sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych Gminnych

Załącznik nr 2
Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2012 roku.
Świebodziński Dom Kultury
I. Przychody wykonane ogółem – 596.870,27zł, a w tym:
 Działalność kulturalna i oświatowa instytucji – 15.550,04 (sprzedaż biletów na spektakle,
opłaty za zajęcia plastyczne, taneczne oraz akredytacje na organizowane konkursy),
 Dotacja otrzymana – 540.942,00
 Opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzęty – 28.413,09 (opłaty za wynajęcie sali kameralnej,
czynsze za lokale mieszkalne oraz dzierżawa stacji bazowej),
 Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym –
4.083,30
 Pozostałe przychody – 7.881,84 (faktury za media od lokali mieszkalnych).
II. Ogółem poniesione koszty wyniosły – 570.781,24zł
W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu
2012 roku poniesiono następujące koszty:
1) Na organizację „Dni Świebodzina” wydatkowano 57.281zł ogółem, a w tym na:
 materiały – 2.761,98
 usługi obce – 54.309,02
 opłaty inne – 210,- –opłata za wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej, oraz
zajecie pasa drogowego.
Innowacją tegorocznego Finału Dni Świebodzina była lokalizacja imprezy w centrum miasta,
wzdłuż ulicy Głogowskiej. Od wczesnych godzin rannych mieszkańcy miasta mieli możliwość
uczestniczyć w Jarmarku Tradycji Regionu, na którym prezentowali się rękodzielnicy i
wytwórcy rzemiosła artystycznego z terenu województwa lubuskiego. Scena główna imprezy
usytuowana była także w centrum miasta. Prezentowały się tu młodzieżowe zespoły muzyczne
z Polski i Niemiec, zespoły folklorystyczne, młodzieżowe zespoły taneczne ( różne formacje)
oraz teatr ruchu.
Podczas uroczystego finału wystąpili także: Kabaret „Hlynur”, Kabaret „Nie-Boski” i gwiazda
wieczoru -Zespół „VIDEO”.
2) Dużym przedsięwzięciem było zorganizowania projektu kulturalnego pn: „Śladami polsko –
niemieckiego dziedzictwa kulturowego”. Wydarzenie realizowane było w oparciu o Seniorów
z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie oraz o Radę Seniorów z
Neuenhagen bei Berlin. W projekcie wzięło udział ok. 80 osób. Jego głównym zamierzeniem
było pokazanie wspólnego dziedzictwa kulturalnego Polski i Niemiec Seniorzy zwiedzili
zabytki sztuki sakralnej ( najstarsze w Europie) tj: kościoły w Kosieczynie, Klępsku i
Chlastawie. Na imprezę pozyskano dodatkowe środki z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr.
Rodzaj kosztu
Usługi obce
Składki ZUS
Składki na FP
Razem: 6.908,60,
Środki Euroregionu
5.761,30
97,10
13,91
5.872,31
Środki własne
1.016,70
17,13
2,46
1.036,29
3) Kolejnym istotnym przedsięwzięciem było zorganizowanie w I półroczu 2012 imprezy
integracyjnej dla młodzieży pn: „Polsko – Niemiecki Młodzieżowy Przegląd Muzyczny”.
Impreza realizowana była przy wsparciu finansowym Euroregionu Sprewa –Nysa -Bóbr, a
partnerem Świebodzińskiego Domu Kultury była Gmina Neuenhagen bei Berlin. Punktem
kulminacyjnym imprezy były koncerty zespołów młodzieżowych z Polski i Niemiec, które
realizowane były na scenie plenerowej w centrum miasta. Projekt spotkał się z dużym
zainteresowaniem młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec.
Rodzaj kosztu
Środki trwałe amortyzowane
jednorazowo (potykacze reklamowe)
Materiały-puchary, nagrody
Energia elektryczna
Usługi obce- obsługa logistyczna,
wyżywienie dla uczestników,
reportaż w TV lokalnej,
Składki ZUS
Składki na FP
Ubezpieczenie imprezy
Razem: 49.403,77
Środki Euroregionu
Środki własne
1.700,00
300,00
1.733,83
2.513,29
305,97
443,52
34.672,38
6.118,65
235,03
33,68
1.105,-
41,48
5,94
195,-
41.993,21
7.410,56
4) W I półroczu 2012 Świebodziński Dom Kultury wspólnie ze Szkołą Tańca „Tanzensemble” z
Neuenhagen bei Berlin zorganizował widowisko artystyczne połączone z koncertem i
warsztatami dla młodych tancerzy. Na „Polsko – Niemiecką Galę Taneczną” pozyskano
dofinansowanie z Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”. Wydatkowano:
Rodzaj kosztu
Materiały (stroje, artykuły
dekoracyjne)
Usługi (przesyłka)
Usługi (warsztaty, wyk. koszulek
okolicznościowych, plakatów)
Razem: 18.941,91
Środki Euroregionu
Środki własne
1.960,95
696,21
-
18,-
13.826,73
2.440,02
15.787,68
3.154,23
5) Zorganizowano, także „Lubuską Galę Taneczną i Teatralną Pro Arte 2012”, na której
zaprezentowało się ponad 1000 wykonawców – młodych tancerzy i aktorów z terenu
województwa lubuskiego. Poniesiono następujące koszty :
 zakupy materiałów – 1.096,18
 wykonanie usług – 4.638,00
Ogółem wydatkowano: 5.734,18
6) Na organizację pozostałych imprez artystycznych poniesiono następujące koszty:
 materiały – 1.914,15
 usługi – 11.912,Razem: 13.826,15
7) Świebodziński Dom Kultury organizuje również działalność amatorskich sekcji zainteresowań
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, funkcjonujących stale w strukturach jednostki. Są to m.in.:
sekcja plastyczna, sekcja filmowa, sekcja wokalna, sekcje taneczne, Klub Szachowy, Klub
Seniora, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Uniwersytet III Wieku, Klub Turystyczny „Odkrywcy”,
Zespół Śpiewaczy „ Calando” ,Kabaret „Bakalaret oraz Klub Krótkofalowców. Ogólnie w
sekcjach zainteresowań skupionych jest ponad 1700 członków.
Ponadto placówka organizuje wystawy, wernisaże i imprezy artystyczne w Galerii „Inspiracje”. Na
działalność tych sekcji oraz organizację wystaw w Galerii w pierwszym półroczu br. poniesiono
koszty na:
 materiały – 4.943,95
 usługi obce – 29.132,66
 delegacje służbowe – 392,83
Razem: 34.469,44
8) Na organizację IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. M. Agricoli poniesiono
koszty w wysokości 574,04zł - (pozostałe środki własne)- z tego :
 usługi (tłumaczenia wniosków projektowych do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckie
oraz Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr) – 335, podróże służbowe – 239,04
9) Na działalność bieżącą poniesiono koszty ogółem: 383.642,15zł, a w tym:
 Zakupy materiałów gospodarczych, remontowych i elektrycznych – 4.709,52
 Materiały na Ferie Zimowe – 999,05
 Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych – 2.735,76
 Zakup pozostałych materiałów – 571,35
 Zużycie energii elektrycznej – 28.172,86
 Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) – 50.069,59
 Woda i ścieki – 5.631,79
 Naprawy i konserwacje sprzętu – 1.869,60
 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 4.550,35
 Usługi transportowe – 4.252,83
 Usługi poligraficzne i reklamowe – 688,80
 Usługi administracyjne – 6.514,59
 Pozostałe usługi – 6.718,84
 Wynagrodzenia pracowników – 206.195,39
 Składki na ubezpieczenia społeczne – 35.039,83
 Składki na Fundusz Pracy – 5.084,93
 Materiały BHP i szkolenia BHP – 369,37
 Odpis na ZFŚS – 9.846, Podróże służbowe, ryczałty samochodowe– 2.987,67
 Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia – 6.634,03
Ponadto w okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między
innymi na:
Organizację 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego, Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki, widowiska
artystycznego LOT 2012. Odbyły się koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej: Zespołu Deutsch –
Polnische Bigband oraz BVG – Orchester Berlin z sopranistką Tatjaną Schneider. Dla seniorów
zorganizowano imprezę integracyjną pn: „Wielka Majówka Seniorów 2012”.
W Galerii Inspiracje organizowano wystawy świąteczne, tematyczne np. „Czas na herbatę”
młodzieżowej grupy plastycznej ŚDK, a także wernisaże prac malarskich i fotograficznych. Zespół
Śpiewaczy „CALANDO” uczestniczył w Przeglądzie Kolęd w Szczańcu oraz Festiwalu Piosenki
Biesiadnej w Dąbrówce Wlkp., a młodzieżowe zespoły taneczne ŚDK uzyskały wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym „Taneczne Miraże” w Bydgoszczy.
Biblioteka Publiczna
I Przychody
323.780,71
Dotacja organizatora
w tym
gmina
304.200,00
304.200,00
Przychody
1. z prowadzonej działalności:
2. dary książkowe
3. dodatni wynik finans. za 2011
4. przychody finans.
5. dotacja ORANGE
19.580,71
5.302,40
3.571,00
8.583,04
1.626,34
517,93
Razem przychody w tym
gmina
środki własne
323.780,71
304.200,00
19.580,91
II Koszty
313.119,47
1. Wynagrodzenia z pochodnymi
- wynagrodzenie pracownicze
- składki ZUS
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na ZFŚS
235.863,21
192.247,65
31.852,31
3.558,25
8.205,00
2. Zakup środków trwałych
- zbiory biblioteczne – książki z własnych środków – 236 egz.
- zbiory biblioteczne – dary – 315 egz.
9.513,52
5.942,52
3.571,00
3. Zakup materiałów
w tym:
- prenumerata prasy
- materiały papiernicze i biurowe
- materiały komputerowe (pr. antywir., osprzęt)
- materiały budowlane
- środki czystości
- tonery i tusze
- 3 czajniki bezprzewodowe
- nagrody dla czytelników
- znaczki pocztowe
- formatki
7.313,25
4. Zakup energii
- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda i ścieki
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
w tym:
- Internet filii w Jordanowie
- Internet filii w Rzeczycy
769,00
851,00
1.045,00
527,00
208,00
2.467,00
248,00
392,00
287,00
461,00
34.020,42
5.914,36
27.948,76
157,30
3.396,37
366,00
292,80
- Internet neostrada – filia miejska
- telefon-abonament + rozmowy
- usługi pocztowe i kurierskie
422,82
1.347,00
711,00
6. Pozostałe usługi obce
18.767,72
w tym:
- nadzór informatyczny
3.600,00
- eksploatacja filii miejskiej
1.741,00
- zarządzanie programem Prolib z WiMBP
1.523,00
- prace konserw. - remont.
3.000,00
- nadzór BHP
1.881,90
- usługi transportowe
2.134,00
- spotkania autorskie z Andrzejem Brzeskim, Pawłem Wakułą, Grzegorzem Seredyńskim 2.790,00
- instalacja Internetu w Rzeczycy
99,00
- kosztorys budowlany filia Rzeczyca
300,00
7. Badania okresowe - medycyna pracy
267,00
8. Podróże służbowe - krajowe
- Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów.
199,78
9. Pozostałe koszty
w tym:
- abonament RTV
- ubezpieczenie mienia Compensa
- ubezpieczenie OC Hestia
10. Podatki i opłaty
w tym:
- podatek od nieruchomości
2.539,20
556,00
1.708,00
275,00
1.239,00
1.239,00
W pierwszym półroczu 2012 Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała 1 nieodpłatne
spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, które
uświetniło podsumowanie konkursu Czytelnika Roku Bibliofil Anno 2012.
W okresie Tygodnia Bibliotek oddział dla dzieci i filia miejska przygotowały następujący cykl
imprez propagujących książkę i czytelnictwo:
ODDZIAŁ DLA DZIECI:
„Na dworze Króla Maciusia I” – zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez
Agnieszkę Hyżorek, nauczycielkę w ZST w Świebodzinie fragmentu z książki J. Korczaka
Warsztaty literacko – plastyczne z Pawłem Wakułą, pisarzem, ilustratorem od lat związanym
z tygodnikiem „Angora”.
„Król Maciuś Pierwszy z wizytą u zagranicznych królów” – zajęcia literackie poprzedzone
głośnym czytaniem przez Izabelę Zabłocką, Skarbnika Gminy.
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Seredyńskim – Promocja książki o Adamie Mickiewiczu.
„Jak się ze mną poznali, ci co w książkach mieszkali” – zapoznanie uczniów z biblioteką i jej
księgozbiorem.
FILIA NR 1 - OS. ŁUŻYCKIE
„Żywność. Twój cudowny lek na zdrowie” – Arleta Miśkiewicz, państwowy inspektor sanitarny
z SANEPID-u
„ Zawód piekarz” – Iwona Balcewicz, właścicielka piekarni w Świebodzinie
„ Tajemniczy świat pszczół” – Adam Didyk, z Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej
Górze
„Wędkarstwo –moje hobby” – Adam Doering, założyciel Koła Wędkarskiego w klubie
„Betonik”
„ Wiosenne wierszyki” – Danuta Antkowiak, nauczycielka ze Świebodzina
Działający przy bibliotece klub turystyczny Bibliotramp zorganizował dwa wyjazdy krajoznawczoszkoleniowe:
 na wzgórze Gorajec i Bukowiec
 Cedynia 24.06.972 – Siekierki 1945. Tysiąc lat polsko –niemieckich zmagań militarnych.
W I półroczu zorganizowano 5 spotkań DKK dla dorosłych i 6 spotkań DKK dla młodzieży.
Muzeum Regionalne
I. Wykonanie planu przychodów
dotacja z budżetu
dotacja Gminy Świebodzin
przychody własne ze sprzedaży
a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych
b) sprzedaż biletów wstępu
125.050,00
4.006,68
2.887,57
1.119,11
pozostałe przychody operacyjne
a) nadzór archeologiczny
b) darowizny
c) telefony (zwrot za rozmowy prywatne)
d) korzystanie ze zbiorów
e) pozostałe
10.191,57
10.000,00
15,40
28,55
58,54
89,08
przychody finansowe
a) odsetki bankowe
b) dodatni wynik finansowy za rok 2011
7.016,55
984,33
6.032,22
Ogółem wykonanie przychodów: 146.264,80zł.
II. Wykonanie planu wydatków
1. Wynagrodzenie i pochodne
1.1. Wynagrodzenie osobowe pracowników
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne
1.3. Składki na Fundusz Pracy
1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
98.958,17
78.226,16
15.154,91
2.090,10
3.487,00
2. Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów bibliotecznych
2.1. Eksponaty muzealne
zakupy realizowano zgodnie z napływającymi ofertami i ograniczono je do
Świebodzina i najbliższych okolic; ogółem poprzez 25 oddzielnych
zakupów powiększono zbiory o 52 przedmioty (dodatkowo przejęto 2 dary
z 62 walorami); poza najcenniejszymi – obrazem R. Balcke „Portret
dziewczyny”, obrazem A. Knispela oraz ozdobną szklanką w kształcie
buta, były to głównie drobne walory, m.in. kartki pocztowe Świebodzina i
13.384,08
11.218,63
okolic (25), fotografie (9), w tym gabinetowe, druk i dokumenty z XVII w.
oraz pocz. XX w., dokumentacja pocztowa, grafika R. Balcke; część
walorów powstała po 1945 r.
2.2. Zbiory biblioteczne
księgozbiór muzealny powiększono o 52 pozycje, głównie literatury
regionalnej; 32 pozycje pochodziły z darów i wymiany o łącznej wartości
ponad 1.500zł
3. Zakup materiałów
3.1. Materiały biurowe i kancelaryjne
3.2. Zakup wydawnictw do sprzedaży
3.3. Materiały komputerowe i kserograficzne
3.4. Materiały techniczne i gospodarcze
- drobny sprzęt techniczny i elektryczny
- środki czystości
- materiały na potrzeby organizacji imprez w muzeum
3.5. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy
- szyby do gablot muzealnych
3.6. Pozostałe
- znaczki pocztowe
3.7. Konkurs „Świebodzin w oczach dziecka” (nagrody, art. spożywcze)
3.8. „Noc w Muzeum”
4. Pozostałe usługi obce
4.1. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy
4.2. Konkurs „Świebodzin w oczach dziecka”
4.3. „Noc w Muzeum”
- wynajem podestu scenicznego
- umowy o dzieła: koncert, występy, pokaz
- składy zaproszeń i plakatów
- obsługa (dodatkowi pracownicy)
4.4. Umowy zlecenia
- zapis i porządkowanie biblioteki muzealnej
- pokontrolne porządkowanie archiwum
- obsługa imprezy „Wieczór z historią”
- obsługa ekspozycji w sezonie letnim w weekendy
4.5. Pozostałe
- opłata roczna za domenę internetową i serwer
- ksero z zewnątrz materiałów lokalnych i regionalnych dla Muzeum
- oprawa tablic herbowych
- wykonanie składów zaproszeń i plakatów do wystaw
5. Konserwacje i usługi remontowe
Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu
- przegląd i konserwacja systemu alarmowego i monitoringu
- naprawa kserokopiarki
2.165,45
7.837,74
700,43
4.183,87
480,95
1.065,52
35,00
680,24
631,23
60,50
18.010,92
140,00
300,00
7.451,43
8.420,00
1.699,49
367,77
6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
6.1. Opłaty telekomunikacyjne (w tym internet)
6.2. Opłaty pocztowe
1.282,55
1.057,65
224,90
7. Świadczenia na rzecz pracowników
1.105,00
8. Zużycie energii
2.726,46
9. Podróże krajowe
255,53
10. Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)
823,00
Koszty działalności w 1 półroczu 2012 roku wyniosły: 144.751,22zł.
Ogólny opis działalności
W pierwszym półroczu 2012 roku Muzeum Regionalne w Świebodzinie zorganizowało cztery
wystawy czasowe: w styczniu i lutym zaprezentowano nowy wystrój sali wystaw czasowych oraz
dokumentację fotograficzną z prac konserwatorskich i restauracyjnych, w marcu kolejną
pokonkursową prezentację „Świebodzin w oczach dziecka”, w maju fotografie Macieja Chwistka
pt. „Zamęt” oraz w czerwcu malarstwo Ewy Jolanty Okorowskiej-Kosminskiej „Barwy tej ziemi”.
Oprócz wystaw, w styczniu w muzeum odbyła się inauguracja Sali Gotyckiej pt. „Wieczór z
historią”, a 18 maja po raz kolejny w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów zorganizowano
Pasjonującą
Noc
w
Muzeum,
natomiast
1
czerwca,
wspólnie
z Państwową Szkołą Muzyczną w Świebodzinie, zorganizowano recital gitarowy Roberta Horny.
Muzeum udostępniło również własne zbiory na wystawę o honorowych obywatelach miasta w
Szkole Podstawowej Nr 7 (E. Hilscher).
W ramach porządkowania zasobów archiwalnych i magazynowych dokonano przeglądu zbioru
czasopism, przejęto i uporządkowano depozyty archeologiczne oraz zreorganizowano archiwum
zakładowe.
Muzeum łącznie odwiedziło do końca czerwca 3.559 osób, w tym zwiedzający, szukający
informacji (ok. 100 oddzielnych kwerend) i kupujący wydawnictwa.
Z zestawienia półrocznych dochodów i kosztów wynika, że zaplanowano niewystarczające środki
finansowe na muzealia, książki oraz konserwacje i zabezpieczenie muzealiów. Dotkliwie
odczuwamy brak środków na publikacje własne, co rzutuje na mniejsze dochody
ze sprzedaży; mniejsze dochody, to także wynik braku dostępu do wieży ratuszowej.