I. Informacje ogólne na temat wykonania bud etu

Transkrypt

Bud et Gminy i Miasta Zduny na 2002 rok uchwalony został 28 grudnia 2001 r.
uchwał Nr XXXIII/235/2001. W trakcie roku, bud et był sze ciokrotnie zmieniany
nast puj cymi uchwałami:
- uchwał Zarz du Gminy i Miasta Zduny Nr 7/2002 z dnia 21 marca 2002 r.
- uchwał Rady Miejskiej Nr XXXVI/249/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r.
- uchwał Rady Miejskiej Nr XXXVII/261/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r.
- uchwał Rady Miejskiej Nr XXXVIII/263/2002 z dnia 30 wrze nia 2002 r.
- uchwał Rady Miejskiej Nr II/04/02 z dnia 5 grudnia 2002 r.
- uchwał Rady Miejskiej Nr III/17/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.
Planowane dochody i wydatki na pocz tku 2002 roku wynosiły:
dochody – 9.500.000 zł. z czego dotacje na otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj
zada z zakresu administracji rz dowej 749.966 zł. zł.
wydatki - 8.480.000 zł. z czego dotacje na otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj
zada z zakresu administracji rz dowej 749.966 zł. zł.
Po dokonanych zmianach, ostateczny plan dochodów i wydatków na dzie 28 grudnia 2002
r. przedstawiał si nast puj co:
- dochody bud etowe ogółem – 10.287.311 zł. z czego dotacje celowe otrzymane z
bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 1.029.962 zł.
- wydatki bud etowe ogółem – 9.407.311 zł. w tym wydatki zwi zane z realizacj
zada z zakresu administracji rz dowej w wysoko ci 1.029.962 zł.
W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian, ostatecznie zwi kszono plan dochodów
ł cznie o 787.311 zł., z czego decyzj Wojewody zwi kszono dotacje na realizacj zada z
zakresu administracji rz dowej o 279.996 zł., natomiast plan dochodów własnych zwi kszono
o 507.315 zł.
W poszczególnych działach dokonano nast puj cych zwi ksze dochodów bud etowych.
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod
zwi kszono dochody o 190.000 zł.
- w dziale 600 – Transport i ł czno zwi kszono dochody o 57.500 zł. w zwi zku z
otrzyman dotacj z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów modernizacji
drogi.
- w dziale 750 - Administracja publiczna zwi kszono dochody o 49.086 zł.
- w dziale 751- Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony
prawa zwi kszono dochody o 9.707 zł. na przeprowadzenie wyborów do rad gmin.
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadaj cych osobowo ci prawnej zwi kszono dochody o 27.060 zł.
- w dziale 758 Ró ne rozliczenia zwi kszono dochody o 66.211 zł. w zwi zku ze
zwi kszeniem cz ci rekompensuj cej oraz cz ci podstawowej subwencji ogólnej .
1
-
-
-
w dziale 801 O wiata i wychowanie zwi kszono dochody o 58.114 zł. w zwi zku z
wdro eniem od 1 pa dziernika III etapu podwy ek dla nauczycieli a tak e w zwiazku
z otrzymanymi dodatkowo rodkami na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów
oraz na wyprawki dla pierwszoklasistów.
w dziale 853 Opieka społeczna zwi kszono dochody o 199.660 zł. na realizacj
zada z zakresu administracji rz dowej oraz zada własnych gminy (dodatki
mieszkaniowe).
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwi kszono o 1.277 zł. w zwi zku z
wdro eniem od 1 pa dziernika III etapu podwy ek dla nauczycieli.
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zwi kszono dochody o
128.696 zł. tytułem zwrotu poniesionych kosztów na o wietlenie drogowe na drogach,
dla których gmina nie jest zarz dc .
Odpowiednio do przeprowadzonych zmian po stronie dochodów dokonano zmiany planu
wydatków bud etowych zwi kszaj c je ł cznie o 927.311 zł. tj. 787.311 zł. z tytułu
zwi kszenia dochodów bud etowych oraz o 140.000 zł. w zwi zku ze zmniejszeniem
rozchodów.
Ze wzgl du na brak mo liwo ci spłaty kredytów i po yczek w wysoko ci 1.020.000 zł., dnia
12 listopada 2002 r. podpisano aneks do umowy po yczki zaci gni tej w 1998 r. w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, przesuwaj c rat spłaty
po yczki w wysoko ci 140.000 zł. na 2004 rok.
Oprócz zmian w planie dochodów i wydatków bie cych oraz rozchodów, w 2002 roku
dokonano równie zmiany wykazu i wysoko ci wydatków inwestycyjnych. Zwi kszono
wydatki inwestycyjne z 316.000 zł. na 529.924 zł. w tym na zakupy inwestycyjne
zaplanowano 30.470. zł.
Zwi kszono równie plan dotacji dla zakładów bud etowych o 7.000 zł. z przeznaczeniem dla
Przedszkola Publicznego w Zdunach.
Zmniejszono równocze nie do kwoty 0,00 plan rezerwy bud etowej, która pierwotnie
wynosiła 20.000 zł.
Tab. nr 1
Wyszczególnienie
Plan na pocz tku
roku
Plan po zamianach
na koniec roku
Wykonanie
% wykonania
do planu (4:3)
1
2
3
4
5
Dochody
9 500 000
10 287 311
9 665 263
94,0%
Wydatki
8 480 000
9 407 311
8 902 338
94,6%
2
12 000 000
Dochody
10 000 000
8 000 000
Wydatki
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Plan pierwotny
Plan po zmianie
Wykonanie
Dynamika wzrostu dochodów i wydatków w latach 2000 – 2003
Dochody Gminy i Miasta Zduny w 2002 roku wynioły 9.665.263 zł. co oznacza, i w
stosunku do 2000 roku wzrosły o 32,41 % .
Wydatki natomiast w 2002 roku wynosiły 8.902.338 zł. co analogicznie oznacza, i w
stosunku do 2000 roku wzrosły o 20,11 %.
Wobec powy szego stwierdza si , e wzrost wydatków jest wolniejszy od wzrostu dochodów.
Przyczyn zró nicowania tempa wzrostu dochodów i wydatków jest wzrost kwot
przeznaczonych na rozchody czyli na spłaty zaci gni tych po yczek i kredytów, którego
dynamika wzrostu jest wi ksza ni dynamika wzrostu dochodów.
Tab. nr 2
Wyszczególnienie
wykonanie 2000 wykonanie 2001 wykonanie 2002
plan 2003
dochody
7 299 302
8 572 181
9 665 263
10 550 000
wydatki
7 411 317
7 872 170
8 902 338
9 309 280
Tysi ce
12 000
10 000
8 000
dochody
6 000
wydatki
4 000
2 000
0
2000
2001
2002
plan 2003
3
!
"
Dochody bud etowe Gminy i Miasta Zduny w 2002 r. wyniosły ogółem # $$% $& ' tzn.
zrealizowane zostały w 93,95 % w stosunku do planu, który wynosił 10.287.311 zł.
Poni sza tabela przedstawia plan oraz wykonanie dochodów bud etowych za 2002 rok w
podziale na główne ródła dochodów.
Tab. nr 3
wyszczególnienie
plan
wykonanie
1 Podstawowe dochody podatkowe
2 828 795
2 441 709
% wykonania
planu
86,3%
2. Pozostałe dochody własne
1 266 536
1 103 089
87,1%
3 Udziały
gminy
w
podatkach
stanowi cych dochód bud etu pa stwa
4 Subwencje
868 994
802 734
92,4%
4 293 024
4 293 024
100,0%
5 Dotacje
1 029 962
1 024 707
99,5%
10 287 311
9 665 263
94,0%
z bud etu pa stwa na
realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej
razem
1 0%
Podstawow e dochody
podatkow e
27 %
Dotacje
na zad.
zlecone
Pozostałe dochody
własne
Podstawowe
dochody
podatkowe
Udziały gm iny w
podatkach
stanow i cyh dochód
bud etu pa stwa
Subw encje
4 3%
Subwencje
Pozostałe
Udziały
Gminy
8%
12%
Dotacje z bud etu
pa stw a na realizacj
zada z zakresu
administracji rz dowej
4
"
(
(
"
"
(
'
")
*
' "
*( + ,
Tab. nr 4
DZ.
ROZ.
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
3
4
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01095
Pozostała działalno
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jedn. sam. teryt.
049 na podstawie odr bnych opłat
020
100
600
700
Wyk.
planu
% wyk.
nale nodo planu
ci
(6:5)
5
23 000
23 000
6
19 472
19 472
7
8
4 408 84,66%
4 408 84,66%
11 000
8 893
0 80,85%
Dochody z najmu
i dzier awy
składników maj tkowych Skarbu
Pa stwa lub j.s.t.oraz innych umów o
075 podobnym charakterze
12 000
10 500
4 408 87,50%
Odsetki od nieterminowych wpłat z
091 tytułu podatków i opłat
LE NICTWO
02095
0
4 000
4 000
79
1 451
1 451
0 0,00%
0 36,28%
0 36,28%
Dochody z najmu i dzier . skł.
maj tk.Sk. Pa . jedn. sam. teryt. lub
innych jedn. zal. do sektora fin publ.
oraz innych umów o podobnym
075 charakterze
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
10095
4 000
3 000
3 000
1 451
2 077
2 077
0 36,28%
0 69,23%
0 69,23%
3 000
2 077
0 69,23%
640 000
500 000
500 000
140 000
140 000
516 202
375 164
375 164
141 038
139 620
57 500
57 500
1 418
57 500
57 500
0 0,00%
0 100,00%
0 100,00%
57 500
200 000
57 500
191 283
0 100,00%
53 715 95,64%
194 000
186 875
53 715 96,33%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
400
Plan
WYTWARZANIE
I
ZAOPATRYWANIE W ENERGI
ELEKTRYCZN , GAZ I WOD
Dostarczanie ciepła
40001
083 Wpływy z usług
Dostarczanie wody
40002
TRANSPORT I Ł CZNO
Drogi publiczne gminne
60016
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek
sektora
finansów
626 publicznych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomo ciami
70005
0
0
0
0
0
80,66%
75,03%
75,03%
100,74%
99,73%
5
DZ.
ROZ.
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wpływy z opłat za zarz d,
u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste
047 nieruchomo ci
075
083
084
091
70095
083
750
75011
201
75023
075
084
091
097
75056
201
75095
048
091
751
75101
charakterze
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzeda y wyrobów i
składników maj tkowych
tytułu podatków i opłat
Wpływy z usług
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urz dy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa na realizacj zada
bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Urz dy gmin
charakterze
Wpływy ze sprzeda y wyrobów i
składników maj tkowych
Wpływy z ró nych dochodów
Spis powszechny i inne
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzeda alkoholu
URZ DY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
Urz dy naczelnych organów
władzy pa stwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wyk.
planu
Plan
% wyk.
nale nodo planu
ci
(6:5)
10 000
4 155
287 41,55%
84 000
0
82 599
101
53 428 98,33%
0 0,00%
100 000
95 932
0 95,93%
0
6 000
6 000
226 386
48 600
4 088
4 408
4 408
214 919
48 600
48 600
70 000
48 600
65 067
0 100,00%
4 341 92,95%
15 000
13 684
4 341 91,23%
1 000
503
50,30%
0
54 000
17 786
43
50 837
17 786
0,00%
94,14%
0 100,00%
17 786
90 000
17 786
83 466
0 100,00%
0 92,74%
90 000
83 370
92,63%
0
96
0,00%
10 673
10 673
0 100,00%
966
966
0 100,00%
0
0
0
4 341
0
0,00%
73,47%
73,47%
94,93%
100,00%
6
DZ.
ROZ.
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
201 zleconych gminie ustawami
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw
oraz referenda gminne, powiatowe
75109
i wojewódzkie
754
75414
756
BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPO AROWA
Obrona cywilna
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE
POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI
PRAWNEJ
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
75601
Podatek od działalno ci
gospodarczej osób fizycznych,
035 opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego,
podatku le nego, podatku od
czynno ci cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
75615
031 Podatek od nieruchomo ci
032 Podatek rolny
033 Podatek le ny
034 Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynno ci
050 cywilnoprawnych
Wyk.
planu
Plan
% wyk.
nale nodo planu
ci
(6:5)
966
966
0 100,00%
9 707
9 707
0 100,00%
9 707
9 707
0 100,00%
900
900
900
900
0 100,00%
0 100,00%
900
900
0 100,00%
3 697 789 3 244 443 1 481 452 87,74%
25 000
10 865
0 43,46%
25 000
10 362
0 41,45%
0
503
0,00%
2 038 086 1 821 018 1 144 952
1 853 086 1 743 122 623 796
12 982
0
15 000
28 130
0
30 000
89,35%
94,07%
86,55%
93,77%
30 000
12 424
0 41,41%
100 000
23 190
0 23,19%
10 000
1 170
521 156 11,70%
7
Dz. Rozdz.
§
wyszczególnienie
Wpływy z podatku rolnego,
podatku le nego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynno ci cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
75616
031 Podatek od nieruchomo ci
032 Podatek rolny
033 Podatek le ny
034
036
037
043
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty administracyjnej za
045 czynno ci urz dowe
Podatek od czynno ci
050 cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat
stanowi cych dochody j.s.t. na
75618
podstawie ustaw
041 Wpływy z opłaty skarbowej
758
Udział gmin w podatkach
stanowi cych dochód bud etu
pa stwa
75621
Podatek dochodowy od osób
001 fizycznych
Podatek dochodowy od osób
002 prawnych
RÓ NE ROZLICZENIA
Cz
o wiatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorz du
75801
terytorialnego
Subwencje ogólne z bud etu
292 pa stwa
Cz
podstawowa subwencji
ogólnej dla gmin
75802
292 pa stwa
Cz
rekompensuj ca subwencji
ogólnej dla gmin
75805
292 pa stwa
Ró ne rozliczenia finansowe
75814
092 Pozostałe odsetki
plan
wyk.
planu
724 709
430 209
150 000
2 000
594 594
336 186
137 285
1 416
336 500
180 902
22 234
136
82,05%
78,14%
91,52%
70,80%
50 000
7 000
10 000
500
42 331
5 083
5 536
576
40 251
0
600
0
84,66%
72,61%
55,36%
115,20%
10 000
5 092
0 50,92%
50 000
43 496
0 86,99%
15 000
17 593
92 377 117,29%
41 000
41 000
15 232
15 232
0 37,15%
0 37,15%
868 994
802 734
0 92,38%
862 874
798 100
0 92,49%
4 634
6 120
4 313 024 4 298 956
0 75,72%
0 99,67%
3 189 869 3 189 869
0 100,00%
3 189 869 3 189 869
0 100,00%
693 949
693 949
0 100,00%
693 949
693 949
0 100,00%
409 206
409 206
0 100,00%
409 206
20 000
409 206
5 932
0 100,00%
0 29,66%
20 000
5 932
0 29,66%
nale no- % wyk.
ci
do planu
8
Dz. Rozdz.
801
wyszczególnienie
O WIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzier awy
075 składników maj tkowych j.s.t.
097 Wpływy z ró nych dochodów
plan
wyk.
planu
nale no- % wyk.
ci
do planu
73 606
33 481
75 290
35 114
102,22%
0 104,88%
2 500
0
0
3 299
745
89
0 131,96%
0 0,00%
0 0,00%
3 000
3 000
0 100,00%
pa stwa na realizacj własnych
203 zada bie cych gminy
80110
Gimnazja
27 981
17 272
0
27 981
17 323
51
0 100,00%
0 100,00%
0 0,00%
17 272
22 853
17 272
22 853
0 100,00%
0 100,00%
22 853
887 460
22 853
881 417
0 100,00%
0 99,32%
39 300
34 045
0 86,63%
39 300
34 045
0 86,63%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne
669 000
669 000
0 100,00%
669 000
36 969
669 000
36 969
0 100,00%
0 100,00%
36 969
36 969
0 100,00%
18 297
18 297
0 100,00%
80101
853
§
80195
OPIEKA SPOŁECZNA
85313
85314
składki na ubezpiecznia
zdrowotne oplacane za za osoby
pobieraj ce niektóre wiadczenia
z pomocy społecznej
85315
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe przekazane z
bud etu pa satwa na realizacj
203 własnych zada bie cych gmin
Zasiłki rodzinne, piel gnacyjne i
wychowawcze
85316
9
Dz. Rozdz.
§
wyszczególnienie
plan
wyk.
planu
nale no- % wyk.
ci
do planu
O rodki pomocy społecznej
85319
18 297
90 200
18 297
90 200
0 100,00%
0 100,00%
90 200
90 200
0 100,00%
Usługi opieku cze i
specjalistyczne usługi opieku cze
7 000
7 000
6 212
6 212
0 88,74%
0 88,74%
26 694
26 694
0 100,00%
3 510
3 510
0 100,00%
23 184
23 184
0 100,00%
1 277
1 277
0 100,00%
1 277
1 277
0 100,00%
1 277
1 277
0 100,00%
128 696
128 696
0 100,00%
85328
85395
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401
wietlice szkolne
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
900
O wietlenie ulic placów i dróg
128 696 128 696
0
128 696 128 696
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
20 000
20 707
0
20 000
20 707
0
92695
20 707
20 000
DOCHODY BUD ETU 2002 RAZEM
10 287 311 9 665 263 1 543 916
w tym dotacje celowe otrzymane z
bud etu pa stwa na realizacj zada
1 029 962 1 024 707
0
90015
100,00%
100,00%
103,54%
103,54%
103,54%
93,95%
99,49%
10
!
.
/
(
"
"
'
W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody z tytułu sprzeda y wiadectw
miejsca pochodzenia zwierz t oraz wpływy z usług za czynsze mieszkaniowe ł cznie w
wysoko ci 23.000zł. Zrealizowane dochody wynosz ogółem 19.472 zł. z czego:
o za wydawane wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz t 8.893 zł.
o czynsze za mieszkania 10.500 zł.
o odsetki w wysoko ci 79 zł. zł.
Plan wykonano w 84,66 %.
Nale no ci w wysoko ci 4.408 zł. jest to skumulowana nale no z roku 2002 i lat ubiegłych
za czynsze mieszkaniowe na wsiach. Od płacenia czynszów mieszkaniowych uchylaj si
regularnie najemcy pi ciu mieszka w Rochach i Konarzewie.
!
0 1
Dochody w dziale „Le nictwo” zaplanowane zostały w wysoko ci 4.000 zł.
Wpływy z tytułu dzier aw za obwody łowieckie wyniosły 1.451 zł.
!
.
(
W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu pobieranej przez gmin opłaty
eksploatacyjnej. Wysoko opłaty eksploatacyjnej oszacowano na 3.000 zł., wykonanie
wynosi 2.077 zł. - jest to opłata za wydobywanie wiru i piasku. Wysoko tego dochodu
jest zale na od zapotrzebowania, na materiał, na co gmina nie ma adnego wpływu.
!
2
(
*
+)
*
W dziale 400 zaplanowano wpływy za wiadczone usługi z tytułu dostarczania (zarówno
osobom fizycznym jak i prawnym ) ciepła i wody w ł cznej wysoko ci 640.000 zł.
Dochody za dostarczane ciepło Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnotom
Mieszkaniowym w Zdunach zaplanowano w wysoko ci 500.000 zł.
W zwi zku z zakupem ciepła w ilo ci mniejszej ni pierwotnie zakładano zarówno
dochody jak i koszty poniesione przez gmin były ni sze.
Dochody z tytułu sprzeda y dostarczanego ciepła wyniosły w 2002 roku 375.164 zł.
Analizuj c rachunki otrzymane z Zakładu Gazowniczego oraz rachunki wystawiane przez
Urz d G i M Zduny na poszczególnych, bezpo rednich odbiorców ciepła w ci gu 12
miesi cy 2002 roku stwierdza si , e wydatki gminy zostały zbilansowane dochodami
uzyskanymi od odbiorców.
Dostarczanie wody
Za dostarczan wod wpływy z usług wyniosły 141.038 zł. tj.100,74 % planu.
Zaległo ci na dzie 31 grudnia 2002 r. z tytułu niezapłaconych rachunków od osób
fizycznych wynosz 3.972 zł. natomiast od osób prawnych 14.277 zł.
11
! 3
(
W dziale - gospodarka gruntami i nieruchomo ciami zrealizowano dochody w wysoko ci
191.283 zł. na zaplanowane w 2002 r.- 200.000 zł.
Dochody w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami” to:
• wpłaty za u ytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych w wysoko ci 4.155
zł. Pozostałe nale no ci dla gminy wynosz 287 zł.
• wpłaty z czynszów za mieszkania i lokale – 82.599 zł. Pozostałe nale no ci wynosz
53.428 zł.
• wpływy ze sprzeda y maj tku gminy - 95.932 zł. w tym:
sprzeda – 40.387 zł.
umowy wieloletnie – 55.545 zł.
• odsetki za nieterminowe wpłaty – 4.088 zł.
Dochody w rozdziale „ pozostała działalno ” pochodz z wpłat za usługi pogrzebowe i
wyniosły 4.408 zł. na zaplanowane 6.000 zł.
Aktualnie obowi zuj ca cena za wynaj cie chłodni wynosi za 1 dob 40 zł., za 2 doby
50 zł., za 3 doby 60 zł., za 4 doby 80 zł., za ka d nast pn dob 20 zł.
!
3%
-
(
W rozdziale „Urz dy wojewódzkie” zaplanowana została dotacja na realizacj zada z
zakresu administracji rz dowej .
Dotacja z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej w 2002
roku wyniosła 48.600 zł. ( analogicznie w roku 2001 dotacja przekazana gminie wynosiła
49.584 zł.)
W rozdziale „Urz dy gmin” zrealizowano wpływy w wysoko ci 65.067 zł. z czego:
wpływy z czynszów za wynajem lokali u ytkowych wyniosły 13.684 zł.
nagroda z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska (50.000 zł.) oraz refundacja
z Powiatowego Urz du Pracy
sprzeda publikacji i inne 503 zł.
odsetki od nieterminowych wpłat 43 zł.
W rozdziale „Spis powszechny i inne” gmina otrzymała rodki na realizacj zadania
Narodowy Spis Powszechny i Powszechny Spis Rolny w wysoko ci 17.786 zł.
W rozdziale pozostała działalno
zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzeda alkoholu w wysoko ci 90.000 zł. Wpływy rzeczywiste wyniosły 83.370 zł. co
stanowi 92,63 %.
12
!
3%. 4 *
"
"
'
( 5
)
(
1. W rozdziale „ Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony
prawa” Dotacja na realizacj zada zleconych gminie z przeznaczeniem na
prowadzenie i aktualizacj stałego spisu wyborców przekazana została zgodnie z
planem w wysoko ci 966 zł.
2. W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dotacja celowa na sfinansowanie
wydatków zwi zanych z wyborami do Rady Gminy , Rady Powiatu i Sejmiku
Wojewódzkiego wyniosła 9.707 zł..
!
3%2 6
(
5
(
"
(
(
Przyznana gminie dotacja z bud etu wojewody na zadania z zakresu obrony cywilnej
wynosi 900 zł. z przeznaczeniem na remont i konserwacj systemu ostrzegania i
alarmowania, zakup rodków do konserwacji sprz tu obrony cywilnej, zakup
wyposa enia magazynu sprz tu OC i drobnego sprz tu saperskiego oraz szkolenie i
treningi w zakresie obrony cywilnej.
!
3%$
"
!
"
(
(
+
")
"
"
1
(
Ogółem dochody w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej „ zaplanowano w wysoko ci 3.697.789
zł., wykonanie wraz z odsetkami wynosi 3.244.443 zł. co stanowi 87,74 % planu, który
wynosi 3.697.789 zł..
Skutki obligatoryjnych i fakultatywnych obni ek wyniosły w skali roku 510.002 zł. z
czego:
369.663 zł. to skutki obni enia górnych stawek prze Rad Miejsk
70.808 zł. to skutki ustawowych ulg i zwolnie okre lonych w ustawie o podatku
rolnym i le nym.
69.531 zł. to ulgi, odroczenia umorzenia, zwolnienia, zaniechania poboru wynikaj ce
z decyzji Burmistrza.
Nale no ci pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych
fizycznych wraz z odsetkami wynosz 1.481.452 zł. z czego:
• 867.919 zł. nale no główna ( z tego zaległo pocz tkowa na 1 stycznia 2002 r.
wynosiła 601.894,05).
W 2002 roku z kwoty zaległo ci z poprzednich okresów spłacono 44.937 zł.
• 613.533 zł. odsetki
13
Porównanie dochodów własnych i udziałów Gminy i Miasta Zduny
w latach 2000 – 2002
Tab. nr 5
rozdział
§
1
75601
2
75615
(
"
"
35 podatek od działalno ci gospodarczej opłacany
w formie karty podatkowej
91 odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
le nego, podatku od czynno ci cywiln.
prawnych oraz podatków i opłat od osób
prawnych i innych jednostek org.
75616
31
32
33
34
36
37
43
45
50
91
75621
&
('
31
32
33
34
50
91
75618
"
podatek od nieruchomo ci od osób prawnych
podatek rolny od osób prawnych
podatek le ny od osób prawnych
podatek od rodków transportowych od os. pr.
podatek od czynno ci cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
le nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno ci cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych.
podatek od nieruchomo ci od osób fizycznych
podatek rolny od osób fizycznych
podatek le ny od osób fizycznych
podatek od rodków transportowych od os. fiz.
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty administracyjnej
podatek od czynno ci cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z innych opłat stanowi cych
dochody j.s.t.
wpływy z opłaty skarbowej
91 odsetki od nieterminowych wpłat
Udział gmin w podatkach stanowi cych
dochód bud etu pa stwa
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
ogółem dochody własne
.
2
%
6
29 006
22 221
10 865
28 063
21 598
10 362
943
623
503
846 598
1 459 077
1 821 018
749 116
12 874
23 692
14 234
0
46 682
1 244 957
9 220
27 608
17 187
125 684
34 421
1 743 122
12 982
28 130
12 424
23 190
1 170
560 003
606 991
594 594
289 103
125 984
943
30 152
3 368
5 444
0
3 552
87 770
13 687
86 846
345 504
143 806
1 481
38 975
5 620
6 185
206
8 100
38 473
18 641
25 601
336 186
137 285
1 416
42 331
5 083
5 536
576
5 092
43 496
17 593
15 232
84 787
2 059
1 074 656
24 261
1 340
977 138
15 232
0
802 734
1 064 439
10 217
2 597 109
942 534
34 604
3 091 028
798 100
4 634
3 244 443
Ogółem dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej„ w roku 2002 w stosunku do
2001 roku wzrosły o 153.415 zł. tj. o 4,96%
14
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 10.362 zł.
oraz odsetki w wysoko ci 503 zł.
Stanowi to 43,467 % w stosunku do planu, który wynosi na 25.000 zł.
Wpływy z podatków od osób prawnych (wraz z odsetkami)wyniosły 1.821.018
zł. na zaplanowane 2.038.086 zł. co stanowi 89,35 % planu rocznego.
Zaległo ko cowa w tym rozdziale wyniosła 623.796 zł.
Wpływy z podatku od nieruchomo ci wyniosły 1.743.122 zł. (w 2002 r. zaległo
ko cowa wynosiła 623.796 zł. a na koniec 2001 roku zaległo wynosiła 434.993 zł.)
Zaległo ci podatkowe w tym rozdziale dotycz podatku od nieruchomo ci a główni
dłu nicy to: Firma „ elatyna” Spółka z o.o., Browar Wielkopolski i PKP,
Wpływy z podatku rolnego wyniosły 12.982 zł.
Wpływy z podatku le nego wyniosły 28.130 zł.
Wpływy z podatku od rodków transportu 12.424 zł.
Podatek od czynno ci cywilnoprawnych – 23.190 zł.
Odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.170 zł. Odsetki zaległe wynosz 521.156 zł.
podatek od nieruchomo ci
od osób prawnych
podatek rolny od osób
prawnych
95,72%
podatek le ny od osób
prawnych
podatek od rodków
transportowych od os. pr.
podatek od czynno ci
cywinoprawnych
odsetki od nietrminowych
wpłat
III.
Wpływy z podatków od osób fizycznych wyniosły w 2002 roku ogółem
594.594 zł.
Plan na 2002 r. wynosił 724.709 zł. a wi c dochody te zostały wykonane w 82,05 %
( zaległo ko cowa wynosi 336.500 zł.
1. Wpływy z podatku od nieruchomo ci wynosiły 336.186 zł. (zaległo ko cowa –
180.902 zł.)
2. Wpływy z podatku rolny – 137.285 zł. (zaległo ko cowa –22.234 zł.)
15
3. Wpływy z podatku le nego –1.416 zł. (zaległo ko cowa – 136 zł.)
4. Wpływy z podatku od rodków transportu wyniosły 42.331 zł. (zaległo ko cowa –
40.251 zł.)
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynosił 5.083 zł.
6. Podatek od posiadania psów – 5.536 zł. (zaległo ko cowa – 600 zł.)
7. Wpływy z opłaty targowej – 576 zł.
8. Podatek od czynno ci cywilnoprawnych – 5.092 zł.
9.Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 17.593 zł. Odsetki zaległe wynosz 92.377
zł.
podatek od
nieruchomo ci od osób
fizycznych
podatek rolny od osób
fizycznych
podatek le ny od osób
fizycznych
podatek od rodków
transportowych od os.
fiz.
podatek od spadków i
darowizn
podatek od posiadania
psów
wpływy z opłaty targowej
wpływy z
opłatyadministracyjnej
podatek od czynno ci
cywinoprawnych
W celu wyegzekwowania nale nych podatków w 2002 roku wystosowano 714 upomnie .
W 2002 roku zgodnie z uchwał Rady Miejskiej generalnie (oprócz obligatoryjnego wzrostu
stawek minimalnych ) stawki podatku od nieruchomo ci oraz rednia cena yta przyjmowana
jako podstawa obliczania podatku rolnego nie uległy zmianie.
Analiza podatków od osób prawnych pokazuje na wzrost kwoty podatków o 361.941
zł. Przyczyn wzrostu było podwy szenie podatku od nieruchomo ci od budowli
wykorzystywanych do wytwarzania ciepła, linii energetycznych, przesyłowych
rozdzielczych , ruroci gów itp.z 1% na 2% ich warto ci.
Analizuj c wpływy z podatków od osób fizycznych stwierdza si , spadek dochodów o
9.318 zł. Brak jest zatem wyra nej zale no ci płatno ci podatków od wysoko ci
stawek podatkowych. Obserwuje si natomiast fakt, i od płacenia podatków uchyla
si ta sama grupa podatników bez wzgl du na wysoko stawek.
16
Wysoko
dochodów podatkowych w latach 2000 – 2002
25 00 000
20 00 000
15 00 000
10 00 000
5 00 000
0
200 0 ro k
200 1 ro k
20 02 rok
IV.
Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 15.232 zł. na zaplanowane 41.000 zł., co
stanowi jedynie 37,15 % planu.
V.
Udział gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa dla Gminy
i Miasta Zduny wyniósł ogółem 802.734 zł. w tym:
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 798.100 zł.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – 4.634 zł.
Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa z
roku na rok spadaj , co obrazuje poni szy wykres kolumnowy.
Nominalny spadek dochodu w 2002 r. w stosunku do 2001 roku wynosił 174.404 zł.
natomiast w roku 2001 w stosunku do 2000 roku spadek ten wynosił 97.518 zł.
w 2000 r. dochody wynosiły 1.074.656 zł.
w 2001 r. dochody wynosiły 977.138 zł.
w 2002 r. dochody wynosiły 802.734 zł.
Wysoko
udziału gminy w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa
12 00 000
10 00 000
8 00 000
6 00 000
4 00 000
2 00 000
0
200 0 ro k
200 1 ro k
20 02 r ok
17
!
3%7 /
W dziale „Ró ne rozliczenia” zaplanowane zostały subwencje przeznaczone dla gminy
oraz prowizje z lokat na rachunkach bankowych.
Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem 4.298.956 zł. na zaplanowane 4.313.024 zł. tzn.
wykonanie stanowiło 99,67 %.
Poszczególne subwencje tj. subwencja o wiatowa w wysoko ci 3.189.869
podstawowa w wysoko ci 693.949 zł.
rekompensuj ca w wysoko ci 409.206 zł. zostały przekazane
zgodnie z planem w 100 %
W rozdziale 75814 –„ ró ne rozliczenia finansowe”, kumulowane s odsetki bankowe i w
roku sprawozdawczym wyniosły one 5.932 zł.
!
7 . 81
"
W rozdziale „Szkoły podstawowe” dochody wyniosły 4.133 zł. z czego 3.299 zł. z najmu
i dzier awy za wynajmowane mieszkania ( Zduny – 2.003 zł., Baszków – 1.296 zł.) oraz
834 zł. - to odsetki i ró ne dochody.
Oprócz tego Gmina otrzymała 3.000 zł. na podr czniki dla pierwszoklasistów oraz 27.981
zł. na wdro enie od 1 pa dziernika 2002 r. III etapu podwy ek wynagrodze nauczycieli.
W rozdziale „Gimnazja” dochody wyniosły 51 zł. oraz 17.323 zł. na wdro enie od
1 pa dziernika 2002 r. III etapu podwy ek wynagrodze nauczycieli.
W rozdziale „pozostała działalno ” gmina otrzymała dotacj w wysoko ci 17.272 zł. na
fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.
! 7%& 8(
( '
I.
rodki finansowe otrzymane i przekazane do MGOPS z przeznaczeniem
na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce
niektóre wiadczenia pomocy społecznej zaplanowane były w wysoko ci
39.300 zł. rzeczywi cie wpłyn ło na ten cel w ci gu roku 34.045 zł.
II.
Na wypłacenie zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne gmina otrzymała z bud etu pa stwa dotacj zgodnie z planem w
wysoko ci 669.000 zł. . rodki te w cało ci wykorzystane zostały zgodnie
z przeznaczeniem.
III.
Gmina otrzymała dotacj celow z bud etu pa stwa w wysoko ci 36.969
zł. ( w 2001 roku dotacja ta wyniosła 54.365 zł.) na realizacj zadania
własnego z zakresu opieki społecznej wypłacenie dodatków
mieszkaniowych.
IV.
Na zasiłki rodzinne, piel gnacyjne i wychowawcze rodki finansowe w
cało ci pochodz z bud etu pa stwa a ich wysoko wyniosła 18.297 zł.
V.
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Społecznej
wyniosła 90.200 zł.
VI.
Dochody gminy z tytułu wiadczonych usług opieku czych wyniosły
6.212 zł.
18
VII.
!
W rozdziale „ pozostała działalno ” zaplanowano i otrzymano dotacj z
bud etu pa stwa na wyprawk szkoln przyznan w formie zasiłku
celowego w wysoko ci 3.510 zł. oraz na do ywianie uczniów w kwocie
23.184 zł.
7%2 9
(
"
W rozdziale „ wietlice szkolne” dochody wyniosły 1. 277 zł. na wdro enie od
1 pa dziernika 2002 r. III etapu podwy ek wynagrodze nauczycieli.
!
#
(
"
1
W dziale tym dochody gminy stanowi rodki otrzymywane od Wojewody
Wielkopolskiego na finansowanie o wietlenia dróg publicznych, dla których gmina
nie jest zarz dc oraz na finansowanie o wietlenia dróg publicznych krajowych,
wojewódzkich i powiatowych .
Otrzymane na ten cel rodki wyniosły w 2002 r. 128.696 zł.
!
# $ :
(
W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzeda y biletów wst pu na basen
k pielowy w wysoko ci 20.000 zł. Wpływy z realizacji tego zadania wyniosły 20.707 zł
6
Wydatki bud etowe Gminy i Miasta Zduny w 2002 r. wyniosły 7 #
&&7 ' tj. w 94,63
% w stosunku do planu, który wynosił 9.407.311 zł.
Poni sza tabela przedstawia plan oraz wykonanie wydatków bud etowych za 2002 rok.
(
(
"
"
'
(
*
")
*( +
'
"
,
Tab. nr 6
ROZ-
DZIAŁ DZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
010
01008
4270
01015
4210
01020
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Budowa i utrzymanie urz dze
melioracji wodnych
Zakup usług remontowych
Post p biologiczny w produkcji
ro linnej
Zakup materiałów i wyposa enia
Post p biologiczny w produkcji
zwierz cej
stan
wykonanie zobowi za
%
Plan 2002 wydatków wymagalnyc wykonania
h na koniec do planu
2002 r.
roku
5
6
7
8
18000
12639
177 70,22%
6520
6520
2704
2704
41,47%
41,47%
780
780
677
677
86,79%
86,79%
500
396
79,20%
19
stan
ROZDZIAŁ DZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
wykonanie zobowi za
%
2002 r.
roku
4210
01022
4100
4110
4120
4300
01030
2850
01095
4210
4300
400
40001
4210
4260
4270
4300
4530
4580
6050
40002
4210
4260
4270
4300
4530
600
60016
4210
4270
4300
6050
Zwalczanie chorób zaka nych
zwierz t oraz badania
monitoringowe pozostało ci
chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierz t i produktach
pochodzenia zwierz cego
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup usług pozostałych
Izby Rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysoko ci 2%
uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W ENERGI
ELEKTRYCZN , GAZ I WOD
Zakup energii
Podatek od towarów i usług VAT
Pozostałe odsetki
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud etowych
Dostarczanie wody
Zakup energii
TRANSPORT I Ł CZNO
Drogi publiczne gminne
bud etowych
500
396
79,20%
3670
2731
177 74,41%
2850
2638
92,56%
420
100
300
3530
65
9
19
3528
15,48%
9,00%
177 6,33%
99,94%
3530
3000
1400
1600
3528
2603
1048
1555
99,94%
86,77%
74,86%
97,19%
625625
513187
107886 82,03%
509533
10800
441500
10000
15500
4233
2500
399488
472
356575
10000
15426
4233
1799
106744 78,40%
9504 4,37%
83640 80,76%
100,00%
99,52%
100,00%
71,96%
25000
116092
10800
19000
3000
81000
2292
10983
113699
9650
18697
2652
80915
1785
13600 43,93%
1142 97,94%
1142 89,35%
98,41%
88,40%
99,90%
77,88%
207550
171590
34469 82,67%
207550
7000
40000
12000
171590
6994
12849
3565
34469 82,67%
99,91%
26743 32,12%
7726 29,71%
148550
148182
99,75%
20
stan
ROZDZIAŁ DZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
wykonanie zobowi za
%
2002 r.
roku
700
70005
4210
4260
4270
4300
4530
70095
4210
4260
4300
710
71004
4300
71014
4210
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4440
75022
3030
4210
4300
4410
75023
3020
4010
4040
4100
4110
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomo ciami
Zakup energii
Zakup energii
58200
45870
11789 78,81%
56200
13000
8100
16000
18100
1000
2000
500
500
1000
44098
10377
7831
13700
11190
1000
1772
304
468
1000
11789 78,47%
2622 79,82%
96,68%
2261 85,63%
6906 61,82%
100,00%
0 88,60%
60,80%
93,60%
100,00%
58718
48854
8866 83,20%
28718
28718
20816
20816
0 72,48%
7 902 72,48%
30000
500
29500
28038
96
27942
964 93,46%
19,20%
964 94,72%
1351613
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urz dy wojewódzkie
48600
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
34752
3700
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
społeczne
4400
848
3500
Odpis na zakładowy fundusz
wiadcze socjalnych
1400
Rady gmin
100000
Ró ne wydatki na rzecz osób
fizycznych
83000
7100
5100
Podró e słu bowe krajowe
4800
Urz dy gmin
1184727
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodze
600
pracowników
642000
54570
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
11000
społeczne
124547
1256835
36586 92,99%
DZIAŁALNO
USŁUGOWA
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
48600
0 100,00%
34752
3700
100,00%
100,00%
4400
848
3500
100,00%
100,00%
100,00%
1400
100,00%
140 79,79%
79789
64091
6198
5044
4456
1110183
77,22%
140 87,30%
98,90%
92,83%
36446 93,71%
587
97,83%
629500
49218
98,05%
90,19%
10671
97,01%
112098
90,00%
21
stan
ROZ-
DZIAŁ DZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
wykonanie zobowi za
%
Plan 2002 wydatków wymagalnych wykonania
na koniec
do planu
2002 r.
roku
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
4580
75047
4300
75056
3030
4210
Zakup energii
Ró ne opłaty i składki
wiadcze socjalnych
Pozostałe odsetki
Pobór podatków
Spis powszechny i inne
fizycznych
URZ DY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
751
75101
4110
4120
4300
75109
3030
4110
4120
4210
4300
4410
754
75412
4210
4260
4300
4430
75414
4210
Urz dy naczelnych organów
władzy pa stwowej, kontroli i
ochrony prawa
społeczne
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw oraz referenda
gminne , powiatowe i
wojewódzkie
fizycznych
społeczne
BEZPIECZE STWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPO AROWA
Ochotnicze stra e po arne
Zakup energii
Obrona cywilna
17066
128399
5563
140726
21111
21850
13680
115656
5519
113596
20939
21773
80,16%
11997 90,08%
99,21%
24449 80,72%
99,19%
99,65%
16795
500
16600
346
500
477
500
17786
477
17786
98,84%
69,20%
95,40%
95,40%
100,00%
17213
573
17213
573
100,00%
100,00%
10673
10673
0 100,00%
966
966
0 100,00%
143
20
803
143
20
803
100,00%
100,00%
100,00%
9707
9707
0 100,00%
4834
4834
100,00%
269
37
2519
1617
431
269
37
2519
1617
431
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
42800
41613
0 97,23%
41900
23800
2200
9200
6700
900
900
40713
22865
2141
9188
6519
900
900
0 97,17%
96,07%
97,32%
99,87%
97,30%
100,00%
100,00%
22
stan
ROZ-
DZIAŁ DZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
wykonanie zobowi za
%
Plan 2002 wydatków wymagalnych wykonania
na koniec
do planu
2002 r.
roku
757
75702
8010
8070
801
80101
3020
3030
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4230
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050
6060
80110
3020
4010
4040
4110
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
Obsługa papierów
warto ciowych, kredytów i
po yczek jednostek samorz du
terytorialnego
Rozliczenia z bankami zwi zane z
obsług długu publicznego
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów
warto ciowych oraz po yczek i
kredytów
583900
583788
0 99,98%
583900
583788
99,98%
40700
40680
99,95%
543200
543108
99,98%
3075319
O WIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
1969798
92986
fizycznych
1300
Stypendia oraz inne formy pomocy
dla uczniów
3000
pracowników
1054571
85734
społeczne
226214
31883
96462
Zakup leków i materiałów
medycznych
300
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi ek
9000
Zakup energii
17325
81942
Zakup pozostałych usług
28450
3400
1000
Odpisy na zakładowy fundusz
wiadcze socjalnych
73181
bud etowych
157804
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud etowych
5246
2995706
1623 97,41%
1930307
98,00%
89067
95,79%
847
65,15%
3000
100,00%
1053176
84787
99,87%
98,90%
211056
29149
96461
93,30%
91,42%
100,00%
71
23,67%
4212
15279
76199
28230
2556
993
46,80%
88,19%
92,99%
99,23%
75,18%
99,30%
72174
98,62%
157804
100,00%
5246
100,00%
947651
918142
96,89%
52271
49137
94,00%
565364
33693
552277
33693
97,69%
100,00%
120913
110495
91,38%
Gimnazja
pracowników
społeczne
23
stan
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan 2002
wykonanie zobowi za
%
wydatków wymagalnych wykonania
na koniec
2002 r.
do planu
roku
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6060
80113
16753
43183
14990
43182
89,48%
100,00%
3000
7500
9188
31581
1500
1500
3000
7308
9188
31581
1472
1500
100,00%
97,44%
100,00%
100,00%
98,13%
100,00%
35981
35096
97,54%
25224
25223
100,00%
128325
118409
1623 92,27%
9262
650
9261
650
99,99%
100,00%
1831
251
116331
1830
251
106417
99,95%
100,00%
1623 91,48%
6692
34
5995
33
0 89,58%
97,06%
195
6218
245
194
5645
123
99,49%
90,78%
50,20%
4240
4300
4410
Dowo enie uczniów do szkół
pracowników
społeczne
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Zakupy pomocy naukowych ,
22853
22853
100,00%
4440
wiadcze socjalnych
22853
22853
100,00%
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
75000
66034
4364 88,05%
75000
66034
4364 88,05%
1500
1500
100,00%
22800
20400
89,47%
600
100
16000
2200
15100
12500
200
4000
544
75
11569
1213
14980
12353
191
3209
90,67%
75,00%
4364 72,31%
55,14%
99,21%
98,82%
95,50%
80,23%
1156060
1149235
0 99,41%
4010
4040
4110
4120
4300
80146
4210
80195
851
85154
2710
3030
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
853
Zakup energii
wiadcze socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud etowych
Wydatki na pomoc fin. udziel.
mi dzy jednostkami sam. ter. na
dofinans. zada własnych
fizycznych
społeczne
Zakup energii
OPIEKA SPOŁECZNA
24
stan
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan 2002
wykonanie zobowi za
%
na koniec
2002 r.
do planu
roku
85313
4130
85314
3110
4110
85315
3110
85316
3110
85319
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
85328
4300
85395
3110
4210
4300
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy
społecznej
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne
wiadczenia społeczne
społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki rodzinne, piel gnacyjne i
wychowawcze
O rodki pomocy społecznej
pracowników
społeczne
wiadcze socjalnych
Usługi opieku cze i
specjalistyczne usługi
opieku cze
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
wietlice szkolne
pracowników
społeczne
39300
34045
86,63%
39300
34045
86,63%
758500
728862
758500
728862
100,00%
100,00%
29638
113969
113969
29638
113933
113933
100,00%
99,97%
99,97%
18297
18297
148676
18297
18297
148676
100,00%
100,00%
100,00%
106912
8070
106912
8070
100,00%
100,00%
20638
3018
3319
2747
844
20638
3018
3319
2747
844
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3128
3128
100,00%
28724
28724
48594
43794
4000
800
28724
28724
47060
43794
3266
0
100,00%
100,00%
96,84%
100,00%
81,65%
0,00%
838105
191605
819274
185274
1500 97,75%
9200
8812
95,78%
117952
8550
115353
8549
97,80%
99,99%
24577
3419
12417
22796
3172
12163
92,75%
92,78%
97,95%
96,70%
25
stan
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan 2002
wykonanie zobowi za
%
na koniec
2002 r.
do planu
roku
2540
Zakup energii
wiadcze socjalnych
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z bud etu dla
zakładu bud etowego
niepublicznej szkoły lub innej
placówki o wiatowowychowawczej
4300
Kolonie i obozy
4240
4260
4300
4440
85404
2510
85412
900
GOSPODARKA KOMUNALNA
Oczyszczanie miast i wsi
90003
2610
4300
4580
6050
90004
4210
4270
90015
4210
4260
4300
4580
90095
4210
4260
4300
921
92109
2550
92116
2550
92195
Dotacja przedmiotowa z bud etu
dla zakładu bud etowego lub
gospodarstwa pomocniczego
Pozostałe odsetki
wydatki inwestycyjne jednostek
bud etowych
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
O wietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Pozostałe odsetki
Zakup energii
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i o rodki kultury,
wietlice i kluby
dotacja podmiotowa z bud etu dla
instytucji kultury
Biblioteki
dotacja podmiotowa z bud etu dla
instytucji kultury
1500
7000
600
1170
6764
170
78,00%
96,63%
28,33%
6390
645000
6325
634000
98,98%
98,29%
537000
532000
99,07%
108000
102000
94,44%
1500
0
1500 0,00%
1500
0
1500
824684
716268
92357 86,85%
536461
476885
48447 88,89%
240000
15000
113361
229000
9884
70000
95,42%
5086 65,89%
43361 61,75%
168100
168001
99,94%
13000
4000
9000
243823
700
241323
300
1500
31400
9000
2400
20000
11920
3914
8006
201444
680
199013
286
1465
26019
6369
2236
17414
0 91,69%
97,85%
88,96%
42041 82,62%
97,14%
42041 82,47%
95,33%
97,67%
1869 82,86%
374 70,77%
73 93,17%
1422 87,07%
334350
327909
3883 98,07%
123000
123000
100,00%
123000
163000
123000
163000
100,00%
0 100,00%
163000
163000
100,00%
48350
41909
3883 86,68%
0,00%
26
stan
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan 2002
wykonanie zobowi za
%
na koniec
2002 r.
do planu
roku
4210
4260
4300
926
92695
2580
4010
4110
4120
4210
4260
4300
4410
WYDATKI
BUD
-
Zakup energii
9500
13000
25850
9428
10573
21908
99,24%
81,33%
3883 84,75%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
146714
142863
17 97,38%
146714
142863
17 97,38%
27900
27900
100,00%
4952
3515
70,98%
1000
201
56700
9637
45852
472
646
88
56236
8456
45850
172
64,60%
43,78%
17 99,18%
87,75%
100,00%
36,44%
9407311
8902338
303517 94,63%
8877387
3373468
1198900
529924
8386899
3286677
305342
515439
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
pracowników
społeczne
Zakup energii
ETU 2002 RAZEM
W tym wydatki bie ce
z czego płace z pochodnymi
z czego dotacje
W tym wydatki inwestycyjne
289917
0
0
13600
94,47%
97,43%
25,47%
97,27%
(
"
Struktura wydatków w 2002 roku w podziale na
działy
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
Kultura fizyczna i sport
Kultura
Gospodarka
komunalna
Edukacyjna opieka
wych.
Opieka społeczna
Ochrona zdrowia
O wiata i wychowanie
Obsługa długu
publicznego
Bezpiecze stwo
publiczne
Urz dy naczelnych
organów
Administracja
publiczna
usługowa
Działalno
Gospodarka
mieszkaniowa
Transport i ł czno
Energia, gaz i woda
Rolnictwo i łowiectwo
0
27
!
.
/
;
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysoko ci 18.000 zł. Faktyczne wydatki wyniosły
12.639 zł. co stanowi 70,22 % planu.
Wydatki w rozdziale 01008 „melioracje wodne” zostały poniesione na oczyszczenie
Borownicy .
Z rozdziału 01015 „post p biologiczny w produkcji ro linnej” rodki wydatkowano
na sprawy zwi zane z partycypacj gminy w organizacji do ynek .
Wydatki w rozdziale 01020 „post p biologiczny w produkcji zwierz cej” poniesiono
na zakup nagrody na wystaw koni, kolczykowanie oraz zakup druków.
W rozdziale 01022 „ Zwalczanie chorób zaka nych zwierz t oraz badania
monitoringowe pozostało ci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz t i
produktach pochodzenia zwierz cego” zaplanowane i wydatkowane zostały rodki na
wynagrodzenia dla sołtysów za wydawane wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz t
w wysoko ci, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.712 zł. Pozostałe zobowi zanie za
aktualizacj przepisów w dziedzinie rolnictwa.
Z rozdziału „ Izby rolnicze” dokonano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w
wysoko ci 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
W rozdziale „pozostała działalno ”
zaplanowano i dokonano zakupu z
przeznaczeniem na nagrody dla sołtysów oraz zapłacono za wykonane usługi
kominiarskie w budynkach na wsiach.
Wykonano równie remont przył cza energetycznego w budynku gminnym w
Baszkowie za 650 zł.
Oprócz tego zapłacono za wykonanie wie ca do ynkowego oraz za przewóz osób na
do ynki.
!
2
(
*
+)
*
W dziale tym zaplanowano wydatki zwi zane z dostarczaniem ciepła i dostarczaniem
wody.
W 2002 roku wydatki zwi zane z dostarczaniem ciepła wynosiły 399.48 zł. oprócz tego
zobowi zania w tym głównie z tytułu niezapłaconych rachunków za dostawy gazu na dzie
31.12.2002 r. wyniosły - 106.744 zł.
• na zakupy materiałów wydano 472 zł. z przeznaczeniem na rodki czysto ci i drobne
naprawy. Pozostało zobowi zanie w wysoko ci 9.504 zł. z tytułu nie zrealizowanego
rachunku za zakupione rury.
• wydatki na zakup gazu wyniosły 356.575 zł. Na 31 grudnia 2002 r. pozostało
zobowi zanie w wysoko ci 83.640 zł. ( w momencie sporz dzania sprawozdania
opisowego zaległo ta została ju uregulowana).
• w 2002 roku zapłacono równie zaległe zobowi zania z tytułu modernizacji w
budynkach na Os. Madali skiego, ul. Łacnowej, Kolejowej i Kobyli skiej.
• Wykonano i zapłacono za usługi kominiarskie, cieki oraz uiszczono opłat za dozór
techniczny kotłowni. Opłaty za dozór uiszcza si na podstawie rozporz dzenia
Ministra Gospodarki w sprawie wysoko ci opłat za czynno ci jednostek dozoru
technicznego.
• Z wydatków inwestycyjnych zapłacono cz ciowo za zaległy rachunek z liczniki
ciepła oraz za zakup pieca do przychodni zdrowia. W tym samym paragrafie pozostały
28
zobowi zania w wysoko ci 13.600 zł., które nie zostały zrealizowane z powodu braku
rodków finansowych.
Wydatki zwi zane z dostarczaniem wody wyniosły 113.699 zł. na zaplanowane 116.092 zł.
• Z rozdziału „dostarczanie wody” w paragrafie - zakup materiałów zakupiono:
rodki chemiczne w celu uzdatniania wody, materiały do remontu dachu, rury.
• Wydatki na energi elektryczn w obu uzdatnialniach wody wyniosły 18.697 zł.
• Wydatki na naprawy w wyniku awarii wyniosły 2.652 zł.
• W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano rodki finansowe w
wysoko ci 80.915 zł. na obsług stacji i pobór nale no ci za wod ( Obsługa
wodoci gów - Spółka cywilna F. Nele i Cz. Glinkowski) oraz opłaty za badania wody
przez SANEPID.
!
$
<
(
;+
1=
W rozdziale – „Drogi publiczne gminne” wydatki ogółem wyniosły 171.590 zł. oraz
pozostały na koniec roku zobowi zania w wysoko ci 34.469 zł.
• na zakupy materiałów takich jak rury betonowe, sól, cement, znaki drogowe, wydano
6.994 zł.
• na remonty dróg wydatkowano 12.849 zł. oraz pozostało zobowi zanie w wys.
26.743 zł.
• zakup usług pozostałych to transport soli, usługi za ładowark i inne, pozostałe
zobowi zania wynosz 7.726 zł.
• wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wykonanie przebudowy drogi gminnej we
wsi Perzyce i Konarzew.
! 3
(
W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomo ciami„ wydatkowano rodki finansowe na
utrzymanie budynków komunalnych w ł cznej wysoko ci 44.098 zł. Pozostałe zobowi zania
w tym rozdziale wynosz 11.789 zł.
• wydatki na zakupy materiałów wyniosły 10.377 zł. i zostały przeznaczone na drobne
remonty ( farba, cement i inne) ,pozostałe zobowi zania na koniec roku wynosiły
2.622 zł.
• opłaty za energi wyniosły 7.831 zł.
• przeprowadzono remonty budynków komunalnych w tym remont przy pl. Skargi za
ł czn kwot 13.700 zł.
• pozostałe usługi to usługi za wywóz nieczysto ci , usługi kominiarskie – 11.190 zł.
W rozdziale „pozostała działalno ” wydatkowano rodki na utrzymanie domu
przedpogrzebowego razem w wysoko ci 1.772 zł.
29
! 3. !
'
1=
'
Ogółem w dziale „działalno usługowa” wydatkowano ł cznie 48.854 zł. oraz pozostały
zobowi zania w kwocie 964 zł.
• W rozdziale 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwot
20.816 zł. na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
• W rozdziale 71014 „opracowania geodezyjne i kartograficzne” wydatkowano kwot
28.038 zł. na wypisy z ksi g wieczystych, usługi geodezyjne i inne.
$ ! 3% >
W dziale tym ogółem wydatki wynosz 1.256.835 zł., tzn. zostały zrealizowane w 92,99 % w
stosunku do planu, który wynosił 1.351.613 zł. Na 31 grudnia 2002 r. zobowi zania wynosiły
36.586 zł.
• W rozdziale „Urz dy Wojewódzkie” – wydatkowano 48.600 zł.
- Wynagrodzenia z pochodnymi wynosiły 43.700 zł.
- Zakupy materiałów – to zakupy druków, upominki dla jubilatów, kwiaty, teczki
okoliczno ciowe
- Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych.
• W rozdziale „Rady Gmin” wydatki wynosiły 79.789 zł. z czego:
– diety radnych wynosiły w 2002 r. 64.091 zł.
– zakup materiałów to materiały biurowe, prenumeraty czasopism, meble i inne.
– zakup pozostałych usług to szkolenia, folder, statut.
• W rozdziale „Urz dy gmin” wydatki wynosiły 1.110.183 zł. w tym:
wydatki osobowe – 804.496 zł.
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w 2002 roku wyniosły 804.496
zł.( ł cznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)
Wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie „ 4010” wynosiły 629.500 zł. z
czego:
pracownicy zatrudnieni w Urz dzie G i M - 574.243 zł.
pracownicy zatrudnieni w stra y po arnej – 17.989 zł.
pracownicy zatrudnieni w kotłowniach – 17.288 zł.
pracownicy zatrudnieni sezonowo na basenie k pielowym – 14.490 zł.
pracownicy publiczni 5.490 zł.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi 72,46 % ogółu wydatków w Urz dzie
Gminy i Miasta Zdun
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – inkaso dla sołtysów w wysoko ci 10.671 zł.
- nagrody i wydatki osobowe – 587 zł. na odzie robocz dla pracowników.
wydatki rzeczowe –294.429 zł.
zakupy materiałów i wyposa enia - wynosiły 115.656 zł. w tym materiały biurowe,
prenumeraty dzienników urz dowych, monitorów, czasopism, meble biurowe, w giel,
druki, rodki
czysto ci, materiały biurowe, znaczki, kwiaty i inne. Oprócz tego pozostały zobowi zania
w wysoko ci 11.997 zł.
zakup energii - 5.519 zł.
zakup pozostałych usług – prowizja bankowa, szkolenia, opłaty RTV, opłaty za telefony
komórkowe i stacjonarne, opłaty za opiek autorsk (programy komputerowe),
30
ogłoszenia, remonty, opłata s dowa, opłaty komornicze, badania pracowników, opłata za
cieki i inne - wynosiły 113.596 zł. oraz pozostały zobowi zania w kwocie 24.449 zł.
podró e słu bowe – 20.939 zł.
ró ne opłaty i składki – 21.773 zł. w tym opłata s dowa, składki WOKiS, składki do
Stowarzyszenia Gmin, podatek rolny.
odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych – 16.600 zł.
pozostałe odsetki – 346 zł.
•
•
!
W rozdziale „Pobór podatków” - wydatki na zakup druków podatkowych
wyniosły 477 zł.
W rozdziale „Spis powszechny i inne” – wydatki wyniosły 17.786 zł. i zwi zane
były z przeprowadzonym NSP i PSR przeznaczone na dodatki spisowe i nagrody
dla zast pców gminnych komisarzy spisowych oraz pracowników
oddelegowanych w gminnych biurach spisowych, umowy zlecenia, wydatki
rzeczowe zwi zane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych.
3%. 4 *
"
(
"
'
( 5
)
+
W rozdziale „ Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli o ochrony
prawa” zaplanowano wydatki na aktualizacj spisu wyborców, zrealizowano w 100 % tj.
w wysoko ci 966 zł.
!
•
-
-
!
3%2 6
(
5
(
"
(
(
Ochotnicze stra e po arne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysoko ci 41.900 zł., wykonanie wynosi
40.713 zł.
zakupiono materiały za 22.865 zł. , z przeznaczeniem na paliwo, meble do OSP Zduny
i Baszków, zakupiono pilark , opony, radiotelefon, ga nice, łopaty, czasopisma i inne.
zakup energii - we wszystkich remizach koszty zwi zane z energi elektryczn
wyniosły 2.141 zł.
zakup pozostałych usług – 9.188 zł. rodki finansowe z tego paragrafu zostały
przeznaczone na: badania lekarskie, szkolenie pilarzy, badania techniczne
samochodów, naprawa sprz tu, monta telefonów, usługi kominiarskie, usługi
remontowe w OSP Zduny i OSP Baszków..
ró ne opłaty i składki w wysoko ci 6.519 zł.– to opłaty ubezpieczeniowe za
samochody i dru yny.
3%3 8
'
'
(
Wydatki zwi zane z obsług długu publicznego wynosiły w 2002 roku 583.788 zł. z czego:
• wydatki zwi zane z udzieleniem gwarancji bankowych wynosiły 40.680 zł.
• wydatki na odsetki od zaci gni tych kredytów i po yczek wynosiły 543.108 zł. z tego
- NFO iGW 300.615 zł.
- WFO iGW I po yczka – 192.340 zł.
31
- WFO iGW II po yczka – 19.489 zł.
- odsetki od kredytu PKO – 25.329 zł.
- odsetki od kredytu krótkoterminowego WBK – 5.334 zł.
!
7 . 81
"
Według stanu na 1 wrze nia 2002 r. do szkół podstawowych i gimnazjum ucz szcza ogółem
968 dzieci i młodzie y. W placówkach tych zatrudnienie wynosi 81,35 etatu z tego:
1. Szkoła Podstawowa w Zdunach - 30,33 pracowników pedagogicznych
- 11.72 pracowników administracji i obsługi
2. Szkoła Podstawowa w Baszkowie - 9,67 pracowników pedagogicznych
- 3,84 pracowników administracji i obsługi
3. Gimnazjum w Zdunach
- 19 pracowników pedagogicznych
- 6,79 pracowników administracji i obsługi
W rozdziale „szkoły podstawowe” wydatki bud etowe wynosiły 1.930.307 zł., natomiast w
„gimnazjum” 918.142 zł. co w podziale na szkoły przedstawia poni sza tabela.
Tab nr 7
Wyszczególnienie
wydatki w 2001 wydatki w 2002 Liczba uczniów/l. Liczba uczniów/l.
oddział. na 1.
oddział. na 1.
roku
roku
09.2001
09.2002
1
2
3
4
5
Szkoła Podstawowa w Zdunach
1 333 692
1 440 049
508 / 18
495 / 18
1 045 015
76 354
212 323
489 552
1 017 635
210 124
212 290
487 257
127 / 6
120 / 6
362 326
19 330
107 896
666 346
360 533
35 181
91 543
918 142
350 / 12
353 / 12
532 383
36 249
97 714
711 452
42 565
164 125
w tym:
wynagrodzenia
wydatki na remonty i inwestycje
pozostałe wydatki
Szkoła
Podstawowa
w
Baszkowie
w tym:
wynagrodzenia
pozostałe wydatki
Gimnazjum w Zdunach
w tym:
wynagrodzenia
pozostałe wydatki
1.
Szkoła Podstawowa w Zdunach.
Wydatki w 2002 roku wyniosły 1.440.049 zł. na zaplanowane 1.460.698 zł. tzn. zostały
wykonane w 98,58 %.
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SP w Zdunach wynosiły 1.017.635 zł. tj. 70,66
% ogółu wydatków
• inne wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 67.784 zł.
• zakupy materiałów wynosiły 68.550 zł. z czego najwi ksze wydatki dotyczyły
zakupu w gla – 20.757 zł. oraz zakup kostki brukowej 6.058 zł.
• zakup pomocy dydaktycznych 2.784 zł.
• zakup energii 7.955 zł.
• zakup usług remontowych 41.017 zł. w tym remont pomieszcze piwnicznych 26.000
zł. oraz poło enie kostki 3.402 zł.
32
•
•
•
•
•
zakup usług pozostałych tj. opłaty telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia
kursy, badania lekarskie, opieka serwisowa – 17.439 zł.
podró e słu bowe 1.219 zł.
ró ne opłaty i składki 993 zł. s to ubezpieczenia budynków.
odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 51.622 zł.
wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zdunach wynosiły 163.049 zł.
W 2002 roku zaadoptowano na klasy dwa pomieszczenia oraz wykonano remont
korytarzy. Wykonano równie zabezpieczenie studni jak równie zakupiono
komputery za 5.245 zł.
2.
Szkoła Podstawowa w Baszkowie.
Wydatki w 2002 roku wyniosły 487.257 zł.. na zaplanowane 506.100 zł. tzn. zostały
wykonane w 96,28 %.
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SP w Baszkowie wynosiły 360.533 zł. tj.
73,66 % ogółu wydatków
• zakupy materiałów wynosiły 27.910 zł. z czego najwi ksze wydatki dotyczyły
zakupu w gla – 8.548 zł.
• zakup usług remontowych 35.181 zł. w tym wykonano monta okien w mieszkaniu
oraz w toaletach szkolnych za 4.050 zł., roboty sanitarne 19.874 zł., prace malarskie i
murarskie – 11.257 zł..
• zakup usług pozostałych tj. opłaty telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia
kursy, badania lekarskie, przegl d ga nic, usług kominiarskie, dofinansowanie
wyjazdu uczniów do Niemiec – 10.791 zł.
• podró e słu bowe 1.337 zł..
• odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 20.552 zł.
3.
Gimnazjum w Zdunach.
Wydatki w 2002 roku wyniosły 918.141 zł.. na zaplanowane 947.651 zł. tzn. zostały
wykonane w 96,88 %.
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Gimnazjum wynosiły 711.455 zł. tj. 77,49 %
ogółu wydatków
• zakupy materiałów wynosiły 43.182 zł. z czego najwi ksze wydatki
to zakup w gla, zakup kostki brukowej, materiały do remontu, okna i parapety –
43.182 zł. zł.
• zakup usług remontowych w wysoko ci 9.187 zł. w tym wykonano monta instalacji
elektrycznej, remont piec c.o., szklenie okien i inne.
• zakup usług pozostałych tj. opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe, szkolenia kursy,
badania lekarskie, usług o wiatowa (nauczyciel j. niemieckiego),umowy zlecenia
(obsługa komputerów).
• podró e słu bowe 1.472 zł.
• ró ne opłaty – ubezpieczenie sprz tu
• odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 20.552 zł.
33
Dowo enie uczniów do szkół – na zaplanowane wydatki w wysoko ci 128.325 zł. usługi
transportowe wraz z opiek nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły wyniosły 118.409 zł. z
czego koszty opieki wynosz 11.992 zł.
W kosztach ogółem: 114.937 zł. SP Zduny
660 zł. SP Baszków
2.812 zł. dowo enie dzieci niepełnosprawnych
Pozostałe zobowi zania wobec firmy wiadcz cej usługi przewozowe w wysoko ci 1.623 zł.
Pozostała działalno – jest to fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w wysoko ci
22.853 zł.
! 7%. 8 "
W dziale tym zaplanowano rodki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wys. 75.000 zł. z
czego zrealizowano 66.034 zł. tzn. w 88,05 %.
Główne wydatki to:
• wynagrodzenia dla członków komisji RPA – 20.400 zł.
• pochodne od wynagrodze – 619 zł.
• zakupy materiałów to zakup rodków czysto ci, wyposa enie, ksi ki, artykuły
ywno ciowe, nagrody, farby, leki i inne w ł cznej wysoko ci 11.569 zł. pozostałe
zobowi zania do zapłaty wynosz 4.364 zł.
• zakup energii – 1.213 zł.
• zakup usług remontowych – 14.980 zł.
• zakup pozostałych usług - umowy zlecenia za pełnienie dy urów , szkolenia, umowy
zlecenia na kr gielni ( 2.021 zł.)
• podró e słu bowe 191 zł.
• opłaty i składki – czynsz za zajmowany lokal 3.209 zł.
!
7%& 8(
?( '
Roczny bud et Miejsko Gminnego O rodka Pomocy Społecznej w Zdunach w 2002 roku
wynosił ogółem 1.032.036 zł. z tego:
zadania własne 216.984 zł.
zadania zlecone 815.052 zł.
W 2001 roku analogicznie bud et ogółem wynosił 929.994 zł. czyli nast pił wzrost rodków
o 11%. z tego zadania własne 189.609 zł. (wzrost 2002/2001r. o 14,4 %)
zadania zlecone 740.385 zł. (wzrost 2002/2001 r. o 10,1%)
Zasiłki i pomoc w naturze- 85314
Wydatki w tym rozdziale wynosiły 758.500 zł.
z tego: zadnia zlecone 669.000 zł.
zadania własne 89.500 zł.
1. Ze rodków własnych zaplanowanych w tym rozdziale wypłacone zostały zasiłki celowe w
formie:
zasiłku pieni nego 73.428 zł.
zasiłki celowe specjalne 1.270 zł.
zasiłki w naturze 10.452 zł.
do ywianie 4.346 zł.
2. Ze rodków zleconych wypłacono:
34
-renty socjalne – 388.561 zł. (wysoko zasiłku 418 zł., który wypłacono 84 osobom), jest to
wiadczenie przysługuj ce osobom posiadaj cym orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawno ci a niepełnosprawno ci zaistniała przed 18 rokiem
ycia.
-zasiłki stałe - 81.825 zł.( w wysoko ci 418 zł.) nale ne matkom z tytułu sprawowania opieki
nad dzieckiem wymagaj cym stałe opieki.
-zasiłki wyrównawcze - 60.591 zł. - jest to ró nica pomi dzy kryterium dochodowym na
osob w rodzinie a posiadanym dochodem na osob w rodzinie.
-zasiłki gwarantowane okresowe – 13.159 zł. s to zasiłki dla matek samotnie
wychowuj cych dzieci
- macierzy skie zasiłki okresowe – 43.519 zł.
- zasiłki okresowe – 33.561 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 29.638 zł.
Dodatki mieszkaniowe 85315
Na dodatki mieszkaniowe w 2002 r. z bud etu wydano 113.933 zł. z czego 36.969 zł. a wi c
jedynie 32,44% to rodki finansowe otrzymane z bud etu Wojewody na dofinansowanie
zada własnych. Wobec powy szego koszty gminy na realizacj tego zadania wynosiły
76.964 zł. (w 2001 roku kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła 115.321
zł. z czego 54.365 zł. tj. 47,13 % to rodki otrzymane od wojewody).
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 1.035 z czego 113 dodatków
dotyczyło mieszka stanowi cych zasoby gminy, pozostałe to mieszkania spółdzielcze i inne.
Zasiłki rodzinne i piel gnacyjne - 85316
Zadanie całkowicie realizowane z zakresu zada zleconych.
Otrzymano i wypłacono kwot 18.297 zł. ( w 2001 roku kwota ta wynosiła 22.500 zł.)
Zasiłki piel gnacyjne przysługuj
osobom zakwalifikowanym do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawno ci powstały od urodzenia lub przed 18 rokiem
ycia. Wysoko zasiłku wynosi aktualnie 18.297 zł.
Utrzymanie O rodka Pomocy Społecznej - 85319
Plan oraz wykonanie wydatków zwi zanych z prowadzeniem na utrzymanie O rodka
wynosi 148.676 zł. z tego :
ze rodków zleconych 90.200 zł ( w 2001 roku 91.898 zł.)
ze rodków własnych 58.476 zł co stanowi 39,33% ogółu wydatków.
Wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnymi wynosiły 138.638 zł.
W O rodku zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, kierownik i gł. ksi gowy na 12
etatu.
Wydatki rzeczowe wynosiły 10.038 zł. i były w cało ci sfinansowane ze rodków gminy.
Usługi opieku cze - 85328
Wydatki na usługi opieku cze zrealizowano wysoko ci 28.723 zł.
Usługi opieku cze sprawuj na terenie naszej gminy sprawuj 4 siostry PCK. Usługami
obj tych jest 11 rodzin. 1 godzina kosztuje 7,10 zł. Dochody z tytułu cz ciowej odpłatno ci
wyniosły 6.212 zł. Ró nica w kwocie 22.511 zł. jest finansowana z bud etu gminy.
35
!
7%2 9
8(
"
wietlice szkolne – 85401
Zaplanowane na ten cel rodki wynosz 191.605 zł. Wydatki w wietlicach wyniosły 185.274
zł. z czego:
w szkole podstawowej 132.691 zł.
w gimnazjum 52.583 zł.
Z wydatków ogółem wydatki osobowe wyniosły 149.870 zł.
Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe 35.404 zł.
Przedszkola – 85404
1. Ogółem dochody Przedszkola Publicznego wynosiły 581.464 zł.
Dotacja z bud etu gminy dla przedszkola publicznego wynosiła 532.000 na zaplanowane
537.000 zł.
Dochody własne przedszkola zamkn ły si kwot 57.841 zł., przy czym stan zobowi za
na pocz tek roku wynosił 8.377 zł.
Do przedszkola publicznego ucz szcza 215 dzieci. co oznacza, i dotacja z bud etu
gminy na jedno dziecko w skali roku wynosiła 2.474 zł.
Koszty przedszkola w 2002 roku wyniosły 583.423 zł. w tym;
- wynagrodzenia z pochodnymi 430.104 zł.
- zakup materiałów i wyposa enia 29.759 zł.
rodki ywno ci 10.975 zł.
- pomoce dydaktyczne 2.846 zł.
- zakup energii 30.905 zł.
- zakup pozostałych usług 16.853 zł.
- podró e słu bowe, ró ne opłaty i składki 13.64 zł.
- zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 20.300 zł.
- wydatki inwestycyjne i wyd. na zakupy inwestycyjne wynosiły 13.949 zł. i zostały
przeznaczone na instalacj c.o. w Konarzewie oraz zakup zmywarko – wyparzacza.
2. Dotacja dla przedszkola niepublicznego w 2002 roku wynosiła 102.000 zł.
!
#
(
Oczyszczanie miast i wsi - 90003
1. Oczyszczalnia cieków w Zdunach – zakład bud etowy.
Dochody –658.093 zł. w tym:
Dotacja do Oczyszczalni cieków 229.000 zł
Wpływy z usług wraz z odsetkami zamkn ły si kwot 429.093 zł.
Koszty zakładu – 682.810 zł. w tym:
wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynosiły 369.908 zł. co stanowi 54,17 %
2. Zakup pozostałych usług - usługi za wywo enie nieczysto ci stałych –9.884 zł. przy
czym pozostały zobowi zania na rok nast pny w wysoko ci 5.086 zł.
36
3. Pozostałe odsetki – zapłacono nale ne odsetki do „Hydrobudowy” w wysoko ci
70.000 zł, w dalszym ci gu pozostaj do zapłaty odsetki w wysoko ci 43.361 zł.
4. Wydatki inwestycyjne – w 2002 roku zrealizowano ko cowe rachunki wystawione
przez głównego wykonawc budowy Oczyszczalni cieków w wysoko ci 168.001 zł.
Utrzymanie zieleni - 90004
Podstawowe wydatki w rozdziale utrzymanie zieleni to zakupy materiałów (kosiarka,
paliwo, trawa, kwiaty, nawozy) za kwot 3.914 zł. oraz piel gnacja drzewostanu,
naprawy sprz tu w wysoko ci 8.006 zł.
O wietlenie ulic, placów i dróg- 90015
Wydatki zwi zane z o wietleniem ulic, placów i dróg wyniosły w 2002 roku ogółem
201.444 zł.
Z czego gmina otrzymała zwrot poniesionych kosztów na o wietlenie drogowe na drogach dla
których nie jest zarz dc w wysoko ci 128.696 zł.
Wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wynosiły 199.013 zł. z czego za
rachunki dotycz ce roku 2001 zapłacono 29.653 zł. Pozostały na koniec roku zobowi zania w
wysoko ci 42.041 zł.
Pozostała działalno – 90095
W rozdziale tym poniesione wydatki wynosz 26.019 zł. i dotycz głównie kosztów obsługi
wysypiska mieci , od nie ania i inne.
!
# . :
8 "
!
@
Domy i O rodki Kultury - 92109
Zdunowski O rodek Kultury otrzymał dotacj w wysoko ci 123.000 zł.
Dochody własne O rodka wynosiły w roku 2002 - 7.460 zł.
Wydatki ogółem – 131.446 zł. z czego:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wynosiły 74.812 zł. tj.
56,91 %. Zatrudnienie w O rodku wynosi 2,5 etatu.
pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe w wysoko ci 59.406 zł
Biblioteki- 92116
Biblioteka Publiczna w Zdunach posiada dwie filie - w Baszkowie i w Konarzewie
Zatrudnienie w Bibliotece wynosi 5,25 etatu.
Przychody Biblioteki w 2002 roku wyniosły 174.814 zł. z czego:
dotacja z bud etu gminy – 163.000 zł.
dochody własne 11.814 zł. (s to dochody z kursów j zykowych, odsetki, zwrot
kosztów upomnie , inne wpłaty).
Wydatki w 2002 roku wynosiły 169.284 zł. w tym :
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 140.365 zł.
zakup ksi gozbioru 2.980 zł.
pozostałe wydatki rzeczowe to bie ce utrzymanie Biblioteki.
37
Pozostała działalno -92195
W rozdziale tym zaplanowano głównie rodki na wietlice wiejskie, utrzymanie ratusza z
ogóln warto 41.909 zł.
Utrzymanie bie ce wietlic i drobne remonty stanowiły wydatek w ł cznej wysoko ci 22.536
zł. Pozostały do uregulowania zobowi zania w wysoko ci 3.880 zł.
!
# $ :
A
?(
Pozostała działalno - 92695
Wydatki wynosiły ogółem 142.863 zł.
1.W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano przekazano dotacj dla Cukrowniczego
Klubu Sportowego jako jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w
wysoko ci 27.900 zł.
Klub z otrzymanej dotacji zło ył sprawozdanie finansowe.
Otrzymane z bud etu gminy rodki finansowe w wysoko ci 28.643 Klub przeznaczył wg
przedło onego sprawozdania rocznego na :
- utrzymanie stadionu -5.184 zł
- ubezpieczenia zawodników – 785 zł.
- opłaty regulaminowe – 1.842
- ryczałty s dziowskie- 3.473 zł.
- delegacje zawodników – 6.480 zł.
- czekolady dla dru yn młodzie owych - 464
- zakup sprz tu – 4.827 zł.
- dojazdy na mecze – 4.432 zł.
- napoje dla zawodników – 464 zł
- inne wydatki 592 zł.
2. Wydatki na organizacj sportu w szkole wyniosły 19.997 zł.
w tym: - wydatki osobowe 4.249 zł.
- zakupy materiałów 4.836 zł.
- pozostałe usługi - 10.740 zł s to drobne naprawy, licencje
zawodników, wy ywienie, opłaty pocztowe, przewozy, wpisowe,
startowe , umowy zlecenia (6.125 zł.).
- podró e słu bowe 172 zł.
3.Pozostałe wydatki w wysoko ci 94.966 zł. poniesione zostały na:
-przygotowanie i utrzymanie basenu k pielowego w Zdunach – 90.397 zł .
-inne wydatki takie jak remont placów zabaw, zakup sprz tu –4.569 zł.
38
B
(
(
Gospodarka pozabud etowa w gminie i mie cie Zduny w 2002 roku prowadzona była jako
gminny fundusz ochrony rodowiska i rodki specjalne.
. Fundusze – Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Poz.
I
Stan funduszu na pocz tku roku
3.000
2.556
II
Przychody Funduszu
30.000
88.504
II.1
III
069 Wpływy z ró nych opłat
Koszty i inne obci enia
30.000
30.000
88.504
60.974
i
20.000
18.872
4240
Zakup usług pomocy
naukowych, dydaktycznych i ksi ek
4300 Zakup pozostałych usług
Stan funduszu na koniec roku
2.000
2.000
8.000
3.000
40.102
30.086
III.1
4210
Zakup
materiałów
wyposa enia
III.2
III.3
IV
Wpływy przekazane na GFO iGW przez zarz d województwa wyniosły 88.504
zł. z czego z tytułu opłat 85.375 zł. z tytułu kar 2.273 zł.
Wydatki razem wyniosły 60.974 zł. z tego:
na gospodark ciekow i ochron wód 17.403 zł.,
na ochron powietrz atmosferycznego i klimatu 1.107 zł.,
na gospodark odpadami 7.047 zł.,
inne wydatki zwi zane z ochron rodowiska – 35.417 zł.
C
(
Wykonanie przychodów i wydatków rodków specjalnych za 2002 rok przedstawia poni sza
tabela.
Wyszczególnienie
Stan rodków
Przychody
Wydatki
Stan rodków
na pocz. roku
na koniec roku
rodki specjalne
6.944
80.502
84.206
8.731
ogółem w tym:
1. Zaj cie pasa
599
0
598
1
drogowego
2. ywienie w szkole –
6.345
76.953
79.975
3.323
SP Zduny
I. rodek specjalny p.n. „zaj cie pasa drogowego” – w roku sprawozdawczym nie
zrealizowano adnych przychodów.
rodek specjalny p.n. „ ywienie w szkole” – przychody wynosiły 79.975 zł. i
pochodziły z opłat dzieci w szkole za przygotowywane posiłki.
39
B
>
W 2002 roku zarówno dochody jak i wydatki bud etowe nie zostały zrealizowane
na planowanym poziomie. Główn przyczyn niewykonania planu była zbyt niska
realizacja dochodów własnych i udziałów gminy w podatkach stanowi cych
dochód bud etu pa stwa.
Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 86,6 %, a udziały gminy w
podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w 92,4 %.
Niestety nie udało si wyegzekwowa najpowa niejszych nale no ci podatkowych
tj. nale no ci z tytułu podatku od nieruchomo ci od osób prawnych, której
wysoko na koniec roku zamkn ła si kwot 623.796 zł.
Ró nica pomi dzy planem a wykonaniem dochodów w roku sprawozdawczym
wynosiła 662.048 zł. Tak wi c ci gni cie od podatników tej jednej nale no ci
spowodowałoby wykonanie dochodów na zaplanowanym poziomie.
W powy szej sprawie bezustannie toczy si post powanie s dowe, które do tej
pory niestety jest bezskuteczne.
Na pocz tek 2002 roku zobowi zania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług
wynosiły 636.003 zł. ( Zobowi zania te w stosunku do roku poprzedniego tj.
2000 udało si zmniejszy si o 180.466 zł.). Tak wi c w pierwszej kolejno ci na
pocz tku roku, przed jakimikolwiek wydatkami nale ało uregulowa istniej ce
zobowi zania.
Na koniec roku stan zobowi za z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszył si i
wynosił na 31 grudnia 2002 – 303.517 zł.
Rok 2002 zako czył si nadwy k bud etow , która planowana
była w wysoko ci 880.000 zł., a rzeczywiste wykonanie wynosiło 762.925 zł.
Kwota ta została przeznaczona na spłat kredytów i po yczek
Ogólna kwota zaci gni tych kredytów i po yczek na budow Oczyszczalni
cieków wynosiła 6.923.800 zł.
W roku 2002 spłacono kredyty i po yczki zaci gni te na budow
oczyszczalni cieków Zdunach w wysoko ci 880.000 zł. z tego:
1. Narodowy Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej –400.000 zł
2. Wojewódzki Funduszu Ochrony rodowiska I po yczka–230.000 zł.
3. Wojewódzki Funduszu Ochrony rodowiska II po yczka–100.000 zł.
4. PKO – 150.000 zł.
ogółem w latach 1999 – 2002 spłacono 1.983.080 zł.
- w 1999 r. – 200.000 zł.
- w 2000 r. – 280.080 zł.
- w 2001 r. – 623.000 zł.
- w 2002 r. – 880.000 zł.
Pozostało do spłaty 4.940.720 zł. z czego:
1. do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej –3.140.000 zł.
2. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska I po yczka –1.500.000 zł.
3. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska II po yczka –200.720 zł.
4.do PKO – 100.000 zł.
40
Na koniec 2002 roku ł czna kwota długu jednostki samorz du terytorialnego
wynosiła 5.244.237 zł. Zobowi zania te s sum kredytów i po yczek w kwocie
4.920.720 zł. oraz wymagalnych zobowi za z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie
303.517 zł.
Kwota długu jednostki samorz du terytorialnego na koniec roku wynosiła 54,26 %
wykonanych dochodów bud etowych w 2002 roku.
Koszty odsetek od po yczek i kredytów oraz koszty udzielonych gwarancji bankowych
wyniosły w 2002 roku 583.788 zł.
Ł cznie na spłat kredytów i po yczek wraz z odsetkami wydatkowano w 2002 roku
1.463.788 zł.
Wydatki w 2002 roku wynosiły 8.902.338 zł., a wi c zostały
zrealizowane w 94,6 % w stosunku do planu w wysoko ci 9.407.311 zł.
W wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne wynosiły 515.439 zł. co stanowi 5,79 %.
Za powy sz kwot zrealizowano wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis
w poszczególnych działach) w wysoko ci 484.970 oraz zakupy inwestycyjne
w wysoko ci 30.469 zł . Zakupy inwestycyjne dokonane zostały w szkole podstawowej
i w gimnazjum w Zdunach.
Sytuacj finansow Gminy i Miasta Zduny okre la nale y nadal jako
bardzo trudn , wymagaj c ci głych oszcz dno ci i ograniczania wydatków bie cych
ze wzgl du na istniej ce wci du e zobowi zania z tytułu zaci gni tych kredytów i
po yczek zaci gni tych na budow Oczyszczalni cieków.
41

I. Informacje ogólne na temat wykonania bud etu

Transkrypt

Podobne dokumenty

DziaŁ R o zd ziaŁ P arag raf N azw a K wo ta

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni na rok 2007 (w zł.): I

r{9s lgsusb--sl s g3u

(uk\263ad wykonawczy1.xls)

Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II Rok

AKADEMIA DZIECKA I RODZICA 30.05.2015r. godz. 10.00 – 14.00

G87 bliźniak (jeden segment) - Pro-arte