(1-Prezentacja dla IŁ Giżycko 25 06 12)

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA
Forum Obrotu TGE SA 2012
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
Zmiany w systemie zabezpieczeń kontraktów terminowych,
Nowe funkcjonalności w systemie rozliczeniowym,
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
Zmiany w zakresie zabezpieczeń kontraktów terminowych
Obniżenie o 20 % parametrów ryzyka co spowoduje obniżenie o taką sama
wartość wstępnych depozytów zabezpieczających. Wpłynie to również na
obniżenie o 5 -10% wartości wpłat do Funduszu Gwarancyjnego
Obniżenie uznanej wartości zabezpieczeń wnoszonych w postaci praw
majątkowych ze Świadectw Pochodzenia (PMOZE_A, PMGM, PMEC) oraz
uprawnień do emisji CO2 do 65% wartości Depozytu Zabezpieczającego.
Zmiany te mamy zamiar wprowadzić do końca lipca 2012 roku.
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
Zmiany w raportach w systemie CONDICO Clearing Station
Nowe raporty:
Raport z depozytami (wstępny, uzupełniający, rozliczeniowy, na należności i
ogółem) dla Członka Izby na przestrzeni czasu (zakres od – do dnia)
Raport z saldami rozliczeń w podziale na konta obrachunkowe (Clearing Account) w
celu łatwiejszej identyfikacji zobowiązań/należności poszczególnych klientów DM
Modyfikacje raportów:
Wprowadzenie dodatkowej kolumny - liczby otwartych pozycji w MWh (dla
kontraktów w trakcie dostawy pozostałe do dostawy) – modyfikacja raportu
Otwarte Pozycje
Możliwość pobierania raportu Dzienne Rozliczenie dla więcej niż jednego dnia
(zakres od – do dnia) – modyfikacja raportu Dzienne Rozliczenie
Dodanie do wyników wyszukiwania w raporcie Dzienne rozliczenia „Sumy kupna” i
„Sumy sprzedaży” dla każdego rynku oddzielne i dodanie podsumowania dla
wszystkich rynków także z sum – modyfikacja raportu Dzienne Rozliczenie
Wprowadzenie do wyników wyszukiwania w raporcie Faktura transakcyjna
dodatkowych kolumn „Kwota kupna” i „Kwota sprzedaży” – modyfikacja raportu
Faktura transakcyjna
Giżycko, 25 Czerwca 2012
slajd: 4
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
Nowe funkcje w systemie rozliczeniowym CONDICO
Wprowadzanie kursów do obliczania depozytów w trakcie trwania sesji –
możliwość weryfikowania depozytów na bieżąco, od razu po zawarciu
transakcji.
Możliwość przypisania kilku kont ewidencyjnych Trading Account do jednostki
grafikowej. Dzięki temu kilku Członków Izby będzie mogło korzystać z jednej
jednostki (jeden z nich będzie odpowiadał za grafikowanie) a także kilku
klientów DM będzie mogło korzystać z jednej jednostki grafikowej.
Przykładowe zastosowanie:
Dom maklerski 1
Dom maklerski 2
Nowa funkcja
Klient 1
Klient 2
JG 1
JG 2
Giżycko, 25 Czerwca 2012
Klient 1
slajd: 5
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
Self billing – od pomysłu do realizacji
Forum Obrotu
czerwiec 2011
- Ogłoszenie
projektu Self
billing –
Spotkanie w
Warszawie 20.09.2011
- Przedstawienie
ostatecznego modelu
oraz propozycji umów
09.12.2011 Rozpoczęcie
podpisywania
umów z Członkami
o Self billing
01.01.2012 - Wdrożenie Platformy
do udostępnienia faktur
zapewniającej łatwiejszy i bardziej
przejrzysty dostęp do faktur i
innych dokumentów
Forum Obrotu 2012 w
05.01.2012 - Rozpoczęcie
wystawiania faktur Self Giżycku - 21Członków IRGiT
korzystających z usługi Self
billing, uruchomienie
billing, 28 członków
strony internetowej z
korzystających z aplikacji
fakturami
PUF
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.