Uchwała nr 189/XXX/2016 Rady Miasta

Transkrypt

Uchwała nr 189/XXX/2016 Rady Miasta

UCHWAŁA NR 189/XXX/2016
RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 466, 1579), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, 1984), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.) uchwala się
co następuje: Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 111/XVII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice,
1. załącznik nr 1, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Piechowice otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2, stanowiący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Piechowice otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. załącznik nr 3, stanowiący objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Piechowice
Paweł Zackiewicz
Id: YTFDG-DOBRG-BWJSA-EUSTL-QJMRU. Uchwalony
Strona 1
Uzasadnienie
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice wprowadzone niniejszą uchwałą:
1. Dostosowano załącznik nr 1 niniejszej uchwały do wielkości budżetu na rok 2016 po zmianach
dokonanych na podstawie podjętych Uchwał Rady Miasta Piechowice i wydanych Zarządzeń Burmistrza
Piechowice w okresie od 29 września 2016r. do 29 grudnia 2016r.
2. Dostosowano wysokość poszczególnych przedsięwzięć w załączniku nr 2 niniejszej uchwały do wielkości
wynikających z budżetu na rok 2016 po zmianach, na realizację przedsięwzięć w 2016r.
3. Zmniejszono o kwotę 11.000 zł wydatki na obsługę długu w 2016r.
Strona 1
2 2 ! "
" &'
%
"
" 3
( # $') "
(4
"
(*+,---,./(0
!" # $%$
# " .+ % $# " ./(0 1
$
$
$
$
.
.
.
"-
.
,
'
!
(
6
! !%
! !"
! !"!
! !#
! !&
!%
!%!
!%!%
"22 %43//
"
%/ "
0 %#% 12/3%&
1 "0 1"%3"1
" 4 0 "/ 3//
// ///3//
1 01" &#&3//
4 1%" 24%3//
% /02 /003//
" #%0 42%3&4
2& /#1322
#11 /#31
%/ #
0 0 & &#/3 4
0 #/4 &4#30
" 10% 42/3//
5" 023%/
2 1/" 2%230/
4 1/4 4"#3#/
% 1" 1/&3//
# / " 4&43"%
&/2 01&3%&
%0/ 1""3
! %/ &
%/ &2 4#23""
2 414 0#23""
# /"/ #&03//
#/ ///3//
2 #2" 2023//
4 &&/ ///3//
% ""# /&3//
% 120 #423""
0/# 1//3//
&// ///3//
"0# 1//3//
%/ &
22 &#/3//
% /#/ #"23 "
0 #%/ 2"&3"1
# /4& #%&3//
2 #%"322
2 1#4 2"23"1
4 100 &4&31"
% ""# /&3//
" /%2 %123"2
4 0 4/%314
44 0/#3&2
##4 " %3%#
%/ 4
%" #"" #1"342
%% %%" %/%324
# 10 0/&3//
%/ &//3//
0
% 1403//
4 22/ 0&/3//
% %" #0 3//
& 4 % &//3%4
% / %1/32%
&// ///3//
1// %1/32%
%/ 1
0 ""& #%#3//
2 41& #%#3//
# 4" 1# 3//
%/ ///3//
2 41" & 23//
4 #1& ///3//
% " / "4 3//
% &// /423//
44/ ///3//
4&/ ///3//
/3//
%/ 2
0 %&/ /1#3//
2 4#/ /1#3//
# 4" 1# 3//
%/ ///3//
2 41" & 23//
4 #1& ///3//
% " / "4 3//
% &// /423//
4 / ///3//
4// ///3//
/3//
%/ 0
0 %&/ /1#3//
2 4#/ /1#3//
# 4" 1# 3//
%/ ///3//
2 41" & 23//
4 #1& ///3//
% " / "4 3//
% &// /423//
4 / ///3//
4// ///3//
/3//
%/%/
0 %&/ /1#3//
2 4#/ /1#3//
# 4" 1# 3//
%/ ///3//
2 41" & 23//
4 #1& ///3//
% " / "4 3//
% &// /423//
4 / ///3//
4// ///3//
/3//
%- 8
7
! %%1
%1
!
"-
! !
) ! *+) !%*
%//0 !
3
,
3
9
,
>
! :!
%/ " !
! 22&
;!
!-
>
!
<
=3
9#
3
,
-
3
! %%1
!
!
Strona 1
$
$
$
$
$
>
>
?
.
.
>
?
?3
>
.
.
3
?3
! %#"
.
3
! %#"
.
!
?3
0/
?
! %#"
3
,
?
.
! %#"
>
?
,
#-
3
>
9
.
?
- .
'
%
(
6
%! !
%! ! !
%! !%
%! !"
%! !"!
%! !"! !
%! !"! !%
%!%
)%! * + )%!%*
"
%/ "
1 4% /00300
4 "14 #1#31&
/3//
/3//
/3//
"10 2%2340
"10 2%2340
/3//
/3//
%/ #
2 #1/ #"&3#4
1 0 0 1 /34#
/3//
/3//
/3//
%#4 4023//
%#4 4023//
/3//
/3//
&&/ 1%#32%
! %/ &
%/ 42 4#23""
2 /24 4&03&1
/3//
/3//
/3//
1" #443//
1" ##43//
/3//
/3//
% &0# 022314
%## 4%&3%#
0 12# 44&3/2
1 &&" 2//3%2
/3//
/3//
/3//
1" #443//
1" ##43//
/3//
/3//
% %"/ 24#32/
%/ 4
%" /"1 % "3#2
%/ 22 "243#2
/3//
/3//
/3//
"" 2 23//
"" 2 23//
/3//
/3//
% && 2%13//
%/ 1
2 &41 %4"32"
1 #4
4"32"
/3//
/3//
/3//
/" "0%3//
/" "0%3//
/3//
/3//
/4 //3//
%/ 2
2 4 " &&&3//
1 &" #%#3//
/3//
/3//
/3//
1# &#43//
1# &#43//
/3//
/3//
/2% " 3//
%/ 0
2 1/1 4&#3//
1 &1/ /1#3//
/3//
/3//
.
#0 4013//
#0 4013//
/3//
/3//
"1 &2/3//
%/%/
2 &4" 4&#3//
1 &#% &1#3//
/3//
/3//
.
%# 2#03//
%# 2#03//
/3//
/3//
/% /2/3//
%/ &
#-
%!
>
%/ "5%/ 2!
%
Strona 2
$
$
.
6
.
'
6
"
&-
"
#
) * 5)%*
)#! * + )#!%* + )#!"*
+ )#!#*
$
3
B
A
$
3
@
3
.
(
$
#!
,
.
#! !
!% 1
4
!%
.
#!%
,
.
.
#!%!
#!"
,
.
#!"!
>
&- .
#!#
,
.
#!#!
%/ "
4% 42/3%4
%"% &//3//
/3//
/3//
%"% &//3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ #
##& /#31/
% 204 ""#3 1
/3//
/3//
4# %"13 1
/3//
% 1"% /013//
/3//
/3//
/3//
! %/ &
5 // ///3//
"21 2# 3%/
/3//
/3//
"21 2# 3%/
// ///3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ &
%&& 11"3/&
/
%%&3#0
/3//
/3//
/
%%&3#0
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 4
"04 %4/3%/
%2 ///3//
/3//
/3//
%2 ///3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 1
142 4/3 1
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 2
4"4 & 03//
1" 0//3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
1" 0//3//
/3//
%/ 0
&#% #%/3//
## ///3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
## ///3//
/3//
%/%/
424 #%/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
>
!
"
Strona 3
$
$
$
C
@
.
?
?3
.
! %#"
'
&
(
6
4-
)&! * + )&!%*
?
?
!
.
%#"
&!
&! !
)&! ! ! * + )&! ! !%*
+ )&! ! !"*
1&& 4 %31&
/3//
!"
.
&! ! !
?
!
%#"
!"
! %#"
.
&! ! !%
4- .
&! ! !"
&!%
%/ "
1&& 4 %31&
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ #
" #%" /#13/&
" #%" /#13/&
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
! %/ &
%21 2# 3%/
%21 2# 3%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ &
%21 2# 3%/
%21 2# 3%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 4
&%# %4/3%/
&%# %4/3%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 1
142 4/3 1
&1# %4/3 1
/3//
/3//
/3//
/3//
0" 0//3//
%/ 2
2 / # 03//
424 # 03//
/3//
/3//
/3//
/3//
%# ///3//
%/ 0
424 #%/3//
424 #%/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/%/
424 #%/3//
424 #%/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
"
>
! "4
1
%/ % !
9
!:!
! #&4
%/ " !
!
00-
!
#
Strona 4
A
?
C
3
! %#%
>
>
C
.
A
C
?
>
>
3
1-
3
,
'
4
1
2!
(
6
12- 6
2-
2!%
) ! * 5 )%! *
) ! * + )#! * + )#!%* 5 9)%! * 5 )%! !%*-
%/ "
# "4 &1/34%
/3//
/ & %&134%
%#1 1&134%
%/ #
" ##& 4%/3&1
/3//
#24 2&#3%1
4& /0 3##
! %/ &
" &1 1103"1
/3//
&0/ %22314
012 %0304
%/ &
" &1 1103"1
/3//
241 /"&3/0
% 212 %4/3&2
%/ 4
% 4"" & 03 1
/3//
"# 2 43"2
#40 2 43"2
%/ 1
% /&0 %&03//
/3//
% # %4/3 1
% # %4/3 1
%/ 2
"1% 2#/3//
/3//
/2 4&/3//
/2 4&/3//
%/ 0
424 #%/3//
/3//
/1/ ///3//
/1/ ///3//
%/%/
/3//
/3//
/01 &//3//
/01 &//3//
"
>
3
! "4
!
1
>
%/ % !
3
! %#%
!
3
%/ "5%/ &!
&
Strona 5
;
;
?3
! %#"
A
?
?3
!
3
! %#"
!
>
>
>
3
3
>
>
?
?
!
'
6
0@
>
?
?
!. %##
.
?
.
;
-
.
0!%
0!"
99)%! ! * 5 )%! ! ! *+ 9)%! !"! * 5 )%! !"! ! * 5 )%! !"! !%*+ 9)&! * 5 )&! ! *- D 9) * 5 ) &! ! *-
?
9
;
0!#
0!&
99) ! * 5 ) &! ! *-+) !%! * 5
9)%! *5)%! !%*5) &!%*--D 9) *5
) &! ! *-
0!4
>
?3
;
".
-
".
-
99)%! ! *5)%! ! ! *- + 9)%! !"! *5)%! !"! ! *5
)%! !"! !%*-+9)&! *5)&! ! *-+)0!&*- D9) *5
) &! ! *-
?
>
>
9
.
0!
9)%! ! !* + )%! !"! * +
)&! * - D ) *
9
>
>
3
>
3
>
"
3
! %#"
3
?3
0-
?
! %#"
>
?3
>
;
?
3
>
>
@ ,
;
;
?
! %#"
3
!
3
>
3
>
?
;
?3
! %#"
@ ,
;
?
! %#"
;
;
(
?
0!4!
)0!&*
.
0!1
)0!&*
?3
"
.
0!1!
)0!4* E )0!#*
)0!4! * E )0!#*
%/ "
3 /F
3 /F
/3//
3 /F
1314F
/3//F
/3//F
GHA
GHA
%/ #
23#"F
23#"F
/3//
23#"F
230"F
/3//F
/3//F
GHA
GHA
! %/ &
%3%#F
%3%#F
/3//
%3%#F
&3"/F
/3//F
/3//F
GHA
GHA
%/ &
%3 0F
%3 0F
/3//
%3 0F
0341F
/3//F
/3//F
GHA
GHA
%/ 4
%32 F
%32 F
/3//
%32 F
1324F
13""F
2310F
GHA
GHA
%/ 1
"3&/F
"3&/F
/3//
"3&/F
034#F
13"4F
232%F
GHA
GHA
%/ 2
"30&F
"30&F
/3//
"30&F
2322F
134/F
03/4F
GHA
GHA
%/ 0
"32%F
"32%F
/3//
"32%F
2342F
2310F
2310F
GHA
GHA
%/%/
"340F
"340F
/3//
"340F
232%F
03/1F
03/1F
GHA
GHA
"
>
! "4
1
%/ % !
!
0!4! !
4
Strona 6
$
@ ,
$
6
3
>
,
3
B
! %%4
/-
!"
-
'
/
/!
!
!%
6
/- 6
9
%"-
)
"
%/ "
/3//
%/ #
/3//
! %/ &
/3//
%/ &
/3//
%/ 4
"04 %4/3%/
%/ 1
142 4/3 1
%/ 2
4"4 & 03//
%/ 0
&#% #%/3//
%/%/
424 #%/3//
&4" %%%34/
&%4 1 %322
/3//
/3//
"40 %4/3%/
&1# %4/3 1
4"4 & 03//
&#% #%/3//
424 #%/3//
3
1&/ 1
>
1&/%"-!
>
7
>
7
4 24% /0/30"
4 "& &0&32%
4 2"& 1"03"
4 2&& " #3"%
4 2 / 22 3/#
1 /// %1#3//
1 /// %1#3//
1 /// %1#3//
1 /// %1#3//
!"!
% 14 % 030#
% 14 % 030#
% &/4 #2/32/
% 4&4 /& 3//
% 4&4 /& 3//
% 4&4 /& 3//
% 4&4 /& 3//
!"!%
!#
"/ ///3//
#4 0&43//
2" 143//
20 2003//
&4 ///3//
4/ ///3//
#/ ///3//
#/ ///3//
#/ ///3//
/3//
% #//3//
#"# 1//3//
41" 1"#3//
"&/ 00%3//
& 4 //3//
4&/ ///3//
4&/ ///3//
4&/ ///3//
3
,
,
1&/5 H
7
3
!4
"0 %0"3//
0% #//3//
#%" "&3//
#12 1"#3//
// ///3//
"1/ ///3//
4&/ ///3//
4&/ ///3//
4&/ ///3//
%#/ /%13&2
& " &//3//
% 1 2&"314
% 1 2&"314
% /%& 2%13//
1 / ///3//
#"% " 3//
#21 &2/3//
"1 /2/3//
02 2/43//
/3//
/3//
/3//
"/ ///3//
%4 //3//
/3//
/3//
/3//
!
>
3
>
!&
!"!%*
"/ ///3//
%&0 "&43//
4 1 2143//
14" 4""3//
#/4 00%3//
414 //3//
40/ ///3//
40/ ///3//
40/ ///3//
% "%1 &/%3%/
3
?
>
3
!"! * + )
% %00 /13"/
,
#
!"
(
"-
%-
!
!
1
Strona 7
(
3
?
3
$
!&
$
3
!&
!&
!
>
!&
!
!
%
% "
!&
,
%
3
>
3
!&
!
!&
!
!
%
,
,
3
%
!&
% "
>
!
% "
!&
!
%
3
3
!&
%!
%! !
%! ! !
!
%
#-
'
3
3
3
3
% "
$
$
,
!
$
%!%
%!%!
%!%! !
%!"
%!"!
%!"!%
(
%&% /"%3%#
%&% /"%3%#
"22 %43//
"22 %43//
"22 %43//
1%
23&
#% %/03%#
#% %/03%#
%/ #
2/ 02&3//
11 1 &3//
11 1 &3//
"1" %#/3//
"%0 /"&3//
"%0 /"&3//
1/ %/431
"1 /2 3 2
"1 /2 3 2
! %/ &
#" 143//
% 1//3//
% 1//3//
%&/ #0&3//
%&/ #0&3//
%&/ #0&3//
## 2&43//
"2 /2/3//
"2 /2/3//
%/ &
#" 143//
% 1//3//
% 1//3//
"1& # #3//
" 0 / 30/
" 0 / 30/
## 2&43//
"2 /2/3//
"2 /2/3//
%/ 4
%243&2
%#"34/
%#"34/
"" / 032/
%2 /"/3%0
%2 /"/3%0
/3//
/3//
/3//
%/ 1
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 2
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 0
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ "
6
#-
"
%! ! ! 3
%&# /2%3&
%!%! ! 3 %!"!%3 %!#!%!3 %!&! 3
!
%!4! 3 %!1!
%!2! !
>
>
3
?
3
2
Strona 8
$
$
>
!
% "
>
!&
!
3
!
%
%!#!
3
,
3
%
3
>
,
%
>
3
!&
4/F
!&
%!&
%!&!
3
!
>
>
%
3
?
,
3
?,
!
&-
%
%!#!%
>
3
!&
!
%!#
3
>
!&
'
3
%/ " !
,
3
!&
6
3
,
,
$
>
3
3
$
%!4
%!4!
%!1
%!1!
(
6
%/ "
040 %0"3//
2 2 //&3//
2 2 //&3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ #
0% #//3//
12 &#/3//
12 &#/3//
#4 02&3&"
#4 02&3&"
#4 02&3&"
#4 02&3&"
/3//
/3//
! %/ &
#4" /%/3//
"0" &413//
"0" &413//
40 #&"3//
40 #&"3//
40 #&"3//
40 #&"3//
/3//
/3//
%/ &
&#" 1"#3//
#4% 1"30/
#4% 1"30/
22 ""43 /
22 ""43 /
22 ""43 /
22 ""43 /
/3//
/3//
%/ 4
%2 &//3//
%# %%&3//
%# %%&3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 1
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 2
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 0
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
"
&- 6
3
,
,
3
!&
!
%
4/F
3
3
>
!&
!
%
3
7
:
3
I
3
3
!
0
Strona 9
A
$
A
>
?
?
>
>
6
>
3
>
3
?
>
3
,
4/F
!&
3
!
>
04
&
?
3
%!2
3
>
%/
! 0/
!
>
?
?
?
,
!
9 ! :!
%/ " !
! % 13
; !
!-
%
'
3
%/
?
7
?
!
%/ " !
>
>
%!2!
"!
"!%
"!"
"!#
"!&
"!4
"!1
(
6
%/ "
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ #
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
! %/ &
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ &
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 4
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 1
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 2
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 0
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
"
/
Strona 10
$
A
3
3
!
?
>
.
&! !3
3
! #!"!"
.
?
#!
#!%
#!"
?
>
9
3
.
-
?
! !
.
.
.
>
'
>
.
#!"!
#!"!%
#!"!"
#!#
(
6
%/ "
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ #
" #%" /#13/&
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
! %/ &
%21 2# 3%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ &
%21 2# 3%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 4
&%# %4/3%/
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 1
&1# %4/3 1
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 2
424 # 03//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/ 0
424 #%/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
%/%/
424 #%/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
/3//
"
J @ ,
;
?
! %#"
?
>
,
9
JJ B
.5
7
243
$
3
>
?
>
1- 6
4
>
L#
!
K
(
3
%/ " !
/
-! H
>
>
! %#/
!#D
! %#/
>
!2D
! %#/
>
>
7
?
3
>
!
9
>
>
&
?
3
!
>
4- 6
;
(
4!
<.=
>
,
:
! 0!4!50!4!
>
>
K
-! M
3
?
3
>
7
>
,
<.=
>
3
>
!
7
3
3
>
>
>7
!
>
! %#/
! %#/
Strona 11
!
(
"#
"
&
%
$
'
%
+
$
#
",
-
#
$ 5
-
#
) % #
+
,
) 4
% #
)7
)
"#
-
#
. )/
0
0 12
1
*"
) 24
.:
#
$
. 4
'
#.
"
) )
# 6 "#
#
1
/8 9
6*4
)
$
#
*
*
+
1
$
.
/ 0
2
2
#
#
4
1 1 3
4
16
4
*6
4
4
$
6
*
*
4
)#
)#
4
)#
4
4
4
3
4
3
4
3
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
4
4
4
#
%
-
#
#
%
4
4
4
4
4
4
$
$
$
$
$
$
4
4
4
4
$
$
$
$
$
$
$
$
4
6
4
$
&!
$
1
!
"
!
"
1
$
1
$
#
"
%!
$
"!
$
$
$
$
$
4
4
4
4
4
4
$
0
0
) 4
"#
4
6
6
*
) +
, ''
1
"
) % #
/ 0
3
4
$ 5
' ( )
4
)#
;
!
-
*3
1
#
3 4
-
)#
"
$
)
4
#
)
;
!
-
#
$ 5
4
4
4
4
4
4
-
#
) % #
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
+
#
#
) 4
%
#
$
24 #
"#
/
5
)
6 3
4
1
3
Strona 1
)#
$
<
1
6
4
4
3 6
4
61 6
4
4
$
3
6
4
3& !
$
!
$
$
4
4
4
6 3
4
Strona 2
!
(
"#
"
&
%
$
'
%
1
1
-
#
4
0 )4
*
/
1
1
$ 5
+
*
#
) % #
7
)
*
1
!
(
/ 25
)#
"
)
#
6
*
#
6
4
!
$
%#
$
1#
$
1 3
4
33 3
)#
*
)#
3
4
3
$
$
3
)#
4
3
$
)#
4
3
$
4
$
$
3
$
3
$
3
$
4
4
6
4
6
4
6
4
3 3% $
$
#!
$
#!
$
#!
$
*
!
*
8 0
#3 3% $
9
1
7
:,
*
9
)
*6
$
*
)
/
'; <=,' ;
#
&
1"3
$
1
$
#
$
$
$
$
/ :
Strona 3
)#
$
<
4
$
#
$
3 3
4
!
$
1"3
$
Strona 4
Zał cznik nr 3 do Uchwały
nr 189/XXX/2016
z dnia 29 grudnia 2016r.
Obja nienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice wraz z
prognoz długu
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowi zek
sporz dzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorz du terytorialnego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Piechowice, zgodnie z art. 226 ustawy o
finansach publicznych jest realistyczna i okre la dla ka dego roku bud etowego obj tego prognoz :
1. dochody bie ce oraz wydatki bie ce bud etu, w tym na obsług długu;
2. dochody maj tkowe, w tym dochody ze sprzeda y maj tku oraz wydatki maj tkowe;
3. wynik bud etu;
4. przeznaczenie nadwy ki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody bud etu, z uwzgl dnieniem długu zaci gni tego;
6. kwot długu jednostki, w tym relacje, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania
spłaty długu;
7. obja nienia przyj tych warto ci.
Jednak z uwagi na fakt, i w tak długim okresie wielko ci makroekonomiczne, ustawowe stawki
maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z bud etu pa stwa s niemo liwe do
precyzyjnego okre lenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa mo e ulec zmianie w tym
zakresie.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piechowice została sporz dzona na lata 2016-2020, tj. na
okres
1. spłaty kredytu, który Gmina zaci gn ła w 2014r. na restrukturyzacj wcze niejszego
zadłu enia, z tytułu kredytu długoterminowego.
2. oraz spłat rat po yczki wobec MW Trade,
zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych.
Przy planowaniu spłat w powy szych latach uwzgl dniono zasad ostro no ci oraz obecn
kondycj finansow Gminy.
Zało enia ogólne
Punktem wyj cia dla prognoz były dane dotycz ce wykonania bud etów lat 2013-2014.
Ze wzgl du na niezb dn w procesie prognozowania ostro no
na lata 2016-2020
poszczególne pozycje dochodów i wydatków bie cych bez obsługi długu kształtuj si na poziomie
planowanego wykonania bud etu za 2015r. z uwzgl dnieniem zmniejszenia na lata nast pne
dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone i wydatków nimi finansowanymi. W
trakcie ka dego roku bud etowego nast puj zwi kszenia, głównie dochodów bie cych, a tym
samym wydatków bie cych o kwot około 1.500.000 zł, głównie z przeznaczeniem na realizacj
zada własnych i zleconych, finansowanych z dotacji celowych, w tym równie na usuwanie skutków
kl sk ywiołowych. W 2015 roku na usuwanie skutków kl sk ywiołowych wydatkowano kwot
ponad 1 mln. zł, co wpływa na wy sze wykonanie wydatków roku 2015 od planowanych wydatków w
2016r.
ródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwy ki
W 2016r. ustalono kwot planowanej nadwy ki bud etowej w wysoko ci 396.260,20 zł, któr
planuje si przeznaczy na spłat rat kredytu i po yczki. W dalszym prognozowanym okresie na lata
2017-2020 planuje si równie zako czenie roku bud etowego nadwy k , która b dzie przeznaczana
na spłat zaci gni tego długu.
1
Strona 1
Zało enia do prognoz dochodów bie cych
Na lata 2016-2020 zaplanowano dochody bie ce na poziomie wykonania 2015 roku pomniejszone o
dochody z tytułu dotacji celowych, których zwi kszenie nast piło w trakcie roku 2015, w tym
dotycz cych refundacji wydatków zwi zanych z realizacja projektów z udziałem rodków z UE.
Uwzgl dniono równie spadek wielko ci dochodów z tytułu podatków, zwi zanych z obni eniem
niektórych górnych stawek podatkowych na 2016r.
Zało enia do prognoz dochodów maj tkowych
Warto ci dla pozycji: Sprzeda maj tku
W roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzeda y maj tku w wysoko ci 500.000zł, w roku
2017 na poziomie 650.000zł, natomiast w latach 2018-2020 na stałym poziomie 600.000zł.
Wykaz nieruchomo ci gruntowych przeznaczonych do sprzeda y w roku 2016.
1. Działka nr 273/55 o pow. 841m2, cena brutto do przetargu wynosi
2. Działka nr 273/69 o pow. 690m2, cena brutto do przetargu wynosi
2
3. Działka nr 273/95 o pow. 729m , cena brutto do przetargu wynosi
2
2
2
6. Działki nr 52/10 i 52/8 o pow.2561m , cena brutto do przetargu wynosi
7. Działka nr 46/4 o pow. 1080m2, planowany dochód brutto
8. Działki nr 46/5 i 52/9 o pow. 2382m2, planowany dochód brutto
9. Działki nr 489/1 i 480/4 o pow. 24134m2, planowany dochód brutto
2
10. Działka nr 223 o pow. 2863m , planowany dochód brutto
2
12. Nieruchomo zabudowana działka 145, planowany dochód brutto
13. Nieruchomo zabudowana działka 496/2, planowany dochód brutto
działki nr 441 o powierzchni ok.60 m2, planowany dochód brutto
14. Cz
Razem :
48.339,00 zł,
41.943,00 zł,
45.000,00 zł,
97.600,00 zł,
68.320,00 zł,
60.480,00 zł,
33.450,00 zł,
61.475,00 zł,
571.000,00 zł,
934.000,00 zł,
22.740,00 zł,
12.000,00 zł,
15.000,00 zł,
2.500,00 zł,
2.013.847,00 zł
Do planowanych dochodów z tytułu sprzeda y maj tku przyj ta została du o ni sza kwota ni
wynikaj ca z przedstawionych ofert z uwagi na zastosowanie zasady ostro nej kalkulacji, w zwi zku
z trwaj cym zastojem na rynku nieruchomo ci.
Zało enia do wydatków na funkcjonowanie organów JST
W roku 2016 na wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowano w wysoko ci
2.506.480,80zł. W latach nast pnych 2017-2020 wydatki te kształtuj si na poziomie 2.656.051 zł.
Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego obejmuj wydatki
klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023.
Zało enia do wydatków bie cych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przyj to tutaj paragrafy od 401 do 412 oraz 417.
W 2016r. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwot 6.810.881,04 zł. W
latach 2017-2020 wydatki na wynagrodzenia i pochodne utrzymano na poziomie 7.000.274zł.
2
Strona 2
Obja nienia do prognozy spłaty zadłu enia
Struktur oraz prognoz spłaty zadłu enia przedstawia poni sza tabela:
2016
2017
2018
2019
2020
MW TRADE - porozumienie z
28.12.2012r
razem po yczki
237 841,20
237 841,17
237 841,20
237 841,17
0,00
0,00
0,00
PKO BP SA z 2014r.
286 419,00
336 419,00
686 419,00
686 420,00
686 420,00
razem kredyty
286 419,00
336 419,00
686 419,00
686 420,00
686 420,00
Do spłaty razem
524 260,20
574 260,17
686 419,00
686 420,00
686 420,00
2 633 519,17 2 059 259,00 1 372 840,00
686 420,00
0,00
saldo na koniec roku
wydatki na obsług długu
133 818,00
103 392,00
74 546,00
49 697,00
24 849,00
wysoko
658 078,20
677 652,17
760 965,00
736 117,00
711 269,00
rat wraz z obsługa długu
Przy planowaniu spłat w powy szych latach uwzgl dniono zasad ostro no ci, obecn
kondycj finansow Gminy i wysoko spłat kredytów i po yczek w latach 2016-2020. Wydatki na
obsług długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaci gni tych kwot
kredytów i po yczek przy zało eniu obowi zywania aktualnych stóp procentowych. rodki na spłat
rat kredytu i po yczki w 2016r. zostan wydatkowane z zaplanowanej nadwy ki w wysoko ci
396.260,20zł oraz z przychodów, które pochodz z wolnych rodków, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w wysoko ci 128.000,00zł.
Planowane zadłu enie na koniec 2016 roku wyniesie 2.633.519,17 zł.
Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i po yczek wraz z odsetkami w 2016 roku
wynosi 658.078,20 zł, co stanowi 2,81% planowanych dochodów i mie ci si w granicach
indywidualnego wska nika zdolno ci spłaty zadłu enia Gminy, okre lonego w art. 243 ust. 1 u.f.p., a
ustalonego dla 2016r. na poziomie 7,33%, w oparciu o plan na koniec III kwartału 2015r. i 8,79% w
oparciu o wykonanie 2015r.
Przedsi wzi cia wieloletnie
W ramach przedsi wzi wskazanych w Zał czniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikaj ce z zawartych ju umów lub
przewidziane do zawarcia.
W 2016 roku nast piła kontynuacja działa , podj tych w 2015 roku w zwi zku z
przyst pieniem do realizacji projektu pn. „"Informatyzacj Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice
i Wle w celu wdro enia e-usług publicznych II etap". Zako czenie projektu przewiduje si na
koniec 2017r.
W roku 2016 rozpocz to realizacj zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacj projektowa dla
rejonu osiedla przy ul.Szkolnej - Plan urz dzenia terenu". Wst pnnie przewidywana warto projektu
to kwota 2.264.492zł. W 2016 roku przygotowano dokumentacj projektowej na zagospodarowanie
osiedla wraz z rewitalizacj budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowiccah, przeznaczaj c na ten
cel kwot 214.492,00zł wraz ze studium wykonalno ci.
W ramach przedsi wzi z programu Europejska Współpraca Terytorialna Polska Czechy
2014-2020, planowana jest realizacja projektu pn. "Czesko - Polski Szlak Grzbietowy". W 2015 roku
podpisano umow na wykonanie dokumentacji projektowej w wysoko ci 69.500,00zł, z czego kwot
28.500 zł zaplanowano na 2016r.
Na lata 2016-2018 - zaplanowano "Dotacj celow na realizacj projektu pn. "Wspólna
historia handlu, przemysłu i rzemiosła" - limit zobowi za 56.100.zł.
Realizacja inwestycji w ramach projektu „ Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła” w
ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 zaplanowanych jako
przebudowa i modernizacja budynku Piechowickiego O rodka Kultury została oszacowana na ł czna
3
Strona 3
kwot 374.000zł i przewidziana jest do realizacji w okresie od sierpnia 2016r. do lipca 2018r. w
oparciu o partnerstwo z miastem Rokytnice nad Jizerou, które jest partnerem wiod cym projektu.
rodki finansowe niezb dne do prefinansowania projektu przekraczaj mo liwo ci finansowe
Piechowickiego O rodka Kultury, dlatego te do jego realizacji konieczna b dzie pomoc Gminy
Miejskiej Piechowice w postaci zabezpieczenia rodków na prefinansowanie w/w projektu, na które
si składa:
− zwrotna, nieoprocentowana po yczka na rzecz Piechowickiego O rodka Kultury w wysoko ci
317.900 zł, tj. 85% szacowanej kwoty, udzielan w latach 2017-2018 i zwrócona do bud etu
Gminy Piechowice w terminach okre lonych w harmonogramie do porozumienia, które
zostanie zawarte pomi dzy Gmin Miejska Piechowice a Piechowickim O rodkiem Kultury,
− dotacja celowa dla Piechowickiego O rodka Kultury w wysoko ci 56.100 zł, tj. 15%
szacowanej kwoty, przeznaczon na wkład własny beneficjenta, przekazywan przez Gmin
Miejsk Piechowice w latach 2016-2017, na podstawie umowy, która zostanie zawarta
pomi dzy Gmin Miejska Piechowice a Piechowickim O rodkiem Kultury.
Polsko – czeski projekt „Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła” b dzie realizowany w
ramach osi priorytetowej „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania
zatrudnienia”. Zakłada on po stronie polskiej nast puj ce działania:
− rewitalizacj kanału cieralni papieru (poprzemysłowa cz
budynku, w którym mie ci si
POK) wraz z wej ciem i adaptacj na cele ekspozycyjne, w któr wł czy si partner czeski
przekazuj c elementy ekspozycji;
− modernizacj cz ci obiektu POK, w tym głównie remont sanitariatów, z przystosowaniem
dla osób niepełnosprawnych, utworzenie ci gów komunikacyjnych bez barier
architektonicznych (tj. pomostu komunikacyjnego od strony rzeki Kamienna), dostosowanie
parteru budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, cz ciowa wymiana c.o. i stolarki
okiennej, zabudowa estrady, renowacja posadzki, remont tylnej i bocznej elewacji budynku.
Opis projektu: w budynku dawnego, przemysłowego obiektu cieralni drewna b d stworzone stałe
wystawy po wi cone: tradycjom papierniczym , handlowym i rzemie lniczym Piechowic i Rokytnicy.
Obiekt ten b dzie miejscem, w którym tury ci b d mogli si zapozna ze wspólnym handlem,
rzemiosłami i przemysłem polsko-czeskiego pogranicza sprzed 100-150 lat, odpocz i skorzysta z
zaplecza sanitarnego.
Kolejnym takim miejscem b dzie rejon dawnego, plenerowego teatru w Rokytnice nad
Jizerou, gdzie zostanie zbudowana infrastruktura turystyczna, która b dzie stanowiła drugi przystanek
na trasie cie ki edukacyjnej Piechowice – Rokytnice. Tury ci b d mogli w tym miejscu wypocz
na ławeczkach. W obiektach plenerowego teatru dla turystów b dzie dost pne zaplecze socjalne.
Teren teatru zostanie tak e wyposa ony w tablice informuj ce o dawnym transgranicznym handlu i
przemycie a ponadto zostan tu zainstalowane elementy zabawowe. Tablice informacyjne b d
zawierały informacje nt. całej cie ki edukacyjnej, historii plenerowego teatru oraz tradycji i
współczesno ci miasta partnerskiego Piechowice, a przede wszystkim nt. dawnej cieralni drewna, w
której obecnie znajduje si Piechowicki O rodek Kultury. Trasa cie ki edukacyjnej b dzie turystów
prowadziła do Piechowic, do budynku o rodka kultury, gdzie zostanie udost pniony turystom
zrewitalizowany, podziemny kanał cieralni oraz Sala regionalnego dziedzictwa kulturowego
pogranicza.
Realizacja projektu pozwoli na rozwój ruchu turystycznego w obr bie miasta Piechowice oraz
na udział w kulturze ludzi starszych i niepełnosprawnych, którzy na chwil obecn nie maj takiej
mo liwo ci ze wzgl du na istniej ce bariery architektoniczne.
Limity wydatków i zobowi za :
1. Wydatki bie ce zwi zane z realizacj pn. "Czesko - Polski Szlak Grzbietowy" z udziałem
rodków z UE.
2. Modernizacj o wietlenia ulicznego w latach 2016-2017.
3. Lokalny Program Rewitalizacji w latach 2015-2016.
4. Utrzymanie trwało ci projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - dost p do
usług internetowych.
4
Strona 4

Uchwała nr 189/XXX/2016 Rady Miasta

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwała nr 191/XXX/2016 Rady Miasta

Festiwal Muzyki Teatralnej

Dobre miejsce piechowickich Orlików

Uchwała Nr 30/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 marca

Krok do przodu w kulturze

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach zatrudni:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności