dom maklerski bz wbk spółka akcyjna członek zarządu domu

DOM MAKLERSKI BZ WBK
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO
Zarządzenie Członek Zarządu Domu Maklerskiego nr 70/2013/JM
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie: określenia trybu, warunków, zasad i sposobu naliczania odsetek oraz wysokości
oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku pienięŜnym.
Działając na podstawie § 5 w związku z § 22 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
BZ WBK S.A., wprowadzonego Uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego nr 88/2012 podjętą w trybie głosowania
pisemnego, z a r z ą d z a m co następuje:
1.
2.
1.
2.
3.
1.
§1
Warunkiem nabycia prawa do oprocentowania wolnych środków zgromadzonych na rachunku pienięŜnym
jest posiadanie w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego aktywów o wartości co najmniej
200.000 zł.
Przez aktywa, o których mowa w ust. 1, rozumie się sumę wartości środków pienięŜnych oraz wartości
instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych. Środki pienięŜne na
rachunkach walutowych przeliczane są wg średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP w
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Instrumenty finansowe nominowane w PLN wyceniane są według
kursu giełdowego z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym odbyła się sesja giełdowa.
Instrumenty finansowe nominowane w walutach obcych wyceniane są wg kursu giełdowego z ostatniego
notowania w danym miesiącu kalendarzowym, a przeliczane wg średniego kursu danej waluty ogłaszanego
przez NBP z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
§2
Prawo nabyte zgodnie z § 1 wygasa z ostatnim dniem danego miesiąca kalendarzowego.
Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w § 1 ust. 1, dokonywana jest przez Dom Maklerski
w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, na który ma zostać przyznane oprocentowanie.
Klient ma moŜliwość ponownego nabycia prawa do oprocentowania wolnych środków zgromadzonych na
rachunku pienięŜnym pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1.
§3
Oprocentowaniu podlegają wolne środki zgromadzone na rachunku pienięŜnym w wysokości nie mniejszej
niŜ 200.000 zł.
Wolne środki pienięŜne na
koniec dnia w złotych
200 000 i więcej
2.
3.
Oprocentowanie
w skali roku
WIBID O/N * 0,3
Kapitalizacja
odsetek
Dzienna
Dom Maklerski umoŜliwia negocjowanie warunków i stawki oprocentowania.
W przypadku, gdy kwota wolnych środków na rachunku pienięŜnym Klienta przekroczy 200.000 zł po
godz. 12.00 danego dnia, Dom Maklerski moŜe oprocentować te środki według zmienionej stawki
począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wpływu środków.
§4
Dom Maklerski nalicza odsetki według poniŜszych zasad:
Okres obrachunkowy
Okres naliczania odsetek
Sposób i termin wypłaty odsetek
365/365 albo 366/366 (w roku przestępnym)
co oznacza, Ŝe przy obliczaniu odsetek
miesięczne okresy obrachunkowe odpowiadają
rzeczywistej liczbie dni w danym miesiącu.
Rozpoczyna się w pierwszym dniu danego
miesiąca, a kończy w ostatnim dniu danego
miesiąca.
Odsetki dopisane są do salda rachunku na koniec
danego dnia.
§5
Wolne środki na rachunku pienięŜnym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej.
§6
Traci moc: Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 66/2010/JM z dnia 10 czerwca 2010 r. w
sprawie określenia trybu, warunków, zasad i sposobu naliczania odsetek oraz wysokości oprocentowania
środków zgromadzonych na rachunku pienięŜnym.
§7
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie w dniu 1 lipca 2013 roku.
Członek Zarządu
Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
Jolanta Matuszczak