AEGON Bessa - Dobra Inwestycja

AEGON Bessa
Fundusz wyłącznie
dla doświadczonych inwestorów
Ten fundusz działa odwrotnie, niż zdecydowana większość funduszy!
Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego AEGON Bessa są w 100% lokowane
w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AEGON Bessa Derivative Fund
(nazwa zarejestrowana: AEGON Bessa Szarmaztatott Befektetesi Alap). Dane w ulotce
dotyczą funduszu inwestycyjnego AEGON Bessa Derivative Fund.
Skład portfela
90,00%
83,55%
80,00%
Jak działa
Fundusz zyskuje na wartości wtedy, kiedy na giełdzie wartość indeksu WIG20 spada.
Kiedy wartość indeksu rośnie, może przynosić straty. Fundusz pozwala zarabiać w okresie
dekoniunktury na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Gdy inni tracą, osoby,
które w niego zainwestowały, liczą zyski.
Okres
II kw. 2008 IVkw. 2008 II kw. 2009 IV kw. 2009 II kw. 2010
3,62%
Rentowność funduszu
6,00%
Zmiana indeksu WIG20 -13,08%
-3,69%
-24,93%
-1,26%
23,18%
8,96%
1,23%
-9,00%
Jeszcze lepiej widać to na wykresie
WIG20
0,013
4000
0,011
3500
0,009
3000
2500
0,007
2000
0,005
1500
0,003
1000
500
0,001
0
30,00%
17,58%
20,00%
17,30%
10,00%
0,00%
Bony skarbowe
Bieżące konto
Instrumenty pochodne
Podstawowe informacje
Waluta podstawowa: polski złoty (PLN)
Grupa funduszy: Sektorowe i alternatywnego inwestowania
10
0
420
Początek działalności: 04-09-2007
Aktywa: 26,42 mln zł (stan na 30-06-2010)
Dla kogo
Fundusz jest kierowany do osób:
przewidujących
okres
spadków
na
giełdzie
i chcących na tym zarobić,
będących doświadczonymi inwestorami,
pragnących
ograniczyć
ryzyko
posiadanego
portfela aktywów.
AEGON Bessa
Zarabiaj na spadkach!
-0
01
-2
-0
1
25
50,00%
40,00%
20
09
-2
0
09
-1
0
28
09
820
-0
520
-0
13
05
09
220
20
08
-0
13
-1
114
820
00
-2
08
8
-0
21
8
-2
-0
5
28
-0
2
27
28
-1
1-
20
00
07
07
0
920
-0
60,00%
Zarządzający: AEGON Global Asset Management
AEGON Bessa
4500
04
70,00%
Zastrze˝enia prawne
W co i jak inwestuje
Większość aktywów funduszu jest lokowana na rynku instrumentów dłużnych, głównie
bonów skarbowych. Pozostała część jest inwestowana w instrumenty pochodne,
powiązane z indeksem WIG20 (na dzień 30-06-2010 instrumenty pochodne opiewają na
17,30% wartości aktywów). Taka struktura aktywów pozwala:
1. zarabiać na spadkach indeksu WIG20, za co odpowiadają instrumenty
pochodne;
2. uchronić fundusz przed znacznymi spadkami jego wartości w okresach
hossy na giełdzie, do czego wykorzystywane są papiery dłużne.
Dodatkowo fundusz gwarantuje, że w pierwszym dniu roboczym nowego roku
kalendarzowego wartość jego jednostki uczestnictwa nie będzie niższa niż 90% wartości
tejże jednostki uczestnictwa z pierwszego dnia roboczego roku poprzedniego (gwarancja
ta dotyczy tylko tego konkretnego dnia).
100% aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego AEGON Bessa jest
alokowanych do funduszu zbiorowego inwestowania. AEGON TU na Życie S.A.
nabywa jednostki uczestnictwa funduszu zbiorowego inwestowania we własnym
imieniu, w celu pokrycia rezerw stanowiących pokrycie zobowiązań z tytułu
zawartych umów ubezpieczenia, które są wyrażone w jednostkach uczestnictwa
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego AEGON Bessa. Ubezpieczający nie
nabywa prawa własności jednostek uczestnictwa funduszu zbiorowego inwestowania. AEGON TU na Życie S.A. nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy ani też w żaden inny sposób nie reprezentuje
tych funduszy.
Dotychczasowe wyniki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego AEGON
Bessa nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym AEGON Bessa
może się zmienić wraz z sytuacją na rynkach finansowych. W konsekwencji
dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.
Oznacza to, że suma wypłacona na koniec okresu oszczędzania może być
niższa od pierwotnie zainwestowanej. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy AEGON Bessa mogą zostać
pomniejszone o pobrane opłaty i prowizje wynikające z Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia lub w rezultacie niekorzystnych zmian w polityce podatkowej.
Dołączając fundusz AEGON Bessa do portfela oferowanych funduszy stworzyliśmy naszym Klientom możliwość
zarabiania w każdych warunkach, niezależnie od koniunktury na giełdzie.
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
www.aegon.pl; [email protected]
Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII
Wydział
Gospodarczy
KRS,
NIP
527-22-79-881;
kapitał zakładowy: 333 000 000 zł - całkowicie opłacony
adres korespondencyjny:
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Centrum Operacyjne; ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
infolinia: 0 8 0 1 3 0 0 9 0 0 , faks: 022 451 19 99