Karta subfunduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Polskie akcje
Subfundusz Templeton Wzrostowych
Akcji Polskich
31.10.2016
Karta subfunduszu | RFI1315
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
PLN
Łączna wartość aktywów netto
(PLN)
11 mln
Data utworzenia
02.03.2016
Liczba emitentów
61
Styl inwestycyjny
Inwestowanie w wartość
Kategoria Analiz Online
Akcji polskich uniwersalne
Początkowa wartość aktywów
netto (NAV)
100,75 PLN
Minimalna kwota inwestycji
Pierwsza
Kolejna
PLN 1.000
PLN 100
Cele inwestycyjne w skrócie
Obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają nam prezentować danych o wynikach funduszy, które nie mają co najmniej
12-miesięcznej historii wyników.
Największe pozycje w portfelu (dane na
30.06.2016) (% wszystkich aktywów funduszu)
Wskaźniki
Nazwa emitenta
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Chemical Works of Gedeon Richter Plc.
KGHM Polska Miedź S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., ADR
Frabryki Mebli “Forte” S.A.
Amica Wronki S.A.
5,52
5,30
4,52
3,99
3,67
3,53
3,12
3,09
2,82
2,49
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
14,23
1,74
8,72
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy
wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu.
Zarządzający portfelem
Krzysztof Musialik, CFA: Polska
Klasyfikacja ryzyka
1
2
3 4 5 6 7
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy
zwrot
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zwrot
Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku
wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla
Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu.
Alokacja aktywów
%
92,62
7,38
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
Informacje o produkcie
Opłaty
Data utworzenia
NAV
PLN 106,38
02.03.2016
Identyfikatory
Maksymalna opłata
manipulacyjna za
nabycie j.u. (%)
Opłata za
zarządzanie (%)
Bloomberg ID
3,20
TEMWAPP PW
5,00
Skład portfela
Alokacja geograficzna (dane na 30.06.2016)
% akcji
74,17
5,71
3,93
3,33
2,68
2,60
1,68
1,60
1,45
2,86
Polska
Tajwan
Węgry
Indie
Stany Zjednoczone
Korea Południowa
Szwajcaria
Wielka Brytania
Chiny
Inne
Rozkład kapitalizacji rynkowej w PLN (dane na 30.06.2016)
<5,0 miliardów
5,0-25,0 miliardów
25,0-100,0 miliardów
>150,0 miliardów
Telefon
+48 22 33713 50
Alokacja sektorowa (dane na 30.06.2016)
Finanse
Technologie informatyczne
Dobra wyższego rzędu
Materiały
Ochrona zdrowia
Energia
Dobra podstawowe
Przemysł
Usługi telekomunikacyjne
Usługi komunalne
% akcji
35,74
28,98
25,52
9,76
E-mail
[email protected]
Strona www
www.franklintempleton.pl
% akcji
29,53
18,34
15,32
10,13
8,20
6,50
5,51
4,21
1,34
0,92
Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich
31.10.2016
Ważne informacje
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (“Fundusz”) został utworzony i jest zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z
siedzibą w Warszawie (“Towarzystwo”). O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie są źródła własne Towarzystwa, a dane są aktualne na
dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej dotyczącej jednostek uczestnictwa Funduszu. Informacje
zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzje o nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu
należy podejmować z uwzględnieniem informacji zawartych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym
audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa www.franklintempleton.pl oraz które można otrzymać bezpłatnie w
siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa (tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70.) Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są wprowadzone do obrotu
w innych jurysdykcjach niż Polska.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w szczególności w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów.
Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz
instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a klient powinien dokładnie zapoznać się
z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków w jednostki uczestnictwa Funduszu.
Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje
osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W związku z powyższym
dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery
wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Prezentowane w niniejszym dokumencie wyniki nie uwzględniają opłat
manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz wydzielony w Funduszu oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Dokument sporządzony został przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z
dnia 3 listopada 2015 roku (Nr decyzji DFI/I/4030/12/63/13/14/15/JG).
Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu (dane na 30.06.2016): Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na dzień 30.06.2016 r. Więcej informacji w
sprawozdaniu finansowym Funduszu, dostępnym na stronie www.franklintempleton.pl.
Wskaźniki:
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy): Stosunek ceny akcji spółki do zysku spółki na jedną akcję za okres ostatniego roku. W przypadku portfela
inwestycyjnego, wskaźnik P/E to średnia ważona wskaźników ceny do zysku wszystkich papierów w portfelu.
Wskaźnik ceny do wartości księgowej: Wskaźnik obliczany poprzez podzielenie aktualnej ceny akcji przez wartość księgową (tzn. wartość netto) spółki na jedną akcję. W przypadku portfela
inwestycyjnego, wskaźnik P/B to średnia ważona wskaźników ceny do wartości księgowej wszystkich papierów w portfelu.
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych: Wskaźnik wartości względnej, wykorzystywany jako uzupełnienie wskaźnika ceny do zysków; w przypadku portfela inwestycyjnego, wskaźnik
P/C to średnia ważona wskaźników ceny do przepływów pieniężnych papierów zgromadzonych w portfelu.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl