Informacja o stanie mienia Miasta Radomsko
Transkrypt
Informacja o stanie mienia Miasta Radomsko
Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko Nr 78/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Miasta Radomsko Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm.: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318/; art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 885; ze zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646/; art. 13 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz.1113; ze zm.: z 2013 r. poz. 1646/ zarządza się, co następuje: §1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim informację o stanie mienia Miasta Radomsko, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. §2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta /-/ Anna Milczanowska Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomsko Nr 78/2014 z dnia 26 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA RADOMSKO 2 SPIS TREŚCI I. Cel i zakres opracowania ………………………………………………………………… II. Pojęcie mienia ……………………………………………………………………………. 1.Zestawienie jednostek, którym Miasto Radomsko powierzyło dysponowanie mieniem komunalnym………………………………………………………………………. .......strona 3 ...... strona 3 ……strona 6 2. Zmiany wartości netto majątku ogółem Miasta Radomsko (tabela nr 1) …………… ...... strona 7 3. Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Miasta Radomsko (tabela nr 2) ……………………………………………… 4. Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Miasta Radomsko administrowanych przez samorządowe jednostki budŜetowe (tabela nr 3) …………………………………………………………………….. 5. Wartość udziałów Gminy Miasta Radomsko w spółkach prawa handlowego (tabela nr 4) ………………………………………………………………………………….. 6. Zestawienie naleŜności Miasta Radomsko (tabela nr 5) ……………………………. .... strona 10 .... strona 11 7. Zestawienie zobowiązań Miasta Radomsko (tabela nr 6) …………………………. .... strona 12 8. Dochody z tytułu zbywania mienia komunalnego (tabela nr 7) …………………….. .... strona 13 ...... strona 8 ...... strona 9 9. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności – uŜytkowanie wieczyste, dzierŜawa, najem (tabela nr 8) …………………………………………………………….. .... strona 14 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednostek kultury (tabela nr 9) ………………………………………………………………………………….. .... strona 15 11. Zestawienie udzielonych poręczeń (tabela nr 10) …………………………………… .... strona 16 12. Wykaz nieruchomości obciąŜonych hipotekami (tabela nr 11) …………………….. .... strona 17 13. Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Miasta Radomsko ewidencjonowanych przez Urząd Miasta (tabela nr 12) .... strona 18 13.1 Wersja opisowa do tabeli nr 12 ………………………………………………………. … strona 19 14. Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Miasta Radomsko administrowanych przez ZEA, Szkoły Podstawowe, Gimnazja oraz Przedszkola (tabela nr 13) ………… 14.1 Wersja opisowa do tabeli nr 13 ……………………………………………………… 15. Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Miasta Radomsko administrowanych przez MOSiR (tabela nr 14) ………. 15.1 Wersja opisowa do tabeli nr 14 ……………………………………………………… 16. Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Miasta Radomsko administrowanych przez StraŜ Miejską (tabela nr 15) 16.1 Wersja opisowa do tabeli nr 15 …………………………………………………….. 17. Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Miasta Radomsko administrowanych przez MOPS (tabela nr 16) ……… 17.1 Wersja opisowa do tabeli nr 16 ………………………………………………………. 18. Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Miasta Radomsko administrowanych przez OWR (tabela nr 17) ………… .....strona 23 …..strona 24 .... strona 26 ….strona 27 .....strona 28 …..strona 28 .....strona 29 …. strona 30 .....strona 31 3 WSTĘP I. Cel i zakres opracowania. Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestaw danych, o majątku Miasta Radomsko na dzień 31 grudnia 2013 roku. Obowiązek opracowania corocznej „Informacji o stanie mienia komunalnego”, nakłada na Wydział Geodezji „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Radomska” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 235/2008 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 15 grudnia 2008 roku wraz z późn. zm. Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). „Informacja o stanie mienia komunalnego” Miasta Radomsko jest przedkładana przez Prezydenta Radzie Miejskiej w Radomsku w terminie do dnia 31 marca danego roku. Informacja zawiera: dane o przysługujących Miastu Radomsko prawach własności; dane o innych niŜ własność prawach majątkowych; dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji; dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia. Majątek poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta podano na podstawie danych otrzymanych od tych jednostek według wartości ewidencyjnej netto z uwzględnieniem wielkości umorzeń. Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym w postaci tabelarycznej. II. Pojęcie mienia W art. 43 rozdz. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), mienie komunalne zdefiniowano jako własność i inne prawa majątkowe, naleŜące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Radomsko rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. 4 Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku poz. 330, z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŜetowych mających siedzibę poza zagranicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289, z późn. zm.) do aktywów trwałych zalicza się: 1. Wartości niematerialne i prawne – rozumiane jako nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok, przeznaczone do uŜywania na potrzeby jednostki; 2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: a) środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok, kompletne, zdatne do uŜytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo uŜytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a takŜe będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu uŜytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz Ŝywy, b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumiane jako zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montaŜu lub ulepszenia juŜ istniejącego środka trwałego, c) środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie; 1. NaleŜności długoterminowe; 2. Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe; 3. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek; 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Do aktywów obrotowych zgodnie z wyŜej powołanymi przepisami zalicza się: 1. aktywa rzeczowe – przeznaczone do zbycia lub zuŜycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeŜeli trwa on dłuŜej niŜ 12 miesięcy, 2. aktywa finansowe – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złoŜenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pienięŜne, 5 3. naleŜności krótkoterminowe – obejmują ogół naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część naleŜności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 4. rozliczenia międzyokresowe – trwają nie dłuŜej niŜ 12 miesięcy od dnia bilansowego. W ramach aktywów obrotowych wyróŜnia się następujące grupy: 1. Zapasy; 2. NaleŜności krótkoterminowe; 3. Środki pienięŜne; 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe; 5. Rozliczenia międzyokresowe. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2013 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2012 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego. Dane w tabelach podano w zaokrągleniu do pełnych złotych i procent. Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta. 6 PoniŜsze zestawienie przedstawia jednostki, którym Miasto Radomsko powierzyło dysponowanie mieniem komunalnym. L.p. Nazwa jednostki Adres Ilość jednostek organizacyjnych Jednostki budŜetowe 1. Urząd Miasta 2. Przedszkola Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 9 Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka Publiczne Przedszkole nr 3 Publiczne Przedszkole nr 4 „pod Zielonym Ludkiem” Publiczne Przedszkole nr 5 Publiczne Przedszkole nr 6 im. Marii Konopnickiej Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi Publiczne Przedszkole nr 10 Radomsko, ul. Miła 13 Radomsko, ul. Targowa 7 Radomsko, ul. Sierakowskiego 19 Radomsko, ul. Kołłątaja 12 Radomsko, ul. 11 Listopada 33 Radomsko, ul. Rolna 2 Radomsko, ul. Sokola 2 Radomsko, ul. Armii Krajowej 13 Przedszkole Specjalne 3. Radomsko, ul. Piastowska 10a Szkoły Podstawowe 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 4. 1 Radomsko, ul. M. Dąbrowskiej 27 Radomsko, ul. Narutowicza 207 Radomsko, ul. Reja 81 Zespoły Szkolno – Gimnazjalne 7 Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 1 Radomsko, ul. Piastowska 17 Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 2 Radomsko, ul. Piłsudskiego 22 Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 3 Radomsko, ul. Szkolna 4 Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 4 Radomsko, ul. Św. Jadwigi Królowej 20 Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 5 Radomsko, ul. Rolna 65 Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 6 Radomsko, ul. Makuszyńskiego 25 Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 7 Radomsko, ul. 11 Listopada 16 5. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Radomsko, ul. Sokola 4 1 6. StraŜ Miejska w Radomsku Radomsko, ul. Kościuszki 10 1 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko, ul. Kościuszki 12a 1 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 1 9. Ośrodek Wspierania Rodziny Radomsko, ul. Kościuszki 12a 1 Jednostki o innej strukturze organizacyjnej 10. 11. Instytucje kultury, w tym: 3 Muzeum Regionalne w Radomsku Radomsko, ul. Narutowicza 1 Miejski Dom Kultury Radomsko, ul. Brzeźnicka 5 Miejska Biblioteka Publiczna Radomsko, ul. Narutowicza 4 Spółki Gminy - w tym: 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z o.o. Radomsko, ul. Narutowicza 59 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. Radomsko ul. Stara Droga 85 Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. Radomsko, ul. Kościuszki 12a 7 Tabela Nr 1 ZMIANA WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM MIASTA RADOMSKO w złotych L.p. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2012 r. Stan na 31.12.2013 r. Zmiana wartości Dynamika w% I. AKTYWA TRWAŁE 293 662 786 335 504 827 + 41 842 041 114 1. Rzeczowe aktywa trwałe 232 406 575 269 012 078 + 36 605 503 116 2. Pozostałe aktywa trwałe (naleŜności 61 206 156 66 461 873 + 5 255 717 109 50 055 30 876 - 19 179 62 długoterminowe, długoterminowe aktywa finansowe) 3 Wartości niematerialne i prawne II. AKTYWA OBROTOWE 31 868 970 31 053 631 -815 339 97 MAJĄTEK OGÓŁEM 325 531 756 366 558 458 + 41 026 702 113 Z danych zamieszczonych w tabeli nr 1 wynika, Ŝe w okresie od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. nastąpiły zmiany w wartości aktywów Miasta Radomsko. W analizowanym okresie ogólnie nastąpił wzrost wartości majątku o kwotę 41 026 701 zł. (13%). Największy wzrost wartości majątku nastąpił w pozycji rzeczowe aktywa trwałe o kwotę 36 605 502 zł. (16%). 8 Tabela Nr 2 ZMIANY WARTOŚCI NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RADOMSKO w złotych L.p. Wyszczególnienie I. ŚRODKI TRWAŁE 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Stan na Stan na 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. Zmiana wartości Dynamika w% 197 672 990 218 892 828 + 21 219 838 94 371 651 100 988 732 95 104 661 111 + 733 010 101 121 734 482 + 20 745 750 121 1 860 917 1 652 263 - 208 654 89 Środki transportu 278 224 208 552 - 69 672 75 5. Inne środki trwałe 173 466 192 870 + 19 404 111 6. WyposaŜenie 0 0 0 0 II. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) 50 119 250 + 15 385 665 144 III. ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: 34 733 585 0 232 406 575 50 055 232 456 630 0 0 0 269 012 078 + 36 605 503 116 30 876 - 19 179 62 269 042 954 + 36 586 324 116 9 Tabela Nr 3 ZMIANY WARTOŚCI NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RADOMSKO (administrowanych przez samorządowe jednostki budŜetowe) w złotych L.p. Wyszczególnienie 1. Szkoły podstawowe i gimnazja 2. Zmiana wartości Dynamika w% 13 679 323 13 263 543 - 415 780 97 Przedszkola 2 920 505 2 834 692 - 85 813 97 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 358 513 1 441 526 + 83 013 106 4. Ośrodek Wspierania Rodziny 0 0 0 0 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 8 852 478 8 615 970 -236 508 97 6. StraŜ Miejska 976 897 791 034 -185 863 81 7. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 4 172 2 086 - 2 086 50 8. Urząd Miasta 204 664 742 242 094 102 + 37 429 360 118 232 456 630 269 042 953 + 36 586 323 116 RAZEM Stan na Stan na 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. Poz. 1 „Szkoły podstawowe i gimnazja” – opisane na str. 23 – 25 (tabela nr 13), Poz. 2 „Przedszkola” – opisane na str. 23 – 25 (tabela nr 13), Poz. 3 „MOPS” – opisane na str. 29 -30 (tabela nr 16), Poz. 4 „OWR” – opisane na str.31 (tabela nr 17), Poz. 5 „MOSiR” – opisane na str. 26 – 27 (tabela nr 14), Poz. 6 „StraŜ Miejska” – opisane na str. 28 (tabela nr 15), Poz. 7 „ ZEA” – opisane na str. 23 – 25 (tabela nr 13), Poz. 8 „Urząd Miasta” – opisane na str. 18 – 22 (tabela nr 12) 10 Tabela Nr 4 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW MIASTA RADOMSKO W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO WG STANU NA 31.12.2013 r. w złotych L.p. 1. 2. 3. Nazwa spółki PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. w Radomsku Wartość księgowa udziałów wg stanu na 31.12.2013 r. Wielkość udziału miasta w kapitale spółki (%) 52 444 500 100 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o. w Radomsku 6 490 000 89,8 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Spółka z o.o. w Radomsku 3 593 673 100 RAZEM 62 528 173 x Udziały Miasta Radomsko w spółkach prawa handlowego w stosunku do 2012 r. zwiększyły się o kwotę 1 808 736,00 zł. /słownie: jeden milion osiemset osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć zł./: 438 000,00 zł. dokapitalizowanie PGK spółka z o.o. (w tym wniesienie w formie aportu rzeczowego nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazynowym przy ulicy Piastowskiej 23 oznaczonej numerem działki 35/18 obręb 27 – wartość 238 000,00 zł.) 1 370 736,00 dokapitalizowanie MPK spółki z o.o. 11 Tabela Nr 5 ZESTAWIENIE NALEśNOŚCI MIASTA RADOMSKO WG STANU NA 31.12.2013 r. w złotych L.p. I. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2013 r. NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDśETOWYCH 1. NaleŜności długoterminowe 1 351 935 2. NaleŜności długoterminowe z tytułu dochodów podatkowych zabezpieczonych wpisem do hipoteki 2 580 001 RAZEM NALEśNOŚCI BUDśETOWE DŁUGOTERMINOWE 3 931 936 Na kwotę naleŜności długoterminowych (poz. 1) w wysokości 1 351 934,70 zł. /słownie: milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery zł. 70/100/ składają się zaległości: 1) naleŜności stanowiące administracyjną karę pienięŜną za zniszczenie drzew wymierzone na podstawie ustawy o ochronie przyrody - 1 183 924,92 zł. 2) naleŜności z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych (raty) – 161 899,70 zł. 3) naleŜności z tytułu dzierŜawy nieruchomości – 800,08 zł. 4) naleŜności z tytułu opłaty adiacenckiej – 5 310,00 zł. Na kwotę naleŜności podatkowych zabezpieczonych wpisem do hipoteki (poz. 2) w wysokości 2 580 000,59 zł. /słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy zł. 59/100/ składają się zaległości: 1) w podatku od nieruchomości podatku rolnym osób prawnych na kwotę – 2 355 675,97 zł. 2) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym osób fizycznych na kwotę 95 432,82 zł. 3) w podatku od środków transportowych osób prawnych i osób fizycznych na kwotę 128 891,80 zł. 12 Tabela Nr 6 ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA RADOMSKO WG STANU NA 31.12.2013 r. w złotych L.p. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2013 r. I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30 371 361 1. Zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek - w tym wymagalne Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji - w tym wymagalne 29 781 361 0 590 000 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 30 371 361 2. 13 Tabela Nr 7 DOCHODY Z TYTUŁU ZBYWANIA MIENIA KOMUNALNEGO w złotych Wykonanie na 31.12.2013 r. L.p. Wyszczególnienie 1. SprzedaŜ nieruchomości gruntowych 2. Zbycie działek w zamian za działki zamienne 3. Wykonanie 31.12.2012r. Plan na 2013 r. /PLN/ /PLN/ Ilość działek, nieruchomości zabudowanych, lokali Wykonanie na 31.12.2013 r. Powierzchnia w m² Prognoza na 2014 r. /PLN/ /PLN/ 170 080 2 266 382 15 16 496 866 110 6 235 680 0 0 5 działek 2 652 95 350,00 0 Odszkodowania na rzecz Miasta Radomsko z tytułu zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli 36 334 30 000 3 działki 2778 37 026 20 000 4. SprzedaŜ nieruchomości zabudowanych 412 500 0 0 0 0 0 5. Przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 23 759 40 000 6 działek 12 865 73 827 18 000 6. SprzedaŜ lokali mieszkalnych na rzecz najemców 7. Oddanie gruntów w wieczyste uŜytkowanie (I opłata) 8. Odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa gruntu pod drogę RAZEM (opłata z tyt. przekształcenia + raty) 126 751 300 000 19 lokali 834,79 332 460 300 000 4 213 100 000 51 działek 5806 101 385 50 000 0 0 1 działka 538 28 602 0 773 637 2 736 382 1 534 760 6 623 680 x x 14 DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI Wykonanie L.p. I. Wyszczególnienie Opłaty roczne za wieczyste uŜytkowanie i zarząd gruntami 31.12.2012 r. /PLN/ /PLN/ ilość działek, Powierzchnia w m² ilość umów najmu 300 000 1591 działek 1721838 PLAN na 2014 r. Wykonanie na 31.12.2013 r. /PLN/ /PLN/ 295 414 300 000 233 669 200 000 3814 123 935 98 000 --- 68 715 30 000 12 5 104 5 105 --- 44 050 40 160 0 0 0 770 887 673 265 Najem i dzierŜawa składników majątkowych II. 1. Wykonanie na 31.12.2013 r. Plan na 2013 r. 296 772 Tabela Nr 8 w złotych Wydział Geodezji 167 161 212 umów- dzierŜawy (roczne) (kwartalne) –pod garaŜami 36 umów- dzierŜawy(miesięczne) 2. Wydział Edukacji i hala sportowa 3. Wydział Kultury i Promocji 134 786 94 178 229570 1163 165 000 44 umowy- dzierŜawy 45852,20 120 000 28 umów najmu (szkoły i hala sportowa) 2 umowy- dzierŜawa terenu 68 715 pod wesołe miasteczko 27 umów – udział w wystawie podczas Dni Radomska 1 umowa – ustawienie stoisk handlowych i gastronomicz. 1 umowa – miejsce w parku pod gablotę informacyjną 4. Wydział Administracyjno – Organizacyjny 5. MOSiR 5 084 23 278 5 221 1 umowa z ESBANK 7 umów (pływalnia, korty 24 000 tenisowe, obiekt przy ul. Kościuszki, stadion miejski) 6. ZEA RAZEM 435 0 721 694 682 936 0 x x 15 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE JEDNOSTEK KULTURY WG STANU NA 31.12.2013 r. MIEJSKI DOM KULTURY BIBLIOTEKA AKTYWA RZECZOWE L.p. 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Wartość początkowa % zuŜycia Wartość początkowa Tabela Nr 9 w złotych MUZEUM % zuŜycia Wartość początkowa % zuŜycia 43 560 --- 117 320 --- 73 040 --- 2 139 264 32 8 546 535 36 1 564 222 40 285 935 78 694 562 61 74 535 93 Środki transportu 15 550 56 39 688 100 16 822 72 5. Inne środki trwałe 12 200 60 2 022 970 88 819 910 100 6. WyposaŜenie 2 827 075 100 275 201 100 175 061 100 7. Środki trwałe w budowie --- --- 4 833 --- --- --- RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 8. Wartości niematerialne i prawne 5 323 584 55 162 x 11 701 109 74 49 620 X 2 723 590 59 16 374 x 100 16 Tabela Nr 10 ZESTAWIENIE UDZIELONYCH PORĘCZEŃ w złotych L.p. 1. 2. 3. Wartość nominalna stan na 31.12.2012 r. Wartość nominalna stan na 31.12.2013 r. Wartość przypadająca do spłaty w 2014r. Termin obowiązywania poręczenia. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Radomsku - leasing 300 000 0,00 0,00 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Radomsku 290 000 290 000 290 000 25.02.2042 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Radomsku 300 000 300 00 300 000 25.09.2045 r. 890 000 590 000 590 000 x Podmiot RAZEM Poręczenie wymienione w pkt 2 – kredyt zaciągnięty przez TBS spółka z o.o. w BGK Oddział Warszawa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 32 lokalami mieszkalnymi połoŜonego w Radomsku przy ul. Sadowej 7b. Poręczenie wymienione w pkt 3 – kredyt zaciągnięty przez TBS spółka z o.o. w BGK Oddział Warszawa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 32 lokalami mieszkalnymi połoŜonego w Radomsku przy ul. Sadowej 7c. 17 Tabela Nr 11 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBCIĄśONYCH HIPOTEKAMI w złotych L.p. 1. Nazwa obiektu połoŜenia KRYTA PŁYWALNIA Numer KW Numer działki Pow. w m² Data ust. hipoteki Hipoteka w kwocie PT1R/00042814/2 223/8 14151 12.07.1995 r. 1 115 991 22319 12.07.1995 r. 613 306 ul. L. Czarnego 2. TARGOWICA MIEJSKA PT1R/00040112/7 ul. Targowa 3. BIBLIOTEKA MIEJSKA 117/1 116 PT1R/00039774/5 104/2 3630 12.07.1995 r. 918 816 PT1R/00042817/3 28/3 28/4 6178 12.07.1995 r. 1 551 887 PT1R/00045952/2 126/1 1493 21.01.1997 r. 1 030 000 PT1R/00039508/0 PT1R/00043346/7 122/1 117/2 9413 6001 21.01.1997 r. 330 000 150 000 PT1R/00045950/8 5 5866 21.01.1997 r. 2 050 000 PT1R/00042031/9 35/1 578 21.01.1997 r. 540 000 PT1R/00085184/9 3/1 11553 28.12.2011 r. 1 912 500 PT1R/00084846/1 3/3 7066 06.06.2003 r. 132 000 ul. Narutowicza 4 4. BUDYNEK URZĘDU MIASTA ul. Tysiąclecia 5 5. MUZEUM REGIONALNE ul. Narutowicza 1 6. GRUNTY przy TARGOWICY MIEJSKIEJ ul. Targowa 7. MIEJSKI DOM KULTURY ul. Brzeźnicka 5 8. OBIEKT SPORTOWY ul. Kościuszki 3a 9. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO ul. Brzeźnicka 51 10. Działka niezabudowana ul. Ciepła RAZEM: 10 344 500 Słownie zł: dziesięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset zł. 00/100 Hipoteki wymienione w pkt 1-8 ustanowione zostały na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiąc zabezpieczenie spłaty poŜyczki na budowę oczyszczalni ścieków i kolektora sanitarnego). Hipoteka wymieniona w pkt 9 ustanowiona została na rzecz PKO BP S.A. oddział I w Radomsku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez TBS w Radomsku spółka z o.o. z przeznaczeniem na modernizację placu targowego przy ul. Targowej w Radomsku. Hipoteka wymieniona w pkt 10 ustanowiona została na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez TBS w Radomsku spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Sadowej. 18 Tabela Nr 12 ZMIANY WARTOŚCI NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ewidencjonowanych przez Urząd Miasta w złotych L.p. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2012r. Zmiana wartości Dynamika w% I. ŚRODKI TRWAŁE 1. Grunty 87 185 875 2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 83 235 211 3. Urządzenia techniczne i maszyny 130 548 172 105 + 41 557 132 4. Środki transportu 173 538 131 965 - 41 573 76 5. Inne środki trwałe 111 966 131 580 + 19 614 117 6. WyposaŜenie 0 0 0 0 II. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) 49 050 774 + 15 270 765 145 III. ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: 170 837 138 Stan na 31.12.2013r. 33 780 009 0 204 617 147 47 595 204 664 742 193 012 453 + 22 175 315 87 921 208 113 + 735 333 101 104 655 595 + 21 420 384 126 0 0 0 242 063 227 + 37 446 080 118 30 876 - 16 719 65 242 094 102 + 37 429 361 118 Opis na następnej stronie 19 WERSJA OPISOWA do tabeli nr 12 poz. I.1 „Grunty” URZĄD MIASTA Zwiększenia w ciągu roku o powierzchnię 26932 m2, o kwotę 1 321 925,40 zł.: 1. nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie na rzecz Miasta Radomsko na podstawie aktów 2 notarialnych – pow. 515m o wartości 91 317,22 zł. 2. nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie na rzecz Miasta Radomsko na podstawie aktów 2 notarialnych z przeznaczeniem pod drogi gminne – pow. 3120 m o wartości 286 100,74 zł. 3. nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Radomsko prawa uŜytkowania wieczystego 2 z przeznaczeniem pod drogę – ul. Skrajna, pow. 266 m o wartości 3 810,40 zł. 4. nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Radomsko na postawie umowy darowizny 2 z przeznaczeniem pod drogę – ul. Kraszewskiego, pow. 4946 m , o wartości 176 082,04 zł. 5. wygaszenie trwałego zarządu działki przy ul. Narutowicza 207 zabudowanej budynkiem koncentratora oraz działki przy ul. Św. Jadwigi z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Św. Jadwigi 2 - pow. 315 m o wartości 3 175,00 zł. 6. nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, 2 pow. 2147 m o wartości 214 700,00 zł. 5. nieodpłatne nabycie nieruchomości pod drogi na podstawie decyzji administracyjnych 2 – pow. 2064 m o wartości 95 790,00 zł. 6. nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie na podstawie decyzji Starosty Radomszczańskiego 2 z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy – pow. 1382 m o wartości 59 615,00 zł. 9. nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie na podstawie decyzji Starosty Radomszczańskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Św. Jadwigi 2 - pow. 965 m o wartości 117 255,00 zł. 10. nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomsko 2 z przeznaczeniem na poszerzenie dróg – pow. 1136 m o wartości 56 287,00 zł. 11. nabycie na rzecz Miasta Radomsko gruntów pod drogi w zamian za nieruchomości zamienne 2 - pow. 985 m o wartości 34 475,00 zł. 12. nabycie na rzecz Miasta Radomsko za odszkodowaniem na podstawie postanowienia sądu 2 gruntów przy obwodnicy – pow. 3387m o wartości 51 482,00 zł. 13. zwiększenie wartości nieruchomości gruntowych przyjętych na stan w 2011 r. z przeznaczeniem pod rów R-A (wypłata odszkodowania za przejęcie udziału) o kwotę 13 800,00 zł. 14. zwiększenie wartości nieruchomości gruntowych nabytych z przeznaczeniem na budowę obwodnicy (koszty poniesione na wycenę działek) o kwotę 3 936,00 zł. 2 15. inne zwiększenia (regulacja stanu prawnego) – pow. 5704 m o wartość 114 100,00 zł. Zmniejszenia w ciągu roku o powierzchnię 36 391 m2, o kwotę 586 592,41 zł. (wartość księgowa): 2 1. nieruchomości gruntowe sprzedane – pow. 16496m o wartości księgowej 178 712,15 zł. 2. dokonano sprzedaŜy 19 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz nabywców 2 – łączna pow. gruntu 872 m o wartości księgowej 13 273,73 zł. 3. podwyŜszenie kapitału zakładowego PGK spółka z o.o. poprzez przeniesienie własności nieruchomości 2 zabudowanej połoŜonej w Radomsku przy ul. Piastowskiej 23 – pow. gruntu 466 m o wartości księgowej 13 980,00 zł. 4. przekazanie nieruchomości gruntowych w zamian za działki zamienne na podstawie decyzji 2 Prezydenta Miasta Radomsko – pow. 2289 m o wartości księgowej 4 829,01 zł. 5. przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomsko 2 – pow. 12865 m o wartości księgowej 323 700,00 zł. 6. zwroty nieruchomości na rzecz byłych właścicieli na podstawie decyzji Starosty Radomszczańskiego 2 (tereny przy szpitalu) – pow. 2778 m o wartości księgowej 33 336,00 zł. 7. ułamkowa część gruntu pod blokiem przy ul. Tysiąclecia 13 oddana nieodpłatnie w trwały zarząd na podstawie decyzji 2 Prezydenta Miasta Radomsko na rzecz MOPS – pow. udziału 26 m o wartości księgowej 791,52 zł. 8. nieruchomość gruntowa przejęta z mocy prawa odpłatnie za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. ”rozbudowa ulic Brzeźnickiej i Piastowskiej 2 wraz ze skrzyŜowaniem z ulicami Piłsudskiego i Krakowską” – pow. 538 m o wartości księgowej 16 140,00 zł. 2 9. inne zmniejszenia – regulacja drogi gminnej ul. Słowicza – pow. 61 m o wartości 1 830,00 zł. 20 poz. I.2 „Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej” Zwiększenia w ciągu roku: 26 574 221,08 zł. 1. przyjęcie na stan z inwestycji 25 715 742,16 zł • koszty przebudowy (modernizacji) budynku wielorodzinnego przy ulicy Miłej 7 – wartość 1 089 165,71 zł. • zwiększenie wartości budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 2 o koszty dokumentacji projektowej – wartość 61 377,00 zł. • remont szaletu miejskiego – wartość 18 430,46 zł. • I etap przebudowy sanitariatów w budynku Urzędu Miasta – wartość 238 227,36 zł. • zakup wiaty przystankowej – wartość 9 037,30 zł. • zakup słupa ogłoszeniowego zamontowanego przy skrzyŜowaniu ulic Św.Jadwigi Królowej – Jagiellońska – wartość 4 000,00 zł. • zakup słupa ogłoszeniowego zamontowanego przy skrzyŜowaniu ulic Jacka Soplicy – Piłsudskiego – wartość 4 000,00 zł. • utwardzenie kostką betonową 12 szt. wybiegów wraz z wymianą skaŜonego gruntu w Schronisku dla zwierząt – wartość 25 000,00 zł. • zbiornik retencyjny w dzielnicy Wymysłówek – wartość 5 381 768,54 zł. • zbiornik retencyjny przy ulicy Unii Europejskiej – wartość 7 980 447,06 zł. • obiekty komunikacyjne w korycie rowu melioracyjnego R-A (Radomsko-rzeka Warta) – wartość 95 040,62 zł. • rów melioracyjny R-A (Radomsko-rzeka Warta) – wartość 471 098,62 zł. • obiekty komunikacyjne w korycie rowu melioracyjnego R-A (Radomsko-rzeka Warta) – wartość 2 977 904,69 zł. • nawierzchnia ulicy Wymysłowskiej – wartość 131 914,58 zł. • budowa drogi do miejscowości Brodowe – wartość 739 606,90 zł. • oświetlenie ulicy Konarskiego – wartość 49 714,25 zł. • linia kablowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Kraszewskiego do ulicy Zgody – wartość 93 765,98 zł. • ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Kraszewskiego do ulicy Zgody – wartość 128 857,70 zł. • przebudowa parkingu na ulicy Stara Droga – wartość 55 831,98 zł. • budowa chodników, zjazdów oraz przebudowa parkingu przy ulicy Prusa – wartość 119 792,59 zł. • przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowym przy ulicy Leszka Czarnego – wartość 172 314,63 zł. • nawierzchnia chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Rolnej – wartość 17 268,16 zł. • plac zabaw w dzielnicy Bartodzieje – wartość 90 000,00 zł. • plac zabaw w dzielnicy Wymysłówek – wartość 41 182,79 zł. • studium wykonalności terenu rewitalizacja terenów przydworcowych ulica Reymonta – wartość 5 329,00 zł. • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Kościuszki – wartość 1 953 171,00 zł. • oświetlenie ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Kościuszki – wartość 250 736,32 zł. • kanalizacja deszczowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Kościuszki – wartość 77 565,26 zł. • studium wykonalności uzbrojenia terenów inwestycyjnych ulica Portowa – wartość 6 805,00 zł. • oświetlenie ulicy Portowej – wartość 100 989,87 zł. • budowa drogi ulica Portowa – wartość 902 570,97 zł. • kanalizacja deszczowa ulicy Portowej – wartość 330 926,04 zł. • kanalizacja sanitarna ulicy Portowej – wartość 423 272,23 zł. • przebudowa ulicy Telimeny na odcinku od ulicy Jacka Soplicy do ulicy Pana Tadeusza – wartość 484 390,79 zł. • oświetlenie ulicy Telimeny na odcinku od ulicy Jacka Soplicy do ulicy Pana Tadeusza – wartość 70 309,40 zł. • kanalizacja deszczowa ulicy Telimeny – wartość 109 694,19 zł. • oświetlenie ulicy Św. Jadwigi – wartość 54 264,27 zł. • rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy i parkingi ulicy Św. Jadwigi – wartość 688 571,51 zł. • przebudowa ulicy Kołłątaja na odcinku od ulicy Narutowicza do ulicy Topolowej – wartość 89 901,81 zł. • oświetlenie ulicy Jagiellońskiej na odcinku od ulicy Starowiejskiej do wyjazdu ze szpitala –wartość 120 367,24 zł. • oświetlenie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych – wartość 51 130,34 zł. 2. nakłady w obcym środku trwałym 845 978,92 zł. • budowa nawierzchni chodnika, miejsc postojowych i drogi dojazdowej przy ZSG Nr 5 – wartość 80 292,06 zł. • rów melioracyjny R-A (Radomsko-rzeka Warta) – wartość 765 686,86 zł. 3. nieodpłatne nabycie: 12 500,00 zł. • nieodpłatne nabycie na rzecz miasta Radomsko na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przy ulicy M. Dąbrowskiej – wartość 12 500,00 zł. 21 Zmniejszenia w ciągu roku: 456 045,64 zł. 1. sprzedaŜ: 327 684,74 zł. • lokali wraz z z ułamkową częścią gruntów osobom fizycznym – wartość księgowa 327 684,74 zł. 2. nieodpłatne przekazanie: 70 361,28 zł. • podwyŜszenie kapitału zakładowego PGK spółka z o.o. poprzez przeniesienie własności nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Radomsku przy ul. Piastowskiej 23 – wartość księgowa 54 096,00 zł. • lokal mieszkalny przy ul. Tysiąclecia 13 oddany nieodpłatnie w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomsko na rzecz MOPS – wartość księgowa 16 265,28 zł. 3. likwidacja: 57 999,62 zł.: • kontener mieszkalny przy ul. Spacerowej 145 (zniszczony w wyniku poŜaru) – wartość księgowa 25 851,04 zł. • rozbiórka budynku przy ulicy Kościuszki 3 – wartość księgowa 17 364,00 zł. • rozbiórka budynku przy ulicy Św. Rozalii 1a – wartość księgowa 14 784,58 zł. ■ zaksięgowano umorzenia (-) 4 880 735,85 zł. ■ wyksięgowano umorzenia 182 944,23 zł. poz. I.3 „Urządzenia techniczne i maszyny” Zwiększenia w ciągu roku: 112 078,83 zł. 1. przyjecie na stan z inwestycji 112 078,83 zł. • • • • sprzęt komputerowy Switch casico – wartość 11 495,58 zł. sprzęt komputerowy Switch casico – wartość 11 495,58 zł. macierz dyskowa – wartość 79 247,67 zł. drukarka Lexmark – wartość 9 840,00 zł. Zmniejszenia w ciągu roku : 198 621,20 zł. 1. nieodpłatne przekazania: 42 804,80 zł. • • • • komputer z monitorem przekazany na rzecz Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku – wartość 2 976,80 zł. komputer z monitorem przekazany na rzecz Parafii p.w.Bł. Michała Kozala w Radomsku – wartość 3 111,00 zł. komputer z monitorem przekazany na rzecz PCK w Radomsku – wartość 3 599,00 zł. przekazanie zuŜytego sprzętu komputerowego firmie BIS – wartość 33 118,00 zł. 2. likwidacja 155 816,40 zł. • likwidacja sprzętu komputerowego – wartość 155 816,40 zł. ■ zaksięgowano umorzenia (-) 66 991,40 zł. ■ wyksięgowano umorzenia 195 091,14 zł. poz.I.4 „środki transportu” Zwiększenia: 68 750,00 zł. 1. przyjęcie na stan z inwestycji 68 750,00 zł. • zakup samochodu Skoda Superb II – wartość 68 750,00 zł. ■ zaksięgowano umorzenia (-)110 322,99 zł. 22 poz.I.5 „inne środki trwałe” Zwiększenia w ciągu roku: 61 451,32 zł. 1. przyjęcie na stan z inwestycji: 61 451,32 zł. • • • kserokopiarki Kyocera (2 szt.)– wartość 9 188,10 zł. strzelba do usypiania zwierząt – wartość 10 793,95 zł. pomnik upamiętniający ofiary masowych egzekucji – wartość 41 469,27 zł. Zmniejszenia w ciągu roku: 13 886,64 zł. 1. likwidacja: 3 868,00 zł. • likwidacja sprzętu elektronicznego – wartość 3 868,00 zł. 2. nieodpłatne przekazanie: 10 018,64 zł. • przekazanie bramy garaŜowej na rzecz OSP Sucha Wieś – wartość 10 018,64 zł. ■ zaksięgowano umorzenia. (-) 36 159,20 zł. ■ wyksięgowano umorzenia 8 209,48 zł. poz.IV ”Wartości niematerialne i prawne” Zwiększenia w ciągu roku: 10 018,35 zł. 1. przyjęcie na stan z inwestycji: 9 741,60 zł. • zakup oprogramowania GOMiG-ODPADY – wartość 9 741,60 zł. 2. inne zwiększenia: 276,75 zł. • zwiększenie wartości oprogramowania o dodatkowe stanowisko dla oprogramowania GOMiG-ODPADY – wartość 276,75 zł. Zmniejszenia w ciągu roku: 79 107,38 zł. 1. Likwidacja: 79 107,38 zł. • Likwidacja oprogramowania – wartość 79 107,38 zł. ■ zaksięgowano umorzenia (-)26 737,30 zł. ■ wyksięgowano umorzenia 79 107,38 zł. 23 Tabela Nr 13 ZMIANY WARTOŚCI NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RADOMSKO (administrowanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny, Szkoły Podstawowe, Gimnazja oraz Przedszkola) w złotych L.p. Wyszczególnienie I. ŚRODKI TRWAŁE 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Stan na Stan na 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. Zmiana wartości Dynamika w% 16 604 000 16 100 321 - 503 679 97 4 036 755 4 033 640 -3 115 99 12 193 011 11 708 871 -484 140 96 333 664 307 674 -25 990 92 Środki transportu 9 361 7 345 -2 016 78 5. Inne środki trwałe 31 209 42 791 + 11 582 137 6. WyposaŜenie 0 0 0 0 II. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) 0 0 0 0 III. ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI 0 0 0 0 16 604 000 16 100 321 - 503 679 97 0 0 0 0 16 604 000 16 100 321 - 503 679 97 RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: Opis na następnej stronie 24 WERSJA OPISOWA do tabeli nr 13 poz.I.1 „Grunty” Zwiększenia w ciągu roku: 60,00 zł: 2 1. ZSG Nr 1 – zwiększenie powierzchni działki o 2 m w wyniku regulacji stanu prawnego drogi gminnej ul. Słowicza – wartość księgowa 60,00 zł. Zmniejszenia w ciągu roku: 3 175,00 zł.: 1. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz PSP Nr 5 nieruchomości gruntowej przy 2 ul. Narutowicza oznaczonej nr działki 194/3 obręb 48 o pow. 235 m i wartości księgowej 1 175,00 zł. 2. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZSG Nr 4 nieruchomości gruntowej przy 2 ul. Św. Jadwigi oznaczonej nr działki 228/189 obręb 32 o pow. 80 m i wartości księgowej 2 000,00 zł. (działka pod rozbudowę drogi gminnej ul. Św. Jadwigi). poz.I.2 „Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej” Zwiększenia w ciągu roku: 61 869,00 zł.: 1. Budowa nawierzchni na placu szkolnym przy ZSG Nr 3 – wartość 61 869,00 zł. Zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 roku (-) 546 008,48 zł. poz.I.3 „Urządzenia techniczne i maszyny” Zwiększenia w ciągu roku: 36 260,83 zł.: Grupa 3 PP Nr 4 Grupa 6 PP Nr 3 -zakup kotła co -zakup kotła QUADRA -instalacja oświetlenia ewakuacyjnego RAZEM: 22 693,50 zł. 7 011,00 zł. 6 556,33 zł. 36 260,83 zł. Zmniejszenia – likwidacja w ciągu roku 26 345,18 zł.: Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 PG Nr 3 PG Nr 3 ZEA PSP Nr 7 PSP Nr 7 PG Nr 3 -likwidacja kotła grzejnego wody -likwidacja komputera -likwidacja komputera -likwidacja sprzętu kuchennego -likwidacja kserokopiarki -likwidacja kserokopiarki RAZEM: Doksięgowano umorzenie w ciągu 2013 roku Wyksięgowano umorzenie w ciągu 2013 roku Zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 roku 2 474,00 zł. 2 875,00 zł. 4 720,18 zł. 7 198,00 zł. 5 296,00 zł. 3 782,00 zł. 26 345,18 zł. (-) 96,68 zł. 26 345,18 zł. (-) 62 154,44 zł. poz.I.4 „środki transportu” zmiany w ciągu roku: Zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 roku (-) 2 016,16 zł. 25 poz.I.5 „inne środki trwałe” Zwiększenia w ciągu roku 26 603,67 zł.: Grupa 8 PSP Nr 3 -budowa placu zabaw -zakup huśtawki RAZEM: 20 000,00 zł. 6 603,67 zł. 26 603,67 zł. RAZEM: 11 549,90 zł. 5 000,00 zł. 16 549,90 zł. Zmniejszenia w ciągu roku 16 549,90 zł.: Grupa 8 ZEA ZSG Nr 7 -likwidacja kserokopiarki -likwidacja kserokopiarki Wyksięgowano umorzenia w ciągu roku Zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 roku 16 549,90 zł. (-)15 022,38 zł. 26 Tabela Nr 14 ZMIANY WARTOŚCI NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RADOMSKO (administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) w złotych L.p. Wyszczególnienie Stan na Stan na 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. Zmiana wartości Dynamika w% I. ŚRODKI TRWAŁE 8 852 478 8 615 970 - 236 508 97 1. Grunty 3 138 667 3 138 667 0 0 2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 5 528 096 5 325 076 - 203 020 96 3. Urządzenia techniczne i maszyny 148 435 128 800 - 19 635 87 4. Środki transportu 14 454 10 296 - 4 158 71 5. Inne środki trwałe 22 826 13 131 - 9 695 58 6. WyposaŜenie 0 0 0 II. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) 0 0 0 III. ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI 0 0 0 -236 508 97 0 0 -236 508 97 RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: 8 852 478 8 615 970 0 8 852 478 8 615 970 Opis na następnej stronie 27 WERSJA OPISOWA do tabeli nr 14 poz. I.2 „Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej” Zwiększenia w ciągu roku 17 236,53 zł.: Grupa 1 Grupa 2 ogrodzenie boiska przy ulicy Kościuszki budowa boiska do siatkówki plaŜowej na „ORLIKU” RAZEM: Wyksięgowano umorzenia w ciągu roku Zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 roku 12 805,42 zł. 4 431,11 zł. 17 236,53 zł. 67,00 zł. (-) 220 324,00 zł. poz.I.3 „Urządzenia techniczne i maszyny” Zwiększenia w ciągu roku 6 528,00 zł.: Grupa 6 Rozbudowa monitoringu w pomieszczeniach na siłowni Wyksięgowano umorzenia w ciągu roku Zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 roku 6 528,00 zł. 362,00 zł. (-) 26 525,00 zł. poz.I.4 „środki transportu” zmiany w ciągu roku: Zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 roku (-) 4 158,00 zł. poz.I.5 „Inne środki trwałe” zmiany w ciągu roku: Zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 roku (-) 9 694,58 zł. 28 Tabela Nr 15 ZMIANY WARTOŚCI NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RADOMSKO (administrowanych przez StraŜ Miejską) w złotych L.p. Stan na 31.12.2012 r. Wyszczególnienie I. ŚRODKI TRWAŁE 1. Stan na 31.12.2013 r. Zmiana wartości Dynamika w% 976 897 791 034 - 185 863 81 Grunty 0 0 0 0 2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 0 0 0 0 3. Urządzenia techniczne i maszyny 951 045 773 583 -177 462 81 4. Środki transportu 18 387 12 083 -6 304 66 5. Inne środki trwałe 7 465 5 368 -2 097 72 6. WyposaŜenie 0 0 0 0 II. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) 0 0 0 0 ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI 0 0 0 0 RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 976 897 791 034 -185 863 81 0 0 0 0 976 897 791 034 -185 863 81 III. IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: WERSJA OPISOWA do tabeli nr 15 poz.I.3 „Urządzenia techniczne i maszyny” zmiany w ciągu roku: zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 r. (–) 177 462,00 zł. poz.I.4 „Środki transportu” zmiany w ciągu roku: zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 r. (–) 6 304,00 zł. poz.I.5 „Inne środki trwałe” zmiany w ciągu roku: zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 r. (–) 2 097,00 zł. 29 Tabela Nr 16 ZMIANY WARTOŚCI NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RADOMSKO (administrowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w złotych L.p. Wyszczególnienie I. ŚRODKI TRWAŁE 1. Stan na Stan na 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. Zmiana wartości Dynamika w% 402 477 373 050 - 29 427 93 Grunty 10 354 11 146 + 792 108 2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 32 414 44 940 + 12 526 139 3. Urządzenia techniczne i maszyny 297 225 270 101 - 27 124 91 4. Środki transportu 62 484 46 863 - 15 621 75 5. Inne środki trwałe 0 0 0 0 6. WyposaŜenie 0 0 0 0 II. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) 953 576 1 068 476 + 114 900 112 III. ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI 0 0 0 0 1 356 053 1 441 526 + 85 473 106 2 460 0 - 2 460 0 1 358 513 1 441 526 83 013 106 RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: Opis na następnej stronie 30 WERSJA OPISOWA do tabeli nr 16 poz.I.1 „Grunty” Zwiększenia w ciągu roku 791,52 zł.: 1. przyjęcie ułamkowej część gruntu pod blokiem przy ul. Tysiąclecia 13 oddanej nieodpłatnie w trwały zarząd 2 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomsko – pow. udziału 26 m o wartości księgowej 791,52 zł. poz.I.2 „Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej” Zwiększenia w ciągu roku 16 265,28 zł.: 1. przyjęcie lokalu mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 13 oddanego nieodpłatnie w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomsko – wartość księgowa 16 265,28 zł. zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 r. (–) 3 739,75 zł. poz.I.3 „Urządzenia techniczne i maszyny” Zwiększenia w ciągu roku 22 612,02 zł.: Grupa 4 Grupa 6 zakup 3 szt. notebooków zakup zasilacza awaryjnego UPS zakup modułu do centrali telefonicznej RAZEM: 15 409,44 zł. 5 222,58 zł. 1 980,00 zł. 22 612,02 Zminiejszenia – likwidacja w ciągu roku 30 081,65 zł.: Grupa 4 Grupa 6 likwidacja sprzętu komputerowego (5 szt. zestawów komputerowych, 1komputer przenośny i 1 komputer stacjonarny likwidacja zasilacza UPS RAZEM: 26 848,65 zł. 3 233,00 zł. 30 081,65 zł. zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 r. (–) 19 654,08 zł. poz.I.4 „Środki transportu” zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 r. (–) 15 621,00 zł. poz.II „INWESTYCJE ROZPOCZĘTE” Zwiększenia w ciągu roku 114 900,07 zł.: 1. Kontynuowanie rozpoczętej inwestycji - adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy: • • termodernizacja budynku – wartość 106 905,07 zł. zadaszenie tarasu – wartość 7 995,00 zł. poz.IV „Wartości niematerialne i prawne” Zwiększenia w ciągu roku 5 781,52 zł.: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – licencje (Windows 7 PRO, MS Office, Microsoft Office Standard MOLP, Multimedia Rehabilitacja) – wartość 5 781,52 zł. Zmniejszenia – likwidacja w ciągu roku 1 021,40 zł.: 1. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych (wersja OEM MS Word i Windows HP Proffesional w związku z likwidacją zestawów komputerowych, z którymi były zakupione) – wartość 1 021,40 zł. zaksięgowano umorzenie na koniec 2013 r. (– ) 7 220,12 zł. 31 Tabela Nr 17 ZMIANA WARTOŚCI NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RADOMSKO (administrowanych przez Ośrodek Wspierania Rodziny) w złotych L.p. Wyszczególnienie I. ŚRODKI TRWAŁE 1. Grunty 2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe 6. WyposaŜenie II. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) III. ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI IV . WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM Stan na Stan na 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. Zmiana wartości Dynamika w% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposaŜenie są umorzone w 100%. 32