Aviva UFK Quercus Turcja

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Turcja
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
1 801 962.18
1 801 962.18
0.00
528 605.29
528 605.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 801 962.18
0.00
528 605.29
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Turcja
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
A.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
5 627.12
1 801 962.18
1 617 615.41
3 562 810.83
1 454 313.67
0.00
2 108 497.16
1 945 195.42
2 000.00
-959 218.58
2 386 077.96
323 751.43
0.00
2 062 326.53
3 345 296.54
157 202.48
0.00
1.31
0.00
4 139.68
0.00
0.00
14 044.21
15 156.39
0.00
1 929 151.21
178 719.65
0.00
3 168 796.69
-314 138.31
1 801 962.18
528 605.29
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
61.532203
15 363.306164
15 363.306164
5 542.097819
91.4500
117.2900
79.6400
75.6000
119.5000
132.6400
117.2900
95.3800
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Turcja
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne
Lokaty
1
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty suma (1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje
bony skarbowe
inne
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
jednostki uczestnictwa
certyfikaty inwestycyjne
funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w
nieruchomości
innych funduszy inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
opcje
kontrakty terminowe
swapy walutowe
swapy procentowe
inne instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
zabezpieczone hipotecznie
zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na
życie
inne pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r.
528 605.29
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
3
100.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
528 605.29
100.00%
528 605.29
0.00
100.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
528 605.29
528 605.29
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
Wartość bilansowa (w zł)
2