowożenie uczniów do szkół
3.499,00
599,23
57.780,60
422,74
4.691,00
31.072,49
450,00
597.677,70
- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP
539,20
- wynagrodzenia
47.853,24
11.715,03
10.787,40
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do
autobusu
i inne
⋅
naprawy autobusu
⋅
opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i
mycie
⋅
podróże służbowe
⋅
- podatek od środków transportowych
- składki na fundusz Emerytur Pomostowych
- ubezpieczenie autobusu szkolnego
6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP
- wynagrodzenia
519.385,03
55.426,45
11.907,12
450.915,73
41,80
1.093,93
1.600,00
717,80
5.080,00
597.083,43
2.518,99
414.932,82
78.865,82
16.200,00
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup komputerów, monitorów i inne akcesoria komputerowe
84.565,80
16.886,83
⋅
zakup urządzenia wielofunkcyjnego
2.280,42
⋅
zakup urządzeń biurowych i gospodarczych
1.567,24
⋅
zakup mebli
2.771,19
⋅
zakup art. biurowych, druków, publikacji i inne
⋅
zakup usług remontowych naprawa drukarki
300,00
⋅
badania lekarskie
206,00
10.779,00
⋅
usługi informatyczne, opłata za odnowienie certyfikatów
/podpisów elektronicznych/ i inne
⋅
5.965,31
⋅
1.566,13
5.007,83
⋅
⋅
różne opłaty
140,00
⋅
paliwo
495,13
⋅
⋅
13.714,42
8.434,20
14.452,10
7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
42.477,70
- opłata za czesne
17.200,00
- szkolenia pracowników
25.277,70
8) Stołówki szkolne i przedszkolne
z tego:
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
- wynagrodzenia
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup art. papierniczych, środków czystości
⋅
zakup środków żywności
⋅
okresowe badania lekarskie oraz pozostałe
⋅
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
912.076,13
112.935,48
356,06
45.060,21
7.955,88
59.563,33
2.986,71
54.196,96
191,80
2.187,86
178.199,71
- wynagrodzenia
84.880,12
14.778,52
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup druków, naczyń
78.175,29
⋅
⋅
⋅
szkolenia pracowników i podróże służbowe
c) Szkoła Podstawowa w Swarożynie
365,78
2.724,83
71.936,27
3.281,79
232,40
287.725,15
961,76
- wynagrodzenia
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup druków, programu - Spiżarnia
119.804,37
20.218,55
146.740,47
1.948,01
⋅
⋅
⋅
4.102,24
⋅
2.520,00
d) Szkoła Podstawowa w Turzu
137.516,02
654,20
181.464,35
- wynagrodzenia
79.883,79
15.067,56
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup naczyń i inne
86.185,64
⋅
zakup chłodziarko-zamrażarki oraz sprzętu gospodarstwa
domowego
⋅
zakup programu Spiżarnia
⋅
⋅
e) Gimnazjum w Dąbrówce
327,36
1.790,48
2.635,00
567,30
79.005,00
2.187,86
151.751,44
- wynagrodzenia
77.513,42
13.773,38
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup art. gospodarstwa domowego, środków czystości, druków
59.808,58
⋅
⋅
naprawa zmywarki i uzdatniacza
⋅
badania lekarskie
⋅
⋅
656,06
8.491,80
46.151,00
792,80
71,41
179,78
3.281,79
⋅
840,00
9) pozostała działalność
67.209,30
przeznaczono na:
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 63.585,30 zł;
- obsługa funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół
i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew, a także obsługa pracowniczej
kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz
emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest
Gmina w kwocie 3.624,00 zł.
XII.
O C H R O NA
Z D R OWIA
Uchwalony budżet w kwocie 128.000,- zł wykorzystano 124.805,67 zł, tj. 97,50 %.
Środki wykorzystano na program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i tak:
- za prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych
27.632,00
w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji
5.924,30
zadań wymienionych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień
- spektakle słowno – muzyczne pt. „Śniadanie na leśnej polanie”,
11.995,20
„Internetowa pułapka”, „Przygody Kubusia”, „Szanuj życie” oraz „Utracone
marzenia” przedstawiane przez Teatr Kurtyna z Krakowa i scenę „ARS
MARKETING” z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na
terenie Gminy Tczew
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
4.160,00
- szkolenie członków komisji
2.500,00
- koszty postępowań sądowych
2.600,00
- wydatki majątkowe
⋅
XIII.
69.994,17
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czatkowach
PO M O C
69.994,17
S PO Ł E C Z NA
Na planowane wydatki w kwocie 7.044.971,- zł wykorzystano 6.303.357,04 zł, tj. 89,47 %,
które zostały przeznaczone na:
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS
⋅
wynagrodzenia i pochodne
362.094,11
312.756,64
⋅
pozostałe wydatki
49.337,47
- wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 37 rodzin
115.502,11
- wypłatę zasiłków stałych otrzymało 111 osób
368.877,56
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób
274.745,54
- wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymało 56 rodzin
170.548,20
- wypłatę specjalnego zasiłku celowego otrzymało 7 rodzin
- dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy w ramach rządowego
programu „Posiłek dla potrzebujących”
- wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 49 rodzin
20.966,00
200.840,70
48.445,06
- odpłatność za usługi opiekuńcze
13.383,80
- wydatki w systemie pieczy zastępczej
13.306,67
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
⋅ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
4.547.654,51
1.861.864,00
⋅
zasiłki pielęgnacyjne
781.371,00
⋅
świadczenia pielęgnacyjne
881.136,40
⋅
fundusz alimentacyjny
561.758,00
⋅
jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka „becikowe”
141.000,00
⋅
zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
⋅
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych
⋅
koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia,
pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe/
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych
1.850,15
171.343,40
147.331,56
63.101,98
- opiekunów sądowych
- program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania prac
społecznie użytecznych
- dotacja w formie wspierania na realizację zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
- zasiłki celowe jako wkład własny w ramach realizacji programu pn. „Nowe
umiejętności – nowe możliwości”
2.880,00
51.700,00
9.403,80
5.000,00
34.907,00
X I V. P O Z O S T A Ł E Z A D A N I A W Z A K R E S I E P O L I T Y K I
SPOŁECZNEJ
Uchwalony budżet w kwocie 197.805,- zł wykorzystano 87,04 %, tj. 172.166,22 zł.
Środki wykorzystano na realizację Projektu systemowego pn.: „Nowe umiejętności – nowe
możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą w Tczewie.
XV.
E D U KACYJ NA
O PI E KA
WYC H OWAWC ZA
Uchwalony budżet w kwocie 742.456,00 zł wykorzystano 87,93 % tj. 652.829,49 zł:
1) świetlice szkolne
z tego:
a) przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie
422.043,96
71.900,67
- wynagrodzenia
53.640,33
10.178,40
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup art. papierniczych, środków czystości
⋅
b) przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu
4.307,60
3.774,34
894,43
2.879,91
136.731,64
- wynagrodzenia
99.718,36
20.405,71
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup art. papierniczych, leków
⋅
c) przy ZKiW w Swarożynie
7.802,80
8.804,77
3.044,95
5.759,82
76.673,01
- wynagrodzenia
61.411,46
11.893,50
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup druków
⋅
d) przy ZKiW w Turzu
- wynagrodzenia
955,14
2.412,91
598,56
1.814,35
96.706,67
4.307,60
72.946,92
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup materiałów papierniczych i innych
⋅
e) przy Gimnazjum w Dąbrówce
- wynagrodzenia
14.761,81
4.690,34
1.810,43
2.879,91
40.031,97
1.120,32
31.033,50
6.005,65
- wydatki rzeczowe
w tym:
⋅
zakup materiałów dekoracyjnych, papier, markery, piłeczki inne
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
1.872,50
1.872,50
28.081,53
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
- dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2012r.
14.696,55
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
- wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej
3) pomoc materialna dla uczniów
13.384,98
201.234,00
⋅
inne
formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne i wyprawki
1.382,78
⋅
socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów
stypendia
166.172,94
⋅
stypendia
dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie
14.986,00
⋅
inne
formy pomocy dla uczniów
18.692,28
4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1.470,00
* szkolenia pracowników
1.470,00
XVI. G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A
Środki planowane w wysokości 1.137.952,- zł wykorzystano 969.584,30 zł, tj. 85,20 %
1) oczyszczanie miast i wsi (zakup worków na śmieci, narzędzi, rękawic,
3.866,99
wywóz i utylizacja odpadów z terenu gminy itp.)
2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1.598,00
- na nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś 2012”
3) oświetlenie ulic, placów i dróg
1.598,00
743.028,52
w tym:
- koszty energii elektrycznej
421.838,07
- konserwacja urządzeń oświetleniowych, 1.015 punktów świetlnych
321.190,45
4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
10.807,04
za korzystanie ze środowiska
- wywóz odpadów komunalnych zebranych przy oczyszczaniu terenów
10.807,04
gminnych, zagospodarowanie terenu zielonego w Szpęgawie oraz zakup ulotek NT
Nie wykorzystano środków na zakupy inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
ponieważ odstąpiono od planowanego zakupu.
5) gospodarka odpadami
185.894,95
wydatkowano na:
- projekt w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 117.426,96
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
pn. „Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Tczew”.
Ustawiono 168 pojemników na odpady w 26 sołectwach.
- opróżnianie dzwonów, utylizację padliny z dróg gminnych, drukowanie ulotek, 68.467,99
ogłoszenia, itp.
24.388,80
- działanie interwencyjno – profilaktyczne polegające na odławianiu bezdomnych
24.000,00
psów i umieszczaniu ich w Azylu
- pozostałe wydatki /usługi weterynaryjne/
388,80
XVII. K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O
Na utrzymanie tej sfery budżetowej wydatkowano w roku 2012 kwotę 1.555.733,68 zł na
planowaną wielkość 1.648.090,- zł tj. 94,40 %, w tym na:
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury
1.453.733,68
z tego na:
- remont dachu w świetlicy wiejskiej w Mieścinie
369,00
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Gniszewie
1.082,25
- remont drzwi w świetlicy w Wędkowach
4.900,00
- remont świetlicy w Swarożynie
- naprawa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Łukocinie /wydatki
niewygasające/
- naprawa gaśnic
- zakupy
31.000,00
921,27
940,95
14.002,48
⋅
stołu do tenisa i roślin ozdobnych do świetlicy w Czatkowach
2.006,98
⋅
zmywarki do świetlicy w Tczewskich Łąkach
1.290,00
⋅
2.398,84
⋅
artykułów gospodarstwa domowego, firan, karniszy do świetlicy
w Rukosinie
mebli kuchennych, drabiny, artykułów przemysłowych dla świetlicy
w Bałdowie
okapu /zakup i montaż/ dla świetlicy Malenin
⋅
roślin ozdobnych do zasadzenia wokół świetlicy w Szczerbięcinie
200,00
⋅
wykonanie blatów kuchennych dla świetlicy w Tczewskich Łąkach
307,50
⋅
⋅
wykaszarki spalinowej, mikrofonu, stojaku na rowery, pojemników na
piasek dla świetlicy w Swarożynie
- opłatę energii, gazu, wody
1.497,16
1.310,00
4.992,00
105.954,05
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
6.237,54
- czyszczenie rowu przy świetlicy w Czatkowach wraz z oczyszczaniem przepustu
2.863,44
- przegląd urządzeń gazowych w świetlicach wiejskich
5.867,10
- przegląd stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych
3.628,50
- ubezpieczenie budynków
1.393,00
- wydatkowano na imprezy kulturalne
i tak:
⋅ Festiwal Radości Dziecięcej Twórczości FERA, program pn. „Droga do
marzeń”, animacje Mikołajkowe
⋅ z okazji Dnia Dziecka, Dnia kobiet, Mikołajek itp.
64.398,22
1.900,00
7.915,87
⋅
Gminny Konkurs pn. „Moja Mała Ojczyzna”, „Wiedza o Polsce”
⋅
Gminny Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich
3.436,28
⋅
gminne konkursy: recytatorskie, ekologiczny, humanistyczny
1.964,88
⋅
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
1.457,68
⋅
Dożynki Gminne
- pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów i inne
- inwestycje
⋅
777,75
46.945,76
1.502,65
1.208.673,23
375.715,81
⋅
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rukosin /w tym wydatki
niewygasające 21.682,00 zł/
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czatkowy
⋅
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukocin
38.694,56
⋅
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wędkowy
59.974,29
⋅
Przebudowa świetlicy wiejskiej i boksu garażowego w Dąbrówce /wydatki
niewygasające/
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śliwiny /w tym wydatki
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bałdowo /w tym wydatki
⋅
⋅
67.096,14
270.000,00
299.328,33
97.864,10
2) biblioteki
95.000,00
- przekazano dotację przedmiotową z budżetu na działalność instytucji kultury
95.000,00
7.000,00
- wydatkowano na Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Tczew
7.000,00
/wydatki niewygasające/
XVIII.
K U LT U RA F I ZYC Z NA
Uchwalony budżet w kwocie 431.320,- zł wykonano w 66,13 % tj. 285.241,21 zł.
W/w wydatki dotyczą w szczególności:
1) organizowanych imprez sportowych
68.000,40
takich jak:
- festyn pn. „Powitanie Lata”
19.985,08
- festyn z okazji Dnia Dziecka
15.358,25
- Gminny Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych
999,99
- Gminna Liga Pool Bilard’a
562,13
- Gminny Turniej Siatkówki
600,00
- Turniej Karate WKF
898,20
- Turniej Tańca Towarzyskiego
1.999,99
- Turniej Piłki Nożnej
2.440,71
- Turniej Koszykówki
1.200,00
- Turniej Hubertus
785,90
- Turniej Unihokeja
624,41
- Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Turzu i Zawody Jeździeckie Grand Prix
w Damaszce
- Towarzyskie Zawody WKKW
4.336,60
497,45
- Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
500,00
- Turniej Tenisa Stołowego
673,39
- Gminna Liga Sprawności Młodzieży
500,00
- Festyn sportowo – rekreacyjny w Miłobądzu, Bałdowie, Czarlinie, Boroszewie,
Gniszewie, Swarożynie, Czatkowach, Dąbrówce
2) utrzymanie boisk sportowych /placów zabaw, parków/
z tego:
- oczyszczanie terenu parków w Turzu, Boroszewie i Gniszewie
- uzupełnienie piasku na placach zabaw
16.038,30
58.559,26
6.140,00
861,00
- remont urządzeń zabawowych przy placu zabaw w Czatkowach
3.850,00
- konserwacja urządzeń oświetleniowych w parkach
3.609,83
- koszenie boisk, parków i cięcie żywopłotów
16.240,00
- zakup sprzętu sportowego dla Swarożyna i Dąbrówki
1.500,00
- zakup wykaszarki
2.699,00
- zakup wapna, paliwa, części do kosiarek, środków chwastobójczych
5.705,10
- zużycie energii na boiskach w parku rekreacji
12.026,72
- zakup artykułów do konserwacji placów zabaw w Szpęgawie i Zajączkowie
1.701,60
- zakup materiału do ławek na boisko
500,00
- zakup huśtawki i ławki z beli na plac zabaw w Turzu
1.512,90
- ubezpieczenie kontenerów - szatni
377,00
1.836,11
3) utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lubiszewie „Orlik”
23.838,57
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od zatrudnionego trenera
środowiskowego
- opłatę za dostawę energii elektrycznej i inne
12.911,40
10.927,17
4) dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2012r.
27.453,00
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
5) inwestycje:
⋅
107.389,98
Budowa placu zabaw w miejscowości Rokitki
6.500,00
⋅
100.889,98
Poprawa jakości przestrzeni publicznej w miejscowości Szpęgawa
poprzez budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną
Nie wykorzystano środków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa placu zabaw
w miejscowości Rokitki”, ponieważ trwała procedura oceny wniosku o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
UWAG I
KOŃCOWE
Gmina Tczew prowadzi dwa gimnazja i cztery szkoły podstawowe, na finansowanie
których otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 8.318.571,- zł.
Wydatki bieżące i inwestycyjne poniesione na zadania oświatowe w rozdziałach „80101 Szkoły
podstawowe”,
„80110 Gimnazja”, „80113 Dowożenie uczniów do szkół”, „80114 Zespoły
obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, „80148 Stołówki szkolne”, „85401 Świetlice
szkolne”, „85415 Pomoc materialna dla uczniów”, „80146 i 85446 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli” wyniosły 12.089.002,71 zł.
Różnica w kwocie 3.770.431,71 zł została sfinansowana ze środków:
- dotacji z budżetu państwa
152.920,06
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem
390.249,69
środków europejskich
- samorządowych /własnych/
3.227.261,96
Główna część wydatków budżetu Gminy jest związana z realizacją zadań własnych.
W 2012 roku absorbowały one 85,78 % wydatków Gminy.
Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe.
Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody
ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego
w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ
do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu
nieprzewidywalny (szczególnie sprzedaż nieruchomości znacznie utrudnia ogólna sytuacja na
rynku nieruchomości).
W budżecie gminy dochody bieżące stanowią 95,57 % dochodów ogółem i zostały wykonane
w 98,90 %. Realizacja dochodów majątkowych ukształtowała się na poziomie 72,57 %. Rok
2012 był okresem zmniejszającym dochody i wydatki Gminy w stosunku do 2011 roku, i tak:
dochody zmniejszyły się o 4,21 %, a wydatki o 7,60 %. Największy wpływ na zmniejszenie
dochodów i wydatków ogółem wywierały dochody i wydatki o charakterze majątkowym. Przy
zmniejszeniu ogólnej kwoty wydatków osiągniętych przez Gminę w stosunku do roku ubiegłego,
ich wydatki majątkowe w 2012r. zmniejszyły się o 31,90 %. Dynamika wydatków bieżących
wzrosła do poziomu 104,36 % w stosunku do roku poprzedniego. Podstawową część wydatków
bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Duże znaczenie dla
finansowania inwestycji miały środki z programów i projektów realizowanych ze środków
pomocowych. Związek między wysokością osiągniętych dochodów a rozmiarami ich części
przeznaczonej na inwestycje nie jest nierozerwalny dzięki możliwości korzystania z zasilania
zewnętrznego w postaci kredytów i pożyczek, nadal jednak Gmina musi brać pod uwagę
ustawowe i faktyczne możliwości spłaty zaciąganych zobowiązań.
Podsumowując wyniki osiągnięte w roku ubiegłym stwierdzam, że oprócz wykonania
zaplanowanych zadań rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania
Gminy uzyskano w trakcie realizacji budżetu:
- możliwość jego korekty,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów,
- dotacje na zadania własne, które pozwoliły na rozszerzenie zakresu zadań rzeczowych
przyjętych w planie na rok 2012.
Reasumując:
1. Zobowiązania budżetu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wyniosły
4.320.000,- zł
2. Należności wymagalne z tytułu podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz z tytułu zaliczek i funduszu
alimentacyjnego wyniosły 2.249.079,79 zł.
3. Budżet Gminy za 2012r. zamknął się skumulowanym deficytem w kwocie 1.144.693,23 zł.

sprawozdanie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Patio Air - DE

Cecha Rodzaj PZU Życie - FUTURA Życie Ubezpieczonego Tak

414-2010 - załącznik- Projekt planu finansowego 2011

1 I . Informacje ogólne 1. Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu 2. Okres

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36.2014

Zaświadczenie o dochodach (PDF, 186 KiB)

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia

Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/107/2005 Rady Gminy