Wzór umowy _moduł

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
UMOWA Nr ……/M3/2015
zawarta w dniu ..................................... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia
finansowego dla Zadania realizowanego w roku 2015 na podstawie Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch” – Moduł 3, zwanego dalej
„Programem” oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „MALUCH 2015”, pomiędzy:
1. Wojewodą Łódzkim - Jolantą Chełmińską, zwanym dalej „Organem Dotującym”
a
2. Podmiotem …………. z siedzibą: …………………………………, zwanym dalej
„Beneficjentem”, reprezentowanym przez Panią/Pana ………………………………………
– (funkcja)……………….
§ 1 - Przedmiot umowy i wysokość dotacji
1. Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2013 r. poz.1457 z późn. zm.) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Organ Dotujący
zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi dotację celową w kwocie nie wyższej niż
…………. zł (słownie złotych: ………………….) w dziale 853 – Pozostałe Zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 / 85306 / 85307 – Żłobki / Kluby dziecięce
/ Dzienni opiekunowie § …… – ……………………………………………………,
2. Beneficjent zobowiązany jest wykorzystać dotację celową, o której mowa w § 1 ust. 1
nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Beneficjenta,
realizowanego w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2015”, pod nazwą:
Zapewnienie funkcjonowania ….… miejsc opieki w
………………………………………
w 2015 roku oraz utrzymanie dofinansowanych miejsc opieki w okresie
od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
zwanego dalej „Zadaniem”. Szczegółowy opis Zadania zawarty jest w ofercie
i załączonym do niej planie kosztów.
Oferta wraz z załączonym do niej planem kosztów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
4.
Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, nie może stanowić więcej niż 80 % wartości
kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, przy czym miesięczna kwota dotacji,
w przeliczeniu na 1 dziecko objęte opieką instytucji prowadzonej przez Beneficjenta,
dofinansowywanej w ramach Programu, nie może być wyższa niż 244 zł.
5. Przed podpisaniem umowy Beneficjent jest zobowiązany przedstawić Organowi
Dotującemu zaświadczenie o wpisie prowadzonej instytucji do właściwego rejestru
1
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
żłobków i klubów dziecięcych, jeśli w dniu składania oferty instytucja nie była do takiej
ewidencji wpisana.
§ 2 – Kwalifikowalność kosztów
1.
Kosztami kwalifikowalnymi Zadania są koszty związane z realizacją Zadania,
o którym mowa w § 1 ust. 3, wskazane przez Beneficjenta w planie kosztów, o którym
mowa w § 1 ust. 3, w uzgodnieniu z Organem Dotującym.
2.
Kosztami kwalifikowalnymi Zadania są koszty (wydatki) brutto, tj. koszty (wydatki)
wraz z przypadającym na te koszty (wydatki) podatkiem VAT, za wyjątkiem przypadków,
gdy podatek może zostać odliczony od podatku należnego lub zwrócony.
3.
Wydatki z dotacji mogą być dokonywane przez Beneficjenta w okresie od daty
rozpoczęcia zadania do 31 grudnia 2015 r. i wyłącznie na pokrycie kosztów
kwalifikowalnych, o których mowa w ust.1 .
4.
Ze środków z dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, nie mogą być finansowane opłaty
z tytułu kar i odsetek za zwłokę.
§ 3 – Okres realizacji Zadania
1.
Okres realizacji Zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3, ustala się na:
− rozpoczęcie realizacji Zadania: …………………….
− finansowe zakończenie realizacji Zadania: 31 grudnia 2015 r
− rzeczowe zakończenie realizacji Zadania: 31 grudnia 2016 r.
2.
Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Zadania,
o którym mowa w § 1 ust. 3, zgodnie z ofertą i załączonym do niej planem kosztów oraz
postanowieniami niniejszej umowy.
§ 4 – Dofinansowanie Zadania
1.
Środki finansowe z dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, będą przekazywane na
rachunek
bankowy
Beneficjenta
Nr
……………………………………….…..,
prowadzony w Banku ……………………..., w transzach miesięcznych, w terminie do 15
dni roboczych od daty pozytywnego zweryfikowania przez Organ Dotujący przekazanej
przez
Beneficjenta
do Organu Dotującego informacji o liczbie dzieci objętych opieką instytucji, o których
mowa w ust. 6 i ust. 7. Termin przekazania środków uzależniony jest od ich dostępności
na rachunku bankowym Organu Dotującego.
2.
Beneficjent potwierdza, że jest jedynym posiadaczem rachunku bankowego
wskazanego
w ust. 1 i zobowiązuje się do jego utrzymania nie krócej niż do chwili dokonania
ostatecznych rozliczeń finansowych z Organem Dotującym.
3.
Wskazany w ust. 1 rachunek bankowy Beneficjent przeznaczy wyłącznie do obsługi
środków finansowych z dotacji otrzymanych na podstawie niniejszej umowy.
4.
Dotacja przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy funkcjonowania Instytucji,
począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Zadania, wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy do
31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 5.
2
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
5.
W przypadku funkcjonowania instytucji przez niepełny miesiąc kalendarzowy, w
okresie, o którym mowa w ust. 4, dotacja za ten miesiąc przysługuje w kwocie
zmniejszonej proporcjonalnie do liczby dni niefunkcjonowania w danym miesiącu, pod
warunkiem funkcjonowania instytucji przez minimum 15 dni kalendarzowych w danym
miesiącu.
6.
Beneficjent zobowiązany jest do comiesięcznego składania informacji o liczbie dzieci
objętych opieką instytucji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy
w terminie do 30 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym została podpisana niniejsza umowa.
7.
Jeśli Beneficjent rozpoczął realizację zadania w miesiącu wcześniejszym niż miesiąc
podpisania niniejszej umowy, dotacja za wcześniejsze miesiące zostanie przekazana
Beneficjentowi na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych opieką instytucji od
miesiąca, w którym Beneficjent rozpoczął realizację Zadania do miesiąca, w którym
została podpisana umowa. Informacje te Beneficjent jest zobowiązany złożyć niezwłocznie
po podpisaniu umowy na formularzu, o którym mowa w ust. 6, odrębnie za każdy miesiąc
realizacji zadania przed podpisaniem umowy oraz za miesiąc, w którym podpisana została
umowa. Dotacja zostanie Beneficjentowi przekazana za wcześniejsze miesiące i za
miesiąc, w którym została podpisana umowa w łącznej kwocie w terminie do 15 dni
roboczych od daty pozytywnego zweryfikowania złożonych informacji.
8.
Weryfikacja informacji, o której mowa w ust. 6 i ust. 7 polega na zbadaniu zgodności
tej informacji z Programem, złożoną ofertą i postanowieniami niniejszej umowy.
9.
Na żądanie Organu Dotującego Beneficjent zobowiązany jest udzielić szczegółowych
wyjaśnień lub przedłożyć dokumenty, niezbędne do zweryfikowania informacji, o których
mowa w ust. 6 i ust. 7.
10.
Beneficjent zobowiązuje się do obniżenia opłat wnoszonych przez
rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych opieką instytucji, zwanych dalej
„rodzicami”, w okresie realizacji Zadania, o kwotę równą otrzymanej dotacji. Kwota
przeznaczona z dotacji na obniżkę opłat rodziców za 1 dziecko miesięcznie może wynosić
maksymalnie 244 zł, przy czym:
1) obniżenie dotyczy wyłącznie opłat wnoszonych przez rodziców za sprawowanie
opieki nad dzieckiem w okresie od daty rozpoczęcia realizacji Zadania, o której mowa
w § 3 ust. 1 do 31 grudnia 2015 r.;
2) kwota obniżenia opłaty wnoszonej przez rodziców dziecka objętego opieką instytucji
winna uwzględniać wymiar czasu opieki nad dzieckiem określony w umowie
z rodzicami, a w przypadku rozwiązania takiej umowy przed upływem terminu, na
jaki została zawarta, także wniesioną przez rodziców kwotę odpłatności za opiekę nad
dzieckiem w miesiącu rozwiązania umowy,
3) obniżenie opłat może nastąpić w formie gotówkowej, bezgotówkowej lub zaliczenia
odpowiedniej części opłat wniesionych wcześniej przez rodziców na poczet opłat
przyszłych;
4) Beneficjent zobowiązuje się dokumentować obniżenie opłat poprzez sporządzenie
dokumentu w formie papierowej, zawierającego wyszczególnienie kwot opłat
umownych za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez instytucję oraz kwot obniżek
opłat za poszczególne miesiące i wskazanie formy, w jakiej dokonano obniżki opłat
i daty wykonania odpowiedniej czynności, podpisanego przez rodzica wnoszącego
opłaty oraz Beneficjenta lub upoważnioną przez niego osobę. Dokumentację taką
mogą stanowić aneksy do umów z rodzicami o sprawowanie przez instytucję opieki
3
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
5)
6)
7)
8)
nad dziećmi wraz z dowodami księgowymi obniżenia opłat w kwotach określonych
w aneksach;
Beneficjent zobowiązuje się rozpocząć proces dokonywania i dokumentowania
obniżek opłat wnoszonych przez rodziców nie później niż w terminie 7 dni od daty
wpływu pierwszej transzy dotacji na konto bankowe Beneficjenta. Obniżenie opłat
powinno odbywać się w cyklu miesięcznym;
Łączna kwota obniżek opłat rodziców przypadająca na każdy miesiąc, w którym
przysługuje dotacja nie może przekroczyć iloczynu liczby miejsc funkcjonujących
w danym miesiącu, i kwoty 244 zł, przy czym liczba miejsc funkcjonujących w danym
miesiącu nie może być większa niż liczba miejsc, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy;
Kwoty nieudokumentowanych obniżek opłat rodziców sfinansowanych z dotacji
Organ Dotujący uzna za środki finansowe z dotacji pobrane w nadmiernej wysokości,
które podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach
publicznych;
W przypadku instytucji dziennego opiekuna dotacja nie może być wykorzystana
na pomniejszenie opłaty rodzica będącego dziennym opiekunem, sprawującym opiekę
nad własnym dzieckiem.
§ 5 – Inne obowiązki Beneficjenta
1.
Do obowiązków Beneficjenta należą czynności związane z realizacją Zadania, zgodnie
z warunkami niniejszej umowy i jej załącznikami, a w szczególności:
1) realizacja Zadania z należytą starannością, w tym: ponoszenie wydatków celowo,
rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i Programem oraz postanowieniami niniejszej umowy,
2) wykorzystanie dotacji zgodnie z celem, na jaki została udzielona i na warunkach
określonych w umowie,
3) informowanie Organu Dotującego w formie pisemnej w terminie 7 dni od powzięcia
informacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowy sposób
i tryb realizacji Zadania, a w szczególności o problemach w zakresie dotrzymania
terminu realizacji Zadania oraz terminu wykorzystania dotacji.
2.
W trakcie realizacji Zadania Beneficjent jest zobowiązany do zachowania warunków
i standardów jakości zawartych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz
w aktach wykonawczych do tej ustawy, dotyczących w szczególności:
1)
wymagań lokalowych i sanitarnych właściwych dla żłobków i klubów
dziecięcych,
2)
opieki i edukacji, według których będzie sprawowana opieka nad dziećmi
w żłobkach i klubach dziecięcych,
3)
jakości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
3.
Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za
szkody
powstałe
w związku z realizacją Zadania.
4.
Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki
w
instytucji
w liczbie odpowiadającej liczbie dzieci objętych opieką, na jaką została przekazana
4
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
dotacja, także w okresie 1 roku od zakończenia realizacji Zadania, tj. od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku. W tym okresie Beneficjent zobowiązany jest również
do utrzymania własności wyposażenia nabytego ze środków z dotacji i wykorzystywanie
go wyłącznie na potrzeby związane z opieką nad dziećmi do lat 3 w dofinansowywanej
instytucji, przy czym:
1) w przypadku, gdy dofinansowana na podstawie niniejszej umowy instytucja
zaprzestanie działalności przed dniem 31 grudnia 2016 r., część wykorzystanych
środków finansowych z dotacji przekazanej Beneficjentowi na podstawie niniejszej
umowy, w wysokości 1/12 za każdy miesiąc niedochowania okresu funkcjonowania,
zostanie uznana za środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Środki
te podlegać będą zwrotowi na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach
publicznych;
2) w przypadku, gdy liczba miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie
będzie utrzymana do dnia 31 grudnia 2016 r., część wykorzystanych środków
finansowych z dotacji przekazanej Beneficjentowi na podstawie niniejszej umowy,
proporcjonalna do liczby nieutrzymanych miejsc, zostanie uznana za wykorzystaną
niezgodnie z przeznaczeniem i podlegać będzie zwrotowi na zasadach określonych
w art. 169 ustawy o finansach publicznych.
5.
Beneficjent zobowiązuje się do informowania, że Zadanie jest dofinansowane ze środków
otrzymanych od Organu Dotującego w ramach Programu. Informacja na ten temat winna
znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów,
ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych Beneficjenta dotyczących realizowanego
Zadania.
§ 6 - Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa
1.
Beneficjent zobowiązany jest, zgodnie z wymogami określonymi w art. 152
ustawy
o finansach publicznych oraz z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330), do prowadzenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji Organu Dotującego na
dofinansowanie Zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, a także wydatków
dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych
operacji księgowych.
2.
Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób,
o którym mowa w ust. 1, również dla środków własnych przeznaczonych na realizację
Zadania w okresie od daty rozpoczęcia realizacji zadania do 31 grudnia 2015 r.
3.
Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z
realizacją Zadania przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym Zadanie zostało zrealizowane.
4.
Każda faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej (np.
rachunek) opłacany ze środków z otrzymanej dotacji oraz ze środków własnych w okresie
od daty rozpoczęcia realizacji zadania do 31 grudnia 2015 r., winny być opisane na
odwrocie lub posiadać załącznik, w tytule którego należy wskazać numer faktury i datę jej
wystawienia.
Wszystkie adnotacje składające się na opis do faktury lub rachunku winny być opatrzone
datami, pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do ich dokonywania.
5
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
Opis do faktury lub rachunku winien obligatoryjnie zawierać:
− kwotę ogólną zaliczoną do kosztów kwalifikowalnych oraz wskazanie kwoty pokrytej
z dotacji Organu Dotującego oraz ze środków własnych i z pozostałych źródeł
Beneficjenta (w sytuacji, gdy nie wszystkie pozycje wyszczególnione na fakturze
zaliczone zostały do kosztów realizacji Zadania, należy w opisie sporządzić stosowną
adnotację),
− adnotację o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
i zatwierdzeniu do wypłaty (np. Fakturę sprawdzono pod względem rachunkowym
i formalno-rachunkowym. Zatwierdzono do zapłaty w dniu ………………………. Data
………………. Podpis …………………………),
− zapis o treści: „Zadanie realizowane jest w ramach resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2015” przy udziale środków
budżetu państwa zgodnie z Umową Nr ............ z dnia………”,
− wskazanie pozycji z planu kosztów, której dotyczy poniesiony wydatek,
− potwierdzenie dokonania zakupu (np. Potwierdzam: zakup artykułów wymienionych
na fakturze/wykonanie usługi wymienionej na fakturze w dniu ………………………),
− informację o dokonaniu odpowiednich wpisów do dokumentacji inwentaryzacyjnej
i ewidencji księgowej (wskazanie kont księgowych i pozycji potwierdzających
zaewidencjonowanie wydatku w ujęciu syntetycznym i analitycznym),
− tryb dokonania płatności: „Zapłata za fakturę przelewem/gotówką w dniu
………………. (WB nr .......... z dnia ………; RK nr …………. z dnia ………….)”
5.
Środki finansowe pochodzące z dotacji, traktowane są przez Organ Dotujący jako
wykorzystane niezgodnie z zapisami niniejszej umowy w przypadku, gdy dokonanie
zapłaty za towary lub usługi zakupione w związku z realizacją Zadania w okresie od daty
rozpoczęcia realizacji zadania do 31 grudnia 2015 r., na dofinansowanie którego dotacja
była udzielona, nie jest potwierdzone przez prawidłowo prowadzoną ewidencję księgową,
spełniającą wymogi określone w ust. 1. Środki te podlegają zwrotowi w trybie i na
zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.
6.
Wszystkie środki finansowe pochodzące z dotacji, których wykorzystanie nie jest
udokumentowane zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 1, podlegają zwrotowi jako
niewykorzystane w terminie do 15 stycznia 2016 roku, zgodnie z art. 151 ustawy
o finansach publicznych.
§ 7 – Obowiązek zwrotu dotacji
1.
2.
3.
Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w § 3 ust. 1 Beneficjent
zobowiązany jest zwrócić nie później niż do dnia 15 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu – NBP O/O
Łódź Nr: 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000.
W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 zwrot niewykorzystanej
dotacji do budżetu państwa następuje wraz z odsetkami naliczonymi do dnia wpłaty
na rachunek bankowy Organu Dotującego w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
Zwrot dotacji, o którym mowa w § 7 ust. 2 dokonany do dnia 29 stycznia 2016 r. następuje
na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Finansów
i Budżetu – NBP O/O Łódź Nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000 w zakresie należności
głównej natomiast na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
6
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
Wydział Finansów i Budżetu – NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000
w zakresie odsetek liczonych jak od zaległości podatkowych.
4. W przypadku zwrotu dokonanego po dniu 29 stycznia 2016 r. należność główną wraz
z odsetkami należy zwrócić na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu – NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100
0000.
5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi
na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie
o numerze NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000.
6. Środki z dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi
do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.).
7. Każdorazowy zwrot środków należy potwierdzić przysyłając do Organu Dotującego pismo
za pośrednictwem poczty, osobiście lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy
ePUAP na adres skrytki: /lodzuw/skrytka
W piśmie należy wyszczególnić: numer umowy, nazwę umowy i Zadania oraz
szczegółowy opis tytułu zwrotu środków finansowych ze wskazaniem należności głównej
i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
8. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji celowej - wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranej nienależnie bądź pobranej w nadmiernej wysokości –
wszczęte zostanie postępowanie administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych, a w dalszej kolejności
postępowanie egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1619).
§ 8 – Obowiązki sprawozdawcze Beneficjenta
1.
Beneficjent zobowiązuje się do złożenia Organowi Dotującemu w terminie
do dnia 29 stycznia 2016 roku sprawozdania z realizacji Zadania i wykorzystania środków
z dotacji w okresie od daty rozpoczęcia realizacji zadania do 31 grudnia 2015 r.,
sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy
(cz. A, B, C i D).
2.
Do sprawozdania należy załączyć zestawienie faktur / rachunków oraz innych
dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, na formularzu stanowiącym część
C sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 oraz poświadczone za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (m.in.: faktury,
rachunki, polecenia przelewu, zestawienia kwot wynagrodzeń za dany okres
(z wyszczególnieniem okresu, za jaki zostały zapłacone, liczby osób/etatów, kwoty ogólnej
oraz kwoty z dotacji Wojewody Łódzkiego i środków pozostałych Gminy), kserokopie
wyciągów bankowych (WB) lub dokumentów kasowych (RK) potwierdzających, że
zapłacono za rozliczone faktury, a w przypadku zakupu wyposażenia - dokumentu
potwierdzającego przyjęcie go na stan pozostałych środków trwałych)
Do sprawozdania dołączyć należy także potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów
potwierdzających
pomniejszenie
opłat
ponoszonych
przez
rodziców/opiekunów prawnych dziecka w związku z przyznaniem Beneficjentowi dotacji,
7
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
o których mowa w § 4 ust. 10, pkt 4.
3.
Sprawozdanie należy złożyć w formie pisemnej (w Wydziale Polityki Społecznej
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) i elektronicznej na adres
[email protected], wpisując w temacie wiadomości „(nazwa Podmiotu) - Sprawozdanie
z realizacji Zadania - Maluch 2015”.
4.
Na żądanie Organu Dotującego Beneficjent jest zobowiązany przedstawić dodatkowe
wyjaśnienia lub dokumenty źródłowe potwierdzające dane zawarte w treści sprawozdania.
5.
Brak uwag do sprawozdania ze strony Organu Dotującego w ciągu 30 dni od daty złożenia
sprawozdania w formie pisemnej oznacza jego akceptację.
6.
W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami,
o których mowa w ust. 2, do dnia 29 stycznia 2016 roku Beneficjent zapłaci karę umowną
w wysokości 10 % kwoty wyliczonej od kwoty dotacji przekazanej w 2015 roku.
7.
W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami,
o których mowa w ust. 2, w terminie do 29 stycznia 2016 r., Organ Dotujący wzywa
pisemnie Beneficjenta do jego dostarczenia wyznaczając jednocześnie nowy termin
do jego złożenia.
8.
Niezłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami,
o których mowa w ust. 2, w dodatkowym terminie, określonym w wezwaniu, o którym
mowa w ust. 7, skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie
zwrotu dotacji.
9.
Beneficjent zobowiązuje się do przesyłania do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w okresie styczeń-grudzień 2016 roku kwartalnych
raportów z funkcjonowania instytucji w poszczególnych miesiącach danego kwartału.
Wzór raportu kwartalnego stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Kwartalne raporty należy
przesyłać w terminie do 5 dni od zakończenia danego kwartału za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Nazwa
Beneficjenta - Raport kwartalny, Maluch 2015 – moduł 3”.
10. Beneficjent zobowiązuje się do sporządzenia za okres od 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku sprawozdania z trwałości Zadania realizowanego w okresie,
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Sprawozdanie sporządzone na formularzu
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy należy dostarczyć do Organu Dotującego
w terminie do dnia 30 stycznia 2017 roku. Brak uwag do treści sprawozdania w ciągu
30 dni od daty jego otrzymania oznacza akceptację sprawozdania przez Organ Dotujący.
11. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa ust. 10, w terminie
do 30 stycznia 2017 r., Organ Dotujący wzywa pisemnie Beneficjenta do jego dostarczenia
wyznaczając jednocześnie nowy termin do jego złożenia.
12. Niezłożenie przez Beneficjenta sprawozdania z trwałości Zadania za rok 2016,
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Organ Dotujący w pisemnym wezwaniu,
skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji.
§ 9 – Kontrola
1.
Beneficjent zobowiązuje się do poddania kontroli realizacji Zadania lub dochowania
okresu jego trwałości, dokonywanej w miejscu wyznaczonym przez Organ Dotujący.
8
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
Kontrole mogą być przeprowadzane w toku realizacji Zadania lub po zakończeniu jego
realizacji nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r.
2.
Beneficjent w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli udostępni pomieszczenie
i sprzęt dla kontrolujących.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do dysponowania dokumentacją dotyczącą realizacji Zadania
i przedkładania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji Zadania lub dochowania
okresu jego trwałości oraz do umożliwienia przeprowadzenia oględzin w miejscu realizacji
Zadania.
4.
Beneficjent zobowiązuje się do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania
kontrolujących i w terminie przez nich określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących
realizacji Zadania.
5.
Beneficjent zobowiązuje się do udzielania informacji na żądanie Organu Dotującego
dotyczących realizowanego Zadania oraz do niezwłocznego informowania Organu
Dotującego o wszelkich odstępstwach od założeń zawartych w ofercie i planie kosztów
lub innych istotnych zdarzeniach związanych z realizacją tego Zadania, w tym zwłaszcza
o odstąpieniu od realizacji Zadania.
6.
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia kontroli określa ustawa z dnia
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 Nr 185, poz. 1092).
§ 10 – Rozwiązanie umowy
1.
Organ Dotujący może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w następujących przypadkach:
− stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
− znacznego ograniczenia zakresu rzeczowego realizowanego Zadania,
− nieprzystąpienia lub odstąpienia od realizacji Zadania,
− niezakończenia realizacji Zadania w terminie określonym niniejszą umową,
− przekazania Organowi Dotującemu oświadczeń, informacji lub innych danych
niezgodnych ze stanem faktycznym,
− niewywiązania się z innych istotnych postanowień niniejszej umowy.
2.
Rozwiązując umowę z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Organ Dotujący uzna
przekazane środki finansowe z dotacji za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
i zażąda ich zwrotu na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych
3.
Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron lub za miesięcznym okresem
wypowiedzenia - w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. Skutki finansowe
i ewentualny zwrot środków finansowych z dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, strony
niniejszej umowy określą w sporządzonym protokole.
§ 11 – Postanowienia końcowe
1.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.).
9
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2015, moduł 3
2.
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organu
Dotującego.
3.
W przypadku stwierdzenia przez Organ Dotujący nieprawidłowości w zakresie
wykorzystania dotacji celowej oraz jej rozliczenia, osoby wykonujące w imieniu podmiotu
niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania
lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków
lub dysponowaniem tymi środkami, podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych na podstawie zapisów ustawy dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 168).
4.
Wszelkie zmiany w umowie i załącznikach do umowy oraz uzupełnienia
i oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
5.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
6.
Umowa wygasa z dniem uregulowania przez Beneficjenta wszystkich zobowiązań z niej
wynikających pod warunkiem wcześniejszego całkowitego rozliczenia dotacji udzielonej
na realizację Zadania.
7.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj.: po jednym
dla każdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi.
Beneficjent
..............................................................
Organ Dotujący
......................................................
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
Oferta i plan kosztów
Formularz informacji o liczbie dzieci objętych opieką instytucji
Formularz sprawozdania z realizacji Zadania i wykorzystania środków z dotacji
Formularz sprawozdania z trwałości Zadania
Formularz raportu kwartalnego
10