Aviva UFK Quercus Rosja

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Rosja
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
30/06/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
30/06/2015
116 614.59
116 614.59
0.00
4 237 273.08
4 237 273.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116 614.59
0.00
4 237 273.08
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Rosja
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
A.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
30/06/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
30/06/2015
0.00
61 895.07
113 776.62
235 084.64
11 250.00
0.00
223 834.64
121 308.02
0.00
4 119 116.34
5 197 842.75
2 092 729.31
0.00
3 105 113.44
1 078 726.41
28 891.72
0.00
0.00
0.00
739.43
0.00
0.00
106.40
23 022.18
0.00
121 201.62
2 837.97
0.00
1 026 073.08
56 261.67
116 614.59
4 237 273.08
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
30/06/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
30/06/2015
0.000000
1 468.697607
1 162.567055
68 921.162655
0.00
53.24
64.19
51.65
94.33
71.97
79.40
61.48
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Rosja
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
4 237 273.08
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
3
100.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
4 200 407.30
99.13%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
36 865.78
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.87%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
4 237 273.08
4 237 273.08
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
Wartość bilansowa (w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r.
2