Uproszczone sprawozdanie finansowe za rok 2011x

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011
Konto
240-01
Nr
1
840
2
240-10
3
4
5
6
7
8
810
851
100
130
240-10
Informacje podstawowe - stan na 31.12.2011
Wpłacona do Okręgowego Zarządu PZD składka i wpisowe
11 582,31
Zaległości działkowiczów (składka, fundusz inwestycyjny, opłata na potrzeby
ogrodu, opłata energetyczna)
10 625,53
Zaległości za zuŜytą przez działkowców energię elektryczną
Stan funduszu inwestycyjnego (środki na inwestycje i remonty)
080-06
080-07
080-08
240-05
37 243,36
5 587,61
Środki pienięŜne w kasie
1 510,15
Środki pienięŜne w banku
37 560,37
Zapłacone przez ogród faktury za energię elektryczną
89 379,95
Inwestycje, remonty, modernizacje
1
2
3
4
5
6 347,81
Stan funduszu oświatowego
Konto
080-05
Kwota
Remont wnętrza Domu Działkowca
Prace przy rozbudowie melioracji ogrodu
Kwota
7 134,22
13 386,17
Naprawa dróg i alejek ogrodowych
4 272,90
Instalacja monitoringu
3 532,07
Konserwacja, unowocześnienie i przebudowa rozdzielni elektrycznych
3 199,37
31 524,73
Konto
401-04
Nr
1
2
3
4
401-05
5
401-01
401-02
401-03
401-05
402-01
402-02
402-03
402-04
6
7
8
9
10
11
12
Poniesione koszty
Prąd: lampy ogrodowe, dom działkowca, bramy wjazdowe
Koszty materiałów biurowych
Benzyna, olej do kosiarki i kosy + akcesoria
Środki czystości
Kwota
8 146,00
647,41
1 214,45
101,37
Zakup wyposaŜenia: drukarka, odkurzacz, tablice korkowe, kompresor, siatki i
piłki, podest roboczy, pas do pracy na wysokości
2 453,81
Pozostałe materiały na potrzeby ogrodu (Ŝarówki, chloramina, art.malarskie,
klucze, kłódki, itp..)
1 744,66
Prowizje bankowe
433,80
Telefon
822,43
Opłaty pocztowe
343,66
Badanie wody
1 141,44
Wywóz śmieci
7 524,62
Pozostałe usługi
2 493,59
404
Wynagrodzenie dla osób zbierających za prąd
3 353,00
404
Koszenie rowów melioracyjnych i trawy na terenie ogrodu
5 958,00
Opłaty dla osób opiekujących się studniami i lampami
2 454,00
404
Księgowość
3 037,00
404
Pensja kasjera
2 629,00
404
Pozostałe umowy o dzieło
826,00
Koszty dojazdów
248,23
402-05
402-05
404
406
408
409
13
14
15
16
Świadczenia pienięŜne - Diety za pracę społeczną na rzecz ogrodu
Walne Zebranie
6 084,00
854,55
52 511,02