Właściwy kierunek dla Twoich inwestycji

Właściwy kierunek dla Twoich
inwestycji
Amundi Globalnych Perspektyw
Amundi Parasolowy FIO
Amundi Globalnych Perspektyw
Właściwy kierunek dla
Twoich inwestycji
1. Subfundusz nieposiadający
modelowej struktury
i benchmarku, mogący
znacząco zmieniać udział
w portfelu różnych klas
aktywów, w zależności od
sytuacji na rynkach
2. Szeroka dywersyfikacja
składników lokat portfela
pomiędzy różne regiony
geograficzne, sektory gospodarki
i klasy aktywów, umożliwiająca
aktywne poszukiwanie okazji
inwestycyjnych w każdych
warunkach rynkowych
1.Elastyczna strategia inwestycyjna
Amundi Globalnych Perspektyw to subfundusz, który
może posiadać w swoim portfelu szerokie spektrum
instrumentów finansowych, zarówno zagranicznych, jak
i polskich. Posiada on elastyczną politykę inwestycyjną,
co oznacza, że składniki jego portfela dostosowane są
do aktualnie panujących warunków rynkowych.
Polityka inwestycyjna subfunduszu dopuszcza
zmienny udział w jego portfelu różnych instrumentów
finansowych: akcji, kontraktów terminowych, obligacji
skarbowych i korporacyjnych, jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, a ich waga w portfelu
uzależniona jest od bieżącej oceny atrakcyjności
poszczególnych rynków i klas aktywów. Subfundusz
dokonuje lokat w aktywach polskich poprzez
bezpośrednie inwestycje w klasyczne instrumenty
finansowe, a w aktywa zagraniczne inwestuje głównie
poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz może dokonywać
inwestycji zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
3. Unikatowy na polskim
rynku proces inwestycyjny,
będący wynikiem ścisłej
współpracy dwóch
zespołów inwestycyjnych:
lokalnego i globalnego
2.Aktywne poszukiwanie korzystnych
okazji inwestycyjnych
Strategia „multi-asset”, pozwalająca na podział
składników portfela pomiędzy różne klasy aktywów,
sektory gospodarki i regiony geograficzne, umożliwia
aktywne reagowanie na aktualną sytuację rynkową,
poszukiwanie najkorzystniejszych możliwości
inwestycyjnych - niezależnie od koniunktury i zarabianie w różnych warunkach rynkowych, a to
wszystko przy optymalnej kontroli ryzyka.
Zarządzający subfunduszem decyzje dotyczące
struktury portfela każdorazowo podejmują bazując
na najbardziej aktualnych analizach i prognozach
dotyczących koniunktury gospodarczej. Dzięki temu,
że subfundusz nie ma z góry określonej struktury
portfela, w zależności od sytuacji na rynku Zarządzający
mogą inwestować w wybrane instrumenty finansowe,
w kraju i zagranicą, a ich waga w portfelu uzależniona
jest od bieżącej oceny atrakcyjności poszczególnych
rynków i klas aktywów. Wszystko to, by móc w pełni
i bez ograniczeń wykorzystywać pojawiające się okazje
inwestycyjne.
Amundi - europejski lider w zarządzaniu aktywami
Amundi Polska TFI S.A. to część grupy Amundi – największej w Europie i jednej z dziesięciu największych na świecie firm zarządzających aktywami1.
Aktualnie grupa Amundi zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 985 miliardów euro2 – to blisko 13 razy więcej niż wartość dochodów
polskiego budżetu w 2015 roku. Współpracujemy z doświadczonymi zespołami ekspertów inwestycyjnych działającymi w największych centrach
finansowych Europy (Paryż, Londyn, Mediolan), Azji (Japonia, Hongkong, Singapur), Australii i USA. Na całym świecie zaufało nam już blisko 2 tys.
klientów instytucjonalnych oraz 100 mln klientów indywidualnych.
Największy europejski asset manager pod względem łącznych aktywów pod zarządzaniem (AUM) podmiotów z siedzibą w Europie. Źródło: IPE “Top 400 asset managers” –
raport opublikowany w czerwcu 2015 r., dane wg stanu na grudzień 2014 r.
Dane Amundi, stan na 31 grudnia 2015 r.
1
2
Szansa na 5%
■■ Subfundusz dąży do osiągnięcia średniorocznego wyniku
inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów
procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej
EONIA, przy założeniu horyzontu inwestycyjnego
wynoszącego minimum 5 lat.
EONIA – Euro Overnight Index Average – to referencyjna
stopa międzybankowych operacji depozytowych typu
„over night” na rynku pieniężnym strefy euro. Jest to średnia
stopa procentowa, po której banki komercyjne strefy euro
pożyczają sobie pieniądze na jeden dzień.
■■
■■ Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia
oczekiwanej stopy zwrotu Subfunduszu.
Dlaczego Amundi Globalnych Perspektyw?
■■ Szeroka dywersyfikacja regionalna i duże zróżnicowanie
portfela pod względem klas aktywów.
■■ Dążenie do osiągania dodatnich stóp zwrotu niezależnie
od koniunktury na rynkach finansowych.
■■ Reagowanie na bieżącą sytuację rynkową i elastyczność
w poszukiwaniu najkorzystniejszych możliwości
inwestycyjnych w każdych warunkach rynkowych.
■■ Międzynarodowa współpraca i wysoka specjalizacja przy
dobieraniu składników portfela.
■■ Dostęp do specjalistycznej wiedzy i narzędzi analitycznych,
ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.
3.Wiedza i doświadczenie ekspertów Amundi
Zarządzający funduszami Amundi to specjaliści posiadający
rozległą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
aktywami. Jest to szczególnie ważne w przypadku subfunduszu
nieposiadającego z góry określonej struktury portfela, którego
wynik zależy w całości od trafności poszczególnych decyzji
podejmowanych przez Zarządzających.
Cechą wyróżniającą subfundusz Amundi Globalnych
Perspektyw jest unikatowa na polskim rynku ścisła
współpraca zespołów inwestycyjnych przy konstruowaniu
portfela subfunduszu. Decyzja o doborze poszczególnych
składników do portfela jest wynikiem wspólnych decyzji
dwóch doświadczonych zespołów inwestycyjnych:
lokalnego, decydującego o alokacji i selekcji w aktywa
polskie i globalnego, rekomendującego dobór aktywów
zagranicznych.
Połączenie wiedzy i doświadczenia na polskim rynku lokalnego
zespołu Zarządzających z know-how i wysoką specjalizacją
w ramach poszczególnych klas aktywów i na poszczególnych
rynkach globalnego zespołu blisko 600 Zarządzających
funduszami i analityków, umożliwia skuteczne realizowanie
strategii „multi-asset” i wykorzystywanie okazji inwestycyjnych.
Podczas swojej pracy, Zarządzający korzystają
z zaawansowanych narzędzi analitycznych, najbardziej
aktualnych danych rynkowych, ekspertyz analizujących trendy
rynkowe czy raportów makroekonomicznych, dostępnych
dzięki współpracy i wymianie doświadczeń w ramach
międzynarodowej grupy kapitałowej o globalnym zasięgu.
“
W Amundi wierzymy, że
niezależnie od warunków
rynkowych i sytuacji
makroekonomicznej, zawsze
istnieje klasa aktywów,
sektor gospodarki czy region
geograficzny, gdzie znaleźć
można atrakcyjne możliwości
inwestycyjne i potencjalną
szansę na zysk. Pozwól nam
znaleźć właściwy kierunek dla
Twoich inwestycji.
”
Amundi Globalnych Perspektyw
Podstawowa charakterystyka produktu
Subfundusz Amundi Parasolowego FIO
Typ funduszu
Data rozpoczęcia działalności
12 stycznia 2016 r.
Instrumenty dłużne: 0-100%
Instrumenty udziałowe: 0-100%
Limity inwestycyjne
Benchmark
brak
pierwsza: 500 PLN
kolejna: 100 PLN
Minimalna wpłata
Maksymalna opłata manipulacyjna
5%
Stała opłata za zarządzanie
2%
Zmienna opłata za zarządzanie
20%*
* 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony w statucie Funduszu, pod warunkiem dodatniej
stopy zwrotu z subfunduszu.
Szczegółowe informacje na temat subfunduszu znaleźć można w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz
w Prospekcie informacyjnym. Sprawdź na www.amundi.pl.
1
2
3
4
5
6
7
■■
Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny
5 lat
Wskaźnik ryzyka (SRRI)
Niższe ryzyko, potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko, potencjalnie wyższy zysk
Nota prawna
Materiał nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszu inwestycyjnym, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej
instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, ani nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji
inwestycyjnej. Inwestycje w fundusze inwestycyjne obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, łącznie z możliwością utraty zainwestowanych środków. Amundi
Polska TFI S.A. ani fundusz inwestycyjny nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku finansowego. Materiał nie
zawiera pełnej informacji o ryzyku związanym z inwestycją w fundusze. Informacje o funduszu, zasadach polityki inwestycyjnej, warunkach i kosztach uczestnictwa
w funduszu, opisy profili inwestora oraz poziomy ryzyka dla subfunduszy zawarte są w Prospekcie Informacyjnym funduszu oraz w Kluczowych Informacjach dla
Inwestora (KIID), dostępnych u dystrybutorów, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie www.amundi.pl. Tabela Opłat dostępna jest u dystrybutorów.
Amundi Parasolowy FIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo
należące do OECD, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Centralny, Unię Europejską oraz w papiery wartościowe poręczone
lub gwarantowane przez te instytucje.
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486,
posiadająca kapitał zakładowy 48.467.860 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.
Ostatnia aktualizacja: maj 2016 Notowania
■■
www.amundi.pl