Aviva UFK Investors Akcji Rynków Wschodzących
Transkrypt
Aviva UFK Investors Akcji Rynków Wschodzących
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aviva UFK Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 1 282 842.35 1 282 842.35 0.00 666 890.59 666 890.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 282 842.35 0.00 666 890.59 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aviva UFK Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 558 619.43 730 900.12 724 167.15 2 648 094.68 584 438.64 0.00 2 063 656.04 1 923 927.53 81 421.66 -82 724.73 822 081.68 0.00 0.00 822 081.68 904 806.41 42 558.36 0.00 0.00 3 850.92 1 414.45 0.00 0.00 10 097.20 5 402.25 0.00 1 828 557.75 55.77 0.00 855 431.35 18 715.20 1 282 842.35 666 890.59 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 4 922.190766 10 818.370299 6 816.190618 5 982.154557 113.49 107.23 113.49 103.47 125.82 111.90 118.58 111.48 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aviva UFK Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne 666 890.59 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 666 890.59 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 666 890.59 666 890.59 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% Wartość bilansowa (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. 2