Warszawa, 18 września 2013 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. wyniku

CCP/ZW/693/2013
Warszawa, 18 września 2013 r.
Uczestnicy KDPW_CCP
Dot. wyniku konsultacji przeprowadzonych z Uczestnikami w sprawie struktur komunikatów
wykorzystywanych jako analityka do wynettowanych instrukcji rozrachunku.
Szanowni Państwo,
w trakcie spotkania w sprawie RwC i nettingu w papierach wartościowych, które odbyło się
17 lipca 2013 r. oraz podczas późniejszych konsultacji prowadzonych z Uczestnikami w trybie
indywidualnych spotkań roboczych i korespondencji, Przedstawiciele Domów Maklerskich
i Banków Depozytariuszy zgłosili potrzebę przebudowy komunikatów KDPW zawierających
analitykę do wynettowanych instrukcji rozrachunku. Zgłoszone zmiany, dotyczyły zastosowania
w przypadku ww. komunikatów struktur odpowiadających komunikatom statusowym i wyciągom
z kont rozrachunkowych udostępnianym przez KDPW.
Mając na uwadze postulaty Uczestników, w KDPW przeprowadzono analizy zakresów
informacyjnych komunikatów analitycznych pod kątem zastosowania w ich przypadku
wnioskowanych struktur, a następnie przygotowano odpowiednie zmiany.
W załączeniu przekazujemy Państwu struktury komunikatów analitycznych do wynettowanych
instrukcji rozrachunku, zmienione w następujący sposób:
- komunikat semt.nta.001.01 – Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji
netto, odpowiadający komunikatowi Status instrukcji rozrachunku;
- komunikat semt.nta.002.01 – Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji
netto, odpowiadający komunikatowi Wyciąg z konta rozrachunkowego.
Równocześnie przekazujemy materiał wskazujący sposób powiązania komunikatów związanych
z rozliczeniem (KDPW_CCP) i rozrachunkiem (KDPW) na podstawie dostępnych referencji.
Nowe struktury komunikatów semt.nta.001.01, semt.nta.002.01 oraz materiał zawierający
informacje o referencjach wymienianych w komunikatach KDPW_CCP i KDPW zostały
udostępnione w serwisie internetowym KDPW_CCP w zakładce Netting dla rynku
kasowego/Narzędzia IT oraz w serwisie internetowym KDPW w zakładce System
kdpw_stream/Planowane zmiany.
Jednocześnie informujemy, że na wniosek Uczestników, w dotychczasowych strukturach
komunikatów KDPW zostały wprowadzone następujące pola pozwalające jednoznacznie
wyróżnić instrukcje rozrachunku netto/zagregowane:
- w komunikacie Status instrukcji rozrachunku sese.sts.001.04 - dodano pole NetSvcrRef oznaczenie instrukcji netto nadane przez KDPW_CCP (pole 1.5.8);
- w komunikacie Wyciąg z konta rozrachunkowego semt.smt.001.03 - dodano pole NetSvcrRef oznaczenie instrukcji netto nadane przez KDPW_CCP (pole 2.4.5.1.10).
Informacja o wprowadzeniu dodatkowych pól została przekazana Uczestnikom w piśmie
nr DO/ZW/1259/2013 z dnia 11 września 2013 r.
Z poważaniem,
Sławomir Panasiuk
Wiceprezes KDPW_CCP S.A.
2