Uchwała Nr I/11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 5 lutego 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Poz. 553
Data: 2015-02-05 13:39:12
UCHWAŁA NR I/11/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO
"CZYSTE ŚRODOWISKO" W OSTRÓDZIE
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” na
2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,
art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin
Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala:
§ 1. Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w wysokości
24.872.012,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 24.807.012,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 65.000 zł.
§ 2. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w wysokości
24.807.012,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 24.757.012,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 50.000,00 zł.
§ 3. Nadwyżka budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” wynosi
65.000,00 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę raty pożyczki.
§ 4. Rozchody budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w wysokości
65.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom
organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–2–
Poz. 553
§ 6. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste
Środowisko”.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
i wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Józef Blank
Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej
na rok 2015
Związku Gmin „Czyste Środowisko” Ostróda
Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” zrzesza łącznie 19 gmin miejskich
i wiejskich.
Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin na rok 2015 opracowany został zgodnie
z zasadami określonymi w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Nr XV/38/06 z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu.
I. Dochody Związku Gmin
Prognozowane dochody na rok 2015 zostały przedstawione w załączniku Nr 1.
Dochody Związku na 2015 rok planuje się w kwocie 24.872.012,00 zł w tym:
1) dochody bieżące w wysokości: 24.807.012,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości: 65.000,00zł.
Głównym źródłem dochodów bieżących Związku Gmin są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (99,12 %).
Prognozowany rozkład dochodu przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
Planowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami
Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, w tym:
(100 000 * 7 zł/os. = 700 000) * 12 m-cy
(110 000 * 9 zł/os. = 900 000) * 12 m-cy
Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
(10 000 * 28 zł/szt*1,5 = 420 000 * 12 m-cy)
Dochody ogółem
Kwota
19 549 870 ,00
8 026 270,00
11 523 600 ,00
5 040 000,00
24 589 870 ,00
Kolejnym źródłem dochodów bieżących są składki statutowe członków gmin na dofinansowanie działalności
bieżącej w kwocie 207.542,00 zł, co stanowi 0,84 % zaplanowanych dochodów bieżących. Składka
członkowska została skalkulowana na poziomie 0,93 zł rocznie na jednego mieszkańca, zgodnie z podjętą
uchwałą Zgromadzenia Związku. Łączna liczba mieszkańców wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu
na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 223.164 osoby. Pozostałe dochody objęte projektem stanowią 0,04 %
zaplanowanych dochodów bieżących.
Wysokość wpłat na zadania bieżące przez poszczególnych członków Związku przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1
2
3
4
5
6
Poszczególne gminy
Miasto Ostróda
Miasto i Gmina Olsztynek
Miasto i Gmina Miłomłyn
Gmina Ostróda
Gmina Dąbrówno
Gmina Grunwald
Liczba
mieszkańców
33.963
13 989
5 085
15 821
4 468
5 756
Stawka za 1 mieszkańca
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
Wysokość składki za mieszkańca
statutowa
31.585,59
13.009,77
4.729,05
14.713,53
4.155,24
5.353,08
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Gmina Łukta
Gmina Lubawa
Gmina Małdyty
Gmina Jonkowo
Gmina Iława
Miasto Iława
Miasto i Gmina Zalewo
Miasto i Gmina Miłakowo
Miasto i Gmina Morąg
Gmina Godkowo
Gmina Kurzętnik
Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Miasto Nowe Miasto Lubawskie
Razem
–3–
Poz. 553
4 544
10 619
6 431
7014
12 855
33 338
7 028
5 692
24 967
3 246
9 043
8 064
11 241
223 164
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
4.225,92
9.875,67
5.980,83
6.523,02
11.955,15
31.004,34
6.536,04
5.293,56
23.219,31
3.018,78
8.409,99
7.499,52
10.454,13
207.542,52
Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek w łącznej wysokości 9.600,00 zł, w tym:
1) od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieterminowych wpłat składek
statutowych - 1.000,00 zł,
2) wpływy z odsetek od lokat bankowych - 8.600,00 zł.
Dochody majątkowe pochodzą z wpłat gmin na rzecz Związku dotyczących spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW
w Olsztynie zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowy program gospodarki odpadami
na terenie Związku Gmin „Czyste Środowisko” w kwocie 65.000,00 zł. Wysokość należnych środków
przypadających do uiszczenia w roku 2015 przedstawiono w poniższej tabeli:
Poszczególne gminy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Miasto Ostróda
Miasto i Gmina Olsztynek
Miasto i Gmina Miłomłyn
Gmina Ostróda
Gmina Dąbrówno
Gmina Grunwald
Gmina Łukta
Gmina Lubawa
Gmina Małdyty
Gmina Jonkowo
Gmina Iława
Miasto Iława
Miasto i Gmina Zalewo
Miasto i Gmina Miłakowo
Miasto i Gmina Morąg
Gmina Godkowo
Gmina Kurzętnik
Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Miasto Nowe Miasto Lubawskie
Procentowy udział gminy
w inwestycji
i zobowiązaniach
19,60%
6,45%
2,26%
5,26%
1,53%
1,96%
1,51%
3,11%
2,19%
1,75%
3,88%
18,94%
3,10%
2,71%
12,55%
1,14%
2,97%
2,76%
6,33%
Razem
100%
Rata pożyczki 2015 r.
12 740,00
4 192,50
1 469,00
3 419,00
994,50
1 274,00
981,50
2 021,50
1 423,50
1 137,50
2 522,00
12 311,00
2 015,00
1 761,50
8 157,50
741,00
1 930,50
1 794,00
4 114,50
65 000,00
II. Wydatki Związku Gmin
Wydatki budżetu Związku na rok 2015 przedstawia załącznik Nr 2.
Łączne wydatki zaplanowano w kwocie 24.807.012,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 24.757.012,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 50.000,00 zł.
Wydatki bieżące dotyczyć będą w szczególności (wg działów):
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Finansowane będą wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW) w kwocie 1.500,00 zł.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł, która wg nowej ustawy o finansach publicznych
nie może być niższa niż 0,1% i nie może przekraczać 1% wydatków budżetu.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–4–
Poz. 553
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 24.755.512,00 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy średniorocznym stanie zatrudnienia 26,0 etatu
zaplanowano 1.059.000,00 zł, co stanowi 4,28 % planowanych wydatków bieżących działu oraz dodatkowe
wynagrodzenia roczne w wysokości 95.000,00 zł. Uwzględniono również wydatki wynagrodzeń
bezosobowych z tytułu umów zlecenia (sprzątanie biura, obsługa informatyczna, pozostałe) - 15.000,00 zł oraz
prowizje inkasentów (osoby fizyczne) - 25.000,00 zł. Zaplanowano rozrachunki z budżetami - wysokość
składek ZUS w wysokości : składki społeczne 210.000,00 i składki na Fundusz Pracy w wysokości 29.000,00.
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 23.322.512,00 zł.
W ramach wydatków bieżących realizowane będą:
- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 132.000,00 zł;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary, woda mineralna) - 4.600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 292.132,00 zł, w tym:
· zakup materiałów biurowych - 123.960,00 zł,
· zakup środków czystości - 2.479,00 zł,
· wyposażenie biura (oprogramowania, sprzęt komputerowy , elektroniczny i biurowy, meble biurowe itp.) 61.980,00 zł,
· książeczki opłat - 15.495,00 zł,
· prenumeraty i wydawnictwa książkowe - 3.099,00 zł,
· art. spożywcze - 2.479,00 zł,
· pozostałe zakupy, materiały reklamowe - 20.660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) - 2.600,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 22.640.880,00 zł, w tym:
· usługi pocztowe - 18.594,00 zł,
· opłaty i prowizje bankowe - 24.792,00 zł,
· zakup usług operatorów i zagospodarowanie odpadów - 22.312.800,00 zł,
· usługi prawne - 37.188,00 zł,
· usługi informatyczne - 24.792,00 zł,
· prowizje inkasentów - 123.960,00 zł,
· usługi reklamowe, ogłoszenia w prasie i radio - 30.990,00 zł,
· usługi BHP - 3.718,00 zł,
· utrzymanie strony internetowej - 12.396,00 zł,
· edukacja ekologiczna, pozostałe usługi - 51.650,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.500,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 12.400,00 zł;
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych - 124.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 7.200,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne - 2.100,00 zł;
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin- 2.500,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.600,00 zł;
- szkolenia pracowników - 21.000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–5–
Poz. 553
Wydatki majątkowe na rok 2015 zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł i dotyczą w szczególności zakupów
inwestycyjnych Związku Gmin.
III. Przychody i rozchody Związku Gmin
Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w roku 2015 - przychody, rozchody
budżetu Związku Gmin zostały przedstawione w załączniku Nr 3.
W roku 2015 nie zaplanowano przychodów Związku Gmin.
W roku 2015 w zakresie rozchodów zaplanowano spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 65.000,00 zł.
Spłatę pożyczki planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/11/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
"Czyste Środowisko" w Ostródzie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2015 r.
w złotych
z tego
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan na 2014r.
1
758
900
900
2
75814
90002
90002
3
0920
0690
0920
4
5
8 600
24 589 870
1 000
bieżące
6
8 600
24 589 870
1 000
900
90002
2900
207 542
207 542
900
90002
6650
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na
dofinansowanie zadań bieżących
Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dochody ogółem
majątkowe
7
65 000
65 000
24 872 012
24 807 012
65 000
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/11/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
"Czyste Środowisko" w Ostródzie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Wydatki budżetu Związku Gmin na 2015 r.
w złotych
w tym:
z tego:
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
757
2
75705
3
8110
758
75818
4810
900
90002
3020
4
Obsługa długu
publicznego
Różne rozliczenia rezerwy ogólne
i celowe
Wydatki osobowe
niezaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
Wynagrodzenia
agencyjnoprowizyjne
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
4010
4040
4100
4110
4120
4170
Plan na
2015 r.
Wydatki
bieżące
Wynagrodzenia
i składki od
nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
jednostek
Dotacje
na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
7
8
9
10
5
1 500
6
1 500
50 000
50 000
4 600
4 600
1 059 000
1 059 000
1 059 000
95 000
95 000
95 000
25 000
25 000
25 000
210 000
210 000
210 000
29 000
29 000
29 000
15 000
15 000
15 000
50 000
4600
z tego:
w. na
programy
finansowane
z udziałem
środków
opisanych
w art. 5 ust. 1 p
kt 2. i 3 ufp
w części zw.
z realizacją
zadań jst
11
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
udzielonych
przez jst
przypadające
do spłaty
w roku
budżetowym
12
Wydatki na
obsługę
długu
13
1 500
wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem
środków
wym. w art.5
ust. 1 pkt 2.
i 3 ufp
14
15
16
zakup
i objęcie
akcji
i udziałów
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
17
18
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup usług
zdrowotnych
Zakup usług
pozostałych
Zakup usług
dostępu do sieci
internet
Opłaty z tyt. zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h telefonii
stacjonarnej
Opłaty czynszowe
za pomieszczenia
biurowe
Podróże służbowe
krajowe
Podróże służbowe
zagraniczne
Różne opłaty
i składki
Odpisy na
zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych
Szkolenia
pracowników
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
4210
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4420
4430
4440
4700
6060
Ogółem wydatki
292 132
292 132
2 600
2 600
2 600
22 640 880
22 640 880
22 640 880
2 500
2 500
2 500
12 400
12 400
12 400
124 000
124 000
124 000
7 200
7 200
7 200
2 100
2 100
2 100
134 500
134 500
134 500
28 600
28 600
28 600
21 000
21 000
21 000
–6–
Poz. 553
292 132
50 000
24807 012
24 757 012
1 433 000
23 317 912
0
4 600
0
0
1 500
50 000
50 000
50 000
50 000
0
0
*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/11/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
"Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin w 2015 r.
w złotych
L.p.
1
1.
2.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Treść
2
Planowane dochody
Planowane wydatki
Nadwyżka (1-2)
Deficyt (1-2)
Finansowanie (Przychody - Rozchody)
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku j.s.t.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Obligacje skarbowe
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Klasyfikacja
§
3
Kwota
Plan na 2015r.
4
24 872 012
24 807 012
65 000
-65 000
0
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 950
65 000
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995
65 000
0