Rb N ( Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi)
Transkrypt
Rb N ( Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi)
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Gmina Ozorków a) sprawozdanie jednostkowe 95-035 OZORKÓW Numer identyfikacyjny REGON 472057796 Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi jednostki samorządu terytorialnego ul.Wigury 14 Nazwa województwa Adresat: Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej b) sprawozdanie zbiorcze zgierski 1) FD70C00BAF39A183 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku łódzkie 1) c) sprawozdanie łączne WOJ. 10 OZORKÓW 2) POWIAT 20 2) GMINA 06 2) TYP GM. 2 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W y s zc zególnienie kw ota należ ności ogółem (kol.3+15) 1 2 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2,2) N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) N3.1 gotówka N3.2 depozyty na żądanie N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług N4.2 pozostałe N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej Małgorzata Domańska Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia dłużnic y k rajowi ogółem (k ol. 4+9+10+11 +12+13+14) 0,00 3 0,00 s ek tor finans ów public znych ogólem (k ol.5+6+7+8) 4 0,00 grupa I 5 grupa II 0,00 6 grupa III 0,00 7 bank c entralny grupa IV 0,00 8 0,00 9 bank i 10 0,00 0,00 pozos tałe k rajowe ins ty tucje finans owe przeds iębiors twa niefinansowe gos podars twa dom owe 11 12 13 0,00 0,00 0,00 ins ty tucje niek om erc yjne działając e na rzec z gos podars tw dom owy ch 14 0,00 dłużnicy zagraniczni podm oty należąc e do s trefy euro ogółem (kol. 16+17) 15 0,00 16 pozos tałe podm ioty zagranic zne 0,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 215 828,76 2 215 828,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 215 828,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 215 828,76 2 215 828,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 215 828,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 690,95 1 252 690,95 125,80 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00 97 888,01 1 139 170,13 15 507,01 0,00 0,00 0,00 3 131,43 3 131,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 2 804,29 325,01 0,00 0,00 0,00 1 249 559,52 1 249 559,52 125,80 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00 97 885,88 1 136 365,84 15 182,00 0,00 0,00 0,00 769 958,01 769 958,01 90 767,97 0,00 0,00 90 767,97 0,00 0,00 0,00 0,00 542 154,34 136 757,49 278,21 0,00 0,00 0,00 4 696,12 4 696,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 707,59 1 710,32 278,21 0,00 0,00 0,00 41 315,77 41 315,77 16 404,24 0,00 0,00 16 404,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 911,53 0,00 0,00 0,00 0,00 723 946,12 723 946,12 74 363,73 0,00 0,00 74 363,73 0,00 0,00 0,00 0,00 539 446,75 110 135,64 0,00 0,00 0,00 0,00 42 277-14-44 2016-02-18 telefon rok m-c dzień FD70C00BAF39A183 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23 z upoważnienia kierownika jednostki Witold Kosmowski Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona 1 z 3 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W y s zc zególnienie k wota należnoś ci ogółem (k ol. 3+8) 1 2 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) dłużnicy podm ioty s ek tora finans ów public znych (k ol.4+5+6+7) 0,00 3 grupa I 0,00 4 grupa II 0,00 5 grupa III 0,00 pozos tałe podm ioty 6 grupa IV 0,00 7 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Małgorzata Domańska Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 42 277-14-44 2016-02-18 telefon rok m-c dzień z upoważnienia kierownika jednostki Witold Kosmowski Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu FD70C00BAF39A183 Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Wyjaśnienie: różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi a kol. 10 Rb-27S wynika z: 1) pomnijeszenia o nalezności z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 693,59 zł; 2) powiększenia o należności z tytułu podatku VAT o kwotę 620,13 zł, 3) powiększenia o nalezności z tytułu rozliczeń z pracownikami o kwotę 462,00 zł. Wyjaśnienie: różnica pomiędzy pozostałymi naleznościami a danymi w Rb-27S ( kol.9-kol.10) wynika z: 1) pomnijeszenia o nalezności z tytułu odsetek o kwotę 154 686,96 zł, 2) powiększenia o należności z tytułu podatku VAT o kwotę 347,48 zł, 3) powiększenia o długoterminowe należności przyszłych okresów o kwotę564 549,89 zł, 4) powiększenia o należności z tytułu wewnętrznych rozrachunków ( VAT naliczony od zakupów) o kwotę 16 404,24 zł, 5) powiększenie o należności z tytułu zwrotu z PUP za 12/2015 rok o kwotę 13 792,13 zł. Symbol Wyszczególnienie N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Małgorzata Domańska Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" UwagaJST Wyjaśnienie: różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi a kol. 10 Rb-27S wynika z: 1) pomnijeszenia o nalezności z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 693,59 zł; 2) powiększenia o należności z tytułu podatku VAT o kwotę 620,13 zł, 3) powiększenia o nalezności z tytułu rozliczeń z pracownikami o kwotę 462,00 zł. Wyjaśnienie: różnica pomiędzy pozostałymi naleznościami a danymi w Rb-27S ( kol.9-kol.10) wynika z: 1) pomnijeszenia o nalezności z tytułu odsetek o kwotę 154 686,96 zł, 2) powiększenia o należności z tytułu podatku VAT o kwotę 347,48 zł, 3) powiększenia o długoterminowe należności przyszłych okresów o kwotę 564 549,89 zł,4) powiększenia o należności z tytułu wewnętrznych rozrachunków ( VAT naliczony od zakupów) o kwotę16 404,24 zł, 5) powiększenie o należności z tytułu zwrotu z PUP za 12/2015 rok o kwotę 13.792,13 zł. 42 277-14-44 2016-02-18 telefon rok m-c dzień z upoważnienia kierownika jednostki Witold Kosmowski Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu FD70C00BAF39A183 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23