docBT- 1 (w złotych) Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK
download 
Reklamacja Transkrypt
BT- 1 (w złotych) Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK
- PROJEKTPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 2011 BT- 1 (w złotych) Poz. 1 1 2 Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Przewidywane Nazwa wykonanie 2 3 A Plan finansowy wydatków łącznie 6 075 380 środki obrotowe na koniec roku 145 570 Etaty 49 % (4:3) 5 Plan budŜ. 4 4 493 070 125 355 49 74 86 5 929 810 1 996 820 1 361 270 121 650 251 000 32 900 10 000 220 000 4 367 715 1 370 574 1 023 920 115 708 190 146 27 800 8 000 5 000 74 69 75 95 76 84 0 2 3 932 990 155 000 562 000 7 000 35 000 1 871 950 5 000 2 997 141 72 000 447 500 0 23 000 1 372 141 5 000 76 46 80 0 66 73 100 10 000 10.000 100 15 000 10 000 15 000 0 100 0 3 000 4 000 35 000 47 000 21 000 0 4 000 35 000 40 000 21 000 0 100 100 85 100 7 000 235 040 5 000 900 000 7 000 198 000 0 747 500 100 84 0 83 5 000 0 0 5 000 0 0 B 3 § 4010 4040 4110 4120 4140 4170 § 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4410 4430 4440 4480 4520 4530 4750 3020 - Wydatki bieŜące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wpłaty na rzecz PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieŜące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telef.komórk. Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz PodróŜe słuŜbowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek VAT Zakup akcesoriów komputerowych amortyzacja dotacje na zadania bieŜące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji § obsługa długu Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje - 0 0 0 0 0 0 6 075 380 160 380 5 915 000 2 010 000 2 965 000 40 000 4 493 070 145 570 4 347 500 1 760 000 1 800 000 40 000 74 91 73 88 61 900 000 747 500 83 0 0 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - C 4 § 0830 2650 Plan finansowy dochodów łącznie Środki obrotowe na początek roku Dochody bieŜące Wpływy z usług Dotacja przedmiotowa Dochody z najmu i dzierŜawy Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) w tym § 0750 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierŜawy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D Uzasadnienie wydatków- dochodów I. Nazwa zadania &3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalenty BHP &4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg kalkulacji 1 023 920 &4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% &4010 115 708 &4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Zgodnie z ustawą o FS 190 146 &4120 Składki na FP Zgodnie z ustawą 27 800 &4140 Wpłaty na rzecz PEFRON Zgodnie z ustawą 8 000 &4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia trenerów, instruktorów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, inne 5 000 &4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia sprzęt sportowy nagrody na zawody materiały gospodarcze artykuły spoŜywcze środki medyczne środki czystości materiały reklamowe materiały do organizacji WT materiały biurowe materiały promocyjne WT 0 72 000 5 000 3 000 17 000 5 000 2 000 8 000 2 000 3 000 17 000 2 000 etylina (samochody, kosiarki) etylina WT &4260 Zakup energii wg planowanego wykonania 2009r nia za za 2010 &4280 Zakup usług zdrowotnych badania sportowców &4300 zakup usług pozostałych 5 000 3 000 447 500 23 000 1 372 141 usługi hotelarsko-gast.WT usługi pocztowe wywóz nieczystości przygotowanie obiektów do zawodów opłaty RTV usługi związane z monitoringiem ppoŜ konserwacja kotłowni konserwacja wentylacji delegacje, ekwiwalenty sędziowskie obsługa prawna usługi nadzoru budowlanego i technicznego konserwacja urządzeń technicznych UDT ochrona imprez masowych - zawody sekcji startowe, licencje usługi sanitarno-epidemiolog. startowe, licencje ochrona WT noclegi podczas zawodów sportowych usługi gastronomiczne (sekcje sportowe) dozorowanie obiektów usługi z zakresu kultury fizycznej-zajęcia sport. przewozy zawodników usługi informatyczne usługi reklamowe WT usługi hotelarsko-gast.WT zakwaterowanie zawodników sekcji wyŜywienie zawodników sekcji usługi reklamowe WT dostęp do sieci na obiektach Jasińskiego, Powstanców, Bończyka 150 000 2 000 20 000 2 900 900 14 400 8 000 16 000 120 000 14 441 3 000 8 000 17 000 10 000 1 500 24 000 30 000 7 000 7 000 48 000 350 000 43 000 7 000 197 000 150 000 50 000 48 000 23 000 5 000 &4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet &4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej usługi na obiektach Słupna, Pronenada słuŜbowe 14 400 &4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej usługi na obiektach Bończyk, Powstanców, Piastów, Jasińskiego 24 000 &4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia organizacja WT &4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz badania antydopingowe WT, analiza piasku WT &4410 PodróŜe słuŜbowe opłaty z tytułu podróŜy słuŜbowych pracowników, zawodników sekcji na zawody &4430 RóŜne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowee-20.000 –0 ubezpieczenie zawodników –0 ów-15000 2 000 500 4 000 35 000 &4440 Odpisy na ZFŚS opłaty memoriałowe – 10.000 odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami 40 000 &4480 Podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją na 2010 2011 21 000 &4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego &4530 Podatek VAT 7 000 podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą 747 500 Amortyzacja II. Nazwa źródeł dochodów &0750 Dochody z najmu i dzierŜawy &0830 40 000 Wpływy z usług sekcje miejskie refaktury World Tour sprzedaŜ imprez sportowych Wynajem sali gimnastycznej Bończyk przychody z tytułu reklam WT wynajem sal gimnastycznych usługi odnowy biologicznej sprzedaŜ imprez sportowych wpływy z kawiarenki &2650 198 000 1 760 000 700 000 7 000 108 000 250 000 200 000 220 000 185 000 20 000 40 000 30 000 1 800 000 Dotacja 747 500 Pozostałe przychody - amortyzacja Uzasadnienie braków finansowych Płace i pochodne - brak zabezpieczenia finansowego na kwotę 485.304,-zł z czego: &4170- 80.000,-zł; &4010- 337.350,-zł; &4110- 60.854,-zł; &4120- 5.100,-zł; &4140- 2.000,-zł. Brak zabezpieczenia w powyŜszej kwocie powoduje koniecznośc redukcji zatrudnienia z 38 etatów kalkulacyjnych na poziom 22 etatów kalkulacyjnych. Wydatki bieŜące - brak jest zabezpieczenia finansowego na kwotę 514.696,-zł z czego: &4260 140.000,-zł, &4300 - 324.696,-zł ; &4210 - 50.000,-zł MOSiR Mysłowice posiada w zarządzie trwałym 7 obiektów. Dla prawidłowego funkcjonowania obiektów wraz z zatrudnieniem na poziomie XI/2010 r niezbędna jest dotacja w kwocie 2.800.000,-zł. , Lp. E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Łączne nakłady na Nazwa zadania Środki Środki zadanie w roku RAZEM: Mysłowice, dn.30-11-2010r ………………………. (podpis i pieczątka) ......................................................................... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia 30.11.2010r.
